Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Razão da Configuração: Dep.

Comentário
Configuração: Centro
/
Divisão

Definir países FI Opções globais >Definir países Não

Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ",
>Definir países no entanto temos que definir quais as moedas que
serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR)
e moeda forte (USD).
Verificar FI OY03 Opções globais >Moedas Nesta transação estão definidos todos os códigos de
códigos de >Verificar códigos de moeda moeda que se pode utilizar no sistema._x000D_
moeda A definição do código da moeda, está diretamente
relacionado com o Pais onde esta localizada a
empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critério:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida
pela sigla "BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida
pela sigla "USD"_x000D_
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o
último fator de indexação utilizado
Verificar FI OB07 Opções globais >Moedas A categoria de taxa de câmbio define como será
categorias de >Verificar categorias de taxa convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de
taxa de câmbio de câmbio câmbio efetivamente utilizada no sistema é
necessário cadastrar a taxa de conversão que será
utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilização: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: não informar_x000D_
Não informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >
Para esta configuração Esta configuração é necessária para as conversões Não
primeiramente temos automáticas dos documentos contabeis para as moeda
criar o codigo da moeda, de indexação e moeda forte.
conforme configuração
010011 e transação
OY03.
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no Não
sistema standard._x000D_
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar
(USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não
estaremos ativando a conversão da moeda índice,
devido a não termos informação oficial do governo qual
seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a
utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário
criar a moeda RA$ = Reais ADR. _x000D_
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para
RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no Não
projeto são:_x000D_
M - para todas as conversões reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Conversão standard p/planej Tendência_x000D_
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como
moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa
entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
conversões necessárias são realizadas a partir destas
taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL
* 1/(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para
utilização específica para o Módulo de LC, tendo em
vista as Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final
de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do
mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para
conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do
peso a ser informado é aquele referente (por exemplo)
ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de
01.04.2001 na transação OB08.
Definir fatores FI OBBS Opções globais >Moedas O standard do SAP traz várias moedas, deveremos Para esta conversão Esta configuração é necessaria para a conversão das Não
de conversão >Definir fatores de conversão cadastrar as conversões das moedas que deveremos temos que ter moedas com as quais a Empresa definiu que ira
para conver para conversão de moeda utilizar. O fator de conversão serve para determinar configurado antes na trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de
qual a paridade em ordem de grandeza entre as transação OY03 - conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de Verificar código de Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra
1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de Moeda, as moedas BRL, moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta
conversão entre as duas moedas usando um maior USD e UFIR, ver e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para
numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao configuração 010015010, XXX)._x000D_
invés de 1:0,00098)._x000D_ assim como as categorias Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa
É necessário cadastrar um fator de conversão para de câmbio: 010015020, entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD).
toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e transação OB07._x000D_ Possivelmente esta configuração terá de ser revista
moeda que se pretenda utilizar no sistema. Para atendimento do US- para países fora do Brasil onde será necessário
GAAP e tendo em vista a cadastrar a relação entre estas moedas e o
utilização do Módulo de BRL._x000D_
Ativo Fixo - AM, foi Basicamente, para a categoria M que será usada para
necessário criar a moeda conversão de valorer reais (reais em oposição a
RA$ = REAIS ADR. e planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na
também a moeda paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma
UFIR_x000D_ conversão unitária de moeda, ou seja:_x000D_
A paridade de BRL para BRL x UFIR_x000D_
RA$ e RA$ para BRL, é BRL x USD_x000D_
igual a 1._x000D_ UFIR x BRL_x000D_
A paridade de BRL para USD x BRL_x000D_
UFIR e UFIR para BRL, é BRL x RA$_x000D_
igual a 1. RA$ x BRL_x000D_

Entrar taxas de FI OB08 Opções globais >Moedas Esta configuração servirá para as conversões das As moedas forte e índice Necessário para que os documentos contábeis, tenham Não
câmbio >Entrar taxas de câmbio moedas com as quais a empresa ira deverão estar criadas na seus valores convertidos em moeda forte ou moeda
trabalhar._x000D_ empresa conforme índice conforme a apresentação que se deseja
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver TCOE's ns. 010015010; fazer._x000D_
variação entre uma moeda passível de ser 010015015; 010015020; _x000D_
transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015025; 010015030 ATENÇÃO: _x000D_
Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das e 010015035. Alguma configuração adicional foi necessária para evitar
diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava
derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a transações em moeda estrangeira. Esta configuração
moeda base de todas as categorias de taxa de esta destacada abaixo.
câmbio usadas pelo projeto._x000D_
A principío a atualização será diária, a partir de uma
interface da EG.
Verificar MM CUNI Opções globais >Verificar Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Não
unidades de unidades de medida Medidas
medida
Atualizar o MM OY05 Opções globais >Atualizar o Não
calendário
Definir PP calendário
SHD0 Opções globais Devem já ter sido Depuração das telas relativas às transações MF40, Não
caract.exibição >Características de exibição cadastrados: material, MF4A, MF4U e CO15
de campos de campos >Definir centro, Dep. receptor,
relati caract.exibição de campos lote receptor, versão de
relativas a transações produção, ordem de
produção, linha de
produção
Atualizar FI OX15 Estrutura da empresa As sociedades são os elementos hierárquicos que Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no Não
sociedade >Definição >Contabilidade definem o nível mínimo ao qual se pode fazer próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo
financeira >Atualizar eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). código da empresa. Para as empresas cuja a
sociedade Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas contabilização é somente informada por uma interface
no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão)._x000D_ de saldo contábil ao final do mês foi criada uma
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
criada no LC como Sociedade. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o
SAP o novo código deve ser criado e a associação com
o novo código estabelecida.
Definir, copiar, FI OX02 Estrutura da empresa Empresas são as estruturas organizacionais do SAP As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte Não
eliminar, >Definição >Contabilidade que permite extrair todos os livros necessários para a das empresas empresa "x" foram identificadas e
verificar emp financeira >Definir, copiar, contabilização legal. tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se
eliminar, verificar empresa verificar a necessidade da inclusão de novas empresas
dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e
também da verificação dos dados já incluídos das
empresas empresa "x".
Atualizar FI OX03 Estrutura da empresa
divisão >Definição >Contabilidade
financeira >Atualizar divisão
Atualizar área FI OKBD Estrutura da empresa
de função >Definição >Contabilidade
financeira >Atualizar área de
função
Definir, copiar, CO OX06 Estrutura da empresa
eliminar, >Definição >Controlling
verificar áre >Definir, copiar, eliminar,
verificar área contabil.custos
Atualizar área CO KEP8 Estrutura da empresa
de resultado >Definição >Controlling
>Atualizar área de resultado
Determinar MM OX14 Estrutura da empresa
nível de >Definição >Logística - geral
avaliação >Determinar nível de
avaliação
Definir, copiar, MM OX10 Estrutura da empresa
eliminar, >Definição >Logística - geral
verificar cen >Definir, copiar, eliminar,
verificar centro _x000D_
- Definir Centros_x000D_
- Copiar, eliminar, verificar
Centros (escolher esta opção)
Atribuir SD OMJ7 Estrutura da empresa
centro/área >Atribuição >Logística - geral
avaliação - >Atribuir centro/área avaliação
setor a - setor atividade -> divisão
Definir setor de SD OVXB Estrutura da empresa
atividade >Definição > Logística - geral
>Definir, copiar, eliminar,
verificar setor de atividades >
Definir setor de atividade
Definir SD OVX5 Estrutura da empresa
organização de >Definição > Vendas e
vendas distribuição > Definir, copiar,
eliminar, verificar organização
de vendas > Definir
organização de vendas
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para Foram definidas através da Entidade Global (EG) os Sim
identificações das unidades existentes e para novos códigos para as unidades empresa "x". São
associação com sua respectiva matriz (empresa). através desses códigos associados as unidades que
Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.
Área Funcional é um elemento organizacional de uso Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será Não
facultativo na Contabilidade que permite trazer derivado diretamente do campo tipo de centro de custo,
alguma característica típica dos Centros de Custos, no cadastro do centro de custo) para o projeto:_x000D_
para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou ADM Administrativo_x000D_
para uso nos módulos FI-GL e FI-LC. CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuição - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuição_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI Indireto
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de Plano de contas deve Estamos configurando uma única área de contabilidade Não
custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão estar criado. de custos para que possamos consolidar todas as
Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo. operações contábeis gerenciais de todo o grupo
empresa "x". A moeda da área de contabilidade de
custos será USD.
Não
Não
A criação de Centros deve ser feita em duas Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os Sim
etapas:_x000D_ materiais serão armazenados.
a) Copiar, eliminar, verificar Centros _x000D_
b) Definir Centros_x000D_
Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um
centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do
centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados
cadastrais.
Sim
O setor de atividade representa uma linha de Não há. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e Não
produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela na determinação de divisão e de esquema de cálculos,
empresa. Ele é associado ao material no entre outras.
cadastramento dos dados básicos do mesmo e é
utilizado, entre outras coisas, para determinar a
divisão e o esquema de preços._x000D_
_x000D_
São exemplo de setores de atividade: cerveja,
refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases,
malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,
aguardente, materiais, produto em processo e sub-
produto.
c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
Definir canal SD OVXI Estrutura da empresa Canais de Distribuição são usados para definir os tipos Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um Não
de distribuição >Definição >Vendas e de clientes disponíveis para distribuir os produtos de canal de distribuição.
distribuição >Definir, copiar,uma empresa. _x000D_
eliminar, verificar canal de _x000D_
distribuição > Definir o canal A configuração do canal de distribuição foi feita de
de distribuição acordo com os tipos de clientes existentes no
cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no
mestre de clientes._x000D_
_x000D_
O atendimento dos clientes pode ser feito através de
vários canais de distribuição de uma organização de
vendas
Atualizar MM OX09 Estrutura da empresa Use esse roteiro para criar os depósitos existentes Sim Automático
depósito >Definição >Administração de nos centros definidos para a Empresa. _x000D_ pela cópia de
materiais >Atualizar depósito Centros

Atualizar MM OX08 Estrutura da empresa
organização de >Definição >Administração de
compras materiais >Atualizar
organização de compras
Definir local de SD OVX Estrutura da empresa
expedição D >Definição >Logistics
Execution >Definir, copiar,
eliminar, verificar local de
expedição > Definir local de
expedição
Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de Definir as organizações de compra. Não
compras
O local de expedição representa o nível Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local Sim
organizacional mais alto da expedição. Um local de de expedição determinado
expedição pode ser um local onde as remessas são
processadas ou um grupo de funcionários responsável
pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de
expedição não são associados a unidades
organizacionais destinadas a produção ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição
podem ser definidos para mais de um centro_x000D_
Foi definido que para cada centro deve ser criado um
local de expedição com mesmo código e nome do
centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de
emissão de NF não necessitam de local de expedição.

Atualizar local SD OVX7 Estrutura da empresa Criar apenas para os Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP Não
de carga >Definição >Logistics locais de expedição que para a geração da ABAP QUERY de grade horário do
Execution >Atualizar local de são de Fábricas. Não produto acabado
carga podem ser criados para
os CDD's
Atualizar local SD OVXT Estrutura da empresa As organizações de transporte devem ser criadas com Criação dos Centros pelo O objetivo do sistema de transporte é criar funções para Sim
de org do >Definição >Logistics mesmo código e nome dos centros. É necessário uma MM. As organizações de planejamento e processamento de transporte. Os locais
transporte Execution >Atualizar local de organização de transporte para cada centro. Os CD transporte devem ser de organização de transporte, não fazem parte de
organização do transporte não necessitam de organização de criadas com mesmo nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote
transporte._x000D_ código e nome dos de planejamento de transporte, mas está
_x000D_ centros. É necessário um desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Na tela "Modificar visão locais de organização do organização de
transporte": síntese, efetue o seguinte transporte para cada
procedimento:_x000D_ centro.
_x000D_
1 - Clique no botão "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite código, nome da organização de transporte
e defina a empresa a qual ele estará ligado (a
empresa deve ser a mesma que está ligada ao
centro);_x000D_
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a
tela "Processar endereço";_x000D_
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região
(região é o estado da organização de transporte). O
fuso horário e o dom. fiscal aparecerão
automaticamente;_x000D_
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone
"Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir FI OX16 Estrutura da empresa Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais Ter definido as empresas Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única Não
empresa - >Atribuição >Contabilidade empresas. Sempre lembrando que o conceito de e as sociedades. sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP
sociedade financeira >Atribuir empresa - empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) estarão associadas a uma única sociedade (999999) e
sociedade e define as unidades que devem atender aos conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter
requisitos legais de apuração de balanço e obtenção um código próprio para a sociedade e serem
dos livros fiscais e as sociedades são estruturas reassociadas.
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose
Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC
(Consolidação Legal). As sociedades são a unidade
mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.
Atribuir CO OX19 Estrutura da empresa Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no Criar a ACC (COE Definir quais as empresas que terão suas operações Não
empresa - área >Atribuição >Controlling botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão 015010015010), Criar contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de
de >Atribuir empresa - área de "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, Empresas, Atribuir contabilidade de custos. Toda nova empresa que for
contabilidade contabilidade de custos 084, 085 e 086. empresa a Plano de criada deve ser associada a área de contabilidade de
<LY- Contas, Atribuir Empresa custo AC01.
15/05/00>_x000D_ a variante de exercício
Clique no botão "Salvar"
Atribuir área de CO KEKK Estrutura da empresa Não
contabilidade >Atribuição >Controlling
custos - >Atribuir área de contabilidade
custos - área de resultado

Atribuir centro MM OX18 Estrutura da empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
- empresa >Atribuição >Logística - geral
>Atribuir centro - empresa
Atribuir SD OVX3 Estrutura da empresa Para que você possa realizar suas vendas, é Sim
organização de >Atribuição >Vendas e necessário atribuir uma empresa a uma organização
vendas - distribuição >Atribuir de vendas._x000D_
empresa organização de vendas - Atribuimos uma organização de vendas para cada
empresa empresa do grupo empresa "x".
Atribuir canal SD OVXK Estrutura da empresa Numa organização de vendas, o cliente pode ser Não
de distribuição >Atribuição >Vendas e atendido por diversos canais de distribuição._x000D_
- organiz distribuição >Atribuir canal de Foram atribuidos todos os canais de distribuição
distribuição - organização de (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para
vendas cada organização de vendas.
Atribuir setor SD OVXA Estrutura da empresa Um setor de atividades representa um grupo de A atribuição dos setores de atividades permite que as Não
de atividade - >Atribuição >Vendas e produtos._x000D_ organizações de vendas efetuem as operações de
organizaçã distribuição >Atribuir setor de Podemos atribuir vários setores de atividades a uma vendas dos diversos tipos de produtos.
atividade - organização de organização de vendas.
vendas
Formar área de SD OVX Estrutura da empresa A formação da área de vendas associa o canal de Não
vendas G >Atribuição >Vendas e distribuição e o setor de atividade de uma
distribuição >Formar área de organização de vendas._x000D_
vendas No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de
atividades a cada um dos canais de distribuição.
Atribuir SD OVX6 Estrutura da empresa Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, Sim
organização de >Atribuição >Vendas e para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o
vendas - canal distribuição >Atribuir canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro
d organização de vendas - canal (fábrica - que possui CNPJ). _x000D_
distribuição - centro Cada organização de vendas pode vender a partir de
diversos centros e por vários canais de distribuição.
Definir regras SD OVF2 Estrutura da empresa Esta configuração serve para o sistema determinar a As empresas e setores de Na determinação poderá ser definida a divisão Não
por área de >Atribuição >Vendas e divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de atividade deverão estar para:_x000D_
vendas distribuição >Classificação vendas. As combinações possiveis para inferência do cadastrados. - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade,
contábil da divisão >Definir campo divisão poderão ser provenientes das ou ,_x000D_
regras por área de vendas seguintes regras:_x000D_ - Uma combinação para a área de vendas_x000D_
_x000D_ Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a
001 - Determinar divisão com base no centro, área de grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida
atividade_x000D_ apenas pelo Centro.
002 - Determinação da Divisão com base na área de
Vendas_x000D_
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de
Vendas, canal de distribuição, setor de atividade
Atribuir divisão SD OVF0 Estrutura da empresa
- centro - setor >Atribuição >Vendas e
de ati distribuição >Classificação
contábil da divisão >Atribuir
divisão - centro - setor de
atividade
Nesta configuração deverão ser relacionados os Os Centros deverão estar No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos Sim Automático
Centros criados por MM, com as Divisões respectivas. criados por MM. _x000D_ respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro pela cópia de
As Divisões deverão estar por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Centros
criadas por FI._x000D_ Divisão CAP USP.
Os Setores de Atividade
(SA) deverão estar
criados por SD._x000D_
CUIDADO: Ao fazer
qualquer modificação ou
inserir novas entradas
nesta tabela deve-se
executar o programa
RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Atribuir MM OX01 Estrutura da empresa Esta configuração permite que uma organização de Não
organização de >Atribuição >Administração de compras atribuída a uma empresa somente compre
compras - materiais >Atribuir para aquela empresa. Usaremos a atribuição para
empres organização de compras - centros e não para empresa, uma vez que todas as
empresa organizações comprarão para todas as empresas.
Atribuir MM OX17 Estrutura da empresa Todos os Centros deverão ser vinculados a Cadastro das Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático
organização de >Atribuição >Administração de Organização de Compras 10 - Compras Organizações de Compra pela cópia de
compras - materiais >Atribuir Nacional._x000D_ e dos Centros. Centros
centro organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser
centro vinculados somente os Centros para a qual a mesma
vai efetuar compras.
Atribuir MM OMKI Estrutura da empresa Sim Automático
organização de >Atribuição >Administração de pela cópia de
compras materiais >Atribuir Centros
standard organização de compras
standard - centro
Atribuir MM OMKJ Estrutura da empresa Esta transação permite que as condições da organização Não
org.compras de >Atribuição >Administração de de compra de referência em outras organizações de
referência - org materiais >Atribuir compra. Além disso, as diversas organizações de
org.compras de referência - compra podem acessar os contratos da organização de
organização de compras compras de referência.
Atribuir local SD OVXC Estrutura da empresa Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de Necessário criação de Um local de expedição pode ser der definido para vários Sim Para novos
de expedição - >Atribuição >Logistics expedição a centros._x000D_ centros pelo MM, locais centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como centros
centro Execution >Atribuir local de 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o de expedição pelo SD e o local de expedição será criado com o mesmo código e criados por
expedição - centro local de expedição será criado com o mesmo código e atribuir organização de nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada cópia devem
nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada vendas - canal de centro com o local de expedição de mesmo código. feitos três
centro com o local de expedição de mesmo distribuição - centro. CD passos: OVXC
código._x000D_ não terão local de - Atribui o
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local expedição_x000D_ novo centro /
de expedição, dando um clique na linha <LYY-22/05/00>_x000D_ OVL2 -
correspondente a este centro. Clique no botão , porém deverá ser Determina o
"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que configurado e atribuído local para os
apareça a lista de locais de expedição que podem ser aos devidos centros, pois novos centros
atribuídos caso contrário não / OVXC -
haverá como emitir as Elimina a
Notas de atribuição
Remessas._x000D_ antiga.
<LYY>

Introduzir FI OB58 Componentes válidas para Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá Não
contas na todas as aplicações >União Balanço apropriando as contas do plano de contas compor a documentação do encerramento do período
estrutura do Monetária Européia - Euro (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr
balanç >Conversão de moeda interna empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Empresa ou Divisão.
>Preparar >Preparativos na Resultado.
contabilidade financeira (FI)
>Preparativos na contabilidade
financeira (FI-AP/AR/GL)
>Contas para diferenças de
arredonda
Intervalos SD J1BE Componentes válidas para Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a A numeração de documento de nota fiscal será atribuída Não
numeração todas as aplicações >Funções 9999999999 internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema,
gerais de aplicação >Nota obedecendo os intervalos determinados.
fiscal >Intervalos numeração
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específica para notas Não
todas as aplicações >Funções fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura -
gerais de aplicação >Nota Serviços, com cópia da categoria E1.
fiscal >Ctg.nota fiscal
Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_ Sim
todas as aplicações >Funções Para cada Filial é designado um CGC.
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Filial CGC >Criar
Atribuir filial MM SPRO Componentes válidas para Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use Sim
CGC todas as aplicações >Funções o math code para selecinar o código. No caso, o
gerais de aplicação >Nota código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.
fiscal >Filial CGC >Atribuir filial
CGC
Code NBM MM SPRO Componentes válidas para NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM Não
todas as aplicações >Funções (NBM), referente as alíquotas de IPI.
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Code NBM
Criar Code MM SPRO Componentes válidas para Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
NBM todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Code NBM >Criar
Atribuir Code MM SPRO Componentes válidas para Não
NBM a grupo todas as aplicações >Funções
de materiais gerais de aplicação >Nota
fiscal >Code NBM >Atribuir
Code NBM a grupo de
materiais
Taxa de FI SPRO Contabilidade Financeira > Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm Não
imposto IPI Op.básicas Cont.Financeira > criados.
IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de
imposto > IPI normal
Definição de MM SPRO Componentes válidas para Cadastrar CFOP Não
CFOP todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >CFOP >Definição
Determinação MM SPRO Componentes válidas para CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e Não
entrada/devolu todas as aplicações >Funções devoluções respectivas
ções gerais de aplicação >Nota
fiscal >CFOP >Determinação
entrada/devoluções
Determinação MM SPRO Componentes válidas para Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as Não
saída/devoluçõ todas as aplicações >Funções planilha acima. As outras entradas na configuração devoluções respectivas
es gerais de aplicação >Nota fazem parte da configuração standard, e não foram
fiscal >CFOP >Determinação alteradas.
saída/devoluções
Formulário SD SPRO Componentes válidas para Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Formulário
Nº grupo SD SPRO Componentes válidas para Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Nº grupo
Intervalo SD J1BI Componentes válidas para No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com Intervalo de numeração definido para atribuição Sim
numeração NF todas as aplicações >Funções numeração de 000001 a 999999. automática pelo sistema do número da NF.
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Intervalo
numeração
Nº nota fiscal e SD SPRO Componentes válidas para Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um Sim
extensão do todas as aplicações >Funções formulário (entrada e saída) referente a um
formulário gerais de aplicação >Nota determinado centro.
fiscal >Saída >Nº nota fiscal e
extensão do formulário
Condições de SD J1BF Componentes válidas para Criar tabela que determina condições de saída de um Não
saída todas as aplicações >Funções formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída
gerais de aplicação >Nota (impressora)
fiscal >Saída >Condições de
saída
Criar SD J1BF Componentes válidas para Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Condições de
saída >Criar
Modificar SD J1BG Componentes válidas para Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Condições de
saída >Modificar
Exibir SD J1BH Componentes válidas para Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Condições de
saída >Exibir
Programas SD J1BJ Componentes válidas para Não
processamento todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Saída >Programas
processamento
Criar SD J1BO Componentes válidas para Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Tabela de condições >Criar

Modificar SD J1BP Componentes válidas para Não

todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Tabela de condições
>Modificar
Exibir SD J1BQ Componentes válidas para Não
todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Tabela de condições >Exibir

Catálogo SD J1BR Componentes válidas para Não

campos todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Tabela de condições
>Catálogo campos
Sequências de SD J1BK Componentes válidas para Não
acesso todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Sequências de acesso
Tipos de SD J1BL Componentes válidas para Não
condição todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Tipos de condição
Esquema de SD J1BM Componentes válidas para Não
mensagem todas as aplicações >Funções
gerais de aplicação >Nota
fiscal >Determinação da saída
>Esquema de mensagem
Atribuição de SD SPRO Componentes válidas para Não
grupo de todas as aplicações >Funções
controle de tela gerais de aplicação >Nota
fiscal >Atualização >Atribuição
de grupo de controle de tela

Atualizar MM CL01 Componentes válidas para Incluir caracteristicas na tabela Não

classes todas as aplicações SAP_KKR_CLASS:_x000D_
>Distribuição (ALE) >Definir _x000D_
distribuição de dados >Definir - NACIONAL_x000D_
distribuição de dados mestre - GRUPO_UNIDADE_x000D_
>Definir distribuição através - UNIDADE_NEGOCIO
classes >Atualizar classes
Definir FI OB72 Componentes válidas para Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
empresas todas as aplicações
globais >Distribuição (ALE) >Instalar
processos empresariais ALE
standard >Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer empresas globais

Atribuir FI OBV7 SPRO> Componentes válidas Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Não
Empresa Global para todas as aplicações> Estabelecer Empresa
ao Plano de Distribuição (ALE)> Instalar Global_x000D_
Cont processos empresariais ALE 02001001501001501002
standard> Instalar unidades 5010 - Plano de Contas
organizacionais globais>
Estabelecer empresas globais>
Atribuição empresa global-
>PlContas
Atribuir FI OBB5 SPRO> Componentes válidas Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, Não
Empresa a para todas as aplicações> copiar, eliminar, verificar
Empresa Global Distribuição (ALE)> Instalar Empresa_x000D_
processos empresariais ALE 20060030010010 -
standard> Instalar unidades Estabelecer Empresa
organizacionais globais> Global
Estabelecer empresas globais>
Atribuição empresa ->
empresa global
Definir divisões FI OB93 Componentes válidas para Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim
globais todas as aplicações
>Distribuição (ALE) >Instalar
processos empresariais ALE
standard >Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer divisões globais
Atribuir divisão FI OBB7 IMG> Componentes válidas Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão._x000D_ Sim
à divisão global para todas as aplicações> Definir Divisão Global.
Distribuição (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer divisões globais>
Atribuição de Divisão ->
Divisão global
Definir grupos SD OMSF Componentes válidas para Clicar em novas entradas, digitar numeração e Grupo de mercadorias Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos Não
de mercadorias todas as aplicações descrição definida conforme planilha, gravar. definida. materias no momento da criação para agrupar em
>Componentes de aplicação familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo
Internet (IACs) >Entrada de análise de estoque e, também, para localizar um
ordem cliente >Definir grupos material pela familia que pertença.
de mercadorias
Verificar e FI OBY6 Contabilidade financeira Nesta configuração verifica-se todas as configurações 015010010020 - Definir, Esta é uma configuração que serve para revisar as Não
completar >Opções básicas da básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão copiar, eliminar, verificar configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se
parâmetros contabilidade financeira a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por emp_x000D_ realizar as configurações básicas nas outras transações
globais >Empresa >Verificar e outras transações do IMG. Esta transação serve para 015015010010 - Atribuir e usar esta transação apenas como revisor.
completar parâmetros globais revisar as configurações feitas e ver se não se deixou empresa -
de fazer nada. sociedade_x000D_
025010010020 - Ativar
IRF ampliado_x000D_
025010015010 -
Possibilitar balanço de
divisão_x000D_
025010020015 - Atribuir
empresa a variante de
exercício_x000D_
025010025010020 -
Atribuir empresa a
variantes per._x000D_
025010025025010020 -
Atribuir variantes de
status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 -
Propor data valor
Ativar IRF FI SPRO Contabilidade financeira Provoca a ativação do processamento do IRF - No projeto deverão estar ativados os campos de IRF Não
ampliado >Opções básicas da Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004,
contabilidade financeira No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027,
>Empresa >Ativar IRF Para ativar marcar o campo = IRF ampl. 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057,
ampliado 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097,
098......................
Preparar FI OBBZ Contabilidade financeira Esta configuração serve para ativar alguma 025045035040015 - O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o Não
cálculo por >Opções básicas da substituição feita para Áreas Funcionais (também Atualizar substituição campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro
custo de contabilidade financeira chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a (Substituição AREAFUN) de Custo. Assim:_x000D_
vendas >Empresa >Preparar cálculo substituição ativada o campo Área Funcional é Tp.Centro Custo Área Funcional
por custo de vendas preenchido pela regra determinada na substituição Descrição_x000D_
por alguma característica derivada de CO. F MOD Mão de Obra
Direta_x000D_
H MOI Mão de Obra
Indireta_x000D_
W ADM
Administrativo_x000D_
V COML
Comercial_x000D_
L CDCM Comercial
CD_x000D_
G DIST
Distribuição_x000D_
M CDDI Distribuição
CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022,
023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054,
055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088,
097, 098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:_x000D_
Determinação da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra
não estará ativada.
Definir moedas FI OB22 Contabilidade financeira
internas >Opções básicas da
adicionais contabilidade financeira
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
internas adicionais
Definir moedas FI OBS2 Contabilidade financeira
internas >Opções básicas da
adicionais para contabilidade financeira
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
internas adicionais para ledger
Possibilitar FI OB65 Contabilidade financeira
balanço de >Opções básicas da
divisão contabilidade financeira
>Divisão >Possibilitar balanço
de divisão
Atribuir FI OB37 Contabilidade financeira
empresa a >Opções básicas da
variante de contabilidade financeira
exercício >Exercício >Atribuir empresa Possibilita, também, trabalhar com períodos de
a variante de exercício
Definir FI OBB Contabilidade financeira
variantes O >Opções básicas da
p/períodos de contabilidade financeira >Doc. contábeis para a realização de lançamentos contábeis
lançamen >Períodos contábeis >Definir para determinada EMPRESA.
variantes p/períodos de
lançamento abertos
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em Deverá ser casdatrada a Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das Não
mais de uma moeda._x000D_ Empresa pela transação moedas:_x000D_
_x000D_ OBY6, conforme 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
As possíveis moedas são: _x000D_ configuração Para as empresas fora do Brasil estão previstas a
_x000D_ 025010010010 utilização das seguintes moedas:_x000D_
Modelo SAP 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar
Definição_x000D_ definido assim na definição do país) e 30 - moeda do
_x000D_ grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição
10 - Moeda Local do mandante produtivo)_x000D_
Definido pôr Empresa_x000D_ _x000D_
20 - Moeda da área de controle (CO) Ficou de se definir uma terceira moeda para as
Definido na área de controle_x000D_ empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de
30 - Moeda do Grupo moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a
Definido no mandante_x000D_ necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita
40 - Moeda Forte (mais não configurada) desde já para moeda Índice
Definido no pais_x000D_ (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o
50 - Moeda Índice índice a ser usado nesta circunstância._x000D_
Definido no pais_x000D_ _x000D_
60 - Moeda da Sociedade OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada
Definido na Sociedade_x000D_ para todas as empresas cadastradas.
_x000D_
No momento do lançamento contábil o sistema
registra o valor nas seguintes moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transação;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não
iremos cadastrar
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em A única combinação de moedas que não exige a criação Não
diferentes moedas. de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas
estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com
esta combinação o ledger standard é suficiente. Para
qualquer outra combinação é necessário cadastrar
ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 -
Moeda Forte 50 - Moeda Índice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros países será
necessário cadastrar novo ledger que contemple o par:
40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de
país para o país desta empresa e BRL deve estar
definido como moeda do mandante).
Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário Divisões criadas Foi ativada para todas as empresas do grupo._x000D_ Não
por Divisão. conforme hierarquia do Para emitir balanço, balancete, razão e diário por
Grupo. divisão, conforme necessidade da Empresa, esta
configuração deverá estar ativada. (O campo deverá
estar marcado).
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a Plano de contas criado e Será utilizada a variante K4 para as Empresas no Não
um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal empresas criadas. BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de
em que a Empresa executa suas atividades. acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de
ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda,
ajustes extraordinários (4 períodos). ajustes de Auditoria e outros.
Esta configuração é utilizada para vincular uma Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos Não
variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma
variante para cada Empresa, isto significa que PARA
CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA
VARIANTE !!!
Abrir e fechar FI OB52 Contabilidade financeira Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de COE: 025010025010010 Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, Não
períodos de >Opções básicas da lançamentos contábeis em uma Empresa num - Definir variantes exemplo V081-Variante para a CAP. _x000D_
lançamento contabilidade financeira >Doc. determinado período contábil. Esse período pode ser p/períodos de Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou
>Períodos contábeis >Abrir e um mês específico ou pode ser vários meses. Pode lançamento seja, não é possível por Divisão._x000D_
fechar períodos de lançamento ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de No projeto foi definido que as variantes deverão ser
contas específicas, tais como: _x000D_ criadas de acordo com os tipos de contas
Estoque (módulo MM);_x000D_ existentes._x000D_
Contas de Clientes (sub-módulo AR);_x000D_ Por exemplo:_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);_x000D_ Foi criada uma linha específica para as contas de
Ativo Fixo (módulo AM);_x000D_ Clientes (D)_x000D_
Contas de Razão (módulo FI-GL)._x000D_ Foi criada uma linha específica para as contas de
_x000D_ Fornecedores (K)_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou Foi criada uma linha específica para as contas de
um período contábil, se faz necessário informar o Materiais (M)_x000D_
próximo mês ou período que deverá ficar em Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo
aberto._x000D_ Fixo (A)_x000D_
Por exemplo:_x000D_ Foi criada uma linha específica para as contas de Razão
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) (S)
o usuário têm quem substituir o período 1 pelo
período 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão
ser utilizados para contabilização de final de exercío -
Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13,
14, 15 e 16)._x000D_
São registros contábeis que a Empresa deseja separar
na contabilidade, tais como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administração Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instruções e Normas
Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provisões especiais, etc.
Atribuir FI OBBP Contabilidade financeira Atribui a uma Empresa uma variante para Empresas criadas e Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Não
empresa a >Opções básicas da determinação de períodos contábeis._x000D_ _x000D_ Ex. Cap (V081)_x000D_
variantes contabilidade financeira >Doc. _x000D_ COE: 025010025010010 O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas
>Períodos contábeis >Atribuir Assim:_x000D_ - Definir variantes do grupo
empresa a variantes Empresa Variante_x000D_ p/períodos de
001 V001_x000D_ lançamento
002 V002_x000D_
003 V003_x000D_
... ..._x000D_
027 V027_x000D_
029 V029_x000D_
047 V047_x000D_
... ..._x000D_
081 V081_x000D_
083 V083_x000D_
084 V084_x000D_
085 V085_x000D_
086 V086
<LY-15/05/00>
Definir FI FBN1 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f Não
intervalos de >Opções básicas da uma faixa de numeração para um documento produção; porém foram criadas novos intervalos para
numeração de contabilidade financeira >Doc. contábil, que será utilizado nos lançamentos atenderem as INTERFACES.
docum >Interv.numeração doc contábeis. É indispensável esta configuração, pois
>Definir intervalos de afeta diretamento outros módulos. Tal configuração
numeração de documentos deve ser efetuada para todas as empresas do grupo
constantes no arquivo anexo.
Copiar FI OBH1 Contabilidade financeira
p/empresa >Opções básicas da
numeração contabilidade financeira >Doc. intervalos criados para outras empresas._x000D_
intervalos >Interv.numeração doc
>Copiar para empresa
Copiar FI OBH2 Contabilidade financeira
p/exercício >Opções básicas da
numer.interval contabilidade financeira >Doc. intervalos criados para outros exercícios
os >Interv.numeração doc
>Copiar para exercício
Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira
documento >Opções básicas da
contabilidade financeira >Doc.
>Cabeç.doc >Definir tipos de
documento
Feito a configuração dos intervalos de numeração,
através desta tem-se a facilidade de copiar os
_x000D_
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 até 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme
arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as
empresas com tarja laranja são empresa "x" e já
estão em produção enquanto que as empresas que
estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo
configuradas.
Feito a configuração dos intervalos de numeração,
através desta tem se a facilidade de copiar os
futuros._x000D_
_x000D_
Preencher somente os campos:
Deverá estar configurado Foi usada esta configuração para uma maior agilidade Não
os intervalos de na criação dos intervalos de numeração para outras
numeração do TCOE nº empresas.
025010025015010
Deverá estar configurado Foi usada esta configuração para uma maior agilidade Não
os intervalos de na criação dos intervalos de numeração para outros
numeração do TCOE nº exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de
025010025015010 numeração até 2010, de modo a não ter que manter
esta configuração até esta data.
A configuração foi executada através do TCOE nº Não
025020020010010 - Equipe FI/AP-AR._x000D_
ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação,
informamos que todos os tipos de documentos deverão
estar com os campos abaixo DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso,
o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Definir FI OB28 Contabilidade financeira 1) Conceito das Regras_x000D_ Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou Não
validações para >Opções básicas da Esta configuração ativa as validações durante a restrições específicas em lançamentos (para evitar
lançamentos contabilidade financeira >Doc. execução de lançamentos em FI (para todas as erros) são realizadas em tempo de execução dos
>Cabeç.doc >Definir empresas), e foram ativadas a utilização nos documentos contábeis._x000D_
validações para lançamentos momentos 1, 2 e 3._x000D_ Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa _x000D_
Momento 1:_x000D_ Conta de banco associado aos sets de
As validações dos dados entrados na tela são divisão_x000D_
consistidos (em tempo de execução da transação) no Código de bloqueio obrigatório_x000D_
cabeçalho do documento contábil._x000D_ Centro de Custo obrigatório por tipo de
Momento 2:_x000D_ documento_x000D_
As validações ocorrem no item de documento e no Preenchimento do campo Ref.Pagto.
momento 3 ao final da transação antes do comando
gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images"
acima para os detalhes da configuração
exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS)
e as validações e substituições estão em documentos
Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2
quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas
para encontrar os icones dos arquivos ligados
(Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o
indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice
FORM U210. clique na linha e será remetido para a
parte do arquivo que documenta o user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre
utilizando a transação OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: _x000D_
Atenção> Para que a uma regra de validação fique
ATIVA, é necessário executar o seguinte
programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 > ou SA38 >_x000D_
Programa: Informar RGUGBR00_x000D_
_x000D_
_x000D_
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos -
Unidades que estão implantando o SAP_x000D_
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que
está entrando no SAP e que está vinculada a uma
Empresa que já utiliza o SAP, não realize
lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em
produção. O que aconte é que a Unidade, têm que
realizar uma série de carga de Pedidos de Compra,
Requisições de Compra, etc, e por engano ou até
mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo
em vista que o período contábil da Empresa está
aberto._x000D_
Desta forma foram criados os seguintes set's:_x000D_
USU-BLOQ-CONTAS_x000D_
NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que
estão relacionados no SET) façam lançamentos
contábeis._x000D_
USU-BLOQ-MATERIAL_x000D_
NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que
estão relacionados no SET) façam movimentação de
materiais._x000D_
Observação: _x000D_
A medidade em que as Unidades vão entrando em
produção no SAP, o grupo de usuários ou usuário
deverá ser excluído do Set.
Definir FI OBB Contabilidade financeira Esta configuração ativa as substituições durante a Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para Não
substituição H >Opções básicas da execução de lançamentos em FI (para todas as todos os momentos e substituições, conforme
em contabilidade financeira >Doc. empresas), e foram ativadas a utilização nos abaixo:_x000D_
documentos de >Cabeç.doc >Definir momentos 1, 2 e 3._x000D_ _x000D_
co substituição em documentos Sendo que no momento 1 as substituições dos dados EMPRESAS:-_x000D_
de contabilidade entrados na tela são consistidos (em tempo de 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022,
execução da transação) no cabeçalho do documento 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
contábil, no momento 2 as validações ocorrem no 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088,
item de documento e no momento 3 ao final da 097, 098..................._x000D_
transação antes do comando gravar. _x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:-_x000D_
GL - substituição no cabeçalho_x000D_
GL - substituição na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO:_x000D_
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não
será ativada.
Definir regras FI SPRO Contabilidade financeira Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa Não
de modificação >Opções básicas da ser liberado para modificação sem prejudicar a
de documen contabilidade financeira >Doc. integridade do documento._x000D_
>Cabeç.doc >Definir regras de Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para
modificação de documento atender o contas a receber e a pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administração de
tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nível administração de
tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente
Definir FI OB64 Contabilidade financeira Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada Empresas do Grupo Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso Não
variação >Opções básicas da num documento, for diferente da taxa cadastrada empresa "x" cadastradas. projeto configuramos um percentual máximo de desvio
cambial contabilidade financeira >Doc. para o dia por um percentual superior ao valor aqui de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo
máxima por >Cabeç.doc >Variação cambial configurado. para cada Empresa.
empr máxima >Definir variação
cambial máxima por empresa

Atualizar FI OBVV Contabilidade financeira Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação Não
variantes de >Opções básicas da campos das contas contábeis) que deve ser de uma conta contábil na Empresa._x000D_
status de contabilidade financeira >Doc. informado quando da criação da conta contábil nas No projeto, de acordo com a característica de cada
campo >Item do documento Empresas._x000D_ conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo
>Controle >Atualizar variantes Esta configuração indica quais campos serão Status Campo:_x000D_
de status de campo considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no G001 - Geral (com texto, atribuição)_x000D_
momento da contabilização nas diversas contas do G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult._x000D_
PCAB. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória_x000D_
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)_x000D_
G059 - Contas do balanço estoques de
materiais_x000D_
G067 - Contas de reconciliação_x000D_
Definir grupos FI OBA4 Contabilidade financeira
de tolerância >Opções básicas da
p/funcs. contabilidade financeira >Doc.
>Item do documento >Definir
grupos de tolerância para
funcionários
Gravar textos FI OB56 Contabilidade financeira
para itens de >Opções básicas da
documento contabilidade financeira >Doc.
>Item do documento >Gravar
textos para itens de
documento
Síntese FI O7Z2 Contabilidade financeira
lançamentos >Opções básicas da
de documento: contabilidade financeira >Doc.
defini >Item do documento >Síntese
lançamentos de documento:
definir estrutura de linha
Exib./Modific.d FI O7Z1 Contabilidade financeira
e doc.: definir >Opções básicas da
estrutura contabilidade financeira >Doc. exibição de um documento contábil ou vários
>Item do documento
>Exib./Modific.de doc.: definirindividuais de uma determinada conta._x000D_
estrutura de linha
Possibilitar FI OB63 Contabilidade financeira
proposta de >Opções básicas da
exercício contabilidade financeira >Doc.
>Valores propostos para
processamento de documento
>Possibilitar proposta de
exercício
Propor data FI OB68 Contabilidade financeira
valor >Opções básicas da
contabilidade financeira >Doc. como valor proposto.
>Valores propostos para
processamento de documento
>Propor data valor
IVA FI Contabilidade financeira
>Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
O grupo de tolerância define o montante máximo por Empresas cadastradas.
lançamento, por documento, o limite máximo de
diferença nos pagamentos e recebimentos.
Esta configuração, cria código para texto padrão
histórico que é informado no campo TEXTO quando da
realização dos lançamentos contábeis.
Quando um documento está sendo criado, esta
configuração permite que o usuário faça uma exibição
prévia da contabilização para verificar se todos os
campos estão sendo informados corretamente, tais
como:_x000D_
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento;
Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de
síntese de documentos de acordo com a necessidade
do usuário.
Esta configuração é utilizada quando há necessidade
do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a
documentos contábeis com todas as partidas
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas
individuais, tais como:_x000D_
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de
Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de
Lucro; Texto; Centro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de
exibição de documentos contábeis, de acordo com a
necessidade do usuário._x000D_
A princípio esta configuração deverá ser solicitada
pelo usuário, quando houver necessidade da criação
de nova telas de exibição.
Necessário para que o sitema identifique os períodos A empresa deverá estar
contábeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja
ativada a proposta de
exercício
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais A empresa deverá estar
deve entrar a data valor, a utilização da data do dia cadastrada
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do Não
grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por
default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%,
valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do Não
ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto
criado, terá um código de atribuição. No momento do
lançamento, o código deve ser informado, com o sinal
de " = " na frente.
Não
Não
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização Não
dos documentos contábeis_x000D_
_x000D_
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções
de exibição e de modificação.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com
números de documento dependentes do ano, o campo
devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o
último nº de documento processado, mas também o
respetivo exercício. _x000D_
_x000D_
Na atribuição principal de números de documento
independente do ano, o campo não devia ser marcado.
O sistema só procura documentos através do seu nº de
documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
Esta configuração é necessária para a entrada da data Não
valor nos documentos contábeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria
esse campo deverá estar desmarcado.
Não
Configuração FI Contabilidade financeira Não
>Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Configuração
Determinar FI OBC Contabilidade financeira Determinar o número de algarismo a ser utilizado Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código Não
estrutura O >Opções básicas da para representar o domicílio fiscal._x000D_ de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de
p/código de contabilidade financeira >IVA Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com domicilio fiscal confunde-se com a representação dos
domicíl >Configuração >Determinar 2. estados da união com dois caracteres, a única exceção
estrutura p/código de domicílio é ZF Zona Franca).
fiscal
Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI Para este configuração foram copiadas do processo Não
>Opções básicas da que deverão ser impressos na Nota Fiscal_x000D_ produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas
contabilidade financeira >IVA O direito fiscal para o IPI é constituído por um código situação nesta data 09.03.2000. As configurações
>Configuração >Configurações para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos standard do SAP-4.5 foram conservadas.
p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que
origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme
abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou não sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspensão de IPI_x000D_
99999 Sem situação fiscal especial
Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira Assim como no IPI, temos de criar os textos que são Para este configuração foram copiadas do processo Não
>Opções básicas da solicitados na emissão de determinadas Notas produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas
contabilidade financeira >IVA Fiscais._x000D_ situação nesta data 09.03.2000. As configurações
>Configuração >Configurações _x000D_ standard do SAP-4.5 foram conservadas.
p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS O direito fiscal para o ICMS é constituído por um
código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas.
Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação
que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de
um direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configurações_x000D_
_x000D_
0 Sujeição a ICMS_x000D_
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"_x000D_
2 Redução da base_x000D_
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não
sujeito_x000D_
4 Isento ou não sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspensão do ICMS_x000D_
6 ICMS já pago através "substituição
tributária"_x000D_
7 Base reduzida com "substituição tributária"_x000D_
9 Outros/as

Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira Standard do SAP. Código de imposto regional utilizado para determinar Não
>Opções básicas da taxas de imposto de acordo com as necessidades
contabilidade financeira >IVA brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente
>Configuração >Configurações de uma ou mais regiões fiscais.
p/IVA no Brasil >Regiões _x000D_
fiscais _x000D_
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para
determinar o código de domicílio fiscal em files de
dados cadastrais para cliente, fornecedor e
centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configurações já
existentes
Região fiscal FI SPRO Contabilidade financeira Deverá ser configurado para determinar as taxas de Deverá desta configurada Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto Não
p/clientes/forne >Opções básicas da impostos em conformidade com a Legislações em "Regiões Fiscais", o praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo
cedores es contabilidade financeira >IVA Brasileiras, dependendo de cada região. código que queremos deverá ser criada a correpondente.
>Configuração >Configurações atribuir.
p/IVA no Brasil >Região fiscal
p/clientes/fornecedores
estrangeiros
Definir sede FI SPRO Contabilidade financeira Sim
comercial >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
Atribuir sede FI SPRO Contabilidade financeira Sim
comercial >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir código FI FTXP Contabilidade financeira
IVA >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Cálculo >Definir código IVA
Use esse roteiro para criar códigos de IVA._x000D_ IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
_x000D_
Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto:
V_x000D_
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa
(sem base). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base
100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar
demais bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base
100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel
360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais
linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base
100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360
ativas (sem base). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230
com base 100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270
ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo
imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa
(sem base), linha nivel 330 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) /
Tipo imposto:V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330
com base 100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo
imposto: A_x000D_
Criado com cópia do IVA SD, linhas nivel 510,520 e
530 com base 100,00. Desativar demais
linhas_x000D_
_x000D_
ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto:
V_x000D_
Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340
com base 100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Determinar FI OB69 Contabilidade financeira Não
montante base >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Cálculo >Determinar
montante base
Modificar FI SPRO Contabilidade financeira Não
conversão de >Opções básicas da
moeda contabilidade financeira >IVA
>Cálculo >Modificar conversão
de moeda
ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira Completar os campos:_x000D_ Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
>Opções básicas da - País = Selecione a sigla do país (BR)_x000D_
contabilidade financeira >IVA - Emissor = Selecione a sigla do estado de
>Cálculo >Opções para cálculo origem_x000D_
de impostos no Brasil >Taxas - Recebedor = Selecione a sigla do estado de
de imposto >ICMS (normal) destino_x000D_
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade
dessa condição_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da
operação_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do
frete
ICMS FI SPRO Contabilidade financeira Não
(exceções) >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Cálculo >Opções para cálculo
de impostos no Brasil >Taxas
de imposto >ICMS (exceções)

Definir contas FI OB40 Contabilidade financeira
de imposto >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
>Lançto. >Definir contas de
imposto
Definir códigos FI SPRO Contabilidade financeira
oficiais IRF >Opções básicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Opções globais
>Definir códigos oficiais IRF
Definir motivos FI SPRO Contabilidade financeira
de isenção >Opções básicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Opções globais
>Definir motivos de isenção
Verificar FI SPRO Contabilidade financeira
classes IRF >Opções básicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Opções globais
>Verificar classes IRF
Definir FI SPRO Contabilidade financeira
categoria IRF: >Opções básicas da
lançamento na contabilidade financeira
ent >Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Categoria
de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF:
lançamento na entrada da
fatura
Esta configuração é necessária para que aa
contabilizações automaticas dos imposto geradas por
MM,tenham sua contabilização automaticamente
registrada em FI/GL
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos
Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
Nesta configuração servirá para definir os códigos de
isenção de retenção de impostos sobre as receitas e
serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois
se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor
não severá ser flegado a opção de retenção.
Nesta configuração deveremos verificar as
configurações existentes e incluir aquelas desejadas.
Nesta configuração dos impostos retido na fonte
deverá ser informado as formas de reteção do
imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi Não
atribuida uma conta contábil que, de acordo com a
natureza do imposto, receberá os registros contábeis
automaticamente pela movimentações efetuadas.
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados Não
aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo
com codificação oficial emitida pela Secretaria da
Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e Não
replicada para esta.
Normalmente as configurações standard do SAP não são Não
suficientes para configurar os Impostos brasileiros,
neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos
tambem as configurações constantes da versão 3.0 para
atender os aspectos fiscais e legais da legislação
Brasileira.
Os códigos de retenção Nesta configuração iremos informar ao sistema como Não
deverão já estar criados. quando e de que forma deverá ser calculada esta
retenção.
Gravar regra FI SPRO Contabilidade financeira
de >Opções básicas da
arredondament contabilidade financeira
o p/ctg.IRF >Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Categoria
de imposto retido na fonte
>Gravar regra de
arredondamento p/ctg.IRF
Definir códigos FI SPRO Contabilidade financeira
IRF >Opções básicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Código do
imposto de retenção na fonte
(IRF) >Definir códigos IRF
Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira
cálculo >Opções básicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Código do
imposto de retenção na fonte
(IRF) >Definir tipos de cálculo
Gravar FI SPRO Contabilidade financeira
montantes >Opções básicas da
mínimos/máxi contabilidade financeira
mos para có >Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo
>Montantes mínimos e
máximos >Gravar montantes
mínimos/máximos para código
IRF
Atribuir FI SPRO Contabilidade financeira
categorias de >Opções básicas da
IRF a empresas contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Empresa >Atribuir
categorias de IRF a empresas
Definir contas FI OBW Contabilidade financeira
para IRF a W >Opções básicas da
pagar contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Lançamento
>Contas para imposto retido
na fonte >Definir contas para
IRF a pagar
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais
é do que determinar em que casa decimal deve ser
truncado o imposto calculado. É dependente da Regra
de arredondamento selecionada no COE indicado
como pre-requisito._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a
regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor
calculado é uma dizima: 55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos):
5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF é então: 55,50
Nesta configuração deveremos para cada categoria
de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com
diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS,
etc.
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles
tipos de impostos que foram setados na configuração
anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles
que teriam uma tabela propria para calculo da
retenção.
Para esta configuração deveremos verificar quais
imposto criados que tenham limites míninos de
recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
abatimentos ou deduções
Nesta configuração será utilizada para criar uma
relação entre o tipo de retenção de imposto criada e
as empresas do Grupo, às quais será permitida que
efetue estas retenções.
Esta configuração é importante para que as
contabilizações sejam efetuadas na contas do razão
onde deverão ser rcolhidos os impostos.
Verificar TCOE n. Todas as combinações de empresa / código de impostos Não
02501003501501501001 foram definidas com a regra 1, para não truncar os
5, relativo a Definir centavos.
categoria IRF:
lançamento no momento
do pagamento.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo Não
de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta
configuração com base nos já existentes na versão 3.0.
Por exemplo:_x000D_
IRF para pessoa física (CPF):_x000D_
1 - pessoa física (solteiro);_x000D_
2 - pessoa física com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Tipos de IR configurados Necessáro para que os tipos de documentos setados Não
com formula de IR para com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da
retenção TCOE secretaria da receita federal para calculo de retenção.
02501003501501501501
0
Completar as informação das tabela de IRF, tais Não
como:_x000D_
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do
IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.
Todas as Empresas e Necessária para permitir que as Empresas do Grupo Não
tipos de impostos possam se utilizar das configurações efetuadas nas
criados. retenções legais de acordo com os impostos criados.
Todos os imposto e As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's Não
contas contabeis deverão só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas
estar cadastrada. as categorias e aos códigos de impostos criados.
Definir contas FI OBW Contabilidade financeira
p/lançamento U >Opções básicas da
contrapartid contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte
ampliado >Lançamento
>Contas para imposto retido
na fonte >Definir contas
p/lançamento contrapartida IRF
(grossing up)
Atribuir FI OB62 Contabilidade financeira
empresa a >Contabilidade geral
plano de >Ctas.Razão >Dados mestre
contas >Criação das contas do Razão
>Manualmente/automaticame
nte de um nível (alternativa 3)
>Atribuir empresa a plano de
contas
Atualizar FI OB13 Contabilidade financeira
diretório de >Contabilidade geral
plano de >Ctas.Razão >Dados mestre Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na
contas >Criação das contas do Razão consolidação.
>Manualmente de dois níveis
(alternativa 4) >Atualizar
diretório de plano de contas
Atribuir FI OB62 Contabilidade financeira
empresa a >Contabilidade geral
plano de >Ctas.Razão >Dados mestre
contas >Criação das contas do Razão
>Manualmente de dois níveis
(alternativa 4) >Atribuir
empresa a plano de contas
Definir FI OBD4 Contabilidade financeira
estrutura da >Contabilidade geral
tela por grupo >Ctas.Razão >Dados mestre
de c >Criação das contas do Razão
>Manualmente de dois níveis
(alternativa 4) >Definir
estrutura da tela por grupo de
contas (ctas.Razão)
Nesta configuração deveremos atribuir contas de
contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a
debito e conta a credito.
Efetua o cadastramento do código do plano de contas
que será utilizado por determinadas Empresas.
Vincula o código de uma plano de contas a
determinada Empresa (s)._x000D_
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as
empresas:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022,
023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052,
054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Os Grupos de Contas são necessários para identificar
quais os campos serão obrigatórios, facultativos e
ocultos, quando do cadastramento de uma conta
contábil em nível de Empresa._x000D_
O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis:
Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um
campo obrigatório no nível geral._x000D_
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o
intervalo de numeração das contas que se
enquadrarão no Grupo.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus Não
códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão
(despesas) para aquelas que não serão deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da
empresa.
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 Não
maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo
IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é Não
o PCAB. O plano de contas corporativo também foi
definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma
conta antes de atribuir o próprio plano de contas como
Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento
que este campo é preenchido o campo Número Conta
Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta
contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano
de Contas Corporativo.
Ter criado o Plano de O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto Não
Contas PCAB e as foi atribuído as empresas conforme arquivo acima
empresas vinculado.
Plano de Contas (PCAB) Foram definidos os seguintes grupos de contas:_x000D_ Não
cadastrado no diretório BALA - Contas Razão Geral/Balanço_x000D_
do Plano de Contas. BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são
necessárias somente para orçamento e não serão
contabilizadas)
Criar conta do FI FSP1 Contabilidade financeira
Razão no plano >Contabilidade geral
de contas >Ctas.Razão >Dados mestre
>Criação das contas do Razão
>Manualmente de dois níveis
(alternativa 4) >Criar conta do
Razão no plano de contas
Criar conta do FI FSS1 Contabilidade financeira
Razão na >Contabilidade geral
empresa >Ctas.Razão >Dados mestre
>Criação das contas do Razão
>Manualmente de dois níveis
(alternativa 4) >Criar conta do
Razão na empresa
Eliminar conta FI OBR2 Contabilidade financeira
Razão >Contabilidade geral
>Ctas.Razão >Dados mestre
>Eliminar >Eliminar conta
Razão
Cria uma codificação de uma conta contábil para um Modelo do Plano de O plano de contas que deverá ser utilizado pela Não
determinado plano de contas. contas, com codificação e Empresas é o = PCAB._x000D_
nomenclatura, A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.
aprovados. _x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundária e contas
para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de
1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas
analíticas de 2º grau. _x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da
conta. Esse texto aparece quando o documento contábil
(lançamento) é consultado através das telas do
sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta
utilizada no Diário, Balanço e Razão._x000D_
_x000D_
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é
patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e
Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do
grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada
contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do
encerramento do exercício social.
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma Código do Plano de As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas Não
determinada Empresa. contas (PCAB), deverá para as empresas do grupo. Num primeiro momento as
estar contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em
cadastrado._x000D_ seguida as contas devem ser cadastradas para
O código da Empresa determinada empresa, caso a mesma necessite da
deverá estar criado. conta. A conta pode ser criada tomando-se por base
uma conta modelo existente do mesmo grupo ou
característica._x000D_
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global)
e através de interface serão criadas no SAP.
Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de Antes de eliminar uma Não
fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de conta contábil, conta de
Contas. cliente ou conta de
fornecedor, a conta
deverá ser Bloqueada
para Lançamentos
Contábeis. Em seguida, a
conta deverá ser
marcada para
Eliminação._x000D_
Com relação a conta de
razão, primeiramente
deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida
no Plano de Contas
PCAB._x000D_
ATENÇÃO: Não é possível
eliminar uma conta de
razão, cliente ou
fornecedor, quando
ocorrer que a mesma já
tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já
conter registros. Neste
caso, a conta só deverá
ser Bloqueada.
Eliminar FI OBY8 Contabilidade financeira
PlContas >Contabilidade geral
>Ctas.Razão >Dados mestre
>Eliminar >Eliminar PlContas
Definir FI O7Z3 Contabilidade financeira
estrutura de >Contabilidade geral
linha >Ctas.Razão >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais Podem ser criadas várias estruturas de linha de
>Definir estrutura de linha
Selecionar FI O7F8 Contabilidade financeira
campos >Contabilidade geral
adicionais >Ctas.Razão >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais facilitando assim um detalhe a mais das partidas
>Selecionar campos adicionais individuais.
Atualizar lista FI OB55 Contabilidade financeira
de trabalho >Contabilidade geral
p/exibição d >Ctas.Razão >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais
>Atualizar lista de trabalho
p/exibição de partidas individ.
Definir FI O7Z4 Contabilidade financeira
estrutura de >Contabilidade geral
linha >Ctas.Razão >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Definir estrutura
de linha
Selecionar FI O7F1 Contabilidade financeira
campos de >Contabilidade geral
seleção >Ctas.Razão >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar campos
de seleção
Selecionar FI O7F3 Contabilidade financeira
campos de >Contabilidade geral
pesquisa >Ctas.Razão >Partida indiv. do standard
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar campos
de pesquisa
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
A estrutura de linha é utilizada para examinar as Não
partidas individuais dos registros e documentos
contábeis criados numa determinada conta contábil.
acordo com a necessidade do usuário. Normalmente
numa estrutura de linha são utilizados os seguintes
campos:_x000D_
Data de lançamento_x000D_
Chave de lançamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuição_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo
RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.
Quando da exibição partidas individuais de contas de Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns Não
razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de campos adicionais para exibição das partidas individuais
selecionar alguns campos adicionais nesta transação, de contas de razão, clientes e fornecedores, visando
maior detalhe para o usuáiro.
Esta configuração permite exibir de forma Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes Não
consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo listas de trabalho:
de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou
apenas um grupo), bem como, dos códigos de
Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos,
conforme acima, visando facilitar a consulta e
exibição das partidas individuais.
No sistema SAP, as configurações standard nas Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
estruturas de linha, não fornece informações que em configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-
se montar uma estrutura específica que solucione o
problema.
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
de seleção" configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Esta tranção atualizar a configuração dos campos Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
standard do SAP, incluindo campos que não constam configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Definir contas FI OB09 Contabilidade financeira
para diferenças >Contabilidade geral
de câmbio >Transações contábeis
>Compensação de partidas em - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem
aberto >Definir contas para
diferenças de câmbio
Verificar ou FI O7L7 Contabilidade financeira
processar >Contabilidade geral
opções >Transações contábeis
p/processm >Compensação de partidas em
aberto >Verificar ou processar
opções p/processmto.de
part.em aberto
Preparativos FI OB74 Contabilidade financeira
para >Contabilidade geral
compensação >Transações contábeis
automática >Compensação de partidas em sistema.
aberto >Preparativos para
compensação automática
Definir motivos FI SPRO Contabilidade financeira
de estorno >Contabilidade geral
>Transações contábeis
>Estorno >Definir motivos de
estorno
Gravar contas FI OBYP Contabilidade financeira
para >Contabilidade geral
compensação >Transações contábeis
EM/EF >Encerramento >Reclassificar
>Gravar contas para
compensação EM/EF
Deverão ser informadas nesta transação, todas as Contas de reconciliação Foi efetuado a configuração através do TCOE nº
contas contábeis administradas por Partida em Aberto criadas._x000D_
(PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas Contas de partidas em
aberto criadas._x000D_
como, deverão ser informadas também, todas as Levantamento das contas
contas de reconciliação de Clientes e existentes:_x000D_
Fornecedores._x000D_ Entrar na transação
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua SE16, informar a tabela
uma compensação de partidas, de um documento que SKB1._x000D_
foi criado numa data em contrapartida a um outro Executar, em seguida
documento de data diferente. Neste caso, o sistema entrar em opções e
verifica que há uma diferença de câmbio entre essas selecionar as colunas
duas datas, e assim contabiliza internamente em desejadas.
moeda forte (dólar)._x000D_
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta
transação o usuário não consegue realizar a
compensação.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja
atribuir para a tela de processamento de PA, para
cliente, fornecedor e razão.
Criar um meio de amarração das partidas em aberto,
que permitem uma compensação automática. Para
este procedimento deverá-se rodar um programa no
Esta configuração permite que quando efetuado um
lançamento de estorno em contas contábeis, seja
mencionado o motivo do mesmo.
Esta configuração é para ajustar as contas transitórias AS CONTAS DE "EM/EF"
de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). DEVERÃO ESTAR
DEFINIDAS PARA O
PLANO DE CONTAS
(PCAB)
Não
025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Configurar a apresentação da tela de processamento de Não
PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de
linha for necessária como padrão, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" .
Essa transação atribui o código de estruturas de linha
que deverá aparecer na tela de processamento de PA,
mas essa configuração só irá existir na tela dos
parâmetros do usuário de quem definiu essa transação
como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso
deseja-se configurar o sistema para tornar essa
estrutura de linha no processamento PA padrão para o
Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no
botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS"
(demonstrado no TSCN lincado).
Não
Existem algumas configurações definidas no standard. Não
Foi criado duas configurações devido a necessidade de
um maior controle e acompanhamento, para o Contas a
Pagar e Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface
Necessária para compensar automaticamente a conta Não
de EM/EF de materiais e serviços, apropriando
automaticamente o saldo remanescente no final do
mes.
Gravar contas FI OBX Contabilidade financeira Descreve a operação ou o grupo de operações para CONTA ESPECÍFICA Esta configuração é necessaria para balanceamento do Não
pata débito M >Contabilidade geral as quais podem ser criados lançamentos automáticos. CRIADA NO PLANO DE balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem
posterior >Transações contábeis CONTAS (PCAB). divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business
>Encerramento >Reclassificar Area._x000D_
>Gravar contas pata débito _x000D_
posterior
_x000D_
Denominação
Operação Determ.contas _x000D_
Conta transitória
GA0 x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliação
GA1 x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto
GA2 x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto
GA3 x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio
GA4 x_x000D_
Contas de ajuste de outras Ctas.Razão
GA5 x_x000D_
Definir FI OB58 Contabilidade financeira Não
estruturas de >Contabilidade geral
balanço/L&P >Transações contábeis
>Encerramento >Documentar
>Definir estruturas de
balanço/L&P
Denominar FI OB53 Contabilidade financeira Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar Ter a conta criada no Não
conta de >Contabilidade geral todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e Plano de contas (PCAB).
resultado >Transações contábeis transportar os saldos para uma conta de razão
transportad >Encerramento >Transportar específica de Balanço. _x000D_
>Denominar conta de Esta configuração, define a conta._x000D_
resultado transportado Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Comprimir FI OBCY Contabilidade financeira Através desta configuração pode-se determinar que Diminuir o número de lançamentos gerados._x000D_ Não
documentos >Contabilidade geral os lançamentos em um documentos gerados em Foram considerados chaves, isto é, campos para os
para vendas e >Transações contábeis outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto
distr >Integração >Vend+Dis. itens de um documento de SD gerariam diversos implique em ter partidas separadas:_x000D_
>Comprimir documentos para lançamentos na mesma conta é possível fazer com Centro de Custo_x000D_
vendas e distribuição que estes lançamentos sejam totalizados num só, Centro de Lucro
reduzindo o número de lançamentos
contabilizados._x000D_
Nesta configuração são informados os campos usados
para os quais se deseja ter a totalização._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro.
Neste caso ainda que num mesmo documento sejam
geradas contabilizações para a mesma conta se o
centro de custo for diferente então partidas distintas
serão geradas, cada uma apontando um Centro de
Custo.
Definir grupo FI OBD2 Contabilidade financeira
de contas com >Contabilidade de clientes e cadastro dos mesmos.
estrutura de fornecedores >Contas de
clientes >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de clientes
>Definir grupo de contas com
estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos FI XDN1 Contabilidade financeira
de numeração >Contabilidade de clientes e
para conta fornecedores >Contas de
clientes >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de clientes
>Criar intervalos de
numeração para contas de
clientes
Atribuir FI OBAR Contabilidade financeira
intervalos de >Contabilidade de clientes e
numeração a fornecedores >Contas de
grupo clientes >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de clientes
>Atribuir intervalos de
numeração a grupos de contas
clientes
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o Necessita definir Grupos Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Não
de Contas de Clientes, no Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-
caso criamos os grupos Contingência-Transportadoras-Fornecedores
abaixo: Transação -
OBD2_x000D_
C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes -
Revenda_x000D_
C003-Clientes -
PDV_x000D_
C004-Clientes -
Exportação_x000D_
C005-Clientes -
Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes
de CDD_x000D_
C007-Clientes -
Contingência_x000D_
C090-Clientes -
Transportadoras_x000D_
C091-Clientes -
Fornecedores
Criação de espaço numérico de/até que servirão após Deve estar criado Grupo Esse intervalo de numeração servirá de código de Não
serem associados aos grupos de contas de clientes, de Contas de cadastro do cliente._x000D_
como códigos de identificação para lançamentos na Clientes._x000D_ Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos
contas dos clientes. No nosso caso criamos intervalos de numeração diferentes.
através da transação
OBD2, os
grupos:_x000D_
C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes -
Revenda_x000D_
C003-Clientes -
PDV_x000D_
C004-Clientes -
Exportação_x000D_
C005-Clientes -
Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes
de CDD_x000D_
C007-Clientes -
Contingência_x000D_
C090-Clientes -
Transportadoras_x000D_
C091-Clientes -
Fornecedores
Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de 1. Estar criado o Grupo Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo Não
numeração criado com o Grupo de contas de de Contas de Clientes de Numeração (definido interno ou externo) que será
clientes. _x000D_ ( transação utilizado como código no cadastro do cliente._x000D_
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG OBD2)._x000D_ _x000D_
2. Estar associado o Configurações realizadas:_x000D_
Intervalo de numeração _x000D_
no Grupo de contas de C001 Clientes - Revenda RV_x000D_
Clientes (transação C002 Cliente - PDV PD_x000D_
XDN1) C003 Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005 Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006 Clientes - Outros OU_x000D_
C007 Clientes - Contingência CN_x000D_
C008 Clientes - Exportação EX_x000D_
C090 Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091 Clientes - Fornecedores FO
Atualizar lista FI OB55 Contabilidade financeira
de trabalho >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
clientes >Partida indiv. >Exibir
partidas individuais de clientes
>Atualizar lista de trabalho
Através desta configuração cria-se um item para No campo Grupo Gerar informação de partidas em aberto ou Não
emitir através da lista de trabalho partidas em aberto Empresas no cadastro do compensadas através da lista de trabalho.
ou compensadas das contas de clientes ou cliente/fornecedor deverá
fornecedores (RzE, Pré-Editadas)._x000D_ conter obrigatóriamente
Para isso é necessário que no cadastro do a palavra GERAL, antes
cliente/fornecedores contenha no campo Grupo que venha ocorrer
Empresas o código do item criado para que esse qualquer lançamento
possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse para o mesmo._x000D_
item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer
cadastrados, pois os que não contiverem o item não lançamentos e o campo
se apresentará na lista,._x000D_ não tenha sido
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para preenchido, entrar no
cliente quanto para fornecedor; item de modificar no
cadastro de
clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL,
para que as partidas
possam aparecer na lista
de trabalho a ser gerada.

Definir grupo FI OBD3 Contabilidade financeira
de contas com >Contabilidade de clientes e
estrutura de fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com
estrutura de tela
(fornecedores)
Definir FI OB23 Contabilidade financeira
estrutura de >Contabilidade de clientes e
tela por fornecedores >Contas de
atividade fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por
atividade (fornecedores)
Criar intervalos FI XKN1 Contabilidade financeira
de numeração >Contabilidade de clientes e
para conta fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Criar intervalos de
numeração para contas de
fornecedores
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM
quais os grupos de fornecedores que deverão ser
criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa
Jurídica_x000D_
OBSERVAÇÃO:_x000D_
Foram criados os grupos de contas, porém a
atualização do STATUS DE CAMPO será configurado
pela equipe MM utilizando-se de transação própria.
(COE...............)
Definição de visualização de campos das telas de
criação, modificação, exibição de compras.
Este roteiro irá definir os passos necessários para
criar as faixas de numeração das contas de
fornecedores.
1- Definição prévia das Definição campos de preenchimento obrigatórios Não
visões de grupos de diferenciados de acordo com os diversos grupos criados.
contas de fornecedores Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica,
na tela o campo de preenchimento do CNPJ será
obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física
esse campo seria o CPF._x000D_
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias Não
quando da criação de fornecedores por MM.
1-Definir os intervalos de Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de Não
numeração_x000D_ fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de
2-Definir se o controle do numeração a partir dos quais o número da conta do
intervalo de numeração fornecedor é selecionado._x000D_
será interno (sistema Atribuição do código no cadastro de fornecedores
controla) ou externo através desse intervalo de numeração._x000D_
(usuário controla) Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até
0000499999_x000D_
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará
definindo automaticamente o número do fornecedor que
está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido
acima._x000D_
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no
cadastro do fornecedor o número será determinado
automaticamente, desde que dentro do intervalo acima
definido e que não haja duplicidade de numeração.

Atribuir FI OBAS Contabilidade financeira
intervalos de >Contabilidade de clientes e contas de fornecedores
numeração a fornecedores >Contas de
grupo fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Atribuir intervalos de
numeração a grupos de contas
(forn.)
Atribuição de intervalos de numeração a grupos de Antes de atribuir Definir intervalos de numeração a grupos de contas para Não
intervalo de numeração a controle do código de cadastro de fornecedores._x000D_
grupos de contas de Exemplo:_x000D_
fornecedores, deverá ser Se for definido que para o grupo de contas de
definido o grupo de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de
contas de fornecedores numeração é o "05", estou dizendo que o número do
(Transação OBD3) e cadastro desse fornecedor será qualquer número que
criado o intervalo de estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
numeração (Transação
XKN1).
Definir grupos FI OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos é necessário para bloquear
de campos >Contabilidade de clientes e autorização para modificar dados gerais fornecedor.
para dados fornecedores >Contas de
mest fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para modificar
os dados mestre de
fornecedores >Definir grupos
de campos para dados mestre
de fornecedores
Atualizar lista FI OB55 Contabilidade financeira
de trabalho >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Atualizar lista de
trabalho
Verificar ou FI O7L1 Contabilidade financeira
processar >Contabilidade de clientes e
opções de fornecedores >Transações
documen contábeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de
crédito >Verificar ou processar
opções de documento
Atualizar FI OBB8 Contabilidade financeira
condições de >Contabilidade de clientes e
pagamento fornecedores >Transações
contábeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de
crédito >Atualizar condições
de pagamento
Definir motivos FI OB27 Contabilidade financeira
para bloqueio >Contabilidade de clientes e
de pagto.p fornecedores >Transações
contábeis >Liberação pgto.
>Definir motivos para bloqueio
de pagto.p/liberação pagto.
Definir contas FI OBXU Contabilidade financeira
para desconto >Contabilidade de clientes e
a receber fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
pagamento >Definir contas
para desconto a receber
Definir contas FI OBXL Contabilidade financeira
para >Contabilidade de clientes e
pagamento fornecedores >Transações
excessivo/ contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
pagamento >Definir contas
para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Após a criação do grupo Bloquear autorização para modificar dados básicos Não
há necessidade de fornecedor
agrupar, conforme
caminho abaixo:_x000D_
Contabilidade financeira
> Contabilidade Clientes
e Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados
Mestre > Preparatório
para modificar os campos
mestre de fornecedores
> Agrupar os campos dos
dados mestre de
fornecedores
Criar listas de trabalhos para pesquisas de No campo "Grupo Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados Não
determinados grupos de fornecedores/clientes. empresas" do cadastro grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de
Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão de fornecedores/clientes fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas
Especial, etc) deverá obrigatóriamente em abeta ou compensada, razão especial, etc.
conter a palavra "GERAL"
1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído 1,2. Definição do 1. Essa configuração é necessária para que através do Não
com a tarefa que está sendo efetuada dentro do documento para criação tipo do documento possa identificar o lançamento
sistema por ocasião do documento contábil. do lançamento contábil. contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta
(Exemplo: tipo de documento KZ = saída de mesma transação define-se tipos de documentos e
pagamento a fornecedor)_x000D_ chave de lançamentos para:_x000D_
_x000D_ Fornecedores,_x000D_
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código Clientes,_x000D_
"numérico" identifica se o lançamento contábil será Razão._x000D_
a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será _x000D_
usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas
Imobilizado. modificações na nomenclatura de 03 chaves de
lançamento do standard do SAP e criadas Novas
Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo
INTERFACE.
Definidas as condições de pagamento, prazo que se Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
deseja vender: _x000D_
Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas
Entradas, associar código de condição ao numero de
dias (limite de dias), informar qual a característica da
condição criada, flegando o item cliente e/ou
fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos após entrada Workflow tem que levar Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos Não
no sistema o qual só será desbloqueado mediante documento para área entrando bloqueados sómente serão pagos após a
aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do responsável solicitante liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo
material . da mercadoria/serviço ou workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato
qualquer item que gere do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
um contas a pagar, para
que o "dono - área
sollicitante" material
aprove e libere o mesmo
para pagamento.
Definir conta para contabilização das receitas Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros Não
financeiras originadas de descontos em títulos de em títulos de fornecedores.
fornecedores
Definir conta para contabilização de receitas ou Estar definidas as contas Para automatizar a contabilização nas diferenças Não
despesas financeiras originadas nas diferenças de onde serão lançadas os geradas nos títulos recebidos e ou pagos
valores nos títulos pagos e ou recebidos. valores de diferenças. (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no
atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Definir contas FI OB09 Contabilidade financeira
para diferenças >Contabilidade de clientes e cambiais originadas:_x000D_
de câmbio fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
pagamento >Definir contas
para diferenças de câmbio
Definir FI OBA3 Contabilidade financeira
tolerâncias >Contabilidade de clientes e praticados a Fornecedores e Clientes
(fornecedores) fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento manual
>Definir tolerâncias
(fornecedores)
Definir motivos FI OBBE Contabilidade financeira
de diferença >Contabilidade de clientes e títulos à fornecedores.
(saída de p fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento manual
>Diferenças de pagamento
>Definir motivos de diferença
(saída de pagto.manual)
Efetuar ou FI O7L7 Contabilidade financeira
verificar >Contabilidade de clientes e
opções fornecedores >Transações
p/processmto contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opções
p/processmto.de part.em
aberto
Instalação do FI FBZP Contabilidade financeira
programa de >Contabilidade de clientes e
pagamento fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Seleção de meio
de pagamento/de banco
>Instalação do programa de
pagamento
Efetuar opções FI O7L5 Contabilidade financeira
para exibição >Contabilidade de clientes e
de pagament fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opções para exibição
de pagamentos
Efetuar opções FI O7L6 Contabilidade financeira
para exibição >Contabilidade de clientes e
de partidas fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opções para exibição
de partidas individuais
Definir contas para contabilização das variações
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes,
razão_x000D_
a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação
(compensação) da partida em aberto_x000D_
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente
no final do mês (estorno no 1º dia do mês
seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco,
pois os valores de débito e crédito não tem relação,
não sendo possível a compensação)_x000D_
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente
no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem
Definir motivos de diferenças nos pagamentos de
Definir meios de pagamento, valores e bancos na
empresa para processamento do programa de
pagamento.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja
atribuir para a tela de proposta de pagamento
(fornecedores) na compensação de PA.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja
atribuir para a tela de programa de pagamento na
exibição das partidas individuais de fornecedores
A Empresa deve estar
Cadastrada. As empresas
do arquivo anexo devem
estar configuradas na
transação
Cadastrar as empresas
constantes no arquivo
acima
Deverá estar criadas as
empresas, divisões e
bancos_x000D_
As empresas, divisões e
bancos que devem ser
configuradas estão nos
arquivos acima
Para automatização da contabilização e cálculo de Não
variação cambial originadas a partir de um lançamento
contábil em outra moeda "dólar".
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é Não
usado para determinar o Limite permitido para
Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes.
Deverá ser configurada para cada empresa (Company
Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a
configuração
Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no Não
pagamento de títulos a fornecedores, para
posteriormente amarrar com um lançamento contábil
automático. Deve ser definido para cada Company
Code_x000D_
Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento
efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento
efetuado com antecedência=Descontos Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a
configuração
Configurado através do COE 025015015020030 Não
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes Sim
através de meios eletrônicos, automatizando
pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta
configuração cria-se também os meios de pagamento.
Configurar a apresentação da tela de proposta de Não
pagamento na compensação de PA, com os campos que
se desejar. Essa estrutura pode ser definida como
padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na
configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE
LINHAS".
Configurar a apresentação da tela de programa de Não
pagamento na exibição das partidas individuais de
fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha
para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa
mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR
A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Definir FI FCHI Contabilidade financeira
intervalos de >Contabilidade de clientes e
numeração fornecedores >Transações
para che contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Suporte de
pagamento >Administração de
cheques >Definir intervalos de
numeração para cheques
Definir chave FI OB47 Contabilidade financeira
de instruções >Contabilidade de clientes e
para ISD fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Suporte de
pagamento >Intercâmbio de
suporte de dados >Definir
chave de instruções para ISD
Gravar FI SPRO Contabilidade financeira
instruções para >Contabilidade de clientes e
pagamentos fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Saída de pagamento
automática >Suporte de
pagamento >Intercâmbio de
suporte de dados >Gravar
instruções para pagamentos
Definir contas FI OBXI Contabilidade financeira
para despesas >Contabilidade de clientes e
por descont fornecedores >Transações
contábeis >Entrada de
pagamento >Configuração
para entrada de pagamento
>Definir contas para despesas
por desconto
Definir conta FI OBXR Contabilidade financeira
de >Contabilidade de clientes e
reconciliação fornecedores >Transações
p/adianta contábeis >Adiantamentos
recebidos >Definir conta de
reconciliação p/adiantamentos
de clientes
Definir conta FI OBYR Contabilidade financeira
de >Contabilidade de clientes e
reconciliação fornecedores >Transações
diferente contábeis >Adiantamentos
efetuados >Definir conta de
reconciliação diferente para
adiantamentos
Definir intervalo de numeração para boleto de Banco empresa e ID da Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de Não
cobrança conta devem estar cobrança a ser emitido pelo SAP
criados
Indicação do meio de pagamento para as ocorrências 1- Meio de pagamento Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada Não
bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). criado_x000D_ banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos
Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e 2- Ocorrências preenchidos corretamente.
Febraban. cadastradas
Criar diferentes usuários para bancos com layouts Somente poderá ser Identificação das diferentes estruturas de bancos para Não
diferentes. configurado no Gold direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa,
(client 400) pedido de baixa, protesto, etc...).
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de Ter o cliente cadastrado, Contabilização automático do desconto na conta de Não
descontos concedidos a clientes. emitido faturamento para descontos concedidos 3400.3008
o mesmo onde se deseja
após emissão da nota
fiscal e o boleto conceder
desconto.
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação Determinar qual a conta Direcionar da conta de reconciliação amarrada no Não
(essa amarrada na código do cadastro do cliente) quais as contas de cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação
para outra conta de reconciliação, aqui chamada de reconciliação (cadastro diferente._x000D_
conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar poderão estar sendo conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o
através da transação OBXR código de Razão Especial direcionadas para contas lançamento seja direcionado para uma outra conta de
(RzE) e informar que os lançamentos emitidos na de reconciliação reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a
conta de reconciliação amarrada no cadastro do diferente._x000D_ Fornecedores de mats.consumo e serviços), então,
fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de Deve ser aberto para deve-se efetuar esta configuração para que possa
reconciliação diferente._x000D_ cada conta de efetuar o lançamento através do código de RzE.
_x000D_ reconciliação diferente
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) uma RzE._x000D_
ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na Neste caso estamos
conta de revendas, direciona o lançamento para conta demonstrando
2125.0001 (Adiantamento). ADIANTAMENTOS.
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação Determinar qual a conta Direcionar da conta de reconciliação amarrada no Não
(essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) quais as contas de cadastro do fornecedor para uma conta de
para outra conta de reconciliação, aqui chamada de reconciliação (cadastro Reconciliação diferente._x000D_
conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na poderão estar sendo conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar
transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para direcionadas para contas que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:-
quando ocorrer lançamentos com código de RzE este de reconciliação 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
seja direcionado para outra conta de Reconciliação a diferente._x000D_ mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta
qual chamamos de RzE._x000D_ Deve ser aberto para configuração para que possa efetuar o lançamento no
_x000D_ cada conta de código do fornecedor com conta diferente.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 reconciliação diferente
(Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento uma RzE._x000D_
código Rze "C" direcione o lançamento para conta Neste caso estamos
2125.0001 (Adiantamento). demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Definir FI OB04 Contabilidade financeira
métodos >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento
>Avaliar >Provisões para
créditos duvidosos >Definir
métodos
Gravar contas FI OBX Contabilidade financeira
para provisões D >Contabilidade de clientes e
para crédit fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento
>Avaliar >Provisões para
créditos duvidosos >Gravar
contas para provisões para
créditos duvidosos
Gravar contas FI OBBU Contabilidade financeira
de ajuste >Contabilidade de clientes e
p/reestrut.de fornecedores >Transações
co contábeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas
de ajuste p/reestrut.de contas
a receb./pagar
Gravar contas FI OBBV Contabilidade financeira
de ajuste para >Contabilidade de clientes e
créd./déb.p fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas
de ajuste para créd./déb.por
prazo residual
Definir bancos FI FI12 Contabilidade financeira
da empresa >Contabilidade bancária
>Contas bancárias >Definir
bancos da empresa
Definir regras FI OBBA Contabilidade financeira
de valor >Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações bancárias
>Definir regras de valor
Atribuir meio FI OBBB Contabilidade financeira
de pagamento >Contabilidade bancária
a operação ba >Transações contábeis
>Operações bancárias
>Atribuir meio de pagamento
a operação bancária
Gravar ID de FI OBB Contabilidade financeira
usuário IDS D >Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações bancárias
>Gravar ID de usuário IDS
Criar chave FI OT49 Contabilidade financeira
p/regras de >Contabilidade bancária
contabilização ( >Transações contábeis
>Administração de tesouraria
>Apresentação de cheque
>Criar chave p/regras de
contabilização (apresentação
cheque)
Criar chave FI OT56 Contabilidade financeira
para regras de >Contabilidade bancária
contab.(extra >Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato
manual conta >Criar chave
para regras de contab.(extrato
de conta manual)
Define os métodos adotados na Provisão para Perda
no Recebimento de Crédito, referente aos títulos
vencidos em aberto de uma determinada data
específica de clientes.
Nesta configuração é demonstrado as contas
contábeis que receberão os lançamentos das
provisões para créditos duvidosos.
Esta configuração permite que as contas de
reconciliação de clientes e fornecedores, quando do
saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma
reclassificação deste saldo para uma conta de razão
do ativo e passivo.
Esta configuração é necessária para que o sistema
efetue automaticamente a contabilização, no
fechamento do balanço, transferindo valores do curto
prazo para o longo prazo.
Este roteiro descreve os passos para criação de
bancos da empresa e suas contas bancárias, os
passos deverão ser repetidos para cada empresa,
banco e conta._x000D_
Configuração realizada conforme planilha anexa.
Definir para o banco estrutura de cobrança.
Definir meio de pagamento de cobrança para
operações bancárias._x000D_
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos
anexo
Definir para o banco qual empresa, meio de
pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que
estará remetendo o arquivo.
Este roteiro irá determinar as Regras para
lançamentos contábeis dos extratos de conta
corrente.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de Não
acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser
reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT
( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da
Administração Central.
02502002010001502001 Estaremos adotando neste projeto, somente duas Não
0 - Definir métodos contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão
Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas
Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão
Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível
(3121.0002).
Será adotada neste projeto contas específicas de Não
clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para
Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e
para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e
Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas Não
contas de conciliação de cliente e fornecedores devem
ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo
com os vencimentos, esta configuração efetua
automaticamente esta contabilização, desde que as
partidas em aberto estejem com seus vencimentosb
corretos.
É necessário que já Dados de Bancos são específicos por país e por Sim
esteja cadastrada a conta empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual
do razão a empresa processa suas transações e onde mantém
suas contas. A configuração dos bancos de empresa
estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as
contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros
serão usados posteriormente em várias transações de
pagamento.
1- Os bancos devem Características das formas de cobrança dos títulos Não
estar criados na empresa emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto
emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco
eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser
criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para Não
cobrança.
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de Não
pagamento (pagamento/cobrança com registro) que
está sendo remetido eletrônicamente.
Esta configuração + a configuração dos códigos de Não
ocorrência externa concatenadas permite a
contabilização de extratos bancários, baixa de contas a
receber e contas a pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras
contábeis
As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu Não
contas contábeis, texto descritivo, que serão lincadas com os devidos
portanto, é nescessário lançamentos contábeis.
que as contas do razão
estejam cadastradas.
Atribuir FI OT52 Contabilidade financeira
transações >Contabilidade bancária
contábeis >Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato
manual conta >Atribuir
transações contábeis
Definir regras FI OT58 Contabilidade financeira
de >Contabilidade bancária
contabilização >Transações contábeis
p/extra >Pagamentos >Extrato
manual conta >Definir regras
de contabilização p/extrato
conta manual
Criar categoria FI OBBY Contabilidade financeira
de operação >Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrônico >Criar
categoria de operação
Atribuição de FI OT55 Contabilidade financeira
bancos a >Contabilidade bancária
ctg.operação e >Transações contábeis
cl >Pagamentos >Extrato de
conta electrônico >Atribuição
de bancos a ctg.operação e
classes de moeda
Criar chave FI OT57 Contabilidade financeira
para regras de >Contabilidade bancária
lançamento >Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrônico >Criar chave
para regras de lançamento
Esta configuração é necessária para permitir a
amarração do código da operação externa (Código do
historico de lançamentos fornecido pelo banco), com
uma regra contábil. Esta amarração dispara as
contabilizações de forma automática. Além da
definição das regras , podemos definir o sinal + ou -
dos valores a serem entrados manualmente durante a
digitação do extrato, este procedimento nos permite
ter regras contábeis distintas distintas para valores
de entrada (+) e valores de saída(-).
Esta configuiração é responsável pela criação de
regras contábeis, as quais são disparadas
automáticamente quando digitamos ou importamos
extratos bancários. Além de extratos bancários os
retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam
esta configuração.
Esta configuração é reponsável pela classificação por
Banco dos códigos de operações externas, enviadas
no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de
Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
Associar o nº do banco e conta bancária à categoria
de operação._x000D_
No arquivo anexo estão os bancos das empresas
empresa "x"
Este roteiro irá determinar as Regras para
lançamentos contábeis dos extratos de conta
corrente.
É necessário que as Quando lançarmos no extrato de conta manual o código Não
regras contábeis já de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil
estejam criadas. que deverá ser utilizada.
É necessário que todos Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato Não
os símbolos e contas de conta manualmente, quando então será efetuada a
contábeis estejam conciliação automaticamente.
criados.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar Não
as regras contábeis, conforme operações externas
retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da
Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard
do SAP, para os subsistemas A/P e A/R._x000D_
Serão criadas categorias de operação para tratar
Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R,
conforme descrito na tela abaixo.
1- Categoria de operação Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de Não
deve estar operação para identificação do arquivo de remessa
criada_x000D_ eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de
2- Conta bancária extratos bancários.
definida.
As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu Não
contas contábeis, texto descritivo, que serão lincadas com os devidos
portanto, é nescessário lançamentos contábeis.
que as contas do razão
estejam cadastradas.

Definir FI OT51 Contabilidade financeira
atribuições de >Contabilidade bancária
operações >Transações contábeis
externa >Pagamentos >Extrato de
conta electrônico >Definir
atribuições de operações
externas a regras contab.
Definir regras FI OT59 Contabilidade financeira
de >Contabilidade bancária
contabilização >Transações contábeis
p/extra >Pagamentos >Extrato de
conta electrônico >Definir
regras de contabilização
p/extrato conta eletrônico
Identificar as ocorrências existentes nos extratos Estar definido os bancos Identificação das ocorrências existentes nos extratos Não
bancários de conta eletrônica de cada banco, além que a empresa deverá bancários de conta eletrônica de cada banco,
dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. trabalhar._x000D_ associando essas ocorrências a um código de regra
Na planilha em anexo contábil. Operações externas X Operações
encontram-se os Codigos Internas._x000D_
de Operação Externa Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
associados Regras
Contábeis, a cada
inclusão de Bancos ou
Regra Contábil, esta
planilha deve ser
atualizada.
Definir regras de contabilização no envio e É necessário que todos Configuração do sistema para contabilização automática Não
recebimento de arquivo eletrônico. os símbolos e contas dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas
contábeis estejam transações entre a empresa e o banco. Operação
criados. externa + Interna + Contábil
Códigos de FI SPRO Contabilidade financeira
erro >Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações
Bancárias>Pagamentos
>Extrato de conta electrônico
>Códigos de erro
Definir moeda FI OCVP Contabilidade financeira
ledger >Consolidação >Dados mestre
>Moedas >Definir moeda
ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Moedas >Instalar ledger
Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:- Identificar os códigos de Identificação das mensagens de erros vindas nos Não
entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de erros dos diversos extratos eletrônicos através dos códigos aqui
banco. bancos._x000D_ configurados.
O Itau e o Bradesco, tem
layout específico (ver
manual de cada um deles
para configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem
lauout FEBRABAN (ver
manual dos diversos
bancos pois estão sobre
controle do FEBRABAN e
deveriam ser
semelhantes.)
Define a moeda que será usada na consolidação. Não
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal Não
devem ser definidos nesta configuração._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um
ponto de vista mais funcional um ledger é como um
livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes
e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros
auxiliares para a consolidação de empresas). Desde
um ponto de vista técnico o ledger é uma base de
dados aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os
ledgers locais trabalham com a empresa sendo o
elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais
tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são
globais._x000D_
_x000D_
Ícones:-_x000D_
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar);
Denominação versão (versão real);_x000D_
Outras opções: Tipo de consolidação = 0
(consolidação real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opções:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lançto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo
marcados:_x000D_
Moeda da transação_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers
Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério
da Empresa.
Atualizar FI GC11 Contabilidade financeira As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Não
sociedades >Consolidação >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes
>Sociedades >Atualizar correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação apenas para a Consolidação devem ser
sociedades que deverão ser todas cadastradas no Módulo de complementadas neste COE.
LC._x000D_
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos
das Empresas cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL,
deverá ser informado também o código dessa nova
Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa
Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para
efeito de Consolidação._x000D_
Dados para a configuração:_x000D_
ENDEREÇO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da
sociedade_x000D_
Rua: informar endereço_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
País: Informar o código do País_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Código postal: informar código postas_x000D_
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT =
português)_x000D_
CONVERSÃO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo
BRL = reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado,
quando uma determinada Sociedade estiver
cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do
BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação
dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver
sendo carregado manualmente ou automáticamente
em moeda BRL._x000D_
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o
SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá
ser modificada, ou seja, deverá ficar
desmardado._x000D_
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos
de Sociedade Internacional, informar qual o código do
método (ex. Z-101)_x000D_
Variante de exercício: Informar o código de variante =
(estamos utilizando o K4)_x000D_
CONTROLE:_x000D_
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 /
1_x000D_
Transferência de dados: Informar R para
Contabilização Direta. Neste campo é informado de
que maneira o consolidado receberá os dados
contábeis._x000D_
Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da
realização de carga manual dentro do módulo de
LC._x000D_
Grupo levantamento: Utilizado quando da realização
de carga manual._x000D_
Tipo campo adicional: Informar o código da
Sociedade._x000D_
Empresa dado mestre: Informar qual o código da
Empresa que está cadastrada no GL._x000D_
Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de
itens foi configurado com base na Estrutura de GL.
Não estamos utilizando essa configuração._x000D_
Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão
da Sociedade na Consolidação._x000D_
Não incluir: Quando marcado indica que a Sociedade
não será incluída na Consolidação. _x000D_
INFORMAÇÃO ADICIONAL_x000D_
Forma juridica: Não utilizar_x000D_
Setor econômico: Não utilizado_x000D_
Estado juridico: Não utilizado_x000D_
OUTROS DADOS_x000D_
Exercicio da primeira consolidação: Deverá ser
informado o período da primeira consolidação
(Exercício / Mês), em que a Sociedade fará parte da
Consolidação._x000D_
Atualizar FI GC16 Contabilidade financeira Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que Criação das Sociedades Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para Não
subgrupo de >Consolidação >Dados mestre representam a entidade consolidadora. Para cada COE 025030010020010 atender a consolidação em BR-GAAP e outro para
empresas >Subgrupos de empresas grupo de sociedades que devem ser consolidadas atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos
>Atualizar subgrupo de deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica- criados são:_x000D_
empresas se a participação do grupo em cada empresa._x000D_ BR-GAAP
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo US-GAAP_x000D_
(exemplo: AAA - Empresa "x")_x000D_ CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira UCA_x000D_
consolidação no SAP)_x000D_ ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP
Versão: 1 (real)_x000D_ UAN_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso Pilcomayo Participações PIL
outro período_x000D_ UPI_x000D_
Moeda: BRL_x000D_ empresa "x" BRA
Ledger: B0_x000D_ UBR_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_ empresa "x" AMB
Grupo de consolidação: não informar_x000D_ UAB
Grupo de avaliação: não informar_x000D_
_x000D_
Deverão ser informados os seguintes dados:_x000D_
Nº: Código da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece
automaticamente, quando o código acima é
informado._x000D_
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas
eliminações de contas a pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para
o cálculo das participações minoritárias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Deverá ser informado o percentual de
participação da Sociedade na Consolidação. _x000D_
Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade
será consolidada em 100 %, é o chamado Método
Integral._x000D_
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica
em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da
Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo,
ser for indicada que a Sociedade "x" participará no
Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras
e de compensação, inclusive o cálculo dos
minoritários será calculado em apenas 50 %._x000D_
Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto
percentualmente todas as Sociedades de um
determinado Subgrupo participa direta ou
indiretamente nesta Sociedade. A diferença para
100%, representa a participação dos acionistas
minoritários na respectiva Sociedade.

Atualizar tipos FI OCDI Contabilidade financeira Não

de >Consolidação >Dados mestre
encerramento >Subgrupos de empresas
>Atualizar tipos de
encerramento
Eliminar FI OCD Contabilidade financeira Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens COE 025030040020 - Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo Não
catálogo de O >Consolidação >Dados mestre standard e todas as pré-configurações Eliminar dados de numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional.
itens standard >Itens >Catálogo de itens relacionadas._x000D_ movimento (Como o gold Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e
próprios >Eliminar catálogo de O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas não tem dado adotou-se o Plano de Contas PCAB._x000D_
itens standard no módulo de consolidação. Alguma paramentrização transacional não é Para garantir que alguma configuração que poderia
específica do módulo é feita neste cadastro (por necessário executar este servir de guia na configuração do projeto fosse
exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se passo)_x000D_ preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada.
a conta só existe neste módulo, se a conta é _x000D_ Foram preservadas as configurações:_x000D_
relevante para a eliminação)._x000D_ OBS: Esta configuração é Grupos verificação _x000D_
_x000D_ pré-requisito para poder Métodos de conversão _x000D_
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção fazer a cópia do Plano de Normas de compensação entre empresas _x000D_
"Execução teste"._x000D_ Contas Corporativo (PCAB Métodos de consol.participação _x000D_
_x000D_ = Plano de Contas Análises para Reporting interativo
2 - Executar (F8)._x000D_ Operativo) para o
_x000D_ Catálogo de Itens.
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opção "Execução teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja
realmente feito.
Aceitar FI OCCT Contabilidade financeira Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para COE Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o Não
catálogo de >Consolidação >Dados mestre o catálogo de itens no módulo de 025030010030015010 - catálogo de itens no módulo de Consolidação._x000D_
itens do plano >Itens >Catálogo de itens Consolidação._x000D_ Eliminar catálogo de Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta
de co próprios >Aceitar catálogo de _x000D_ itens standard a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma
itens do plano de contas FI Preencher a tela com:_x000D_ relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional.
Plano de contas PCAB Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o
_x000D_ Plano de Contas Corporativo e operacional._x000D_
Conta do Razão 10000000 até Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de
19999999 _x000D_ itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades
Idioma PT práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura
_x000D_ de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais
Sinal positivo/negativo + simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.
_x000D_
Categoria de item A
_x000D_

_x000D_
Gravar/eliminar X
_x000D_

_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É
OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB
_x000D_
Conta do Razão 20000000 até
29999999 _x000D_
Idioma PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo -
_x000D_
Categoria de item P
_x000D_

_x000D_
Gravar/eliminar X
_x000D_

_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É
OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB
_x000D_
Conta do Razão 30000000 até
30059999 (incluidos)_x000D_
34350000 até
34359999 (incluídos) _x000D_
Idioma PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo -
_x000D_
Categoria de item G_x000D_

_x000D_
Gravar/eliminar X
_x000D_

_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É
OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB
_x000D_
Conta do Razão 30000000 até
30059999 (excluidos)_x000D_
34350000 até
34359999 (excluídos) _x000D_
10000000 até
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Itens >Catálogo de itens
próprios >Atualizar itens
Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens COE: Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles Não
no catálogo de itens de consolidação._x000D_ 025030010030015020 - trazidos do Plano de Contas._x000D_
O Catalogo de Itens está para o módulo de Aceitar catálogo de itens Estes itens só existem no módulo de consolidação e não
Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está do plano de contas existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder
para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais realizar algumas validações (análise de plausibilidade do
que uma lista das contas utilizadas, pois no seu balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à
cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas consolidação (transporte do resultado,
que são relevantes ao executar as funcionalidades eliminações ...)_x000D_
deste módulo. Sugestão de itens a incluir:_x000D_
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS
CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC_x000D_
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO
CRÉDITOS - LC_x000D_
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO
ARECEBER-LC_x000D_
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE
TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER
ELIMINAÇÃO_x000D_
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação
integral)_x000D_
13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(SOMATÓRIO)_x000D_
13700000 - A X AMORTIZAÇÃO
ACUMULADA_x000D_
20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS
CONTAS DE PASSIVO)_x000D_
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A
PAGAR-LC_x000D_
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-
LC_x000D_
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR -
LC_x000D_
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE
TERCEIROS - LC_x000D_
22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR
ELIMINAÇÃO_x000D_
23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL_x000D_
24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO +
PARTICIPAÇÃO MINORITARIO_x000D_
24010001 - P X Participação Acionista
Minoritário_x000D_
24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS
CAPITAL_x000D_
24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS
RESERVAS_x000D_
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO
(SOMATÓRIO)_x000D_
25010000 - P X CAPITAL
SUBSCRITO(SOMATÓRIO)_x000D_
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL
(SOMATÓRIO)_x000D_
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO
(SOMATÓRIO)_x000D_
25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO
(SOMATÓRIA)_x000D_
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO
INCLUINDO EXERCÍCIO ATUAL_x000D_
25087777 - P X RECLASSIFICAÇÃO
GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS_x000D_
25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO
EXERCÍCIO-TRANSITORIA_x000D_
25089900 - P X RECLASSIFICAÇÃO DO
RESULTADO EQUIVALÊNCIA_x000D_
25089901 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS
MINORITÁRIOS-39999993_x000D_
25089902 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS
MINORITÁRIOS-39999994_x000D_
25089999 - P X RESULTADO LIQUIDO
PERIODO_x000D_
25109000 + P X (-) SALDO EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL_x000D_
25109001 + P X (-) TRANSFERENCIA PL
Atualizar sets FI GC01 Contabilidade financeira Verificar transação GS03 para exibição de todos os Transação OB58 Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos Não
para itens de >Consolidação >Dados mestre Sets utilizados para o report painter dos relatórios de (Estrutura de Balanço em relatórios de consolidação utilizando a ferramenta
totais >Itens >Catálogo de itens Consolidação. (ver tela acima como exemplo). FI configurada e validada Report Painter e também sets de eliminação para a
próprios >Atualizar sets para pelos usuários da Consolidação.
itens de totais Contabilidade)._x000D_
Os relatórios de
consolidação (Balanço e
DRE) devem ser iguais
aos relatórios de FI.
Desta forma, o report
painter será desenvolvido
tomando-se por base as
estruturas de FI._x000D_
Os sets também podem
ser criados e utilizados
para as regras de
eliminação e
compensação dentro do
módulo de Consolidação
LC.
Atualizar itens FI OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Ter cadastrado os itens Foram configurarados apenas os itens para Transporte Não
fixos >Consolidação >Dados mestre Resultado Acumulado do Período e opcionalmente utilizados no catálogo de do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto
>Itens >Atualizar itens fixos para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. itens._x000D_ diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
* 25089999 - Resultado
Liquido do Periodo - Item
fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe
o transporte do resultado
acumulado do periodo de
todas as Sociedades.
Este item está dentro do
Patrimônio
Líquido._x000D_
* 39999999 - Transporte
do Resultado Acumulado
do Período (Resultado) -
Item fixo ERG_x000D_
Este item é a
contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua
a transferência. Atenção:
as duas contas 25089999
e 39999999 deverão ter
sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 -
PATRIMONIO LÍQUIDO +
PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item
fixo EK_x000D_
Não foi configurado, ou
seja, não está sendo
utilizado dentro do
módulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou
Prejuízos Acumulados -
Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os
Lucros e Prejuízos
Acumulados de
exercícios anteriores,
mais o transporte dos
itens de resultado do
exercício por ocasião do
transporte de saldos para
o exercício seguinte.

Campos FI Contabilidade financeira Informar o código numérico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
adicionais >Consolidação >Dados mestre empresa ao qual o código corresponde códigos que serão
>Campos adicionais cadastrados
Determinar a FI OCE1 Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três Para atender as configurações do modulo consolidado, Sim
modalidade >Consolidação >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatórios e iremos utilizar o primeiro campo adicional para
para primeiro >Campos adicionais eliminações._x000D_ configurar com os códigos de Divisão do Grupo:_x000D_
ca >Determinar a modalidade Esta configuração deve conter os valores possíveis
para primeiro campo adicional para o 1º campo adicional.

Determinar a FI OCE2 Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três Foi observado na fase de análise do projeto a Não
modalidade >Consolidação >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatórios e necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da
para segundo >Campos adicionais eliminações._x000D_ EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição,
cam >Determinar a modalidade Esta configuração deve conter os valores possíveis Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será
para segundo campo adicional para o 2º campo adicional. obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando
este campo como campo adicional em FI-LC.
Definir tipos de FI OCE6 Contabilidade financeira É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para Ter usado pelo menos 1 Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as Não
campo >Consolidação >Dados mestre cada combinação possível entre os campos adicionais campo adicional, como é formas o cadastramento de pelo menos um campo é
adicional >Campos adicionais >Definir nº 1, 2 e 3._x000D_ o caso do COE obrigatório nesta configuração._x000D_
tipos de campo adicional Assim, todas as Sociedades deverão estar 025030010040010. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a
cadastradas nesta transação para aceitação dos Divisão._x000D_
campos adicionais. O campo adicional 2 será utilizada para identificar a
Área Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 está em aberto.
Atribuir tipos FI OCYC Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três Ter configurado o tipo de A princípio estará sendo utilizado somente o campo Não
de campo >Consolidação >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatórios e campo adicional adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste
adicional às >Campos adicionais >Atribuir eliminações._x000D_ conforme COE projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
soc tipos de campo adicional às Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo 025030010040025
sociedades adicional às sociedades.
Definir FI OCE4 Contabilidade financeira A Consolidação poderá ser realizada considerando, os Deverão ser criados os Para que as Sociedades sejam utilizadas na Sim
atribuição >Consolidação >Dados mestre campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além sets de Divisão e de Área Consolidação, levando em consideração os campos
entre o >Campos adicionais >Definir evidentemente do código da Sociedade. Funcional._x000D_ adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser
primeiro e o atribuição entre o primeiro e o Para cada Sociedade criados SETS que estarão vinculados as
segundo campo adic. deverá ser criado um set Sociedades._x000D_
com as Divisões da YAREA _x000D_
respectiva Sociedade e BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM -
também deverá ser COML_x000D_
criado um set único com _x000D_
todas as áreas funcionais Y1 _x000D_
(ADM, COML, CDDI, Em branco_x000D_
CDCM, MOI, MOD, DIST e _x000D_
Branco), que deverá ser Y2_x000D_
informado para todas as 249 - 250 - 405_x000D_
sociedades. _x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Y21_x000D_
808_x000D_
_x000D_
Y22_x000D_
807_x000D_
_x000D_
Y23_x000D_
813_x000D_
_x000D_
Y24_x000D_
935_x000D_
_x000D_
Y25_x000D_
012 - 038 - 152_x000D_
_x000D_
Y29_x000D_
251 - 252_x000D_
_x000D_
Y47_x000D_
131_x000D_
_x000D_
Y49_x000D_
267_x000D_
_x000D_
Y50_x000D_
122_x000D_
_x000D_
Y51_x000D_
123_x000D_
_x000D_
Y52_x000D_
148_x000D_
_x000D_
Y53_x000D_
265_x000D_
_x000D_
Y54_x000D_
149_x000D_
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados do
encerramento individual
>Verificações de
plausibilidades >Definir regras
Atualizar FI OCVK Contabilidade financeira
mensagens de >Consolidação >Dados do
aviso e de erro encerramento individual
>Verificações de
plausibilidades >Atualizar
mensagens de aviso e de erro
Atribuir regras FI OCV Contabilidade financeira
D >Consolidação >Dados do
encerramento individual
>Verificações de
plausibilidades >Atribuir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo
consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de
inconsistência no consolidado.
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8"
devem aqui tambem serem configuradas
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de
verificação de regras de plausibilidade, as empresas
nas quais iremos consolidar
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado Não
quando da verificação da plausibilidade de acordo com
as parametrizações efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificações de
plausibilidade, definindo grupos de verificação._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificação Denominação_x000D_
1 Grupo controle 1 -
modelo_x000D_
2 Grupo controle 2 - modelo
enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de
plausibilidade.
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na Não
plausibilidade, deverão ser configuradas nesta
transação incluido ou alterando as mensagens standard
do sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das
anteriormente gravadas na OCD8.
Esta configuração atribui sociedades aos grupos de Não
verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da
consolidação na qual iremos processar.
Atribuir itens a FI OCB Contabilidade financeira
transporte de D >Consolidação >Dados do
saldo encerramento individual
>Atribuir itens a transporte de consolidado exige que o resultado do exercício seja
saldo
A demonstração do resultado do exercício no SAP Contas de Transferência Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de Não
FIGL, é representado por um range de contas de criadas no modulo itens._x000D_
receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado:_x000D_ * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo
* Contas patrimoniais BG_x000D_
representado por uma conta que demonstre o valor (Ativo e Passivo) = Indica o item que recebe o transporte do resultado
do lucro apurado no balanço e uma conta de 25089999 - Transporte acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este
contrapartida. Essa transferência é relevante para o do Resultado do item está dentro do Patrimônio Líquido._x000D_
cálculo do resultado pertencente aos acionistas Exercício. Indica o * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do
minoritários._x000D_ resultado do Período (Resultado) - Item fixo ERG_x000D_
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo exercício;_x000D_ Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e
Acumulado_x000D_ * Contas de lucro efetua a transferência. Atenção: as duas contas
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia acumulado = 25100001 - 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos
do Resultadto Lucros e prejuizos saldos._x000D_
acumulados. Indica a * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
conta que receberá os MINORITARIO - Item fixo EK_x000D_
saldos das contas de Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado
resultado (grupo dentro do módulo._x000D_
3)._x000D_ * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo
_x000D_ JUE_x000D_
Deverão ser preenchidos Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados
os seguintes de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de
campos:_x000D_ resultado do exercício por ocasião do transporte de
A)_x000D_ saldos para o exercício seguinte.
Contas
patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito:
*_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em
branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas
patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito:
*_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em
branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
C)_x000D_
Contas de
resultado:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VTR_x000D_
Débito/Crédito:
*_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo:
25100001_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO:_x000D_
Constante VLO_x000D_
Se se desejar que alguma
conta patrimonial NÃO
seja transportada para o
exercício seguinte, a
mesma (s) deve (m)
estar cadastradas nesta
constante._x000D_
_x000D_
Instalar FI GC25 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar Não
intervalos de >Consolidação >Lançamento uma faixa de numeração para um documento
numer.consolid >Instalar intervalos de contábil, que será utilizado nos lançamentos
açã numeração contábeis. É indispensável esta configuração, pois é
necessária para qualquer contabilização ou
eliminação no módulo de consolidação.
Instalar tipos FI OC33 Contabilidade financeira Configuração necessária para efetuar as eliminações Para efetuar as eliminações houve a necessidade da Não
de documento >Consolidação >Lançamento da transações efetuadas entre as Sociedades de criação de tipo de documentos que são necessários para
>Instalar tipos de documento determinados subgrupos, tais como:_x000D_ a consolidação.
Eliminação de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminação de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminação de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas
Financeiras;_x000D_
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Definir FI OC42 Contabilidade financeira Novas entradas >_x000D_ Na transação GC12 - Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a Não
validação >Consolidação >Lançamento Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_ Modificar Sociedade, o realização de lançamentos e regras de eliminação. Será
>Definir validação Versão: 1_x000D_ campo "Tipo Campo utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no
Momento: 2_x000D_ Adicional", deverá estar Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Enter_x000D_ desmarcado. Não poderá
Após preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_ ser informado o código
Saltar >_x000D_ da Sociedade, deixar em
Validação >_x000D_ BRANCO._x000D_
Criar >_x000D_ _x000D_
Infomar no campo validação: FI-LC02_x000D_ Todas as mensagens
Avançar - Enter >_x000D_ relativas á Divisão,
Criar de novo = SIM_x000D_ deverão estar criadas no
Informar o nome da validação novamente: FI- módulo de GL, tendo em
LC02_x000D_ vista, que a maioria das
Modelo: Não informar_x000D_ regras no Módulo LC,
Enter >_x000D_ utilizam as regras de Gl.
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões
possíveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o
seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificação", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83 _x000D_
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade.
Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas
as Divisões que pertencem a Sociedade 83._x000D_
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para
todas as Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não
cumprir verificação)_x000D_
Tp. = E_x000D_
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão
criadas no módulo de FI-GL)_x000D_
Campos saída:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
_x000D_
Após o preenchimento de todos campos, clicar no
ícone "verificar" ou shift + F6 >_x000D_
Em seguida, clicar ENTER >_x000D_
Voltar >_x000D_
Na tela seguinte clicar em GRAVAR >_x000D_
Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE
> _x000D_
Anotar o número da Request
Definir FI OC27 Contabilidade financeira Para fins de análise, os documentos na consolidação Item cadastrado no Deste modo, em função da solicitação, pode ser Não
compensações >Consolidação >Consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, Catálogo de Itens e set atribuído um tipo de documento por cada operação de
entre grupos >Compensações de grupo é entrada informação especial com os documentos, criado com o item ou lançamento relevante para a consolidação.
de emp >Definir compensações entre que é relevante para os lançamentos e, por range de itens._x000D_
grupos de empresas conseguinte, para a atualização dos campos de A regra também deverá
valores nos bancos de dados. estar bem definida pelo
usuário.
Atualizar itens FI OCB Contabilidade financeira Nesta configuração será definida a conta de A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da Não
fixos G >Consolidação >Consolidação contrapartida para o lançamento automático do conta de Transporte do resultado do exercíco para
>Anulação de saldos "Transporte do Resultado do Exercício". efetuar automaticamente esta contabilização.
intersociedades >Ativo
circulante >Atualizar itens
fixos
Atualizar itens FI OCB Contabilidade financeira Esta configuração servirá para apuração do resultado Conforme configuração do modulo consolidado, será Não
fixos H >Consolidação >Consolidação da venda do imobilizado efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a
>Anulação de saldos crédito da conta de "Resultado da Venda de
intersociedades >Ativo Imobilizado" para empresas do Grupo
imobilizado >Atualizar itens
fixos
Atribuir data FI OCVF Contabilidade financeira Para o modulo consolidado, deverá ser informada a Solicitação do sistema para carregamento de algumas Não
fixada da 1ª >Consolidação >Consolidação data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, tabelas.
consolidação >Consolidação da participação para efeito de carga das tabelas, como por
>Atribuir data fixada da 1ª exemplo:_x000D_
consolidação a sociedades Saldos contábeis nos itens de consolidação._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a
primeira consolidação será 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a
primeira consolidação será 05/2001.
Atribuir FI GC17 Contabilidade financeira Na consolidação são agrupadas várias sociedades em 025030010025010 - Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para Não
métodos >Consolidação >Consolidação um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome Atualizar subgrupo de consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x",
>Consolidação da participação para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera empresas deverá ser criado outros subgrupos para consolidação
>Atribuir métodos obedecer vários critérios, como por exemplo:_x000D_ das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
- Pertencer a uma mesma região;_x000D_
- Estrutura de participação, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá
utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora
(Mãe);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua
compensações de contas a receber X a pagar e
despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado
de estqoues (não utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para
cálculo dos minoritários;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não
realizados de ativo imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser
eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou
percentual proporcional.

Atualizar itens FI OCBI Contabilidade financeira Contas criadas para representarem os valores que Não
fixos >Consolidação >Consolidação devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.
>Consolidação da participação
>Atualizar itens fixos

Eliminar dados FI OCDL Contabilidade financeira
de movimento >Consolidação >Preparação
da produção >Eliminar dados
de movimento
Esta transação elimina os dados transacionais que
existam no módulo de consolidação._x000D_
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do Não
módulo de consolidação para poder realizar algumas
configurações que exijam não existir nenhum dado já
contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais
inconsistências.
Definir opções FI OCCI Contabilidade financeira Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na ATENÇÃO: ESTE COE NÃO Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização Não
p/contabilizaçã >Preparativos para a consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em GERA REQUEST E DEVE direta pois dava mais flexibilidade nos processos de
o direta n consolidação >Determinações FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC._x000D_ SER EXECUTADO EM consolidação do que os permitidos pelo Extrato
gerais >Extensão da TODOS OS MANDANTES!! Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser
consolidação e transferência _x000D_ calculadas externamente ao sistema e informadas para
de dados >Definir opções TRANSAÇÃO OCCI - que somente seu registro fosse feito no FI-LC)._x000D_
p/contabilização direta na PROGRAMA SAPMF10C Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser
consolidação transportado para o FI-LC.

Executar FI OCN1 Contabilidade financeira Empresa: Código da Empresa cadastrada na Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do Não
transferência >Preparativos para a contabildade FI-GL._x000D_ módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de
de dados consolidação >Ferramenta Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_ Consolidação FI-LC.
interna p/estruturar estoque inicial de
Período: Mês que se deseja efetuar a carga_x000D_
dados >Executar transferência _x000D_
de dados interna R/3 OPERAÇÃO CONTÁBIL:-_x000D_
Operação: Não informar._x000D_
Origem do documento: Não informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
Nº documemnto: Informar o documento ou range de
documentos a ser transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lançamento:_x000D_
Data da criação:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execução teste: Se marcado, executa em
teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificação prévia: Se for o caso, deixar
marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre
marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar
desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transação em
Background._x000D_
_x000D_
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de
forma on-line.
Copiar FI EC08 Contabilidade financeira 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado Não
pl.avaliação de >Contabilidade do imobilizado referência" ._x000D_ para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
referência/área >Estruturas organizacionais 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto
s >Copiar pl.avaliação de organizacional> Copiar objeto organizacional.
referência/áreas de avaliação

Determinar FI OAO Contabilidade financeira 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - 025040025015010 Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que Não
atribuição de B >Contabilidade do imobilizado Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01". Definir áreas de utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de
empresa/plano >Estruturas organizacionais avaliação_x000D_ avaliação "BR01".
d >Determinar atribuição de 025040025035015
empresa/plano de avaliação Determinar utilização de
"moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015
Determinar aceitação de
valor de CAP._x000D_
025040025015020
Determinar aceitação dos
parâmetros de
avaliação._x000D_
025040020030
Atribuir código do IVA
suportado a entradas
sem relev. fiscal.
Criar FI SPRO Contabilidade financeira
determinações >Contabilidade do imobilizado descrição).
de contas >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar
determinações de contas
Criar regras de FI SPRO Contabilidade financeira
estruturaçã >Contabilidade do imobilizado estruturação tela.
detela >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar
regras de estruturaçã detela
Definir sub- FI AS08 Contabilidade financeira
intervalos de >Contabilidade do imobilizado
numeração >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado
>Definir sub-intervalos de
numeração
Definir classes FI OAO Contabilidade financeira
de imobilizado A >Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado
>Definir classes de imobilizado
Definir dados FI OAYX Contabilidade financeira
mestre >Contabilidade do imobilizado
específ.plano >Estruturas organizacionais
avali >Classes do imobilizado
>Definir dados mestre
específ.plano avaliação
p/classe imob.
Atribuir contas FI AO90 Contabilidade financeira
do Razão >Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão
>Atribuir contas do Razão
Atribuir código FI OBCL Contabilidade financeira
de IVA >Contabilidade do imobilizado
suportado a >Integração com o Razão
entra >Atribuir código de IVA
suportado a entradas sem
relev.fiscal
Determinar FI OBA7 Contabilidade financeira
tipo de >Contabilidade do imobilizado
documento >Integração com o Razão
para lançam >Lançar depreciações no
Razão >Determinar tipo de
documento para lançamento
de depreciação
Determinar FI OAYR Contabilidade financeira
periodicidade/r >Contabilidade do imobilizado
egras de class >Integração com o Razão
>Lançar depreciações no
Razão >Determinar
periodicidade/regras de
classificação contábil
Definir áreas FI OAD Contabilidade financeira
de avaliação B >Contabilidade do imobilizado
>Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Definir áreas de
avaliação
Criar as chaves de determinação de contas (código e
Criar a regra e colocar a demoninação da regra
1. No campo empresa, entre com o código da
empresa 001_x000D_
2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de
um lápis)._x000D_
3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
Atenção! As regras de estrutura de tela não serão
configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na
transação de "definição de dados mestre para o Plano
de Avaliação" (COE 025040015035035). _x000D_
_x000D_
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e
parâmetros de configuração)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do
imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas
entradas".
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de
Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela
criada.
Para as determinaçãoes de contas definidas,
especificar as contas do razão a utilizar, por área de
avaliação.
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil,
preencher os campos:_x000D_
- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Determinar tipo de documento para lançamento de
depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x",
especificar o tipo de documento "AF" para lançamento
de depreciação.
Determinar periodicidade/regras de classificação
contábil._x000D_
Para cada empresa, especificar para a área de
avaliação 01 (que lança no razão):_x000D_
- Lançamento é efetuado mensalmente
=<selecionado>_x000D_
- Distân.entre períod. = 001_x000D_
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"
A determinação de contas será a chave para dizer em Não
quais contas devem ser lançadas as movimentações
(aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as
empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25
determinações de contas.
As regras de estruturação de tela determinam como Não
serão utilizados/apresentados os campos no registro
mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada
classe pode ter uma regra associada).
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o Não
código do ativo será reconhecido pelo sistema para as
empresas do grupo empresa "x".
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar Não
itens de Ativo Imobilizado com as mesmas
características, ou seja , regras de contabilização,
estruturas de tela, etc..
Definir estrutura de tela específica para as classes de Não
imobilizado do plano de avaliação BR01.
A atribuição de contas é feita para especificar em que Não
contas do razão devem ser lançados os movimentos do
imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os Não
códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser
utilizados em operações de ativos isentas de impostos.
Especificar o tipo de documento para as empresas do Não
grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no
razão.
Determina a periodicidade de lançamento da Não
depreciação, e se deve ser lançada nos centros de
custo.
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela Não
empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de
outras moedas. derivadas, etc.
Determinar FI OABC Contabilidade financeira
aceitação de >Contabilidade do imobilizado
valor de CAP >Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Determinar
aceitação de valor de CAP
Determinar FI OAB Contabilidade financeira
aceitação dos D >Contabilidade do imobilizado
parametros de >Avaliação geral >Áreas de
A avaliação >Determinar
aceitação dos parâmetros de
avaliação
Determinar FI OAYZ Contabilidade financeira
avaliação de >Contabilidade do imobilizado
classes do >Avaliação geral >Determinar
imobi avaliação de classes do
imobilizado
Determinar FI OAYO Contabilidade financeira
dados de >Contabilidade do imobilizado
arredondament >Avaliação geral >Dados do
o p/val montante (empresa/área de
avaliação) >Determinar dados
de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
Definir áreas FI OAYH Contabilidade financeira
de avaliação >Contabilidade do imobilizado
para moedas e >Avaliação geral >Moedas
>Definir áreas de avaliação
para moedas estrangeiras
Determinar FI OABT Contabilidade financeira
utilização de >Contabilidade do imobilizado Moeda forte.
"moedas >Avaliação geral >Moedas
paralel >Determinar utilização de
"moedas paralelas"
Determinar FI OABU Contabilidade financeira
áreas de >Contabilidade do imobilizado
avaliação extr >Depreciações >Depreciações
extraordinárias >Determinar
áreas de avaliação
Definir chave FI OAPL Contabilidade financeira
de depreciação >Contabilidade do imobilizado de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.
>Depreciações >Definir
métodos de avaliação >Definir
chave de depreciação
Definir chave FI OA23 Contabilidade financeira
de cálculo >Contabilidade do imobilizado
>Depreciações >Definir
métodos de avaliação >Definir
chave de cálculo
Definir FI SPRO Contabilidade financeira
estrutura de >Contabilidade do imobilizado
tela para dados >Dados mestre >Estruturação
mes da tela >Definir estrutura de
tela para dados mestre do
imobilizado
Informar para cada área de avaliação, a área de
aceitação de valores (a qual os valores de
capitalização serão baseados) e marcar se os valores
serão idênticos.
Determinar quais são as áreas que fornecem
parâmetros de depreciação para outras áreas,
definindo que áreas tem parâmetros de depreciação
identicos.
Determinar os parâmetros a serem utilizados para
cálculo da depreciação em cada área de avaliação,
por classe de imobilizado.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa
"x""._x000D_
2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- >
Dados de arredondamento._x000D_
3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado
em R$".
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa
"x""._x000D_
2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- >
Moeda da área de avaliação.
Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 -
1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os
valores são permitidos", clicar na seta para marcar o
mesmo campo para todas as outras áreas._x000D_
2.Clique o ícone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave
Definir por regra de estruturação de tela quais
campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou
Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
também o nível de atualização de cada campo, ou
seja, se a atualização no imobilizado será feita na
classe do imobilizado, no número principal ou no
subnúmero.
Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem Não
valores para outras áreas, e assegurar a consistência
dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste
campo é determinada a área de avaliação a partir da
qual o sistema transfere o montante lançado no
lançamento de movimentos relevantes para CAP.
025040025035015 Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de Não
Determinar utilização de depreciação entre elas.
"moedas paralelas".
Definir estrutura de tela Determinar os parâmetros a serem utilizados para Não
de áreas de avaliação cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por
(COE classe de imobilizado._x000D_
025040040010015). Para cada área de avaliação em cada classe de
imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida
útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de
tela para as áreas, e a quota variável de depreciação
(utilizada juntamente com a informação de fator de
turnos).
Define a forma de arredondamento para as áreas de Não
avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" -
Brasil.
Determinar quais áreas serão armazenadas as Não
diferentes moedas utilizadas.
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário Não
especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que
foi especificado em FI.
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na Não
conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o
sistema legado e o SAP
025040030025020 - Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de Não
Definir chave de cálculo. depreciação.
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os Não
parâmetros para o cálculo como percentual da vida
útil,considerar paralisação, etc.
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização Não
de campos no cadastro mestre de imobilizado,
correspondentes às regras de estruturação de tela
criadas.
Definir FI SPRO Contabilidade financeira Será configurado uma estrutura de tela que será Criação de estrutura de tela para todas as classes de Não
estrutura de >Contabilidade do imobilizado utilizada para conversão de dados. A configuração imoblizado durante a conversão.
tela para >Dados mestre >Estruturação dessa estrutura deve seguir os mesmos
conversão da tela >Definir estrutura de procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser
tela para dados mestre do utilizado como base o arquivo anexo.
imobilizado

Alterar nome FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO Alterar o nome dos campos "Denominação de Não
do campo na transportável. _x000D_ categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir
tela _x000D_ suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão,
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de
nomes de campos standard do SAP na tela. Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de
Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, Mercado"
regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Definir FI AO21 Contabilidade financeira Define o conjunto de regras de apresentação/utilização Não

estruturação >Contabilidade do imobilizado dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.
de tela de >Dados mestre >Estruturação
áreas de da tela >Definir estruturação
de tela de áreas de avaliação
do imob.

Gravar critério FI OAVA Contabilidade financeira Definir os itens da subclasse no critério classificação Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados Não
de classificação >Contabilidade do imobilizado 1, os de família no critério de classificação 2 e o em um nível detalhado de subclasse e família dentro
de 4 po >Dados mestre >Campos do Status do imobilizado no critério de classificação 3. das classes,além de definir o status do imobilizado
usuário >Gravar critério de
classificação de 4 posições

Modificar FI OACB Contabilidade financeira 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" Não
palavras-chave >Contabilidade do imobilizado critério de classificação 1"._x000D_ para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de
dos critérios d >Dados mestre >Campos do 2. Alterar nome do campo. Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e
usuário >Modificar palavras- "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"
chave dos critérios de
classificação
Gravar FI SPRO Contabilidade financeira Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado Não
definições na >Contabilidade do imobilizado Despesas Organizacionais com Implantação, (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma
classe de >Dados mestre >Campos do Despesas Organizacionais com Ampliação e Subclasse).
imobiliza usuário >Gravar definições na Imobilizações em Andamento uma Subclasse
classe de imobilizado específica.

Definir FI OACV Contabilidade financeira Testa a consistência das entradas do usuário com Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no Não
validação >Contabilidade do imobilizado relação aos campos de input do SAP. banco de dados do SAP
>Dados mestre >Definir
validação
Definir FI OACS Contabilidade financeira Criar regra de substituição para que o sistema dê Não
substituição >Contabilidade do imobilizado entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal"
>Dados mestre >Definir (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida
substituição útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando
não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das
subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor
que o padrão para suas classes.
Definir FI OA02 Contabilidade 1. Selecionar ação "Definir substituição Determinar regras que possibilitem modificar os dados Não
Substituição financeira>Contabilidade do p/modificações em massa" mestre do imobilizado em massa.
Modif.em imobilizado>Dados
massa mestre>Definir substituição.
Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
movimento >Contabilidade do imobilizado
para aquisiçõ >Operações >Aquisições
>Definir tipos de movimento
para aquisições
Definir Tpo FI Cont.Financeira>Cont.Imobiliza Não
Movim.p/Conve do>Operações>Definir tipos
rsão de movimento para ajustes
manuais de valor
Definir FI OME9 Contabilidade financeira Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
ctg.classif.cont >Contabilidade do imobilizado
ábil p/pedido >Operações >Aquisições
de >Definir ctg.classif.contábil
p/pedido de imobilizado

Definir tipos de FI AO74 Contabilidade financeira Selecionar ação de definir tipos de movimentação de Não
movimento >Contabilidade do imobilizado baixas, copiando e alterando tipos propostos.
para baixas >Operações >Baixas >Definir
tipos de movimento para
baixas
Lançar valor FI AO72 Contabilidade financeira Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar Determinar lançamento de valor residual em conta de Não
contábil >Contabilidade do imobilizado campo "lanç.val.cont.resid." resultado
residual ao >Operações >Baixas
invés >Tratamento contábil de
ganhos/prejuízos >Lançar valor
contábil residual ao invés de
ganho/prejuízo

Definir tipos de FI AO75 Contabilidade financeira 1. Definir tipos de movimento para Criar tipos de movimento para transferências internas. Não
movimento >Contabilidade do imobilizado transferências/adquirido._x000D_
para transfer >Operações >Transferências 2. Definir tipos de movimento para
>Definir tipos de movimento transferências/baixado._x000D_
para transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências
internas com cópia dos tipos de movimento Standard
do sistema (300/310/320/330).
Definir/atribuir FI OAAZ Contabilidade financeira Para todas as empresas do grupo empresa "x", Determina-se através desta configuração como deverá Não
perfis de >Contabilidade do imobilizado atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o
liquidação >Operações >Capitalizações andamento - empresa "x"". ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular
de imobilizado em andamento custos e apropriá-lo futuramente para um ativo
>Definir/atribuir perfis de imobilizado.
liquidação

Definir tipos de FI AO78 Contabilidade financeira Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando Determinar tipos de movimento para serem utilizadas Não
movimento >Contabilidade do imobilizado e alterando tipos de movimento para áreas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica
para ajustes >Operações >Definir tipos de específicas.
movimento para ajustes
manuais de valor
Definir tipos FI AO78 Cont.Financeira > ADeterminar tipos de movimentos para depreciação Não
mov.Conversão Cont.Imobilizado > Operações extraordinária
> Definir tipos de movimento
para ajustes manuais de valor
Determinar FI SPRO Contabilidade financeira 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos Não
tipos de >Contabilidade do imobilizado Movimento. propostos.
movimento >Operações >Determinar tipos
propostos de movimento propostos

Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira
movimento >Contabilidade do imobilizado
para operaçõe >Operações >Definir tipos de
movimento para operações
internas
Definir FI OAVI Contabilidade financeira
variantes de >Contabilidade do imobilizado
ordenação >Sistema de informação
p/relatór >Definir variantes de
ordenação p/relatórios do
imobilizado
Definir status FI SPRO Contabilidade financeira
de empresa >Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do
imobilizado >Definir status de
empresa
Definir tipos de movimentos para operações internas, ou Não
seja, de que forma será feito a entrada da operação e o
tipo de movimento para liquidação de ordens.
Definir a sequência de campos para apresentação dos Definir variantes de ordenação para relatórios do Não
relatórios do imobilizado. imobilizado, ou seja de que forma os relatórios do
imobilizado serão apresentados.
Atenção! Esta configuração deverá ser executada Configuração preliminar para a entrada do sistema em Não
somente para entrada em produção, não devendo ser produção.
executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Definição do status atual da empresa em relação à
transferência de dados do sistema legado._x000D_
Status 0: transferência de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda não
completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste
Determinar FI SPRO Contabilidade financeira
data da >Contabilidade do imobilizado
transferência/úl >Transferência de dados do
timo imobilizado >Parâmetros para
a aceitação >Dados da data
>Determinar data da
transferência/ültimo exercício
encerrado
Determinar FI OAYC Contabilidade financeira
período de >Contabilidade do imobilizado
depr.lançada >Transferência de dados do
(só p imobilizado >Parâmetros para
a aceitação >Dados da data
>Determinar período de
depr.lançada (só
p/transf.dur.exerc.)
Aceitar áreas FI OAYD Contabilidade financeira
de moeda >Contabilidade do imobilizado
estrangeira >Transferência de dados do
imobilizado >Parâmetros para
a aceitação >Opções >Aceitar
áreas de moeda estrangeira
Determinar FI AO91 Contabilidade financeira
visões de >Contabilidade do imobilizado
dados mestre >Preparação de produção
>Administração de
autorizações >Visões do
imobilizado >determinar
visões de dados mestre
Determinar FI AO92 Contabilidade financeira
visões de áreas >Contabilidade do imobilizado
de avaliação >Preparação de produção
>Administração de
autorizações >Visões do
imobilizado >Determinar
visões de áreas de avaliação
Definir contas FI OAK5 Contabilidade financeira
de >Contabilidade do imobilizado
reconciliação >Preparação de produção
>Início produtivo >Definir
contas de reconciliação
Reinicializar FI OAM Contabilidade financeira
contas de K >Contabilidade do imobilizado somente para entrada em produção, não devendo ser
reconciliação >Preparação de produção
>Início produtivo >Reinicializar _x000D_
contas de reconciliação
Atualizar user- FI GCX2 Contabilidade financeira
exits >Ledgers especiais >Opções
dependentes globais >User exits >Atualizar
de mand user-exits dependentes de
mandante
Atenção! Esta configuração deverá ser executada
somente para entrada em produção, não devendo ser
executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Determinação da data do transporte dos dados do
sistema legado para o SAP
Atenção! Esta configuração deverá ser executada
somente para entrada em produção, não devendo ser
executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Informar para a empresa o exercício/período de
aceitação do imobilizado antigo.
Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na
conversão de moedas estrangeiras.
Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as
linhas.
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a
"Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de
Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21,
com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1"
para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Atenção! Esta configuração deverá ser executada
somente para entrada em produção, não devendo ser
executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Executar customizing para todas as empresas
empresa "x" - Brasil.
Atenção! Esta configuração deverá ser executada
executada para o GOLD._x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a
conta do razão que deve ser reinicializada.
Configuração básica para transporte dos dados de Não
imobilizado do sistema legado para o SAP.
Configuração básica para a entrada do sistema em Não
produção para definição do período de depreciação
lançado. Essa configuração só deve ser executada se a
entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício
contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".
Configuração básica para transporte de dados do Não
sistema legado para o SAP.
Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a Não
AC.
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a Não
AC.
Configuração para transformar as contas dos Não
imobilizados em contas de reconciliação do SAP.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver Não
necessidade de reiniciar uma conta do razão que está
cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo
utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a
informação da conta do razão.
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos Não
programas criados para atender as regras de validações
e substituições da empresa "x".
Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualização de configurações. Os sets podem ser usados nas regras
set >Atualizar sets
Atualizar FI GGB0 Contabilidade financeira
validação >Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizar
validação/substituição/regras
>Atualizar validação
Atualizar FI GGB1 Contabilidade financeira
substituição >Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizar
validação/substituição/regras cumpridas para realizar a substituição. Também é
>Atualizar substituição
Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode Não
ser estabelecidas para ser usadas em outras
de condições de Substituições, Validações, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminação etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um
determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
básicos. O importante é que todos relacionam-se ao
mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
básicos relativos a mais de um campo da mesma
tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot
Paiter/Writer
Nesta configuração é possível definir regras adicionais Não
que tenham que ser cumpridas para permitir a
contabilização de um documento.
Substituição é uma configuração que permite 015010010030 - Esta configuração foi usada para os seguintes Não
substituir o valor de determinados campos. Nesta Atualizar área de função casos:_x000D_
configuração define-se as restrições que devem ser (pré-requisito para a 1) Determinação da Área Funcional_x000D_
subst. de Determinação É necessário na Consolidação, na demonstração de
nesta configuração que o usuário define a mudança a da Área Funcional) resultado, a abertura de contas de despesas por área,
ser realizada._x000D_ inclusive para poder realizar as eliminações. Desta
Só é possível realizar substituições nos sub- forma as despesas foram classificadas como segue (ver
módulos:_x000D_ campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):_x000D_
FI-AA Ativo Fixo_x000D_ MOD - Mão de Obra Direta_x000D_
CO Contabilidade de Custo_x000D_ MOI - Mão de Obra Indireta_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_ ADM - Administrativo_x000D_
FI-SL Special Ledger_x000D_ COML - Comercial_x000D_
CO-PCA Centro de Lucro_x000D_ CDCM - Comercial CD_x000D_
PS Projetos_x000D_ DIST - Distribuição_x000D_
RE Bens Imobiliários CDDI - Distribuição CD
Eliminar dados FI GCDE Contabilidade financeira Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a O período contábil no Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis Não
de movimento >Ledgers especiais transação GCDE, uma vez que não permite executar Módulo de FI-Gl, deverá transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do
>Ferramentas >Eliminar dados em Background, e também, por estar com problemas estar Bloqueado._x000D_ módulo de consolidação FI-LC._x000D_
de movimento na execução._x000D_ Os balanços deverão Deverá ser executada a transação, toda vez que o
_x000D_ estar fechados. transporte de resultado acumulado - "ITEM
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver
executar um programa como opção._x000D_ fechando , ou seja estiver desbalanceado._x000D_
_x000D_ _x000D_
Caminho:_x000D_ Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
SE38 ou SA38 >_x000D_ _x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_ 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$
Executar >_x000D_ 250.000,00_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_ 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_ 249.000,00 -
Versão: 1_x000D_
Empresa: Não informar nada._x000D_
Sociedade: Código da Sociedade no LC_x000D_
Exercício: Ano_x000D_
Do período: Mês_x000D_
Até período: Mês_x000D_
_x000D_
Extenção dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de índice: desmarcar_x000D_
Execução teste: Quando marcado executa em teste.
Serão relacionados os documentos que serão
transferidos para o módulo de LC. Quando o campo
estiver em branco, o programa irá executar
efetivamente._x000D_
Saída de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.
Definir data FI OT01 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela sugestão de Temos como Pré Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, Não
valor empresa caixa >Configuração >Definir data no campo Data Valor, para todos os documentos Requisito que todas as forçando a entrada da data valor correta pelo
data valor empresa que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Empresas do Mandante usuário._x000D_
Tesouraria)._x000D_ estejam cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e configuração
Saída de Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que
não seja sugerido a data valor pelo sistema._x000D_

Definir FI OT05 Tesouraria >Administração de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das Esta configuração orienta o sistema para a captura dos Não
símbolos de caixa >Configuração >Definir origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - dados nos módulos em operação no SAP.
origem símbolos de origem Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos)
de cada lançamento na Posição de Caixa.
Definir nív.de FI OT14 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão Não
prev.tesouraria caixa >Dados mestre >Conta Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de
terceiros >Definir nív.de consolidar os GrpPrevisTesour._x000D_ tesouraria utilizará este nível para alocar a
prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o movimentação dos clientes e fornecedores em suas
Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de
explorado em outor COE, já o campo Níveis de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos
Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas Bancos._x000D_
contábies de cada Banco._x000D_ Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de
cada Nível de Tesouraria. clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como
sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para
Avisos de Tesouraria será KF._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G
+ AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os
Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de
Empréstimos e BR para Recebimento de
Empréstimos._x000D_
Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria
CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como
Fornecedores.
Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administração de
prev.tesouraria caixa >Dados mestre >Conta
terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de
Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes
e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis
de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e
fornecedores lcom características comuns, deverão
pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma
visão sumarizada dos grupos no TR-CM._x000D_
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar
a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos
documentos de FI.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, Não
permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de
caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim
como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos
Níveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do
Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores
será responsabilidade da Equipe de FI.

Definir título de FI OT16 Tesouraria >Administração de Esta configuração associa Conta Contábil de Banco Cadastro dos Dados Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Sim
conta na caixa >Estruturação >Definir com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Mestre das Contas Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela
tesouraria título de conta na tesouraria Bancária._x000D_ Contábeis para Bancos. Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta
Conta Movimento - será conciliada com o configuração cria nomes para as contas contábeis de
extrato_x000D_ forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de
conciliação, internas ao SAP.
Atualizar FI SPRO Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela definição da A criação dos Grupos de Por esta configuração é definido como e o que será Não
estrutura caixa >Estruturação Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de Previsão de Tesouraria. visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de
>Classificações >Atualizar caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias
estrutura Clientes e Fornecedores. estruturas, conforme a necessidade de visualização ou
modelo desejado.
Definir FI OT20 Tesouraria >Administração de Esta configuração define um intervalo de numeração Estar cadastrado o Dado Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Não
intervalos de caixa >Estruturação para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, Tesouraria, gerando um número de documento para
numeração >Tesouraria manual >Definir conforme arquivo anexo. cada aviso implantado._x000D_
intervalos de numeração Utilizar o arquivo anexo para complementar a
configuração
Definir tipos de FI OT21 Tesouraria >Administração de Esta configuração nos permite criar identificações de Os níveis de tesouraria, Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos Não
fluxo de caixa caixa >Estruturação Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão grupos de previsão e ao SAP, nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e
>Tesouraria manual >Definir contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada títulos de conta deverão Bancos.
tipos de fluxo de caixa do caixa). estar parametrizados.
Definir FI OBXR Tesouraria >Administração de O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas Não
solicitação de caixa >Estruturação >Níveis Adiantamentos realizados pelos clientes sejam das Contas do Razão do realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de
adiantamento de operações do Razão alocados na Posição de Caixa. Plano Contábil estar Caixa Standard.
Especial >Cliente >Definir associada a uma Conta
solicitação de adiantamento do Razão Especial.

Definir FI OBYR Tesouraria >Administração de
solicitação de caixa >Estruturação >Níveis
adiantamento de operações do Razão
Especial >Fornecedor >Definir
solicitação de adiantamento
O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas Não
Adiantamentos realizados para fornecedores, das Contas do Razão do realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de
funcionários e entre empresas associadas sejam Plano Contábil estar Caixa Standard.
alocados na Posição de Caixa. associada a uma Conta
do Razão Especial.

Preparar início FI FDFD Tesouraria >Administração de Esta configuração garante que as movimentações das Configurações Gerais do Não
produtivo e caixa >Ferramentas >Preparar demais aplicações sejam encaminhadas para a Sub Módulo de
estrutura de início produtivo e estrutura de Administração daTesouraria, respeitando as Tesouraria.
dados configurações incluídas.
Atualizar área CO OKKP Controlling >Controlling geral Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Criação da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão Não
de >Organização >Atualizar área Área de Controle 01._x000D_ 015010015010) utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos
contabilidade de contabilidade de custos Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, ativando os módulos de Contabilidade de Centro de
de custo preencha:_x000D_ custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.
mensagem, informando que o grupo de centros de
custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe
como descrição = Hierarquia standard centros de
custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a área de contabilidade de custos AC01.
Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de
"Ativar componentes/código de controle"; preencha a
tela seguinte conforme abaixo.
Atualizar CO KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha Criaçõ da ACC (COE Definir as sequencias de numeração que serão Não
intervalos de >Organização >Atualizar : De 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus
numeração intervalos de numeração para utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido
para d docs.CO pelo SAP. Área de Controle 0001.
Atualizar CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta Foram criadas as seguintes versões:_x000D_ Não
versões >Organização >Atualizar (planejado/real)_x000D_ NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que
versões _x000D_ alguns usuários façam o seu planejamento em caráter
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro experimental, até a transferência definitiva para versão
Navegação em Opções na área de contabilidade de 0 (zero) Meta Planejada/Real _x000D_
custos_x000D_ T - Tendência, o realizado será copiado para esta
_x000D_ versão no encerramento do mês, para verificar a
_x000D_ tendência de fechamento do OBZ anual _x000D_
Clicar em Salvar NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para
que alguns usuários façam as modificação que julgarem
necessárias com base no realizado do mês anterior, até
a transferência definitiva para versão T (Tendência)
_x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão
atualizada para o mês seguinte + 1, com base no
realizado do mês anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada,
ao início de cada mês, para que alguns usuários façam
as modificação que julgarem necessárias até a
transferência definitiva para a versão N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão
atualizada para o mês seguinte + 2, com base no
realizado do mês anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada,
ao início de cada mês, para que alguns usuários façam
as modificação que julgarem necessárias até a
transferência definitiva para a versão N2
Modificar CO OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = A modificação do centro de lucro de uma ordem interna Não
controle de >Modificar controle de KO_x000D_ deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um
mensagens mensagens _x000D_ erro, conforme standard do sistema.
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela
conforme abaixo:
Definir CO OKC7 Controlling >Controlling geral Validar lançamentos em contas contábeis: algumas Não
validação >Lógica de classificação contas contábeis só podem aceitar lançamentos para
contábil >Definir validação alguns tipos de centros de custos
Definir opções CO OKB2 Controlling >Contabilidade de Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - Criação das contas do Esta configuração tem por objetivo a criação em massa Não
preliminares custos e de classes de receita projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima razão (COE automática das classes de custos a partir do momento
>Dados mestre >Classes de tela, informar dados conforme planilha em anexo. 02501501001001502505 em que as contas do razão tiverem sido cadastradas.
custo >Criar automaticamente Clicar o botão <SALVAR>. 5) Estaremos determinando os tipos de classe de custo
classes de custo primários e para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes
secund. >Definir opções intervalos para classes de custos criados:_x000D_
preliminares _x000D_
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de
receitas (descontos incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários
(descontos concedidos como bonificação em
produtos)_x000D_
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de
receitas (impostos)_x000D_
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de
receitas (são as contas de CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as
contas de diferenças de preço, que serão lançadas num
centro de custos dummy do tipo produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são
as contas de despesas - 31, mais as contas de
detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as
contas de despesas financeiras, que serão lançadas
num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para
planejamento
Gerar pasta CO OKB3 Controlling >Contabilidade de Informar Área de contabilidade de custos = Definir opções A partir da seleção das classes de custo a serem criadas Não
batch input custos e de classes de receita AC01_x000D_ preliminares para a pasta e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar
>Dados mestre >Classes de Informar data de validade a partir da qual as classes batch input uma pasta batch-input para a criação automática em
custo >Criar automaticamente serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", (035015015010010010) massa, com um nome e a ACC em que devem ser
classes de custo primários e 01.01.2000)_x000D_ criadas
secund. >Gerar pasta batch Manter a data de validade final em
input 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no botão EXECUTAR._x000D_
Será mostrada uma lista com todas as classes de
custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com
a seta verde.
Executar pasta CO SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_ Gerar pasta batch input Executar a pasta batch input para criação automática Não
batch input custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão (COE em massa das classes de custos a partir da criação das
>Dados mestre >Classes de Síntese. 035015015010010015) contas do razão.
custo >Criar automaticamente
classes de custo primários e
secund. >Executar pasta batch
input
Criar grupos de CO KAH1 Controlling >Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - Não
classes de custos e de classes de receita conforme planilha em anexo no registro 1_x000D_
custo >Dados mestre >Classes de _x000D_
custo >Criar grupos de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome
de custo planilha em anexo no registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme
planilha em anexo no registro 3_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme
planilha em anexo no registro 4_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A,
DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no
registro 5
Modificar CO GR22 Controlling >Contabilidade de Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_ Não
bibliotecas custos e de classes de receita Clicar > Cabeçalho _x000D_
>Sistema info >Relatórios Clicar > Caracteristica_x000D_
personalizados >Atualizar Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
bibliotecas Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25
para GSBER _x000D_
Gravar
Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Sistema info >Relatórios
personalizados >Criar
relatórios
Criação dos Relatórios_x000D_ Tcoe 035015030025050 Não
OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Variáveis
Record 1_x000D_
OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês
Record 1_x000D_
OBZ-003 Pacote Versões
Record 2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada
Record 3 _x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada
Record 3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês
Record 4 _x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês
Record 4 _x000D_
OBZ-008 Entidade Versões
Record 5 _x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada
Record 6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada
Record 6_x000D_
OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real
Record 7_x000D_
OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada
Record 7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão
Record 8 _x000D_
DRE - Demonst Resultado Exercício
Record9 _x000D_
DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar
Record9_x000D_
DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem
Record9 _x000D_
Em arquivo Word anexo .
Atualizar CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1_x000D_ COES 035015030025025 Não
grupos de Biblioteca 1VK_x000D_ e 035020020045025025
relatórios Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real
Mês/Mês_x000D_
Clicar em > Relatório_x000D_
Entrar com o Relatório > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabeçalho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg
relatório_x000D_
Opção > TR_x000D_
Código da transação > entrar com KSB1 (para
relatórios com valores reais)_x000D_
entrar com KSBP(para
relatórios com valores planejados, todas as
versões)_x000D_
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de
transações)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos
Relatório _x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ-002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Versões
OBZ-003 _x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão
OBZ-004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão
OBZ-005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ-006 _x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ-007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Versões
OBZ-008_x000D_
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ-009_x000D_
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
OBZ-010 _x000D_
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real
OBZ-011 _x000D_
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej.
OBZ-012_x000D_
_x000D_
Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios
RPV_x000D_
RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-
001_x000D_
RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-
002_x000D_
RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-
003_x000D_
RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-
004_x000D_
RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-
005_x000D_
RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-
006_x000D_
RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-
007_x000D_
RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-
008_x000D_
RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-
009_x000D_
RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-
010_x000D_
RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-
011_x000D_
RV12 - Rel Exer.Versão-Dez RPV-
012_x000D_
_x000D_
Criação dos Grupos de Relatórios DRE1_x000D_
Criar variáveis CO GS11
Atualizar tipos CO OKA2 Controlling >Controlling de
de centro de custos indiretos
custo >Contabilidade de centros de
custo >Dados mestre
>Centros de custo >Atualizar
tipos de centro de custo
Atualizar CO KSH1 Controlling >Controlling de
grupos de custos indiretos
centros de >Contabilidade de centros de
custo custo >Dados mestre
>Centros de custo >Atualizar
grupos de centros de custo
Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Não
Versão 2_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrição Versão 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e
ATEDIVI - Até Divisão_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrição > Da Divisão_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e
ATEEMPR - Até Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrição > Da Empresa_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e
PERANTE - Período Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrição > Período Atual_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e
EXANTER - Exercicío Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RYEAR_x000D_
Descrição > Exercício Atual_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para EXANTER_x000D_
Criação das variáveis DADIV - Da Divisão e
ATEDIV - Até Divisão_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrição > Da Divisão_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo
Fazer procedimento dos
o cadastramento paraTipos
ATEDIV
de centro de custo, Definir todos os Tipos de centro de custo que serão Não
conforme abaixo. utilizadas nas visão contábil e que operações poderão
ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos
reais / planejados / quantidades, etc._x000D_
Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando
algumas descrições.
Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : Criação da ACC (COE Permitir a visualização de todas as informações do Sim Não gera
HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área 015010015010) Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil Request - Foi
AC01._x000D_ criado
Montar a estrutura conforme planilha anexada no arquivo para
Registro 1. Salvar._x000D_ importação
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos em outros
Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do ambientes
Grupo na Área AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no
Registro 2. Salvar._x000D_
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos
Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação
do Grupo na Área AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no
Registro 3. Salvar.
Definir taxas CO OB08 Controlling >Controlling de
de câmbio custos indiretos
>Contabilidade de centros de
custo >Planejamento >Opções
globais >Definir taxas de
câmbio
Atualizar CO OKEV Controlling >Controlling de
versões custos indiretos
>Contabilidade de centros de
custo >Planejamento >Opções
globais >Atualizar versões
Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio A taxa de cambio deverá ser informada diariamente Não
diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa
de um para um:_x000D_ ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos
BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_ documentos contábeis serão convertidas.
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Selecionar a ação Criar grupos de autorização para Necessário versões do As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas Não
versões._x000D_ Planejamento estarem para lançamento reais, uma vez que os lançamentos
_x000D_ criadas conforme COE reais estão permitidos somente para a versão 0
Na próxima tela, altere as denominações dos grupos ID_x000D_ (zero)_x000D_
0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, 035010010020 Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP,
respectivamente. Clique no botão Novas entradas. para permitir o calculo da variação dos produtos em
Crie as seguintes entradas:_x000D_ elaboração, nas demais versões esta opção não é
_x000D_ permitida, uma vez que não terão lançamentos
0003 - Tendência_x000D_ reais_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_ A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir
0005 - Negociado 2_x000D_ a transmissão de dados para outras aplicações_x000D_
_x000D_ Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar._x000D_ permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda
_x000D_ Standard da área de contablidade de custos_x000D_
Selecione a ação Atualizar Versões._x000D_ Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão
_x000D_ pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu mês._x000D_
com os valores abaixo para cada uma das _x000D_
versões:_x000D_ As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de
_x000D_ autorização (as áreas poderão planejar em todas as
Versão GrAu_x000D_ versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi
0 0002_x000D_ ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá
N1 0004_x000D_ acesso às versões definitivas.
N2 0005_x000D_
NM 0001_x000D_
NN1 0001_x000D_
NN2 0001_x000D_
NT 0001_x000D_
T 0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em
Opções por exercício. Na próxima tela, escolher
Novas Entradas.
Criar layouts CO KP65 Controlling >Controlling de
de custos indiretos
planejamento >Contabilidade de centros de
para plane custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usuário >Criar
layouts de planejamento para
planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de Foram criados dois layout para planejamento das Não
classe de custo_x000D_ Classes de Custo: Detalhado e VBZ. _x000D_
Nome > DETALHE_x000D_ Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a
Descrição > Detalhado por C.C._x000D_ Dezembro e no final, uma coluna de Total._x000D_
Clicar em > Tela Básica_x000D_ O layout Detalhado dá uma visão do planejado das
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo
Exibir/modificar_x000D_ de Centro de Custo._x000D_
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por
Centro de Custo > Moeda da Transação_x000D_ NBZ.
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em >
Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em >
Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em >
Variáveis ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transação com BRL_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por
C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Classe de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem Valor caracterís. e
denominação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em
moeda objeto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Entrar com o Período > 1_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de
Janeiro _x000D_
Clicar em > Copiar texto breve e > Enter_x000D_
Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e
clicar duas vezes_x000D_
Selecionar o ítem > índices com
características_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Custos planejados totais em
moeda objeto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Entrar com o Período > 2_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de
Fevereiro_x000D_
Clicar em > Copiar texto breve e > Enter_x000D_
Repita o mesmo processo para os meses de Março à
Dezembro_x000D_
Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado
direito de Dezembro _x000D_
Selecionar o ítem > Fórmula_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar no > Identificador X001 e em (+)_x000D_
Clicar no > Identificador X002 e em (+)_x000D_
Repetir o processo até o ítem X012_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Criar layouts CO KP75 Controlling >Controlling de
de custos indiretos
planejamento >Contabilidade de centros de
p/planej.d custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usuário >Criar
layouts de planejamento
p/planej.de tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Não
atividade_x000D_ Atividade : ATIV_x000D_
Nome > ATIV_x000D_ O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de
Descrição > Plan por Tipo de Ativid_x000D_ Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de
Preencher o Modelo > 1-201_x000D_ custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Clicar em > Tela Básica_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo
Ativid_x000D_
Preencher com os títulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o título > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o título > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda
objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda
objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
_x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda
objeto _x000D_
Clicar em > Gravar
Criar layouts CO KP85 Controlling >Controlling de
de custos indiretos
planejamento >Contabilidade de centros de
p/planej.í custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usuário >Criar
layouts de planejamento
p/planej.índices estatísticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de Foi criado um layout para planejamento por Índices Não
índices estaísticos_x000D_ Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma
Nome > INDICES_x000D_ melhor visualização destes índices, já que no layout irá
Descrição > Plan por Indice Est_x000D_ aparecer todos os centros de custos mês a mês
Clicar em > Tela Básica_x000D_
Clicar em > Processar > Seleções Gerais >
Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil >
Índices Estatísticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em >
Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em >
Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar
em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice
Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Índices_x000D_
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Centro de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e
denominação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Valor planejado Atual_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Entrar com o Período > 1_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de
Janeiro _x000D_
Clicar em > Copiar texto breve e > Enter_x000D_
Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e
clicar duas vezes_x000D_
Selecionar o ítem > índices com
características_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Entrar com o Período > 2_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de
Fevereiro_x000D_
Clicar em > Copiar texto breve e > Enter_x000D_
Repita o mesmo processo para os meses de Março à
Dezembro_x000D_
Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado
direito de Dezembro _x000D_
Selecionar o ítem > Fórmula_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar no > Identificador X001 e em (+)_x000D_
Clicar no > Identificador X002 e em (+)_x000D_
Repetir o processo até o ítem X012_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar texto > Breve entrar com o texto
Total_x000D_
Clicar em > Copiar texto breve e em > Enter_x000D_
Clicar em > Verificar Shift+F6_x000D_
Clicar em > Gravar
Atualizar perfis CO KP34 Controlling >Controlling de
do planejador custos indiretos
próprios >Contabilidade de centros de
custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Atualizar perfis do planejador
próprios
Criar Perfil de Planejador_x000D_ Necessários os COE Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e Não
Clicar em > Novas Entradas_x000D_ ID_x000D_ CC002._x000D_
Preencher > Perfil com CC001 e descr com 03502001002502001001 Pode ser feito planejamento em todas as versões NM,
Planejamento CC Administr. Comerciais e 0_x000D_ NT, N1 e N2 _x000D_
Distrib._x000D_ 03502001002502001001 A moeda para planejamento é o BRL_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_ 5_x000D_ O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de 03502001002502001002 classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas
CC001_x000D_ 0 administrativas, comerciais e as CD's_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_ As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ,
Clicar em > Novas Entradas_x000D_ onde o planejador pode optar por um desses dois layout,
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa um mais detalhado e outro já configurado para cada
_x000D_ lançamento por Pacote _x000D_
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo Os índices estatísticos está com o layout Standard do
ativ_x000D_ SAP _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_ O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_ está incluido o perfil por Atividade
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro
ao lado de Centro cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
DETALHE e click duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
VBZ e click duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização
preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote
> VPACGENT _x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informação clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de
Classe de Custo (Pacotes)_x000D_
VPACGENT _x000D_
VPACIGEN _x000D_
VPACTERC _x000D_
VPACMANU _x000D_
VPACJURI _x000D_
VPACGFIN _x000D_
VPACPREJ _x000D_
VPACVEND _x000D_
VPACMKTE _x000D_
VPACALUG _x000D_
VPACUTIL _x000D_
VPACINFO _x000D_
VPACFRET _x000D_
VPACCFIN _x000D_
VPACDEPR _x000D_
VPACCTRA _x000D_
VPACCONT _x000D_
Após a criação de todas as VBZ desflegar de todos o
ítem > Sobre_x000D_
Voltar ao ítem --> Controlling Geral_x000D_
Clicar em > Novas entrada_x000D_
Em > Área de planejamento abrir a pesquisa_x000D_
Selecionar > Centro de custo : índices
estatisticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Centro de custo : índices
estatisticos_x000D_
Clicar em > Layouts do controlling_x000D_
Clicar em > Novas entradas_x000D_
Entrar com > Itm 1 e Layout INDICES e flegar >
Sobre_x000D_
Clicar em > Enter e > Gravar_x000D_
Voltar até a tela de > Perfis de Planejador_x000D_
Selecionar CC001_x000D_
Clicar em > Copiar como..._x000D_
Substituir perfil para CC002 e Descrição para
Planejamento CC Industriais Diretos e
Atualizar CO OKB9 Controlling >Controlling de
determinação custos indiretos
automática de >Contabilidade de centros de
cla custo >Lançamentos reais
>Lançamentos manuais reais
>Atualizar determinação
automática de classificação
contábil
Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas
Entradas". No campo "Empr" digitar o código da
empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da
classe de custo, no campo "At", selecionar a opção
"2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao
lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão
"detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no
botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e
"Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão
"Gravar". _x000D_
Repetir a operação para todas as empresas e para as
classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Criação da ACC (COE Determinar a contabilização das classes de custo de Sim
015010015010)_x000D_ prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros
Criação das Classes de de custo de logística, das classes de custo de CPV,
Custos (COE exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe
035015015010015)_x000 das classes de custos de Outras contas componentes do
D_ resultado, exclusivamente aos centros de custo
Criação dos Centros de coletores de outras contas de resultado.
Custos (COE
035020010020010030)
Atualizar CO OKLS Controlling >Controlling de Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de Não
árvore de custos indiretos centro de custo_x000D_ OBZ por Entidades e por Pacotes
relatório >Contabilidade de centros de Clicar em > modificar árvore_x000D_
custo >Sistema info >Atualizar Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em >
árvore de relatório criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatório report
writer_x000D_
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatórios _x000D_
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Versões_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão_x000D_
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade_x000D_
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Versões_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão_x000D_
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas_x000D_
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada
_x000D_
RSK1-12 Relatório Período por Versões_x000D_
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
RPV1 - Relatório do Exercício por Versões -
Jan_x000D_
RPV2 - Relatório do Exercício por Versões -
Fev_x000D_
RPV3 - Relatório do Exercício por Versões -
Mar_x000D_
RPV4 - Relatório do Exercício por Versões -
Abr_x000D_
RPV5 - Relatório do Exercício por Versões -
Mai_x000D_
RPV6 - Relatório do Exercício por Versões -
Jun_x000D_
RPV7 - Relatório do Exercício por Versões - Jul_x000D_
RPV8 - Relatório do Exercício por Versões -
Ago_x000D_
RPV9 - Relatório do Exercício por Versões -
Set_x000D_
RV10 - Relatório do Exercício por Versões -
Out_x000D_
RV11 - Relatório do Exercício por Versões -
Nov_x000D_
RV12 - Relatório do Exercício por Versões -
Dez_x000D_
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em >
criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatório report
writer_x000D_
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatórios _x000D_
RSK1-13 Relatórios de D.R.E._x000D_
Selecionar RSK1-13 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer_x000D_
Entrar com _x000D_
DRE1- Demost Resultado Execício_x000D_
DRE2- Demost Resultado Execício
Modificação da CO OKET Controlling >Controlling de
config. p/a custos indiretos >Custeio
determ.tarifa baseado na atividade
>Lançamentos reais
>Encerramento do período
>Determinação de tarifa
>Modificação da configuração
para a determinação de tarifa
Definir tipos de CO KOT2 Controlling >Controlling de
ordem custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Definir
tipos de ordem
Atualizar CO KONK Controlling >Controlling de
intervalos custos indiretos >Ordens de
numeração custos indiretos >Dados
para orde mestre da ordem >Atualizar
intervalos numeração para
ordens
Definir CO OK02 Controlling >Controlling de
esquemas de custos indiretos >Ordens de
status custos indiretos >Dados
mestre da ordem
>Administração de status
>Definir esquemas de status
Determina o numero de posições nuimericas as quais Não
serão convertidas as tarifas das atividades planejadas,
configuração muito importante para o calculo das tarifas
quanto a arredondamentos do sistema que permite
apenas duas casas decimais.
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar Não
tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01.
Clicar o botão gravar._x000D_
Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )
_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme
abaixo:
Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar Definir um intervalo automático para a numeração das Não
grupos._x000D_ ordens internas. _x000D_
Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu As ordens internas de marketing receberão os números
Grupo > Inserir._x000D_ entre 100000000000 até 199999999999;_x000D_
_x000D_ As ordens internas de investimentos receberão os
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, números entre 200000000000 até
intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma 299999999999._x000D_
das linhas, clicar no ícone Inserir._x000D_ As ordens internas de projetos receberão os números
_x000D_ entre 300000000000 até 399999999999.
Texto DE
ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000 199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000 299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000 399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x"
000100000000 099999999999_x000D_
Clicar no botão Salvar.
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e Para a ordem interna de investimento, precisamos, além Não
informar:_x000D_ dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente
_x000D_ encerrada, Encerrada), precisamos de dois status
Esquema de status:OI000001_x000D_ adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada
Descrição: Ordens de Investimentos_x000D_ antes do seu término. Os gastos apropriados para
Idioma de atualização: PT_x000D_ imobilizado em andamento serão reclassificados
_x000D_ manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em
Clicar no botão AVANÇAR._x000D_ algumas ordens, é necessária uma verificação final do
_x000D_ usuário antes do encerramento)._x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. _x000D_
Preencher a tela seguinte como segue:_x000D_ Os demais tipos de ordens internas não terão um
_x000D_ esquema de status especial.
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a
ordem :_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operação de cada status, esta em uma
planilha anexa.
Layout da tela CO Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da
tela
Efetuar seleção CO KOT2 Controlling >Controlling de
de campo custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da
tela >Efetuar seleção de
campo
Definir layout CO SPRO Controlling >Controlling de
de ordem custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da
tela >Definir layout de ordem
Criar ajudas CO OKO1 Controlling >Controlling de
para pesquisa custos indiretos >Ordens de
para ordens custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleção e
processamento coletivo >Criar
ajudas para pesquisa para
ordens
Na primeira tela, pressione o botão novas Não
entradas._x000D_
Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
- INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão -
Titulo das fichas de registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das
fichas de registro dentro da ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão-
Posição quadro de grupo de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada
ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo Criação dos tipos de De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais Não
de ordem:_x000D_ ordem (COE campos devem ser preenchidos obrigatoriamente,
0010 - Ordens de Marketing 035020020020010) facultativamente, ou nem devem aparecer no
_x000D_ cadastramento.
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos.
Preencher os dados conforme planilha em anexo.
Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de
ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manutenção
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens Não
internas:_x000D_
_x000D_
INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manutenção Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configurações estão nas telas abaixo
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo Não
da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os
usuários conhecerão o número da AP para ordens de
marketing, que está gravado no campo número externo
da ordem; o número da ordem não será conhecido, e
terá que ser pesquisado
Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de Selecionar ação:_x000D_ Não Há. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens Não
características custos indiretos >Ordens de - Criar Caracteristica_x000D_ internas:_x000D_
livres (classi custos indiretos >Dados Tela inicial:_x000D_ - Nacional_x000D_
mestre da ordem >Seleção e - Criar um nome para a Caracteristica_x000D_ - Grupo de Unidades _x000D_
processamento coletivo Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_ - Unidade de Negocio_x000D_
>Atualizar características - Nacional_x000D_ _x000D_
livres (classificação) - Grupo Unidade_x000D_ Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam
- Enter_x000D_ tabelas definidas._x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_ Nacional - T005_x000D_
- Preencher a Denominação e o status_x000D_ Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar _x000D_
enter._x000D_ As tres caracteristicas foram incluidas na classe
- Definir o numero de caracteres_x000D_ SAP_KKR_CLASS
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3
caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o botão tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos,
pressionar o botão tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão:
Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação._x000D_
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005
para nacional._x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma
das caracteristicas._x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o
nome do camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo:
Land1_x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013
- Controlling: Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima
tela que é o tipo de classe._x000D_
_x000D_
Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe
SAP_KKR_CLASS
Atualizar CO KOH1 Controlling >Controlling de Os grupos de Ordens são criados de acordo com as Não
grupos de custos indiretos >Ordens de hierarquias definidas no processo_x000D_
ordens custos indiretos Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
>Planejamento >Atualizar Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
grupos >Atualizar grupos de Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de
ordens ordens, conforme menu acima da tela.
Criar layouts CO KPG5 Controlling >Controlling de Foram criados dois Lay-outs de Não
de custos indiretos >Ordens de Planejamento:_x000D_
planejamento custos indiretos - PLANJMES_x000D_
para plane >Planejamento >Planejamento - VBZ ORD_x000D_
manual >Layout de _x000D_
planejamento definido pelo Configurar conforme telas abaixo:
usuário >Criar layouts de
planejamento para planej.de
classes custo
Atualizar perfis CO OK16 Controlling >Controlling de Foi criado um perfil para planejador:_x000D_ Não
do planejador custos indiretos >Ordens de - ORD001_x000D_
próprios custos indiretos ja estão definidos em outro TCOE_x000D_
>Planejamento >Planejamento COE ID:_x000D_
manual >Atualizar perfis do 035020010025020015
planejador próprios
Definir perfis CO OKOS Controlling >Controlling de
de custos indiretos >Ordens de
planejamento custos indiretos
p/planeja >Planejamento >Planejamento
manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento
do valor total
Atualizar perfis CO OKO Controlling >Controlling de
de orçamento B custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Elaboração
de orçamento e controle de
disponibilidade >Atualizar
perfis de orçamento
Definir limites CO SPRO Controlling >Controlling de
de tolerância custos indiretos >Ordens de
p/controle custos indiretos >Elaboração
de orçamento e controle de
disponibilidade >Definir limites
de tolerância p/controle de
disponibilidade
Definir valores CO OKEP Controlling >Controlling de
default de custos indiretos >Ordens de
classes de cu custos indiretos >Lançamentos 99800001.
reais >Definir valores default
de classes de custo
p/adiantamentos
Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do
valor total._x000D_
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
- Criar os seguintes perfis:_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme
abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil Descrição_x000D_
_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores
totais_x000D_
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5
(Total Planejado)_x000D_
- Gravar
- Selecionar Atualizar perfis de orçamento_x000D_
- Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
Preencher os seguintes campos:_x000D_
Perfil Orçamento : ORC01_x000D_
Descrição: Orçamento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores
totais_x000D_
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher
"M" (Conversão Standard com câmbio médio)_x000D_
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total
Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação,
para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher
onº 0 (Não pode ser ativado)_x000D_
- Para moeda de elaboração do orçamento,
selecionar moeda do objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Perfil Orçamento : ORC02_x000D_
Descrição: Orçamento Investimentos_x000D_
_x000D_
Perfil Orçamento : ORC03_x000D_
Descrição: Orçamento Projetos
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_ Atualizar perfis de
- Preencher ACC = AC01._x000D_
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada 035020020030010)
entrada)._x000D_
- No grupo de operações, escolher ++ (Todos os
grupos de operações)_x000D_
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com
email para o responsável) e para ORC02, escolher o
nº 3 (mensagem de erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento -
100%_x000D_
- Gravar
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01.
Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta
Perfis de planejamento de valor total definem como será Não
planejado o valor total da ordem interna: um único valor
ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será
planejado um único valor por ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das despesas
das ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos
Perfis de orçamento determinam a forma como o Não
orçamento será realizado, por valores totais ou valores
anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com
valores totais. Nas ordens de marketing e
investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja,
após o limite de orçamento atingido, não se poderão
fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja
suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá
esse controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do orçamento nas ordens
internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de Não
orçamento (COE ID: orçamento._x000D_
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir
100% do valor compromissado, sera emitida uma
mensagem de erro, e o responsavel será avisado via
email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao
atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma
mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
Classe de custos deve É necessário haver uma classe de custos onde o Não
estar criada. adiantamento será refletido como compromissado. Essa
classe de custos não receberá lançamentos, apenas o
compromissado.
Atualizar CO OKO6 Controlling >Controlling de Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_ Definir regras para alocação de despesas nas ordens Não
esquemas de custos indiretos >Ordens de Criar tres esquemas:_x000D_ internas. As ordens internas de marketing e
alocação custos indiretos >Lançamentos - B1 - Alocação de Ordens Marketing_x000D_ investimentos serão apropriadas para contas do
reais >Apropriação de custos - B2 - Alocação Ord. Investimentos _x000D_ razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando
>Atualizar esquemas de - B3 - Alocação Ordens Projetos_x000D_ na apropriação a mesma classe de custos onde as
alocação Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão despesas foram lançadas; as ordens internas de
Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. _x000D_ projetos serão apropriadas para centros de custos
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as também creditando as mesmas classes de custos onde
atribuições:_x000D_ as despesas foram lançadas.As ordens de investimento
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo
de marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas
de Investimentos _x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas
de Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar
em novas entradas. Informar área de contabilidade de
custos = AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de
contas - 3-CUSTOS_x000D_
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher
Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em
novas entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg.
receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por
classe de custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS
(Centro de Custo) e apropriação por classe de
custo_x000D_
- Gravar

Atualizar perfis CO OKO7 Controlling >Controlling de
de apropriação custos indiretos >Ordens de
de custo custos indiretos >Lançamentos Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
reais >Apropriação de custos Foram criados tres perfis:_x000D_
>Atualizar perfis de
apropriação de custos
Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não
custos_x000D_
- AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocação
digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de
Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de
Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de
Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA
(Conta do Razão)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de
Custo)_x000D_
Em código, marcar:_x000D_
- Verificação 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2
(Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão_x000D_
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação
Obrigatória) em Centro de Custo_x000D_
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - Não colocar nada_x000D_
- Gravar
Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de Criar relatório para exibição dos valores orçados / Não
custos indiretos >Ordens de compromissados / reais em moeda da empresa (ao
custos indiretos >Sistema info invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da
>Relatórios personalizados SAP).
>Criar relatórios
Atualizar CO OKL1 Controlling >Controlling de Não
árvore de custos indiretos >Ordens de
relatório custos indiretos >Sistema info
>Atualizar árvore de relatório
Selecionar e CO OKQ3 Controlling >Controlling de Gerar a caracteristicas para a tabela Não
gerar custos indiretos >Ordens de SAP_KKR_CLASS_x000D_
características custos indiretos >Sistema info _x000D_
>Compactação >Compactação Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser
de ordem via características de geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar
classificação >Selecionar e caracteristicas_x000D_
gerar características _x000D_
O sistema perguntará se uma execução da
reavaliação deve ser planejada:_x000D_
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a
cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas
ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada,
deve-se executar a reavaliação, escolhendo o
caminho de menu Processar > Exec.
Reavaliação_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação
poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a
data e a hora da execução._x000D_
_x000D_
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a
caracteristica ficará com a cor lilás, significando que
ela deve ser reavaliada.
Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_ Não
características custos indiretos >Ordens de - Nacional_x000D_
livres custos indiretos >Sistema info - Grupo_Unidades_x000D_
>Compactação >Compactação - Tipo_Capex_x000D_
de ordem via características de - Familia_Projeto_x000D_
classificação >Atualizar _x000D_
características livres Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o
nome de campo LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb,
com o nome de campo GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02,
conforme telas abaixo
Atualizar CO OKTO Controlling >Controlling de Entrar na transação OKTO_x000D_ Não
hierarquia de custos indiretos >Ordens de Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de
compactação custos indiretos >Sistema info Hierarquia"._x000D_
>Compactação >Compactação Na tela seguinte_x000D_
de ordem via características de Clicar em novas entradas:_x000D_
classificação >Atualizar Até o momento foram definidas quatro
hierarquia de compactação Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias
definidas nas telas abaixo:
Definir CO OKTZ Controlling >Controlling custos FI - Cadastrar Plano de Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Não
elementos de do produto >Planejamento de contas_x000D_ Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
custo custos do produto >Opções CO - Definir Classes de
básicas para o cálculo de Custo
custos do material >Definir
elementos de custo
Definir CO OKKN Controlling >Controlling custos CO executar COE Determinar os elementos básicos para o custeio Não
variantes de do produto >Planejamento de ID:_x000D_ planejado dos produtos nas ordens de produção
cálculo de custos do produto >Cálculo de _x000D_
custos custos com estrutura 035025010015015_x000
quantitativa >Definir variantes D_
de cálculo de custos 035025010015020_x000
D_
035025010015025_x000
D_
035025010015030_x000
D_
035025010015035_x000
D_
035025010015040
Definir tipos de CO OKKI Controlling >Controlling custos Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma Não
cálculo de do produto >Planejamento de produção planejada. Esta configuração possibilitará o
custos custos do produto >Cálculo de custeio provavel da produção que será comparada
custos com estrutura posteriormente com o custo real.
quantitativa >Definir tipos de
cálculo de custos

Definir CO OKK4 Controlling >Controlling custos Define a priorização que será dada para compor o custo Não
variantes de do produto >Planejamento de standart (Teórico) do produto.
avaliação custos do produto >Cálculo de
custos com estrutura
quantitativa >Definir variantes
de avaliação

Definir CO OKK Controlling >Controlling custos Definir qual custo será utilizado no custeio planejado Não
estratégia de M do produto >Planejamento de para os itens semi acabados. Com essa configuração
transferência custos do produto >Cálculo de estamos definindo que o custo do produto Semi-
custos com estrutura Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no
quantitativa >Definir cadastro de materiais e não sendo isso possível o
estratégia de transferência sistema calculará na hora o custo do mesmo.

Definir controle CO OKK6 Controlling >Controlling custos Define quais períodos serão considerados para apuração Não
de datas do produto >Planejamento de do custo planejado nas ordens produtivas.
custos do produto >Cálculo de
custos com estrutura
quantitativa >Definir controle
de datas
Definir lista CO OKK8 Controlling >Controlling custos Definir as possibilidades de utilização de ordens em Sim Automático
expandida de do produto >Planejamento de nossos centros produtivos. No nosso caso em cada pela cópia de
tipo de ordem custos do produto >Cálculo de centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens Centros
custos com estrutura discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)
quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem

Definir lista CO OKK5 Controlling >Controlling custos Chave que controla, por cada centro, como o sistema Não <definido na
expandida de do produto >Planejamento de procura listas técnicas alternativas e alternativas de cópia de
estrutura qua custos do produto >Cálculo de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura Centro>
custos com estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo
quantitativa >Definir lista _x000D_
expandida de estrutura de custos com estrutura quantitativa.
quantitativa
Verificar MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos Os tipos de material criados estão definidos na tabela Definir os tipos de Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de Não <definido na
características logística: mestre de acima._x000D_ materiais. material. cópia de
dos tipos de m materiais>Material>Dados de Centro>
controle>Determinar
características dos tipos de
material
Verificar CO OPJF Controlling >Controlling custos Determina que o sistema, no momento de calculo das Não <definido na
seleção do produto >Planejamento de ordens de produção planejada, fará a escolha cópia de
automática de custos do produto >Cálculo de automatica de roteiros. Centro>
roteiro custos com estrutura
quantitativa >Parâmetros para
a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção
automática de roteiro

Verificar CO OPJI Controlling >Controlling custos Determinar a sequência de prioridades que o sistema Não <definido na
seleção de lista do produto >Planejamento de deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos cópia de
técnica custos do produto >Cálculo de em ordens de produção. Centro>
custos com estrutura
quantitativa >Parâmetros para
a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção
de lista técnica

Verificar CO OPJM Controlling >Controlling custos Determina em quais módulos o planejamento Não
aplicação de do produto >Planejamento de influenciará.
lista técnica custos do produto >Cálculo de
custos com estrutura
quantitativa >Parâmetros para
a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar
aplicação de lista técnica

Ativar CO OKY Controlling >Controlling custos FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo Não
estratificação W do produto >Planejamento de planejado na moeda da área de controlling.
de custos em custos do produto
moeda >Processamentos especiais no
cálculo de custos do material
>Ativar estratificação de
custos em moeda da área
contab.cst.
Determinar CO OPK9 Controlling >Controlling custos Sim Automático
avaliação de do produto >Contabilidade de pela cópia de
entradas para objetos de custo >Controlling Centros
en de produtos periódico >Cálculo
de custos simultâneo
>Determinar avaliação de
entradas para entrega da
ordem

Definir chave CO OKV1 Controlling >Controlling custos Esta configuração é necessária para que no momento do Não
de desvio do produto >Contabilidade de calculo real o sistema possa determinar os motivos da
objetos de custo >Controlling variação._x000D_
de produtos periódico _x000D_
>Encerramento do período Poderíamos definir o sistema deveria identificar a
>Determinação de desvio variação devido a apontamento de refugo. não é nosso
>Determinação de desvio para interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão
coletor de custos do produto "000001". Para determinarmos alguma outra analise de
>Definir chave de desvio desvio teremos que criá-la.

Propor chave CO OKV Controlling >Controlling custos MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados Não
de desvio por W do produto >Contabilidade de desvios. Caso não seja especificado todos os centros,
centro objetos de custo >Controlling aqueles que não estiverem especificados ficarão sem
de produtos periódico avaliação dos desvios.
>Encerramento do período
>Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por
centro
Definir CO OKVG Controlling >Controlling custos Determinar quais Determina sobre qual variante será determinado o Não
variantes de do produto >Contabilidade de variantes serão desvio de custos
desvio objetos de custo >Controlling consideradas quando da
de produtos periódico analise de desvio Real x
>Encerramento do período Planejado.
>Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Definir variantes de desvio

Determinação CO OKV6 Controlling >Controlling custos Identificar para a área de controlling qual será a versão Não
de versões do produto >Contabilidade de de desvio a ser utilizada
teóricas objetos de custo >Controlling
de produtos periódico
>Encerramento do período
>Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinação de versões
teóricas

Determinar CO OKA8 Controlling >Controlling custos Não

dados do produto >Contabilidade de
primários de objetos de custo >Controlling
desvios de de produtos periódico
>Encerramento do período
>Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinar dados primários
de desv

Verificar CO OKY2 Controlling >Controlling custos Configuração do item " Chave que determina se o cálculo de custos é Não
variantes do produto >Contabilidade de Verificar Variantes de executado e avaliado.
cálc.csts p/OP objetos de custo >Controlling avaliação para ordens
CO de produtos por ordem produção CO " _x000D_
>Ordens de produção
>Verificar variantes de COE nº
cálc.custos para ordens 035025015015015025
produção CO
Verificar CO OKY5 Controlling >Controlling custos Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens Não
variantes de do produto >Contabilidade de de produção PP e ordens de produção CO. de produção.
avaliação para objetos de custo >Controlling
or de produtos por ordem
>Ordens de produção
>Verificar variantes de
avaliação para ordens
produção CO
Verificar tipos CO KOT2 Controlling >Controlling custos Configura os tipos de ordens de produções. Não
de ordem para do produto >Contabilidade de
OP objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem
>Ordens de produção
>Verificar tipos de ordem para
ordens produção (PP e CO)

Determinar CO OKZ3 Controlling >Controlling custos Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Sim Automático
valores do produto >Contabilidade de Produtivos e definir regra padrão para apropriação de pela cópia de
propostos por objetos de custo >Controlling custos da ordem Centros
tipo de de produtos por ordem
>Ordens de produção
>Determinar valores propostos
por tipo de ordem (PP e CO)
Determinar CO OPK9 Controlling >Controlling custos Devido à utilização de Split Valuation está Sim Automático
avaliação de do produto >Contabilidade de configuração é necessária para que seja possível pela cópia de
entradas para objetos de custo >Controlling identificar o item principal com valorização a médio e Centros
en de produtos por ordem os splits a standard
>Determinar avaliação de
entradas para entrega da
ordem

Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling custos Definir qual o critério de apropriação das ordens de Não
apropriação de do produto >Contabilidade de produção CO.
custos objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem
>Encerramento do período
>Apropriação de custos >Criar
perfil de apropriação de custos

Criar classes CO KA01 Controlling >Controlling custos Antes da criação da Criar classes de Custos para contabilizações das Não
de custo de do produto >Contabilidade de Classe de Custo, FI apropriação das produções ao Estoque.
apropriação objetos de custo >Controlling deverá criar a Conta
de produtos por ordem Contábil.
>Encerramento do período
>Apropriação de custos >Criar
classes de custo de
apropriação

Criar esquema CO SPRO Controlling >Controlling custos Definir esquema de apropriação de custos e distribuição Não
de alocação do produto >Contabilidade de da ordem de produção CO
objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem
>Encerramento do período
>Apropriação de custos >Criar
esquema de alocação

Atualizar CO KO8N Controlling >Controlling custos CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as Não
intervalo de do produto >Contabilidade de movimentações geradas pela área de CO sejam
numeração objetos de custo >Controlling registradas._x000D_
para do de produtos por ordem _x000D_
>Encerramento do período Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá
>Apropriação de custos erros durante os cálculos de custos reais.
>Atualizar intervalo de
numeração para docs.de
apropriação

Ativar áreas de CO OMX Controlling >Controlling custos Deverá ter sido cridado Permitir a correção do custeio Standard com os valores Sim Automático
avaliação para 1 do produto >Cálc.custo por FI as áreas de médios reais no mês bem como a rastreabilidade de pela cópia de
ledger de real/ledger de material >Ativar avaliação. apropriação do sistema. Centros
áreas de avaliação para ledger
de material > Duplo "Clic" em
Ativação de ledger de material

Atribuir tipos CO OMX Controlling >Controlling custos Está configuração é que define em que moedas os Não
de moeda a um 2 do produto >Cálc.custo materiais serão controlados, assim temos a moeda da
tipo de led real/ledger de material área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente
>Atribuir tipos de moeda a um aquela moeda na qual serão consolidados os resultados
tipo de ledger do material da companhia e a de FI a moeda local de cada país.

Atribuir tipos CO OMX Controlling >Controlling custos FI confirgurar área de Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Sim
de ledger do 3 do produto >Cálc.custo avaliação._x000D_ Material Ledger.
material a u real/ledger de material CO Ativar material
>Atribuir tipos de ledger do Ledger procedimento
material a uma área de 035025020010
avaliação
Atualizar CO OMX Controlling >Controlling custos Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger - Determinar as diversas numerações que o Material Não
intervalos de 4 do produto >Cálc.custo Procedimento Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts
numeração real/ledger de material 035025020010 de CO utilizados e o médio real.
para d >Atualizar intervalos de
numeração para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em
Intervalos de numeração
p/docs.ledger de material
ML-Início CO CKMS Contabilidade>Controlling>Cál CO ter efetuado como a A transação é: CKMSTART_x000D_ Não
produtivo para T c.Custo Real>Mestre de configuração de Material _x000D_
áreas avaliação Material>Início Ladger Possibilita ao programa identificar onde deverá ser
Produtivo>Início atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart
Produtivo_x000D_ e o custo real._x000D_
Transação: CKMSTART _x000D_
_x000D_
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu
que este procedimento deveria estar no COE uma vez
que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma
única vez, logo após a configuração do Ledger de
Material
Ativar cálculo CO SPRO Controlling >Controlling custos MM ter criado os Centros Definir em quais centros será efetuado apropriação a Sim Automático
de custo real do produto >Cálc.custo custo médio real, corrigindo assim as apropriações pela cópia de
real/ledger de material efetuadas a Standart. Centros
>Cálculo custo real >Ativar
cálculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Cálculo de
Custo Real
Atribuir CO KE4I Controlling >Demonstração de Na tela "Atualização atribuição de condições -> A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência Não
campos de resultados >Fluxos de valores campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e deste fato, na criação do documento de faturamento
valor reais >Transferir documentos preencha os campos conforme planilha em não estava sendo criado o documento contábil. Para
de faturamento >Atribuir anexo._x000D_ resolver o problema, esta configuração precisa ser
campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de
condição de faturamento aos campos de valores do CO-
PA.
Reinicializar CO KE4W Controlling >Demonstração de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: PONTO DE A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência Não
campos de resultados >Fluxos de valores síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e ATENÇÃO:_x000D_ deste fato, na criação do documento de faturamento
valor reais >Transferir documentos preencha os campos conforme planilha em NENHUM não estava sendo criado o documento contábil. Para
de faturamento >Reinicializar anexo._x000D_ resolver o problema, esta configuração precisa ser
campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de
fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Atualizar CO 0KE5 Controlling empresarial Entrar na transação OKE5_x000D_ Não
opções para a >Contabilidade de centro de Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
área de lucro >Opções globais Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab.
contabil >Atualizar opções para a área Custos_x000D_
de contabilidade de custos Admitir Moeda da Transação_x000D_
No código do controle, ativar apartir do ano
2000_x000D_
Gravar
Atualizar CO KCH4 Controlling empresarial Entrar na transação KCH2_x000D_ Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não
hierarquia >Contabilidade de centro de Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro
standard lucro >Dados mestre de acordo com as definições do processo.
>Atualizar hierarquia standard

Atualizar CO KE59 Controlling empresarial Vai existir apenas um Centro de Lucro Não
centro de lucro >Contabilidade de centro de Dummy._x000D_
dummy lucro >Dados mestre - 999999_x000D_
>Atualizar centro de lucro O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for
dummy solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum
Centro de lucro atrelado aquela transação._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de
Lucro será usado o Dummy.
Atualizar CO KE51 Controlling empresarial Foram definidos os Centros de Lucro conforme Não
centro de lucro >Contabilidade de centro de processo._x000D_
lucro >Dados mestre Vão existir os Centros de Lucros para as familias de
>Atualizar centro de lucro produtos, Centros de lucro para as despesas e o
centro de lucro para diversos e para todas as ordens
internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo
controladora, os demais C.L. serão criados pelos
usuarios conforme script.
Configurar CO 1KEF Controlling empresarial A configuração de parametros permite que os dados Não
parâmetros de >Contabilidade de centro de sejam :_x000D_
controle de dad lucro >Lançamentos reais - Bloqueados - Com esse código, a combinação área
>Configurar parâmetros de de contabilidade de custos do exercicio podera´ser
controle de dados reais bloqueada para outros lançamentos reais._x000D_
- Partidas individuais - Código para gravar os
documentos de partidas individuaisdurante as
transferencias de lançamentos reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a
transferencia de lançamentos para a contabilidade de
centro de lucro é efetuada relacionada a
operação._x000D_
_x000D_
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas
individuais e Transf. On-line
Definir opções MM OMT0 Logística - geral >Dados Ticar "N. Peça Fabricante" Não
globais básicos logística: mestre de
materiais >Material >Dados de
controle >Definir opções
globais
Atualizar MM OMSY Logística - geral >Dados Atualizar empresas para a administração de material, Não
empresas para básicos logística: mestre de ou seja, iniciar o exercício.
a materiais >Material >Dados de
administração controle >Atualizar empresas
para a administração de
materiais
Determinar MM OMS2 Logística - geral >Dados Criar referência de Não
características básicos logística: mestre de campos.
dos tipos de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar
características dos tipos de
material
Atribuir tipos MM SPRO Logística - geral >Dados Não
de material a básicos logística: mestre de
transações materiais >Material >Dados de
controle >Atribuir tipos de
material a transações especiais
de criação
Determinar MM MMN Logística - geral >Dados Não
intervalos de R básicos logística: mestre de
numeração materiais >Material >Dados de
controle >Determinar
intervalos de numeração
Determinar MM OMSL Logística - geral >Dados Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão Não
representação básicos logística: mestre de no cadastramento dos itens. No nosso caso, não
do nº de materi materiais >Material >Dados de teremos os 0s iniciais.
controle >Determinar
representação do nº de
material
Definir status MM OMS4 Logística - geral >Dados Não
do material básicos logística: mestre de
materiais >Material >Dados de
controle >Definir status do
material
Controlar MM OMT2 Logística - geral >Dados Não
verif.campos básicos logística: mestre de
obrigatórios materiais >Material >Dados de
para controle >Controlar
verif.campos obrigatórios para
ALE/transf.dados
Definir grupos SD OMSF Logística - geral >Dados Não
de mercadorias básicos logística: mestre de
materiais >Material >Definir
grupos de mercadorias
Definir MM OMT6 Logística - geral >Dados Associamos aqui cada produto acabado à uma Não
matérias-base básicos logística: mestre de respectiva embalagem e definimos um nome para cada
materiais >Material >Definir tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface
matérias-base de dados para a execução da malha.
Configurar MM OMT3 Logística - geral >Dados Não
mestre de básicos logística: mestre de
material do materiais >Material
usuário >Configurar mestre de
material do usuário
Atribuir MM OMS Logística - geral >Dados Não
campos a R básicos logística: mestre de
grupos de materiais >Material >Seleção
seleção de c de campos >Atribuir campos a
grupos de seleção de campos

Tela de dados - MM SPRO Logística - geral >Dados Na transação OMSR Não

atualizar básicos logística: mestre de
seleção de cam materiais >Material >Seleção
de campos >Tela de dados -
atualizar seleção de campos
Determin.setor MM OMS3 Logística - geral >Dados
es industriais e básicos logística: mestre de
referênci materiais >Material >Seleção
de campos >Determin.setores
industriais e referência para
seleç.campos
Determin.refer MM OMS Logística - geral >Dados
ência p/seleção A básicos logística: mestre de
campos e t materiais >Material >Seleção
de campos
>Determin.referência
p/seleção campos e telas
dep.do centro
Atualizar MM OMS Logística - geral >Dados
ajudas para H básicos logística: mestre de
pesquisa materiais >Material >Atualizar
ajudas para pesquisa
( Atribuir campos a
grupos de seleção de
campos ) alterar os
campos De / Para
conforme tabela Campo
Ref. e tabela Campo
Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Esta configuração define os setores industriais. O setor Não
Q._x000D_ industrial será utilizado no mestre de materiais, onde
Clicar em copiar como._x000D_ define em que segmentos da empresa o material é
Criar B - Bebidas._x000D_ utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS,
Salvar copiado do "Química".
Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Atribuir MM OMSS Logística - geral >Dados Não

campos a básicos logística: mestre de
grupos de materiais >Seleção de campos
seleção de c de lotes de consignação do
fornecedor >Atribuir campos a
grupos de seleção de campos

Tela de dados - MM OMS Logística - geral >Dados Manter Standard. Não

atualizar D básicos logística: mestre de
seleção de cam materiais >Seleção de campos
de lotes de consignação do
fornecedor >Tela de dados -
atualizar seleção de campos
Determinar MM OMSE Logística - geral >Dados
referência para básicos logística: mestre de
seleç.campos materiais >Seleção de campos
de lotes de consignação do
fornecedor >Determinar
referência para seleç.campos
dependente do centro
Transf.dados MM SXDA Logística - geral >Dados
workbench: básicos logística: mestre de
mestre de materiais >Ferramentas
materi >Transferência de dados
mestre de material
>Transf.dados workbench:
mestre de material
Estruturação MM OMS Logística - geral >Dados
posterior de M básicos logística: mestre de
dados administ materiais >Ferramentas
>Transferência de dados
mestre de material
>Estruturação posterior de
dados administrativos
Inicializar MM MMPI Logística - geral >Dados
período básicos logística: mestre de
materiais >Ferramentas
>Inicializar período
Definir grupos SD OVT0 Logística - geral >Dados
de contas e básicos logística: parceiro de
seleção de ca negócios >Clientes >Controle
>Definir grupos de contas e
seleção de campos clientes
Determinar SD OB20 Logística - geral >Dados
estrutura da básicos logística: parceiro de
tela negócios >Clientes >Controle
dependente >Determinar estrutura da tela
dependente da transação
Não
Não
Não
Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
Este COE mostra a configuração que determina, para Determinar o modo de utilização dos campos do Não
cada grupo de contas, o modo de utilização de cada cadastro de clientes
um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou
de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibição. Os campos
devem ser preenchidos conforme a planilha em
anexo_x000D_
_x000D_
Este COE está intimamente ligado ao COE no.
055055030010020 (Determinar estrutura da tela
dependente da transação), pois em ambos é possível
definir status para um mesmo campo, podendo ser
diferentes entre si e neste caso, prevalece o status
mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O
status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
_x000D_
_x000D_
Na tela acima está lincada tabela em excel, que
identifica as configurações executadas nos diversos
campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Este COE mostra a configuração que determina o Não
modo de utilização de cada um dos campos do
cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento
obrigatório ou de preenchimento facultativo ou
somente para exibição._x000D_
Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015
(Definir grupos de contas e seleção de campos
clientes), pois em ambos é possível definir status para
um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e,
neste caso, prevalece o status mais
importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O
status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
_x000D_
_x000D_
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica
as configurações executadas nos diversos campos
durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Definir grupos MM OMS Logística - geral >Dados Não
de contas e G básicos logística: parceiro de
seleção de ca negócios >Fornecedor
>Controle >Definir grupos de
contas e seleção de campos
fornecedores
Determinar MM OMFK Logística - geral >Dados Não
estrutura da básicos logística: parceiro de
tela negócios >Fornecedor
dependente >Controle >Determinar
estrutura da tela dependente
da organizaç.compras
Determinar MM OMS Logística - geral >Dados Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No Não
estrutura da X básicos logística: parceiro de (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição
tela negócios >Fornecedor 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no Estadual.
dependente >Controle >Determinar icone 'Página seguinte' até alcançar os
estrutura da tela dependente campos:_x000D_
da transação a) Nº identificação fiscal 3; _x000D_
b) Nº identificação fiscal 4._x000D_
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
alterações.
Determinar MM OMSJ Logística - geral >Dados Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no Criar intervalos de numeração para grupo de contas de Não
intervalos básicos logística: parceiro de ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar fornecedor e atribuir.
numeração negócios >Fornecedor os campos:_x000D_
para reg >Controle >Determinar a) Nº > Sigla do intervalo;_x000D_
intervalos numeração para b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do
regs.mestre fornecedor fornecedor;_x000D_
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser
flagado._x000D_
_x000D_
Os intervalos abaixo devem ser criados_x000D_
Nº Do Nº Nº até Ext > flagar
para todos os intervalos._x000D_
EM 0700000000 0799999999
_x000D_
EX 0060000000 0069999999
_x000D_
FC 0090000000 0099999999
_x000D_
FI 0030000000 0049999999
_x000D_
GR 00G0000000 00G0099999
_x000D_
GV 0050000000 0059999999
_x000D_
JU 0010000000 0029999999_x000D_
_x000D_
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de
numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o
grupo de conta fornecedor F001 e no campo
'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de
numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para
todos os grupos, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
F001 Pessoa
Jurídica....................................JU_x000D_
F002 Pessoa
Física.......................................FI_x000D_
F003 Entidades
Governamentais...................GV_x000D_
F004
Estrangeiros..........................................EX_x000D_
F005 Unidades da
Cia...................................GR_x000D_
F006
Empregados..........................................EM_x000D_
Atualizar MM OMSI Logística - geral >Dados Não
matchcode básicos logística: parceiro de
negócios >Fornecedor
>Controle >Atualizar
matchcode
Opções na MM Logística - geral >Dados Não
administração básicos logística: parceiro de
centralizada de negócios >Fornecedor
>Controle >Opções na
administração centralizada de
endereços
Relatórios MM Logística - geral >Dados Não
mestre de básicos logística: parceiro de
fornecedores negócios >Fornecedor
>Relatórios mestre de
fornecedores
Determinar SD OMC Logística - geral Use este roteiro para definir os parâmetros para a Definir a que nível será controlado o lote: a nível de Sim Automático
nível do lote e T >Administração de lotes funcionalidade de administração de lotes. mandante e material, a nível de centro ou a nível de pela cópia de
ativar admini >Determinar nível do lote e material._x000D_ Centros
ativar administração do status. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível
de material.
Ativar Adm. do MM OMT Não
Status (Lote) C
Ativar SD OMC Logística - geral Use esse caminho para parametrizar se a numeração Quando a atribuição automática de número de lotes Não
atribuição de Z >Administração de lotes de lotes será automática ou manual. está ativa, o sistema gera os numeros de lote
nºs lote interna >Atribuição de nºs lote >Ativar automaticamente.
atribuição de nºs lote interna

Ativar SD OMC Logística - geral Utilizar a classificaçao de lotes para determinar Crear o perfil de Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto Não
classificação de V >Administração de lotes automaticamente o lote no momento do picking. classificaçao de lotes acabado no módulo de SD ativo para as Unidades
lotes em >Avaliação de lote >Avaliação internacionais
movimen em movimentos mercadorias
na administração estoqs.
>Ativar classificação de lotes
em movimentos de
mercadorias
Definir SD OMJ5 Logística - geral Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o Sim Automático
parâmetros >Administração de lotes tipo de movimento. Desta forma procedemos a pela cópia de
para >Data do vencimento (DV) marcação de todos os centros envolvidos. Centros
verificação da >Definir parâmetros para
d verificação da data do
vencimento
Definir SD MC60 Logística - geral >Sistema de Sim Automático
parâmetros informação para logística (SIL) pela cópia de
para centro de >Planejamento >Dados mestre Centros
planej >Definir parâmetros para
centro de planejamento para
SOP
Definir canais SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma Canais de distribuição Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
de distribuição mestre >Definir canais de mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) criados.
comuns distribuição comuns comum a todos os demais e criamos os registros
mestres somente para este canal de distribuição
comum
Definir setores SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma Setores de atividades Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
de atividade mestre >Definir setores de mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a criados
comuns atividade comuns todos os demais e criamos os registros mestres
somente para este setor de atividade comum.

Definir grupos SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
de clientes mestre >Parceiro negócios foi baseada nos tipos de segmentos existentes no
>Clientes >Venda >Definir cadastro da EG
grupos de clientes
Definir região SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados Região de Vendas define os aspectos geográficos da Não
de vendas mestre >Parceiro negócios organização no processo de negócios e
>Clientes >Venda >Definir vendas._x000D_
região de vendas No modelo empresa "x", definimos como região de
vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6
Diretorias Regionais.
Definir SD OV24 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Campos disponíveis para criação de tabelas de Não
dependências >Funções básicas standard. sequência de acessos.
do preço >Determinação preço
(tabelas d >Controle da determinação de
preço >Definir dependências
do preço (tabelas de
condições) > Condições:
campos permitidos

Definir tipos de SD V/06 Vendas e distribuição Esta configuração faz parte da criação dos esquemas Não
condição >Funções básicas de determinação de preços do SAP R/3. _x000D_
>Determinação preço _x000D_
>Controle da determinação de Cada componente do preço a ser utilizado na
preço >Definir tipos de determinação do preço final do produto deve ser
condição criado como um tipo de condição de preços._x000D_
_x000D_
É possível ter condições de preços de determinação
automática, de atribuição manual ou ainda condições
de preços que sejam calculados automaticamente
através de outras condições de preços.

Definir SD V/07 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai Não
seqüências de >Funções básicas standard. buscar os valores para cada condição de preços criada
acesso >Determinação preço (do mais específico para o mais genérico).
>Controle da determinação de
preço >Definir seqüências de
acesso
Definir e SD Vendas e distribuição Os procedimentos para elaboração da tabela de Não
atribuir >Funções básicas preços está associada ao esquema de cálculo definido
esquemas de >Determinação preço e atribuido no SAP.
cálculo >Controle da determinação de
preço >Definir e atribuir
esquemas de cálculo
Definir SD OVKO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Documentos de venda: Serve para indicar quais os itens são sujeitos a Não
determinação >Funções básicas categorias item - determinação p", preencha os determinação de preços.
de preço por >Determinação preço campos de acordo com a planilha "atachada" no
tipo d >Controle da determinação de campo "View Images"._x000D_
preço >Definir determinação Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
de preço por tipo de item > (Ctrl+S)".
Ativar a determinação de preço
para ctgs.item

Definir SD OVK3 Vendas e distribuição O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos Não
relevância para >Funções básicas >Impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações
impostos dos >Definir relevância para de Vendas e Distribuição._x000D_
reg impostos dos registros mestre _x000D_
Devem ser determinados códigos para clientes e
materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos
dados mestres de clientes e materiais nas visões de
Vendas dos mesmos.
Definir grupos SD OVZ2 Vendas e distribuição Na tela: " Modificar visão: verificação de 1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para Não
de controle >Funções básicas >Verificação disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas que vários usuários possam processar
de disponibilidades e entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com simultanenamente o mesmo material em diferentes
transferência necessidades a planilha "atachada" no campo View Images. operações, sem bloquear uns aos outros por esse
>Verificação de motivo_x000D_
disponibilidades 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será
>Verif.disponibilidade emitida no caso de ruptura de estoque no
seg.lógica ATP em relação processamento da ordem de cliente
plan.prel. >Definir grupos de
controle
Determinar SD OVZ1 Vendas e distribuição
bloqueio de >Funções básicas >Verificação
material para de disponibilidades e
out transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar
bloqueio de material para
outros usuários
Determinar SD OVZ3 Vendas e distribuição
valor proposto >Funções básicas >Verificação
grupo de contr de disponibilidades e
transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar valor
proposto grupo de controle
Executar SD OVZ9 Vendas e distribuição
controle da >Funções básicas >Verificação
verificação de de disponibilidades e
disp transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Executar controle
da verificação de
disponibilidades
Determinar SD OVZ0 Vendas e distribuição
processo por >Funções básicas >Verificação
classe de de disponibilidades e
necess transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar
processo por classe de
necessidade
Determinar SD OVZ8 Vendas e distribuição
processo por >Funções básicas >Verificação
ctg.divisão de disponibilidades e
transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar
processo por ctg.divisão
Na tela " Modificar visão Verificação de
disponibilidades: norma de verificação", clique no
botão "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha que foi "atachada" em "View
Images".
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades:
extensão (valores propostos)", clique no botão
"Novas entradas" e preencha os campos de acordo
com o arquivo "atachado" no campo "View
Images"._x000D_
_x000D_
Foi utilizado standard do SAP.
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-
Ordem SD_x000D_
2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato
de lupa_x000D_
3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de
disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos:
Com estoque de segurança_x000D_
Estoque-transf._x000D_
Com estoque não-livre_x000D_
Verif. sem tmp. repos._x000D_
4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F -
só considerar ordens de produção liberadas_x000D_
5 - Gravar_x000D_
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01-
Necessidade diária --> B-Fornecim. SD
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer.
necessidades por tp necess.", preencher os campos
de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View
Images".
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância
necessidades e disponibilidades", preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images"._x000D_
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
Indica se o material é bloqueado para os usuários Não
durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é
valido até que a respectiva operação esteja garantida. O
bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado centro, Não
associa-se um grupo de controle de verificação de
disponibilidade.
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de Não
segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é
para que quando da verificação de disponibilidade de
produto para criação da ordem de venda, esses
estoques sejam considerados, juntamente com o
estoque de livre utilização._x000D_
_x000D_
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado
para que seja apenas possível criar remessa na data
inicial indicada e não na data proposta pelo sistema
após reposição de material_x000D_
_x000D_
Selecionamos "F- só considerar ordens de produção
liberadas", para que, quando da verificação de
disponiblidade de produto para criação da ordem de
venda, seja considerada essas ordens de produção
Não
Não
Determinar SD OVZK Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão" Verificação de Não
processo por >Funções básicas >Verificação disponibilidade por tipo item de remessa", preencha
tipo de item de de disponibilidades e os campos de acordo com a planilha "atachada" no
transferência necessidades campo "View Images"._x000D_
>Verificação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
disponibilidades (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar
processo por tipo de item de
remessa

Determinar SD OMIH Vendas e distribuição
regra de >Funções básicas >Verificação
controle para de disponibilidades e
proces transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar regra
de controle para
processamento de atrasos
Na tela "Modificar visão Regra verificação para Sim Automático
liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte pela cópia de
procedimento:_x000D_ Centros
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra
ver." com a entrada BO (Processamento de
atrasos);_x000D_
2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar SD OVZJ Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
opções >Funções básicas >Verificação standard.
preliminares de disponibilidades e
transferência necessidades
>Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade
seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar opções
preliminares

Definir SD OVLY Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - Configuração que faz uma estimativa do tempo que será Não
programação >Funções básicas programação: síntese", preencha os campos de gasto para remessa e carregamento.
por tipo de >Programação da expedição e acordo com a planilha "atachada"no campo "View
doc.vend do transporte >Definir Images"._x000D_
programação por tipo de Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar
doc.vendas (Ctrl+S)"._x000D_
obs: não houve alterações do projeto empresa "x"
para o projeto empresa "x"
Definir SD OVLZ Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. Sim Automático
programação >Funções básicas expedição - tempo de trabalho". pela cópia de
por local de >Programação da expedição e Centros
expediç do transporte >Definir
programação por local de
expedição
Atualizar as SD SPRO Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
horas de >Funções básicas standard.
trabalho >Programação da expedição e
do transporte >Atualizar as
horas de trabalho
Atualizar as SD SPRO Vendas e distribuição Está sendo utilizada pelo projeto a configuração Sim Automático
durações >Funções básicas standard. pela cópia de
>Programação da expedição e Centros
do transporte >Atualizar as
durações
Atualizar SD V/78 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
tabelas de >Funções básicas >Controle standard.
condições de mensagens >Determinação
de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atualizar
tabelas de condições >
Atualizar tabela de condições
de mensagens para
transportes

Impressão SD V/82 Vendas e distribuição Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu Essa configuração deve ser executada para que o Não
Informativo de >Funções básicas >Controle path, selecione Saltar>Detalhes documento Informativo de Carregamento seja impresso
Carregam de mensagens >Determinação automaticamente.
de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atualizar
tipos de mensagem

Atualizar SD V/80 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
sequências de >Funções básicas >Controle standard.
acesso de mensagens >Determinação
de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atualizar
sequências de acesso

Atribuir SD V/33 Vendas e distribuição Não

mensagens às >Funções básicas >Controle
funções do de mensagens >Determinação
parceir de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atribuir
mensagens às funções do
parceiro

Atualizar SD V/84 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
esquemas de >Funções básicas >Controle standard.
mensagem de mensagens >Determinação
de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem

Atribuir SD V/24 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
esquema de >Funções básicas >Controle standard.
mensagem de mensagens >Determinação
de mensagens >Determinação
de mensagem via técnica de
condições >Atualizar
determinação de mensagens
para transportes >Atribuir
esquema de mensagem
Definir SD SE71 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
formulários >Funções básicas >Controle standard.
de mensagens >Determinação
de mensagens
>Processamento de
mensagens e formulários
>Definir formulários
Atribuir a SD V/81 Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de Não
transportes >Funções básicas >Controle saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5).
de mensagens >Determinação Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas
de mensagens criadas" preencha os campos de acordo com o
>Processamento de arquivo "atachado" no campo "View Images"._x000D_
mensagens e formulários Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
>Atribuir formulários e
programas >Atribuir a
transportes
Verificar SD Não tem. É pgm desuto ( field- Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme Não
duplicidade de exist) definido:_x000D_
CNPJ/CPF _x000D_
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 /
C007 / C008 / C090 / C091:_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido,
checar se já não há cliente destes grupos com o
mesmo CNPJ. _x000D_
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir
duplicidade de CNPJ._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Não pode haver duplicidade entre os grupos,
exceção para os cadastrados no C003._x000D_
_x000D_
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido,
checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e
cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo
não permitir a inclusão.

Atribuir textos SD V/85 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
de formulário >Funções básicas >Controle standard.
de mensagens >Determinação
de mensagens
>Processamento de
mensagens e formulários
>Atribuir textos de formulário
> Atribuir textos de
formulários por org.venda
Determinação SD VOPA Vendas e distribuição Não
de parceiro >Funções básicas
>Determinação de parceiro
Definir funções SD VOPA Vendas e distribuição Criação dos Grupos de Não
do parceiro >Funções básicas Conta e Intervalos de
>Determinação de parceiro Numeração de Clientes.
>Definir funções do parceiro
Definir SD OVA2 Vendas e distribuição As duas planilhas contém esquemas de cálculo para Criar esquema de dados incompletos para venda de Não
esquemas de >Funções básicas >Controle cada criação de novos esquemas de dados diversos Fase 1.
dados de dados incompletos para incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado
incompletos docs.vendas e distrib. >Definir como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como
esquemas de dados cópia o esquema 20._x000D_
incompletos A configuração dos esquemas de dados incompletos
define quais os campos são obrigatórios na criação da
ordem de vendas.
Atribuir SD VUA2 Vendas e distribuição Esta configuração atribui um esquema de dados Não
esquemas de >Funções básicas >Controle incompletos, definido anteriormente, a um tipo de
dados de dados incompletos para ordem de venda no SAP .
incompletos docs.vendas e distrib. >Atribuir
esquemas de dados
incompletos
Definir grupos SD OVA0 Vendas e distribuição
de status >Funções básicas >Controle
de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir
grupos de status
Definir meios SD 0VTB Vendas e distribuição
de transporte >Funções básicas >Itinerários
>Definição de itinerário
>Definir meios de transporte
Definir tipos de SD 0VTA Vendas e distribuição
expedição >Funções básicas >Itinerários
>Definição de itinerário
>Definir tipos de expedição
Definir SD 0VTC Vendas e distribuição
itinerários e >Funções básicas >Itinerários
etapas >Definição de itinerário
>Definir itinerários e etapas
Atualizar SD 0VTE Vendas e distribuição
etapas para >Funções básicas >Itinerários
todos os >Definição de itinerário
itinerári >Atualizar etapas para todos
os itinerários
Definir zonas SD SPRO Vendas e distribuição
de transporte >Funções básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Definir zonas de transporte
Atualizar país e SD SPRO Vendas e distribuição
zona de >Funções básicas >Itinerários
transporte para >Determinação de itinerários
>Atualizar país e zona de
transporte para local de
expedição
Definir grupos SD SPRO Vendas e distribuição
de transporte >Funções básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Definir grupos de transporte
1- Clique no botão executar ao lado onde está Os grupos de status permitem ao usuário determinar Não
"Defiinir grupo de status"_x000D_ quais as mensagens de status serão exibidas durante o
2- Conforme tabela anexa faça a configuração processamento de documentos diferentes. O grupo de
flegando nos campos que necessitam_x000D_ status também estabelece a ligação entre o protocolo
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de de dados incompletos (no qual o sistema requer que
status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", determinados campos sejam preenchidos pelo usuário)
digitar o nome do novo grupo e flegar os campos e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item
necessários conforme planilha em anexo_x000D_ de um documento de vendas
4- Após configurado salve as informações
Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", Não
clique no botão "Novas entradas" e preencha com os
dados que estão na planilha que está "atachada" no
campo "View Images"._x000D_
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone
"Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", Não
clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no Não
botão "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha que está "atachada" no
campo "View Images".
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
standard.
Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: As zonas de transportes, servem para criar regiões de Não
síntese", clique no botão "Novas entradas" e transporte separadas._x000D_
preencha os campos de acordo com a planilha que No nosso caso será criado apenas para podermos ter
está "atachada" no campo "View Images". uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de
transporte, e também podermos realizar vendas para
diversos países.
Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de Sim Automático
saída ao local de expedição", execute o seguinte pela cópia de
caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os Centros
campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Na tela "Modificar visão Programação da expedição: Não
grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas
entradas" e preencha os seguintes campos:_x000D_
_x000D_
1) Grp.trnsp. = 0001_x000D_
Denominação = Sobre palete_x000D_
_x000D_
2) Grp. trnsp. = 0002_x000D_
Denominação = Líquido_x000D_
_x000D_
Após o preenchimento dos dados, clique no botão
"Gravar (Ctrl+S)".
Definir grupos SD SPRO Vendas e distribuição
de peso >Funções básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Definir grupos de peso
Esta configuração é feita em duas etapas:_x000D_ Não
_x000D_
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas
entradas" preencha os campos de acordo com os
dados a seguir:_x000D_
_x000D_
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1
kg_x000D_
2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10
kg_x000D_
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100
kg_x000D_
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de
100 kg_x000D_
5) Após o preenchimento de dos campos acima,
clique no botão "Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
Após o procedimento acima, posione o cursor no
ícone:_x000D_
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos_x000D_
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior,
clique no botão "Novas entradas"._x000D_
2) Preencha os campos de acordo com dados da
planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com
a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".

Atualizar a SD SPRO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: Não
determinação >Funções básicas >Itinerários país/zona de saída e país zona de destino", clique no
de itinerários >Determinação de itinerários botão "Novas entradas" e preencha os campos que
>Atualizar a determinação de seguem abaixo, com os seguintes dados:_x000D_
itinerários _x000D_
1) País saída: BR_x000D_
2) Denominação: Brasil_x000D_
3) Zona saída: 0000000001_x000D_
4) Denominação: Região Única_x000D_
5) PRec : BR _x000D_
6) Denominação: Brasil_x000D_
7) Zona destin.: 0000000001_x000D_
8) Denominação : Região Única_x000D_
9) Após o preenchimento de todos os dados acima,
clique no botão "Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
_x000D_
Após gravar os dados, faça o seguinte
procedimento:_x000D_
_x000D_
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no
item anterior_x000D_
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a
configuração criada no item anterior fique em
destaque; _x000D_
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem
grp.pesos (ordem)". _x000D_
4) Clique no botão "Novas entradas". _x000D_
5) Preencha os campos de acordo com os dados que
estão na planilha "atachada" no campo "View
Images"._x000D_
6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar
(F5)".
Determinar SD SPRO Vendas e distribuição Não
nova >Funções básicas >Itinerários
determin.itiner >Determinação de itinerários
ários por >Determinar nova
determin.itinerários por tipo de
remessa
Definir SD SPRO Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
itinerário atual >Funções básicas >Itinerários standard.
para itinerário >Determinação de itinerários
>Definir itinerário atual para
itinerário previsto
Definir tipos de SD VOV8 Vendas e distribuição >Venda Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP Definir novos tipos de documentos de vendas. Não
doc.vendas >Documentos de vendas R/3 determinam uma série de processos: esquema de
>Cabeçalho de documento de dados incompletos, pricing procedure, controle de
vendas >Definir tipos de cópia, documento de faturamento, etc._x000D_
doc.vendas _x000D_
Na View acima está anexada tabela que identifica os
campos de cada novo tipo de documento criado que
sofreram modificações em relação aos docs. tomados
como modelo (documento base), durante a fase de
prototipação.
Efetuar SD SPRO Vendas e distribuição >Venda Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
conversão de >Documentos de vendas standard.
idioma por tipo >Cabeçalho de documento de
de vendas >Efetuar conversão de
idioma por tipo de documento
de vendas
Definir SD VN01 Vendas e distribuição >Venda Será utlizado pelo projeto a configuração de Não
intervalos de >Documentos de vendas intervalos de numeração standard.
numeração >Cabeçalho de documento de
para doc vendas >Definir intervalos de
numeração para docs.vendas
Definir motivos SD OVAU Vendas e distribuição >Venda Criação de motivos pelos quais uma operação está Não
de ordem >Documentos de vendas sendo realizado. Por exemplo: devolução - má
>Cabeçalho de documento de qualidade.
vendas >Definir motivos de
ordem
Atribuir área de SD OVA Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações Não
vendas a tipos O >Documentos de vendas de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo
de docum >Cabeçalho de documento de projeto a configuração standard.
vendas >Atribuir área de
vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar
organizações de venda
Definir SD VOV7 Vendas e distribuição >Venda Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, Não
categorias de >Documentos de vendas itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o
item >Item do documento de venda processamento do item através do sistema
>Definir categorias de item

Definir grupos SD SPRO Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de Configuração feita para identificar os diferentes tipos Não
de tipos de >Documentos de vendas item no mestre de materiais", clique no botão "Novas materiais cadastrados.
item >Item do documento de venda entradas" e preencha os campos com os dados da
>Definir grupos de tipos de planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
item Após este procedimento, clique no ícone "Gravar
(F5)".

Determinar SD SPRO Vendas e distribuição >Venda Observação: Será utilizada a configuração standard. Não
valores >Documentos de vendas
propostos tipo >Item do documento de venda
de mat >Determinar valores propostos
tipo de material
Atribuir SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda Não
categorias de >Documentos de vendas item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
item >Item do documento de venda preencha os campos de acordo com a planilha
>Atribuir categorias de item "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
Definir SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: Não
ctgs.divisão >Documentos de vendas síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e
>Divisões remessa >Definir preencha os campos de acordo com a planilha
ctgs.divisão atachada no campo "View Images".
Atribuir SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de Não
ctgs.divisão >Documentos de vendas divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas
>Divisões remessa >Atribuir (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha
ctgs.divisão "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".

Atualizar SD VTAF Vendas e distribuição >Venda Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a Não
controle de >Atualizar controle de cópia configuração standard.
cópia para para docs.vendas>Controle de
docs.ve cópia: doc.faturamento
->doc.vendas
Definir os SD OVE3 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
modos de >Comércio exterior >Dados de standard.
transporte trânsito >Definir os modos de
transporte
Definir tipo de SD VOFA Vendas e distribuição Os diferentes tipos de documentos de faturamento #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento Não
faturamento >Faturamento >Documentos definem quais os tipos de documentos contábeis que necessitam de um processamento diferente
de faturamento >Definir tipo serão utilizados no processo de faturamento e
de faturamento permitem a atribuição de diferentes contas de caixa
para as operações.
Definir SD VN01 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
intervalos de >Faturamento >Documentos standard.
numeração de faturamento >Definir
para doc intervalos de numeração para
docs.faturamento
Definir SD VSAN Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
intervalos de >Faturamento >Documentos standard.
numeração de faturamento >Formação de
para gru grupos >Definir intervalos de
numeração para grupos de
docs.faturam.
Formação de SD OVV6 Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração Não
grupos de >Faturamento >Documentos standard.
docs.faturamen de faturamento >Formação de
to grupos >Formação de grupos
de docs.faturamento
Atualizar SD VTFA Vendas e distribuição Na tela "Exibir visão Atualizar controle de cópia, relacionando documento de Não
controle de >Faturamento >Documentos controle de cópia: doc. venda com documento de faturamento e documento de
cópia para de faturamento >Atualizar faturamento > doc. remessa com documento de faturamento
docs.fa controle de cópia para vendas: síntese", clique
docs.faturamento > Controle no botão "Novas
de cópia: doc.vendas -> entradas" e preencha os
doc.faturamento campos de acordo com
as planilhas "atachadas"
no campo "View
Images"._x000D_
Após finalizar o
procedimento acima,
clique no ícone "Gravar
(F5)".
Determinar SD SPRO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas Criação dos tipos de Essa configuração é realizada para determinar quais os Não
tipo nota fiscal >Faturamento >Documentos localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas documentos de venda tipos de nota fiscal serão utilizados para cada tipo de
de faturamento entradas" e preencha os campos de acordo com a documento. Por exemplo: para o documento de vendas
>Características especiais do planilha que está "atachada" no campo "View ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
país >Propriedades específicas Images".
de país - Brasil >Determinar
tipo nota fiscal
Atualizar textos SD SPRO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão Não
de cabeçalho >Faturamento >Documentos cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão exigidos conforme o tipo de documento de venda.
nota fisca de faturamento "Novas entradas" e preencha os campos de acordo
>Características especiais do com a planilha que está "atachada" no campo "View
país >Propriedades específicas Images".
de país - Brasil >Atualizar
textos de cabeçalho nota fiscal
automáticos
Atualizar SD SPRO Vendas e distribuição Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e Configuração para determinar o código do imposto, Não
ctg.item >Faturamento >Documentos categorias de item direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
doc.vendas de faturamento definidos e atribuidos.
>Características especiais do
país >Propriedades específicas
de país - Brasil >Atualizar
ctg.item doc.vendas

Atualizar SD SPRO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria Não
ctg.item de >Faturamento >Documentos para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e de item de faturamento.
faturamento de faturamento preencha os campos de acordo com a planilha
>Características especiais do "atachada" no campo "View Images".
país >Propriedades específicas
de país - Brasil >Atualizar
ctg.item de faturamento

Atualizar tipos SD SPRO Vendas e distribuição
de faturamento >Faturamento >Documentos
de faturamento
>Características especiais do
país >Propriedades específicas
de país - Brasil >Atualizar tipos
de faturamento
Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: Documentos de Indicar se o documento de faturamento é relevante ou Não
síntese", preencha os campos de acordo com a faturamento criados. não para a nota fiscal._x000D_
planilha "atachada" no campo "View Images". Após Definir qual o parceiro principal da operação.
efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone
"Gravar (Ctrl+S)".

Condições SD SPRO Vendas e distribuição Esta configuração é utilizada para fazer a Esquemas de cálculo Não
especiais de >Faturamento >Documentos transferência dos valores do esquema de cálculos do criados.
determinação de faturamento faturamento para a nota fiscal.
de p >Características especiais do
país >Propriedades específicas
de país - Brasil >Condições
especiais de determinação de
preço
Funcional: SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Esta configuração faz a determinação do código IVA. Deve-se primeiro fazer o Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a Não
Determinação Vendas e distr. > Dados Utilizar a condição: IBRX_x000D_ COE ID 065015020025 - determinação de preços.
IVA / IBRX mestres > Condições > Preços _x000D_ Definir relevância para
> Outros > Criar Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu impostos dos registros
funcional (não é configuração) e não pode ser mestre.
transportada. Ela deve ser feita em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.
Funcional: SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Tipos de condição Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos Não
Condições de Vendas e distr. > Dados criadas. para o Brasil._x000D_
Imposto Offset mestres > Condições > Preços _x000D_
> Outros > Criar Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo
menu funcional (não é configuração) e não pode ser
transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Copiar, SD OMJJ Admnistração de Materiais > Sim
modificar tipos Administração de estoques >
de movimento Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Copiar, MM OMJJ Admnistração de Materiais > Não
modificar tipos Administração de estoques >
de movimento Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Definir MM OMJI Administração de materiais Não
parâmetros >Opções gerais >Definir
para bloqueio parâmetros para bloqueio de
de mate material
Ativar preço MM OMJO Administração de materiais Não
em >Opções gerais >Ativar preço
consignação em consignação via regs.info
via regs.inf
Ativar MM OMXL Administração de materiais Não
processamento >Opções gerais >Ativar
de vasilhame processamento de vasilhame
Efetuar MM OMI8 Administração de materiais Outras configurações atualizam esta configuração. Sim
atualização >MRP baseado no consumo Portanto, as alterações estarão descritas em outros
total dos >Parâmetros do centro COEs.
parâmetros >Efetuar atualização total dos
parâmetros do centro
Efetuar MM OPPZ Administração de materiais Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é Esta configuração foi Sim
atualização >MRP baseado no consumo usado para atribuir parâmetros de controle de realizada para os centros
total dos >Grupos MRP >Efetuar planejamento para grupo de materiais. empresa "x" conforme
grupos MRP atualização total dos grupos planilha em
MRP anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMIG Administração de materiais Sim Automático
grupo MRP por >MRP baseado no consumo pela cópia de
tipo de materia >Grupos MRP >Determinar Centros
grupo MRP por tipo de material

Intervalos de MM Administração de materiais Não

numeração >MRP baseado no consumo
>Intervalos de numeração
Determinar MM OMI2 Administração de materiais Os intervalos de numeração já existem (Standard), Não
intervalos de >MRP baseado no consumo usaremos essa numeração.
numeração >Intervalos de numeração
execu >Determinar intervalos de
numeração execução do
planejamento
Determinar MM OMI3 Administração de materiais A numeração já existe (Standard). Não
intervalos de >MRP baseado no consumo
numeração >Intervalos de numeração
para >Determinar intervalos de
numeração para
processamento manual
Determinar MM OMD Administração de materiais Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens Sim Automático
planejadores 0 >MRP baseado no consumo processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, centros_x000D_ produtivos e não-produtivos das Unidades pela cópia de
>Dados mestre >Determinar Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de Esta configuração foi Centros
planejadores insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e realizada para os centros
o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela empresa "x" conforme
aquisição de peças, materiais, serviços entre outros planilha em
que não se enquadrem no perfil anterior. anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Verificar tipos MM OMD Administração de materiais Não
de MRP Q >MRP baseado no consumo
>Dados mestre >Verificar
tipos de MRP
Determinar MM OMD Administração de materiais Manter o Standard Sim Automático
tipos de 9 >MRP baseado no consumo pela cópia de
suprimento >Dados mestre >Determinar Centros
especial tipos de suprimento especial
Atualizar MM MD25 Administração de materiais Sim Automático
calendário de >MRP baseado no consumo pela cópia de
planejamento >Dados mestre >Atualizar Centros
calendário de planejamento
Centro ref.para MM OMIP Administração de materiais Sim Automático
acesso a >MRP baseado no consumo pela cópia de
tabelas centrai >Dados mestre >Centro Centros
ref.para acesso a tabelas
centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMD Administração de materiais Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja Esta configuração foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o Sim Automático
U >MRP baseado no consumo ativar. realizada para os centros MRP possa ser executado há necessidade que ele seja pela cópia de
>Planejamento >Ativar MRP empresa "x" conforme habilitado à nível de centro. Centros
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
MRP para MM SPRO Administração de materiais Sim Não utilizado
horizonte de >MRP baseado no consumo
promoção do >Planejamento >MRP para
centro horizonte de promoção do
centro
Determinar MM OMD Administração de materiais Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi Sim Automático
código de Z >MRP baseado no consumo realizada para os centros pela cópia de
criação >Planejamento >Determinar empresa "x" conforme Centros
código de criação planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMD Administração de materiais Horizonte de planejamento _x000D_ Esta configuração foi Sim Automático
horizonte de X >MRP baseado no consumo Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido realizada para os centros pela cópia de
planejamento >Planejamento >Execução Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme Centros
MRP >Determinar horizonte de configuração feita na transação OPPZ. planilha em
planejamento anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMI1 Administração de materiais Não vamos utilizar. Sim Automático
disponibilidade >MRP baseado no consumo pela cópia de
do estoque de >Planejamento >Execução Centros
MRP >Estoques >Determinar
disponibilidade do estoque de
segurança
Determinar MM OPPI Administração de materiais Sim Automático
disponib.do >MRP baseado no consumo pela cópia de
estoq.transferê >Planejamento >Execução Centros
nc MRP >Estoques >Determinar
disponib.do estoq.transferência
e do estoq.bloq.

Determinar MM OMD Administração de materiais Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi Sim Automático
horizonte de W >MRP baseado no consumo Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração realizada para os centros pela cópia de
reprogramação >Planejamento >Execução feita na transação OPPZ. empresa "x" conforme Centros
MRP >Determinar horizonte de planilha em
reprogramação anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMD Administração de materiais Sim Automático
tratamento de Y >MRP baseado no consumo pela cópia de
erros >Planejamento >Execução Centros
MRP >Determinar tratamento
de erros
Determinar MM OMIA Administração de materiais Sim Automático
perfis de >MRP baseado no consumo pela cópia de
cobertura >Planejamento >Execução Centros
(estoque MRP >Determinar perfis de
cobertura (estoque dinâmico
segurança)
Determinar MM OM0 Administração de materiais Não
perfil período D >MRP baseado no consumo
p/per.seguranç >Planejamento >Execução
MRP >Determinar perfil
período
p/per.segurança/cobertura real

Determinar MM OMI4 Administração de materiais Manter Standard. Não Não tem

regra para >MRP baseado no consumo relevância
cálculo do >Planejamento >Cálculo do para centro
tamanho tamanho do lote >Determinar
regra para cálculo do tamanho
do lote
Atualizar perfil MM OWD Administração de materiais Não
de 1 >MRP baseado no consumo
arredondament >Planejamento >Cálculo do
o tamanho do lote >Atualizar
perfil de arredondamento
Determinar MM OMD Administração de materiais Sim Automático
suprimento T >MRP baseado no consumo pela cópia de
externo >Planejamento >Propostas de Centros
suprimento >Determinar
suprimento externo
Determinar nºs MM OMI5 Administração de materiais Sim Automático
item >MRP baseado no consumo pela cópia de
>Planejamento >Propostas de Centros
suprimento >Determinar nºs
item
Determinar MM OMD Administração de materiais Esta configuração define o numerod e dias em que as Código dos Sim Automático
tempos buffer C >MRP baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas Centros._x000D_ pela cópia de
(chave de horiz >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi Centros
tempos buffer (chave de realizada para os centros
horizonte) empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Parâmetros MM OMIT Administração de materiais Sim Automático
para >MRP baseado no consumo pela cópia de
determinação >Planejamento >Parâmetros Centros
de datas ba para determinação de datas
base
Ativar MM OMD Administração de materiais Sim Automático
estatística R >MRP baseado no consumo pela cópia de
tempo de >Planejamento >Ativar Centros
execução estatística tempo de execução
Determinar MM OMIM Administração de materiais Sim Automático
intervalo >MRP baseado no consumo pela cópia de
máximo MRP >Planejamento >Determinar Centros
intervalo máximo MRP
Código: só fixar MM OMIN Administração de materiais Esta configuração foi Sim Automático
divisões >MRP baseado no consumo realizada para os centros pela cópia de
transmitidas p >Planejamento >Código: só empresa "x" conforme Centros
fixar divisões transmitidas planilha em
programa remessas anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Atualizar MM OMDJ Administração de materiais Manter Standard Não Não tem
fatores de >MRP baseado no consumo relevância
correção para >Planejamento >Atualizar para centro
previ fatores de correção para
previsão
Determinar MM OMIB Administração de materiais Não
hora início de >MRP baseado no consumo
jobs em backgr >Planejamento >Determinar
hora início de jobs em
background esporádicos
Determinar MM OMIR Administração de materiais Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático
MRP a nível de >MRP baseado no consumo pela cópia de
depósito por c >Planejamento >Determinar Centros
MRP a nível de depósito por
centro
Determinar MM OMD Administração de materiais Não
perfis de D >MRP baseado no consumo
ordem >Propostas de suprimento
>Determinar perfis de ordem
Determinar MM OMD Administração de materiais Sim Automático
conversão de V >MRP baseado no consumo pela cópia de
ordens plan.em >Propostas de suprimento Centros
r >Determinar conversão de
ordens plan.em requisição de
compra
Determinar MM OPPH Administração de materiais Não
conversão de >MRP baseado no consumo
requisição de >Propostas de suprimento
co >Determinar conversão de
requisição de compra em
pedido
Determinar e MM OMD Administração de materiais Não
agrupar 3 >MRP baseado no consumo
mensagens de >Análise >Determinar e
exceçã agrupar mensagens de
exceção
Verificar textos MM OMD Administração de materiais Não
para os 5 >MRP baseado no consumo
elementos MRP >Análise >Verificar textos para
os elementos MRP
Determinar MM OMD Administração de materiais Não
matrizes A >MRP baseado no consumo
individuais >Análise >Determinar
período matrizes individuais período
para totais período
Determinar MM OPPC Administração de materiais Sim Automático
exibição de >MRP baseado no consumo pela cópia de
períodos para >Análise >Determinar exibição Centros
tot de períodos para totais período

Determinar MM OMIL Administração de materiais Sim Automático

elementos de >MRP baseado no consumo pela cópia de
entrada para >Análise >Determinar Centros
cál elementos de entrada para
cálculo de cobertura
Sequência de MM OMIO Administração de materiais Não
telas >MRP baseado no consumo
"cab.grande" >Análise >Sequência de telas
(lista M "cab.grande" (lista MRP/lista
at.nec/est)
Grupos de MM OMD Administração de materiais Não
ponderação 2 >MRP baseado no consumo
para valor >Previsão >Grupos de
médio mó ponderação para valor médio
móvel ponderado
Determinar MM OMD Administração de materiais Sim
divisão das G >MRP baseado no consumo
necessidades >Previsão >Determinar divisão
de p das necessidades de previsão
para MRP
Atribuir erros MM OMD Administração de materiais Não
de previsão a K >MRP baseado no consumo
classes de >Previsão >Atribuir erros de
previsão a classes de erros
Intervalos de MM WRN Administração de materiais Não
numeração 1 >MRP baseado no consumo
fatores de >Controle de reabastecimento
ponde >Intervalos de numeração
fatores de ponderação de
previsão
Interv.numeraç MM WC6 Administração de materiais Não
ão execução 1 >MRP baseado no consumo
reabastec. >Controle de reabastecimento
>Interv.numeração execução
reabastec.

Atualizar MM SPRO Administração de materiais Não

grupos de >MRP baseado no consumo
necessidades >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de
necessidades
Atualização na MM SPRO Administração de materiais Não
entrada POS >MRP baseado no consumo
>Controle de reabastecimento
>Atualização na entrada POS

Documentos MM SPRO Administração de materiais Não

subsequentes >MRP baseado no consumo
(via ordem de >Controle de reabastecimento
fi >Documentos subsequentes
(via ordem de filial)

Atualizar MM PFCG Administração de materiais Sim Perfil de

autorizações >MRP baseado no consumo segurança
>Administração de
autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais Sim
>MRP baseado no consumo
>Administração de
autorizações >Criar perfis
Determinar MM OMIQ Administração de materiais Não
processamento >MRP baseado no consumo
paralelo no >Determinar processamento
MRP paralelo no MRP
Realizar MM Administração de materiais Não
transferência >MRP baseado no consumo
de dados >Realizar transferência de
dados
Verificação das MM Administração de materiais Não
opções de >MRP baseado no consumo
performance >Verificação das opções de
performance
Verificar modo MM OM0 Administração de materiais
de gravação A >MRP baseado no consumo
para lista MR >Verificação das opções de
performance >Verificar modo
de gravação para lista MRP
Determinar MM OME0 Administração de materiais
características >Compras >Dados ambiente
das mensagens >Determinar características
das mensagens do sistema
Sim Automático
pela cópia de
Centros
Esta transação permite que um erro torne-se um Para poder atribuir uma requisição de compra ao Não
aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso fornecedor REJEITADO.
não trava, apenas mostra a mensagem._x000D_
_x000D_
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para
Warning._x000D_
_x000D_
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do
Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar
o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Determinar MM OMFI Administração de materiais Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:_x000D_ Não
valores >Compras >Dados ambiente Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar - Atualizar o registro info_x000D_
propostos para >Determinar valores propostos em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc. - Nâo determinar automaticamente a fonte de
encarr para encarregado de compras suprimento na requisição de compras._x000D_
_x000D_
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01"
em seus dados próprios.

Determinar MM OMGJ Administração de materiais Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático
domicílio fiscal >Compras >Dados ambiente "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e pela cópia de
>Determinar domicílio fiscal salvar._x000D_ Centros
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo MM VDF1 Administração de materiais Não
de >Compras >Dados ambiente
representação >Atualizar tipo de
para dat representação para
data/período
Determinar MM OME Administração de materiais Não
normas de K >Compras >Mestre de
expedição material >Determinar normas
de expedição
Definir chave MM OME1 Administração de materiais Esta transação permite que se crie critérios de Não
dos valores de >Compras >Mestre de materiais quanto à:_x000D_
compra material >Definir chave dos _x000D_
valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró
ativo e reativo) de status de entrega do
material_x000D_
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-)
para se encerrar o pedido_x000D_
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância
mínima (%) de cumprimento do pedido para ser
avaliado e valor em dias a partir da data de remessa
que se considerará 100% de desvio do prazo de
entrega._x000D_
_x000D_
Criamos 3 chaves:_x000D_
_x000D_
1 - Peças e materiais auxiliares_x000D_
2 - Matérias-primas e insumos pesados no
recebimento_x000D_
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por
contagem_x000D_
UTIL - Utilidades
Definir perfil de MM SPRO Administração de materiais
peça de >Compras >Mestre de
fabricante material >Definir perfil de
peça de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO Não
CÓDIGO INTERNO._x000D_
RAZÃO DO CAMPOS:_x000D_
Código: texto de pedido do material nº peça de
fabricante _x000D_

_x000D_
Utilização
_x000D_
o Ao definir este código, o texto de pedido do
material de número de _x000D_
peça de fabricante será transferido ao pedido.
_x000D_
o Se o código não for definido, será transferido o
texto de pedido do _x000D_
material próprio da firma.
_x000D_

_x000D_

_x000D_
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
_x000D_

_x000D_
Utilização
_x000D_

_x000D_
Ao definir este código, o material com NPF poderá
ser modificado dentro _x000D_
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com _x000D_
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.
_x000D_

_x000D_
Exemplo
_x000D_

_x000D_
Existe uma requisição de compra para o material NPF
4711. O encarregado _x000D_
de compras cria um pedido com referência à
requisição de compra, podendo _x000D_
assim modificar o material NPF no pedido.
_x000D_

_x000D_

_x000D_
Código: administração LPFA
_x000D_

_x000D_
Utilização
_x000D_

_x000D_
Ao definir este código, o sistema verifica as entradas
na lista das peças _x000D_
de fabricante admitidas, durante a entrada de um
material de número de _x000D_
peça de fabricante.
_x000D_
Perfil de controle para peças de fabricante
_x000D_

_x000D_
Determina como se pode trabalhar com materiais
para número de peça de _x000D_
fabricante no processo de suprimento.
_x000D_
Determinar MM OAM Administração de materiais Não
motivos de P >Compras >Mestre de
bloqueio material >Determinar motivos
p/peças d de bloqueio p/peças de
fabricante admit.
Entradas MM OMQ Administração de materiais Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave Não
possíveis para W >Compras >Mestre de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
itens sem material >Entradas possíveis
reg.me para itens sem reg.mestre
material
Determinar MM OME2 Administração de materiais As condições de pagamento começarão por "Cxxx", Cadastrar as condições de pagamento que serão Não
condições de >Compras >Mestre onde "C" significa que esta condição é utilizada para utilizadas para os fornecedores.
pagamento fornecedores >Determinar pagamento de compras normais "Bxxx" para
condições de pagamento pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As
condições "Bxxx" terão o seu pagamento
bloqueado._x000D_
Para definição deste código procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Verificar MM OMS Administração de materiais Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" Não
incoterms Q >Compras >Mestre para "Free on Board".
fornecedores >Verificar
incoterms
Definir tipos de MM OMG Administração de materiais Não
texto para A >Compras >Mestre
textos centr fornecedores >Definir tipos de
texto para textos centrais
Definir tipos de MM OMG Administração de materiais Posicionar o cursor sobre a próxima linha em Não
texto para B >Compras >Mestre branco._x000D_
textos de or fornecedores >Definir tipos de Escrever "Homologação do Fornecedor"._x000D_
texto para textos de Clicar enter._x000D_
organização de compras Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse
texto.
Determinar MM OMK Administração de materiais Não
etiquetagem C >Compras >Mestre
(preços) fornecedores >Determinar
etiquetagem (preços)
Definir MM SPRO Administração de materiais Não
ctgs.hierarquia >Compras >Mestre
de fornecedores >Hierarquia de
fornecedores fornecedores >Definir
ctgs.hierarquia de
fornecedores
Definir MM OMZ Administração de materiais Não
determinação 1 >Compras >Mestre
de parceiro fornecedores >Hierarquia de
para ct fornecedores >Definir
determinação de parceiro para
ctgs.hierarquia
Atribuir grupos MM SPRO Administração de materiais Não
contas >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de
fornecedores >Atribuir grupos
contas
Atribuir MM SPRO Administração de materiais Não
organização de >Compras >Mestre
compras fornecedores >Hierarquia de
fornecedores >Atribuir
organização de compras
Atribuição MM SPRO Administração de materiais Não
ctg.hierarquia >Compras >Mestre
por tipo doc.p fornecedores >Hierarquia de
fornecedores >Atribuição
ctg.hierarquia por tipo
doc.pedido
Definir MM OVS3 Administração de materiais Não
matchcodes p/ >Compras >Mestre
pessoa de fornecedores >Pessoa de
contato contato >Definir matchcodes
p/ pessoa de contato
Definir MM SPRO Administração de materiais Não
departamento >Compras >Mestre
standard fornecedores >Pessoa de
contato >Definir departamento
standard
Definir funções MM OVSN Administração de materiais Não
p/ pessoa de >Compras >Mestre
contato fornecedores >Pessoa de
contato >Definir funções p/
pessoa de contato
Definir MM OVSR Administração de materiais Não
procurações >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de
contato >Definir procurações
Definir MM OVS Administração de materiais Não
frequências de W >Compras >Mestre
visitas fornecedores >Pessoa de
contato >Definir frequências
de visitas
Definir MM OVS Administração de materiais Não
comportament M >Compras >Mestre
os de compras fornecedores >Pessoa de
contato >Definir
comportamentos de compras
Definir códigos MM OVR7 Administração de materiais Não
VIP >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de
contato >Definir códigos VIP
Utilização do MM PULT Administração de materiais Não
encarregado >Compras >Mestre
de compras fornecedores >Utilização do
sem encarregado de compras sem
emprego de HR
Valores MM SPRO Administração de materiais Não
propostos para >Compras >Mestre
grupo de fornecedores >Valores
contas p propostos para grupo de
contas para criação cliente
Criar MM OME4 Administração de materiais Os grupos de compras obedecerão a numeração de Não atribuímos os grupos de compradores às Não
grps.comprado >Compras >Criar acordo com a organização de compras._x000D_ organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois
res grps.compradores Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras podem comprar para qualquer organização de compras
começará em 100, 101, etc._x000D_ ou centro.
_x000D_
Para cada organização de compra será cadastrado um
grupo como Comprador Regularização, obedecendo a
numeração da organização.
Atualizar área MM SPRO Administração de materiais Não
funcional de >Compras >Atualizar área
compras funcional de compras
Determinação MM SPRO Administração de materiais Não
da área >Compras >Determinação da
funcional de área funcional de compras
compra
Determinar MM OME Administração de materiais Não
intervalos de O >Compras >Registro info para
numeração compras >Determinar
intervalos de numeração
Determinar MM OMF1 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi Não
estrutura de >Compras >Registro info para info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre alterado para eveitar erro no Leedger do material.
tela compras >Determinar uma das linhas de seleção de campos e passar a tela
estrutura de tela até localizar os dados abaixo e alterar._x000D_
DE
PARA:_x000D_
Dados origem Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Ultimo pedido S/marcação
Exibição_x000D_
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig.
Ent. Facult._x000D_
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
SbGam Ent. Facut.
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Preço Líquido Ent. ObrigaT.
Exibição_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar.
Determinar MM TEIP Administração de materiais Não
tipos de texto e >Compras >Registro info para
regras de có compras >Determinar tipos de
texto e regras de cópia

Atualizar MM OMEL Administração de materiais Não

ctgs.de >Compras >Registro info para
certificados de compras >Atualizar ctgs.de
qualid certificados de qualidade

Determinar MM OMH Administração de materiais Não Não tem

histórico de P >Compras >Registro info para relevância
preço compras >Determinar histórico para centro
de preço
Atualizar MM OMH Administração de materiais Não
matchcode L >Compras >Registro info para
compras >Atualizar matchcode

Definir MM OME5 Administração de materiais Sim Automático

obrigatoriedad >Compras >LOF >Definir pela cópia de
e LOF a nível obrigatoriedade LOF a nível de Centros
de c centro
Atualizar MM OMH Administração de materiais Não
matchcode O >Compras >LOF >Atualizar
matchcode
Determinar MM OMEP Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Quotização
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Determinar MM OME Administração de materiais Não
utilização de Q >Compras >Quotização
quotização >Determinar utilização de
quotização
Determinar MM OMY6 Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Sol.cot./cotação
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar MM OME Administração de materiais Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Deixar que se crie uma solicitação de serviços com Não
tipos de A >Compras >Sol.cot./cotação Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição sem categoria de item.
documento >Parametrizar tipos de requisição de compra em branco e certificar que o
documento outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
processo de S >Compras >Sol.cot./cotação
liberação >Determinar processo de
liberação
Determinar MM OME8 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de Não
estrutura da >Compras >Sol.cot./cotação qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de cotação.
tela a nível de >Determinar estrutura da tela campos e com as setas ir movimentando as telas e
a nível de documento alterar os campos abaixo;_x000D_
_x000D_

DE PARA_x000D_
Pesos Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Pontos Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Prazo de canditatura Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Período vinculação oferta Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Preço e unidade de preço Ent.
Facult. Exibição_x000D_
Nº acompanhamento Ent.
Facult. Exibição_x000D_
Requisição de Compra Ent.
Facult. Ent. Obrig._x000D_
Grupo condições Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Ação Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Época Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Chave de controle QM Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Ítem Incoterms Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Ítem Incoterms parte 2 Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem Ent.
Facult. S/marcação
Determinar MM TEAK Administração de materiais Não
tipos de texto e >Compras >Sol.cot./cotação
regras de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos cabeç.

Determinar MM TEAP Administração de materiais Não

tipos de texto e >Compras >Sol.cot./cotação
regras de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos de item
Atualizar MM OMES Administração de materiais Não
características >Compras >Sol.cot./cotação
de cotação >Atualizar características de
cotação
Determinar MM OMEE Administração de materiais Não
limite de >Compras >Sol.cot./cotação
tolerância para >Determinar limite de
oa tolerância para o arquivamento

Determinar MM OMY7 Administração de materiais Não

intervalos de >Compras >Requisição de
numeração compra >Determinar
intervalos de numeração
Parametrizar MM OME Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de Criar um tipo de documento específico para a Não
tipos de B >Compras >Requisição de Serviços._x000D_ Requisição de Serviços para que o TPC possa ser
documento compra >Parametrizar tipos de _x000D_ diferente do de materiais.
documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os
dados na sequência abaixo:_x000D_
ZS Requisição Serviço 10 01 02
NBB_x000D_
Voltar e Salvar._x000D_
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item
admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar
na lixeira para eliminá-los._x000D_
Gravar.
Tempo de MM OME Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0 Definir tempo de processamento diferente para Sim Automático
processamento W >Compras >Requisição de para todos os centros. O tempo de processamento requisições de compra de material e serviço. pela cópia de
compra >Tempo de será_x000D_ Centros
processamento registrado em tabela específica.
Estabelecer MM OME6 Administração de materiais Não
processo sem >Compras >Requisição de
classificação compra >Processo liberação
>Estabelecer processo sem
classificação
Estabelecer MM OMG Administração de materiais Não
processo com Q >Compras >Requisição de
classificação compra >Processo liberação
>Estabelecer processo com
classificação
Determinar MM OMF2 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
estrutura da >Compras >Requisição de referência do item e atualizar os campos abaixo da
tela a nível de compra >Determinar estrutura seguinte forma:_x000D_
da tela a nível de documento DE
PARA_x000D_
Requerente Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Contrato Básico Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Org. Compras Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Forn. Fixo Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult.
Exibição _x000D_
Reg. Info Ent. Facult
Exibição_x000D_
Ação Ent. Facult
S/marcação_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
_x000D_
Após retornar e salvar.
Determinar MM SPRO Administração de materiais Não
tipos de texto e >Compras >Requisição de
regras de có compra >Determinar tipos de
texto e regras de cópia
Determinar MM OME Administração de materiais Não
limite de X >Compras >Requisição de
tolerância para compra >Determinar limite de
oa tolerância para o arquivamento

Definir MM OMG Administração de materiais Não

parâmetros R >Compras >Requisição de
para requisição compra >Definir parâmetros
de co para requisição de compra
transf.
Atualizar MM OMH Administração de materiais Não
matchcode M >Compras >Requisição de
compra >Atualizar matchcode
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
verificação de O >Compras >Requisição de
autorização pa compra >Determinar
verificação de autorização para
contas do Razão
Determinar MM OMH Administração de materiais Criado novo intervalo de numeração externa. Numero Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Não
intervalos de 6 >Compras >Pedido 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar Sistema 4I.
numeração >Determinar intervalos de subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar
numeração em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o
intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.
Parametrizar MM OME Administração de materiais Para receber por interface os pedidos do Sistema Não
tipos de C >Compras >Pedido 4I._x000D_
documento >Parametrizar tipos de _x000D_
documento Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação
entre uma requisição de compra sem categoria com um
documento de compra D - Prestação de Serviço.
Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de
compras de serviços, sem que o requerente use a
requisição para isso. A requisição tipo D demanda a
inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso
desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da
sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de
pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou
horas de pintura. O item horas de pintura será
cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme
a negociação.
Definir limites MM OME Administração de materiais Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e O cadastro deverá ser Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
de tolerância U >Compras >Pedido >Definir "SE", Dedução máxima por desconto para cada feito para todas as
para o des limites de tolerância para o empresa._x000D_ empresas do grupo.
desvio de preço Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE.
Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
Determinar MM OMG Administração de materiais Para efetuar esta Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais Não
processo de S >Compras >Pedido configuração deverá ser regionais e contratos
liberação >Determinar processo de criado primeiramente as
Pedidos liberação Características pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções
Centrais > Sistemas de
Classes > Características
> Criar ou pelo atalho
(CT01)._x000D_
_x000D_
Após a criação das
Características deverá
ser criada a Classe pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções
Centrais > Sistemas de
Classes > Classes > Criar
Determinar MM OMF4 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Não
estrutura da >Compras >Pedido depois sobre uma das linhas de seleção de campos e Pedidos do 4I.
tela a nível de >Determinar estrutura da tela passar a tela até localizar os dados abaixo:_x000D_
a nível de documento DE
PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat._x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Código de Controle Ent.
Facult. Ent. Obrig._x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de
serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleção de campos e passar a tela até localizar os
dados abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Preço e Unidade de preço Ent. Facult
Ent. Obrigat._x000D_
ìtem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
S/marcação_x000D_
_x000D_
Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos
tipos de Pedido ZI._x000D_
Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF
Pedido 4I, voltar e salvar. _x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e
depois sobre uma das linhas de seleção de campos e
passar a tela até localizar os dado abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Material do fornecedor Entr. Obrig
Ent. Facult._x000D_
Determinar MM TEFK Administração de materiais Não
tipos de texto e >Compras >Pedido >Textos
regras de có para pedidos >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos cabeç.
Determinar MM TEFP Administração de materiais Não
tipos de texto e >Compras >Pedido >Textos
regras de có para pedidos >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos de item
Determinar MM OMEY Administração de materiais Não
limite de >Compras >Pedido
tolerância para >Determinar limite de
oa tolerância para o arquivamento

Definir MM OMG Administração de materiais Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) Essa configuração deve ser efetuada para todos os Sim Atualizado na
parâmetros N >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra devem ter sido centros. Produção
para pedido de parâmetros para pedido de de verificação, definir forma de checagem, atribuir cadastradas como
transf transferência tipo de remessa/regra de verificação, tipo de cliente.
documento de compra._x000D_
_x000D_
Clique no botão "Centro"
Configurar MM OMG Administração de materiais Não
ordem de M >Compras >Pedido
subcontratação >Configurar ordem de
subcontratação
Determinar MM OMZ Administração de materiais Clicar em novas entradas e criar os motivos Definir motivos padrões para a emissão de um pedido Não
motivos de B >Compras >Pedido abaixo:_x000D_ de compra.
pedido >Determinar motivos de _x000D_
pedido 01 Menor Preço_x000D_
02 Menor Prazo de Fornecimento_x000D_
03 Melhor Qualidade_x000D_
04 Fornecedor Exclusivo_x000D_
05 Fabricante_x000D_
06 Contrato de Fornecimento_x000D_
07 Fornecedor Tradicional_x000D_
08 Urgência_x000D_
09| Contrato de Serviços
Determinar MM OM9 Administração de materiais Não
motivos de R >Compras >Pedido
recusa >Determinar motivos de
recusa
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
verificação de P >Compras >Pedido
autorização pa >Determinar verificação de
autorização para contas do
Razão
Atualizar tipos MM OM1 Administração de materiais Não
periódicos de R >Compras >Pedido >Plano de
plano de f faturamento >Tipos de plano
de faturamento >Atualizar
tipos periódicos de plano de
faturamento
Atualizar tipos MM OM2 Administração de materiais Não
de plano R >Compras >Pedido >Plano de
fat.parc. faturamento >Tipos de plano
de faturamento >Atualizar
tipos de plano fat.parc.
Atualizar MM OM3 Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os tipos Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos Não
denominações R >Compras >Pedido >Plano de abaixo:_x000D_ "EV" para emissão de pedidos com plano de
de data faturamento >Atualizar _x000D_ faturamento.
denominações de data ED01 Entr.CF ou SGarantia_x000D_
ED02 Entr. N.Promissória_x000D_
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame_x000D_
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação_x000D_
ED05 Entr. FOB-Fornecedor_x000D_
ED06 Entr. CIF-Fornecedor_x000D_
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida_x000D_
ED08 Entr.Proj.Detalhado_x000D_
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção_x000D_
ED10 Concl. Treinamento_x000D_
ED11 Ating.30%eficiência contratual_x000D_
ED12 Ating.60%eficiência contratual_x000D_
ED13 Ating.90%eficiência contratual_x000D_
ED14 Aceite Técnico_x000D_
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP_x000D_
ED16 Entr.Desenho "as-built"_x000D_
EV01 Evento 1 (ver contrato)_x000D_
EV02 Evento 2 (ver contrato)_x000D_
EV03 Evento 3 (ver contrato)_x000D_
EV04 Evento 4 (ver contrato)_x000D_
EV05 Evento 5 (ver contrato)_x000D_
EV06 Evento 6 (ver contrato)_x000D_
EV07 Evento 7 (ver contrato)_x000D_
EV08 Evento 8 (ver contrato)_x000D_
EV09 Evento 9 (ver contrato)_x000D_
EV10 Evento 10 (ver contrato)_x000D_
EV11 Evento 11 (ver contrato)_x000D_
EV12 Evento 12 (ver contrato)_x000D_
EV13 Evento 13 (ver contrato)_x000D_
EV14 Evento 14 (ver contrato)_x000D_
EV15 Evento 15 (ver contrato)_x000D_
EV16 Evento 16 (ver contrato)_x000D_
EV17 Evento 17 (ver contrato)_x000D_
EV18 Evento 18 (ver contrato)_x000D_
EV19 Evento 19 (ver contrato)_x000D_
EV20 Evento 20 (ver contrato)_x000D_
_x000D_
Clicar em salvar e voltar
Atualizar MM OM4 Administração de materiais Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de Não
ctg.data para R >Compras >Pedido >Plano de Bloq.Faturas. compras que utiliza um plano de faturamento. Esta
tipo de plano faturamento >Ctgs.data opção não apresenta parâmetros para comparação na
de >Atualizar ctg.data para tipo revisão de faturas.
de plano de faturamento
Determinar MM OM5 Administração de materiais Não
ctg.data R >Compras >Pedido >Plano de
proposta para faturamento >Ctgs.data
tipo d >Determinar ctg.data proposta
para tipo de plano faturamento

Atualizar MM OM6 Administração de materiais Não

proposta de R >Compras >Pedido >Plano de
data para faturamento >Atualizar
planos p proposta de data para planos
parciais faturamento
Definir regras MM OM7 Administração de materiais Não
para a R >Compras >Pedido >Plano de
determinação faturamento >Definir regras
da da para a determinação da data
Definir MM OM8 Administração de materiais Não
bloqueio fatura R >Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Definir bloqueio
fatura
Atualizar perfil MM SPRO Administração de materiais Não
de ocupação >Compras >Pedido
dos portões >Ocupação dos portões
>Atualizar perfil de ocupação
dos portões
Atribuição MM SPRO Administração de materiais Não
perfil a sistema >Compras >Pedido
de depósito >Ocupação dos portões
>Atribuição perfil a sistema de
depósito
Motivos de MM SPRO Administração de materiais Não
desvio da data >Compras >Pedido
>Ocupação dos portões
>Motivos de desvio da data
Devolução MM SPRO Administração de materiais Sim Automático
fornecedor >Compras >Pedido >Pedido pela cópia de
de devolução >Devolução Centros
fornecedor
Devolução filial MM SPRO Administração de materiais Sim Automático
>Compras >Pedido >Pedido pela cópia de
de devolução >Devolução filial Centros

MRP produtos MM Administração de materiais Não

perecíveis >Compras >Pedido >MRP
produtos perecíveis
Perfis de MM OWD Administração de materiais Não
arredondament 1 >Compras >Otimização de
o pedido >Otimização da
qtd.pedido >Perfis de
arredondamento
Grupos de MM SPRO Administração de materiais Não
unidades de >Compras >Otimização de
medida pedido >Otimização da
qtd.pedido >Grupos de
unidades de medida
Regras de MM SPRO Administração de materiais Não
arredondament >Compras >Otimização de
o de unidades pedido >Otimização da
de qtd.pedido >Regras de
arredondamento de unidades
de medida
Parâmetros MM SPRO Administração de materiais Não
para >Compras >Otimização de
agrupamento pedido >Investment-Buying
de pedidos e >Parâmetros para
agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de MM OWIA Administração de materiais Não
condição >Compras >Otimização de
relev.p/modific pedido >Investment-Buying
ação pa >Tipos de condição
relev.p/modificação para
Investment-Buying
Definir MM SPRO Administração de materiais Não
extensão de >Compras >Otimização de
modificação pedido >Investment-Buying
para ctg >Ajuste automático de
documentos >Definir extensão
de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Ativar MM SPRO Administração de materiais Não
indicador de >Compras >Otimização de
modificação pedido >Investment-Buying
para ctg >Ajuste automático de
documentos >Ativar indicador
de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de MM WLB Administração de materiais Não
numeração C >Compras >Otimização de
para nº pedido pedido >Agrupamento de
c pedidos >Intervalos de
numeração para nº pedido
coletivo
Intervalos de MM WLB Administração de materiais Não
numeração C >Compras >Otimização de
para diário de pedido >Agrupamento de
o pedidos >Intervalos de
numeração para diário de
operação
Parâmetros MM SPRO Administração de materiais Não
para >Compras >Otimização de
agrupamento pedido >Agrupamento de
de pedidos e pedidos >Parâmetros para
agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Atualizar MM SPRO Administração de materiais Não
restrições >Compras >Otimização de
pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restrições
Atualizar MM SPRO Administração de materiais Não
ctgs.restrição >Compras >Otimização de
pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar
ctgs.restrição
Atualizar perfis MM SPRO Administração de materiais Não
de restrição >Compras >Otimização de
para agrup pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de
restrição para agrupamento de
pedidos
Determinar MM OMY6 Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Contrato
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar MM OMEF Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Contrato
documento >Parametrizar tipos de
documento
Definir MM OMG Administração de materiais Não
processo de S >Compras >Contrato >Definir
liberação processo de liberação
Determinar MM OMFA Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em Para colocação de contratos apenas com valor unitário e Não
estrutura da >Compras >Contrato valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de configuração das telas de contrato.
tela a nível de >Determinar estrutura da tela campos e passar a tela até localizar os dados
a nível de documento abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar._x000D_
_x000D_
Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e
criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos
tipo ZIN e ZQA. Salvar_x000D_
Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o
campo abaixo:_x000D_
_x000D_
Valor fixado Ent. Obrig. Entr.
Facult._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de
serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de
seleção de campos e passar a tela até localizar os
dados abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Preço e unidade de preço Exibição
Ent. Obrig._x000D_
Incoterms parte1 Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Material fornecedor Ent. facult.
S/marcação
Determinar MM TEKK Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se Não
tipos de texto e >Compras >Contrato >Textos for identificada a necessidade.
regras de có para contratos >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos cabeç.
Determinar MM TEKP Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se Não
tipos de texto e >Compras >Contrato >Textos for identificada a necessidade.
regras de có para contratos >Determinar
tipos de texto e regras de
cópia p/textos de item
Determinar MM OME Administração de materiais Não
limite de Z >Compras >Contrato
tolerância para >Determinar limite de
oa tolerância para o arquivamento

Determinar MM OMR Administração de materiais Não

verificação de Q >Compras >Contrato
autorização pa >Determinar verificação de
autorização para contas do
Razão
Determinar MM OMY6 Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Programa de
numeração remessas >Determinar
intervalos de numeração
Parametrizar MM OME Administração de materiais Não
tipos de D >Compras >Programa de
documento remessas >Parametrizar tipos
de documento
Definir MM OMG Administração de materiais Não
processo de S >Compras >Programa de
liberação remessas >Definir processo de
liberação
Determinar MM OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes Definir a tela de entrada de dados de programação de Não
estrutura da >Compras >Programa de em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos remessas.
tela a nível de remessas >Determinar os campos. Alterar os campos abaixo:_x000D_
estrutura da tela a nível de _x000D_
documento CAMPOS DE:
PARA:_x000D_
Condições de pagamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Referência, vendedor Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Nº oferta, data oferta Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pesos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Item Incoterms Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Item Incoterms parte2 Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig
Exibição_x000D_
Chave controle QM Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Norma expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem Ent. Facult.
S/marcação
Determinar MM TELK Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se Não
tipos de texto e >Compras >Programa de for identificada a necessidade.
regras de có remessas >Textos para
programas de remessas
>Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos cabeç.

Determinar MM TELP Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se Não
tipos de texto e >Compras >Programa de for identificada a necessidade.
regras de có remessas >Textos para
programas de remessas
>Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos de
item
Determinar MM OME Administração de materiais Não
limite de N >Compras >Programa de
tolerância para remessas >Determinar limite
oa de tolerância para o
arquivamento
Definir MM OMG Administração de materiais Sim Automático
parâmetros P >Compras >Programa de pela cópia de
para remessas >Definir parâmetros Centros
progr.rem.trans para progr.rem.transferência
f
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
verificação de P >Compras >Programa de
autorização pa remessas >Determinar
verificação de autorização para
contas do Razão
Atualiz.perfil MM OMU Administração de materiais Não
criação P >Compras >Programa de
sol.rem.p/prog. remessas >Atualiz.perfil
re criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.so
l.rem.
Intervalos de MM WC0 Administração de materiais Não
numeração 3 >Compras >Alocação >Regra
regra de de alocação >Intervalos de
alocaçã numeração regra de alocação
Tipos de regra MM SPRO Administração de materiais Não
de alocação >Compras >Alocação >Regra
de alocação >Tipos de regra
de alocação
Controle de MM SPRO Administração de materiais Não
transação para >Compras >Alocação >Regra
regra de aloc de alocação >Controle de
transação para regra de
alocação
Determinação MM SPRO Administração de materiais Não
regra de >Compras >Alocação >Regra
alocação de alocação >Determinação
regra de alocação
Definir e MM SPRO Administração de materiais Não
atribuir tipo de >Compras >Alocação >Regra
índice de alocação >Definir e atribuir
tipo de índice
Definir variante MM SPRO Administração de materiais Não
de seleção >Compras >Alocação >Regra
de alocação >Definir variante
de seleção
Intervalos de MM WC0 Administração de materiais Não
numeração - 5 >Compras >Alocação >Quadro
quadro de aloc de alocação >Intervalos de
numeração - quadro de
alocação
Ctgs.item do MM SPRO Administração de materiais Não
quadro de >Compras >Alocação >Quadro
alocação de alocação >Ctgs.item do
quadro de alocação

Tipos de aviso MM SPRO Administração de materiais Não

do quadro de >Compras >Alocação >Quadro
alocação de alocação >Tipos de aviso
do quadro de alocação

Estratégias de MM SPRO Administração de materiais Não

alocação >Compras >Alocação >Quadro
de alocação >Estratégias de
alocação
Tipos quadro MM SPRO Administração de materiais Não
de alocação >Compras >Alocação >Quadro
de alocação >Tipos quadro de
alocação
Motivos de MM SPRO Administração de materiais Não
recusa >Compras >Alocação >Quadro
de alocação >Motivos de
recusa
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais Não
cabeçalho >Compras >Alocação >Quadro
quadro de de alocação >Tipos de texto
aloca cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais Não
item quadro de >Compras >Alocação >Quadro
alocação de alocação >Tipos de texto
item quadro de alocação

Geração de MM OWA Administração de materiais Não

documentos 1 >Compras >Alocação >Quadro
consecutivos de alocação >Geração de
documentos consecutivos

Criar tabela de MM WA/1 Administração de materiais Não

condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar
tabela de condições

Modificar MM WA/2 Administração de materiais Não

tabela de >Compras >Alocação
condições >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Modificar tabela de condições

Exibir tabela de MM WA/3 Administração de materiais Não

condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Exibir tabela de condições

Sequência de MM WA/4 Administração de materiais Não

acesso >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Sequência de acesso

Tipo de MM WA/5 Administração de materiais Não

mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Tipo
de mensagem

Esquema de MM WA/6 Administração de materiais Não

mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Esquema de mensagem

Atribuição MM WA/7 Administração de materiais Não

esquema a tipo >Compras >Alocação
de documento >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Atribuição esquema a tipo de
documento
Atribuição MM WA/8 Administração de materiais Não
programa/form >Compras >Alocação
ulário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Atribuição
programa/formulário a tipos de
mensagem
Condições para MM WA/9 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Alocação
mensagem >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Condições para tipos de
mensagem
Intervalos de MM WC3 Administração de materiais Não
numeração 7 >Compras >Alocação
mensagem >Determinação de mensagens
grupo >Mensagens grupo >Intervalos
de numeração mensagem
grupo
Tipo de MM WA/D Administração de materiais Não
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Tipo de
mensagem
Atribuição MM WA/E Administração de materiais Não
programa/form >Compras >Alocação
ulário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo
>Atribuição
programa/formulário a tipos de
mensagem
Definir controle MM OMG Administração de materiais Não
de confirmação Z >Compras >Confirmações
>Definir controle de
confirmação
Determinar MM OVTY Administração de materiais Não
meio de >Compras >Confirmações
transporte >Determinar meio de
transporte
Atualizar MM OMH Administração de materiais Não
matchcodes N >Compras >Atualizar
para matchcodes para documentos
documentos de de compra

Controlar MM OMHJ Administração de materiais Não

ajuste dos >Compras >Condições
docs.compra >Ajuste automático de
documentos >Controlar ajuste
de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
Definir MM SPRO Administração de materiais Não
extensão de >Compras >Condições
modificação >Ajuste automático de
para ctg documentos >Definir extensão
de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Ativar MM SPRO Administração de materiais Não
indicador de >Compras >Condições
modificação >Ajuste automático de
para ctg documentos >Ativar indicador
de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar MM OMF0 Administração de materiais Sim Não utilizado
controle da >Compras >Condições
condição a >Determinar controle da
nível condição a nível de centro
Determinar MM M/07 Administração de materiais Não
sequências de >Compras >Condições
acesso >Determinar determinação de
preço >Determinar sequências
de acesso
Determinar MM M/06 Administração de materiais No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para Não
tipos de >Compras >Condições embutido no custo de seus produtos e para que utilização pelas Organizações Regionais de
condições >Determinar determinação de possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é Compras._x000D_
preço >Determinar tipos de necessário criar novo esquema de cálculo e condições As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e
condições de preço para que o preço unitário informado no SAP FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
seja o preço bruto e através de calculos internos o mesmas entre no montante base para cálculo do
SAP transforme em preço Líquido. imposto. _x000D_
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de
importação.
Determinar MM OMK Administração de materiais Não
delimitações G >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar
delimitações
Determinar MM OMKF Administração de materiais Não
código de >Compras >Condições
exclusão >Determinar determinação de
preço >Determinar código de
exclusão
Determinar MM M/08 Administração de materiais 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para Não
esquema de >Compras >Condições utilização pelas Organizações Regionais de Compras e
cálculo de >Determinar determinação de Importação_x000D_
custos preço >Determinar esquema Incluídas as condiçoes de frete e impostos de
de cálculo de custos importação no esquema._x000D_
_x000D_
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de
calculo standard para que o seu valor seja incluído na
base de calculo para imposto.
Determinar MM OMF Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os esquemas Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe Não
grupo de N >Compras >Condições abaixo:_x000D_ com preço líquido e um esquema de fornecedor com
esquemas >Determinar determinação de Grp. Esquem.forn Denominação_x000D_ preço bruto.
preço >Determinar grupo de 01 Esquema fornecedor_x000D_
esquemas 02 Esquema Fornecedor Preço
Bruto_x000D_
_x000D_
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de
fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma
cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a
denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Determinar MM OMF Administração de materiais Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de Não
determinação O >Compras >Condições cálculo de preço líquido.
de esquema >Determinar determinação de
preço >Determinar
determinação de esquema
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
chave de H >Compras >Condições
operação >Determinar determinação de
preço >Determinar chave de
operação
Definir MM OMKP Administração de materiais Não
exclusão de >Compras >Condições
condições >Determinar determinação de
preço >Definir exclusão de
condições
Atualizar tabela MM M/03 Administração de materiais Não
de condições >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Atualizar tabela de
condições
Aumentar MM OMK Administração de materiais Não
catálogo de A >Compras >Condições
campo para >Determinar determinação de
tabelas preço >Aumentar catálogo de
campo para tabelas de
condições
Adaptações do MM Administração de materiais Não
sistema >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Adaptações do sistema

Definir MM OMG Administração de materiais Não

sequência 8 >Compras >Condições
>Dimensão da lista para
condições >Definir sequência
Definir MM OMF Administração de materiais Não
parâmetros da Q >Compras >Condições
dimensão da >Dimensão da lista para
lista condições >Definir parâmetros
da dimensão da lista

Atribuir a MM OMG Administração de materiais Não

condições 9 >Compras >Condições
>Dimensão da lista para
condições >Atribuir a
condições
Pocessamento MM XEIP Administração de materiais Não
geral de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega
/export >Estabelecer intervalos de
numeração >Pocessamento
geral de importação
/exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Controle legal
Crédito MM XAKK Administração de materiais Não
documentário >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Crédito
documentário
Declaração MM XAAM Administração de materiais Não
exportação >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de
docs.comércio exterior
>Declaração exportação
Documento MM XATR Administração de materiais Não
ATR >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de
docs.comércio exterior
>Documento ATR
Documento MM XAEU Administração de materiais Não
EUR1 >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de
docs.comércio exterior
>Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administração de materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Doc.T

Esquemas de MM VI29 Administração de materiais Não

dados >Compras >Comércio
incompletos exterior/alfândega >Controle
para dados dos dados de comércio exterior
em docs.MM e SD >Esquemas
de dados incompletos para
dados do com.exterior
Comércio MM VI49 Administração de materiais Não
exterior em >Compras >Comércio
docs.MM e SD exterior/alfândega >Controle
dos dados de comércio exterior
em docs.MM e SD >Comércio
exterior em docs.MM e SD

Customer MM VI96 Administração de materiais Não

exits: valores >Compras >Comércio
propostos para exterior/alfândega >Controle
d dos dados de comércio exterior
em docs.MM e SD >Customer
exits: valores propostos para
dados comércio ext.

Telas de MM OMG Administração de materiais Não

importação no T >Compras >Comércio
documento de exterior/alfândega >Controle
comp dos dados de comércio exterior
em docs.MM e SD >Telas de
importação no documento de
compra
Países para o MM VI78 Administração de materiais Não
comércio >Compras >Comércio
exterior/alfând exterior/alfândega >Dados
eg básicos para o comércio
exterior >Países para o
comércio exterior/alfândega
Comprimento MM VI68 Administração de materiais Não
do >Compras >Comércio
cód.mercadoria exterior/alfândega >Dados
s/nº code d básicos para o comércio
exterior >Comprimento do
cód.mercadorias/nº code de
importação
Etapas MM VI43 Administração de materiais Não
segundo os >Compras >Comércio
direitos exterior/alfândega >Dados
alfandegários básicos para o comércio
exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegários
Atribuição de MM VI44 Administração de materiais Não
capítulos para >Compras >Comércio
uma etapa exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Atribuição de
capítulos para uma etapa
Determinar MM OVE1 Administração de materiais Não
cód.mercadoria >Compras >Comércio
s / nº code imp exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Determinar
cód.mercadorias / nº code
importação por país
Conversão de MM VI45 Administração de materiais Não
chave >Compras >Comércio
cód.mercadoria exterior/alfândega >Dados
s em nº básicos para o comércio
exterior >Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code
de importação
Definir grupos MM OVE8 Administração de materiais Não
de materiais >Compras >Comércio
para importa exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Definir grupos de
materiais para
importação/exportação
Definir MM OVE4 Administração de materiais Não
natureza da >Compras >Comércio
transação e exterior/alfândega >Dados
valor pr básicos para o comércio
exterior >Definir natureza da
transação e valor proposto
Definir MM OVE6 Administração de materiais Não
procedimento e >Compras >Comércio
determinar exterior/alfândega >Dados
valor básicos para o comércio
exterior >Definir procedimento
e determinar valor proposto

Definir nºs MM VE47 Administração de materiais Não

PRODCOM >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Definir nºs
PRODCOM
Definir países MM VI61 Administração de materiais Não
de referência >Compras >Comércio
para conver exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Definir países de
referência para conversão de
chave
Conversão de MM VI45 Administração de materiais Não
chave >Compras >Comércio
cód.mercadoria exterior/alfândega >Dados
s em nº básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Conversão de
chave cód.mercadorias em nº
code de importação
Conversão da MM VI47 Administração de materiais Não
natureza da >Compras >Comércio
transação exterior/alfândega >Dados
expor básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Conversão da
natureza da transação
exportação em importação
Conversão do MM VI50 Administração de materiais Não
procedimento >Compras >Comércio
de exportação exterior/alfândega >Dados
básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Conversão do
procedimento de exportação
em importação
Converter os MM VI48 Administração de materiais Não
postos de >Compras >Comércio
alfândega de exterior/alfândega >Dados
expo básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Converter os postos
de alfândega de exportação
em importação
Conversão do MM VI46 Administração de materiais Não
modo de >Compras >Comércio
transporte de exterior/alfândega >Dados
expor básicos para o comércio
exterior >Controle/conversão
de chave >Conversão do modo
de transporte de exportação
em importação
Definir postos MM OVE2 Administração de materiais Não
de alfândega >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir postos de
alfândega
Definir os MM OVE3 Administração de materiais Não
modos de >Compras >Comércio
transporte exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir os modos
de transporte
Combinações MM VI76 Administração de materiais Não
permitidas: >Compras >Comércio
modo exterior/alfândega >Dados
transporte transporte >Combinações
permitidas: modo transporte -
posto alfândega
Valores MM VI95 Administração de materiais Não
propostos para >Compras >Comércio
dados exterior/alfândega >Dados
cabeçalho d transporte >Valores propostos
para dados cabeçalho de
comércio exterior
Definir os MM VI70 Administração de materiais Não
valores >Compras >Comércio
propostos para exterior/alfândega >Dados
pedido transporte >Definir os valores
propostos para pedido de
transf.estoques
Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir nºs CAS
Controle da MM VI37 Administração de materiais Não
simulação de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Controle da simulação de
importação
Code para MM VE48 Administração de materiais Não
quota >Compras >Comércio
alfandegária exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Code para quota alfandegária

Definir code MM VE49 Administração de materiais Não

para produtos >Compras >Comércio
farmacêuticos exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code para produtos
farmacêuticos
Definir code MM VE76 Administração de materiais Não
para anti- >Compras >Comércio
dumping exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code para anti-
dumping
Definir code de MM VE75 Administração de materiais Não
preferência >Compras >Comércio
(PAC) exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code de preferência
(PAC)
Atualizar a MM VE79 Administração de materiais Não
determinação >Compras >Comércio
de code para exterior/alfândega >Dados
qu específicos para importação
>Atualizar a determinação de
code para quota alfandegária
Definir a MM VI31 Administração de materiais Não
determinação >Compras >Comércio
de code para exterior/alfândega >Dados
prod específicos para importação
>Definir a determinação de
code para produtos
farmacêuticos
Definir a MM VI32 Administração de materiais Não
determinação >Compras >Comércio
de code anti- exterior/alfândega >Dados
dump específicos para importação
>Definir a determinação de
code anti-dumping
Isenção MM VI33 Administração de materiais Não
alfandegária e >Compras >Comércio
determinação exterior/alfândega >Dados
do c específicos para importação
>Isenção alfandegária e
determinação do code de
preferência
Taxa MM VI34 Administração de materiais Não
alfandeg.prefer >Compras >Comércio
ência e exterior/alfândega >Dados
determinação específicos para importação
>Taxa alfandeg.preferência e
determinação do code
preferência
Taxa alfand.de MM VI35 Administração de materiais Não
país terceiro e >Compras >Comércio
determ.co exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Taxa alfand.de país terceiro e
determ.code de preferência
Denominação MM VI89 Administração de materiais Não
adicional >Compras >Comércio
referente a exterior/alfândega >Dados
direit específicos para importação
>Denominação adicional
referente a direitos
alfandegários
Atualizar nº MM VI54 Administração de materiais Não
aprovação da >Compras >Comércio
alfândega exterior/alfândega
>Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Atualizar nº aprovação da
alfândega
Definir MM VI39 Administração de materiais Não
autoridades >Compras >Comércio
para os exterior/alfândega
documentos >Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de MM VI40 Administração de materiais Não
documento de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega
>Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de documento de
preferência
Definir tipo de MM VI41 Administração de materiais Não
comprovante >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de comprovante

Definir os tipos MM VI42 Administração de materiais Não

de >Compras >Comércio
docs.preliminar exterior/alfândega
es >Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a MM VI38 Administração de materiais Não
determinação >Compras >Comércio
dos exterior/alfândega
docs.import >Documentos/certificados/com
provantes/autorizações oficiais
>Atualizar a determinação dos
docs.importação

Calcular valor MM Administração de materiais Não

na passagem >Compras >Comércio
da fronteira exterior/alfândega >Calcular
valor na passagem da fronteira

Definir MM SE71 Administração de materiais Não

formulários >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação
>Definir formulários
Atribuir MM V/83 Administração de materiais Não
formulários/pro >Compras >Comércio
gramas para os exterior/alfândega
d >Impressão/comunicação
>Atribuir
formulários/programas para os
docs.faturamento
Controle das MM VED1 Administração de materiais Não
mensagens do >Compras >Comércio
comércio exter exterior/alfândega
>Impressão/comunicação
>Controle das mensagens do
comércio exterior
EDI: atualizar MM VI56 Administração de materiais Não
nºs >Compras >Comércio
identificação exterior/alfândega
da alfâ >Impressão/comunicação
>EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega para
clientes
EDI: atualizar MM VI28 Administração de materiais Não
nºs >Compras >Comércio
identificação exterior/alfândega
da alfâ >Impressão/comunicação
>EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega
p/fornecedores
Definir o tipo MM VX50 Administração de materiais Não
de documento >Compras >Comércio
financeiro exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir o tipo de documento
financeiro
Definir as MM VX51 Administração de materiais Não
funções >Compras >Comércio
bancárias exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir as funções bancárias

Definir textos MM VOTX Administração de materiais Não

para >Compras >Comércio
documentos exterior/alfândega >Crédito
financeir documentário >Opções globais
>Definir textos para
documentos financeiros
Definir os MM VX57 Administração de materiais Não
documentos >Compras >Comércio
para exterior/alfândega >Crédito
apresentação documentário >Opções globais
>Definir os documentos para
apresentação

Definir os MM VX49 Administração de materiais Não

motivos da >Compras >Comércio
modificação exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os motivos da
modificação
Definir os MM VX52 Administração de materiais Não
indicadores >Compras >Comércio
para os exterior/alfândega >Crédito
docs.fina documentário >Opções globais
>Definir os indicadores para os
docs.financeiros

Definir os MM VX56 Administração de materiais Não

indicadores >Compras >Comércio
bancários exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os indicadores
bancários
Atribuir MM VX58 Administração de materiais Não
documentos >Compras >Comércio
para o exterior/alfândega >Crédito
indicador doc documentário >Ligações
>Atribuir documentos para o
indicador doc.financeiro
Definir o MM VX54 Administração de materiais Não
controle dos >Compras >Comércio
bancos do exterior/alfândega >Crédito
doc.fin documentário >Ligações
>Definir o controle dos bancos
do doc.financeiro
Definir o MM VX53 Administração de materiais Não
controle dos >Compras >Comércio
docs.financeiro exterior/alfândega >Crédito
s documentário >Ligações
>Definir o controle dos
docs.financeiros
Definir formas MM VI52 Administração de materiais Não
de garantia >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros
>Definir formas de garantia
Definir e MM OVFG Administração de materiais Não
atribuir >Compras >Comércio
esquemas de exterior/alfândega >Crédito
garantia documentário >Adm.risco para
documentos financeiros
>Definir e atribuir esquemas
de garantia
Adm.crédito/ris MM Administração de materiais Não
cos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário
>Adm.crédito/riscos
Controle dos MM VI57 Administração de materiais Não
documentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle
legal >Controle dos
documentos
Definir bases MM VE50 Administração de materiais Não
legais e atribuí- >Compras >Comércio
las por p exterior/alfândega >Controle
legal >Definir bases legais e
atribuí-las por país
Definir tipos de MM VE51 Administração de materiais Não
licença >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle
legal >Definir tipos de licença
Definir textos MM VOTX Administração de materiais Não
por licenças >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle
legal >Definir textos por
licenças
Classificação MM VE60 Administração de materiais Não
do material >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle
legal >Classificação do
material
Definir MM VE61 Administração de materiais Não
agrupamentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle
legal >Definir agrupamentos
Atribuição das MM VE62 Administração de materiais Não
classificações >Compras >Comércio
aos agrupa exterior/alfândega >Controle
legal >Atribuição das
classificações aos
agrupamentos
Dados de MM VE53 Administração de materiais Não
comércio >Compras >Comércio
exterior por exterior/alfândega >Controle
país de d legal >Dados de comércio
exterior por país de destino
Determinar MM VE58 Administração de materiais Não
classificação de >Compras >Comércio
produtos por exterior/alfândega >Controle
legal >Determinar
classificação de produtos por
país de destino
Definir MM VE59 Administração de materiais Não
agrupamentos >Compras >Comércio
de países exterior/alfândega >Controle
legal >Definir agrupamentos
de países
Efetuar MM VE57 Administração de materiais Não
classificação de >Compras >Comércio
países por país exterior/alfândega >Controle
legal >Efetuar classificação de
países por país de destino
Verificação de MM VE56 Administração de materiais Não
consistência >Compras >Comércio
das opções p exterior/alfândega >Controle
legal >Verificação de
consistência das opções p/o
controle legal
Definir dados MM SPRO Administração de materiais Não
incompletos e >Compras >Comércio
compactação exterior/alfândega
>Declaração às autoridades
>Definir dados incompletos e
compactação de dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Declaração às autoridades
>Atualizar região
Atualizar nºs MM OBY6 Administração de materiais Não
oficiais para as >Compras >Comércio
declaraçõ exterior/alfândega
>Declaração às autoridades
>Atualizar nºs oficiais para as
declarações às autoridades
Definir código MM VI30 Administração de materiais Não
de exclusão >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Definir
código de exclusão
Efetuar MM VE80 Administração de materiais Não
atribuição de >Compras >Comércio
ctgs.item para exterior/alfândega
ord >Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para
ordem SD
Efetuar MM VI63 Administração de materiais Não
atribuição de >Compras >Comércio
ctgs.item para exterior/alfândega
for >Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para
fornecimento SD

Customer MM VIM6 Administração de materiais Não

exits: seleção >Compras >Comércio
de dados para exterior/alfândega
IN >Declaração às autoridades
>Customer exits: seleção de
dados para INTRASTAT
Atualizar MM 0VX1 Administração de materiais Não
variante de >Compras >Comércio
seleção para exterior/alfândega
decla >Declaração às autoridades
>Atualizar variante de seleção
para declarações Japão

Processamento MM VI62 Administração de materiais Não

especial para >Compras >Comércio
centros no e exterior/alfândega
>Declaração às autoridades
>Processamento especial para
centros no estrangeiro
Definir zonas MM VE63 Administração de materiais Não
de preferência >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Definir zonas de
preferência
Determinar MM VE71 Administração de materiais Não
zonas de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Determinar
zonas de preferência
Determinar MM VE66 Administração de materiais Não
procedimento >Compras >Comércio
de preferência exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Determinar
procedimento de preferência
Atribuir regra MM VE65 Administração de materiais Não
de >Compras >Comércio
preferência / exterior/alfândega
porcenta >Processamento de
preferências >Atribuir regra de
preferência / porcentagens
Atribuir MM VE64 Administração de materiais Não
cód.mercadoria >Compras >Comércio
s e regra por exterior/alfândega
zon >Processamento de
preferências >Atribuir
cód.mercadorias e regra por
zona de preferência
Código das MM VI92 Administração de materiais Não
mercadorias >Compras >Comércio
alternativo exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Código das
mercadorias alternativo
Determinar MM VE77 Administração de materiais Não
alternação de >Compras >Comércio
tarifa exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Determinar
alternação de tarifa
Definir code de MM VE75 Administração de materiais Não
preferência >Compras >Comércio
(PAC) exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Definir code de
preferência (PAC)
Atualizar dados MM VE78 Administração de materiais Sim Não utilizado
de controle >Compras >Comércio
para declara exterior/alfândega
>Processamento de
preferências >Atualizar dados
de controle para declaração de
fornecedor
Atualizar MM VI65 Administração de materiais Não
organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar organização de
mercado
Nº da MM VI66 Administração de materiais Não
organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº
da organização de mercado
Nºs listas de MM VI67 Administração de materiais Não
produtos no >Compras >Comércio
regulamento exterior/alfândega >Produto do
de regulamento do mercado >Nºs
listas de produtos no
regulamento de mercados
Atualizar MM VI69 Administração de materiais Não
grupos de >Compras >Comércio
produtos do exterior/alfândega >Produto do
regulame regulamento do mercado
>Atualizar grupos de produtos
do regulamento do mercado
Comércio MM Administração de materiais Não
exterior: >Compras >Comércio
exibição dos exterior/alfândega
dados de >Componentes de aplicação
Internet (IACs) >Comércio
exterior: exibição dos dados de
importação
Atualizar tipos MM OME9 Administração de materiais Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
de condição >Compras >Classificação compras contra ordem e alterar os campos. _x000D_
contábil >Atualizar tipos de Denominaç.campo DE PARA
condição _x000D_
Centro de Custo Entr. Facult
Oculto_x000D_
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
_x000D_
Ordem CO/PP Entr. Facult
Obrigatório_x000D_
Conta Razão Oculto
Obrigatório_x000D_
_x000D_
Dar enter e salvar.

Determinar MM OMG Administração de materiais Não

combinação 0 >Compras >Classificação
tipos de item - contábil >Determinar
ti combinação tipos de item -
tipos class.contábil
Definir subtela MM OXK1 Administração de materiais Não
para bloco de >Compras >Classificação
classifica contábil >Definir subtela para
bloco de classificação contábil
Atribuir valores MM OMQ Administração de materiais Não
propostos para X >Compras >Classificação
classe d contábil >Atribuir valores
propostos para classe do
imobilizado
Determinar MM OMH Administração de materiais Não
representação 4 >Compras >Determinar
externa das ctg representação externa das
ctgs.item
Determinar MM OMH Administração de materiais Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Para que não seja sugerido um tipo de documento na Não
valores 5 >Compras >Determinar Salvar. criação da requisição de compra, pela razão de
propostos para valores propostos para tipo de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS
tipo d documento (serviços).
Atualizar MM OME Administração de materiais Não
ctgs.histórico G >Compras >Estatística
de pedido >Atualizar ctgs.histórico de
pedido
Definir MM OMG Administração de materiais Não
atualização da O >Compras >Estatística
estatística a >Definir atualização da
nív estatística a nível de item
documento
Determinar MM OME7 Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens
solicitação de >Textos para mensagens
co >Determinar textos para
solicitação de cotação
Determinar MM OMF6 Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens
pedido >Textos para mensagens
>Determinar textos para
pedido
Determinar MM OMFC Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens
contrato >Textos para mensagens
>Determinar textos para
contrato
Determinar MM OMF9 Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens
programa de >Textos para mensagens
remes >Determinar textos para
programa de remessas
Determinar MM SO10 Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens
organização de >Textos para mensagens
co >Determinar textos para
organização de compras
Ajustar MM SE71 Administração de materiais Não
formulário para >Compras >Mensagens
docs.compra >Formulários para mensagens
>Ajustar formulário para
docs.compra
Atribuir MM OMF Administração de materiais Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
formulário e D >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e
programa de saída para
solic.cotação
Atribuir MM OMFE Administração de materiais Definição do formulário de Pedido de Compra Não
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e
programa de saída para pedido

Atribuir MM OMF Administração de materiais Definir o formulário da Divisão do Programa de Não

formulário e G >Compras >Mensagens Remessa.
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e
programa de saída para
divis.prog.rem.
Definir MM WE20 Administração de materiais Não
parâmetros >Compras >Mensagens >EDI
para protocolo >Definir parâmetros para
de tra protocolo de transmissão
Perfis para MM SPRO Administração de materiais Não
envioar dados >Compras >Mensagens >EDI
de estoque/ven >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Informações MM Administração de materiais Não
p/a >Compras >Mensagens
config.rápida >Controle de saída
da determi >Informações p/a config.rápida
da determinação de
mensagens
Determinar MM M/58 Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens
condições para >Controle de saída >Tabelas
soli de condições >Determinar
tabela de condições para
solicitação de cotação
Determinar MM M/61 Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens
condições para >Controle de saída >Tabelas
pedi de condições >Determinar
tabela de condições para
pedido
Determinar MM M/67 Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens
condições para >Controle de saída >Tabelas
cont de condições >Determinar
tabela de condições para
contrato básico
Determinar MM M/64 Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens
condições >Controle de saída >Tabelas
p/solic.p de condições >Determinar
tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE1 Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens
condições para >Controle de saída >Tabelas
entr de condições >Determinar
tabela de condições para
entrega
Determinar MM M/48 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens
acesso para >Controle de saída
soli >Sequências de acesso
>Determinar sequência de
acesso para solicitação de
cotação
Determinar MM M/50 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens
acesso para >Controle de saída
pedi >Sequências de acesso
>Determinar sequência de
acesso para pedido
Determinar MM M/52 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens
acesso para >Controle de saída
cont >Sequências de acesso
>Determinar sequência de
acesso para contrato básico
Determinar MM M/54 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens
acesso >Controle de saída
p/solic.p >Sequências de acesso
>Determinar sequência de
acesso
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE4 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens
acesso para >Controle de saída
entr >Sequências de acesso
>Determinar sequência de
acesso para entrega
Determinar MM M/30 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída >Tipos de
para solic mensagem >Determinar tipos
de mensagens para solicitação
de cotação
Determinar MM M/34 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída >Tipos de
para pedid mensagem >Determinar tipos
de mensagens para pedido
Determinar MM M/38 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída >Tipos de
para contr mensagem >Determinar tipos
de mensagens para contrato
básico
Determinar MM M/40 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída >Tipos de
p/solic.pr mensagem >Determinar tipos
de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE3 Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Mensagens
mensagem >Controle de saída >Tipos de
para entreg mensagem >Determinar tipos
de mensagem para entrega
Determinar MM M/32 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída
para so >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para solicitação de
cotação
Determinar MM M/36 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída
para pe >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para pedido
Determinar MM M/68 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída
para co >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para contrato
básico
Determinar MM M/42 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída
p/solic >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens
p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar MM VNE6 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens
mensagens >Controle de saída
para en >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para entrega
Determinar MM OMTF Administração de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens
parceiro para >Controle de saída >Funções
soli do parceiro por tipo de
mensagem >Determinar
funções de parceiro para
solicitação de cotação
Determinar MM OMT Administração de materiais Não
funções de G >Compras >Mensagens
parceiro para >Controle de saída >Funções
pedi do parceiro por tipo de
mensagem >Determinar
funções de parceiro para
pedido
Determinar MM OMT Administração de materiais Não
funções de H >Compras >Mensagens
parceiro para >Controle de saída >Funções
cont do parceiro por tipo de
mensagem >Determinar
funções de parceiro para
contrato básico
Determinar MM OMTI Administração de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens
parceiro >Controle de saída >Funções
/solic.pr do parceiro por tipo de
mensagem >Determinar
funções de parceiro
/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE5 Administração de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens
parceiro para >Controle de saída >Funções
entr do parceiro por tipo de
mensagem >Determinar
funções de parceiro para
entrega
Atribuir MM OMG Administração de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada código de Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
dispositivos F >Compras >Mensagens comprador e identificar a impressora que deverá ser
output a >Atribuir dispositivos output a usada para a impressão dos documentos de compra.
grps.comp grps.compradores
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
chave de C >Compras >Avaliação de
ponderação fornecedor >Determinar chave
de ponderação
Determinar MM OMGI Administração de materiais Não
critérios >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar
critérios
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
dimensão da U >Compras >Avaliação de
lista fornecedor >Determinar
dimensão da lista
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
dados de L >Compras >Avaliação de
organização de fornecedor >Determinar dados
compr de organização de compra
para avaliaç.forn.
Definir MM OMK Administração de materiais Sim
fornecedor fixo H >Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir
fornecedor fixo
Definir regiões MM SPRO Administração de materiais Não
de >Compras >Determin.fonte
fornecimento suprimento >Definir regiões de
fornecimento
Atribuir centros MM OMQ Administração de materiais Sim
a regiões de L >Compras >Determin.fonte
fornecimen suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
Definir MM OMK Administração de materiais Não
indicador de K >Compras >Impostos >Definir
imposto para indicador de imposto para
materi material
Definir MM OMK Administração de materiais Não
indicador de M >Compras >Impostos >Definir
imposto para indicador de imposto para
centro centro
Definir MM OMKL Administração de materiais Não
indicador de >Compras >Impostos >Definir
imposto para indicador de imposto para
classi classificação contábil
Atribuir MM OMK Administração de materiais Sim
indicadores de N >Compras >Impostos
imposto para >Atribuir indicadores de
cen imposto para centros
Atribuir MM OMK Administração de materiais Não
indicadores de O >Compras >Impostos
imposto para >Atribuir indicadores de
cla imposto para classificações
contáb.
Determinar MM VB(1 Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Liquidação
numeração posterior >Determinar
intervalos de numeração
Atualizar MM SFT3 Administração de materiais Não
calendário para >Compras >Liquidação
estipulações posterior >Estipulações
>Atualizar calendário para
estipulações
Definir tipos de MM OMH Administração de materiais Não
estipulações D >Compras >Liquidação
para liqui posterior >Estipulações
>Definir tipos de estipulações
para liquidação posterior
Definir grupos MM OMH Administração de materiais Não
de tipos de E >Compras >Liquidação
condição para posterior >Estipulações
>Grupos de tipos de condição
>Definir grupos de tipos de
condição para liquidação post.
Atribuir MM OMH Administração de materiais Não
tipo/tabela de F >Compras >Liquidação
condições ao posterior >Estipulações
gru >Grupos de tipos de condição
>Atribuir tipo/tabela de
condições ao grupo de tipos
condição
Atribuir MM OMH Administração de materiais Não
grups.de tipos G >Compras >Liquidação
de condições e posterior >Estipulações
t >Grupos de tipos de condição
>Atribuir grups.de tipos de
condições e tipos de
estipulações
Configurar MM OMK Administração de materiais Não
técnica de B >Compras >Liquidação
condições para posterior >Configurar técnica
liq de condições para liquidação
posterior
Configurar MM OBYC Administração de materiais Não
determinação >Compras >Liquidação
de conta para li posterior >Configurar
determinação de conta para
liquidação posterior
Definir MM OVBA Administração de materiais Não
parâmetros >Compras >Liquidação
para síntese posterior >Definir parâmetros
das cond para síntese das condições
para liq.post.
Controlar MM SPRO Administração de materiais Não
liquidação >Compras >Liquidação
posterior posterior >Controlar liquidação
posterior
Intervalos de MM WC0 Administração de materiais Não
numeração 7 >Compras
bonificação em >Bonific.mercadoria
m >Intervalos de numeração
bonificação em mercadoria
Catálogo de MM OMA Administração de materiais Não
campos 4 >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar
dependências bonificação em
espécie (tabela cond.)
>Catálogo de campos

Criar tabelas MM M/N2 Administração de materiais Não

de bonificação >Compras
em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar
dependências bonificação em
espécie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificação em
espécie
Exibir tabelas MM M/N3 Administração de materiais Não
de bonificação >Compras
em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar
dependências bonificação em
espécie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificação em
espécie
Atualizar MM M/N1 Administração de materiais Não
sequência de >Compras
acesso >Bonific.mercadoria >Definir
sequências de acesso e tipos
bonificação em espécie
>Atualizar sequência de
acesso
Definir tipos de MM M/N4 Administração de materiais Não
bonificação em >Compras
mercador >Bonific.mercadoria >Definir
sequências de acesso e tipos
bonificação em espécie
>Definir tipos de bonificação
em mercadoria
Atualização MM M/N5 Administração de materiais Não
esquema de >Compras
bonificação em >Bonific.mercadoria >Definir e
es atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Atualização esquema de
bonificação em espécie
Determinação MM M/N6 Administração de materiais Não
esquema de >Compras
bonificação em >Bonific.mercadoria >Definir e
e atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Determinação esquema de
bonificação em espécie
Definir funções MM OMZ Administração de materiais Não
do parceiro 1 >Compras
>Determinaç.parceiro
>Funções do parceiro >Definir
funções do parceiro
Atualizar MM OMZ Administração de materiais Não
conversão de 2 >Compras
chave dep.do >Determinaç.parceiro
idio >Funções do parceiro
>Atualizar conversão de chave
dep.do idioma de funções parc.

Determinar MM OMZ Administração de materiais Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO Impressão dos documentos de compra. Não
funções do 3 >Compras (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor
parceiro >Determinaç.parceiro da fatura) aos grupos de contas de
admitidas >Funções do parceiro fornecedor._x000D_
>Determinar funções do FO
parceiro admitidas por grupo F001,F002,F004,F005,F999_x000D_
de contas UR F005_x000D_
Definir MM OMZ Administração de materiais Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em Impressão dos documentos de compra. Não
esquema de 4 >Compras "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os
parceiros >Determinaç.parceiro campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do
>Configuração de parceiro no Pedido) e "SR" (Emissor da fatura)._x000D_
reg.mestre fornecedor >Definir Salvar e gravar._x000D_
esquema de parceiros _x000D_
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa
-->Funções do parceiro no esquema, clicar em em
novas entradas e incluir a função FO e marcar os
campos "S/modif" e "Obrigatór"._x000D_
_x000D_
Salvar.
Atribuir MM OMZ Administração de materiais Atribuir o esquema de parceiros na organização de Impressão dos documentos de compra e possibilidade Não
esquemas de 5 >Compras compras aos grupos de contas._x000D_ de utilização dos parceiros no cadastro dos
parceiros a >Determinaç.parceiro F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP fornecedores.
grupos >Configuração de parceiro no ORG C_x000D_
reg.mestre fornecedor F005 ------ L3 para EP
>Atribuir esquemas de cen_x000D_
parceiros a grupos de contas _x000D_
Gravar e salvar.
Definir MM OMZ Administração de materiais Não
esquema de 6 >Compras
parceiros >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro nos
documentos de compra
>Definir esquema de parceiros

Atribuir MM OMZ Administração de materiais Incluir o esquema de parceiro aos documentos de Impressão dos documentos de compra. Não
esquemas de 7 >Compras compra relacionados conforme figura, após informar o
parceiros a >Determinaç.parceiro esquema dar enter salvar.
tipos d >Configuração de parceiro nos
documentos de compra
>Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de documento

Definir MM OMZ Administração de materiais Não

esquemas de 8 >Compras
parceiros para >Determinaç.parceiro
estip >Definição de parceiros em
estipulações >Definir
esquemas de parceiros para
estipulações
Atribuir MM SPRO Administração de materiais Não
esquemas de >Compras
parceiros a >Determinaç.parceiro
tipos d >Definição de parceiros em
estipulações >Atribuir
esquemas de parceiros a tipos
de estipulação
Atualizar listas MM OME Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se Não
de compra M >Compras >Relatórios for identificada a necessidade.
>Atualizar listas de compra
Atualizar listas MM OMG Administração de materiais Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar Impedir que o comprador faça um pedido sem Não
de requisições K >Compras >Relatórios em Novas Entradas e criar o parâmetro. referência. Todos os compradores deverão ter este
de compr >Atualizar listas de requisições parâmetro em seu usuário.
de compra
Atualizar MM OMR Administração de materiais Manter Standard. Não
análises gerais E >Compras >Relatórios
>Atualizar análises gerais
Definir listas de MM M_LA Administração de materiais Não
condições >Compras >Relatórios
>Definir listas de condições
Atribuir MM OMG Administração de materiais Não
formulários X >Compras >Folha de
negociação de compra
>Atribuir formulários
Determinar MM OMG Administração de materiais Não
dimensão da Y >Compras >Folha de
lista negociação de compra
>Determinar dimensão da lista

Identificar MM Administração de materiais Não

campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados
registro info >Identificar
campos relevantes
Processar MM OP8C Administração de materiais Não
estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados
registro info >Processar
estrutura de transferência
Processar file MM OMH Administração de materiais Não
de U >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados
registro info >Processar file de
transferência
Executar a MM OMFL Administração de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
de dados regist >Transferência dados
>Transferência de dados
registro info >Executar a
transferência de dados registro
info
Identificar MM Administração de materiais Não
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados
requisição de compra
>Identificar campos relevantes

Processar MM OMFJ Administração de materiais Não

estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados
requisição de compra
>Processar estrutura de
transferência
Processar file MM OMH Administração de materiais Não
de V >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados
requisição de compra
>Processar file de
transferência
Executar a MM OMH Administração de materiais Não
transferência K >Compras >Ferramentas
de dados >Transferência dados
requis >Transferência de dados
requisição de compra
>Executar a transferência de
dados requisição de compra
Identificar MM Administração de materiais Não
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Identificar campos
relevantes
Formatos de MM Administração de materiais Não
campo >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Estrut.transferência
>Formatos de campo
Gerar estrutura MM OBE8 Administração de materiais Não
de registro >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Estrut.transferência
>Gerar estrutura de registro
Gerar file de MM OMQ Administração de materiais Não
transferência 4 >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >File de transferência
>Gerar file de transferência
exemplar para pedidos
Exibir/processa MM OMQ Administração de materiais Não
r file de 5 >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >File de transferência
>Exibir/processar file de
transferência
Gerar file de MM OMQ Administração de materiais Não
transferência 6 >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >File de transferência
>Gerar file de transferência
exemplar para textos de
pedido
Criar condições MM Administração de materiais Não
prévias >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Criar condições prévias
Atualizar MM Administração de materiais Não
contas >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Atualizar contas
Fixar intervalo MM OMY6 Administração de materiais Não
de numeração >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Fixar intervalo de numeração

Desativar MM OMO Administração de materiais Não

atualização de 2 >Compras >Ferramentas
estatística >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Desativar atualização de
estatística
Desativar MM OKKP Administração de materiais Não
compromissos >Compras >Ferramentas
por pedidos >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Desativar compromissos por
pedidos
Desativar MM Administração de materiais Não
determinação >Compras >Ferramentas
de preços >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Desativar determinação de
preços
Desativar MM Administração de materiais Não
determinação >Compras >Ferramentas
de mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Desativar determinação de
mensagens
Desativar MM SPRO Administração de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
de texto >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Preparação da transferência
>Desativar transferência de
texto
Aceitar pedidos MM OMQ Administração de materiais Não
1 >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Execução da transferência
>Aceitar pedidos
Transferir MM OMQ Administração de materiais Não
histórico do 2 >Compras >Ferramentas
pedido >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Execução da transferência
>Transferir histórico do pedido

Transferir MM OMQ Administração de materiais Não

textos de 3 >Compras >Ferramentas
pedido >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Execução da transferência
>Transferir textos de pedido
Atualizar MM Administração de materiais Não
contas >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Atualizar contas
Ativar MM OMO Administração de materiais Não
atualização de 2 >Compras >Ferramentas
estatística >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
>Ativar atualização de
estatística
Reestruturar MM Administração de materiais Não
estatística >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
>Reestruturar estatística

Ativar MM OKKP Administração de materiais Não

atualização de >Compras >Ferramentas
compromissos >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar
compromissos por pedidos
>Ativar atualização de
compromissos
Reestruturar MM Administração de materiais Não
compromisso >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar
compromissos por pedidos
>Reestruturar compromisso
Ativar MM Administração de materiais Não
determinação >Compras >Ferramentas
de preços >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar
determinação de preços
Ativar MM Administração de materiais Não
determinação >Compras >Ferramentas
de mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar
determinação de mensagens
Ativar MM SPRO Administração de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
de textos >Transferência dados
>Transferência de dados de
pedido >Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar
transferência de textos
Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais Sim
atualização e >Compras >Administração de
atribuir o autorizações >Criar perfis de
atualização e atribuir os perfis
a usuários
Determinar MM OMET Administração de materiais Não
autorizações >Compras >Administração de
de função para autorizações >Determinar
e autorizações de função para
encarregado compras
Definir MM OXW Administração de materiais Não
catálogos 3 >Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
>Definir catálogos
Determin.catál MM OXW Administração de materiais Não
ogos admitidos 2 >Compras >Componentes de
por grupo m aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos
admitidos por grupo
mercadorias e centro
Determinar MM OXW Administração de materiais Não
objetos a gerar 1 >Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Desenvolver MM CMO Administração de materiais Não
ampliamentos D >Compras >Desenvolver
para compras ampliamentos para compras
Determinar MM OMV Administração de materiais Não
status de 2 >Prestação de serviços
organização de >Mestre de prestação de
ctgs serviços >Determinar status
de organização de ctgs.serviço

Determinar MM OMV Administração de materiais Não

ctg.serviço 1 >Prestação de serviços
>Mestre de prestação de
serviços >Determinar
ctg.serviço
Determinar MM ACNR Administração de materiais Não
intervalos de >Prestação de serviços
numeração >Mestre de prestação de
serviços >Determinar
intervalos de numeração
Definir exibição MM OXA1 Administração de materiais Não
de lista >Prestação de serviços
>Mestre de prestação de
serviços >Definir exibição de
lista
Configurar MM OXA2 Administração de materiais Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
atualização >Prestação de serviços
individual >Mestre de prestação de
serviços >Seleção de campos
para mestre de serviços
>Configurar atualização
individual
Configurar MM OXA3 Administração de materiais Não
entrada em >Prestação de serviços
lista >Mestre de prestação de
serviços >Seleção de campos
para mestre de serviços
>Configurar entrada em lista
Determinar MM OMY9 Administração de materiais Não
intervalos de >Prestação de serviços
numeração >Intervalos numeração
para >Determinar intervalos de
numeração para folha
reg.serviços
Determinar MM OMY8 Administração de materiais Não
intervalo >Prestação de serviços
num.int.do >Intervalos numeração
sistema >Determinar intervalo
num.int.do sistema para
relações serv.
Atribuir MM OMY Administração de materiais Não
intervalos A >Prestação de serviços
numeração >Intervalos numeração
>Atribuir intervalos numeração

Determinar MM OMY Administração de materiais Não

características B >Prestação de serviços
das mensagens >Determinar características
das mensagens do sistema
Determinar MM ML90 Administração de materiais Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo Permitir que o contrato, quando for referenciado em um Não
estrutura de >Prestação de serviços "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. outro documento, como o pedido, permita que o usuário
tela >Determinar estrutura de tela aponte na folha de medição uma quantidade maior que
o contrato.
Determinar MM ML91 Administração de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
para o >Prestação de serviços
mandante >Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Determinar para o mandante

Definir para MM ML98 Administração de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
organizações >Prestação de serviços
de compras >Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Definir para organizações de
compras
Selecionar MM ML94 Administração de materiais Possibilitar que um serviço composto de hierarquia Não
diretamente >Prestação de serviços possa ser copiado de um documento para outro, de uma
síntese de >Selecionar diretamente só vez.
serviç síntese de serviços e limites
valor
Atualizar MM OMQ Administração de materiais Não
matchcodes M >Prestação de serviços
para folha de >Atualizar matchcodes para
regis folha de registro de serviço
Determinar MM ML60 Administração de materiais A estratégia de Liberação da folha será por conta Criar classe Definir processo de liberação de serviços. Sim
processo de >Prestação de serviços contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da LIB_FOLHA_MED com a
liberação para >Determinar processo de estratégia deverá estar no perfil de acesso do característica
fo liberação para folha registro responsável pela liberação da ordem._x000D_ LIB_SERV_CONTA_RAZAO
serviç. _x000D_ ._x000D_
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de A característica
compra. LIB_SERV_CONTA_RAZAO
deve ser criada utilizando
a tabela CSSR e campo
SAKTO. O procedimento
de criação de
característica está
descrito no processo de
Determinação de
estatégia de liberação de
requisição de compra.

Definir MM ML89 Administração de materiais Não

fórmulas >Prestação de serviços
>Fórmulas para determinação
de quantidades >Definir
fórmulas
Determinar MM ML99 Administração de materiais Não
denominações >Prestação de serviços
para variáveis >Fórmulas para determinação
d de quantidades >Determinar
denominações para variáveis
de fórmula
Atualizar MM M/10 Administração de materiais Não
condições para >Prestação de serviços
serviços >Atualizar condições para
serviços
Impostos a MM ML10 Administração de materiais Não
nível de >Prestação de serviços
serviços >Impostos a nível de serviços
Determinar MM OMH Administração de materiais Não
textos para a R >Prestação de serviços
folha de regist >Mensagens >Determinar
textos para a folha de registro
de serviços
Ajustar MM SE71 Administração de materiais Não
formulário >Prestação de serviços
>Mensagens >Formulário para
a folha de registro de serviços
>Ajustar formulário
Atribuir MM OMH Administração de materiais Não
formulário e Q >Prestação de serviços
programa de >Mensagens >Formulário para
saída a folha de registro de serviços
>Atribuir formulário e
programa de saída
Determinar MM M/72 Administração de materiais Não
tabela de >Prestação de serviços
condições >Mensagens >Controle de
saída para a folha de registro
de serviços >Determinar
tabela de condições
Fixar sequência MM M/73 Administração de materiais Não
de acesso >Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de
saída para a folha de registro
de serviços >Fixar sequência
de acesso
Determinar MM M/75 Administração de materiais Não
tipos de >Prestação de serviços
mensagem >Mensagens >Controle de
saída para a folha de registro
de serviços >Determinar tipos
de mensagem
Determinar MM M/77 Administração de materiais Não
esquemas de >Prestação de serviços
mensagens >Mensagens >Controle de
saída para a folha de registro
de serviços >Determinar
esquemas de mensagens
Determinar MM OMTJ Administração de materiais Não
funções do >Prestação de serviços
parceiro por >Mensagens >Controle de
tipo saída para a folha de registro
de serviços >Determinar
funções do parceiro por tipo de
mensagem
Atualizar MM OMCI Administração de materiais Não
dimensão de >Prestação de serviços
listas de >Relatórios >Atualizar
serviços dimensão de listas de serviços
Parâmetros do MM SPRO Administração de materiais Sim Automático
centro >Administração de estoques pela cópia de
>Parâmetros do centro Centros
Determinar MM OMC Administração de materiais 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma Não
características Q >Administração de estoques mensagem "W" que questionava estoque negativo.
das mensagens >Determinar características Como o movimento realizado tratava-se de Conta
das mensagens do sistema Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque
especial "v"), este pode ter saldo negativo._x000D_
_x000D_
2)
Determinar MM OMC Administração de materiais Não
atribuição de 2 >Administração de estoques
nºs para reserv >Atribuição números
>Determinar atribuição de nºs
para reservas
Seleção de MM OMJN Administração de materiais Não
campos para >Administração de estoques
telas de >Seleção de campos para
acesso/c telas de acesso/cabeç.de
movs.merc.
Criar depósito MM OMB Administração de materiais Criação de depósito automática, ou seja, o sistema Sim Automático
automaticamen 2 >Administração de estoques joga o material automaticamente para um depósito pela cópia de
te >Saída de mercadorias / Centros
transferências >Criar depósito
automaticamente
Instalar MM OMC Administração de materiais Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou Não
verificação P >Administração de estoques seja, dá mensagem do item de acordo com
dinâmica de >Saída de mercadorias / parametrização do usuário.
disponi transferências >Instalar
verificação dinâmica de
disponibilidade
Permitir MM OMJ1 Administração de materiais Permite estoque negativo dos itens, não é Permitir saldo negativo Para todos os centros deve ser realizado esta Sim Automático
estoques >Administração de estoques aconselhável a ativação deste para os centros. Visto para CC em depósito configuração, pois ela permite o saldo negativo de pela cópia de
negativos >Saída de mercadorias / que causará transtornos ao fechamento de estoques especial "v" Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito Centros
transferências >Permitir das Unidades. especial "v".
estoques negativos
Criar depósito MM OMB Administração de materiais Sim Automático
automaticamen 3 >Administração de estoques pela cópia de
te >Entrada de mercadoria Centros
>Criar depósito
automaticamente
Definir MM OMC Administração de materiais Não
classificação H >Administração de estoques
contábil >Entrada de mercadoria
manual >Definir classificação contábil
manual
Determinar MM OMCJ Administração de materiais Não
estrutura de >Administração de estoques
tela >Entrada de mercadoria
>Determinar estrutura de tela
Definir código MM OMC Administração de materiais Propor remessa final para todos os centros, ou seja, Sim Automático
de remessa D >Administração de estoques deverá ser marcado todos os centros que se pela cópia de
final >Entrada de mercadoria necessitar efetuar a remessa Centros
>Definir código de remessa
final
Estorno EM MM OMB Administração de materiais Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido Não
apesar de Z >Administração de estoques lançada fatura
fatura para >Entrada de mercadoria
revis.f >Estorno EM apesar de fatura
para revis.faturas baseada na
EM
Criar docs. de MM OMJC Administração de materiais Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Sim Automático
inventário para >Administração de estoques Documento inventário - Mov. Mercadorias pela cópia de
movimento >Movimentos automáticos Centros
>Criar docs. de inventário para
movimentos de mercadoria

Definir MM OMJE Administração de materiais Sim Automático

parâmetros >Administração de estoques pela cópia de
para >Movimentos automáticos Centros
verificação do >Definir parâmetros para
p verificação do prazo de
vencimento
Determinar MM OMB Administração de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os Sim Automático
valores N >Administração de estoques dados de estoque em depósito correspondente para pela cópia de
propostos >Reserva >Determinar valores reservas sejam criados automaticamente no registro Centros
propostos mestre de material. Isto vale para saídas e entradas
planejadas.
Atualizar MM OMB Administração de materiais Não
regras de cópia K >Administração de estoques
para docs. de >Reserva >Atualizar regras de
cópia para docs. de referência

Definir MM OMB Administração de materiais Não

verificação 1 >Administração de estoques
dinâmica de >Reserva >Definir verificação
disponib dinâmica de disponibilidades
Valores MM OMB Administração de materiais Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em Sim Automático
propostos para H >Administração de estoques relação ao inventário:_x000D_ pela cópia de
inventário >Inventário >Valores 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, Centros
físico propostos para inventário físico bloqueado)_x000D_
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os
lotes para inventário físico)_x000D_
3. Unidade de medida alternativa (determina que a
UM do registro seja proposta para entrada da
contagem do inventário; será proposto quando o
usuário entrar no documento do inventário e poderá
ser modificado)_x000D_
4. Documento de modificação (indica que o sistem
gerará um documento ao modificarmos a contagem
ou um documento de inventário)_x000D_
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso
ocorrer)
Atualizar MM OMC Administração de materiais Deveremos efetuar a marcação da opção - > Efetuar a determinação Não
regras de cópia 3 >Administração de estoques Processar lista diferenças de valores propostos
para docs. de >Inventário >Atualizar regras para documentação do
de cópia para docs. de inventário físico
referência
Determinar MM OMCL Administração de materiais Não Parece não
níveis de >Administração de estoques ter relevância
estoque >Inventário >Inventário por para centro
amostra >Determinar níveis de
estoque
Inventário MM OMC Administração de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático
rotativo O >Administração de estoques Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro pela cópia de
>Inventário >Inventário Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: Centros
rotativo L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Gravar motivo MM OMB Administração de materiais Ter os movimentos Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um Não
dos S >Administração de estoques cadastrados motivo de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e
movimentos de >Tipos movimento >Gravar 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade
mercador motivo dos movimentos de dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com
mercadorias > Motivo do distribuição)
movimento > Novas entradas
(cadastrar TMV - que consiste
no número do movimento - ex:
551, MOTIVO - que consiste no
número e MOTIVO DO
MOVIMENTO - que consiste na
descrição breve do
movimento)
Copiar, MM OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, Não
modificar tipos >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já
de movimento >Tipos movimento >Copiar, existentes._x000D_
modificar tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de
vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas)
via SAP, foram criados os movimentos de materiais,
baseados nos códigos de CTO mais utilizados na
empresa "x" . Além disso, criamos movimentos
específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97,
X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferência de vasilhames do "Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/
a Conta Contábil deve estar OCULTO ) ._x000D_
_x000D_
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo
"seleção de campo", o Item "Texto" deve ser
OBRIGATÓRIO.
Criar MM OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, Não
Mov.Transferên >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já
cia - Empresas >Tipos movimento >Copiar, existentes._x000D_
modificar tipos de movimento
Criar MM OMJJ Administração de materiais Essa configuração foi criada, como contingência, para Não
Mov.Transf. >Administração de estoques atender a transferência entre centros, nos casos em
Centros >Tipos movimento >Copiar, que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou
(Manual) modificar tipos de movimento centros sem SAP.
Criar Tipo de MM Administração de materiais -> Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o Não
Movimento Administração de estoques -> utilizando como modelo movimentos já existentes. encomendante serão Unidades do Grupo.
tipos de movimento -> copiar, Esta configuração foi efetuada para criação dos
modificar tipos de movimento movimentos de entrada de materiais para livre
utilização, sem pedido e sem valorização, para
industrialização por encomenda._x000D_
Opções gerais MM OMB Administração de materiais Nestes telas iremos controlar os parâmetros de Não
R >Administração de estoques impressão dos relatórios SAP._x000D_
>Controle impressão >Opções 1ª tela - > Configurar impressora_x000D_
gerais 2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do
documento de material pode ser impresso com um
determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser
impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de
impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela
é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a
3.ª de movimentos automáticos_x000D_
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a
serem impressos
Atualizar MM M703 Administração de materiais Não
tabelas de >Administração de estoques
condições >Determin.mensagens
>Atualizar tabelas de
condições
Atualizar MM M710 Administração de materiais Não
sequências de >Administração de estoques
acesso >Determin.mensagens
>Atualizar sequências de
acesso
Atualizar tipos MM M706 Administração de materiais Não
de mensagens >Administração de estoques
>Determin.mensagens
>Atualizar tipos de mensagens

Atualizar MM MN21 Administração de materiais Não

condições >Administração de estoques
>Determin.mensagens
>Atualizar condições
Determinar MM OSP7 Administração de materiais Não
sequência de >Administração de estoques
retirada para re >Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar
sequência de retirada para
retirada de LisTéc

Determinar MM OSP7 Administração de materiais Não

sequência de >Administração de estoques
retirada (PP) >Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar
sequência de retirada (PP)

Determinar MM OMB Administração de materiais Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de Sim Automático
períodos de 9 >Administração de estoques operação e prazo de validade dos documentos no pela cópia de
validade do >Determinar períodos de sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os Centros
docum validade do documento documentos de contabilidade financeira e da
administração de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento é possível indicar um
intervalo de tempo em dias). Logo após este
intervalo os documentos são salvos no arquive
(automáticos, conforme configuração).
Determinar MM OMB Administração de materiais Não
exibição para G >Administração de estoques
listas de estoq >Relatórios >Determinar
exibição para listas de
estoques
Atualizar MM PFCG Administração de materiais Sim
autorizações >Administração de estoques
>Administração de
autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais Sim
>Administração de estoques
>Administração de
autorizações >Criar perfis
Definir MM OMBF Administração de materiais Não
parâmetros >Administração de estoques
para batch >Transferência dados
input >Movimento de mercadoria
>Definir parâmetros para
batch input
Transferência MM SXDA Administração de materiais Não
de dados >Administração de estoques
Workbench: >Transferência dados
movime >Movimento de mercadoria
>Transferência de dados
Workbench: movimentos de
mercadorias
Reserva MM SPRO Administração de materiais Essa configuração deve ser efetuada para que sejam Sim Automático
>Administração de estoques permitidas as movimentações para reserva. pela cópia de
>Reserva>Determinar Valores Centros
Propostos
Definir MM OMB Administração de materiais Não
parâmetros M >Administração de estoques
para batch >Transferência dados
input >Reserva >Definir parâmetros
para batch input
Preparar dados MM OMB Administração de materiais Não
teste (seleção 8 >Administração de estoques
de campos >Transferência dados
>Reserva >Preparar dados
teste (seleção de campos
limitada)
Transferência MM SXDA Administração de materiais Não
de dados >Administração de estoques
Workbench: >Transferência dados
reserv >Reserva >Transferência de
dados Workbench: reservas
Definir MM OMB Administração de materiais Não
parâmetros V >Administração de estoques
para batch >Transferência dados
input >Inventário >Definir
parâmetros para batch input
Preparar dados MM OMC Administração de materiais Não
teste 6 >Administração de estoques
>Transferência dados
>Inventário >Preparar dados
teste
Processar file MM OMJH Administração de materiais Não
de >Administração de estoques
transferência >Transferência dados
>Inventário >Processar file de
transferência
Transferir MM OMC Administração de materiais Não
contagens de 4 >Administração de estoques
inventário com >Transferência dados
r >Inventário >Transferir
contagens de inventário com
referência a doc.
Transferir MM OMC Administração de materiais Não
diferenças de 7 >Administração de estoques
inventário com >Transferência dados
>Inventário >Transferir
diferenças de inventário com
referência a doc.
Transferir MM OMC Administração de materiais Não
contagens de 8 >Administração de estoques
inventário sem >Transferência dados
r >Inventário >Transferir
contagens de inventário sem
referência a doc.
Transferir MM OMC Administração de materiais Não
diferenças de 9 >Administração de estoques
inventário sem >Transferência dados
>Inventário >Transferir
diferenças de inventário sem
referência a doc.
Desenvolver MM CMO Administração de materiais Não
ampliações D >Administração de estoques
para a >Desenvolver ampliações para
administra a administração de estoques

Atualizar MM OMG Administração de materiais Não

controle de Z >Administração de estoques
confirmação >Entrada de mercadorias
global >Atualizar controle de
confirmação
Atualizar tabela MM VNEA Administração de materiais Não
de condições >Administração de estoques
>Entrada de mercadorias
global >Determinação de
mensagens >Atualizar tabela
de condições
Atualizar tipos MM VNEC Administração de materiais Não
de mensagens >Administração de estoques
>Entrada de mercadorias
global >Determinação de
mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
Atualizar MM VNED Administração de materiais
sequências de >Administração de estoques
acesso >Entrada de mercadorias
global >Determinação de
mensagens >Atualizar
sequências de acesso
Ativar MM OMW Administração de materiais
avaliação 0 >Avaliação e classificação
separada contábil >Avaliação separada
>Ativar avaliação separada
Definir MM OMW Administração de materiais
parâmetros C >Avaliação e classificação
para avaliação contábil >Avaliação separada
separa >Definir parâmetros para
avaliação separada
Assistente MM OMW Administração de materiais
determinação W >Avaliação e classificação
de conta contábil >Determinação de
contas >Assistente
determinação de conta
Determinação MM Administração de materiais
de conta sem >Avaliação e classificação
assistente contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
Não
Permitir que um mesmo material possua diversas Não
valorizações.
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus Avaliação de material Configurações necessárias para possuir avaliação de Não
respectivos tipos de avaliação e referencia separada deve estar material separada, ou seja, diferentes valorizações para
contabil:_x000D_ ativada (transação um mesmo material.
_x000D_ OMW0).
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002_x000D_
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO_x000D_
_x000D_
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004_x000D_
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM
TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO_x000D_
_x000D_
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010_x000D_
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO_x000D_
_x000D_
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009_x000D_
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE_x000D_
_x000D_
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008_x000D_
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO_x000D_
_x000D_
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003_x000D_
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005_x000D_
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/
V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO_x000D_
_x000D_
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE Não
CONTAS_x000D_
_x000D_
Este assistente oferece a ajuda necessária para a
criação sem problemas de contas para os registros na
administração de materiais.
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita Não
configuração.
Determinar MM OMW Administração de materiais
controle de M >Avaliação e classificação
avaliação contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
>Determinar controle de
avaliação
Agrupar áreas MM OMW Administração de materiais
de avaliação D >Avaliação e classificação
contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente >Agrupar OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada
áreas de avaliação
Determinar MM OMS Administração de materiais
classes de K >Avaliação e classificação
avaliação contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
>Determinar classes de
avaliação
Determinar MM OMW Administração de materiais
modificação de N >Avaliação e classificação
conta para tip contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
>Determinar modificação de
conta para tipos de movimento
Processamento MM Administração de materiais
cta.compras >Avaliação e classificação
contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
>Processamento cta.compras
Ativar conta de MM OMW Administração de materiais
compras na O >Avaliação e classificação
empresa contábil >Determinação de
contas >Determinação de
conta sem assistente
>Processamento cta.compras
>Ativar conta de compras na
empresa
Formação de MM SPRO Administração de materiais
valores para >Avaliação e classificação
conta de contábil >Determinação de
compra contas >Determinação de
conta sem assistente
>Processamento cta.compras
>Formação de valores para
conta de compras
Ativar ou não o agrupamento de avaliação As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo Não
de facilitar a administração de tabelas de contas fixas,
através de um número pequeno de entradas.
_x000D_
_x000D_
Utilização
_x000D_
_x000D_
Juntamente com outros fatores, o código de
agrupamento de avaliação determina as contas do
Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá
ser lançado (determinação de contas automática).
O código de agrupamento de avaliação serve para O código da área de O código do agrupamento de avaliação é atribuido de Sim Automático
determinar em quais contas do razão o movimento de avaliação e empresa acordo com as necessidades que venha a se ter nas pela cópia de
mercadorias sera registrado._x000D_ deverá estar configurações para atender MM x FI. Centros
_x000D_ previamente cadastrado.
para as outras empresas criadas !!!!!!!
Para movimentações de materiais foram criadas 10 As classes de avaliação Permite apartir dos tipos de materiais fazer a Não
(Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento deverão ser definidas contabilização automática
do tipo de materia com as classes de contas. previamente.
Manter sua forma standard_x000D_ Permite associar um código de agrupamento de contas Não
Esta tabela somente será alterada caso sejam criados aos tipos de movimentos. É uma subdivisão mais
novos tipos de movimentos que utilizem detalhada das transações de processos/eventos do SAP.
contabilização automática.
Esta configuração não efetuada para o Brasil, Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita Não
somente é utilizada pelos seguintes países:_x000D_ configuração.
_x000D_
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Standar do SAP, Ativo ou Não_x000D_ Não
_x000D_
Código: processamento da conta de compras está
ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma
conta de compras. Esta conta documenta a que valor
são lançados os materiais obtidos externamente.
_x000D_
_x000D_
Caso a administração de compras se encontre ativa,
são executados lançamentos adicionais ao lançar as
entradas de mercadorias e faturas. _x000D_
_x000D_
A conta de compras é lançada com o mesmo
montante que a conta do balanço. O lançamento da
Contrapartida é efetuado em uma conta de
contrapartida de compras._x000D_
_x000D_
Em análogo à conta de compras está prevista uma
Lançar valor de entrada na conta de compras --> Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá Sim Automático
Indica que o valor do registro de estoque não será estar setado. pela cópia de
lançado na conta de compras, e sim o montante da Centros
conta de compensação EM/EF.
Doc.contábil MM OMB Administração de materiais ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É Relacionar cada tipo de codumento e suas Não
separado para 0 >Avaliação e classificação PARA O BRASIL._x000D_ caracteristicas à um Doc.contabil.
lançamentos n contábil >Determinação de _x000D_
contas >Determinação de Configuração necessária para separar as
conta sem assistente contabilizações dos documetos contabeis.
>Processamento cta.compras
>Doc.contábil separado para
lançamentos na conta de
compras
Criar MM OMW Administração de materiais Descreve a operação ou o grupo de operações para É necessário para esta Estas configurações são necessárias para a Sim Automático
lançamento B >Avaliação e classificação as quais podem ser criados lançamentos tabela a criação de: contabilização automática das movimentações pela cópia de
automático contábil >Determinação de automáticos._x000D_ Modificação da Avaliação, (MM,FI)._x000D_ Centros
contas >Determinação de _x000D_ classes de avaliação e As contabilizações são determinadas pelas
conta sem assistente >Criar Na classificação contábil são associadas as contas a contas parametrizações efetuadas nestas tabelas, através dos
lançamento automático cada tipo de operação a ser utilizada._x000D_ contábeis._x000D_ codigos de operação._x000D_
_x000D_ _x000D_ Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos
Na simulação dos tipos de movimentos para um Ref.classe de contas os tipos de movimentações possíveis._x000D_
conjunto centro/material/tipo de Denominação _x000D_
movimento/subdivisão de movimento são indicadas _x000D_ _x000D_
as contas de débito e crédito que são afetadas pelo 0001 Todo código de operação está ligada a uma conta
conjunto escolhido._x000D_ Referência contabil.
_x000D_ p/matérias-primas
As contas do razão permitem para o conjunto _x000D_
Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas 0002
utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e Referência p/
tipo de operação._x000D_ materiais aux.
_x000D_ _x000D_
Após a configuração deve ser feito um teste com uma 0003
operação._x000D_ Referência p/peças
_x000D_ substituiç. _x000D_
Campos:_x000D_ 0004
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as Referência
operações são de uma Fábrica._x000D_ p/embalagem
CDD = Indica que as _x000D_
operações são de CDD - revenda própria._x000D_ 0005
_x000D_ Referência
Modificação geral; É a chave criada por MM e que p/vasilhame
deve estar vinculada a uma transação._x000D_ _x000D_
_x000D_ 0006
Classe de avaliação: Indica a classe em que o Referência para
material de estoque deve ser classificada e a serviços _x000D_
respectica conta contábil de estoque._x000D_ 0007
_x000D_ Referência para
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta mats.não aval.
contábil - de acordo com a transação. _x000D_
0008
Referência
p/prod.semi-acabad.
_x000D_
0009
Referência
p/prods.acabados
_x000D_
0010
Materiais de
Consumo_x000D_
_x000D_
_x000D_
ClAv. Denominação
RefClasseContas
Denominação
_x000D_
0710 Equipamentos 1

_x000D_
0720 Equipamentos 2

_x000D_
1210 Bem econômico
especial
_x000D_
3000 Matérias-Prima
0001
Referência p/matérias-
primas _x000D_
3001 Mat.-Prima 3s.em
n/Poder 0001
Referência p/matérias-
primas _x000D_
3002 Mat.-Prima em
Poder de 3s 0001
Referência p/matérias-
primas _x000D_
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
tipo doc.e 9 >Avaliação e classificação
intervalo contábil >Determinar tipo
numeraçã doc.e intervalo numeração
para modific.preço
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
tipo doc.e A >Avaliação e classificação
intervalo contábil >Determinar tipo
numeraç. doc.e intervalo numeraç.para
débito material
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
tipos de J >Avaliação e classificação
documento contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do
valor mais baixo >Preços de
mercado >Determinar tipos de
documento
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
ponderação 8 >Avaliação e classificação
das contábil >Método avaliação do
quantidades balanço >Definir método do
em valor mais baixo >Deduções
de preço seg.cobertura
>Determinar ponderação das
quantidades em estoque

Determinar MM OMW Administração de materiais Não

tipos de X >Avaliação e classificação
movimento contábil >Método avaliação do
para regra balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.cobertura
>Determinar tipos de
movimento para regras de
exceção
Atualizar MM OMW Administração de materiais Não
desvalorização 5 >Avaliação e classificação
segundo contábil >Método avaliação do
cobertu balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.cobertura
>Atualizar desvalorização
segundo cobertura por
empresa
Atualizar MM OMW Administração de materiais Não
desvalorização 5 >Avaliação e classificação
segundo contábil >Método avaliação do
cobertu balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.cobertura
>Atualizar desvalorização
segundo cobertura por área
aval.
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
ponderação 8 >Avaliação e classificação
das contábil >Método avaliação do
quantidades balanço >Definir método do
em valor mais baixo >Deduções
de preço seg.não-rotatividade
>Determinar ponderação das
quantidades em estoque
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
ponderação 7 >Avaliação e classificação
das contábil >Método avaliação do
quantidades de balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.não-rotatividade
>Determinar ponderação das
quantidades de movimento

Determinar MM OMW Administração de materiais Não

tipos de V >Avaliação e classificação
movimento contábil >Método avaliação do
para movim balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.não-rotatividade
>Determinar tipos de
movimento para movimentos
de material
Atualizar MM OMW Administração de materiais Não
desvalorização 6 >Avaliação e classificação
segundo não- contábil >Método avaliação do
rot balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.não-rotatividade
>Atualizar desvalorização
segundo não-rotação por
empresa
Atualizar MM OMW Administração de materiais Não
desvalorização 6 >Avaliação e classificação
segundo não- contábil >Método avaliação do
rot balanço >Definir método do
valor mais baixo >Deduções
de preço seg.não-rotatividade
>Atualizar desvalorização
segundo não-rotação por área
aval.
Ativar/desativa MM OMW Administração de materiais Não
r avaliação E >Avaliação e classificação
LIFO/FIFO contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >Informações gerais
>Ativar/desativar avaliação
LIFO/FIFO

Determinar MM OMW Administração de materiais Não

níveis de L >Avaliação e classificação
avaliação contábil >Método avaliação do
LIFO/FIFO balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >Informações gerais
>Determinar níveis de
avaliação LIFO/FIFO

Determinar MM OMW Administração de materiais Não

tipos de 4 >Avaliação e classificação
movimento contábil >Método avaliação do
relevantes balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >Informações gerais
>Determinar tipos de
movimento relevantes para
LIFO/FIFO

Definir MM OMW Administração de materiais Não

métodos P >Avaliação e classificação
LIFO/FIFO contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >Informações gerais
>Definir métodos LIFO/FIFO
Configurar MM OMW Administração de materiais Não
áreas de 3 >Avaliação e classificação
avaliação LIFO contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
áreas de avaliação LIFO

Configurar MM OMW Administração de materiais Não

pools LIFO 2 >Avaliação e classificação
contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
pools LIFO
Determinar MM OMW Administração de materiais Não
critérios para H >Avaliação e classificação
atribuição aut contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >LIFO >Determinar
critérios para atribuição
automática mat.->pool

Definir versões MM OMW Administração de materiais Não

R >Avaliação e classificação
contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método
LIFO/FIFO >LIFO >Definir
versões
Atualizar MM PFCG Administração de materiais Sim
autorizações >Avaliação e classificação
contábil >Administração de
autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais Sim
>Avaliação e classificação
contábil >Administração de
autorizações >Criar perfis
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
características M >Revisão de faturas
das mensagens >Determinar características
das mensagens do sistema
Determinar MM OMGJ Administração de materiais Sim Automático
domicílio fiscal >Revisão de faturas pela cópia de
>Determinar domicílio fiscal Centros
Definir MM OMR Administração de materiais Sim Automático
lançamentos 0 >Revisão de faturas >Definir pela cópia de
automáticos lançamentos automáticos Centros
Atualizar tipos MM OMR Administração de materiais Não
de documentos 4 >Revisão de faturas >Fatura
e interval recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de
numeração
Atualizar MM OMRJ Administração de materiais Não
interv.numeraç >Revisão de faturas >Fatura
ão para revisão recebida >Atualizar
interv.numeração para revisão
de faturas - logíst. >Atualizar
interv.numeração para revisão
de faturas - logíst.

Atualizar MM OMR Administração de materiais Não

seleção de M >Revisão de faturas >Fatura
campos da 1ª recebida >Seleção de campos
tela para a revisão de faturas de
logística >Atualizar seleção de
campos da 1ª tela
Atualizar MM OMR Administração de materiais Não
seleção de M >Revisão de faturas >Fatura
campos da tela recebida >Seleção de campos
de d para a revisão de faturas de
logística >Atualizar seleção de
campos da tela de dados de
cabeçalho
Determinar MM OMRL Administração de materiais Não
versão fiscal >Revisão de faturas >Fatura
recebida >Determinar versão
fiscal
Gravar textos MM OB56 Administração de materiais Não
para itens de >Revisão de faturas >Fatura
documento recebida >Gravar textos para
itens de documento
Definir chave MM OMR Administração de materiais Não
de débito A >Revisão de faturas >Fatura
posterior para recebida >Definir chave de
c débito posterior para
ctg.histórico pedido
Atualizar textos MM OMR Administração de materiais Atualização da tabela T169P._x000D_ Não
de pedido na 8 >Revisão de faturas >Fatura Esta configuração não é transportável quando a
altura da recebida >Atualizar textos de empresa é criada, sendo necessária sua configuração no
pedido na altura da revisão de client de produção. Porém quando a empresa é criada
faturas com cópia não é necessário fazer esta configuração,
pois ela será transportada automaticamente

Determinar MM OMR Administração de materiais Não

bloqueio de 9 >Revisão de faturas >Bloqueio
pagamento de faturas >Determinar
bloqueio de pagamento

Determinar MM OMR Administração de materiais Criar tolerâncias no recebimento fiscal._x000D_ Não

limites de 6 >Revisão de faturas >Bloqueio No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de
tolerância de faturas >Determinar limites tolerância standard do SAP, criadas para as empresas:
de tolerância 081 - CAP_x000D_
083 - IBA SUDESTE_x000D_
084 - IBA NORTE-NORDESTE_x000D_
085 - IBA POLAR_x000D_
Todas as chaves foram criadas com marcação em
verificar limite, nos seguintes valores:_x000D_
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite
Superior: Absoluto = 10,00_x000D_
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00_x000D_
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento,
medida em que ocorrerem os testes de recebimento
fiscal.
Ativar MM OMR Administração de materiais Não
verificação H >Revisão de faturas >Bloqueio
montante do de faturas >Verificar montante
item item >Ativar verificação
montante do item

Definir MM OMRI Administração de materiais Não

verificação >Revisão de faturas >Bloqueio
montante do de faturas >Verificar montante
item item >Definir verificação
montante do item

Ativar bloqueio MM OMRF Administração de materiais Não

estocástico >Revisão de faturas >Bloqueio
de faturas >Bloqueio
estocástico >Ativar bloqueio
estocástico
Definir MM OMR Administração de materiais Não
bloqueio G >Revisão de faturas >Bloqueio
estocástico de faturas >Bloqueio
estocástico >Definir bloqueio
estocástico
Liberar fatura MM MRO Administração de materiais Não
2 >Revisão de faturas >Liberar
fatura
Atualizar tipos MM OMR Administração de materiais Não
de documentos 5 >Revisão de faturas
e interval >Atualização de contas
transitórias >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de
numeração
Defin.parâmetr MM OMR Administração de materiais Não
os para 3 >Revisão de faturas
vals.propostos >Atualização de contas
par transitórias >Defin.parâmetros
para vals.propostos para
atualização contas

Determinar MM OMR Administração de materiais Não

modificação V >Revisão de faturas >Revisão
automática de de faturas em background
sta >Determinar modificação
automática de status
Atribuir código MM OBC Administração de materiais Não
de imposto D >Revisão de faturas >EDI
>Atribuir código de imposto
Atualizar MM M811 Administração de materiais Não
tabelas de >Revisão de faturas
condições >Determin.mensagens
>Atualizar tabelas de
condições
Atualizar MM M810 Administração de materiais Não
sequências de >Revisão de faturas
acesso >Determin.mensagens
>Atualizar sequências de
acesso
Atualizar tipos MM M806 Administração de materiais Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do Não
de mensagens >Revisão de faturas sistema._x000D_
>Determin.mensagens Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir
>Atualizar tipos de mensagens opções para mensagens sistema"

Atualizar MM M808 Administração de materiais Não

esquemas de >Revisão de faturas
mensagem >Determin.mensagens
>Atualizar esquemas de
mensagem
Atualizar MM M802 Administração de materiais Não
requisitos >Revisão de faturas
>Determin.mensagens
>Atualizar requisitos
Atualizar MM MRM Administração de materiais Não
condições 1 >Revisão de faturas
>Determin.mensagens
>Atualizar condições
Definir MM SE71 Administração de materiais Não
formulários >Revisão de faturas
>Determin.mensagens
>Definir formulários
Definir MM OMR Administração de materiais Não
indicações do U >Revisão de faturas
remetente para >Determin.mensagens
for >Definir indicações do
remetente para formulários
Atribuir MM M804 Administração de materiais Não
formulários e >Revisão de faturas
programas >Determin.mensagens
>Atribuir formulários e
programas
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
períodos de Z >Revisão de faturas
validade do >Determinar períodos de
docum validade do documento
Atualizar MM PFCG Administração de materiais Sim
autorizações >Revisão de faturas
>Administração de
autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais Sim
>Revisão de faturas
>Administração de
autorizações >Criar perfis
Determinar MM OMR Administração de materiais Não
grupos de B >Revisão de faturas
tolerância >Administração de
autorizações >Determinar
grupos de tolerância
Atribuir usuário MM OMR Administração de materiais Não
- grupo de C >Revisão de faturas
tolerância >Administração de
autorizações >Atribuir usuário
- grupo de tolerância
Desenvolver MM CMO Administração de materiais Não
ampliações D >Revisão de faturas
para a revisão >Desenvolver ampliações para
de a revisão de faturas
Definir grupos SD OVSX Logistics Execution Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: Nenhum Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os Não
de carga >Expedição >Bases síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha mesmos requerimentos para montagem de
>Determinação de local de os seguintes campos:_x000D_ carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga",
expedição/dpto.entrada _x000D_ "condições de carregamento" e "centro distribuidor"
mercadorias >Definir grupos 1- GCrg: 0001, Denominação: para determinar automaticamente o "local de
de carga Empilhadeira/Manual;_x000D_ expedição" para cada item. Como nós só teremos um
2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_ local de expedição só teremos um "grupo de carga" com
_x000D_ a denominação "Empilhadeira/Manual".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o
carregamento, como por exemplo: empilhadeira,
manual, guindaste.
Determinação SD OVL2 Logistics Execution Entre com as condições de expedição, grupo de Necessário criação dos Sim
do Local de >Expedição >Bases carga, centro e local de expedição. _x000D_ centros e locais de
Expedição >Determinação de local de Condições de expedição, são requisitos que podem expedição e atribuir
expedição/dpto.entrada ser cadastrados para cada cliente que irão definir o locais de expedição aos
mercadorias >Atribuir locais de local de expedição. No nosso casos só usaremos o centros
expedição "standard"._x000D_
Clique no botão "novas entradas"_x000D_
Para determinação do local de expedição, entre com
um local de expedição para cada planta com cada
condição de armazenagem e grupo de carga.
Definir SD 0VTC Logistics Execution 1 - Selecione o botão "Novas Entradas";_x000D_ O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Não
itinerários e >Expedição >Bases 2 - Digite no campo itinerário o código Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos.
etapas >Itinerários >Definição de 000005;_x000D_ _x000D_
itinerário >Definir itinerários e 3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a
etapas Único;_x000D_ necessidade que temos é para apenas completarmos a
4 - Flege o campo Relev. Transporte; hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Atualizar a SD SPRO Logistics Execution Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de Não
determinação >Expedição >Bases entrada e também os itinerários que podem ser usados
de itinerários >Itinerários >Determinação de nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários
itinerários >Atualizar a serão atribuidos aos locais de expedição a partir do
determinação de itinerários grugo de transporte e condições de expedição._x000D_
Essas atribuições são necessárias apenas para
possibilitar a criação do documento de transporte
Definir classes SD OVZ Logistics Execution Não
de necessidade G >Expedição >Bases
>Verificação de
disponibilidades e
transferência necessidades
>Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade

Definir tipos de SD OVZH Logistics Execution Não

necessidade >Expedição >Bases
>Verificação de
disponibilidades e
transferência necessidades
>Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade
Definir tipos de SD 0VLK Logistics Execution Não
remessa >Expedição >Fornecimentos
>Definir tipos de remessa
Determinar SD VTLA Logistics Execution Os dados constate no controle de cópia ao serem Não
controle de >Expedição >Controle de criados, serão levados automaticamente da ordem de
cópia para cópia >Determinar controle de venda para a remessa (fornecimento).
fornec cópia para fornecimentos
Determinar SD OVLP Logistics Execution Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de Quando da realização do picking (remessa) impedir que Não
tipos de item >Expedição >Picking item: picking: síntese", preencha os campos de seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque
relevantes >Determinar tipos de item acordo com a planilha "atachada" no campo "View
relevantes Images"._x000D_
Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
Determinar SD OVTR Logistics Execution Somente para esses tipos de remessas com relevância Não
relevância para >Transporte >Transportes para transporte poderão ser criados documentos de
transporte >Determinar relevância para transporte
transporte
Atual.dds.adici SD SPRO Logistics Execution É necessário para registrar o atraso do caminhão, Não
onais >Transporte >Transportes marcando o responsável (fábrica ou revenda)._x000D_
>Atual.dds.adicionais Também é necessário para se houver alguma anomalia
no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que
possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logística.
Atribuir planos MM OQ50 Administração de qualidade Não
de controle aos >Planejamento de qualidade
tipos de >Planejamento de controle
>Geral >Atribuir planos de
controle aos tipos de material
Identificar MM SPRO Administração de qualidade Não
pontos de >Planejamento de qualidade
controle >Planejamento de controle
>Geral >Identificar pontos de
controle
Atualizar tipos MM SPRO Administração de qualidade Não
de controle >Controle de qualidade
>Processamento lote de
controle >Abertura do lote de
controle >Atualizar tipos de
controle
Atualizar MM SPRO Administração de qualidade Não
origens de lote >Controle de qualidade
de controle e >Processamento lote de
controle >Abertura do lote de
controle >Atualizar origens de
lote de controle e atribuir tipos
ctrl.
Definir valores MM SPRO Administração de qualidade Não
propostos por >Controle de qualidade
tipo de co >Processamento lote de
controle >Abertura do lote de
controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
Fixar modos de MM OQE3 Administração de qualidade Não
exibição para >Controle de qualidade
caracts.de >Entrada de resultados de
controle >Fixar modos de
exibição para caracts.de
controle
Definir PP OSPA Produção >Dados básicos 1o.) Criação do Centro A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente Sim Automático
Estrategia de >Lista técnica >Dados item pelo módulo MM_x000D_ em dias necessita ser proporcionalizada e não pela cópia de
Distribuição >Dados de item de áreas 2o.) Configurar a distribuida linearmente . Com está configuração é Centros
funcionais relacionadas transação OPB2 para possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros
>Definir chave de distribuição criação da matriz de Produtivos.
distribuição_x000D_
_x000D_
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Utilização do PP OPK5 Produção > Ordens de Esta configuração foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que Sim Automático
campo causa Produção > Operações > realizada para os centros tenhamos a disposição um recurso para medir/custear pela cópia de
desvio Confirmação > Definir causa empresa "x" conforme as perdas de acordo com a sua origem. Centros
desvio planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Definir PP OP7B Produção >Dados básicos Não
parâmetros >Centro de trabalho >Dados
gerais >Valor standard
>Definir parâmetros
Definir chaves PP OP19 Produção >Dados básicos Não
valor standard >Centro de trabalho >Dados
gerais >Valor standard
>Definir chaves valor standard

Definir PP OP10 Produção >Dados básicos Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável É necessário aguardar a Neste configuração estaremos criando/modificando um Sim Automático
responsável >Centro de trabalho >Dados para cada centro de trabalho. Criamos um código e criação do Centro pelo ou mais responsáveis pelo planejamento de um pela cópia de
pelo Planej. gerais >Definir responsável um nome para cada um deles, associado-o a uma Módulo MM determinado Centro (Fabrica). Centros
Fabrica (Centro).
Definir centro PP OP42 Produção >Dados básicos Ter o tipo de atividade Definir um centro de trabalho proposto para evitar Não
de trabalho >Centro de trabalho >Dados proposto já configurado redigitação (por centro = fábrica).
proposto gerais >Definir centro de (OP36)._x000D_
trabalho proposto Ter o responsável pela
manutenção dos dados
do centro de trabalho
cadastrado
(OP10)._x000D_
Ter a fórmula centro de
trabalho cadastrado
(OP54)_x000D_
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar PP OP34 Produção >Dados básicos Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis Não
planejadores >Centro de trabalho pelo planejamento de capacidades
de capacidade >Planejamento de capacidades
>Determinar planejadores de
capacidade
Definir função PP OPB2 Produção >Dados básicos Definição de uma função para distribuição da demanda Não
de distribuição >Centro de trabalho atribuída na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos
>Planejamento de capacidades valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma
>Distribuição >Definir função configuração que deverá ser alterada toda vez que for
de distribuição necessário alterar os valores percentuais para
distribuição.
Capacidade PP OP36 Produção >Dados básicos Ter o centro (fábrica) Para pré-estabelecer dados de capacidade default para Não
Proposta >Centro de trabalho cadastrado._x000D_ uma combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser
>Planejamento de capacidades Ter calendário de fábrica utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT)
>Capacidade proposta cadastrado_x000D_ que corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de
Esta configuração foi capacidade).
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Preparar PP OP54 Produção >Dados básicos Criação das fórmula a serem utilizadas para a Não
definição >Centro de trabalho parametrização dos CT's para o processo de
fórmula centro >Cálc.custos >Fórmulas do envasamento (o que considera o cálculo de custo,
trabal centro de trabalho >Preparar capacidade e programação de prazos (lead time) ),
definição fórmula centro para o custeio da água (a fórmula apenas considera o
trabalho cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados
por volume de produto/material produzido,
característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a
fórmula apenas considera o cálculo de custo).

Determinar PP OP50 Produção >Dados básicos Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo Não
atribuição tipo >Roteiro >Dados gerais de material.
material >Determinar atribuição tipo
material
Determinar PP OP67 Produção >Dados básicos Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou Não
chave de >Roteiro >Dados de operação a programação de prazo (LT) para cada uma das
controle >Determinar chave de operações de um roteiro, evitando que tenhamos um
controle CT específico para o cálculo de custos (ex:CT
fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead
Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado
inicialmente.
Definir campos PP OPEC Produção >Dados básicos Definimos aqui um campo de usuário para especificar o Não
de usuário >Roteiro >Dados de operação valor da capacidade nominal de uma linha de produção.
>Definir campos de usuário

Atualizar perfis PP SPRO Produção >Planejamento de Não

de previsão vendas e operações (SOP)
>Funções >Previsão
>Atualizar perfis de previsão
Determinar PP SPRO Produção >Planejamento de Não
atividades vendas e operações (SOP)
>Funções >Processam.em
massa >Determinar atividades

Atualizar perfis PP SPRO Produção >Planejamento de Não

de vendas e operações (SOP)
transferência >Funções >Processam.em
massa >Atualizar perfis de
transferência
Verificar tipos PP OMD Produção >Distribution ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS Não
de MRP Q Resource Planning (DRP) TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE
>Planejamento da distribuição NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA
(DRP= >Dados mestre CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.
>Verificar tipos de MRP

Determinar PP OMD Produção >Distribution Sim Automático

tipo de 9 Resource Planning (DRP) pela cópia de
suprimento >Planejamento da distribuição Centros
especial (DRP= >Dados mestre
>Determinar tipo de
suprimento especial
Determinar PP OPPD Produção >Distribution Resource Planning (DRP) Sim Automático
horizonte de >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento pela cópia de
planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de Centros
fix planejamento fixo e de roll-forward
Determinar PP OMIR Produção >Distribution Criação dos depósitos por Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Sim Automático
MRP a nível de Resource Planning (DRP) MM para todos os Estes depositos devem conter as diferenças fisico x pela cópia de
depósito por c >Planejamento da distribuição Centros._x000D_ contabil para posterior ajuste de inventário. Centros
(DRP= >Planejamento Esta configuração foi
>Determinar MRP a nível de realizada para os centros
depósito por centro empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Exit usuário: PP OMIX Produção >Distribution
seleção de Resource Planning (DRP)
material p/a ex >Planejamento da distribuição
(DRP= >Planejamento >Exit
usuário: seleção de material
p/a execução planejamento
Determinar PP OMP1 Produção >Planejamento da
tipos produção >Gestão da
necessidade e demanda >NecsIndsPrevists
atribuí-l >Tipos de necessidade/classes
de necessidade >Determinar
tipos necessidade e atribuí-los
à classe necess.
Atualizar PP OMP Produção >Planejamento da
classes de O produção >Gestão da
necessidades demanda >NecsIndsPrevists
>Tipos de necessidade/classes
de necessidade >Atualizar
classes de necessidades
Determinar PP OPPS Produção >Planejamento da
estratégia produção >Gestão da
demanda >NecsIndsPrevists
>Estratégia de planejamento
>Determinar estratégia
Determinar PP OPPT Produção >Planejamento da
grupo de produção >Gestão da
estratégias demanda >NecsIndsPrevists
>Estratégia de planejamento
>Determinar grupo de
estratégias
Determinar nºs PP OMP2 Produção >Planejamento da
de versões produção >Gestão da
demanda >NecsIndsPrevists
>Determinar nºs de versões
Determinar PP OMP Produção >Planejamento da
matriz de H produção >Gestão da
período para demanda >NecsIndsPrevists
divisã >Divisão automática
>Determinar matriz de período
para divisão automática
Atribuir matriz PP OMPS
do período ao
grupo MRP
Determinar PP OMD Produção >Planejamento da
planejadores 0 produção >Plano mestre de
produção >Dados mestre
>Determinar planejadores
Definir tipo PP OPCD Produção >Planejamento de
capacidade capacidades >Dados mestre
>Dados capacidade >Definir
tipo capacidade
Chave de controle exist usuário - seleção material Não
planejam. _x000D_
Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais
para a execução do planejamento, através do user
exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste
campo a chave do user exit.
_x000D_
Com este user exit, a execução do planejamento
global do planejamento de necessidades, do
planejamento de itens MPS ou do planejamento de
longo prazo pode ser reduzida aos materiais que
preenchem critérios definidos livermente. Por
exemplo, pode ser definido para a respectiva
execução do planejamento, que só sejam planejados
o materiais baseados no planejamento ou o
materiais de um planejador de MRP ou o materiais
supridos externamente ou produzidos internamente.
Executar a transação Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Não
(configuração) OMPO Enviada e Recebida e associamos à classe de
anteriomente. necessidades previamente criada na transação OMPO.
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de Não
dados de transferência a enviar dentro do GD.
Executar a transação Criamos uma Estratégia de Produção para transferência Não
OMP1 ateriormente a enviar a partir da estratégia original (Prod para
estoque: 10)
Executar a transação Associamos aqui um grupo de estratégias a um Não
OPPS anteriormente. respectivo tipo de necessidades.
Criar versões para atualização / backup de dados de Não
demanda do GD.
Realizar a configuração Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da Não
da Matriz de período função de distribuição criada para o mesmo.
(OSPA)
Produção >Planejamento da produção >Gestão da Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de Sim Automático
demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática período para divisão automática de período pela cópia de
>Atribuir matriz do período ao grupo MRP Centros
Criação do Centro pelo Sim Automático
Módulo MM pela cópia de
Centros
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase Não
mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de
trabalho que poderá envasar mais do que um produto
(cerveja ou refrigerante) ou mais que uma
embalagem .
Definir grupo PP OPCH Produção >Planejamento de Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo Sim Automático
de capacidades >Operações Módulo MM pela cópia de
responsáveis >Programação >Definir grupo Centros
pelo contr de responsáveis pelo controle
de produção
Determinar PP OPU3 Produção >Planejamento de Criação do centro pelo Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Automático
parâmetros de capacidades >Operações Módulo MM pela cópia de
prog.prazos ord >Programação >Determinar Centros
parâmetros de prog.prazos
ordens de produção
Determinar PP OPU4 Produção >Planejamento de Criação do Centro pelo Sim Automático
parâm.prog.pra capacidades >Operações Módulo MM pela cópia de
zos planej.vend >Programação >Determinar Está configuração deverá Centros
parâm.prog.prazos ser realizada para todos
planej.vendas e operações os Centros
Produtivos_x000D_
Efetuar PP OPPQ Produção >Planejamento de 1o.)Criação do Centro Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro Sim Automático
atualização necessidades >Parâmetros do pelo Módulo MM_x000D_ produtivo para execução do MRP pela cópia de
total dos centro >Efetuar atualização 2o.) Criação do Centros
parâmetros total dos parâmetros do centro planejador de produção
(OMD0)
Definir Grupo PP OPPR Produção >Planejamento de Criação do Centro pelo Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada Sim Automático
MRP necessidades >Grupos MRP Módulo MM. para divisão automática do período para determinados pela cópia de
>Efetuar atualização total dos SKU's . Centros
grupos MRP
Atualizar PP MD25 Produção >Planejamento de Criado os calendários de planificaçao para os centros Ter os centros Realizar o planejamento da produçao considerando o Não
calendário de necessidades >Dados mestre internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, cadastrados perfil de cobertura sobre este calendário
planejamento >Atualizar calendário de 328, 345, 360),
planejamento
Determinar PP OPPS Produção >Planejamento de Não
estratégia necessidades >Dados mestre
>Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de
planejamento >Determinar
estratégia
Determinar PP OPPT Produção >Planejamento de Não
grupo de necessidades >Dados mestre
estratégias >Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de
planejamento >Determinar
grupo de estratégias
Determinar PP OMIA Produção >Planejamento de Criação dos Centros pelo Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para Sim Automático
perfil de necessidades >Planejamento módulo MM os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E pela cópia de
cobertura >Execução MRP >Determinar MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. Centros
(estoque perfil de cobertura (estoque
dinâmico segurança)
Parâmetros PP OMIT Produção >Planejamento de Cadastramento dos Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em Sim Automático
para necessidades >Planejamento Centros por MM. datas no passado (mesmo para ordens criadas pela cópia de
determinação >Parâmetros de programação manualmente) ou Não. Centros
de datas ba e de capacidade >Parâmetros
para determinação de datas
base
Determinar PP OPU5 Produção >Planejamento de Configuração OMIT Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que Sim Automático
parâmetros de necessidades >Planejamento podem ser criadas as ordens planejadas. pela cópia de
prog.prazos par >Parâmetros de programação Centros
e de capacidade >Determinar
parâmetros de prog.prazos
para ordens planejadas
Definir PP OPL8 Produção >Ordens de
parâmetros produção >Dados mestre
dependentes >Ordem >Definir parâmetros
de tipo d dependentes de tipo de ordem
Definir perfil de PP OPKP Produção >Ordens de
controle de produção >Dados mestre
produção >Definir perfil de controle de
produção
Definir PP OPJJ Produção >Ordens de
extensão da produção >Operações
verificação >Verificação de
disponibilidades >Definir
extensão da verificação
Definir controle PP OPJK Produção >Ordens de
da verificação produção >Operações
>Verificação de
disponibilidades >Definir
controle da verificação
Fixar definição PP OPK3 Produção >Ordens de
de fórmulas produção >Operações
>Programação >Fixar
definição de fórmulas
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951- É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de Sim Automático
Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto ordem para os novos centros criados, caso contrário, pela cópia de
devemos:_x000D_ seria impossível a criação de ordens para os tipos de Centros
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 ordens listados acima para esses novos centros.
(itens que desejam ser copiados) clicar no botão
"Copiar como"._x000D_
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser
cadastrado._x000D_
A última tela do SCN sofreu alteração; foram
marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída
merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em
"Documentação do movimento de mercadorias". Isto
permitirá que os movimentos de materiais
executados para a Ordem de Produção sejam
documentados na mesma. _x000D_
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave
determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e
zero respectivamente para todos o tipo de ordem
(PP01).
Cadastro dos Centros Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a Sim Automático
pela equipe de liberação de uma ordem automaticamente na conversão pela cópia de
MM_x000D_ de oRd Planejada -> Ord Produção. Centros
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Não
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos Esta configuração foi Sem essa configuração não é possível efetuar a Sim Automático
centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para realizada para os centros verificação de disponibilidade de material para ordens pela cópia de
ordem liberada) e "1" (verificação para ordem empresa "x" conforme de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 Centros
aberta). planilha em e 952. Ela define qual regra de verifiicação de
anexo._x000D_ disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com
O arquivo encontra-se status "1" (verificação para ordem aberta) e "2"
localizado no seguinte (verificação para ordem liberada). Esta cofiguração
caminho: deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , Não
ou seja todos os de discreta que forem custeados por
Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e
forem custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a
transação OP54)
Definir PP OPK4 Produção >Ordens de Configurados os parâmetros de confirmação de Esta configuração foi Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de Sim Automático
parâmetros de produção >Operações ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de realizada para os centros confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao pela cópia de
confirmação >Confirmação >Definir ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com empresa "x" conforme "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em Centros
parâmetros de confirmação cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos planilha em "Verificações", caso a sequência de operações não seja
PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 anexo._x000D_ obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as
são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o O arquivo encontra-se quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores
tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 localizado no seguinte a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de
são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. caminho: aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação
_x000D_ L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias"
A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos enho\Excel\Centros ficou definido que o campo"todos os componentes"
seguintes pontos: "função de confirmação" Produtivos empresa "x" e ficará desflegado, sendo assim no momento da
modificado para "X" (confirmação final geral) e empresa "x".xls confirmação da ordem o sistema considerará a
flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o execução de backflush apenas os materiais cadastrados
campo " sequência operações" foi definido com com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e
mensagem de erro (E), o campo "remessa caso sejam encontrados erros nas movimentações de
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de
"remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e erros antes da gravação e permitirá que o usuário
o campo "Datas no futuro" flegado; _x000D_ corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos gerados protocolos de custos reais ao confirmar as
"Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". atividades. _x000D_
Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já
reais"._x000D_ que não estaremos utilizando ordem de produção com
A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do numeração externa.
centro 0001 (standard SAP).
Definir causas PP OPK5 Produção >Ordens de Apontamento de causas de perdas durante o processo Sim Automático
para desvio produção >Operações (produção discreta). pela cópia de
>Confirmação >Definir causas Centros
para desvio
Determinar PP OSP2 Produção > Produção Definir perfil para produção repetitiva. Para Não
perfis de Repetitiva > Controle > apontamento backflush das diferentes versões de
produção Determinar perfis de produção produção.
repetitiva repetitiva
Atualizar PP OS80 Produção >Produção repetitiva No Campo Horiz Selecao, digite 60_x000D_ Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou Não
parâmetros de >Planejamento >Quadro de No Campo Selecao Visao, digite 3_x000D_ seja, ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer
entrada planejamento >Atualizar No Campo Programar OPs. , digite 1_x000D_ a conta de quando será o inicio da ordem planejada.
parâmetros de entrada No Campo Estrat. Prog. , digite 1. _x000D_ Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens
Clique em GRAVAR criadas sem o MRP.
Atualizar PP OSP4 Produção >Produção repetitiva Associamos aqui uma função de distribuição à um Esta configuração foi Associar a um centro uma função de distribuição. Sim Automático
distribuição >Planejamento >Quadro de centro de produção. realizada para os centros pela cópia de
para o quadro planejamento >Atualizar empresa "x" conforme Centros
de distribuição para o quadro de planilha em
planejamento anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Verificar MM OVZI Sistema de projetos >Material Não
controle de >Controle da produção por
determinação ordem do cliente >Verificar
de ti controle de determinação de
tipos de necessidade
Verificar MM OVZI Sistema de projetos >Material Não
controle de >Controle da produção por
determinação ordem do cliente >Verificar
de ti controle de determinação de
tipos de necessidade
Concil. FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão Antes da importação do Não
Bancária - executadas automaticamente por intermédio de extrato é necessário que
Import. Extrato algorítimos no momento da importação do extrato o arquivo seja convertido
Banc. bancário._x000D_ do padrão CNAB 200
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta para o MULTICASH, o
reconciliação._x000D_ programa que faz esta
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos conversão deverá ser
códigos genericos e especificos que são adquirido de
disponibilizados pelos bancos._x000D_ terceiros._x000D_
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que Para que o Cash Position
as informações referente aos lançamentos fornecidas funcione é extrato deverá
pelo banco sejam de qualidade e similiares as ser importado
informações que constam nos lançamentos gerados diariamente.
no SAP.
Estratégia de MM É possível configurar estratégias de aprovação de Sim
liberação req forma mais sintética, utilizando campo requisitante
como restrição de seleção ou de forma mais
específica (permite conversão automática para
ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o
esforço de manutenção).
Avaliação de MM Sugestão de sub-critérios de preços:_x000D_ Não
fornecedores - Nível de preço - Automático_x000D_
_x000D_
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:_x000D_
- Cumprimento de prazos - Automático_x000D_
- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Para que na exibição das Requisições de Compra a Não
ReqC materiais>Compras>Requisiçã Requisições de Compra a serem processadas somente serem processadas somente sejam exibidas as
p/atribução o de compra>Funçõers sejam exibidas as requições liberadas e que não requições liberadas e que não estejam atribuídas.
subsequentes>Atribuir e estejam atribuídas._x000D_
processar _x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois
campos solicitados, deverá ser processado um campo
de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no
campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuição" e salvar.
Variante de MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Para que na exibição das Requisições de Compra a Não
ReqC materiais>Compras>Requisiçã Requisições de Compra a serem processadas somente serem processadas somente sejam exibidas as
p/atribução o de compra>Funçõers sejam exibidas as requições liberadas e que não requições liberadas e que não estejam atribuídas.
subsequentes>Atribuir e estejam atribuídas._x000D_
processar _x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois
campos solicitados, deverá ser processado um campo
de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no
campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuição" e salvar.
Motivos de MM SM30 Digitar a transação SM30 Cadastrar os motivos de urgência para uso em Não
Urgênciados
Inclusão MM Incluir limites de tolerância requisições de compra. Não
limites de para as empresas da empresa
tolerância para "x"
as empresas
empresa "x" no
SAP

a) EX MM Logística - geral >Dados Não

básicos logística: mestre de
materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas
para a administração de
Exercício do materiais:
período
corrente

Permitir as MM Condições de pagamento para Não

modificações programas de remessas foi
das condições modificado o status de
de pagamento Exibição para entrada
nos programas facultariva.
de remessa,
pois as
modificações
realizadas nos
contratos não
são
transferidas
para os
programas de
remessa.
Possibilitar as MM Selecionar modelos standards Sim Automático
unidades a e clicar em 'Copiar Como'. pela cópia de
realização de Substituir Centros Modelos Centros
inventário pelo Centro
rotativo
Atribuir setor MM Atribuir centro/área avaliação - Sim
de atividade setor de atividade - divisão -
aos novos todos os novos centros criados
centros no projeto Sap empresa "x"

Utilizar os tipos MM Foi desfeita a configuração do Não

de MRP tipo de MRP VM e VB, vamos
standart do utilizar o Standart do Sap
SAP
Operações de MM Não
Industrialização
por
encomenda,
onde
fabricantes e
encomenda
serão unidades
do grupo.
(TCOE = ID
070030060015
010010010).

Estas MM Foram configurados como Não

condições condição de item e cabeçalho:
foram CUIN - Seguro
colocadas FRB2 - Frete
como condição Y110 - ICMs
de cabeçalho
para permitir
que no caso de
importação de
varios itens
que tem rateio
de Frete e
Seguro, o
comprador
digite o valor
total destes
custos e o
sistema faça o
rateio item a
item
proporcionalme
nte ao

Determinar MM Centros criados com copia, Sim Automático

em quais tendo importado esta pela cópia de
contas do configuração do centro Centros
razão o modelo, conferimos a
movimento de configuração e não foi
mercadorias necessário modificações.
sera registrado Para cada centro criado deve
nos centros ser informado o
empresa "x" Cód.agrup.aval.
Para MM Foram criados os CFOP`s Não Parece não
lançamento da 199/1C e 299/1C que ter relevância
nota fiscal com caracterizam a operação de para centro
CFOP correto remessa em consignação
Sentido do Movimento: Entrada
1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg
reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x-
- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0
- Ct
Para que no MM Entrar em modificar e colocar Sim
lançamento em cada centro 0 (Zero) na
das notas Ctg. Setor
fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente
a operação
Configuração MM Esta configuração não gera Não
necessária ordem, portanto não temos nº
para CTS
movimentação Criar novo tipo de avaliação de
de materiais materiais, sendo:
recebidos para S.Industr.(Sub produtos
industrialização Industrializados por
, sem encomenda) e P.Industr.
valorização. ( Produtos Industrializados por
Encomenda).
CFOP's que MM Criar duas novas variações Não
serão utilizados para CFOP:
nas notas Componentes val.p/todas
fiscais de aplicações -> funções gerais
entradas de de aplicação-> nota fiscal ->
insumos de CFOP -> determinar
terceiros entrada/devoluções-> novas
recebidos para entradas.
industrialização Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/
por ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/
encomenda. e utiliz
nas remessas
recebidas para
armazenagem.
Este CFOP MM Criar novo CFOP. Não
399/00 será Componentes validos p/todas
utilizado para aplicações -> funções gerais
recebimento de aplicação -> nota fiscal ->
de remessas CFOP-> determinar
futuras de entrada/devoluções -> novas
importação. antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/
ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe=
nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Determinar MM Adm. materiais > Compras > Sim Automático
domicilio fiscal Dados Ambiente > Det. pela cópia de
para o centro Domicilio Fiscal Centros
Marca o centro > Clicar
detalhe ou F2 (lupa) > clicar
botão ao lado Jurisdiction code
> Gravar
Suportar MM Definir esquemas de calculos: Não
transaçOes de spro-> contab.financeira->
imobilizados opçoes basicas de contab.->
com creditos iva-> configurações-> verificar
de ICMS esquemas calculo->definir
parcelados em esquema.
1/48
IVA especifico MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Não
para compras Ativo Imobilizado Entrada
de ativo ICMS+COmpl.ICMS + IPI
imbolizado que (n/recupera)
efetuara Contab.financ.-> opçoes
automaticamen basicas contab.financ.-> iva ->
te recbto calculo -> definir codigo IVA
fisico/fiscal e
contabilização. ctgimposto chcta
taxa nivel de-nivel t
Series de notas MM SPRO Componentes val.p/todas Criar séries de notas fiscais para as Unidades da Sim
fiscais que aplicações -> funções gerais 2.onda
serão utilizadas de apli.-> nota fiscal -> saída
pelas unidades -> n.grupo Grupo Descrição
empresa "x" da 04705 Filial 047 / série
1.onda

Relatorios de MM Adminsitração de Materiais > Não

rastreabilidade Administração de Estoques >
Tipos de Movimento > Gravar
motivo dos movimentos de
mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento
551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Para que o MM Entrar na transação OMWC Não
sistema sugira para efetuar esta configuração
automaticamen e seguir os passos abaixo:
te um Tipo de 1-Clicar em ctgs. globais
avaliação de 2-Marcar a categoria de
material, não avaliação que deseja alterar e
sendo no clicar em modificar
entanto 3-No campo Proposta tipo
obrigatório a aval.suprimentos ext. colocar :
utilização do A.COMPRA
mesmo,
podendo ser
alterado de
acordo com a
necessidade.
IVA criado para MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Não
aquisição de Ativo Imobilizado Entrada só
imobilizado ICMS(n/recupera)
com incidencia Contab.financ.-> opçoes
apenas de basicas contab.financ.-> iva ->
ICMS de forma calculo -> definir codigo IVA
que contabilize Criar como cópia do IVA ZO
este ICMS na porém, desconsiderando as
conta seguintes linhas apontadas
12220027 abixo:
(ICMS Lei 102).

Atribuir novos MM Sim

centros as
Organizações
de Compras
Para permitir MM Foi criado o IVA F0 com cópia Não
entrada de do IVA I0
transfêrencia
de produto
SAP/SAP, para
o Estado do Rio
Grande do Sul,
com
lançamento da
base dos
impostos no
campo outras.
Para atender a MM Criação dos IVAS para Não
Lei recebimento de Ativo
complementar Imobilizado:
102 ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl.
ICMS)
 MM NO CAMPO Não
'INCL.NECS.EXTERNAS'
DIGITAR 1, OS CAMPOS
'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM
SER SELECIONADOS. GRAVAR
E EM SEGUIDA FAZER MESMA
CONFIGURAÇÃO PARA TIPO
MRP VM.
Criação de MM Criar filial Sim
novas filiais.
Criação de MM Atribuir Filial CGC ao Centro Sim
novos centros correspondente
e novas filiais.
Criação de MM Atribuir Centro a Empresa Sim Automático
novos Centros. correspondente pela cópia de
Centros
Criado as MM Criadas as Chaves "PE" Desvio Não
empresas 001 do preço de compra e "SE",
e 016 e Dedução máxima por desconto
atribuido para cada empresa.
Definido um limite de 10% no
Limite Superior do PE. Para
todos os outros marcar com
"Não avaliado"
Criação de MM Criar Depositos para os novos Sim Automático
Novos centros conforme lista do pela cópia de
Depositos diretório: Centros
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hie
rarquia Centros_Filia
MM Na criação de material, na Não Parece não
Visão de Vendas 2, os campos ter relevância
abaixo estão ocultos, porém para centro
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo
do MM01 e MM02, co
Atender MM Não
necessidade de
CO.
Os Produtos MM Na tela inicial, clicar no botão Não
Acabados e "Ctgs.Globais". Marque a
Semi Acabados categoria de avaliação
produzidos desejada e clicar no botão
segundo o "Modificar". Aparecerá a tela
processo de acima, onde deverão ser
produção prenchidos os campos
discreta, conforme demonstrados no
necessitam exemplo.
desta As categorias configuradas
configuração, são: P - P
para que seja
possível a
criação
automática do
lote no
momento da
confirmação da
produção.
Ao fazer o MM Retirar a obrigatoriedade do Não
teste de carga, campo "localidade" dos
verificou-se fornecedores de todos os
que alguns grupos.
fornecedores
cadastrados
não
apresentam
esta
informação
criando um log
de erros. Se
continuar
assim, na
carga, cada
caso deveria
ser tratado
individualment
e. Além disso,
esta
informação
virá, após big
ban
Não foi criada e MM Criar a condição de pagamento Não
identificou-se C001 (idem à existente na
este problema 3.0).
no teste de
carga.
Possibilitar a MM Posicionar o cursor no grupo de Não
conversão do contas F001
cadastro de Duplo clique em Dados gerais
fornecedores. Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório
para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de
empresa
Passar "Meios de pagamento"
de obrigatório para facultativo
Duplo
Solicitar cliente MM Efetuar ajuste dos movimentos Não
ao de vasilhames solicitados pelo
vender/movime SD (alexandre), movimentos:
ntar ativos de y01,02,61,62,83,84,89,90,91,9
giro 2,93,94,

Criar novas MM ME01 Sim Atualizado na

LOF's de Produção
material para
um centro
Criar novas MM ME05 Sim Atualizado na
LOF's de Produção
material para
vários centros
Exibir LOF's MM ME03 Sim Atualizado na
existentes Produção
Reorganizar MM ME07 Sim Atualizado na
LOF's Produção
Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode Sim Atualizado na
>Ledgers especiais ser estabelecidas para ser usadas em outras Produção
>Ferramentas >Atualização de configurações. Os sets podem ser usados nas regras
set >Atualizar sets de condições de Substituições, Validações, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminação etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um
determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
básicos. O importante é que todos relacionam-se ao
mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
básicos relativos a mais de um campo da mesma
tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot
Paiter/Writer
Criar ciclos de CO KSU1 Sim
Rateiosets para FI
Criar GS01 Bloqueio de contabilização nas divisões da Sim Atualizado na
bloqueio de reestruturação (código antigo e código novo) Produção
contabilização
em divisões
Atualizar regra FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da Sim
de validação reestruturação (código antigo e código novo)
para bloqueio
de
contabilização
em divisões