PROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Nr. crt. Denumire activitate Realizarea procedurii de achiziie public a serviciilor de elaborare a proiectului i management al implementrii acestuia Elaborare cerere de ofert i publicarea acesteia Primire oferte de la potenialii prestatori Analiz i evaluare oferte Selecia ofertei optime i semnarea contractului Elaborarea proiectului i depunerea acestuia pentru evaluare la Autoritatea Contractant Elaborarea Cererii de finanare Elaborare Studiu de fezabilitate ntocmire dosar proiecte i depunerea acestuia spre evaluare Elaborare rspuns la eventualele solicitri de clariaficri Evaluarea proiectului i semnarea contractului de finanare Realizarea proiectrii la nivel de PT+DDE i obinerea Autoritzaiei de construire Realizarea procedurii de achiziie public a lucrrilor de construcii Execuia lucrrilor de construcii Turnare fundaii i realizarea structurii de rezisten Relizarea izolaii (acoperi, strat izolant polistiren, geamuri, ui exterioare etc.) Realizare instalaii (electrice, alim. cu ap, canalizare, termice, gaze, telefonie, internet, cablu TV etc.) Realizare finisaje Realizare procedur de achiziie public pentru echipamente, utilaje i dotri Livrare echipamente, utilaje i dotri i instalare a lor Realizarea publicitii proiectului Asigurarea pensiunii Elaborarea rapoartelor i a cererilor de rambursare ctre Autoritatea contractant Selecia, angajarea i instruire personalului Auditul financiar al proiectului Obinerea autoizaiei de funcionare i clasificarea pensiunii de ctre Ministerul Turismului Durata 2 spt. 1 spt. 1 spt. 9 spt. 8 spt. 8 spt. 1 spt. 1 spt. 16 spt. 8 spt. 10 spt. 48 spt. Luna 1 Luna 2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

10 spt. 4 spt. 2 spt. 1 spt. 4 spt. 4 spt. 2 spt. 1 spt.

AMA GANTT
Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13

Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24 Luna 25 Luna 26 Luna 27 Luna 28

Raport leu/euro BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli neeligibile 3

4.25

Nr. crt 1 1

Denumirea capitolelor i subcapitolelor 2 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Achiziionarea (exproprierea) terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protecia mediului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii Cheltuieli aferente racordrii la reelele de utiliti TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de construcie Proiectare i inginerie Consultan Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiii Construcii i instalaii Utilaje i echipamente specifice i funcionale Dotri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de antier 5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier Comisioane, taxe i cote legale Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementrii proiectului Cheltuieli de publicitate i informare Cheltuieli de audit TOTAL CAPITOL 6

Cheltuieli eligibile 4

1.1 1.2 1.3 2

0.00

0.00 0.00 119,000.00 119,000.00

2.1

2.2 3 3.1

0.00

59,500.00 23,800.00 83,300.00

5,950.00 3,570.00 47,600.00 25,925.00 25,500.00 108,545.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 6 6.1 6.2

0.00 1,190,000.00 0.00 21,250.00 0.00 85,000.00 0.00 1,296,250.00

0.00 0.00

23,800.00 23,800.00

0.00 0.00 0.00

14,280.00 129,625.00 191,505.00

0.00

4,930.00 4,250.00 9,180.00

I II III

TOTAL cheltuieli Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL (I+II)

108,545.00 1,699,235.00 108,545.00 1,699,235.00 25,540.00 399,820.00

SURSELE DE FINANARE ALE PROIECTULUI Denumire element Valoarea total a proiectului, din care: Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului TVA Contribuia proprie n proiect, din care: Contribuia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribuia solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinanarea proiectului TVA Asisten financiar nerambursabil solicitat Lei 2,151,258.20 108,545.00 1,699,235.00 343,478.20 958,162.50 849,617.50 108,545.00 0.00 343,478.20 849,617.50 Euro 506,178.40 25,540.00 399,820.00 80,818.40 225,450.00 199,910.00 25,540.00 0.00 80,818.40 199,910.00

I A. B. C. II A. B C III IV

TOTAL 5=3+4

TVA* 6

0.00 0.00 119,000.00 119,000.00

0.00 0.00 22,610.00 22,610.00

59,500.00 23,800.00 83,300.00

11,305.00 4,522.00 15,827.00

5,950.00 3,570.00 47,600.00 25,925.00 25,500.00 108,545.00

1,130.50 678.30 9,044.00 4,925.75 4,845.00 20,623.55

12 luni

1,190,000.00 21,250.00 85,000.00 1,296,250.00

226,100.00 4,037.50 16,150.00 246,287.50

400 mp

150 camere 160 circulatii + holuri + spaii tehnice 30 buctrie 30 spaiu de luat masa 30 spaiu de relaxare 400 TOTAL

23,800.00 23,800.00 0.00 14,280.00 129,625.00 191,505.00

4,522.00 4,522.00 0.00 2,713.20 24,628.75 36,385.95

10%

4,930.00 4,250.00 9,180.00

936.70 807.50 1,744.20

1,807,780.00 0.00 1,807,780.00 425,360.00

343,478.20 0.00 343,478.20 80,818.40

Rata fin. neramb.

50.00%

holuri + spaii tehnice