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SUMRIO
INTEGRAO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTBEIS............................. 3 1.1 1.2 1.3 DEFINIES ................................................................................................................ 3 LAYOUT DE INTEGRAO .......................................................................................... 4 OBSERVAES............................................................................................................ 5 DEFINIES ................................................................................................................ 6 LAYOUT DE INTEGRAO .......................................................................................... 7 OBSERVAES............................................................................................................ 8
1.1
Definies
O NGContabil permite a integrao de movimentos contbeis gerados a partir de outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, necessrio que o arquivo texto gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critrios: Nome do arquivo: CTBILXXX.TXT Prefixo do arquivo: CTBIL (prefixo de identificao) Identificao da empresa: XXX (cdigo externo da empresa1) Exemplo: CTBIL001.TXT
1.2
Layout de Integrao
NOME
TIPO
Data Documento
Date Caracter
8 8
1 9
8 16
No Sim
Conta dbito
Caracter
17
17
33
No
Conta crdito
Caracter
17
34
50
No
Valor
Numrico 14
51
64
No
3 50 2 2 4
Cont
Caracter
126
126
Sim
Caracter Caracter
2 1
127 129
128 129
N/A N/A
Caracter
15
130
144
Sim
145
148
Sim
Cdigo CP
Caracter
14
149
162
Sim
Data do lanamento. (AAAAMMDD) Nmero do lanamento no sistema de origem alinhado direita com zeros esquerda; Conta Devedora do lanamento Dever ser lanado o cdigo da conta contbil com 2 formatao (ex.: 9.9.9.99.999 ), alinhado Esquerda com o restante do campo em branco. Conta Credora do lanamento Dever ser lanado o cdigo da conta contbil com 2 formatao (ex.: 9.9.9.99.999 ), alinhado Esquerda com o restante do campo em branco. Grava o valor do lanamento (tamanho do campo 14 includo o ponto (Ex. 12345678901.34)). Considera como separador de decimais o PONTO (no vrgula). Campos numricos (valores) devero ser alinhados Direita com BRANCOS esquerda. Grava o cdigo de histrico padro no lanamento. Normalmente, em caso de importao, envia o valor em branco. Linhas de texto dos histricos contbeis Indica a filial na qual foi debitado o 3 lanamento contbil ("00" para a Matriz ). Indica a filial na qual foi creditado o 3 lanamento contbil ("00" para a Matriz ). Em branco Nmero de continuao do histrico. O texto do histrico poder conter at 250 caracteres distribudos em 5 linhas de 50 caracteres cada. Para textos de histricos maiores que 50 caracteres, a cada 50 caracteres, dever ser criado um novo registro idntico ao anterior, onde somente a linha de histrico e o campo CONT devero variar conforme a quantidade de linhas. Em branco. Em branco. Centro de Custo para o qual aconteceu a apropriao (deve possuir a mesma estrutura 4 do centro de custo cadastrado na NG , e deve informar um cdigo de centro de custo j existente na NG) Unidade Administrativa para a qual aconteceu a apropriao (deve possuir a mesma estrutura 5 da Unidade Administrativa cadastrada na NG , e deve informar um cdigo de Unidade Administrativa j existente na NG) Cdigo do Cliente/Fornecedor para o qual aconteceu o lanamento (deve utilizar um cdigo de cliente/fornecedor existente na NG)
XRef
Caracter
163
170
Sim
Documento Auxiliar
Caracter
50
171
220
Sim
Este campo faz referncia aos lanamentos multi-dbito/multi-crdito. Nas situaes em que houver lanamento deste tipo, este campo dever ganhar o mesmo valor, para fins de integraes. Campo auxiliar ao campo Documento, esse campo dever ser preenchido caso o valor referente ao campo documento ultrapasse 8 caracteres, durante a integrao, caso o campo Documento esteja vazio o campo Documento Auxiliar ser lido no seu lugar.
1.3
Observaes
1. Cdigo externo empresa: Durante a integrao necessrio saber qual o cdigo da empresa de origem na NG. Para isso existe o cdigo externo da empresa definido na aba integrao do cadastro de empresa. Esse cdigo o mesmo que ser utilizado na definio do nome do arquivo. 2. A formatao do cdigo da conta contbil deve respeitar a estrutura definida na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresa 3. Cdigo externo para filial: O cdigo da filial para integrao definido na aba de integrao do cadastro de empresa junto com o cdigo externo da empresa 4. Durante a integrao, caso seja informado um cdigo de centro de custo ele deve respeitar a estrutura definida na tela de parmetros gerais 5. Durante a integrao, caso seja informado um cdigo de unidade administrativa ele deve respeitar a estrutura definida na tela de parmetros gerais
2.1
Definies
Como auxiliar no processo de integrao de movimentos contbeis, o NGContabil permite a sincronizao do plano de contas com um plano de contas gerado a partir de outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, necessrio que o arquivo texto gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critrios: Nome do arquivo: PLCTAXXX.TXT Prefixo do arquivo: PLCTA (prefixo de identificao) Identificao da empresa: XXX (cdigo externo da empresa1) Exemplo: PLCTA001.TXT
2.2
Layout de Integrao
NOME
TIPO
Cdigo Estruturado
Caracter
30
30
No
Cdigo Reduzido
Caracter
15
31
45
No
Caracter
120
46
165
No
Caracter
60
166
225
Sim
Numrico 1
226
226
No
Indicador de Analtica
Numrico 1
227
227
No
Natureza
Caracter
228
228
No
229
229
No
Cdigo da conta contbil criado a partir da estrutura do plano de contas (ex.: 1.1.01.0001), alinhado esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: O cdigo estruturado criado de acordo com a estrutura definida no parmetro 1 contbil , caso a conta esteja fora da estrutura definida no ser possvel realizar a importao. Cdigo reduzido da conta contbil (ex.: 10101), alinhado esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: Apesar de permitir at 15 caracteres o tamanho do cdigo reduzido definido pelo 2 usurio no parmetro contbil , caso o cdigo tenha um tamanho maior que o definido no ser possvel realizar a importao Descrio completa da conta contbil. (ex.: Caixa), alinhado esquerda com o restante do campo em branco. Descrio reduzida da conta contbil. (ex.: Caixa), alinhado esquerda com o restante do campo em branco. Grava o valor referente a codificao do grupo de contas a qual a conta pertence. Deve ser preenchido da seguinte forma: 1 Ativo 2 Passivo 3 Receitas 4 Despesas 5 Resultado 6 Receitas/Despesas 7 Transitria 8 Compensao 9 Compensao/Transitria Grava a indicao se a conta analtica ou sinttica. Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 Sinttica 1 Analtica Grava a indicao se a conta possui natureza de dbito ou crdito. Deve ser preenchido da seguinte forma: D Dbito C Crdito Esse campo faz referencia a necessidade da informao do cliente/ fornecedor em um lanamento. Se a conta requer o preenchimento de cliente/ fornecedor, ao ser utilizada em um lanamento far com que obrigatoriamente esse lanamento possua a referencia ao cliente/ fornecedor. Deve ser preenchido da seguinte forma:
Caracter
30
230
259
Sim
Cdigo de Aglutinao
Caracter
30
260
289
Sim
290
290
No
0 No / 1 Sim Campo que traz a relao da conta contbil com a Conta Referencial da Escriturao Contbil Digital (SPED). Deve ser preenchido com um cdigo vlido de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal (Vide Receita Federal). Caso o cdigo informado esteja fora do domnio definido no ser possvel realizar a importao. Cdigo utilizado na Escriturao Contbil Digital (SPED) deve informar um cdigo de Aglutinao j existente na NG. Indica se a conta contbil pertence as contas classificadas como Patrimnio Liquido. Essa informao ser utilizada durante a gerao da Escriturao Contbil Digital (SPED). Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 No 1 Sim
2.3
Observaes
1 - A formatao do cdigo estruturado da conta contbil deve respeitar a estrutura definida na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresas 2 - O tamanho do cdigo reduzido da conta contbil deve respeitar o tamanho definido na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresas