PLAN EJECUTIVO

INDICE Comentarios y Reflexiones Introduccin Resumen Ejecutivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripcin del negocio Productos y servicios Descripcin del sector Estrategia de comercializacin Gestin y personal Proteccin y normativas Plan de puesta en marcha Riesgos Informacin econmico-financiera a. Balance de inicio b. Flujo de fondos c. Base de datos del Flujo de fondos I d. Base de datos del Flujo de fondos II e. Balance proyectado f. Cuadro de resultados proyectado g. Bases del presupuesto Informacin adicional Otros

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COMENTARIOS Y REFLEXIONES INTRODUCCIN 1.RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Historia del negocio

La compaa XXYYZZ S.A., fue creada en el ao de 1992, como parte de un desmembramiento por la actividad agropecuaria que la caracteriz, anteriormente, se producan forrajes para alimentar el hato ganadero que se posea, posterior a esto y para consolidarse en el rea de alimentos, se produjeron frmulas balanceadas para atender a animales de doble propsito, tanto en el establecimiento como en la venta, aos despus se produjo la escisin de actividades, divisin de tierras y la protocolizacin como entidad jurdica en la Superintendencia de Compaas y desde hace trece aos prepara alimentos balanceados para sus propios animales, en el ao 2005 algunos de sus socios emigran a Europa, otros a EE.UU y la compaa queda inactiva, ante esta situacin y de acuerdo a la ley, las autoridades de la Superintendencia de Compaas declaran la cancelacin de la compaa despus de su inactividad. En el ao 2010 uno de sus socios, efecta un aporte de capital, lo cual permite revertir el proceso de cancelacin en la Superintendencia de Compaas y se activa a la misma. La propuesta de inversin recae en produci r alimentos agropecuarios para su propio restaurant, en canalizar toda la experiencia de campo y produccin de la hacienda satisfacindolo de materia prima y productos de campo. En hacer extensivo el servicio a otros establecimientos de la zona.

1.2

Objetivo general y formas de alcanzarlo

El objetivo de la empresa siempre fue mantener un alto estndar de calidad y una produccin tecnificada en el
2

rea de los alimentos para animales, en el rea agr cola se conserv e incentivaron conceptos de tratamiento orgnicos, bajo impacto ambiental y normas ecolgicas en el reducido mbito de la produccin interna de alimentos para humanos. En el ltimo ao el personal de staff recibi cursos de capacitacin en el rea de la permacultura y en la produccin natural de vegetales para consumo humano, lo que permite realizar una migracin al rea humana en la produccin de alimentos y tambin, dar un salto cualitativo en el mbito de la alimentacin para humanos. El objetivo de la empresa fue y es: y Mejorar continuamente la calidad y la eficiencia e n produccin agropecuaria, con el fin de lograr un producto competitivo y expandir los negocios. Incrementar el nivel de produccin vertical y lograr economas de escala, a fin de disminuir costos, Brindar, mantener y mejorar un servicio con gastronoma sana a todo cliente, permitir incrementar negocios, afianzar la imagen de la empresa y la marca de sus productos.

y y

1.3

Objetivos

* Ocupar una posicin deseada en el mercado ecolgico. * Abastecimiento hortcola a restaurantes de la zona. * Abastecimiento de carnes de todo tipo, producido para restaurantes (alcanzar el 40% en el suministro de carne sana a los negocios de la zona). * Asesoramiento integral a restaurantes. * Ofrecer la gastronoma del producto final de nuestra produccin agropecuaria. * Ventas, incremento del 25% promedio anual, durante los primeros tres aos. * Incremento en las utilidades por disminucin de costos.

* Transformar la marca en sinnimo de calidad.

1.4

Localizacin y recursos

La empresa ocupa tres reas de terreno de 12 Has, 2,6 Has y 8.000 m 2, dos de ellos en la zona rural de Pujil, Provincia del Cotopaxi y el tercero en la Va AlpamalagPujil y Ro Patoa, de 2,6 Has, donde seguir funcionando gran parte de su infraestructura vehicular y el sistema logstico, su taller de reparaciones y construccin que sustenta la produccin agropecuaria, para el patio de comidas, se adquiri un terreno de 8.000 m2 en la ciudad de Pujil, con el fin de construir instalaciones de un restaurant para el expendio de los productos agropecuarios. Los tres sectores de la empresa son: a) 12 Hectreas de superficie, Sector 4 Esquinas, Pujil, situado en el sector oeste de la ciudad, muy quebrado, cruzado por una calle sinuosa que divide en dos partes el cuerpo nico del terreno, los suelos (cangahua en su mayora) deben tratarse y cuidarse durante algunos aos para lograr una recuperacin; pero debido a su diversidad y al bosque que contiene, presenta una buena opcin para la cra de animales en estado natural, presentando tambin posibilidades para el ecoturismo. b) 2,6 Hectreas, Sector Patoa, sector sur, situado en la carretera que une a Alpamalag con Pujil, este lugar presenta 8 galpones un tanto deteriorados que pueden ser acondicionados para la cra de aves y animales menores, la superficie total construida llega a ocupar una hectrea. c) 8.000 m2, situado en el sector de ingreso a la ciudad de pujil, actualmente polo de desarrollo por el crecimiento que presenta el sector, es el ms adecuado para la instalacin de un inmenso patio de comidas o un jardn de la cerveza.

Todos los sectores poseen acceso todo el ao y con cualquier condicin, lo que permite disear sin obstculos el fornecimiento de la materia prima necesaria en todo tiempo. Las bondades de la localizacin del patio de comidas se deben, al amplio acceso que ocupa en la entrada de la ciudad.

2.-

PRODUCTOS Y SERVICIOS 2.1 Descripcin de productos y/o servicios

Actualmente se est en la etapa de investigacin y desarrollo del sistema de produccin de comidas y los servicios que se pueden brindar a aquellos dedicados a la gastronoma. Productos de granja, hortalizas, especias, plantas medicinales, huevos, aves, pequeos animales, leche, quesos, carnes, embutidos, miel de abejas y balanceados para mascotas entre tantos productos que puede brindar una granja vertical. Servicio de entrega domiciliaria y a comercios, de verduras frescas, fideos caseros, panes europeos y toda la gama de productos de campo. Patio de comidas, comidas elaboradas con materia prima exenta de productos dainos para la salud, cocinados a lea y con todo el sabor de campo. Servicio llamado-entrega (por telfono, fax, Internet) de comidas a comerciantes y oficinistas a diario, eventos familiares o de amigos, reuniones empresariales, etc.

2.2 Caractersticas destacables de sus productos y/o servicios Los clientes adquirirn los productos por su calidad y precio, por ser sanos, por estar presentados con esmero, que sern elegidos para su consumo por la seriedad que ponemos en nuestro trabajo, en la produccin de nuestras materias primas y

al cuidado en el proceso de fabricacin, atendido por un chef de renombre y experiencia.

2.3

Produccin

El proceso de fabricacin de algunos productos tendr un alto componente artesanal como: las pastas frescas, los panes caseros, los embutidos, las salsas, mayonesas y condimentos, la especiera, los hongos, etc.

2.4

futuros productos y servicios

Carnes ahumadas, jamones, queso mozzarella, de hoja, pastas con agregado de huevo, frutas, ts, etc.

2.5 Ventajas comparativas en la produccin de productos y servicios Nombre y trayectoria del dueo de la firma Calidad y precio de productos Atencin rpida de quejas y pedidos al cliente Localizacin adecuada, lo que influye en el abastecimiento (Costo de la materia prima) y en el transporte de nuestros productos. Estructura organizativa eficiente, con personal especializado y capacitacin actualizada de manera constante.

3.

DESCRIPCIN DEL SECTOR 3.1 Estudios de mercado

3.2 3.3

Tamao del sector Principales segmentos de los productos o servicios

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.-

Principales segmentos del mercado Proceso y criterio de compras de los clientes Descripcin de los participantes del sector Tendencia clave en el sector Visin del sector

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN 4.1 4.2 4.3 4.3 4.5 4.6 Mercado objetivo Descripcin de los competidores principales Anlisis de la posicin competitiva Estrategia de precios Estrategia de distribucin Estrategia de promocin

5.-

GESTIN Y PERSONAL 5.1 5.2 Estructura de su organizacin Personal de gerencia

Gerente General y Gerente de Administracin y Compras: XXX extranjero, actualmente alumno regular de la UTPL, cursa el 8 Ciclo de la Carrera de Administracin de Empresas, trabaj durante los quince aos de residencia en el pas, en la Compaa XXYYZZ S.A., empresa dedicada a la agro-produccin de alimentos balanceados para animales de porte. Gerente de Produccin y Mantenimiento: YYY, Lic. En Gastronoma, se desempe como Chef de un restaurant en Mncora, Piura, Per, durante cinco aos y posteriormente lider un mini-restaurant de comidas tradicionales sudamericanas en la ciudad de New York, USA., actualmente realiza un post grado en seguridad y normativas gastronmicas . Gerente de Comercializacin : ZZZ, con estudios universitarios, adquiri una gran experiencia en comercializacin y ventas en Europa y durante los seis ltimos aos, al desempearse como adjunto jefe de comercializacin en XXYYZZ S.A. del Ecuador
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5.3

Personal

Se estima para una primera etapa la necesidad de personal calificado y no calificado para las distintas reas de la cadena de produccin, atencin al cliente y comercializacin, se tornar imperiosa su capacitacin hasta la adquisicin de un know how aceptable y lograr contar con mano de obra calificada local. Nos hemos relacionado con el departamento de extensin de la Universidad de UU CC, que manifestaron su inters en prestar servicios de asesoramie nto en temas seguridad industrial, electrnica y procesos industriales de alimentos. 5.4 Mercado de trabajo

Para la incorporacin del personal se ha considerado el anterior patrn de estabilidad laboral del personal que formar parte de la nmina, aquel que tuvo una continuidad de ms de seis aos en el puesto laboral anterior es el adecuado por numerosas razones y estimamos que su permanencia enriquecer la estabilidad del personal.

5.5

mtodos de produccin

6.-

PROTECCIN Y NORMATIVAS 6.1 Proteccin a la propiedad intelectual

6.2

Cuestiones normativas

7.-

PLAN DE PUESTA EN MARCHA 7.1 Implementacin

8.-

RIESGOS 8.1 Riesgos del mercado

8.2

Otros riesgos

9.-

INFORMACIN ECONOMICA-FINANCIERA 9.1 Contenido 9.1.1 9.1.2 Flujos financieros Balance Inicial Proyectado anual 9.1.3 Estado de resultados proyectado a tres aos con frecuencia anual

CUADRO DE RESULTADOS PROYECTADO EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2012 Y FINALIZADO EL 31/12/2012 VENTAS Menos Costo de mercadera vendida Utilidad bruta

Menos

Gastos de administracin Gastos de comercializacin Gastos financieros (1)

Ms/Menos

Otros ingresos o gastos

RESULTADO NETO

(1)

Incluye inters del crdito

BASES DEL PRESUPUESTO PARA SER TENIDAS EN CUENTA EN LAS PROYECCIONES Inversin neta de la empresa Crdito solicitado Objeto Adquisicin de equipamiento

10.- Informacin adicional

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