Manual SIPRO Geral

MANUAL SIPRO Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Oramentrio.
Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: implanta@conselhos.com.br
NDICE
A IMPLANTA INFORMTICA LTDA .....................................................................................................4 DADOS DA APOSTILA .............................................................................................................................4 CARACTERSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA ...............................................................................4 REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE.......................................................................................4 RECURSOS TECNOLGICOS..................................................................................................................4 DADOS COMPARTILHADOS ..................................................................................................................5 CONTROLE DE ACESSO ..........................................................................................................................5 CONTROLE DE AUDITORIA ...................................................................................................................7 CPIA DE SEGURANA (BACKUP)......................................................................................................7 FINALIDADE DO SISTEMA .....................................................................................................................8 FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAO DO SIPRO ...........................................................................9 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO.......................................................................................9 Objetos Padronizados de Uso Comum no Sistema.................................................................................10 Caixa de Seleo ................................................................................................................................10 Navegador Padro ..............................................................................................................................11 Botes Padronizados ..........................................................................................................................11 Lista de Botes Padronizados.............................................................................................................11 Lista de Botes Padronizados para a Impresso de Consultas/Relatrios ..........................................12 Consultas Padronizadas para demonstrao de dados ........................................................................12 CONTROLE ORAMENTRIO DOTAES / REFORMULAES / TRANSPOSIES ...........12 Oramento ..............................................................................................................................................13 Dotaes Iniciais ................................................................................................................................13 Reformulaes....................................................................................................................................14 Transposies .....................................................................................................................................15 Consultas ............................................................................................................................................16 Saldos / Proposta Oramentrio .........................................................................................................16 Disponibilidade ..................................................................................................................................18 Proposta Oramentria Prximo Exerccio ........................................................................................19 CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS .................................................................................................19 Grficos e Relatrios Centro de Custos..................................................................................................19 Manuteno Centro de Custos................................................................................................................20 Rateio de Despesas .................................................................................................................................24 Centro de Custos Personalizados............................................................................................................25 Grficos e Relatrios de Eventos............................................................................................................26 Manuteno de Eventos..........................................................................................................................26 CONTROLE DAS DESPESAS .................................................................................................................27 Empenhos ...............................................................................................................................................27 Programar de Pagamentos ......................................................................................................................30 Anulaes de Empenhos.........................................................................................................................31 Pagamento ..............................................................................................................................................33 Estornos de Pagamento...........................................................................................................................39 Pr-Empenho ..........................................................................................................................................40 Restos a Pagar ........................................................................................................................................42 Pagamento de Restos a Pagar .................................................................................................................44 Consultas / Relatrios.............................................................................................................................47 Emisses.................................................................................................................................................49 Importar ..................................................................................................................................................50 Exportar ..................................................................................................................................................50 TESOURARIA...........................................................................................................................................51 Cheques ..................................................................................................................................................51 Emitir Cheques Avulso...........................................................................................................................57 Movimentao Financeira ......................................................................................................................58 Prestao de contas Suprimento de Fundos.........................................................................................62 Consultas / Relatrios.............................................................................................................................63 CONTROLE DE RECEBIMENTOS.........................................................................................................65 Manuteno de Recebimentos ................................................................................................................66
Estorno de Receita..................................................................................................................................67 Repasse da Receita .................................................................................................................................68 Consulta/Relatrios ................................................................................................................................74 Cadastro de Regio.................................................................................................................................74 Importar ..................................................................................................................................................75 FAVORECIDOS \ FORNECEDORES......................................................................................................78 Manuteno de Fornecedores .................................................................................................................79 Ajustes nos Dados de Fornecedores .......................................................................................................87 Certificaes...........................................................................................................................................89 Dados Bancrios.....................................................................................................................................89 Itens de Certificao ...............................................................................................................................91 Isentos de Tributos .................................................................................................................................92 Ramos de Atividade ...............................................................................................................................94 Ramos de Atividade por Favorecido ......................................................................................................95 Tributos ..................................................................................................................................................96 Tributos Padres por Ramos de Atividade .............................................................................................99 TABELAS AUXILIARES .........................................................................................................................99 Cadastro de Bancos ..............................................................................................................................100 Classificadores de Pagamentos.............................................................................................................101 Feriados ................................................................................................................................................102 Formas de Crdito ................................................................................................................................102 Tipos de Pagamentos............................................................................................................................102 Grupos de Contas Personalizados.........................................................................................................103 Histrico ...............................................................................................................................................103 Plano de contas.....................................................................................................................................104 Tipos de Documentos ...........................................................................................................................106 Tipos de Movimentos Financeiros .......................................................................................................106 Cadastro de Estados..............................................................................................................................107 Ajustes ..................................................................................................................................................107 FERRAMENTAS DO APLICATIVO .....................................................................................................108 Conciliao Bancria............................................................................................................................108 Avaliao de Problemas .......................................................................................................................113 Encerramento de Exerccio...................................................................................................................114 Configuraes.......................................................................................................................................114 Configuraes de Relatrios.................................................................................................................128 Ocorrncias...........................................................................................................................................129 Resumo de Lanamentos ......................................................................................................................129 Registrar o Aplicativo...........................................................................................................................130 Renovar Demonstrao ........................................................................................................................130 Adicionar Licenas...............................................................................................................................130 Novidades.............................................................................................................................................130 AJUDA.....................................................................................................................................................131 Ajuda F1 ...............................................................................................................................................131 Home Page ...........................................................................................................................................131 Sobre.....................................................................................................................................................131 E-mail ...................................................................................................................................................131
A IMPLANTA INFORMTICA LTDA uma empresa especializada no desenvolvimento de solues informatizadas para Conselhos. Fundada em 1989, consolidou-se no mercado atravs de sua experincia em tecnologia de ponta e principalmente com uma nova viso sobre sistemas de informao, objetivando sempre atender seus clientes com a mxima qualidade para que seja alcanada a excelncia em sua misso. A Implanta Informtica, sempre buscando a excelncia de seus produtos e servios atravs da contratao de profissionais altamente qualificados, tem o orgulho de contar com mais de 300 Conselhos de profisses liberais como parceiros, dando todo o suporte necessrio para que essas instituies possam executar suas tarefas de uma maneira rpida, segura e com bastante eficincia.
DADOS DA APOSTILA Esta apostila tem como finalidade orientar aos usurios e/ou responsveis pela manuteno dos dados controlados pelos Sistemas, bem como a todas as pessoas que venham a utiliz-lo para simples consultas. Esto dispostas separadamente as orientaes comuns aos Mdulos do Sistema bem como a sua instalao. Contm ainda orientaes sobre as permisses/restries de acesso contidas no mdulo de segurana (LOGON) para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados e armazenados por cada mdulo.
CARACTERSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA Considerando que os nossos Sistemas foram projetados e desenvolvidos para serem utilizados, sob o Sistema Operacional MS-Windows, deixaremos de abordar as caractersticas mais comuns inerentes ao prprio Windows, tornando assim, as orientaes mais especficas para o uso de cada mdulo.
REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE No equipamento deve estar instalado o MS-Windows 98 ou superior e possuir os seguintes requisitos mnimos: Unidade de disco rgido com espao disponvel de 10 MB para a instalao do Sistema, alm do espao necessrio para armazenar os dados registrados nos Sistemas, que ir variar em funo do volume de dados existentes na base, em mdia 100 MB; Memria RAM de no mnimo 64 MB, observando-se, entretanto, que quanto maior a memria disponvel, melhor ser o desempenho do Sistema; Placas, software de rede local para os Conselhos que desejarem a utilizao em ambiente de rede local. Lembramos que quanto melhores os requisitos de hardware e software, melhor ser a utilizao dos Aplicativos.
RECURSOS TECNOLGICOS Os sistemas foram projetados e desenvolvidos com as seguintes caractersticas Tecnolgicas:
Arquitetura cliente/servidor Banco de Dados relacional (SQL-Server) Linguagem orientada a objeto (Delphi) Executar em ambiente Windows Ambiente multi-usurio Capacidade de utilizao do sistema pelas Inspetorias/Delegacias em Rede Local ou Remota Sistemas e mdulos totalmente integrados. Visualizao em tela dos relatrios, antes da impresso. Possibilidade de utilizao de qualquer impressora suportada pelo Windows Uso intensivo de grficos na apresentao de informaes Critrios de seleo definidos pelo usurio nas funes de consulta Help On-Line para funes Manuais de utilizao dos sistemas Entrada de dados amigvel (user friendly) Uniformidade de padres de tela, relatrios e teclas de funo Baseado no conceito de transaes, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/ hardware
DADOS COMPARTILHADOS Os dados controlados pelos Sistemas da Implanta Informtica so armazenados em um nico banco de dados. Essa forma de armazenamento, associada aos recursos de segurana e privacidade, permite o compartilhamento dos dados entre os sistemas da Implanta Informtica. Por exemplo, os dados de fornecedores e oramentrios, dentre outros, podero ser visualizados e atualizados, a partir dos respectivos mdulos, por todos os usurios que estejam previamente autorizados, simplificando, assim, os procedimentos operacionais e tornando as atualizaes mais tempestivas.
CONTROLE DE ACESSO A Implanta Informtica desenvolveu um mdulo denominado Logon (Mdulo de Segurana) que tem a finalidade de permitir amplo controle de acesso dos usurios, baseado em regras pr-definidas para cada funcionalidade, em cada Sistema, em relao a consultas, atualizao de dados, etc. O conceito utilizado pelo Logon, possibilita que o Conselho eleja um ou mais funcionrios que tenham a responsabilidade de cadastrar e autorizar outros funcionrios a utilizar os sistemas da Implanta Informtica. Conforme tela abaixo. O cadastramento de usurios no Logon feito por pessoas autorizadas, geralmente so cadastrados por usurios master. Este usurio tem poder especial no mdulo de segurana, com permisso de cadastrar outros usurios e dar-lhes permisses de acesso.
Usurio no qual dever configurar acesso.
Caractersticas definidas pelo usurio Mster.
A execuo de qualquer Sistema da Implanta, feita acessando o LOGON, que solicita a digitao do Nome do Usurio e da Senha de Acesso. Aps a confirmao dos dados de acesso, o usurio dever clicar no Sistema que pretenda acessar, lembrando que somente estar ativado o acesso para os Sistemas em que o usurio recebeu permisso. A tela abaixo ilustra estes procedimentos.
Observaes: Quando o sistema no estiver habilitado para acesso (ex: ), provavelmente ele no esteja instalado no computador, neste caso, entre em contato com a rea de informtica ou com o suporte tcnico da Implanta Informtica.. Ao passar o mouse sobre os nomes dos sistemas ou mdulos habilitados, informado se o usurio tem ou no permisso de acess-lo. Ao clicar em um sistema ou mdulo sem permisso, este no carregado.
CONTROLE DE AUDITORIA O mdulo de Auditoria tem por finalidade manter o registro de todas as incluses, alteraes e excluses de dados ocorridas no banco de dados dos Sistemas, permitindo a qualquer momento, a verificao de todos os procedimentos realizados pelos usurios sobre os dados controlados pelo Sistema. Nos registros, ficam armazenadas as seguintes informaes: data e hora da incluso/alterao/excluso do dado; nome do usurio responsvel pela incluso/alterao/excluso do dado; nome do computador utilizado para a incluso/alterao/excluso do dado; nome da tabela que sofreu a incluso/alterao/excluso; contedo anterior; contedo aps incluso/alterao.
CPIA DE SEGURANA (BACKUP) Efetuar cpias de segurana de fundamental importncia para garantir que o retrabalho seja evitado ou mesmo a perda total dos dados do Conselho. Recomendamos que sejam feitas cpias dirias e que cada cpia diria seja guardada em CD, separados por no mnimo uma semana. Ao clicar nas opes Realizar Backup ou Restaurar Backup, disponveis no LOGON, aberta a tela do Mdulo Backup, conforme abaixo.
Ser necessrio somente informar o caminho onde se deseja salvar o backup ou onde ele est salvo e clicar em Iniciar.
Depende da opo que for escolhida no Logon, somente uma das duas estar habilitada. Aqui foi escolhida Realizar Backup.
Ao clicar em Iniciar aparecer esta tela, na qual j estar tudo preenchido devendo somente clicar em OK. (Realizar Backup).
No rodap dessa tela so mostradas ao longo do processo de gerao / restaurao de backups, as etapas seguidas pelo sistema, tais quais: 1 - Gerando estrutura de dados / Descompactando o arquivo; 2 - Exportando os dados / Copiando os dados; 3 - Compactando os dados / Gerando estrutura de dados; 4 - Salvando os dados / Importando os dados; e 5 - Copiando os dados / Reorganizando dados.
Sugerimos que para cada dia da semana a cpia seja feita em CDs diferentes. Sugerimos ainda, que seja guardado tambm o CD de cada Sexta-feira e o CD do ltimo dia do ms. Desta maneira, teremos sempre as cpias dos ltimos 5 dias, das ltimas 4 sextas-feiras e do ltimo dia de cada ms. FINALIDADE DO SISTEMA O sistema SIPRO (Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Oramento), tem como finalidade o registro e o controle de todos os pagamentos e recebimentos ocorridos, passando por todas as suas fases, desde a dotao oramentria at a emisso do cheque, conforme se segue: Pagamentos Baixa de pagamento para compromissos programados, ou no, com emisso de autorizao de pagamento e de cheque; Distribuio de cada pagamento em um ou mais Centros de Custos a fim de permitir a utilizao do CCCusto Transferncia dos pagamentos para o SISCONTW sob forma de lanamentos contbeis, inclusive com controle nos casos em que ocorram alteraes aps o seu registro no SISCONTW; Transferncia para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de pagamentos sob forma de controle por fluxo de caixa. Recebimentos Registro de todos os recebimentos ocorridos; Controle da definio para cada conta contbil sobre o seu perfil em relao ao seu repasse para o Conselho Federal; Controle por Regio e Banco de cada recebimento registrado; Diversas informaes atravs de consultas/relatrios com fins operacionais e gerenciais; Transferncia dos recebimentos, agrupados conforme opo do usurio, para o SISCONTW sob forma de lanamentos contbeis, inclusive com controle de anulaes ou alteraes que possam ocorrer aps o seu registro no SISCONTW; Transferncia para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de recebimentos sob forma de controle por fluxo de caixa. Controle de Empenhos / Compromissos (utilizaes alternativas) Permite o registro, sob forma de Empenho ou Compromisso de todo o comprometimento dos recursos oramentrios, com indicao de favorecidos, contas envolvidas, valores, formas de pagamentos, histricos, etc. Emisso de Empenhos ou Compromissos, com mais de uma opo de formato e dados exibidos; Observa rigorosamente o controle de dotaes oramentrias; Permite Anulaes de Empenhos totais ou parciais; Controle Oramentrio Acompanhamento da Dotao Oramentria das Receitas e Despesas, inclusive com controles de reformulaes e transposies de valores entre contas contbeis (elementos de despesas/receitas); Emisso de diversos relatrios tanto de carter obrigatrio como no obrigatrio.
FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAO DO SIPRO Abaixo a tela principal do LOGON.
Opo de acesso ao SIPRO
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO Veja abaixo, a tela principal do SIPRO, a partir da qual podero ser acessados todos os seus recursos.
Ao clicar nas opes de Menu, (Despesas, Tesouraria, Recebimentos, Oramento, Centro de Custos, Favorecidos, Tabelas, Ferramentas, Ajuda), sero mostrados todos os itens de acesso referentes opo correspondente. Para facilitar o trabalho do usurio, existe a barra de ferramentas com botes que permitem o acesso direto s opes mais utilizadas no sistema (atalhos). Ao posicionar o mouse sobre as figuras que esto abaixo da barra de menu, ser apresentada a funo da respectiva figura.
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02 01 02 03 04 05
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Tela de Pagamentos Tela de Empenhos Tela de Pr-Empenhos Tela de Consultas de Despesas Tela de Emisso de Despesas
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Tela Cheques Tela de Transferncias e Adiantamentos Tela de Recebimentos Tela de Consultas de Recebimentos Tela de Oramento Controle de centro de custo Tela de plano de contas Tela de configuraes Fecha o sistema
Objetos Padronizados de Uso Comum no Sistema A Implanta Informtica, visando simplificar o aprendizado e o uso de seus produtos, quando necessrio, implementa procedimentos padres em todos os Sistemas. Descrevemos a seguir tais procedimentos que facilitam o cadastro ou consulta dos dados e a forma de utilizlos. Caixa de Seleo
Os campos apresentados atravs de Caixa de Seleo possuem uma grande variedade de formas de seleo do contedo. Ao clicar na seta , o sistema ir apresentar a lista de todos os elementos existentes na base de dados como a seguir:
medida que se digitam algumas letras, o sistema vai complementando o preenchimento com o primeiro elemento existente na base que for idntico ao contedo j digitado. Digitando apenas algumas letras e limpando o resto do campo
Ao clicar na seta div
, sero apresentados todos os elementos que comeam as letras
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Navegador Padro Todos os sistemas da Implanta Informtica utilizam, sempre que possvel, o Navegador Padro, descrito a seguir, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilizao dos nossos produtos.
Atualizar dados. Cancelar edio. Salvar registro corrente. Editar registro. Apaga registro corrente.
Grava o registro atual e disponibiliza a tela para incluso.
Grava o registro atual e move para o ltimo registro. Grava o registro atual e avana para o prximo registro. Grava registro atual e move para o registro anterior. Grava o registro atual e move para o primeiro registro.
Botes Padronizados Da mesma forma que o Navegador, sempre que possvel, os Botes tambm so padronizados, com o objetivo de simplificar o aprendizado e o uso dos sistemas elevando a produtividade na utilizao dos nossos produtos. Dica de utilizao dos botes: Ao parar o mouse por alguns segundos sobre qualquer boto, ser mostrada uma mensagem indicando a sua funo de forma resumida. Exemplo:
(Mensagem mostrada) Lista de Botes Padronizados Abaixo sero mostrados os botes de uso comum para a maioria das telas facilitando as operaes dentro do sistema.
Possibilita ao usurio abrir um determinado item na tela pelo seu n de registro. E ainda, fecha a tela e seleciona o registro atual quando este cadastrado nas tabelas auxiliares. Localiza dados, executando a consulta. Abre uma tela para manuteno da tabela referente ao campo onde este boto se encontra Limpa os dados da tela para uma nova consulta Imprime a Consulta / Relatrio Efetua a gravao dos dados correntes Cancela os dados digitados Permite a escolha de conta contbil do nico Plano de Contas do Conselho Permite a configurao de alguns dados do relatrio
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Exibe a consulta de acordo com os dados informados nos campos Permite a visualizao do relatrio a ser impresso Permite configuraes de margens, ttulos, orientao do papel, nmero da pgina e etc Limpa os campos preparando para novas consultas. Fecha a tela
Lista de Botes Padronizados para a Impresso de Consultas/Relatrios

Visualizar a impresso Zoom na pgina Zoom na largura da pgina Ir para a primeira pgina na ordem de impresso Retornar uma pgina na ordem de impresso Avanar uma pgina na ordem de impresso Ir para a ltima pgina na ordem de impresso Ir para a pgina desejada Alterar configuraes da impressora Imprimir o relatrio Salvar o relatrio em formato diferente Abrir um determinado relatrio em formato .qrp Cancelar a impresso
Consultas Padronizadas para demonstrao de dados

Esta opo deve ser utilizada quando temos um determinado perodo com data incio e data final, como exemplo: 21/08/2007 a 15/09/2007. Esta opo deve ser utilizada quando temos um determinado ms para a consulta, como exemplo: Setembro / 2007. Esta opo deve ser utilizada quando temos um determinado ano para a consulta como exemplo: 2007
CONTROLE ORAMENTRIO DOTAES / REFORMULAES / TRANSPOSIES Atravs dessa opo pode-se efetuar todo controle oramentrio necessrio em relao s contas contbeis, (elementos de despesa e receita), os quais tm reflexo nos demonstrativos Comparativos da Receita/Despesa Autorizado/Realizado no sistema de contabilidade - SISCONTW, bem como em diversos controles do SIPRO, tais como Empenhos/Compromissos, Razo Oramentrio, Demonstrativo de Empenhos/Pagamentos, Autorizao de Pagamento, e outros.
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Oramento Esta opo tem como finalidade a manuteno dos dados oramentrios (Dotao Inicial, Reformulaes para mais ou para menos e Transposies). Ao clicar no menu Oramento, da tela principal do SIPRO ou do SISCONTW, o sistema permitir ao usurio fazer o controle oramentrio conforme demonstrado abaixo.
da tela principal Para a manuteno e consulta, devemos clicar no menu do sistema. Para ter acesso tela seguinte, onde sero encontradas diversas abas, demonstradas a seguir.
Ao abrir a tela, por padro, apresenta habilitada a aba de Dotaes Iniciais, conforme a tela acima. Dotaes Iniciais As dotaes iniciais, tm como finalidade, a incluso/alterao dos saldos oramentrios das contas para o exerccio corrente. Para facilitar o trabalho, o sistema mostrar automaticamente as contas de despesas e receitas do plano de contas, e tambm, o valor orado do exerccio anterior para os conselhos que utilizaram o SIPRO. Ainda no rodap da tela, so apresentadas as informaes oramentrias das receitas e despesas como demonstrado na figura acima.
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A seguir demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios
O exerccio referente dotao inicial A data da dotao, que geralmente ocorre no primeiro dia til do ano
Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao
Reformulaes Esta opo tem como finalidade a movimentao para mais ou para menos no saldo oramentrio de uma determinada conta. Lembre-se que tal movimentao ter que ser previamente aprovada pelos conselheiros.
Para inserir uma nova reformulao
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios
O exerccio referente reformulao A data da ocorrncia da reformulao O valor da reformulao
Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos
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Selecionar a conta para realizar a reformulao
Para os procedimentos de alterao devemos, primeiramente, localizar a reformulao via Navegador Padro e em seguida realizar os ajustes. Transposies Esta funo tem o objetivo de remanejar recursos oramentrios de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.
Para inserir uma nova transposio
Dados referentes conta(s) de origem
Dados referentes conta(s) de destino
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. As transposies podem ser agrupadas de forma a permitir a identificao das contas envolvidas em um transporte, que poder ter uma conta origem para vrias contas destino ou vrias contas origem para uma de destino ou vrias origens e vrios destinos, ou seja, o somatrio dos valores da(s) conta(s) origem tem que ser igual ao somatrio da(s) conta(s) destino. A parte superior da tela traz as informaes da transposio atual. E os seus respectivos botes de navegao tm ao sobre todo o grupo da transao. Por exemplo, ao clicar no boto de excluso, sero eliminados todos os registros desta transposio, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botes dos quadros de origem e de destino tm ao dentro dos respectivos quadros. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios
O exerccio referente transposio A data da transposio Dado(s) da Origem Selecionar a(s) conta(s) de origem para realizar a transposio O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de origem Dado(s) do Destino Selecionar a(s) conta(s) de destino para realizar a transposio O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de destino
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No final da tela, aps salvar a transposio, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que necessitam ser iguais.
Consultas Atravs desta funo, o usurio poder consultar as movimentaes oramentrias de uma conta ou grupo de contas, conforme o intervalo de contas selecionado. Depois de informados o perodo ou ms/ano ou exerccio e o intervalo das contas desejadas, o usurio dever clicar no boto para o sistema apresentar as contas e suas respectivas movimentaes.
Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.
Obs.: Os critrios de pesquisa acima demonstram todas as movimentaes, pois as opes Dotao Inicial / Transposies / Reformulao para Mais / Reformulao para Menos encontram-se marcadas. Estas opes podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada. Saldos / Proposta Oramentrio Esta opo tem a finalidade de imprimir a proposta oramentria do exerccio e tambm o saldo oramentrio em uma determinada data. Lembramos que os saldos mostrados nessa consulta no representam execuo oramentria. Quando informamos apenas o campo , e o intervalo das contas desejadas, temos a consulta da Proposta Oramentria do Exerccio. Quando informamos uma determinada data , temos a consulta do Saldo Oramentrio na Data. , para que o sistema apresente os Para ambas as consultas deve-se clicar no boto dados.
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Quando marcada trs na consulta apenas as Contas com Saldo.
Quando marcada ordena a consulta por Cdigo de Conta.
Quadro Geral de Reformulaes Oramentrias Esta opo mostra de forma resumida ao usurio todas as suplementaes e redues oramentrias, ocorridas dentro do exerccio corrente. Podemos tambm realizar a mesma . consulta para exerccios passados atravs da opo
Ainda nessa tela podemos imprimir dois tipos de relatrios atravs da opo . Ao se clicar na seta ao lado da impressora aparecer a opo de escolha dos relatrios assim como se segue: .
No relatrio Quadro Geral da Receita e da Despesa o sistema mostra ao usurio de forma analtica as reformulaes existentes no exerccio selecionado assim como demonstrado na figura abaixo.
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J no relatrio Quadro Geral da Receita e da Despesa Resumo, o sistema mostra ao usurio de forma sinttica e parcial os saldos dos grupos de contas de receitas, conforme abaixo:
Disponibilidade Ainda no menu Oramento, da tela principal do Sistema, existe a opo Disponibilidade, que permite a consulta/relatrio da disponibilidade oramentria das contas, em uma determinada data, conforme a seguir:
Dependendo da opo de oramento escolhida inicialmente na utilizao dos sistemas em SQL, o sistema nos mostrar para o tipo Oramento por Conta, (tela acima) e para o tipo Oramento Contas por Centro de Custos, (tela abaixo).
Opo para seleo do Centro de Custos desejado.
Para consultar a disponibilidade oramentria de uma determinada conta, basta selecion-la e informar a data para a consulta e em seguida clicar no boto , para que o sistema informe o saldo e o nmero do ltimo empenho feito na conta. Se desejar imprimir, deve-se clicar no boto . Se o oramento for de Contas por Centro de Custos dever ser selecionado tambm o Centro de Custos desejado.
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Proposta Oramentria Prximo Exerccio Os dados referentes dotao oramentria do prximo exerccio, podero ser tratados concomitantemente com os dados do exerccio corrente, para tanto, basta observar as datas informadas quando na digitao dos dados. A incluso dos dados da dotao feita atravs da opo Dotaes iniciais dentro da opo Manuteno da aba Oramento.
Informar o prximo exerccio.
Primeiro dia til do prximo exerccio.
Digitar os valores do prximo exerccio.
CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS Ao clicar no menu Centro de Custos, da tela principal do sistema, ser possvel visualizar opes de acessos as diversas funes, como abaixo:
Vejamos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.
Grficos e Relatrios Centro de Custos Aps clicar na opo Grficos e Relatrios Centro de Custos, ser apresentada a seguinte tela:
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Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.
Opo utilizada para navegar entre os relatrios disponveis.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Esta tela nos d a opo de emitir relatrios de: Centro de Custo por Conta; Conta por Centro de Custo; Centro de Custo Gastos Mensais; Total Centro de Custo; Centro de Custo Sinttico; Centro de Custo (Oramento Anual); Saldo disponvel por Centro de Custo; Razo; Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos; Previso de Gasto Anual e Demonstrativo de Movimento Oramentrio, sendo que para 90% deles, h um Grfico disponvel. Para emitir qualquer dos relatrios ou grficos basta especificar o perodo, a conta e ou centro de custos que deseja pesquisar e clicar em .
Manuteno Centro de Custos Aps clicar na opo Manuteno Centro de Custos ser apresentada a seguinte tela:
Centro de Custos selecionado.
Dotao oramentria inicial, reformulaes e transposies para cada Centro de Custos, conforme seleo.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.
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Manuteno Ao abrir a tela Manuteno Centro de Custos, a primeira aba a ser mostrada, conforme figura acima, a Manuteno, onde podemos criar, localizar, alterar ou mesmo excluir os Centros de Custos. No rodap da mesma aba, informada a dotao oramentria inicial e se houve reformulaes ou transposies para cada Centro de Custo.
Dotaes Iniciais
Nessa aba deve-se informar a parcela correspondente do Oramento para cada Centro de Custo. Com isso o Centro de Custo se limita a utilizar somente esse determinado valor. As dotaes iniciais tm como finalidade, a incluso/alterao dos oramentrios dos centros de custos para o prximo exerccio. saldos
Para facilitar o trabalho, o sistema traz automaticamente os centros de custos do Conselho e tambm o valor orado no exerccio anterior para os Conselhos que utilizaram o SIPRO no perodo. Ainda no rodap da tela, so apresentadas as informaes oramentrias de cada centro de custos como foi demonstrado na figura acima. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios.
O exerccio referente dotao inicial. A data da dotao que geralmente ocorre no primeiro dia til do ano.
Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao
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Reformulaes Esta opo tem como finalidade a movimentao para mais ou para menos, no saldo oramentrio de um determinado centro de custos. Lembre-se que tal movimentao ter que ser previamente aprovada pelos conselheiros.
Para inserir uma nova reformulao.
Dados de todas as reformulaes.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A seguir demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios
O exerccio referente reformulao A data da ocorrncia da reformulao O valor da reformulao
Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos
Selecionar o centro de custos para realizar a reformulao
Para os procedimentos de alterao, devemos primeiramente localizar a reformulao via Navegador Padro e em seguida realizar os ajustes.
Transposies Esta funo tem o objetivo de remanejar recursos oramentrios de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.
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Para inserir uma nova transposio.
Dados do Centro de Custos de origem.
Dados do Centro de Custos de destino.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. As transposies podem ser agrupadas de forma a permitir a identificao dos centros de custos envolvidos em uma transposio, que poder ter um centro de custos origem para vrios centros de custos destino ou vrios centros de custos origem para um de destino ou vrias origens e vrios destinos, ou seja, o somatrio dos valores do(s) centro(s) de custos origem tem que ser igual ao somatrio do(s) centro(s) de custos destino. A parte superior da tela trs as informaes da reformulao atual. E os seus respectivos botes de navegao tm ao sobre todo o grupo da transao. Por exemplo, ao clicar no boto de excluso, dessa parte sero eliminados todos os registros desta transposio, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botes dos quadros de origem e de destino tm ao dentro dos respectivos quadros. Veja a seguir, a demonstrao dos campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios.
O exerccio referente transposio. A data da transposio. Dado(s) da Origem Selecionar o(s) centro(s) de custos de origem para realizar a transposio. O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de origem. Dado(s) do Destino Selecionar o(s) centro(s) de custos de destino para realizar a transposio. O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de destino.
No final da tela, aps salvar a transposio, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que devero serem iguais.
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Consultas Atravs desta funo, o usurio poder consultar as movimentaes oramentrias de um centro de custos ou grupo de centro de custos, conforme o intervalo de contas selecionado. Depois de informados o perodo ou ms/ano ou exerccio e o intervalo dos centros de custos desejado, o usurio dever clicar no boto suas respectivas movimentaes. para o sistema exibi-los, juntamente com
Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.
Obs.: Os critrios de pesquisa acima, demonstram todas as movimentaes, pois, as opes Dotao Inicial / Transposies / Reformulao para Mais / Reformulao para Menos encontram-se marcadas. Estas opes podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.
Saldos / Proposta Oramentria Esta opo tem a finalidade de imprimir a proposta oramentria do exerccio e tambm o saldo oramentrio em uma determinada data. Quando informamos apenas o campo e o intervalo dos centros de custos desejado, temos a consulta da Proposta Oramentria do Exerccio. Quando informamos uma determinada data , temos a consulta do Saldo Oramentrio na Data. Para ambas as consultas deve-se clicar no boto , para que o sistema exiba os dados.
Quando marcado trs na consulta apenas os Centros de Custos com Saldo.
Rateio de Despesas Esta opo possibilita ao usurio ratear um determinado tipo de despesa por vrios centros de custos, devendo ser informado o percentual de participao na despesa a cada um desses.
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O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Assim que os rateios estiverem cadastrados na tela de pagamentos, o usurio poder informar se o pagamento se refere a um centro de custo especfico ou ao rateio desejado, clicando com o boto direito do mouse na parte branca ou no grid da aba Centro de Custos da tela de Pagamentos, conforme mostrado abaixo.
Centro de Custos Personalizados Esta opo disponibiliza ao usurio a criao de um grupo personalizado no qual pode ser usado como critrio de pesquisa nos relatrios e grficos estatsticos de Centro de Custos.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.
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Grficos e Relatrios de Eventos Aps clicar na opo Grficos e Relatrios Centro de Custos, ser apresentada a seguinte tela:
Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Esta tela nos d a opo de emitir relatrios de: Evento por Conta; Conta por Evento; Centro de Custo por Evento; Evento Gastos Mensais; Total Evento; Evento Sinttico; Razo; e Demonstrativo de Movimento Oramentrio, sendo que para 75% deles h um Grfico disponvel. Para emitir qualquer dos relatrios ou grficos, basta especificar o perodo, a conta e/ou evento que deseja pesquisar e clicar em .
Manuteno de Eventos Nesta tela o usurio pode criar, pesquisar, modificar ou mesmo excluir um evento.
Criar um novo evento.
O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.
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CONTROLE DAS DESPESAS Ao clicar no menu Despesas da tela principal do sistema, ser possvel visualizar as opes de acessos a vrias funes, como mostra a figura abaixo:
A seguir, abordaremos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.
Empenhos A finalidade desta opo o cadastro/alterao de empenhos para o controle oramentrio. Para acessar basta clicar no menu Despesas na opo Empenhos e Pagamentos como mostra a figura abaixo.
Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.
Aps clicar na opo acima demonstrada apresentar a seguinte tela:
Aba de Empenhos selecionada.
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Apesar da primeira aba se relacionar a Pagamentos, por ser o procedimento mais utilizado no dia-a-dia, sero abordadas primeiramente as abas de Empenhos e Anulaes de Empenhos por questes didticas. Observe cada componente existente nesta tela e verifique que h campos a serem preenchidos. H campos com informaes apenas para leitura, h campos que indicam informaes resumidas e botes para que sejam realizadas aes. Vejamos cada um desses componentes: Campo N. Empenho - representa o nmero do empenho. Esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que no seja repetido em hiptese alguma; Campo informativo Origem indica a origem do empenho quando esse criado pelo SGCompras e Contratos. Campo Tipo de Empenho - indica se o empenho ordinrio, estimativo ou global; Campo N. Processo - indica o nmero do processo ao qual o Empenho est vinculado; Campo Data de Emisso - indica a data de emisso do empenho; Campo informativo Modificao indica a data da ltima alterao realizada no empenho; Campo Conta - indica a conta contbil (Elemento da Despesa), a qual o empenho est vinculado. A forma de preenchimento segue como indicado no incio desta Apostila; Campo informativo Saldo - no possvel a alterao deste campo, uma vez que obtido atravs do clculo dos valores orados para a conta envolvida no empenho corrente, bem como os valores j empenhados e anulados para a conta; Campo Favorecido - indica nome do favorecido ao qual o empenho est vinculado; * Caso tenha alguma duvida em incluir/alterar favorecido verificar o TPICO FAVORECIDO Campo Valor do Empenho - indica valor do empenho; Campo informativo Pago - indica o valor total pago do empenho; Campo informativo Anulado - indica o valor total anulado do empenho; Campo informativo Saldo do Empenho - indica saldo do empenho, considerando-se o valor empenhado, pago e anulado; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do empenho. O tamanho deste campo livre; Boto Novo Empenho utilizado para inserir novos empenhos na seqncia; Boto Programar Pagamentos utilizado para acessar a tela que permite a incluso de parcelas de pagamentos a vencer, caso sejam conhecidas; Exemplo: Registro de um empenho global, referente a um contrato de prestao de servios, onde o seu pagamento ser realizado em 12 parcelas mensais.
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Boto Imprimir Nota - permite visualizar a Nota Oramentria do Empenho/Compromisso corrente. Antes de efetivar a impresso, ser exibido na tela o formato do relatrio a ser impresso, aguardando sua confirmao para ser impresso; Boto Fechar - sai da tela de manuteno de empenhos; Quadro de Pagamentos demonstrado abaixo, exibe todas as expectativas de pagamentos a vencer bem como os pagamentos j realizados do empenho corrente. Os pagamentos a vencer so criados atravs do boto Programar Pagamentos, j mencionado anteriormente;
Quadro de Centros de Custos conforme demonstrado abaixo, exibe toda a distribuio em Centros de Custos, para cada um dos pagamentos relacionados no Quadro de Pagamentos, caso existam. Note que ao movermos o cursor entre os pagamentos j efetivados, este quadro modificado de forma a exibir apenas a distribuio do pagamento apontado;
Quadro de Anulaes demonstrado abaixo, exibe todas as anulaes realizadas para o empenho selecionado, adiante sero mostrados todos os procedimentos de anulao de empenho no TPICO ANULAES DE EMPENHO.
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Programar de Pagamentos
Ao clicar no boto aparecer a seguinte tela:
, localizado na tela de Empenhos
Grid utilizado para visualizar a simulao das parcelas a ser geradas
Os componentes presentes na tela de Programao de pagamentos significam o seguinte: Campo Data da 1 Parcela utilizado para informar a data a ser gerado o primeiro pagamento; Campo Intervalo de dias utilizado para informar o intervalo de dias entre um pagamento e outro; Campo Qtd. parcelas utilizado para informar a quantidade de pagamento (parcelas) a ser gerado; Campo Valor das Parcelas utilizado para informar o valor de cada pagamento; Campo Valor Total utilizado para informar o valor total dos pagamentos; Boto Cancelar - sai da tela de programao de pagamentos; Boto Simular utilizado para uma simulao das parcelas que sero geradas; Boto Confirmar utilizado para gerar as parcelas de acordo com os dados informados acima.
Localizar Empenho
Opo para localizar empenhos
A tela seguinte demonstra a consulta dos empenhos j cadastrados no sistema.
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Critrios para a localizao dos empenhos.
Formas de ordenao dos dados encontrados na consulta
Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em visualizados os dados referente consulta.
, para serem
No exemplo acima informamos apenas a data para a localizao dos empenhos, mas podemos informar outros campos tambm, como: conta, centro de custo, valor , etc. Caso tenha necessidade basta clicar em Anulaes de Empenhos A finalidade desta opo so os registros de Anulaes de Empenhos. A quantidade de anulaes ilimitada, sendo que o prprio sistema se encarrega de verificar se existe saldo disponvel no empenho para realizar a operao. , para visualizar o relatrio.
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Campos referentes ao empenho que esta sendo anulado
Localizar o empenho antes de realizar a anulao.
Para a incluso de uma nova anulao de empenho
Campos referentes anulao do empenho
Para registrar uma anulao necessrio primeiramente certificar se o nmero do empenho realmente aquele no qual ser(o) feita(s) a(s) anulao(es), caso contrrio devese localizar o referido empenho utilizando-se as opes .
Os componentes presentes na tela de Anulaes de Empenhos significam o seguinte: Campo informativo N. do Empenho - apenas exibe o nmero do empenho corrente para fins de referncia. No permite modificao; Campo informativo Saldo do Empenho - administrado pelo Sistema e atualizado automaticamente de acordo com o saldo disponvel do empenho para o perodo; Campo informativo Processo apenas exibe o nmero do processo que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo informativo Conta Despesa apenas exibe a conta de despesa que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo informativo Favorecido apenas exibe o favorecido que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo Nmero Anulao representa o nmero da anulao. Esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que no seja repetido em hiptese alguma; Campo Data da Anulao - deve ser preenchido pelo usurio do sistema, com a data em que o sistema deve registrar a Anulao, no sendo necessariamente a data atual e sim a data do fato. Obs.: a data da anulao no pode ser inferior data do empenho a ser anulado. Campo Valor - deve ser preenchido com o valor a ser anulado, sendo que se o valor da anulao no pode ultrapassar o saldo disponvel do empenho; Campo informativo Tipo quando a anulao for igual o valor do empenho, apresenta TOTAL e quando o valor da anulao for menor que o valor do empenho apresenta PARCIAL;
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Campo Histrico cada anulao de empenho pode ter um histrico especfico e esse campo possui tamanho ilimitado; Boto Imprimir Nota - possibilita a impresso da Nota de Anulao de Empenho. Essa nota possui formato muito semelhante Nota de Empenho, e tambm se constitui em documento legal. Antes da sua impresso, ser exibida na tela uma visualizao de seu formato final; Boto Fechar sai da tela de anulaes de empenho; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de anulaes de empenho; No quadro seguinte, que se encontra na mesma tela de anulaes de empenhos, so demonstradas todas as anulaes para o empenho que foi selecionado.
Pagamento A principal finalidade do pagamento, ou tambm chamado de baixa de empenho, liquidar o saldo do empenho, ou seja, para cada pagamento deve-se informar o nmero do empenho que ser vinculado a ele. O valor informado no pagamento subtrai o saldo do empenhado, assim, entendemos que para cada empenho, podemos ter um pagamento ou vrios pagamentos, desde que soma de todos os pagamentos vinculados ao empenho no ultrapasse o valor do empenho. Existe tambm outra forma de usar os pagamentos, na qual no possui vnculos com os empenhos. Assim, o usurio dever definir esse vinculo atravs da opo: Controlar, no menu: Ferramentas <<Configuraes>> <<Despesas>>> . Caso a opo Controlar Empenhos estiver marcada, todo e qualquer pagamento dever estar vinculado a um Empenho necessariamente. Caso a opo Controlar Compromissos estiver desmarcada, indicar que apenas os Compromissos sero controlados, sendo que os pagamentos podero estar ou no vinculados a compromissos. Para acessar a opo de pagamentos, basta clicar no menu Despesas na opo Empenhos e Pagamentos como mostra a figura abaixo.
Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.
Aps clicar na opo <<Despesas<<<Empenhos/Pagamentos>>>, abrir a seguinte tela:

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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. O campo informativo Num Pagto.- representa o nmero da baixa, sendo que esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente, de forma que no seja repetido. A tela de pagamento se divide em vrios grupos. Os campos abaixo so referentes aos dados do empenho que o pagamento esta vinculado:
Campo Nmero - indica o nmero do empenho ao qual o pagamento corrente se refere. Lembre-se que podem ter vrios pagamentos vinculados a um nico empenho; Campo informativo Saldo do Empenho - aps seja escolhido o nmero do empenho ao qual este pagamento est vinculado, ser exibido o saldo do empenho disponvel para realizar o pagamento; Campo Processo - indica o nmero do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo informativo Conta Despesa - indica a conta contbil na qual ser debitado o valor do pagamento, conta do empenho; Campo informativo Favorecido Indica o nome para o qual ser feito o empenho. Os prximos campos so utilizados quando o usurio deseja realizar apenas uma previso de um pagamento, para futuramente efetuar o pagamento.
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Campo Data Previso - indica a data prevista para o pagamento do empenho. Este campo utilizado principalmente quando utilizamos a opo de programar pagamentos dentro da tela de manuteno de empenhos que vimos em captulos anteriormente, caso seja uma pagamento normal, este campo pode ficar em branco; Campo Valor Previso - indica o valor previsto para o pagamento do empenho, este campo utilizado principalmente quando utilizamos a opo de programar pagamentos dentro da tela de manuteno de empenhos, conforme captulos anteriormente, caso seja uma pagamento normal, este campo pode ficar em branco. Os campos abaixo so utilizados para informar dados referentes proviso do pagamento:
Campo Data indica a data em que o valor do pagamento foi provisionado para a conta de consignao/proviso, isto ocorre apenas quando existe o provisionamento no pagamento, caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco; Campo Conta Proviso - indica a conta de consignao/proviso que receber o valor consignado/provisionado, da mesma forma que o item anterior, isto ocorre apenas quando existe o provisionamento do pagamento, caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco; Campo Detalhes utilizado para informar detalhes referentes ao provisionamento do pagamento. Caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco; A opo , ser utilizada quando ocorrer um provisionamento de pagamento e se este for pago atravs da tela Movimentao Financeira, o pagamento no fica em aberto. Os campos a seguir so utilizados para informar os dados referentes ao pagamento ou baixa do empenho:
Campo Data - indica a data efetiva do pagamento. Lembre-se que quando se tratar de expectativa de pagamento, ou a proviso do pagamento, esta data fica em branco; Campo Valor - indica valor efetivamente pago. Lembre-se que quando se trata apenas de uma proviso de pagamento, este campo fica em branco; Campo Despesa Fixa Deve ser marcado caso o tipo de despesa for contnuo. Por exemplo: gua, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado, indica que a despesa varivel. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, necessrio que o usurio marque a opo Usa Custo Fixo e Varivel, dentro da opo Despesas na aba Configuraes; Campo Conta Crdito - indica a conta contbil na qual ser feito o lanamento da contrapartida contbil para este pagamento;
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Campos Forma e, Nmero - indicam o meio utilizado para efetuar o pagamento. Por exemplo: cheque, DOC, Transferncia bancria, etc., e o respectivo nmero do documento que identifica o pagamento; Campo Favorecido utilizado para informar para quem foi efetuado o pagamento, conforme registrado na forma de pagamento (DOC, Transferncia bancria etc); Campo Tipo Doc. e Nmero utilizado para informar o tipo de documento e o nmero que gerou o pagamento; Campo Histrico - permite o registro dos histricos dos pagamentos. Seu tamanho ilimitado; Os campos a seguir so utilizados para clculos de tributos automticos
Campo Aplicar tributao para este pagamento? essa opo utilizada quando o favorecido do pagamento possui tributos configurados automaticamente dentro do sistema, mas por algum motivo especifico este pagamento isento de tributao, ento o usurio deve informar a opo No (Aplicar tributao para este pagamento?); Campo Base de Clculo utilizado quando o valor do pagamento diferente para a base de clculo dos tributos configurados automaticamente, ou seja, caso informarmos algum valor neste campo, os tributos sero calculados sobre este valor e no sobre o valor do pagamento; Campo Competncia do ISS/INSS utilizado para informar o perodo de competncia do pagamento para o ISS, isso ocorre geralmente quando pagamos um tributo no inicio do ms, mas sua competncia (origem) se refere ao ms anterior. Isso se reflete na emisso da Declarao de Reteno do ISS nas Consultas de Retenes. Quadro Centros de Custos - permite que sejam registradas as associaes de valores de um pagamento para um ou mais Centros de Custos existentes. A alimentao dos dados feita diretamente nas respectivas clulas, conforme os exemplos abaixo.
Obs.: Caso o conselho no utiliza controle de centro de custos, este quadro deve ficar em branco. Quadro Eventos - permite que sejam registradas as associaes de valores de um pagamento para um ou mais Eventos existentes. A alimentao dos dados feita diretamente nas respectivas clulas, conforme os exemplos abaixo.
Obs.: Caso o conselho no utiliza controle de eventos, este quadro deve ficar em branco.
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Quadro Outros Dados utilizado para o usurio classificar os pagamentos do conselho, podendo realizar consultas especficas com estes Classificadores de Pagamentos e tambm visualizar os estornos de pagamentos associados a este pagamento.
Obs.: caso o conselho no utilize controle de classificao de pagamentos, este quadro deve ficar em branco. Quadro Tributo / Recolhimento utilizado para o usurio visualizar os tributos calculados automaticamente e tambm realizar o recolhimento dos mesmos.
Opo para a impresso de cheque Opo para a impresso do recolhimento
Visualizao dos tributos. Recolhimento dos tributos
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Os campos descritos a seguir, so utilizados para o recolhimento dos tributos. Ao utilizar essa opo para o recolhimento do tributo, o sistema automaticamente gera registros na movimentao financeira. Caso o usurio no queira utilizar esta forma de recolhimento, esses campos devem ficar sem preenchimentos. Campo informativo Recolhimento n ao salvar o recolhimento o sistema automaticamente insere o nmero referente ao recolhimento; Campo Banco indica o banco na qual ser feito o lanamento de contrapartida contbil para esse pagamento; Campo Previso - indica a data prevista para o recolhimento do tributo, caso seja um recolhimento normal, esse campo pode ficar em branco; Campo Data - indica a data efetiva do pagamento. Lembre-se que quando se trata de expectativa de recolhimento, essa data fica em branco; Campos Forma Pgto e, Nmero - indicam o meio utilizado para efetuar o recolhimento. (exemplo: cheque, DOC, Transferncia bancria etc.), o respectivo nmero do documento que identifica o pagamento; Campo Histrico - permite o registro dos histricos dos pagamentos. Seu tamanho ilimitado; Boto Novo Pagamento utilizado para inserir um novo pagamento; Boto Imp. Baixa imprime o pagamento que est selecionado na tela;
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Boto Imp. Cheque imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque; Boto Estornar utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de pagamentos; Boto Fechar sai da tela de pagamentos.
Localizar Pagamentos Como alternativa para facilitar na seleo de pagamentos a serem feitos, com base em compromissos previamente cadastrados, ou mesmo alteraes de dados de pagamentos j registrados, pode-se utilizar o boto da aba de pagamentos, aparecer a tela abaixo, a qual permite que sejam informados os parmetros que delimitaro a localizao dos pagamentos:
O grupo de botes, tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Podem-se preencher, quantos e quais campos desejar para se restringir o universo de pesquisa. Ao clicar no boto , volta tela de pagamentos, com a diferena de poder visualizar uma grade contendo todos os pagamentos pendentes ou j realizados, de forma que, ao movimentar nessa grade, os dados dos pagamentos selecionados sero vistos na tela. Eis a tela de pagamento aps a seleo:
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Aps realizar a consulta, o sistema mostrar todos os pagamentos mediante os critrios. Para que possa ser visualizado, basta dar duplo-clic no pagamento que este aparecer na tela de manuteno.
Estornos de Pagamento Para efetuar estorno total ou parcial de pagamento dentro de um empenho, deve-se localiza-lo, conforme os procedimentos anteriores e clicar no boto .
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Ao clicar no Boto , visualizamos que a tela de manuteno de estorno a mesma da tela de pagamento demonstrada anteriormente. O nico detalhe que no rodap da tela apresenta a palavra ESTORNO.
Pr-Empenho Essa opo tem por finalidade o controle de disponibilidades oramentrias, principalmente extra-oficial, utilizados nos casos de processos licitatrios demorados e baixa disponibilidade oramentria. Tem, portanto, um carter no oficial, mas os valores so levados em conta na avaliao da disponibilidade de saldo no momento do registro de empenhos. A sua aplicao til nos casos em que os empenhos somente so registrados no momento da assinatura de contrato e o processo for muito lento. A tela para registro de prempenhos a seguinte:
Opo para transformar um prempenho em empenho
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Os componentes presentes na tela de Pr-Empenhos significam o seguinte: Campo Nmero - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Processo - indica o nmero do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo Valor - indica valor a ser reservado do saldo da conta para o empenho; Campo Data - indica a data do pr-empenho, ou seja, a data do fato; Campo Conta - indica a conta contbil, (Elemento da Despesa), a qual o pr-empenho est vinculado. A forma de preenchimento segue como indicada no incio deste documento; Campo Data de Validade - indica a data limite em que o valor pr-empenhado ficar reservado para efetivao do empenho. Aps esta data, o valor do pr-empenho retornar ao saldo da conta. Entretanto, o pr-empenho continuar disponvel para eventual consulta ou revalidao caso haja disponibilidade de saldo na conta no momento de revalidao; Campo informativo Empenho aps o pr-empenho ter gerado um empenho, este campo representa o nmero do empenho que foi gerado. Esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do pr-empenho. O tamanho deste campo livre; Boto Imprimir - permite a impresso do pr-empenho corrente. Antes de ocorrer impresso, ser exibido na tela o formato que ser impresso aps a sua confirmao; Boto - ao clicar neste boto ser apresentada a tela de empenho com os dados do prempenho para efetivao do empenho, sendo necessrio apenas o preenchimento de alguns campos e em seguida basta conferir os dados e salvar o empenho. Boto Novo utilizado para inserir um novo pr-empenho; Boto Fechar sai da tela de pr-empenho; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de pr-empenho.
Localizar Pr-Empenho
Critrios para a localizao de prempenhos
Opo para localizar prempenhos
A tela seguinte demonstra a consulta dos pr-empenhos j cadastrados no sistema.
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Lista de pr-empenhos localizados mediante aos critrios da consulta
No exemplo acima, informamos apenas a data para a localizao do pr-empenho, mas, podemos informar outros campos tambm, como: conta, centro de custo, valor, etc. Depois que informamos os critrios para a consulta, devemos clicar na , para que o sistema localize os registros de acordo com os dados informados. Caso tenha a necessidade de imprimir, basta clicar em impresso. Restos a Pagar Essa opo tem a finalidade de incluir em restos a pagar, os empenhos que no sero pagos dentro do prprio exerccio, tendo a possibilidade de cadastrar manualmente ou exportar os saldos dos empenhos no final do exerccio para restos a pagar do prximo ano. Estes procedimentos de exportao, sero demonstrados no tpico referente ao menu Ferramentas>> Encerramento de Exerccio. Na tela seguinte, demonstramos como acessar a tela de registro de restos a pagar: , que o sistema permite visualizar o relatrio que ser
Restos a Pagar
Ao clicar no menu acima demonstrado, ser apresentada a seguinte tela.
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Os componentes presentes na tela de Restos a Pagar significam o seguinte: Campo Nmero - indica o nmero do empenho (exerccio anterior) que ser inscrito em restos a pagar; Campo Data - indica a data que o empenho foi gerado no exerccio anterior; Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo Valor - indica o valor total do empenho referente ao exerccio anterior; Campo informativo Resto a pagar mostrar o valor referente a ser pago no empenho do exerccio anterior; Campo Saldo Ex. Ant. Indica o saldo restante do empenho que no foi pago naquele exerccio e que ser pago em resto a pagar.; Campo Conta Indica a conta de despesa a que se refere o resto a pagar; Campo Conta Dbito Utilizado para informar qual a conta que ser debitado o valor referente ao pagamento; Campo Favorecido Utilizado para informar o favorecido para o qual foi gerado o empenho; Boto Fechar sai da tela de restos a pagar; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de restos a pagar.
Localizar Resto a Pagar
Opo para localizar resto a pagar
A tela seguinte, demonstra a consulta de restos a pagar j cadastrados no sistema.

Critrios para a localizao dos empenhos.
Lista de restos a pagar localizados mediante aos critrios informados.
Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio.
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Pagamento de Restos a Pagar Essa opo tem a finalidade de realizar os pagamentos referentes aos empenhos com saldos do exerccio anterior que foram inscritos em resto a pagar.
Ao clicar na aba Pagamento, ser apresentada a seguinte tela.

Pagamento de Restos a Pagar
Nmero corresponde ao resto a pagar selecionado Barra de navegao referente aos restos a pagar inscritos
Valor referente a disponibilidade para o pagamento
Barra de navegao para os pagamentos efetuados
Os componentes presentes na tela de Pagamento de Restos a Pagar, significam o seguinte: A opo - Deve ser marcada caso o tipo de despesa for contnuo, por exemplo: gua, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado, indica que a despesa varivel. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, necessrio que o usurio marque a opo Usa Custo Fixo e Varivel, dentro da opo Despesas, na aba Configuraes; Campo Nmero - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Data - indica a data do pagamento, ou seja, a data do fato; Campo Valor - indica o valor a ser pago;
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Campo Valor Base Calc - este campo deve ser informado quando o valor do pagamento for diferente para a base de clculo para os tributos; Campo Competncia ISS - utilizado quando o pagamento possui reteno do ISS, ou seja, devemos informar o perodo da competncia do tributo; - utilizada quando possui tributos configurados para o favorecido A opo do pagamento, mas se por algum motivo o pagamento efetuado no momento no possui tributao do favorecido. Caso a opo esteja desmarcada, o pagamento ser gerado sem a reteno dos tributos; Campo Conta Crdito - utilizado para informar qual a conta que ser creditada o valor referente ao pagamento; Campo Forma Pgt. e Nmero - utilizado para informar qual a forma que foi efetuado o pagamento e o nmero correspondente forma de pagamento; Campo Tipo Doc. e Nmero - utilizado para informar qual o tipo de documento utilizado para a gerao do pagamento e o nmero correspondente ao documento; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do pagamento. O tamanho deste campo livre; Quadro de Centros de Custos - demonstrado abaixo, deve(m) ser informado(s) o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) ao pagamento, sendo assim, realizada a distribuio por Centros de Custos, quando o conselho trabalha com este controle;
RRE Relao de Retenes Efetuadas.
Controle do centro de custo para o pagamento
Quadro de Eventos - demonstrado abaixo, deve ser informado o(s) evento(s) que o pagamento possa ter algum relacionamento;
Controle de eventos para o pagamento
Quadro informativo de Tributos demonstrado abaixo, apresenta o(s) tributo(s) calculado(s) automaticamente dependendo da configurao de tributos para o favorecido do pagamento;
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Tributos calculados automaticamente para o favorecido utilizado no pagamento
Caso tenha alguma dvida em tributos, verificar o TPICO - FAVORECIDO Quadro informativo de RRE Relao de Retenes Efetuadas - ;
Boto Novo Pagamento utilizado para inserir um novo pagamento; Boto Imprime Cheque imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque; Boto Imprime Baixa imprime o pagamento que est selecionado na tela; Boto Estorno utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de restos a pagar; Boto Fechar sai da tela de restos a pagar.
Localizar Pagamento de Resto a Pagar

Opo para localizar os pagamentos de resto a pagar
A tela seguinte demonstra a consulta de pagamentos de restos a pagar j cadastrados no sistema.

Critrios para a localizao dos pagamentos de resto a pagar
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Lista de pagamentos de restos a pagar localizados mediante aos critrios informados.
Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio.
Consultas / Relatrios Atravs dessa opo, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais pode-se solicitar a emisso dos respectivos relatrios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.
Ao acessar a opo anterior, ser visualizada a tela principal da consulta conforme demonstrado na figura abaixo: Opo para movimentao entre as abas
Note-se que, mais uma vez, apresenta-se diversas abas que podem ser escolhidas a qualquer momento, lembrando que as consultas j realizadas durante a sesso de trabalho, continuaro disponveis mesmo que se passe de uma aba para outra e se realize novas consultas nas outras abas.
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Depois de informados os critrios a serem considerados na consulta/relatrio a ser processada, basta escolher um dos botes desejados, conforme as finalidades descritas abaixo. exibe o contedo da consulta/relatrio de acordo com os critrios de seleo informados pelo usurio; esse boto permite a apresentao do razo oramentrio de cada conta exibida, bastando clicar sobre a respectiva conta a ser detalhada, mesmo sinttica; fecha a consulta exibida na tela; ao clicar nesse boto, ser apresentado o relatrio para visualizao da impresso, quando pode ser verificada a estrutura e tamanho do relatrio a ser impresso; caso deseje fazer a impresso do relatrio na impressora que no est definida como padro, deve-se utilizar esse boto para configurao da impressora, para qual ser enviado o relatrio. Esse boto tambm utilizado para configurar margens, nmero de pgina e ttulo dos relatrios; fecha a tela de consultas e volta para a tela principal do SIPRO; ao clicar nesse boto, apresentar a tela para localizao de empenhos ou pagamentos com maior quantidade de campos (critrios), para que possam ser utilizados com filtro para a consulta. A tela abaixo demonstra as opes. Tela de opes dentro da consulta de empenhos.
Aps informar os critrios, devemos clicar em Pesquisar para obtermos os dados desejados
Tela de opes dentro da consulta de pagamentos:
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Aps informar os critrios, devemos clicar em Pesquisar para obtermos os dados desejados.
Na aba de relao de crditos ser apresentado o boto , que deve ser utilizado para incluso de um Crdito que no seja um pagamento, por exemplo: transferncia.
Emisses A finalidade dessa opo facilitar para o usurio a emisso dos documentos.
Ao acessar a aba de emisses, ser apresentada uma tela com opes para selecionar e emitir baixa de pagamento, nota oramentria, anulao de empenho e pr-empenho, conforme demonstrado a seguir:
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Para imprimir qualquer um dos documentos dessa tela, deve-se, primeiramente, preencher algum ou todos campo(s) de pesquisa (Perodo, Ms, N. Empenho, Favorecido) e clicar no boto , onde sero relacionados todos os registros existentes na base de dados que atendam aos critrios da pesquisa. Caso no seja preenchido nenhum campo, o sistema buscar todos os registros existentes na base de dados, como no exemplo seguinte:
Opo para escolher quais os registros encontrados deseja imprimir.
Aps a exibio dos registros pesquisados, basta marcar o(s) documento(s) a ser(em) impresso(s) e clicar no boto . Os demais botes apresentados na tela acima, tm as mesmas funcionalidades definidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.
Importar A opo importar (constante no menu de despesas), tem a funo de importar dados de outro sistema para lanamento automtico no SIPRO. Entretanto, s podero ser importados dados que tenham layout compatvel com o SIPRO:
Exportar Essa opo tem a funo de exportar dados referentes s despesas do Conselho, tanto para encaminhar para pagamento no Banco (Remessa CNAB) ou gerao do arquivo de fiscalizao da SRP (Auditoria Previdncia).
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TESOURARIA Ao clicar no menu Tesouraria, o usurio poder selecionar as opes: Cheques, que permite o controle de cheques tanto digitados diretamente atravs desta opo, quanto para aqueles que foram digitados na aba Pagamentos e tambm em pagamentos de Restos a Pagar. Quando o cheque for emitido na opo: Emitir Cheque Avulso, que permite o preenchimento dos campos para impresso de um cheque, sendo que nesta opo, o cheque emitido no ter vnculo com o Sistema.
Cheques Assim, ao acessar a opo , ser apresentada a tela de controle de cheques com opes para incluso, impresso / anulao e listagem de cheques emitidos ou a emitir, configuraes.
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Opo para realizar os seguintes procedimentos: - cadastro dos bancos; - configuraes dos cheques; - configuraes de impressora.
Ao entrar pela primeira vez no controle de cheques, deve-se clicar no boto para configurar a impresso dos cheques e definir o banco mais utilizado nas transaes do Conselho como Banco Padro. Cadastro de Bancos
Aba de cadastro \ manuteno dos bancos Opo para localizar cadastro de bancos existentes
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Plano de Contas utilizado para informar a conta contbil referente ao banco que est sendo cadastrado; Campo Cdigo - indica o cdigo do banco; Campo Nome utilizado para informar o nome completo do banco; Campo Operao esse campo deve ser informado quando possui o cdigo de operao bancria;
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Campo Agncia indica o nmero da agncia bancria; Campo Conta utilizado para informar o nmero da conta bancria; Campo Convnio Pagamento esse campo deve ser informado quando possui o nmero do convnio, firmado para os pagamentos com a agncia bancria; Campo Cdigo do Compromisso - Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) Campo Prx. N Cheque utilizado para informar o nmero do prximo cheque a ser impresso na tela Controle de Cheques, campo N Cheque. Campo Parmetro de Transmisso - Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) A opo , utilizada para informar o banco padro do conselho, isso ocorre quando possui mais de um banco cadastrado. Campo Ambiente de utilizao para exportao Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) Campo Limite para TED Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF)
Configurao de cheques e impressora
Configurao de cheques e impressora
As configuraes apresentadas referem-se ao banco que se encontra selecionado.
Neste campo deve ser informando o caminho da impressora na rede
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Impressora - utilizado para informar o caminho da impressora na rede, mesmo que a impressora esteja local, exemplo: \\nome_computador\nome_impressora. A opo impresso dos cheques. , indica o tipo da impressora que ser utilizado para a
Campo Dgitos do Ano - utilizado para informar a quantidade de dgitos para a impresso do ano (exemplo: 2 dgitos para 00 ou 4 dgitos para 0000) Os campos seguintes demonstram as configuraes referentes folha de cheque, no caso de selecionado a opo Jato de Tinta/Laser, essa configurao deve ser realizada em
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centmetros, ou caso selecionado a opo Matricial, a configurao ser realizada em linha e colunas.
A tela seguinte possui um layout contendo as letras para facilitar as configuraes da folha de cheque
Para facilitar essa configurao, existe uma aba que demonstraremos logo abaixo, que mostra os locais onde esto sendo realizadas as configuraes.
Controle de cheques Ao acessar a opo Cheques, demonstrado anteriormente, ser apresentada a tela de Controle de cheques.
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Opo utilizada para anular o cheque selecionado.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A aba Cadastro, estar sempre pronta para digitao de novos cheques. O banco padro ser escolhido e a numerao usar o maior nmero entre o que est configurado e o que est efetivamente digitado. Os campos dessa tela podem ser preenchidos livremente, sendo que os campos: banco e favorecido podem ser selecionados entre aqueles j existentes ou cadastrar novos, utilizando-se o boto . Para reverter a anulao de um cheque, marque-o e clique em ser perguntado se confirma a operao. e
A finalidade dessa tela, o cadastro de novos cheques e a consulta de cheques utilizados dentro do sistema. Para realizarmos um consulta dos cheques cadastrados, devemos utilizar o boto , para que possamos informar os critrios necessrios para realizar a consulta. A seguir demonstramos a tela referente a esta opo.
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Critrios para a consulta Ordenao dos registros encontrados na consulta
Aps informar os critrios para a consulta e a ordenao dos registros, devemos clicar no boto para visualizar os dados.
Listagem A finalidade desta opo a listagem dos cheques cadastrados para a impresso do(s) mesmo(s). Veja a tela de listagem de cheque a seguir:
Devemos marcar os cheques a ser impresso
Boto , utilizado para visualizar os registros encontrados aps o preenchimento dos critrios da consulta; Boto , utilizado basicamente igual a aba de cadastro, ou seja, este boto aumenta a quantidade de campos para os critrios da consulta; Boto , utilizado para a impresso da lista de cheques cadastrados no sistema, de acordo com os critrios da consulta, separadamente por banco;
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Boto , utilizado para a impresso do(s) cheque(s) selecionado(s), esse tipo de impresso vai automaticamente para a impressora, no permitindo a visualizao dos dados a serem impressos; Boto critrios; Boto , utilizado para limpar os registros que foram localizados mediante os
, cancela a operao e fecha a tela.
Sempre que houver impresso de cheques, o SIPRO verificar se configurao, se houver somente uma, os cheques sero impressos sem necessidade de escolha do usurio. Se no houver nenhuma ou diversas configuraes para o banco, a janela de configurao ser mostrada. Quando houver impresso de mltiplos cheques para vrios bancos, o sistema emitir um aviso antes de trocar o banco, para que o usurio ajuste a impressora adequadamente Emitir Cheques Avulso Essa opo tem a finalidade de impresso de cheques avulsos, ou seja, impresso de cheques que no esto cadastrados no sistema. Para acessar essa aba, temos duas opes que sero demonstradas a seguir: Atravs do menu principal:
Ou diretamente na aba de Cheque Avulso dentro da opo cheques: Ao acessar quaisquer das duas opes, o sistema emite uma mensagem de confirmao informando que a impresso de cheques atravs desta opo no ser registrada no Sipro, e, orientando que recomendvel o uso do Cadastro de Cheques para este procedimento.
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Acesso para as configuraes de banco e impressora
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Boto , utilizado para a impresso de cheque avulso, esse tipo de impresso vai automaticamente para a impressora, no permitindo a visualizao dos dados a serem impressos. Boto , cancela a operao e fecha a tela.
Ao acessar essa opo de cheque avulso, ser apresentada a seguinte mensagem informativa:
Demonstra para o usurio que a utilizao dessa opo no grava os dados dentro do sistema, apenas auxilia na impresso do cheque. Movimentao Financeira A opo de Movimentao Financeira tem a finalidade de transferir/adiantar valores entre contas do Sistema Financeiro: Tela de acesso movimentao financeira:
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Tela da Movimentao Financeira:
Opo para a manuteno dos tipos de transferncias / Adiantamento Opo para a manuteno da Forma de Pagamentos.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Na parte de Transferncias/Adiantamentos, devem ser preenchidos os campos observando o seguinte: Campo Nmero - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Devolvida em - utilizado somente em caso de adiantamento em que o indivduo devolve o valor integral do mesmo, ou seja, no ocorre despesa para o conselho nesta operao; Campo Origem indica a conta de onde sairo os valores; Campo Destino indica a conta para a qual iro os valores; Campo Data Prev. indica a data de previso da transferncia/adiantamento, ou seja, a data de referncia para que em breve se confirme a transferncia/adiantamento; Campo Valor Prev. indica a valor de previso da transferncia/adiantamento, ou seja, o valor de referncia para que em breve se confirme a transferncia/adiantamento; Campo Tipo indica o tipo da movimentao, se ser Transferncia ou Adiantamento. Se o tipo de movimentao for Adiantamento, na prestao de contas, deve-se preencher o campo da tela prestao de contas. O tipo de movimentao, deve ser cadastrado previamente, acessando o menu Tabelas, a opo Tipo de Movimentos Financeiro. Existe tambm o boto manuteno dos tipos de movimentaes; , utilizado para
Campo Data Efet. indica a data da transferncia/adiantamento, ou seja, a data que ocorreu o fato; Campo Valor Efetivo indica o valor a ser transferido/adiantado. Recomenda-se que seja empenhado previamente o valor a ser transferido/adiantado, entretanto no obrigatrio;
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Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Caso tenha alguma duvida em manuteno de Tipo de Movimentos Financeiro verificar o TPICO - TABELAS Campo Forma Pgt. e Nmero - utilizado para informar qual a forma que foi efetuada a movimentao financeira e o nmero correspondente a forma de pagamento; Campo Favorecido Utilizado para informar o favorecido no qual foi gerado a movimentao financeira. Para facilitar a localizao\incluso do favorecido existe o boto ;
Caso tenha alguma dvida em manuteno de Favorecido, verificar o TPICO FAVORECIDO Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio da movimentao financeira. O tamanho deste campo livre; Boto - utilizado para imprimir a Nota de Movimentao Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela; imprime o cheque referente Movimentao Financeira selecionado na tela, Boto desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque.
Localizar Movimentao Financeira
Opo para localizar movimentaes financeiras
Aps clicar na opo acima, ser apresentada a seguinte tela;
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Critrios para a localizao da movimentao financeira
Configurao na visualizao dos dados.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em , para visualizar o relatrio. Depois de realizar a consulta, temos a opo de clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid, para configurar as informaes de acordo com a necessidade da consulta. Esta opo ser demonstrada a seguir.
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Para mudar a visualizao dos dados devemos clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid.
Verificamos que nessa opo, tambm temos a possibilidade de exportar para o formato CSV.
Prestao de contas Suprimento de Fundos Essa opo tem como finalidade, o acerto do adiantamento de valores feitos previamente. Caso o valor adiantado seja maior que o valor gasto, na prestao de contas ser feita a devoluo para a conta indicada do valor no gasto. O Sistema lanar automaticamente o valor gasto gerando o(s) respectivo(s) lanamento(s) de pagamento(s) e uma movimentao financeira devolvendo o valor no gasto. Tela da Prestao de contas:
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo informativo Pagamento - indica o nmero do pagamento que foi gerado ao salvar a prestao de contas; Campo Data - indica a data em que foi realizada a prestao de contas; Campo Empenho - utilizado para informar a qual empenho que se refere a prestao de contas, ou seja, a referncia com a conta de despesas; Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo informativo Saldo Empenho - indica o saldo do empenho que foi informado para a realizao da prestao de contas;
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Campo Valor - indica o valor referente despesa para o conselho; Campo Conta Devoluo - utilizado para informar a conta na qual ser contabilizada a devoluo, referente diferena entre o valor da despesa e o valor total do adiantamento. Na maioria dos casos, essa conta a conta banco, ou seja, a mesma conta Origem da movimentao que gerou a operao; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio da prestao de contas. O tamanho desse campo livre; Quadro de Centros de Custos quando o conselho trabalha com esse controle, deve ser informado o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) a prestao de contas, sendo assim, realizada a distribuio por Centros de Custos, conforme demonstrado na figura abaixo.
Controle do centro de custo para a prestao de contas Controle de eventos para a prestao de contas
Quadro de Eventos opo onde deve ser informado o(s) evento(s) que a prestao de conta possa ter algum relacionamento, conforme demonstrado na figura abaixo.
Boto - utilizado para imprimir a Nota de Movimentao Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela; Boto - utilizado para estornar uma prestao de contas
Obs.: Para a utilizao dessa opo, devemos inicialmente localizar a prestao de contas, onde sero realizados os procedimentos de estorno, em seguida clicar no boto indicado e informar os dados referentes ao estorno.
Consultas / Relatrios Atravs dessa opo, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais se pode solicitar a emisso dos respectivos relatrios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.
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Ao acessar a opo anterior, ser visualizada a tela principal da consulta, conforme demonstrado a seguir:
Configurao na visualizao dos dados.
Critrios para a localizao da movimentao financeira
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio. Depois de realizar a consulta, temos a opo de clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid, para configurar as informaes de acordo com a necessidade da consulta. Essa opo ser demonstrada a seguir.
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Para mudar a visualizao dos dados devemos clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid.
Verifica-se que nessa opo, tambm temos a possibilidade de exportar para o formato CSV.
CONTROLE DE RECEBIMENTOS O controle de recebimentos, se distingue do controle de pagamentos, por ser mais direto e no possuir vinculaes com empenhos, compromissos, etc., possuindo por outro lado, controles sobre o repasse para o Conselho Federal e a regio de origem da receita, bem como a quantidade de documentos que deram origem as receitas registradas, conforme pode-se ver a seguir. Ao acessar o menu Recebimentos do SIPRO, sero apresentadas as opes de Manuteno, Consultas / Relatrios, Cadastro de Regio, Importar e Repasses, conforme a tela abaixo:
A seguir, sero demonstradas todas as opes referentes ao menu Recebimentos.
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Manuteno de Recebimentos A finalidade dessa opo, a manuteno de todos os registros referentes aos recebimentos ocorridos dentro do conselho, atravs da seguinte tela:
Aps o preenchimento da conta de receita no campo indicado, ser mostrado o saldo oramentrio da conta.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo informativo N. Receita - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Data - data que efetivamente ocorreu o recebimento; Campo Nmero Doc. - nmero do documento referente ao recebimento; Campo Processo - indica o nmero do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo Banco utilizado para informar o banco (conta contbil) no qual ingressou o valor recebido; Campo Data Prevista - indica a data prevista para os recebimentos; Campo Regio - regio de qual o recebimento foi originrio; Campo Valor Previsto - indica o valor previsto para o recebimento, para que possa ser efetivado em breve; Campo Conta - conta contbil que se refere o recebimento; Campo Quantidade - quantidade de documentos que deram origem aos recebimentos registrados; Campo Valor Unitrio - valor unitrio referente ao recebimento;
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Campo informativo Valor Lquido - valor referente quantidade de documentos, multiplicado pelo valor unitrio e subtrado o custo da receita; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do recebimento. O tamanho desse campo livre; Obs. Caso o usurio deseje inserir uma previso de recebimentos, os campos Data e Valor Unitrio no devem ser preenchidos no ato da previso, somente quando efetivar o recebimento eles sero informados; A opo , utilizada para informar que essa receita foi estornada em lanamentos posteriores. Desta forma quando marcada em algumas consultas, esse registro apresentar destacado. Quadro de Custo da receita conforme demonstrado abaixo, para a utilizao dessa opo, primeiramente devemos configurar o custo da receita no menu Configuraes, dentro da aba de Receita. Aps os procedimentos de configuraes, devemos informar o(s) custo(s) referente(s) receita selecionada acima. Ao informar o valor do custo no campo Custo Unitrio, automaticamente o campo Conta Custo e Histrico sero preenchidos mediante as configuraes do sistema, mas esses dados podem ser alterados.
Controle de custos da receita
Controle dos repasses da receita
Caso tenha alguma dvida nas configuraes do Custo da Receita, TPICO CONFIGURAES \ RECEITA
verificar o
Boto
, utilizado para inserir um novo recebimento;
Boto Boto
, cancela a operao e fecha a tela; , cancela a operao.
IMPORTANTE: Conforme j foi mencionado, os registros de recebimentos, em funo de opes selecionadas no SISCONTW, PODERO SER TRANSFERIDOS do SIPRO para o SISCONTW. H duas opes no menu Ferramentas>>Configuraes do SISCONTW, relacionadas a essa transferncia: se haver ou no a transferncia dos dados e como sero agrupados os recebimentos (pela conta de crdito ou pelo nmero do documento)
Estorno de Receita A finalidade desse procedimento, anular um recebimento ou parte dele. Para realizar essa operao muito simples, basicamente igual aos procedimentos de incluso de novos recebimentos, como j vimos nos itens acima, a diferena somente que antes do valor, devemos informar o sinal (-), ou seja, lanar uma receita com valor negativo. A seguir uma tela com estas caractersticas.
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Opo para a impresso dos dados do estorno de receita
Para o procedimento de estorno de receita devemos lanar o valor com o sinal negativo
Essa informao s apresenta aps salvarmos um estorno de receita
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. No estorno de receita e apresentado o boto dados referentes ao estorno. , para que possam ser impressos os
Repasse da Receita
Clculo automtico do repasse
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A finalidade dessa opo, demonstrar o valor calculado automaticamente, referente ao repasse (quota parte) do Conselho Federal. Para que o conselho utilize essa opo, necessrio primeiramente, realizar algumas configuraes, que sero demonstradas a seguir. O primeiro procedimento demonstrado a configurao dos repasses, na tela de configurao do sistema.
Aps clicar na opo acima, ser visualizada a tela abaixo, para a configurao dos repasses.
Aba selecionada
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, caso marcado, significa que o repasse deve ser Na opo inserido utilizando uma conta de despesa. Isso ocorre quando o conselho realiza pagamentos referentes s movimentaes do repasse de receita, caso a opo fique desmarcada, significa que ao inserir o repasse, devemos utilizar contas do sistema financeiro. Isso se reflete para o Conselho quando realizar os procedimentos de repasse de receita sem serem contabilizados como despesa. Campo Tipo Pagamento utilizado para informar qual o tipo de pagamento nas operaes de repasse; Campo Centro Custo utilizado para indicar o centro de custo padro para as operaes de repasse; Boto Salvar utilizado para salvar as configuraes realizadas. Os demais campos da tela de configuraes esto demonstrados no TPICO CONFIGURAES O prximo passo, cadastrar o repasse, como mostra a tela seguinte:
Aps clicar na opo acima, ser visualizada a seguinte tela de manuteno dos repasses.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Nome do Repasse utilizado para indicar nome do repasse; Campo Conta Repasse indicar a conta do plano de contas que ser contabilizado o repasse; Obs.: Para esse campo deve ser informada a conta de acordo com as configuraes realizadas acima, ou seja, conta de despesa ou conta do sistema financeiro. Depois de realizadas, as configuraes do repasse e o seu cadastro, devemos informar quais as contas de receita que tero o recolhimento automtico do repasse. Esse procedimento tem que ser realizado dentro da tela do plano de contas, conforme demonstrado a seguir.
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Aps clicar na opo acima, ser visualizada a seguinte tela de manuteno do plano de contas.
Localizar a conta de receita para a configurao do repasse
Opo utilizada para localizao de contas
Configurao do repasse por conta de receita
Aps seguinte tela:
selecionar
conta
de
receita
(analtica),
apresentar
boto
habilitado, em seguida devemos clicar no mesmo que apresentar a
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Manuteno da conta no plano de contas
Acesso tela de manuteno do repasse.
Manuteno da configurao (conta de receita e repasse)
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Repasse utilizado para indicar o repasse; Campo Valor indicar o valor corrente ou o valor em percentuais que sero calculados automaticamente, em operaes de recebimentos com a conta receita selecionada; Opo , utilizada para informar se o clculo ser realizado em percentuais ou valor fixo. Caso a opo esteja marcada, o clculo ser realizado em percentuais, caso contrrio, ser calculado um valor fixo mediante o recebimento; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio referente a clculo do repasse. O tamanho desse campo livre; Campo Aplicar aps o abatimento dos seguintes repasses essa opo usada somente quando temos mais de um repasse para a mesma conta de receita, atravs dessa opo podemos informar qual o repasse que possui prioridade de clculo; O quadro demonstrado a seguir, apresenta todos os repasses que foram configurados para a conta de receita analtica selecionada:
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Localizar Recebimentos
Opo para localizar os recebimentos
A tela seguinte, demonstra a consulta de recebimento j cadastrado no sistema.
Ao clicar na opo acima, automaticamente o sistema abre a aba do Razo de Recebimentos
Critrios para a realizao da consulta
Depois que informar os critrios da consulta clicando no boto em em
, basta clicar
, para que os dados sejam visualizados. Caso tenha necessidade, basta clicar para visualizar o relatrio.
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Consulta/Relatrios Atravs dessa opo, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros de recebimentos, a partir das quais, pode-se solicitar a emisso dos respectivos relatrios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.
Ao acessar a opo anterior, ser visualizada a tela principal da consulta conforme Opo para movimentao demonstrado a seguir:
entre as abas referente s consultas de recebimentos.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em dados sejam visualizados. Caso tenha necessidade, basta clicar em o relatrio. Cadastro de Regio A finalidade dessa opo, a manuteno da tabela de Regies, as quais se constituem em uma das informaes da tela de Recebimentos. Caso essa tabela seja mantida adequadamente e os registros de recebimentos sejam feitos incluindo-se essa informao, pode-se ento realizar anlises dos recebimentos por regio. Para ter acesso a essa tabela, devemos acessar a seguinte opo: ,.para que os , para visualizar
Ao clicar na opo acima, teremos acesso tela de manuteno do Cadastro de Regies:

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Opo para imprimir o cadastro das regies
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Cdigo usado para informar o cdigo da regio cadastrada; Campo Nome - utilizado para indicar o nome da regio
Importar A finalidade dessa opo, importar dados referentes aos recebimentos de outro sistema para lanamento automtico no SIPRO. Entretanto s podero ser importados dados que tenham layout compatvel com o SIPRO:
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Receitas A tela abaixo, se refere tela de importao de registros referente a recebimentos.
Manuteno no cadastro de convnios Manuteno no cadastro de bancos
Aps acessar a tela acima, devemos selecionar qual o tipo de arquivo que ser importado:
, utilizada quando o arquivo a ser importado estiver no formato txt, Opo obedecendo a formatao do layout de importao. Para a utilizao dessa opo, devemos selecion-la e em seguida clicar no boto . Posteriormente ser visualizada a tela para localizao do arquivo.
Ao abrir a tela, o sistema mostra o local que est configurado no menu de configuraes do sistema.
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Caso tenha dvidas no caminho do arquivo de importao, verificar o TPICO CONFIGURAES. Opo sistema SISCAF. Opo , utilizada quando o arquivo a ser importado teve origem do
, utilizada quando o arquivo a ser importado, teve origem do banco;
Para a utilizao dessa opo, devemos selecion-la e em seguida verificar se o caminho que apresenta na tela corresponde localizao do arquivo e selecionar o banco referente ao arquivo, aps devemos clicar no boto de importao.
Caminho do arquivo de importao
, para iniciar os procedimentos
Selecionar o banco referente ao arquivo
Opo , somente apresenta habilitada quando j foi processado um arquivo de retorno bancrio e apresenta divergncias, que devem ser ajustadas e reprocessadas novamente.
Desfazer Importao A finalidade dessa opo, desfazer as importaes dos arquivos. A utilizao dessa opo muito simples, devemos primeiramente informar os critrios para a localizao dos dados importados e em seguida clicar no boto
Critrios da consulta
Quantidade de registros encontrados mediante os critrios da consulta
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Aps a localizao dos arquivos, devemos selecionar o registro que desejamos desfazer a importao e em seguida clicar no boto registros referentes a importao sero excludos. , pois, dessa forma, todos os
Consulta / Relatrios Retornos Bancrios A finalidade dessa opo, a consulta / relatrios dos registros importados e tambm os registros recusados. A seguir, podemos visualizar diversas abas com finalidades diferentes para realizar a consulta.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em dados sejam visualizados. Caso tenha necessidade, basta clicar em o relatrio. FAVORECIDOS \ FORNECEDORES Essa opo tem a finalidade de permitir o controle do cadastro dos fornecedores do Conselho, para utilizao em diversos mdulos do Sistema. para que os para visualizar
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Manuteno de Fornecedores Essa opo permite a incluso, alterao/consulta ou excluso de dados cadastrais de favorecidos/fornecedores. Ao acessar essa opo, ser apresentada a tela com os dados do primeiro favorecido/fornecedor em ordem alfabtica.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Antes de incluir um favorecido/fornecedor, aconselhvel verificar se o mesmo ainda no foi includo no Sistema, para evitar a duplicidade de informaes na base de dados. Para facilitar a pesquisa, basta clicar na aba da letra inicial do favorecido/fornecedor a ser includo, e navegar nos registros seguintes, em busca do nome desejado, ou ainda Digitar o Nome, ou parte do Nome, no Campo Localizar, e teclar ENTER. Outra forma de verificao entrar na tela de Consulta, atravs do Boto .
01 Significado dos botes: 01 02 03 04 05
02
03
04
05
Acessa a tela de Consulta completa de favorecido/fornecedor Acessa a tela de Ramo de Atividades Acessa a tela de Dados Bancrios Acessa a tela de Ajuste de Fornecedores Acessa a tela de Certificaes
A tela de manuteno de Fornecedores / Favorecidos est divida em trs partes: 1 .parte Dados Principais;
a
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2 .parte Endereo; a 3 .parte Observao (Mostra dados de forma dinmica conforme escolha da Aba da parte superior da tela) Na parte inferior da tela (3 parte), sero mostrados inicialmente os dados referente s observaes, mas outros dados sero mostrados conforme escolha da linha existente no topo da tela. A seguir, esto apresentadas todas as funcionalidades de cada opo da linha inserida acima:
1 Filtro
Ao clicar na opo
, apresentada a tela a seguir:
Ao marcar as opes da presente tela e clicar no boto , os dados apresentados na tela de manuteno obedecero s marcaes dessa tela, por exemplo, se marcar somente apenas Pessoas Fsicas. Ao clicar em , ao navegar na tela de manuteno, sero visualizadas
, as modificaes efetuadas na tela Filtro sero todas desfeitas.
2 Observaes
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Mostra o campo observaes na 3 parte da tela de manuteno.
3 Outros Dados Ao acessar este menu, so apresentadas as seguintes opes:
A opo Pessoa Jurdica, somente estar visvel se os dados mostrados na tela de manuteno se referir a Pessoa Jurdica. Ao clicar mostrar os seguintes dados: , a 3 . parte da tela de manuteno passar a
a
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importante observar que a pergunta Conselho Regional de ... ? Ser personalizada automaticamente pelo Sistema e ser sempre a categoria onde o mesmo estiver instalado Ao clicar mostrar o Objeto Social da Pessoa Jurdica.
a
, a 3. parte da tela de manuteno passar a
Ao clicar , a 3 . parte da tela de manuteno passar a mostrar os dados referentes s filiais cadastradas. A tela a seguir exemplifica os dados de filiais:
Obs.: O cadastro de filiais deve ser realizado na opo j vimos anteriormente.
, como
Responsveis A finalidade dessa opo a manuteno de responsveis pela empresa favorecida.

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A seguir mostramos a opo de acesso para a tela de manuteno dos responsveis:
Ao clicar , a 3 . parte da tela de manuteno sero mostrados os dados referentes ao(s) responsvel(is), como no exemplo abaixo:
Opo para cadastrar os responsveis
Aqui, ao clicar em responsveis, ser apresentada a tela a seguir para incluir, alterar ou excluir responsveis:
Opo para navegar entre os fornecedores
Opo para navegar entre os responsveis associados
Ao clicar na opo , o sistema apresenta a tela de manuteno do responsvel do fornecedor, como mostra na tela seguinte:
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Critrios para a localizao do responsvel
Aps clicar no boto , e localizar o responsvel, devemos clicar no boto selecionar o responsvel e em seguida fechar a tela.
para
Os procedimentos acima, de incluso, alterao e seleo dos dados, tambm se repetem da mesma forma nos itens conforme abaixo:
Tipo Pessoa / rea / Setor Atuao A finalidade dessa opo associar trs informaes ao fornecedor: Tipo de pessoa que pertence o Fornecedor; rea de atuao do Fornecedor; Setor da Atuao do Fornecedor. A seguir, mostramos a opo de acesso para manuteno dessas informaes:
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Ao clicar em mostrada a tela a seguir:
, a 3 parte da tela de manuteno, ser
Para informar os dados nesses campos, o procedimento selecionar os campos abaixo marcados:
Todos os itens marcados acima, possuem uma tela de manuteno\seleo dos dados mostrados a seguir: Obs.: Para todas as telas a seguir, o grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Tipo de Pessoas:
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rea de atuao:
Setor de Atuao:
PIS / INSS Informativo, e aparece nas consultas.
4 Informaes Relacionadas A finalidade desta opo, mostrar todas as informaes que possuem vnculo com o fornecedor selecionado, mesmo que essa ligao seja atravs de outros aplicativos. A seguir, mostramos a opo de acesso para as informaes relacionadas ao fornecedor:
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Ao clicar em algumas das opes acima, os dados da PF ou PJ em edio, correspondentes opo, sero apresentados na 3 parte da tela como mostra a tela abaixo:
Ajustes nos Dados de Fornecedores A finalidade do ajuste, manter uma base consistente de Fornecedores, evitando que existam na base dois ou mais fornecedores com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados. A seguir, mostramos a opo de acesso para a tela de Ajuste de Fornecedores:
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A tela a seguir, exemplifica o ajuste de dados de Favorecidos:

Opo para localizar os dados mediante os critrios da consulta
Critrios para a consulta
O grupo de botes, tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Assim, ao verificar que h mais de um registro para o mesmo favorecido/fornecedor e queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentao, (empenhos, pagamentos, etc), basta marcar os registros que deseja unir. O fornecedor que dever permanecer, deve ser o ltimo a ser marcado, de forma que os seus dados estejam visveis na tela ao lado. Depois de efetuar corretamente a marcao, , para que o sistema processe a juno eliminando os dados daqueles basta clicar no boto fornecedores que no esto tela ao lado. Ressalta-se que as vinculaes a empenhos, pagamentos, etc., registrados em favorecidos/fornecedores duplicados, ficaro vinculados ao Fornecedor escolhido para permanecer na base. A tela a seguir, com os dados, exemplifica o procedimento da consulta:
Aps realizar a consulta e selecionar os dados, seguindo as orientaes acima, basta clicar no boto , para corrigir os registros em duplicidade.
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Certificaes A finalidade dessa opo registrar os dados das certificaes, associando ao Fornecedor\Favorecido. A seguir mostramos a opo de acesso para a tela de Certificaes:
A tela a seguir, exemplifica a manuteno das certificaes para os fornecedores:

Navega sobre os dados do Fornecedor
Navega sobre os dados de cada Certificado
Navega sobre os itens de certificao
Navega sobre as Ocorrncias de cada Certificao
O grupo de botes, tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. , da presente tela, ser visualizado o relatrio com os dados da Ao clicar no boto certificao. Caso tenha necessidade, pode ser impresso. Dados Bancrios A finalidade dessa opo permitir o cadastro dos dados bancrios do favorecido/fornecedor, que sero utilizados pelos mdulos do Sistema.
A seguir, mostramos a opo de acesso para a tela de dados bancrios:
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A tela a seguir, exemplifica a manuteno dos dados bancrios utilizando Forma de Crdito:
Forma de Crdito selecionada
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. O usurio poder escolher a forma de pagamento para cada fornecedor, podendo ser atravs de Forma de Crdito ou Crdito na Conta. Na opo forma de crdito, o usurio escolhe na caixa de seleo a forma de pagamento:
Vale lembrar que atravs do boto de crdito que se desejar.
, poder acessar a tela para criar outras formas
Caso a forma de pagamento seja Crdito na Conta, o usurio deve preencher os seguintes campos: Banco, Agncia e Conta, tambm podem informar se a conta se refere ou no a uma conta de poupana; A tela a seguir, exemplifica a manuteno dos dados bancrios utilizando Crdito na Conta:
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Crdito na conta selecionada
O grupo de botes, tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Verificamos nas telas acima, que quando alteramos a forma de pagamento, alguns campos habilitam ou desabilitam de acordo com a necessidade dos dados. Itens de Certificao A finalidade dessa opo a manuteno dos itens de certificaes. A seguir mostramos a opo de acesso para a tela de itens de certificao:
Acessando a opo Itens de Certificao, do menu acima, a tela de manuteno abrir para serem registrados os dados, como mostra a tela abaixo:
Essa opo permite informar que o item da certificao seja padro.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Ao clicar no boto , da presente tela, ser visualizado o relatrio Caso tenha necessidade, pode ser impresso a qualquer momento.
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Isentos de Tributos A finalidade dessa opo deixar o favorecido isento de tributao em um determinado perodo, ou seja, podemos informar que o favorecido, a partir de uma data, passa a ser isento de tributao. A seguir mostramos a opo de acesso para a tela de isentos de tributos:
Manuteno Para informar os favorecidos isentos, basta clicar no boto , e localizar o favorecido no campo Favorecido:, em seguida informar o perodo em que o mesmo permanecer isento de tributao. A tela a seguir, exemplifica a manuteno da iseno de tributos para o favorecido:
O grupo de botes, tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.
Relatrio A finalidade dessa opo, a consulta de todos os favorecidos inscritos em isentos, em um determinado perodo. A tela a seguir, exemplifica o procedimento para realizar a consulta:
Critrios da consulta
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Aps preencher os critrios, devemos clicar no boto relatrio, caso tenha a necessidade, pode-se imprimir a consulta.
, para visualizar o
Exportar A finalidade dessa opo exportar (Disquete CD-ROM) a relao de favorecidos isentos em um determinado exerccio. A tela seguinte, demonstra os procedimentos de exportao dos dados:
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Exerccio utilizado para informar o ano referente aos dados; Campo Identificao da Mdia utilizado para informar o local a onde sero gravados os dados; Campo Tipo da Declarao usado para informar se o arquivo original ou uma retificao dos dados Aps preencher os critrios, devemos clicar no boto dados localizados. A tela seguinte demonstra esses procedimentos: , para verificar os
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Critrios da consulta Resultado da consulta
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Verificamos que a tela acima apresenta informaes em cores diferentes, os dados na preta esto prontos para serem exportados, basta apenas marcar a opo
cor
, e em seguida clicar no boto , para que os dados sejam gravados no local informado. Os dados em vermelho devem ser corrigidos primeiramente para depois serem exportados.
Ramos de Atividade Permite ao usurio o cadastramento/consulta de Ramos de Atividade. A seguir, a opo de acesso para a tela de Ramos de Atividade:
Para cadastrar um novo ramo, basta clicar no boto , e preencher o campo Nome: com a descrio do Ramo de Atividade e em seguida selecionar as contas que possuem referncia com o ramo da atividade. A seguir, exemplo de cadastro dos Ramos de Atividade, o qual poder ser localizado digitando parte do nome do ramo de atividade e teclar ENTER.
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Opo para localizar um ramo de atividade j cadastrado
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Boto - acesso para a tela de manuteno de tributos padres por conta.
Ramos de Atividade por Favorecido Tem por finalidade, associar tanto o(s) Ramo(s) de Atividade de atuao do Fornecedor, como os tributos vinculados ao Ramo de Atividade, quando existir. A seguir, mostramos a opo de acesso para a tela de Ramos de Atividade por Favorecido:
Para cada Fornecedor, podero ser associados vrios Ramos de Atividade e para cada Ramo, vrios Tributos. A seguir, exemplo da associao dos Ramos de Atividade de um determinado fornecedor, o qual poder ser localizado digitando parte do nome do fornecedor e teclar Enter.
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Verificar se o Favorecido selecionado est correto
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Para associar o favorecido ao Ramo de Atividade ou ao Tributo, o procedimento simples, basta clicar no sinal de (+) para expandir e em seguida marcar os tributos desejados. A tela seguinte demonstra os procedimentos:
Boto Boto Boto
- acesso para a tela de manuteno do ramo de atividade; - acesso para a tela de manuteno de tributos; - acesso para a tela de manuteno de tributos padres por conta.
Tributos A opo tributos, tem por finalidade, o cadastramento/consulta dos tributos e respectivos percentuais ou valores de incidncia nos pagamentos a favorecidos, sendo assim, podemos calcular os tributos automaticamente no momento do pagamento.
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Segue abaixo, a opo de acesso para a tela de tributos.
Ao acessar a opo acima, teremos a tela de manuteno dos tributos.
Campos referentes ao cadastro do tributo
Campos referentes ao cadastro dos percentuais
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Observa-se que a tela acima, traz duas barras com botes de navegao, sendo que a superior tem efeito sobre os campos: descrio, cdigo, tipo, conta contbil, beneficirio e histrico. J os botes que esto dentro do quadro de percentuais, tm efeito somente sobre nesse quadro. Assim, um tributo pode ter mais de um percentual ou valor de incidncia cadastrado. Entretanto, o sistema utilizar somente percentual ou valor mais atualizado no momento do pagamento. Vale esclarecer que o recurso de cadastramento de mais de um percentual ou valor para um tributo, tem a finalidade de manter o histrico de alterao no percentual ou valor do respectivo tributo. O preenchimento dos campos da tela anterior ser da seguinte forma: Campo Descrio - deve ser preenchido com o nome do tributo;
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Campo Cdigo - deve ser preenchido, caso o usurio queira codificar os tributos, entretanto, o campo poder ficar em branco; Campo Tipo - deve ser marcado conforme a incidncia do tributo, se sob forma de percentual ou valor determinado. Tanto no caso de percentual, quanto de valor, o usurio dever informar o percentual ou valor do respectivo tributo; Campo Conta Contbil - deve ser preenchido com a conta em que ser feito o respectivo lanamento contbil; Campo Beneficirio - deve ser preenchido com o nome do favorecido/fornecedor (normalmente o favorecido dos tributos a secretaria de fazenda); Campo Tipo (Mov. Fin) utilizado para informar a forma que ser realizado o recolhimento; Campo Recolhimento utilizado para informar o dia do recolhimento do tributo; Campo Tipo utilizado para informar dados (Dia normal \ Dia til) sobre o dia do recolhimento; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio referente ao tributo. O tamanho desse campo livre;
Percentuais A finalidade dessa opo a manuteno dos percentuais ou valores referentes ao clculo do tributo. A seguir, apresentamos duas telas para demonstrao das diferenas referentes ao tipo do tributo, percentuais ou valores.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Data utilizado para informar a data de competncia para clculo do tributo; Campo Percentual ou Valor indica o percentual ou valor fixo para o clculo do tributo; Campo Valor Base utilizado quando o tributo possui um valor de base para o clculo;
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Campo Valor Deduo utilizado quando o tributo possui um valor referente deduo. Tributos Padres por Ramos de Atividade A finalidade dessa opo associar uma conta contbil a um ou mais tributos. A seguir mostraremos a opo de acesso para a tela de Tributos Padres por Conta.
Para cada conta contbil podero ser associados vrios Tributos. A associao da conta contbil com o(s) tributo(s) simples. Basta apenas informar a conta desejada e em seguida teclar ENTER para que a conta fique selecionada. A tela seguinte demonstra esses procedimentos:
Conta contbil selecionada
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Boto - acesso para a tela de manuteno de tributos.
TABELAS AUXILIARES A finalidade dessas tabelas o cadastro de informaes que sero utilizadas no decorrer das atividades do sistema. Essas tabelas chamamos de tabelas auxiliares, pois so utilizadas para a padronizao de alguns dados de forma que facilite a operacionalizao do usurio. A maioria das tabelas utilizada tambm em outros aplicativos, de forma que necessita de uma organizao para que no prejudique outros usurios. A seguir, mostramos a opo de acesso para as vrias tabelas.
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Cadastro de Bancos A finalidade dessa tela a manuteno dos dados bancrios referentes aos bancos, utilizados principalmente nos pagamentos e recebimento do conselho. A seguir, mostramos a tela de manuteno de bancos:
Aba de cadastro \ manuteno dos bancos Opo para localizar cadastro de bancos existentes
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Plano de Contas utilizado para informar a conta contbil referente ao banco que est sendo cadastrado; Campo Cdigo - indica o cdigo do banco; Campo Nome utilizado para informar no nome completo do banco; Campo Operao esse campo deve ser informado quando possui o cdigo de operao bancria; Campo Agncia indica o nmero da agncia bancria;
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Campo Conta utilizado para informar o nmero da conta bancria; Campo Convnio Pagamento esse campo deve ser informado quando possui o nmero do convnio firmado para os pagamentos com a agncia bancria; Campo Prx. N Cheque utilizado para informar o nmero do ltimo cheque para que seja impresso, na seqncia correta, com a numerao informada pelo banco. A opo , utilizada para informar o banco padro do conselho, isso ocorre quando possui mais de um banco cadastrado. Campo Limite para TED Utilizado para transaes com a caixa econmica nas exportaes dos dados de pagamentos. Campo Cdigo do Compromisso Campo Parmetro de Transmisso Campo Ambiente de utilizao para exportao Obs.: As abas de Configurao de cheques e Layout de cheque j foram demonstradas no tpico Cheques.
Classificadores de Pagamentos A finalidade dessa tela, a manuteno dos dados, referentes aos classificadores de pagamentos. A seguir, mostramos a tela de manuteno de classificadores de pagamentos.
Opo para a impresso dos registros. Opo para localizar um classificador de pagamento j cadastrado.
Para inserir um novo classificador, basta clicar no + e digitar os dados.
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Feriados A finalidade dessa tela a manuteno dos registros referentes aos feriados, pois a previso automtica do recolhimento possui vnculos com esta tabela. A seguir, mostramos a tela de manuteno de feriados:
Para inserir novos feriados, basta clicar no + e digitar os dados.
Formas de Crdito A finalidade dessa tela a manuteno dos das formas de crditos. A seguir, mostramos a tela de manuteno das formas de crditos:
Opo para localizar uma forma de crdito j cadastrado.
Opo para a impresso dos registros.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Tipos de Pagamentos A finalidade dessa tela a manuteno dos dados referente aos tipos de pagamentos.
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A seguir, mostramos a tela de manuteno dos tipos de pagamentos:

Opo para localizar um tipo de pagamento j cadastrado.
Grupos de Contas Personalizados A finalidade dessa tela criar grupos contendo vrias contas para facilitar os procedimentos de dentro do sistema. Esta opo utilizada quando existem vrias movimentaes para as mesmas contas, ento criamos os grupos. A seguir mostramos a tela de manuteno de grupos personalizados:
Opo para localizar um grupo de contas j cadastrado.
Opo para selecionar as contas que fazem parte do grupo
Histrico A finalidade dessa tela criar histricos padres para serem utilizados em vrias telas que possui este campo (pagamentos, empenhos, receitas e etc.). Depois de cadastrado o
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histrico, a utilizao simples, basta posicionar o cursor sobre o campo histrico e clicar com o boto direito do mouse ou clicar na tecla CTRL + o nmero do histrico. A seguir, mostramos a tela de manuteno dos histricos:
Opo para informar o cdigo do histrico Opo para localizar um histrico j cadastrado.
Opo para informar a descrio do histrico.
Plano de contas A finalidade dessa tela a manuteno das contas contbeis, (analticas e sintticas), sendo que somente as contas analticas podem receber movimentaes. A seguir, mostramos a tela de manuteno do plano de contas.
Opo para localizar uma conta, j cadastrada. Opo para visualizar as estrutura das contas
Opo para configurar repasse para as contas de receita
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Grupo da Conta utilizado para informar o grupo contbil que a conta pertence; Campo Cdigo utilizado para informar o cdigo contbil da conta, no se esquecendo que o sistema no permite cdigos duplicados e obrigatoriamente devem manter a estrutura de contas analticas e sinttica. Obs.: ao inserir novos cdigos contbeis, no necessita digitar pontos (.) o sistema realiza isso automaticamente. Campo Nome da Conta utilizado para informar a descrio da conta;
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Campo Cdigo Resumido utilizado para informar um cdigo simples para facilitar a utilizao da conta, esse cdigo o sistema informa automaticamente e pode ser alterado desde que o mesmo no se repita em outras contas. Campo informativo Tipo da Conta aps salvar os dados, o sistema informa o tipo da conta (sinttica ou analtica) dependendo da estrutura que a conta foi inserida. Boto Configurar Repasses utilizado para configurar os repasses automticos para as contas de receitas analticas; Caso tenha dvida sobre repasse visualizar o tpico Repasse Caso tenha dvidas nos procedimentos de repasse, verificar o TPICO REPASSES. Boto utilizado para a impresso do plano de contas, como todos os relatrios do sistema permite a visualizao do mesmo antes da impresso. A tela seguinte, demonstra que pode ser impresso o plano de contas por grupo, basta selecionar os grupos desejados.
Boto utilizado para a impresso do plano de contas, como todos os relatrios do sistema permite a visualizao do mesmo antes da impresso.
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Tipos de Documentos A finalidade dessa tela a manuteno dos dados referentes aos tipos de documentos. A seguir mostramos a tela de manuteno dos tipos de documentos.
Opo para localizar um tipo de documento j cadastrado.
Opo para informar quais os tipos de documentos que constitui a DRISS
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Tipos de Movimentos Financeiros A finalidade dessa tela a manuteno dos dados referentes aos tipos de movimentos financeiros, para que possa ter uma padronizao dos dados utilizados nas telas de transferncia\adiantamento e cadastro de tributos. A seguir, mostramos a tela de manuteno dos tipos de movimentos financeiros.
Para inserir um novo tipo de movimento financeiro, basta clicar no + e digitar os dados.
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Cadastro de Estados A finalidade dessa tela a manuteno dos dados referentes aos estados, para que possa ter uma padronizao dos dados utilizados nas telas de cadastro de favorecidos. A seguir mostramos a tela de manuteno dos estados.
Opo para localizar um estado j cadastrado. Opo para a impresso dos registros.
Para inserir um novo estado, basta clicar no + e digitar os dados.
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Ajustes A finalidade do ajuste manter uma base consistente referente aos seguintes dados: Bairro Banco Cidade Classificao de pagamento Forma de crdito Histrico Tipo de movimento financeiro Tipo de pagamento, evitando que existam na base dois ou mais dados com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados. A tela a seguir exemplifica o ajuste de dados:
Dados a ser ajustado
Opo para localizar os dados mediante os critrios da consulta
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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Assim, ao verificar que h mais de um registro para o mesma informao e queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentao (o campo esteja sendo utilizado em algum momento), basta marcar os registros que deseja unir. A informao que dever permanecer, deve ser o ltimo a ser marcado. Depois de efetuar corretamente a marcao basta, clicar no boto para que o sistema processe a juno e eliminando os dados. Ressalta-se que as vinculaes das informaes nas telas com o campo informado que apresentavam em duplicados, ficaro vinculados ao dado escolhido para permanecer na base. Obs. Esse tipo de operao deve ser realizado com bastante ateno por parte do usurio, pois aps realizar as atividades de ajustes de dados, o sistema no permite desfazer a operao.
FERRAMENTAS DO APLICATIVO A finalidade dessas opes facilitar os procedimentos para a utilizao e tambm ajustar o sistema de acordo com a necessidade do conselho. Esses ajustes, na maioria, ocorrem diretamente na base de dados, ou seja, quando um usurio realiza alguma alterao nas configuraes, automaticamente isto atinge a todos os usurios que utiliza o aplicativo. A seguir, mostramos a opo de acesso para as vrias ferramentas que facilitam a utilizao do sistema:
Conciliao Bancria Esta opo permite ao usurio a conciliao de todos os movimentos realizados no Sipro, com o extrato bancrio das contas do Conselho. O usurio pode conciliar os cheques emitidos, a folha de pagamentos, as movimentaes financeiras, as baixas de pagamentos, pagamentos eletrnicos, as receitas, as relaes de crditos e as tarifas e taxas bancrias. A seguir, mostramos as telas e os procedimentos nos quais fazemos a conciliao bancria.
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Banco selecionado.
Para um primeiro acesso, devemos fazer algumas configuraes necessrias que se tornaro permanentes, para o decorrer da utilizao dessa ferramenta. Primeiramente devemos nos certificar de que as informaes referentes ao banco que queremos conciliar, esto cadastradas corretamente. Para isso, temos que nos atentar para cadastrar de forma correta o cdigo do banco, a Agncia e a Conta desejada.
Dados que devem estar sempre corretos.
Feito isso, devemos selecionar na tela Conciliao Bancria, o banco desejado, conforme no nome cadastrado na manuteno de bancos, e abrir o arquivo OFC, baixado do site do Banco. Lembramos que, por enquanto, o formato do arquivo utilizado deve ser somente o OFC. Ao clicarmos no boto (Importar Extrato), ser aberta a tela Abrir do Windows, na qual mostrar o diretrio onde o arquivo foi baixado. Devemos selecion-lo e clicar em Abrir para que o sistema importe o arquivo.
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Ao ser processado, o sistema mostrar a tela acima informando o nome do arquivo, o perodo do extrato e a quantidade de lanamentos importados, devendo o usurio somente confirmar se quer ou no visualizar os dados importados. Aps a confirmao, o sistema solicitar ao usurio que informe o perodo ao qual o extrato se refere, podendo escolher o ms ou um intervalo de tempo, conforme demonstrado abaixo.
Depois desse processo, o sistema mostrar todos os lanamentos na tela, conforme demonstrado na primeira tela desse tpico. No primeiro momento, o usurio dever cadastrar os histricos de origem para que todas as vezes que o sistema importar um extrato, j faa a vinculao com a transao correta.
Cadastrar histrico
Lanamentos sem histrico cadastrado.
Para cadastrar um histrico, o usurio dever selecionar o lanamento que est cinza e depois clicar no boto abaixo. (Cadastrar Histrico) para efetuar o cadastro, conforme tela 110
Nome cadastrado para o histrico.
Tipo de transao relacionada ao histrico.
Banco ao qual o histrico ficar vinculado.
Cada transao vinculada aos histricos, tem uma funo especfica no Sipro, como por exemplo: Cheque verifica no sistema todas as transaes que foram feitas com o nmero de cheque descrito no extrato; Folha de Pagamento verifica na tela de Movimentao Financeira pagamentos de obrigaes trabalhistas ora provisionadas pela tela de Pagamentos; Movimentao Financeira verifica no sistema todas as transaes feitas pela tela Tesouraria >> Movimentao Financeira; Outros Pagamentos verifica os pagamentos realizados pela tela Despesas >> Empenhos e Pagamentos, aba Pagamentos; Receitas verifica no sistema todas as movimentaes de recursos realizadas pela tela Recebimentos >> Manuteno; Assim que todos os histricos estiverem cadastrados, o usurio poder verificar atravs do boto (Verificar Lanamentos do Extrato), se os lanamentos tm contrapartida em alguma transao efetuada no sistema, conforme demonstrado abaixo.
Contrapartidas encontradas dentre as transaes do Sistema.
Contrapartidas no encontradas pelo Sistema.
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Assim que a ferramenta terminar a verificao, aparecer na coluna tipo, o nmero e o tipo da transao, como por exemplo: P5/2007 Cheque onde P quer dizer Pagamento, 5/2007 o nmero, ano do pagamento, Cheque e a forma como foi pago. Pode ser que em alguns casos, o sistema no encontre a contrapartida, porm podemos fazer uma consulta dentre todas as outras transaes clicando em asteriscos, que aparecem na coluna tipo, que abre a tela abaixo. 3 (trs)
Opo onde podemos mudar a transao vinculada ao histrico.
Opo onde podemos mudar o perodo ocorrncia da transao. Opo para marcar a transao que se relaciona ao histrico correto.
Nessa tela, podemos verificar por outro tipo de transao, caso tenhamos cadastrado inicialmente errado, por outro perodo, onde pode ocorrer do pagamento ter sido feito no final do ms anterior e o extrato atual, mostrar o pagamento. Podemos pesquisar ainda pelo Favorecido ou mesmo pelo histrico, at que consigamos encontrar a contrapartida correta para o lanamento, o qual deve selecionar e clicar no boto Selecionar para vincular ao histrico. Depois de ter confirmado todas as contrapartidas, o usurio deve gravar as conciliaes atravs do boto (Salvar Todas as Conciliaes do Extrato). Sempre que houver alguma gravao nas mudanas realizadas nos movimentos, aparecer um G informando que a transao est gravada para aquele histrico. Se clicarmos em qualquer desses que foram gravados, aparecer a tela abaixo.
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Sempre que necessrio, o usurio pode imprimir pelo sistema, o extrato ou um demonstrativo da conciliao bancria onde mostra os valores creditados e debitados, mas no contabilizados ainda e valores contabilizados, porm ainda no debitados.
Opes de impresso.
Avaliao de Problemas Essa opo disponibiliza usurio uma verificao nas principais funes do sistema, avaliando itens do plano de contas, oramento, empenho, pagamentos e distribuio de centros de custos. Em alguns casos, essa ferramenta identifica o problema e o corrige, em outros casos ela no corrige, mas mostra qual o erro e onde encontr-lo.
Opo de escolha do exerccio.
Opes de avaliao.
Para utilizar essa ferramenta, necessrio escolher quais opes deseja avaliar e em qual exerccio deseja pesquisar. Depois disso deve-se clicar em , para que aparea a tela de confirmao, onde mostrada a quantidade de itens que sero avaliados, conforme figura abaixo.
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Ao confirmar a operao, o sistema verifica ao problemas e nos mostra separadamente por aba quais foram os Problemas avaliados, os Problemas Corrigidos e os Problemas Pendentes, conforme demonstrado abaixo.
Resumo do processo.
Encerramento de Exerccio Verificar manual a parte.
Configuraes A finalidade dessas opes ajustar o sistema de forma a facilitar a operacionalizao e determinar a rotina em alguns procedimentos padres dentro do Conselho. Essas configuraes foram inseridas para tentar deixar o sistema mais prximo possvel da realidade, ou seja, atender o mximo das necessidades do Conselho. A seguir, mostramos a opo de acesso para a tela de configuraes do sistema:
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Abaixo mostraremos o significado das configuraes, para que o usurio ajuste de acordo com a sua necessidade. Com exceo das assinaturas que tambm iremos abordar neste captulo, as demais configuraes so realizadas diretamente na base de dados e no somente para o perfil do usurio que realizou as configuraes, ou seja, as alteraes realizadas nas assinaturas interferem para todos os usurios do sistema. A seguir, mostramos a tela inicial de acesso opo de configuraes:
O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Geral Para facilitar o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes:
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Os dados seguintes so referentes a filtros para facilitar a operacionalizao do sistema;
Da forma indicada acima quando acessamos as telas (Empenhos Pagamentos Recita - etc.) o sistema mostrar apenas os dados referente ao exerccio acima informado.
Quando esta opo est marcada e pesquisamos algum item pelo boto , como resultado ser mostrado somente itens do exerccio informado naquela opo.
Os dados seguintes so referentes ao formato de como se deseja visualizar os cdigos referentes ao centro custo e aos eventos:
De acordo com as informaes digitadas no campo ao lado o sistema mostrar a mascara utilizada nos cdigos.
Os dados a seguir so referentes, configurao de relatrios.

Esse campo para informar a distncia das informaes contidas nos relatrios e o espao para as assinaturas Os relatrios foram desenvolvidos baseados no tamanho do papel A4, essa opo permite ao usurio verificar se a impressora esteja configurado para este tipo de papel
Preenchido em alguns casos que ao imprimir um relatrio, algumas informaes na margem inferior so cortadas.
Esse campo permite que a impressora realize a impresso de frente e verso do papel
Os dados a seguir so referentes, ao caminho padro para exportao e importao de arquivos.
Esse caminho utilizado pelo sistema sempre que ocorrer os procedimentos de exportao e importao dos dados
Oramento Estes procedimentos encontram-se desabilitados devido ao sistema permitir alterao somente no incio de cada exerccio, ou seja, somente quando no possuir movimentaes dentro do exerccio.
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A seguir, mostramos a aba Oramento e suas caractersticas:
Para facilitar o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes:

Opes de escolha do tipo de oramento.
Essa parte disponibiliza ao usurio, a escolha da opo de oramento que vai ser usado no exerccio, se por Contas por Centro de Custo ou por Contas.
Opes de escolha do travamento da distribuio.
Essa parte possibilita ao usurio o Travamento da Distribuio do Centro de Custos por Valor Pagamento, Valor Empenho, Valor Anulao Empenho, Valor Pr-Empenho e Valor Prest. Contas.
Quantidade de dgitos iguais nas contas Destino e Origem.
Essa parte, controla a utilizao da ferramenta Transposio, onde o usurio poder fazer transposies somente entre contas que tenham o os mesmos dgitos, conforme a quantidade estipulada. Ou seja, com isso, podemos bloquear de forma que as transposies sejam realizadas entre contas do mesmo grupo.
Despesas A seguir, mostramos a aba Despesas e suas caractersticas:
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A seguir, mostramos a sub-aba Geral e suas caractersticas. Para facilitar o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes: Esta parte controla a forma de utilizao do Empenho e suas caractersticas.
Tipo de Controle a ser usado.
Caractersticas do Controle Oramentrio.
Podemos escolher aqui, como chamar o compromisso oramentrio, se Empenhos como de costume, Compromissos ou de forma personalizada, colocando o nome que o Conselho deseje. Ainda nessa parte da tela, o usurio poder configurar as caractersticas do controle informando se deseja ou no o Saldo Oramentrio Obrigatrio, Permitir Pagamentos Avulsos, Usar Bloqueio Oramentrio, Usar Custo Fixo e Varivel e outras opes. Essa parte controla a visualizao dos Processos no sistema.
O usurio pode escolher se a numerao do processo automtica ou no, e como deseja separar o nmero de processo do ano, se por / ou por -. A seguir, mostramos a sub-aba Nota Oramentria e suas caractersticas:
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Essa opo est disponvel no sistema para configurao da Nota Oramentria, onde se pode trocar o nome dessa nota, incluir, alterar ou excluir o atesto da nota. A seguir, mostramos a sub-aba Relatrio de Responsabilidade Fiscal e suas caractersticas:
Opes para colocar ou tirar as contas da seleo.
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Esta opo disponibiliza ao usurio, a seleo das contas de despesas que comporo o Relatrio de Despesas de pessoal Lei de Responsabilidade Fiscal, a disposio no menu Despesas >> Consultas / Relatrios. Esse relatrio gerencia os gastos com a despesa total com pessoal que est prevista nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000 (LRF). A seguir mostramos, a sub-aba Transferncias / Adiantamentos e suas caractersticas:
Opo disponvel para se cadastrar novo Tipo de Movimento Financeiro. Opo disponvel para se cadastrar novo Favorecido.
Inicialmente, essa opo foi implementada especificamente para atender a solicitao de um s Conselho. Hoje essa opo est disponvel para todos no auxlio da Importao da Folha de Pagamento. Os dois campos descritos na tela acima, esto disponveis para tornar alguns registros importados padres, aos quais sero lanados automaticamente na tela de Movimentao Financeira. A seguir, mostramos a sub-aba Relao de Crdito e suas caractersticas:
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Para facilita o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes: Esta parte disponibiliza ao usurio, a configurao da mscara do nmero de controle das Relaes de Crdito e os seus Cabealhos e Rodaps.
Opo para cadastro do Prefixo da mscara. Ex.: RC Visualizao do formato da numerao da RC.
Nesta parte, podemos salvar o logotipo do Conselho para que seja impresso no relatrio Relao de Crdito, disponvel nas consultas de despesas. A mesma coisa pode ser feita para o logotipo do Banco do Conselho.
Opo para ativao do logotipo na Relao de Crdito.
Para que aparea a logomarca no relatrio Relao de Crdito, a opo Exibe imagem na relao de crdito deve estar marcada.
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A seguir mostramos, a sub-aba Pagamentos e suas caractersticas:
Para melhor entendimento, dividimos a tela em partes, como se segue. Esta parte, configura a visualizao dos dados para impresso da Baixa de Pagamento, onde podemos exibir ou no a data de impresso da baixa, o valor Base de Calculo utilizado para tributao e trocar o prprio nome dessa baixa.
Nesta parte, informamos ao sistema qual a Forma de Pagamento utilizada na importao dos dados da Folha para baixa na tela de Pagamentos.
Na ltima parte dessa tela, podemos configurar se o sistema deve Usar Nota Oramentria, Conjunta na Tela de Pagamento, se o Conselho necessitar Utilizar Declarao Eletrnica de Servios (DES) e se deseja Criar a previso de recolhimento automaticamente na Movimentao Financeira. Opo informativa do ltimo Nmero de Controle da DRISS.
Ainda nessa parte da tela podemos informar ao sistema a partir de qual nmero ele lanar a numerao da Declarao de Reteno do Imposto Sobre Servios DRISS. A seguir, mostramos a sub-aba Prestao de Contas e suas caractersticas:
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Para melhor entendimento, dividimos a tela em partes, como se segue. Nesta parte da tela, o usurio que necessariamente tiver que prestar contas de algum gasto do Conselho e que por ventura tenha que devolver algum recurso para a conta do Conselho (Conta origem), dever cadastrar os Valores padres para devoluo de Prestao de Contas, informando o Tipo Movimentao, Tipo Pagamento e o Favorecido Padro.
Esta parte da tela Prestao de Contas, se refere configurao as contas a serem exibidas no mdulo Prestao de Contas WEB.
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Receitas A seguir, mostramos a aba Receitas, suas sub-abas Geral, Prestao de Contas e suas caractersticas:
Para melhor entendimento, dividimos a sub-aba Geral em partes, como se segue. Essa parte da tela, configura as informaes de Pagamentos para Custos de Recebimentos, onde podemos informar se queremos ou no agrupar esses pagamentos, informar a conta padro para realizao da despesa, o histrico padro para a operao, o tipo de pagamento, o centro de custos e caso seja necessrio informar o favorecido padro do custo da receita.
Na segunda parte dessa tela podemos configurar os Pagamentos para Repasses de Recebimentos, onde podemos informar se queremos gerar pagamentos padres de repasse, informando o tipo de pagamento e o centro de custo ou ainda informar se quer ou no utilizar repasse automtico como padro (cobrana compartilhada).
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Esta parte da tela, auxilia o usurio na importao da receita quando essa realizada e no sabemos qual a origem do recebimento. O sistema realiza uma movimentao financeira colocando como conta destino Receita a classificar, por exemplo. Posteriormente, quando o Conselho souber a origem dessa receita s criar um novo recebimento colocando como conta banco Receita a classificar.
Devemos, no entanto, configurar esta parte para que o sistema lance automaticamente o Tipo Movimentao, Tipo Pagamento e o Favorecido Padro. A ltima parte dessa sub-aba Geral, configura 3 detalhes importantes para o controle dos recebimentos. Primeiro podemos informar se queremos ou no Controlar Recebimentos Unitrios, no qual permite ao usurio controlar o valor lquido de acordo com a quantidade de guias informada na tela de recebimentos. Se estiver marcada, o sistema multiplicar o valor unitrio pela quantidade informada, se no, ele simplesmente mantm o valor lquido e o valor unitrio independente da quantidade informada. muito importante que o usurio saiba que alterando este campo, as receitas j cadastradas apresentaro diferenas nas consultas. A segunda opo dessa parte da tela, permite ao usurio informar se quer ou no que o sistema desconte o custo do recebimento antes de calcular o repasse da receita.
Alterando este campo as receitas j cadastradas apresentaro diferenas nas consultas.
A ltima opo desta parte da tela, dispe ao usurio a alternativa de Mostrar Ocorrncias no Histrico ou no. Se esta opo estiver marcada e o Conselho estiver agrupando os recebimentos, aparecer no histrico dos lanamentos contbeis a quantidade de ocorrncias para esses, ou seja, se tiverem duas receitas agrupadas em lanamento no SiscontW, no histrico desse, aparecer como complemento a informao: ( 2 Ocorrncias ) mostrando a quantidade de receitas agrupadas. Nesta sub-aba, Prestao de Contas, o usurio poder cadastrar as contas contbeis que aparecero no mdulo Prestao de Contas Web, onde as Delegacias ou Seccionais podero prestar contas dos recursos que receberem.
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Opo para incluir ou tirar conta da configurao. Opo selecionar conta diretamente do plano de contas.
Integrao com o Siscont A seguir, mostramos a aba Integrao com o Siscont e suas caractersticas:
Para melhor entendimento, dividimos a aba Integrao com o Siscont em partes, como se segue:
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Na primeira parte dessa tela, o usurio pode configurar qual o tipo de informao que deseja transferir para o Siscont, se somente os Pagamentos, somente os Recebimentos, somente Restos a Pagar, os Movimentos Financeiros ou mesmo todas operaes. Ainda nesta parte podemos informar ao sistema a partir de quando os dados devem ser transferidos. Somente movimentaes com data posterior a configurada sero transferidas para o Siscont.
Na segunda parte, o usurio informar se deseja ou no agrupar os recebimentos transferidos. O agrupamento de recebimentos transferidos diminui a quantidade de lanamentos no Siscont e facilita o manuseio das informaes contbeis. Podem ser escolhidas como critrios de agrupamento a Data e Conta Crdito, a Data, Conta Crdito e Nmero de Documento ou ainda por Data, Conta Banco e Nmero de Documento.
Assinaturas A seguir mostramos a aba Assinaturas e suas caractersticas:
Na Sub-aba Despesas o usurio pode cadastrar 4 assinaturas, sendo que uma delas exclusiva para os relatrios de Relao de Crdito. J nesta sub-aba, Receitas, podemos cadastrar somente 3 assinaturas, que ficaro disponveis para as consultas de recebimentos.
127
Dados do Cliente Esta aba se destina ao cadastro das informaes gerais relacionadas ao Conselho. No caso do CNPJ do Conselho, obrigatrio o preenchimento para que no gere conflitos ao imprimir a Nota Oramentria.
Configuraes de Relatrios Permite ao usurio configurar todos os relatrios que o sistema emite de forma padronizada, necessitando apenas selecionar o relatrio que deseja configurar. Como no exemplo abaixo, onde est selecionado o Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos.
128
As opes de configurao desta Impressora/Nmero de Cpias e Orientao.
tela
so:
Configurar
Pgina,
Layout,
Ocorrncias Tela de alerta que mostra aos usurios os registros de empenho, pr-empenhos, anulaes de empenhos, pagamentos e prestaes de contas que esto com a distribuio de centro de custos incompleta ou errada. Esta opo s ser disponvel na utilizao do oramento por centro de custos.
Resumo de Lanamentos Apresenta ao entrar no sistema, um check-list das previses de pagamento a vencer ou em atraso, mostrando a quantidade de dias. Mostra ainda os pagamentos, recebimentos e transferncias efetivadas com ou sem emisso de documentos.
129
Registrar o Aplicativo Esta opo permite registrar no Sistema no caso de uma aquisio. Renovar Demonstrao Esta opo permite ao usurio, renovar a demonstrao do sistema por um perodo determinado. Adicionar Licenas Esta opo permite adicionar licenas de uso do sistema para o Conselho. As 3 (trs) ltimas opes do menu Ferramentas (registrar, renovar e adicionar), devem ser acompanhadas por um profissional da Implanta Informtica. Novidades Demonstra aos usurios, as implementaes e/ou correes obtidas em uma nova verso. Sempre que houver um primeiro acesso com uma nova verso o sistema automaticamente mostra esta tela.
130
AJUDA
Ajuda F1 Esta opo reporta a um arquivo de ajuda no formato .chm, no qual so demonstras as principais funcionalidades do SISCONTW.
Home Page Abre a pgina na internet da Implanta Informtica (www.conselhos.com.br)
Sobre Mostra ao usurio dados bsicos na utilizao do sistema, tais como verso do aplicativo, verso do servidor, nome e IP do servidor Implanta, nome da base de dados e endereo e telefone da Implanta Informtica. E-mail Ao clicar na logomarca da Implanta Informtica, que se localiza no canto direito inferior da tela principal do sistema, aberto o Outlook Express, para que se possa enviar dvidas ou sugestes por e-mail.
131

Manual SIPRO Geral

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MANUAL SIPRO Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Oramentrio.

Usurio no qual dever configurar acesso.

Caractersticas definidas pelo usurio Mster.

FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAO DO SIPRO Abaixo a tela principal do LOGON.

Opo de acesso ao SIPRO

Ao clicar na seta div

, sero apresentados todos os elementos que comeam as letras

Lista de Botes Padronizados para a Impresso de Consultas/Relatrios

Consultas Padronizadas para demonstrao de dados

Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao

Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos

Selecionar a conta para realizar a reformulao

Dados referentes conta(s) de origem

Dados referentes conta(s) de destino

Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

Quando marcada trs na consulta apenas as Contas com Saldo.

Quando marcada ordena a consulta por Cdigo de Conta.

Opo para seleo do Centro de Custos desejado.

Informar o prximo exerccio.

Primeiro dia til do prximo exerccio.

Digitar os valores do prximo exerccio.

Vejamos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.

Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.

Opo utilizada para navegar entre os relatrios disponveis.

Centro de Custos selecionado.

Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao

Para inserir uma nova reformulao.

Dados de todas as reformulaes.

Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos

Selecionar o centro de custos para realizar a reformulao

Para inserir uma nova transposio.

Dados do Centro de Custos de origem.

Dados do Centro de Custos de destino.

Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

Quando marcado trs na consulta apenas os Centros de Custos com Saldo.

Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.

Criar um novo evento.

A seguir, abordaremos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.

Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.

Aps clicar na opo acima demonstrada apresentar a seguinte tela:

Aba de Empenhos selecionada.

Ao clicar no boto aparecer a seguinte tela:

, localizado na tela de Empenhos

Grid utilizado para visualizar a simulao das parcelas a ser geradas

Opo para localizar empenhos

A tela seguinte demonstra a consulta dos empenhos j cadastrados no sistema.

Critrios para a localizao dos empenhos.

Formas de ordenao dos dados encontrados na consulta

Campos referentes ao empenho que esta sendo anulado

Localizar o empenho antes de realizar a anulao.

Para a incluso de uma nova anulao de empenho

Campos referentes anulao do empenho

Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.

Aps clicar na opo <<Despesas<<<Empenhos/Pagamentos>>>, abrir a seguinte tela:

Visualizao dos tributos. Recolhimento dos tributos

Opo para transformar um prempenho em empenho

Opo para localizar prempenhos

A tela seguinte demonstra a consulta dos pr-empenhos j cadastrados no sistema.

Lista de pr-empenhos localizados mediante aos critrios da consulta

Ao clicar no menu acima demonstrado, ser apresentada a seguinte tela.

Localizar Resto a Pagar

Opo para localizar resto a pagar

A tela seguinte, demonstra a consulta de restos a pagar j cadastrados no sistema.

Lista de restos a pagar localizados mediante aos critrios informados.