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MANUAL DE TRABALHO EMPRESAS: MS / MG / GO / RS e BA DE 01 A 10 Importao Notas Fiscais de Entradas Acessar o Linux

Gerar Arquivo Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta X:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito entrada / terceirosentrada / produtoe. (todos identificados com o nmero da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo, clicar duas vezes 5 Yes Enter Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Procontabil Gold Fiscal Fiscal Cadastro / Clientes Fornecedores Importao/ Importao de Arquivo TXT / P:\Prosoft Dos / LFSMOV10 / terceiros entrada com respectivo n da empresa. Clicar Regravar os Registros Existentes e Atualizar IE em Branco. Documento Entrada e Sada Importao de Arquivos Importao de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de entradas Opo Notas, clicar na pasta abrir arquivos Verificar Arquivo Se estiver OK aparece que o arquivo no tem erros e se tiver algum erro o sistema ira listar Importao de Arquivos.

Para Conferencia da Importao / Emisso Livros Fiscais 1 2 3 4 5 6 7 8 Fiscal Documentos Entradas Sadas Emisso de Livros Fiscais Colocar n Empresa Dia e ms inicial e final a ser conferido Visualizar Conferir com relatrio do Linux Se estiver tudo Ok bater o carimbo de lanado, se no estiver Ok procurar a diferena. Importao Notas Fiscais de Sadas

Acessar o Linux

Gerar Arquivo Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta Y:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito saida / produtoe./terceiros (todos identificados com o nmero da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo, clicar duas vezes 5 Yes Enter Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Procontabil Gold Fiscal Cadastro / Clientes Fornecedores Importao/ Importao de Arquivo TXT / P:\Prosoft Dos / LFSMOV10 / terceiros com respectivo n da empresa. Clicar Regravar os Registros Existentes e Atualizar IE em Branco. Documento Entrada e Sada Importao de Arquivos Importao de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de saidas

11 Opo Notas, clicar na pasta abrir arquivos 12 Verificar Arquivo 13 Se estiver OK aparece que o arquivo no tem erros e se tiver algum erro o sistema ira listar 14 Importao de Arquivos. 15 Emisso Apurao do ICMS 16 Acessar Prosoft 17 Fiscal 18 Apurao 19 Emisso Livro Apurao ICMS/IPI 20 Perodo Inicial Perodo Final / Visualizar 21 Conferir com relatrio impresso do Linux Entrega DMS Bahia ( Vencimento 07 ) Acessar Programa de Declarao Mensal de Servios (instalado no Computador) 1 2 3 4 5 Declarao Selecionar CNPJ / Competncia Nova Incluir dados referente as notas fiscais dos servios tomados Ferramentas / Gravar DMS para entrega. Selecionar CNPJ e competncia salvar e confirmar declarao Importao Fretes Acessar Linux 1 Gerar Arquivo Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta Y:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito entrada (identificado com o nmero da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo, clicar duas vezes 5 Yes Enter Acessar Prosoft 1 Procontabil Gold

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Fiscal Documento Entrada e Sada Importao de Arquivos Importao de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de entradas Opo Notas, clicar na pasta abrir arquivos Verificar Arquivo Importao de Arquivos Entrega DMS Goinia ( Vencimento 10 )

Acessar Site http://www.goiania.go.gov.br/ 1 Clicar em Prefeitura de Goinia 2 Clicar Administrao e Servio, Empresas, ISSQN, Rest 3 Inscrio Municipal 2794195 Senha 2794195, Incluir Servios colocar dados na Nota de Servio, salvar e fechar perodo. 4 Imprimir situao da Rest (Comprovante de entrega) DE 11 A 20 Separa os malotes que chegam do financeiro por empresa. Acessar Linux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Contas a Pagar Gera arquivo transf. Prosoft Gerao layout prosoft Usurio Senha Enter Enter Coloca o n da empresa Data Confirma a exportao de dados sim (S) O sistema informa o n do arquivo gerado Anota o n do lote no prprio extrato

Acessar CUT 1 Site manager 2 Seleciona a empresa 3 Prosoft e nome da empresa

4 Local drives Y:\ ctbmov10 5 Procura o arquivo do lado direito ctblctos n da empresa e n do arquivo gerado no linux 6 Seleciona o arquivo duplo clique. Acessa o sistema Prosoft 1 2 3 4 5 6 Procontabil Gold Contbil Contabilidade Movimentos/Relatrios Digitao de lanamentos Escolhe a empresa.

Acessa o Sistema Linux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Contas a Pagar 9 Gera arquivo transf. Prosoft 1 Gerao layout prosoft Usurio Senha Enter Enter Coloca o n da empresa Data Confirma a exportao de dados sim (S) O sistema informa o n do arquivo gerado Anota o n do lote no prprio extrato.

Acessa o sistema FTP Cut 1 2 3 4 5 Site manager Seleciona a empresa Prosoft e nome da empresa Local drives Y:\ ctbmov10 procura o arquivo do lado direito ctblctos n da empresa e n do arquivo gerado no linux 6 Seleciona o arquivo duplo clique. Acessa o Prosoft 1 2 3 4 5 6 Prosoft Gold Contbil Contabilidade Integrao de sistemas Liberao de lanamentos contbeis Importao de lanamentos em txt

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Escolhe a empresa Na pasta unidade procura p: (prosoft) Prosoftdos ctbmov10 Do lado direito duplo clique no arquivo gerado iniciar Se estiver tudo OK o sistema ir importar o arquivo, caso contrrio ele no importa

Para corrigir o erro: meu computador ctbmov10 em Y: - procura o arquivo txt. Ainda no prosoft movimentos/relatrios razo n da empresa data inicial e final escolha a conta ex: 07 Bradesco visualizar confere se o valor do extrato bate com o razo se estiver tudo OK imprime o razo do dia e arquiva junto com os documentos se estiver errado efetue o lanamento que no importou. Entrega DMS Minas ( Vencimento 20 ) Acessar Programa de Declarao Mensal de Servios (instalado no Computador) 1 2 3 4 5 Declarao Selecionar CNPJ / Competncia Nova Incluir dados referente as notas fiscais dos servios tomados Ferramentas / Gravar DMS para entrega. Selecionar CNPJ e competncia salvar e confirmar declarao IRRF Representantes (Vencimento 20) Recebimento notas fiscais representantes 1 Conferencia de todas as notas referente a comisses do ms com relatrio do Linux 2 Apontar Divergncias Acessar Prosoft

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Prosoft Gold Pro-Tributos Tributos Federais Manuteno de DARFs Incluso Data da Apurao / Vencimento / Cd Receita (1708) / Valor Original /Empresa 7 OBS : IRRF s/ Representantes 8 Visualizar / Imprimir

IRRF s/ Servios Tomados (Vencimento 20) Financeiro envia notas referente a todos os servios tomados do ms Analisar se nas mesmas existem reteno de IRRF Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 Prosoft Gold Pro-Tributos Tributos Federais Manuteno de DARFs Incluso Data da Apurao / Vencimento / Cd Receita (1708) / Valor Original /Empresa 7 OBS : IRRF s/ Representantes 8 Visualizar / Imprimir

INSS s/ Servios Tomados Financeiro envia notas referente a todos os servios tomados do ms Analisar se nas mesmas existem reteno de INSS Acessar site http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index_salEmpresa2.ht ml 1 Clicar empresa CNPJ 2 Informar CNPJ do Prestador de Servio o qual reteve o imposto INSS

3 Obter Dados / Confirma 4 Cod Pg 2631 / Competncia / Vr INSS / Vr Total / Calcular Contribuio 5 Gerar Guia / Imprimir 6 Descrever no caderno de protocolo informaes referente a guia do imposto 7 Entregar no financeiro para a pessoa responsvel pela respectiva empresa assinar o recebimento Contabilizar os Servios Prestados e Provisionar os impostos

DE 21 A 31 Integrao da Folha Pagamento e Conciliaes Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 Acessar menu Contabilidade Movimento/ Relatrio Integrao de Sistemas Gerao de Movimento para Integrao, Modulo Social Selecionar: Folha de Pagamento, Lanamento de Tributos, Lanamento Pro Labore, Lanamento RPAs e Lanamento de Adiantamento se houver dcimo terceiro selecionar 1 parcela ou 2 parcela dependendo o que consta na folha enviada pelo DP. Colocar a numero da empresa, competncia, complemento histrico(Data final do ms) e Processar. Ir em Lanamento de Integrao Manuteno de lanamento de Integrao Colocar o nmero da empresa, competncia (Data final do ms). Selecionar Sistema: Controle de Autnomos at Tributos e clicar no cone verde (Liberar)

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Conciliaes Folha Pagamento 1. Acessar Prosoft, Contabilidade, Movimento/ Relatrio, Razo, Razo Contbil 2. Colocar o nmero da empresa, competncia (final do ms) imprimir o Razo das Contas 80 a 86. 3. Entrar no razo novamente e conciliar conta por conta. 4. Conciliar todas as contas da Folha de pagamento mais as contas 75 (IRRF) e 89(Contribuio Sindical)

Conciliaes Balancete 1. 2. 3. 4. Acessar Prosoft, Contabilidade, Movimento/ Relatrio, balancete Imprimir o Balancete, em balancete de verificao modulo 1. Colocar numero da empresa e o ms que deseja imprimir. Conciliar todas as contas do balancetes.