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BILAN ACTIF
N Montants bruts Amorti. provi et pertes de valeurs N-1
ACTIF
Net
Net
TOTAL ACTIF NON COURANT ACTIF COURANT Stocks et en cours Crances et emplois assimils
Clients Autres dbiteurs Impts et assimils Autres crances et emplois assimils
Disponibilits et assimils
Placements et autres actifs financiers courants Trsorerie
Annexe 03 :
N-1
Annexe 03 :
N CREDIT DEBIT
N-1 CREDIT
Annexe 03 :
Annexe 03 :
Solde au 31 dcembre N
Annexe 03 :
1/Tableau des mouvements des stocks : Solde de dbut d'exercice Mouvements de la priode Dbit Crdit solde de fin d'exercice
Rubriques Stocks de marchandises Matires et fournitures Autres approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services stocks de produits Stocks provenant d'immobilisations Stocks l'extrieur TOTAL
Dbit
Crdit
Annexe 03 :
Annexe 03 :
Rubriques et postes Goodwill Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Participations Autres actifs financiers non courants TOTAL
dotations de l'exercice(1)
Ecarts (1)-(2)
6/Tableau des immobilisations cres ou acquises au cours de l'exercice : Rubriques (Natures des immobilisations cres ou acquises dtailler) Goodwill Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Participations Autres actifs financiers non courants TOTAL
Montants bruts
TVA dduite
Annexe 03 :
8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs : Rubriques et postes Provisions Dotations cumules de en dbut l'exercice d'exercice Reprises sur l'exercice Provisions cumules en fin d'exercice
Pertes de valeurs sur stocks Pertes de valeurs sur crances(1) Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2) provisions pour pensions et obligations similaires Provisions sur litiges Autres provisions lies au personnel provisions pour impts Autres provisions a dtailler sur tats annexes TOTAL (1) A dtailler en tableau 8/1 (2) A dtailler en tableau 8/2
Annexe 03 :
8/2 Relev des pertes de valeurs sur actions et parts sociales : Filiales Valeur nominale au dbut de l'exercice perte de valeur constitue Valeur nette comptable
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Annexe 03 :
I.
II. Rintgrations Charges des immeubles non affects directement l'exploitation Quote-part des cadeaux publicitaires non dductibles Quote-part de sponsoring et parrainage non dductibles Frais de rception non dductibles Cotisations et dons non dductibles Impts et taxes non dductibles Provisions non dductibles Amortissements non dductibles Quote-part des frais de recherche dveloppement non dductibles Amortissements non dductibles lis aux oprations de crdit bail (preneur) (cf.art 27 de LFC 2010 Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010) impts sur les bnfices des Impt exigible sur le rsultat socits Impt diffr (variation) Pertes de valeurs non dductibles Amendes et pnalits Autres rintgrations (*) Total des rintgrations III. Dduction Plus values sur cession d'lments d'actif immobiliss (cf.art 173 du CIDTA) Les produits et les plus value de cession des actions et titre assimils ainsi que ceux des actions ou part d'OPCVM cotes en bourse Les revenus provenant de la distribution des bnfices ayant t soumis l'impt sur les bnfices des socits ou expressment exonrs (cf art 147 bis de CIDTA Amortissements lis aux oprations de crdit bail (bailleur)(cf.art 27 de LFC 2010) Loyers hors produits financiers (preneur) (cf.art 27 de LFC 2010) Complment d'amortissements Autres dductions Total des dductions IV. Dficits antrieurs a dduire (cf.art 147 du CIDTA) Dficit de l'anne 20 Dficit de l'anne 20 Dficit de l'anne 20 Dficit de l'anne 20 Total des dficits a dduire Bnfice Rsultat fiscal Dficit
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Annexe 03 :
11/ Tableau des participations (filiales et entits associes) : Filiales et entits associes Capitaux Dont Quote-part Rsultat Prts et Dividendes propres capital du capital dernier avances encaisss dtenu% exercice accordes Valeur comptable des titres dtenus
Filiales:
Entits et associs
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Annexe 03 :
13/ Taxes sur l'activit professionnelle : Lieu de payement de la Chiffre d'affaire imposable TAP par commune Chiffre d'affaire exonr TAP acquitte
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