ProANF Utilizando o ProANF GAP Sintegra

Esse guia tem como objetivo orientar na configurao inicial do sistema ProANF GAP Sintegra aps sua instalao. Destina-se exclusivamente ao pblico que j utiliza verses anteriores do ProANF, e visa adequar seus conhecimentos e prticas essa verso. Antes de iniciar o processo, verifique os requisitos mnimos:

- SQL Express/Server instalado no servidor de dados (conforme manual). - SQL Native Client, se estiver utilizando um terminal (conforme manual). - Pervasive v8.6 ou superior, j instalado. - GAP verso 2 ou 3, com a opo ProANF disponvel para o usurio (sua instalao feita a partir do instalador padro Prosoft, e depender de assentos e disponibilidade do mdulo como outras rotinas existentes no GAP). - Prosoft Gold com mdulo Fiscal e Parmetros Gerais instalados e configurados. 1. Ao acessar o ProANF pela primeira vez, a tela de configurao da conexo ser exibida:

- Instncia: o nome da mquina onde o SQL Express est em execuo, alm do nome da instncia indicado durante a instalao do SQL Express. No caso acima, LOCALHOST indica a mquina local, e SQLEXPRESS o nome da instncia indicado na instalao. Outros exemplos: SERVIDOR\SQLEXPRESS, 192.168.0.1\SQLSERVER. - Usurio e Senha: Tambm foram fornecidos na instalao do SQL Express, o padro usurio as e senha root. - Pasta de criao de base de dados: a pasta onde o ProANF criar suas bases de dados. importante indicar um endereo fsico de pasta, como D:\PROEMP01 ou C:\PROEMP00, e no pastas mapeadas, como F:\PROEMP00 ou \\10.0.0.1\PROEMP00. Caso a configurao esteja sendo feita em um terminal, deve-se indicar o endereo da pasta no servidor, seguindo as instrues acima. Ex: Se estamos configurando um terminal, e a base de dados ficar em C:\PROEMP00 no servidor, devemos escrever no campo: C:\PROEMP00. Aps configurar, clique no boto TESTAR. O ProANF tentar se conectar base de dados, e se conseguir liberar o boto CONFIRMAR, que dever ser pressionado. Logo aps, o ProANF ir criar a base de dados principal do ProANF. 2. A tela principal do sistema ser exibida:

A janela que se abre no centro da tela, permite ativar uma empresa, sendo essa a referncia para importaes, consultas, etc. Como iniciamos uma nova instalao, a janela vir vazia, e poder ser fechada. 3. Essa verso do sistema, por possuir vnculos ao GAP, no solicita ou controla usurios, ento no precisamos mais personalizar esse cadastro. Podemos prosseguir diretamente aos Parmetros das Empresas, acessando pelo menu lateral:

Como diferencial, agora ns podemos incluir empresas existentes no GAP, sem limitaes por CNPJ: clique em INCLUIR, e selecione a empresa que deseja ativar e parametrizar no ProANF. Seus dados bsicos sero preenchidos conforme seu cadastro no GAP. Ser necessrio apenas completar os campos em branco. Aps, confirme e clique sobre o boto Parmetros esquerda da tela:

4. Essa uma rea fundamental de preenchimento, j que indica detalhes de importao, anlise e exportao de dados ao sistema Clique sobre o boto ALTERAR, e na aba Importao, que define os procedimentos que o ProANF realiza durante a importao dos dados, indique o seguinte: - Modelo do Arquivo: o formato do arquivo que ser importado. possvel fixar apenas um formato, sendo que a importao sempre seguir essa definio. - Calcular IPI No Creditado: Permite formatar uma frmula para preenchimento do campo IPI N. Cred., nas notas fiscais. - Calcular Vr. Mercadorias: Preenche o campo indicado com a soma do valor total dos itens da nota fiscal. - Calcular Base Calc. IPI: Preenche o campo indicado com a soma do valor de IPI dos itens da nota fiscal. - Ajustar preenchimentos de NF Cancelada: Ao se importar um documento com indicador CANCELADO, conforme campo definido em seu layout, o ProANF preencher com zeros todos os valores, o CNPJ, indicar a I. Estadual como ISENTO, e eliminar todos os itens do documento. - Ajustar preenchimento de NF emitida para Cupom Fiscal: Os documentos com o CFOP 5929 e 6929, gerados em virtude de cupons fiscais, tero seus valores zerados, e itens eliminados. - Ajustar preenchimento de NF de Transporte: Os documentos com o CFOP x35x, gerados para conhecimento de transporte, tero sua espcie alterada para CTRC. - Importar Terceiros a partir do Registro 50: Para casos onde a empresa no possui registros de terceiros em layout que possibilite importao, possvel criar terceiros, preenchendo os campos de CNPJ, I Estadual e UF a partir dos registros de documentos fiscais do SINTEGRA. importante, aps a anlise de terceiros, preencher o campo da Razo Social.

5. Siga para a aba Integrao:

Essa rea permite que indiquemos cdigos de integrao contbil, conforme a tabela correspondente no Prosoft Gold, que sero inseridos nas notas fiscais durante a importao, conforme seu CFOP. Exemplo, para uma NF com CFOP 5102, podemos indicar preenchimento com CLI 0001. Para cada CFOP, ser possvel indicar apenas 1 cdigo. Aps a importao, ser possvel alterar normalmente o campo correspondente na NF. 6. Siga agora para a aba Exportao:

Nessa rea indicamos quais registros desejamos integrar com o mdulo fiscal do Gold, independente dos registros importados no ProANF. possvel, no momento da integrao, parametrizar novamente essa informao, porm sem que ela seja alterada aqui no parmetro da empresa.

7. Siga para a aba Registros SINTEGRA:

Nessa rea indicamos quais registros do SINTEGRA o ProANF incluir na gerao desse arquivo digital. As informaes desabilitadas ainda no so geradas pelo sistema. Ao finalizar o preenchimento de todas as Abas, clique sobre CONFIRMAR para gravar, e logo aps encerre a tela do Cadastro da Empresa. Nesse momento, o ProANF criar uma base de dados especfica para o movimento dessa empresa, detalhe que ser melhor explicado no trecho sobre Importao 8. Ao retornar tela principal do ProANF, pressione a tecla F8, ou acesse a opo Ativar Empresa do menu Configuraes > Ativar Empresa. conveniente lembrar que somente as empresas incluidas e parametrizadas no ProANF sero exibidas. Selecione a empresa que iremos utilizar para importar informaes. 9. Os cadastros de Equipamentos ECF, Terceiros e Produtos, dependncias importantes dos dados movimentados, no precisam ser includos nesse momento, j que sero alimentados pela importao, porm possvel acessar suas informaes pelo menu lateral, como na verso anterior do sistema, para verificar seus dados ou dar manuteno. 10. As tabelas de CFOP, CNAE, etc, nessa verso, apresentam os dados existentes no GAP, sua apresentao meramente informativa, para consulta. 11. Acesse a opo IMPORTAO no menu lateral. O tipo de importao exibida poder variar conforme o modelo selecionado nos Parmetros da Empresa. Selecione o(s) arquivo(s) que voc deseja importar, conforme o modelo solicitado, e clique sobre o boto IMPORTAR:

Nesse momento, o sistema realizar a importao dos dados para tabelas temporrias, e far a checagem estrutural do arquivo, assim como indicaes de duplicidades, informaes incorretas, campos que no podem ser vazios, etc. Enquanto o ProANF processa as informaes, atualizar a parte inferior com o procedimento corrente. Caso ocorra algum erro no processo, ser mais fcil por essa informao apurar a sua causa. Ao trmino, a tela de Anlise 0 ser exibida:

12. Essa tela apresenta um diagnstico das informaes, sem que elas ainda tenham sido gravadas efetivamente na base de dados. Clicando sobre cada uma das abas (Cadastros e Documentos Fiscais), sesses (5x, 60x...) ou opes (50/51/53, 54, 56...), poderemos navegar pelas informaes, e filtr-las por situao de importao, como j existia anteriormente no ProANF:

A diferena da verso atual est na possibilidade de, inicialmente, navegar por todos os grids de erros, e logo aps iniciar a gravao de todas as informaes. Para isso, clique sobre o boto GRAVAR na tela da Anlise 0. O sistema passar a gravar na base de dados real as informaes importadas, ignorando os erros que foram indicados na cor vermelha. No trmino da operao, far o desdobramento das notas fiscais, a indicao dos cdigos CTB, e tambm os ajustes e clculos indicados no parmetro da empresa. Um outro detalhe interessante da verso atual, de que agora cada empresa possui sua base de dados SQL separada. Dessa forma, alm de facilitar na manuteno dos dados, h melhoria no peso da base de dados para navegao, facilidade em backup especfico para uma empresa, e tambm no controle do tamanho total da base, considerando a opo do cliente por utilizar o SQL Express , que limita cada base de dados a no mximo 4GB. 13. Aps a importao, acesse a opo Anlise > Prprio/Sintegra no menu lateral. A tela de anlise ser exibida. Preencha a data inicial e final do perodo para realizar anlise:

A anlise atualmente foi dividida em Anlise Nvel 1 (que verifica os documentos fiscais como NFs e Cupons, e os terceiros correspondentes) e Anlise Nvel 2 (que verifica os itens dos documentos fiscais e cadastro de produtos correspondentes). Essa tela tambm centralizou o acesso aos dados importados, poder ser feito clicando sobre o nome da informao de interesse (Cadastro de Terceiros, Documentos Fiscais, etc) ou utilizando o boto direita de cada linha, mesmo sem que as informaes tenham sido analisadas, como no status atual da imagem acima. Para proceder com as anlises, clique sobre o boto Anlise Nvel 1. O sistema indicar o progresso da anlise, e ao trmino indicar os erros na tela, colorindo em verde caso as informaes estejam todas corretas, ou em vermelho no caso de algum erro. Pode-se nesse momento tambm executar a Anlise Nvel 2:

14. Ao clicar em um dos ttulos, ou boto do lado direito da tela, acessamos o grid de informaes dos registros correspondentes, sendo eles Cadastro de Terceiros, Notas Fiscais, Cupons Fiscais e Cadastro de Produtos. Na imagem a seguir, temos um exemplo de grid, com notas fiscais:

Considerando a verso anterior, temos como alterao a exibio dos itens de cada documento fiscal, visualizao de modelo bsico da nota fiscal que poder ser feita utilizando o boto Visualizar Nota Fiscal, e ainda a filtragem por tipo de anlise, presente na parte inferior-esquerda da tela:

15. Aps a filtragem de registros, ao clicar no boto de edio, acessamos a tela de incluso, alterao e excluso, nos formatos j existentes:

Ao finalizar as telas de edio, sempre retornaremos tela do grid com a ltima consulta realizada. Ao encerrar o grid da consulta, retornamos tela de Anlise 1 e 2. Mais uma novidade da verso: as anlises feitas no so perdidas ao se encerrar o sistema. Dessa forma, podemos indicar um perodo a analisar, e se tiver realizado a anlise anteriormente, retornar ao mesmo ponto. importante no caso, sanar todos os erros analisados, j que a integrao ao Prosoft Gold s ocorrer com os registros indicados como corretos. 16. O ltimo passo o da integrao ao livro fiscal do Prosoft Gold. Aps finalizar a tela de anlises, acesse pelo menu lateral a opo INTEGRAO. A seguinte tela ser exibida:

Preencha com o perodo que deseja integrar aos livros fiscais. Na aba Parmetros, teremos as mesmas informaes que selecionamos nos Parmetros da Empresa como itens exportar. Poderemos alter-los nesse momento, sendo que a alterao no gravada. Clique no boto INTEGRAR, e aguarde a gerao dos arquivos e a chamada da funo do Gold que os integra ao livro fiscal.

A rotina que ser chamada dever estar na pasta x:\prosoft.win\pcgold\lfs\lfsimport.exe, sendo que X: a unidade onde o ProANF est instalado. O tratamento de importao ao Prosoft Gold o mesmo realizado quando importamos arquivos por dentro do prprio Gold, ou seja, os cadastros e informaes no sistema Prosoft devero corretamente preenchidos. Se existir a necessidade de importar os dados gerados em outro ambiente, os arquivos TXT da importao esto localizados na prpria pasta do sistema, j que a rotina utilizada para integrao ainda os utiliza. 17. O rotina de gerao do arquivo SINTEGRA, foi mantida e funciona como a verso anterior. A gerao poder ser feita atravs da opo Arquivos Digitais > SINTEGRA do menu lateral:

Preencha dos dados necessrios para gerao do arquivo. possvel ainda parametrizar os registros a serem gerados. Esse parmetro j foi prviamente montado no momento da parametrizao da empresa no ProANF. Logo aps, clique em Gerar Arquivo. 18. A emisso de relatrios gerenciais do ProANF feita atravs da opo Relatrios do menu lateral do ProANF. Seu funcionamento idntico ao da verso anterior do sistema, porm alguns relatrios foram eliminados, devido a informaes que no so mais trabalhadas nessa verso. A tela de gerao do relatrio nos moldes atuais:

19. Como opes finais, o menu Rotinas Auxiliares tambm foi reduzido. A opo Atualizao utilizada caso o sistema no consiga atualizar automaticamente sua base de dados, quando utilizamos um boletim ou delta do ProANF. 20. O Controle de Lote permite eliminar informaes importadas anteriormente, acumuladas por um nmero identificador, que incrementado a cada importao. Isso permite eliminar registros que foram importados, mesmo antes da ltima importao ocorrer. Outra funo a de checar a data, hora e usurio que realizou a movimentao.