Para Metros Plan de Cuentas

SIIGO
Versin 4.3
ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARMETROS-PUC INVENTARIOS
SIIGO Dejando huella .............
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................. 3 1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS.................................... 4

1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN _________________________________5 1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS _______________6
2. DEFINICIN DE FORMAS DE PAGO .............................................. 10

2 .1. FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CRDITO.____________________10
3. DEFINICIN DE MONEDAS .......................................................... 15 4. DEFINICIN DE VENDEDORES ..................................................... 17 5. DEFINICIN DE COBRADORES..................................................... 18 6. DEFINICIN DE SEGUIMIENTOS.................................................. 19 7. DEFINICIN DE CALIFICACIONES ............................................... 20 8. CREACIN DE TERCEROS ............................................................. 21 9. INVENTARIO................................................................................ 30
9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ____________________________30
9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.1.5. 9.1.6. 9.1.7. 9.1.8. Apertura de lneas y grupos _____________________________________________ 30 Clasificacin Por Lneas De Producto _______________________________________ 31 Lneas De Materia Prima ________________________________________________ 32 Lneas De Producto Terminado ___________________________________________ 34 Lneas De Mercancas No Fabricadas Por La Empresa __________________________ 35 Clasificacin Por Lneas De Servicios_______________________________________ 36 Clasificacin Por Lneas De Bienes De Consumo ______________________________ 37 Diferencia En Cuentas __________________________________________________ 38
9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS __________________________________41
9.2.1. Propiedades Generales. _________________________________________________ 41
9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS __________________________49 9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS_______________________________50
10. TALLER PARMETROS - PUC - INVENTARIOS............................. 59
2 Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com
INTRODUCCIN
En esta sesin se establecern los parmetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados ptimos en el proceso de informacin del sistema.
1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTA: Contabilidad Administracin de Cuentas Contables Apertura El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases, grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin, segn decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalacin de la empresa. RECUERDE Al marcar la opcin Mantiene el PUC, el sistema presenta por defecto las siguientes alternativas de Plan de Cuentas en el momento de instalar la empresa: Plan Plan Plan Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas) para Entidades Prestadoras de Salud de Empresas de Servicios o Comerciales de Entidades Oficiales
El Catlogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la informacin de todos los mdulos que lo componen, ya que define:

Niveles de Clasificacin Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos Caractersticas Especiales
1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN
Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La definicin de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen segn decreto 2649. NIVEL GRUPO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR SUBAUXILIAR CODIGO 11 1110 111005 11100501 1110050101 DESCRIPCION Disponible Bancos Moneda Nacional Banco de Bogota Cuenta Corriente No 14524545
IMPORTANTE Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en cuanto a los cdigos y la descripcin, si en la instalacin de la empresa se indic Mantiene el P.U.C. SI.
1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces del el mdulo de contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin depender el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de informes. Los campos que definen estos enlaces son: Inventarios Activos. Esta marcacin no se habilita desde la creacin de las cuentas, ya que el sistema lo hace automticamente al utilizarlas en la creacin de las tablas de inventarios y activos fijos. Disponible. Este campo se marca si se tiene el mdulo de Gerente, para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja. Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y cuando se tengan los mdulos instalados.
Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causacin o contabilizacin del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro. La marcacin de una cuenta como Retencin tiene efecto en la emisin de los certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retencin.
Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcacin a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos. Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflacin. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios: Paag. Aplica para todas las compaas que ajustan al paag (porcentaje acumulado ao gravable). Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente, generalmente aplica para empresas del estado. Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflacin.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.
Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignacin de este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a cada una de las
cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio. Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan nico de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros cdigos con los cuales se tengan que presentar informes en otro pas. Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crdito).
Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la informacin de los bancos en los la empresa tenga cuenta(s) a su nombre y, solo si, est obligada a presentar anualmente informacin exgena (medios magnticos), Se debe digitar la siguiente informacin:
Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se est parametrizado llevar el movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la informacin exgena.
Identificacin de la Entidad: Es el Nmero de identificacin del Banco (NIT). Debe ser creado previamente por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura, indicando que maneja sucursales, proceso que se presentar ms adelante. Cabe anotar, que si en el momento de la creacin del tercero (Banco) no se marc la opcin Maneja Sucursales, no habilitar la opcin sucursal en esta ventana.
2. DEFINICIN DE FORMAS DE PAGO

RUTA: Parametrizacin - Formas de Pago Este parmetro se debe establecer para el mdulo de Documentos y se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por Pagar, asignando un cdigo y una cuenta contable respectivamente.
2 .1. FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CRDITO. Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crdito debe asignar los parmetros correspondientes para que el sistema haga la contabilizacin de la comisin y las retenciones que le practiquen por la utilizacin de las tarjetas.
Descripcin: Nombre o descripcin de la tarjeta de dbito y crdito que se requiere parametrizar. Porcentaje Valor: Hace referencia a la forma en la cual se debe calcular la comisin. En el momento de indicar porcentaje, el sistema solicita el porcentaje de la misma en la casilla Comisin, tal como se presenta a continuacin:
Por tanto, tomar el valor de la venta y calcular la comisin con base al porcentaje digitado en esta casilla. En el momento de marcar la opcin Valor, el sistema activar la opcin Comisin y se digitar un valor fijo, el cual aplicar de manera constante en todas las ventas registradas con la forma de pago creada bajo esta modalidad.
Comisin: Como se mencion anteriormente, se digita el porcentaje y/o el valor que se registrar en la transaccin con tarjeta. o con F2 Cuenta de Comisin: Se digita o se realiza la bsqueda con el cono (bsqueda alfabtica) o F3 (bsqueda numrica), de la cuenta a la cual se le
realizar el registro dbito de la comisin, en la factura de venta o recibo de caja, y normalmente corresponde a una cuenta de gasto. % Retencin Iva: Se digita el porcentaje de retencin de IVA por concepto de la transaccin con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta. o con Cuenta Retencin Iva: Se digita o se realiza la bsqueda con el cono F2 (bsqueda alfabtica) o F3 (bsqueda numrica), de la cuenta a la cual se le realizar el registro de la retencin de IVA de la transaccin con tarjeta, en la factura de venta o recibo de caja. % Retencin Fuente: Se digita el porcentaje de retencin de la fuente por concepto de la transaccin con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.
o con F2 Cuenta Rete-fuente: Se digita o se realiza la bsqueda con el cono (bsqueda alfabtica) o F3 (bsqueda numrica), de la cuenta a la cual se le realizar el registro de la retencin en la fuente de la transaccin con tarjeta, en la factura de venta o recibo de caja. Tarifa ICA: Se digita la cifra correspondiente a la tarifa del ICA a liquidar por concepto de la transaccin con tarjeta. o con Cuenta Retencin ICA: Se digita o se realiza la bsqueda con el cono F2 (bsqueda alfabtica) o F3 (bsqueda numrica), de la cuenta a la cual se le realizar el registro de la retencin de ICA de la transaccin con tarjeta, en la factura de venta o recibo de caja. o con F2 (bsqueda Nit Banco: Se digita o se realiza la bsqueda con el cono alfabtica) o F3 (bsqueda numrica), del NIT del Banco al cual se realizar el pago correspondiente al total de los valores de comisin y retenciones nombradas anteriormente. Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura, indicando que maneja sucursales, proceso que se presentar ms adelante. Cabe anotar, que si en el momento de la creacin del tercero (Banco) no se marc la opcin Maneja Sucursales, no habilitar la opcin sucursal en esta ventana.
IMPORTANTE El sistema realiza la contabilizacin interna de la comisin y de las retencin en el documento en el cual se utilice la forma de pago (factura de venta) en forma automtica.
3. DEFINICIN DE MONEDAS
RUTA: Parametrizacin - Registro de Monedas
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversin en pesos automticamente, de esta manera se podrn obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre que se haya capturado la tasa de cambio diaria y en parametrizacin, registro de control se haya seleccionado el campo Conversin a Extranjera. En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local (ejemplo Peso Colombiano), para las cuales es necesario alimentar su tasa de cambio diaria.
Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.
4. DEFINICIN DE VENDEDORES
El manejo de vendedores en SIIGO permite, adems de controlar y medir su gestin dentro de la compaa, realizar clculos automticos de liquidacin de comisiones, a partir de los parmetros que se definan en el programa y sobre la informacin real de la compaa, evitando cometer equivocaciones u obviar informacin. RUTA: Ventas Catlogo de Vendedores - Apertura En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este cdigo es compartido con el de los cobradores, se recomienda utilizar del cdigo 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores. Los datos para la creacin de un vendedor son:
Cdigo. Formado por cuatro caracteres numricos. NIT. Nmero de cdula o Nit. Si el tercero no est creado, el sistema solicitar los datos para poder ser registrado como Nit. Pas. Asigne el cdigo previamente creado. Ciudad. Asigne el cdigo previamente creado. Zona. Asigne el cdigo previamente creado. % Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. Tambin se pueden liquidar comisiones por rango de das y por producto.
5. DEFINICIN DE COBRADORES
El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con los clientes a travs de una agenda, as como la generacin de estadsticas sobre el comportamiento de la gestin del rea de cobranza. RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacion Cobradores Manejo de Cobradores Apertura SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este cdigo es compartido con el de vendedores, se recomienda utilizar del cdigo 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores. Los datos para la creacin de un cobrador son:
Cdigo. Formado de cuatro caracteres numricos. NIT. Nmero de cdula o Nit. Si el tercero no est creado, el sistema solicitar los datos para poder ser registrado como Nit. Pas. Asigne el cdigo previamente creado. Ciudad. Asigne el cdigo previamente creado. Zona. Asigne el cdigo previamente creado. Das de Aviso:
6. DEFINICIN DE SEGUIMIENTOS
RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacion Tablas Actualiza seguimientos
Se pueden definir hasta 9999 compromisos. Este parmetro se define para asignar tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder as obtener una agenda para cada cobrador. Los campos que se deben diligenciar son: Seguimiento. Asigne un cdigo de identificacin de este seguimiento del 0001 hasta 9999. Nombre. Describa cada uno de los seguimientos que se pueden adquirir en el proceso de Gestin de Recaudo. Seguimiento aplica para el clculo de efectividad en el cobro. Seleccione el campo si el seguimiento es requerido para generar los informes que miden la efectividad en el cobro de lo contrario dejarlo en blanco. Seguimiento es asignable a terceros. Al marcar esta opcin el sistema permite en el momento del registro del seguimiento de un cliente, asignar a otro cobrador nicamente el seguimiento, y es posible controlar estos traspasos de seguimientos a travs del informe de Gestin de Recaudo Seguimientos asignados a otras reas.
7. DEFINICIN DE CALIFICACIONES
RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacion Tablas Calificaciones Actualiza Las tablas de calificacin permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de acuerdo a su acreditacin comercial.
Los campos que se deben diligenciar son: Calificacin. Asigne un cdigo entre 1 999 para identificar cada una de las calificaciones utilizadas. Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para los clientes y proveedores.
8. CREACIN DE TERCEROS
RUTA: Contabilidad Administracin de Terceros Apertura En esta opcin se puede hacer la creacin de la base de datos de todos los terceros: Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcacin respectiva. La creacin de los Clientes y Proveedores tambin se puede hacer directamente en el mdulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcacin la trae automticamente el sistema. Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
Nit. (13 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de verificacin. El sistema mostrar el mensaje CREACIN, digite ENTER Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturacin por la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no asigne el campo, si se asign el campo a continuacin preguntar el nmero de Sucursal a crear desde 001 hasta 999. Nombre. (Campo 50 posiciones alfanumricas). Este nombre debe corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cmara de comercio, para efectos de informacin Tributaria. Datos de Informacin Exgena:
Esta ventana tiene como finalidad registrar datos de los terceros para generar el archivo para presentacin de medios magnticos y est compuesta por los siguientes datos :
Razn Social: Es un check box que debe marcarse cuando el nombre del tercero que se haya incluido, corresponda a una RAZON SOCIAL, de lo contrario, el programa asumir que el nombre del tercero es de una persona natural y podrn digitarse los datos de apellidos y nombres. Si se marca dicho campo, el programa permite continuar con el campo Numero de Identificacin del Extranjero. Si no se selecciona, contina con el campo Nombre 1. Nombre 1: Campo de 15 caracteres alfanumricos. Este campo se activa nicamente cuando NO se haya chequeado el campo Razn Social y es obligatorio. Aqu debe digitarse el primer nombre del tercero que se est creando y/o modificando. Nombre 2: Campo de 15 caracteres alfanumricos. NO es obligatorio. Aqu debe digitarse el segundo nombre del tercero que se est creando y/o repasando. Apellido 1: Campo de 15 caracteres alfanumricos. Es obligatorio. Aqu debe digitarse el primer apellido del tercero que se est creando y/o repasando.
Apellido 2: Campo de 15 caracteres alfanumricos. NO debe ser obligatorio. Aqu debe digitarse el segundo apellido del tercero que se est creando y/o repasando. Al dar Escape se devuelve al campo Apellido 1. Al dar Enter luego de capturar los datos, contina con el campo Nmero de Identificacin del Extranjero. El campo Nmero de Identificacin del Extranjero, el sistema permite incluir el Nit genrico asignado para los terceros del exterior, para realizar el reporte de la informacin. Es un campo de 9 caracteres. Luego de digitar los Datos de Informacin Exgena, se registran los datos que vienen a continuacin.
Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanumricas). Este le permite establecer una persona especfica con quien comunicarse o a quin enviar correspondencia. Direccin. (Campo de 100 posiciones alfanumricas), asigne la direccin del tercero en los dos campos existentes. Pas - Ciudad. Asigne el cdigo de Pas y Ciudad previamente creado, al que pertenece el NIT, con el icono F2. los puede consultar o con tecla de funcin
Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT, el Nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero. Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurdicas. Cumpleaos. Digite la fecha de nacimiento o de Constitucin si es una persona jurdica, ao de cuatro dgitos, mes de dos dgitos y da de dos dgitos, seguidos sin separaciones E-mail. Ingrese la direccin electrnica del tercero. Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cdula. Digito Verif. Si en el campo anterior seleccion NIT debe asignar el dgito de verificacin para este tercero, si asign Cdula no lo exige. Clasificacin. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS. Si selecciona OTRO no solicita ms datos y el tercero ya ha quedado grabado en la base de datos. Mltiples Retenciones: En el esta ventana para efecto del registro en los documentos (facturas de venta y registro de compra) se debe indicar la siguiente informacin con respecto al tercero que se est parametrizando:
Tipo de Persona: Se indica si el tercero es persona natural o jurdica. En caso de seleccionar que es persona Natural, el sistema habilita los cuadros de chequeo Es Declarante y Agente Retenedor:
Cuando es una persona jurdica, el sistema habilita los cuadros de chequeo Agente Retenedor y Auto retenedor.
Datos de comercializacin. Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:
Cupo de Crdito. Digite el Cupo de crdito para cada cliente, este parmetro permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido. Lista de Precio. Digite el cdigo de la Lista de Precios de venta que se quiera establecer para cada cliente, segn el creado en el Catlogo de Inventarios, este valor lo traer en el momento de facturar. Se pueden seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema traer todas las listas de precios.
Forma de Pago. Asigne el cdigo de la forma de pago para el cliente, la cual debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono correspondiente o con las teclas de funcin F2 - Alfabtico y F3 - Numrico. Esta forma de pago va ligada con la cuenta que est Detallada por Cobrar. Calificacin. Digite el cdigo de la calificacin previamente creado. Consulte las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de funcin F2 Alfabtico y F3 - Numrico, de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial de ste. Clasificacin. Escoja la Clasificacin de acuerdo al tipo de contribuyente al que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Rgimen Comn, Rgimen Simplificado, Rgimen Simplificado para personas no residentes en el pas, No residentes en el pas y No Responsables de IVA. Actividad. Digite el cdigo de actividad ICA a la que pertenece el NIT (previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 - Alfabtico. Esta marcacin tendr efecto el clculo retencin de ICA. Vendedor. Digite el cdigo del vendedor (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 Alfabtico. Cobrador. Digite el cdigo de cobrador (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 Alfabtico. Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER. Perodo de pago. (Tres 3 posiciones numricas). Digite el perodo o tiempo en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos. Observaciones. Digite alguna Observacin adicional que quiera hacer acerca del NIT, 50 posiciones alfanumricas, es opcional. Reporta a Cliente a Datacrdito: En el momento de estar ubicado el cursor sobre el campo NOMBRE, se activa el siguiente icono:
Y presenta la siguiente ventana, en la cual se registran los datos del cliente necesarios para generar el reporte a las Centrales de Riesgo (Datacredito):
En la primera parte de la ventana el sistema solicita datos generales como el departamento, ciudad, direccin de correspondencia:
Los datos de la siguiente parte de la pantalla son:
3.1 Adjetivo:
00 - No hay adjetivo 10 - Deudor No Localizado 11 - Cuenta en Cobrador 16 - Fallecido 60 - Lnea Desconectada para cartera de telefona 1 - Cdulas de Ciudadana y NUIP 2 - NITS Empresariales
3.2 Tipo de Identificacin
3 - NITS de Extranjera 4 - Cedulas de Extranjera 1 - Comercial 2 - Consumo 3 - Hipotecario 4 Otro 1 - Admisible 2 Otra 1 - Voluntario 2 - Proceso Ejecutivo 3 - Mandamiento de Pago 4 - Reestructuracin 5 - Bien donado en dacin 0 Vigente 1 - Mensual 2 - Bimestral 3 - Trimestral 4 - Semestral 5 - Anual 6 - Al vencimiento 9 - Otro tipo de pago
3.3 Tipo de Obligacin
3.4 Tipo de Garanta
3.5 Forma de Pago
3.6 Periodicidad
Estas opciones son las que estn definidas por Datacredito.
Si escogi la opcin PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE PAGO CALIFICACIN CLASIFICACION - ACTIVIDAD DESCUENTO PERIODO DE PAGO BANCO (Que aplica para el modulo de Tesorera)
9. INVENTARIO
Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, as como aquellos que se hallen en proceso de produccin o que se utilizarn o consumirn en la produccin de otros que van a ser vendidos.
9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS Para realizar la clasificacin y organizacin de los inventarios, es importante tener en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen la informacin que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para esto se ha definido la apertura de Lneas y Grupos o apertura de Tablas de Inventario.
9.1.1 Apertura de lneas y grupos Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que determinan el movimiento se ha diseado esta opcin, la cual permite crear hasta (999) lneas de productos con la opcin de seleccionar por lnea hasta (9999) grupos y por cada grupo definir (999999) diferentes productos, permitiendo clasificar los inventarios de lo ms general a lo ms especfico. De acuerdo a lo anterior, la explicacin de cada nivel es: LINEA: Es la clasificacin ms general de los inventarios; y es la que va a reunir y organizar todo bajo un criterio. GRUPO: Es la segunda clasificacin de los inventarios y divide, bajo otro criterio las lneas. CODIGO: En este nivel se establece la codificacin del producto especfico. Es importante determinar si la clasificacin que se est dando corresponde a, productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o Servicios; ya que dependiendo de su marcacin, los resultados sern los que da la valorizacin a la contabilidad. LINEA CALIZAS VAJILLAS ELECTROPLATA SERVICIOS BIENES DE CONSUMO GRUPO MINERALES LINEA TOSCANA CUBIERTOS MANT. DE UTENSILIOS COCINA. CAFETERIA CODIGO DE PRODUCTO Caliza Mineral Arenisca Vajilla Toscana 6 Puestos Tenedor Regina Mant. y Rep. de Utensilios para Cocina Filtro para greca
Las Lneas y Grupos de productos se crearan por el mdulo Inventarios Catlogos Apertura Lneas Y Grupos.
La apertura de lneas y grupos tambin se denomina tablas de inventario y es importante que antes de empezar a crearlas, se entienda se pueden clasificar de acuerdo al tipo, por Producto, Consumo o Servicio. Al marcar una tabla como Producto, permite controlar cantidades de inventario y valorizarlo, se utiliza para tablas de Materia Prima, Producto en proceso, Producto Terminado y/o Productos no Manufacturados por la empresa. Al marcar la opcin Consumo, el sistema permite controlar el stock de inventario de los productos de consumo interno, como es la papelera. Y al marcar la opcin Servicio, el sistema NO controla cantidades de inventario, debido a la naturaleza intangible de los servicios. 9.1.2 Clasificacin Por Lneas De Producto Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes clasificaciones dependiendo del inventario que se est manejando. Ejemplo: Del cdigo de la lnea numero 1 al cdigo de lnea numero 99, se clasificar la materia prima y del cdigo de lnea numero 100 al cdigo de lnea 199 el producto terminado. Del cdigo de lnea nmero 200 al cdigo 299 se clasificarn las mercancas no fabricadas por la empresa. Del cdigo de lnea 300 a 399, los servicios y por ultimo del cdigo de lnea 400 en adelante los bienes de consumo que sean necesarios.
IMPORTANTE En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos, ventas, devoluciones, ajustes por inflacin y la cuenta de correccin monetaria. En el caso especfico de aquellas empresas que no realicen ajustes por inflacin, deben digitar de igual manera las cuentas de ajustes, y no correr el proceso de Ajustes por Inflacin, para que no sean afectadas contablemente, este tema ser ampliado en la Cartilla No. 8.
9.1.3 Lneas De Materia Prima La siguiente grfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su clasificacin y respectivas cuentas contables:
9.1.4. Lneas De Producto Terminado Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica como Producto en el Tipo de lnea y debe llevar las cuentas correspondientes, de acuerdo al PUC.
9.1.5. Lneas De Mercancas No Fabricadas Por La Empresa La siguiente grfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancas no Fabricadas por la empresa, con su respectiva marcacin de producto y las cuentas contables de acuerdo al PUC.
9.1.6. Clasificacin Por Lneas De Servicios Al clasificar una lnea de servicio se debe tener en cuenta que NO controlar saldos de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una lnea como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables correspondientes.
En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y Cuenta de Contrapartida
9.1.7. Clasificacin Por Lneas De Bienes De Consumo Este tipo de lneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo de la compaa, como: Papelera, Elementos de aseo, etc.
IMPORTANTE : Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una misma lnea, debern crearse lneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y lneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento quede cargado a las cuentas respectivas.
9.1.8. Diferencia En Cuentas En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada caso, en los diferentes campos que pide el sistema:
CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO INGRESOS DEVOLUCIONES AJUSTES POR INFLACIN CONTRAPARTIDA
PRODUCTO 143505 613505 413505 417505 143599 470510
CONSUMO 171020 519530 420505 420505 171099 470525
SERVICIO 141805 615590 415590 417505 141899 470510
En la tabla de producto se manejan las que comnmente nos indica el PUC. En la tabla de consumos la cuenta de Costo, corresponde al gasto, por ser un consumo interno de la empresa. En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga relacin con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que relacione los dineros recibidos por servicios. La ltima pregunta que genera el sistema en la creacin de las Tablas de Inventarios hace referencia a la actividad econmica de la empresa (1 Primaria y 2 Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema pueda identificar que actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de los productos que dependen de ella.
RECUERDE: Para incluir las actividades se debe repasar el Registro de Control hasta el final, por la opcin de Parametrizacin Registro de Control.
Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario sern marcadas automticamente por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.
RECUERDE: La apertura de cuentas contables se hace por el mdulo de Contabilidad Administracin de cuentas contables Apertura.
9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS 9.2.1. Propiedades Generales. En el catlogo de productos se definen los productos que fsicamente la compaa comercializa o las materias primas que hacen parte de la produccin. Para crear un producto existe la opcin Apertura de productos en el mdulo de Inventarios.
El catlogo de productos tiene las siguientes caractersticas: Cdigo del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las lneas y grupos de inventario. Es el cdigo de identificacin del producto, que consta de 13 dgitos correspondientes a 3 caracteres de la lnea, 4 del grupo y 6 del cdigo de producto. Descripcin del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual se va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumrico. Referencia de fbrica: Es una de las formas de identificacin que tienen las compaas para diferenciar sus productos de los dems. Esta referencia al igual que la descripcin es alfanumrica lo que permite incluir nmeros y letras. Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente por el sistema, desde la Apertura de Lneas y Grupos.
IVA incluido: Al seleccionar esta opcin, se indica al sistema que los precios de ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precios se digitar el valor del producto con el IVA. En la siguiente tabla se muestra una comparacin de un producto que tiene IVA incluido y otro producto que tiene IVA normal. PRECIO DE VENTA $100,000 $100,000 VALOR REAL DEL PRODUCTO $84,000 $100,000 IVA (16%) $16,000 $16,000 VALOR TOTAL $100,000 $116,000
PRODUCTO IVA INCLUIDO IVA NORMAL
Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de precios en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a los permisos de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda que si se van a usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los productos.
IVA: En esta opcin se incluir el porcentaje del IVA que tiene el producto de acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o excluido esta opcin se dejara en ceros. Mximos / Mnimos por bodega: Esta opcin se marcar, siempre y cuando la compaa controle stock de inventario, existencia mnima y mxima, en cada una de las bodegas.
Al seleccionar el campo se van a controlar mximos y mnimos por cada bodega que maneje la compaa, se debe incluir por cada bodega la cantidad mnima y la cantidad mxima a controlar. Esta opcin se debe hacer bodega por bodega, y caso de utilizar ubicaciones, se debe registrar por cada una de ellas:
En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el campo en blanco y en la siguiente opcin se digitarn las cantidades mnimas y mximas que se van a controlar de manera general. Stock mnimo Stock mximo: Esta opcin se habilitar siempre y cuando en la pregunta MAX/MIN por bodega no est marcada, con el fin de incluir en forma general la cantidad mnima y mxima que debe existir de el producto que se est creando. Esta opcin se recomienda para empresas que comercializan con productos perecederos.
Tiempo de reposicin: Corresponde a los das en que se demora reponer el producto de acuerdo a las compras, es un campo de tipo informativo. Costo promedio: El sistema actualizar automticamente el costo promedio de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto (compras y entradas de almacn).
IMPORTANTE: El sistema de valuacin de costos que maneja SIIGO es el promedio ponderado y a travs de la siguiente formula:
Saldo inicial costo producto ($) + Compras de producto del mes ($) ____________________________________________________ _ Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto cantidades (Q)
Costo promedio
Ajustable: Se le debe marcar esta opcin a todos los productos que se ajustan por inflacin. Recuerde que los inventarios estn sujetos a ser ajustables por inflacin ya que contablemente se catalogan como activos no monetarios. Ultimo valor de compra: Este valor ser actualizado automticamente, de acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras, de igual manera puede ser digitado. Costo predeterminado: Esta opcin se habilitar nicamente cuando dentro del registro de control se marque como mtodo de valorizacin del inventario l COSTEO PREDETERMINADO, de lo contrario esta pregunta NO se habilitar indicando que se tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN BATCH. RECUERDE: El sistema de costeo se define dentro de la opcin de Parametrizacin Registro de Control.
Unidad: (2) posiciones alfanumricas que permiten codificar una unidad de medida especfica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG = Kilogramo, M2 = Metro cuadrado. Peso: En este campo se digita el peso del producto que se est parametrizando, en caso que tal, que sea necesario indicar la sumatoria de los pesos de productos iguales registrados en una factura de venta. Marca: Esta opcin permite incluir las marcas que tienen los diferentes productos con el fin de identificarlos por cada una de ellas, permite realizar bsqueda del producto por esta opcin. Cdigo de barras: Esta opcin permite incluir el cdigo de barras del producto para tener otra opcin de identificacin o bsqueda. Equivalencia: Permite incluir el cdigo de otro producto (13 dgitos), que puede llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias. Maneja factor de conversin: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes formas de medida del producto.
Al marcar esta opcin, el sistema muestra la siguiente ventana, con tres columnas:
La primera columna corresponde a la unidad de medida donde se deben incluir las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar.
La segunda es el operando, que pueden ser M (Multiplicar) o D (Dividir). La tercera es el factor por el cual se va a multiplicar o Dividir la unidad del producto para convertirlo a las unidades reales. Este factor de conversin se utiliza para que los saldos de inventario se representen en forma real y se pueda tener un control exacto en el inventario. Ubicacin: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada producto, las cuales estn definidas para poder llevar o identificar dentro de cada bodega, el rea especfica o la ubicacin donde estn almacenadas las diferentes referencias de inventario. Proveedores: Cada vez que se registre una compra, el sistema actualizar internamente los ltimos cuatro (4) proveedores a quien se compr el producto.
Activo: Esta opcin permitir activar o inactivar aquellos productos que se dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.
RECUERDE: SIIGO no permite borrar productos que tengan movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se debern INACTIVAR por esta opcin.
Tarifa: Digite 1 si el producto maneja tarifa de IVA Excluida, digite 2 si el producto es exento, digite 3 si el producto es gravado.
Discrimina IVA en la impresin: Esta opcin se utilizar cuando el precio de venta tiene IVA incluido y en la impresin de la factura de venta, formato SIIGO, se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del IVA. PRECIO DE VENTA $116,000 VALOR REAL DEL PRODUCTO $100,000 VALOR TOTAL $116,000
PRODUCTO IVA INCLUIDO
IVA (16%) $16,000
9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS

Esta opcin es muy til ya que permite colocar una descripcin a cada una de las listas de precios, facilitando su asignacin en la creacin de cada producto. Para crear las descripciones se debe ingresar a la opcin Creacin de descripciones para listas de precios ubicada en el mdulo de Inventarios Catlogos y diligenciar el campo Descripcin en cada una de ellas:
Al ingresar a esta opcin el sistema permite incluir una descripcin a cada lista de precios, la cual veremos a continuacin.
Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrar los cambios realizados.
9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS

Con sta funcin se podrn realizar automticamente cambios a los actuales precios de venta del Catlogo de Productos ya sea aumentndolos o disminuyndolos de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado. Esta funcin del programa es muy til, ya que evita ingresar constantemente a todos y cada uno de los productos para modificar los precios de venta. La ruta para ingresar a esta opcin es Inventarios Administracin de precios:
INCREMENTO PORCENTUAL Por esta opcin se podr ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.
Los incrementos de precios se podrn redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso, Diez, cien y Mil.
Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES
EL
PRECIO
DE
VENTA
DE
ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la ltima compra del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el precio de venta que se escoja. Ejemplo: Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $1.100.
Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del costo unitario del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $1.100.
Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del precio de ventas del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $22.000.
INCREMENTO POR VALOR Por esta opcin se podr ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.
Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la ltima compra del catlogo de productos y aumentar en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $1.300. Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del costo unitario del catlogo de productos y aumentar en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $1.250. Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del precio de ventas del catlogo de productos y aumentar en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $22.000. DECREMENTO PORCENTUAL Por esta opcin se podr ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.
Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la ltima compra del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $900. Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del costo unitario del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $900. Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del precio de ventas del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $18.000. DECREMENTO POR VALOR Por esta opcin se podr ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.
Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de que ello llegare a ocurrir.
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la ltima compra del catlogo de productos y disminuir en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $700. Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del costo unitario del catlogo de productos y disminuir en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $750. Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del precio de ventas del catlogo de productos y disminuir en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedar valiendo $18.000. RENTABILIDAD Con ste informe se podr consultar por cada una de las listas de precios el margen de utilidad con relacin a los costos que tengan cada uno de los productos. La utilidad de ste informe radica en saber en cualquier momento, que tan rentables estn siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma consistente los precios de venta. Cuando se ingresa a sta opcin, se podr acceder a cualquier lista de precios que se desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos observar un ejemplo de la informacin que trae este informe:
LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOS DESCRIPCION PRECIO COSTO RENTABILIDAD PORC. LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000 28,000 25.93%
COPIA LISTA DE PRECIOS Por medio de esta opcin podemos copiar el precio de un producto a otros productos, con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos. El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio de venta en la apertura de producto. Es importante que la utilizacin de esta funcin se debe hacer cuando los precios de algunos productos son iguales. Al ingresar a la opcin Copia lista de precios en el mdulo de Inventarios Administracin de precios se deben diligenciar los siguientes datos: Se encontrara con la siguiente pantalla ingresando por la ruta: Inventarios Administracin de precios Copia lista de precios.
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2
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Acceso a Tramite No de Registro Ingrese por la opcin de Tramite No de Registro.
Una vez all, a modo de prueba diligencie los datos que aparecen entre los circulos con la informacion de la empresa 01 de cada usuario y al final de click sobre la para que dentro de la franja blanca que aparece al final del opcion cuadro nos muestre el nmero del registro correspondiente.
Preguntas Frecuentes
Ingrese a preguntas frecuentes y por la opcin de bsqueda por tema ubique los siguientes instructivos, lalos y relacinelos con la informacin expuesta en la Teora de esta Sesin.
1. 2. 3. 4. 5.
Cmo se define el Plan de Cuentas en Siigo? Cmo corregir cuentas contables ya creadas? Cmo se crea un Nit o un Tercero? Cmo se crean los productos? Como se copian las listas de precio de un producto a otro
1. Defina las siguientes cuentas: RUTA: Contabilidad Administracin De Cuentas Contables Apertura
IMPORTANTE La parametrizacin tiene efecto en cada uno de los mdulos, por lo tanto es importante realizarla muy bien desde el inicio.
A continuacin se presentan las cuentas contables a parametrizar en la empresa, presentadas en una tabla con los datos a digitar por cada una, para realizar esta labor, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
GR
Las columnas que aparecen en el ejercicio son: : Grupo : Cuenta : Subcuenta : Auxiliar : Subauxiliar : Detalle : Tercero : Centro de Costo : Ajustable : Tipo : Naturaleza
CTA SUB AUX SUB Det Ter CC AXI Tip Nat
Cuando la columna de Aux (Auxiliar) y Sub (Subauxiliar) se encuentran en ceros (00), al parametrizar en SIIGO, se deben dejar como Auxiliares N y/o Subauxiliares N, tan como se indica a continuacin:
Para la columna Ter Terceros, N, indica No tercero; S, indica Si tercero; R, indica Retencin.
Para la columna Tip Tipo, Act, indica Activo; Pas, indica Pasivo; Ptr, indica Patrimonio; Ing, indica Ingreso; Egr, indica Egreso; Ord, indica Orden
GR 11 11 11 11 11
CTA 05 05 10 10 10
SUB 05 10 05 05 05
AUX 00 00 01 02 03
SUB 00 00 00 00 00
Descripcin Caja General Caja Menor Bancolombia Davivienda AV Villas
Det N N N N N
Terc N N N N N
CC N N N N N
AxI N N N N N
Tip Act Act Act Act Act
Nat D D D D D
IMPORTANTE
Para el ejercicio, tenga en cuenta que cuando el detalle de la cuenta es por Cobrar, en la columna Det (Detalle), este se identifica con la letra C.
GR 13 13 13 13 13 13
CTA 05 10 55 55 55 30
SUB 05 05 15 17 18 05
AUX 00 00 00 00 00 00
SUB 00 00 00 00 00 00
Descripcin Clientes Nacionales Clientes del Exterior Anticipo de Retencin en la Fuente Anticipo Impuesto de Ventas Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio Retenido Anticipo a Proveedores
Det C C N N N P
Terc S S S S S S
CC S S N N N N
AxI N N N N N N
Tip Act Act Act Act Act Act
Nat D D D D D D
RECUERDE. Se deben tener las siguientes laboracin cuentas ajustables por laboraci: te para las
INVENTARIOS CUENTA 140505 140599 143005 143099 143505 CUENTA A LLEVAR AJUSTE 140599 140599 143099 143099 143599 CONTRAPARTIDA 470510 470510 470510 470510 470510
ACTIVOS FIJOS CUENTA 154005 154099 CUENTA A LLEVAR AJUSTE 154099 154099 CONTRAPARTIDA 470515 470515
GR 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 17 17 17
CTA 05 05 18 18 30 30 35 35 40 40 05 10 10
SUB 05 99 05 99 05 99 05 99 05 99 20 20 99
AUX 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Descripcin Materia Prima Ajustes de Inflacin Servicio de Reparacin Ajustes por Inflacin Productos Manufacturados Ajustes de Inflacin Mercanca no Fabric. X Emp. Ajustes por Inflacin Flota y Equipo de Transportes Ajustes por Inflacin Seguros y Fianzas tiles y Papelera Ajustes por Inflacin
Det N N N N N N N N N N N N N
Terc N N S N N N S N S N S S N
CC S N S N S N S N S N N S N
AxI Paag Paag N N Paag Paag Paag Paag Paag Paag N Paag Paag
Tip Act Act Act Act Act Act Act Act Act Act Act Act Act
Nat D D D D D D D D D D D D D
PASIVO
RECUERDE. Para el ejercicio, tenga en cuenta que cuando el detalle de la cuenta es por Pagar, en la columna Det (Detalle), se identifica con la letra P.
GR 22 22 23 23
CTA 05 10 35 35
SUB 05 05 25 35
AUX 00 00 00 00
SUB 00 00 00 00
Descripcin Proveedores Nacionales Proveedores Exterior Honorarios Servicios Mantenimiento
Det P del P P de P
Terc S S S S
CC S S S S
AxI N N N N
Tip Pas Pas Pas Pas
Nat C C C C
CUENTAS DE RETENCION RECUERDE.
Al marcar en la opcin Terc (Tercero) R Retencin, el sistema solicita el porcentaje de retencin (% Ret.) al final de la laboracin te de la cuenta. Para el ejercicio, se registrarn laboracin te, los siguientes datos:
CUENTA 2365250100 2365250200 2365250300 2365400000 2367050000 2368050100
NOMBRE Ret. Servicios de Transporte 1% Ret. Servicios Generales 6% Ret. Honorarios 11% Retencin en la Fuente por Compras Retencin de IVA Retencin de ICA Tarifa del 11.04%
PORCENTAJE % 1 6 11 3.5 50 0.1104
GR 23 23 23 23 23 23
CTA 65 65 65 65 67 68
SUB 25 25 25 40 05 05
AUX 01 02 03 00 00 01
SUB 00 00 00 00 00 00
Descripcin Ret. Servicios de Transporte 1% Ret. Servicios Generales 6% Ret. Honorarios 11% Retencin en la Fuente por Compras Retencin de IVA Retencin de ICA Tarifa del 11.04%
Det N N N N N N
Terc R R R R R R
CC N N N N N N
AxI N N N N N N
Tip Pas Pas Pas Pas Pas Pas
Nat C C C C C C
DEMAS CUENTAS
RECUERDE. Se deben tener las siguientes indicaciones para las cuentas ajustables por inflacin:
PATRIMONIO CUENTA 311505 340505 CUENTA A LLEVAR EL AJUSTE 340505 340505 CONTRAPARTIDA 470540 470540
GR 24 25 28 31 34 41 41 41
CTA 08 05 05 15 05 20 35 50
SUB 05 01 05 05 05 52 05 90
AUX 00 00 00 00 00 00 00 00
SUB 00 00 00 00 00 00 00 00
41 42 42 42 47 51 53
75 05 10 75 05 95 05
05 05 05 05 10 30 35
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
Descripcin IVA Generado Salarios por Pagar Anticipos de Clientes Capital Social Revalorizacin del Patrimonio Elaboracin de Productos de Cermica Ventas de Mercancas Mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo Devoluciones en Ventas Otras Ventas Intereses por Mora Devoluciones otras Ventas Inventarios CR tiles, Papelera y Fotocopias Descuentos
Det N N C N N N N N
Terc S S S N N S S S
CC N S S N N S S S
AxI N N N Paag Paag N N N
Tip Pas Pas Pas Ptr Ptr Ing Ing Ing
Nat C C C C C C C C
N N N N N N N
S S S S N S S
S S S S N S S
N N N N N N N
Ing Ing Ing Ing Ing Egr Egr
D C C D C D D
61 61 61
20 35 55
52 05 90
00 00 00
00 00 00
71 99
05 99
05 99
00 00
00 00
Comerciales Condicionados Costos Elaboracin de Productos de Cermica Costo de Ventas Mantenimiento Y Reparacin De Maquinaria Y Equipo Costo Materia Prima Cuenta Puente
N N N
S S S
S S S
N N N
Egr Egr Egr
D D D
N N
S N
S N
N N
Egr Ord
D D
Informe de Plan de cuentas RUTA: Contabilidad Administracin De Cuentas Contables Plan De Cuentas.
2. Defina las siguientes formas de pago: RUTA: Parmetros Formas De Pago Se debe tener en cuenta que por cada cuenta detallada por Cobrar o Pagar debe parametrizar una forma de pago que afecte directamente la cuenta. COD 001 002 003 004 101 102 103 104 105 CONCEPTO CLIENTES DE CONTADO CREDITO CLIENTES NAC CLIENTES DEL EXTERIOR ANTICIPO DE CLIENTES CREDITO PROVEEDORES NAC CREDITO PROVEEDORES EXT. ANTICIPO DE PROVEEDORES HONORARIOS SERVICIO MANTENIMIENTO CUENTA 1105005000 1305050000 1305100000 2805050000 2205050000 2210050000 1330050000 2335250000 2335350000 PAGO TARJETA N N N N N N N N N
Informes de Formas de pago RUTA. Parametrizacin Informe De Parmetros Formas De Pago
RECUERDE. Recuerde que de la parametrizacin tiene efecto en cada uno de los mdulos, por lo tanto es importante definirla muy bien desde el inicio.
3. Defina la siguiente moneda RUTA : PARAMETRIZACION REGISTRO DE MONEDAS
Moneda 01
Nombre Dlar Americano
Mes 12
Smbolo US
Ingrese la tasa de cambio para de cada da de acuerdo al cuadro. Digitar en el da 31, el valor de tasa de cambio de $2.541 El sistema le trae el cambio del da y la tasa de cambio Mensual. Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato. NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de funcin F1 o con el icono Bandera pasa al campo siguiente.
Informe de Moneda Extranjera. RUTA. Parametrizacin Impresin de Parmetros Monedas Extranjeras
4. Defina los siguientes vendedores RUTA: Men Principal - Ventas Catalogo De Vendedores Apertura. Nombres de los Vendedores:
0001 0002 0003
Taller de Capacitacin Ricardo Bermdez Manuel Solano
Colocar en los datos de los vendedores: Direccin: Tel.: Sexo: Cra. 18 No. 79-42 6337150 M
Fecha de Cumpleaos: A su criterio, en orden AAAA/MM/DD (Ej.1980/01/01) Y adicionalmente lo siguiente: COD 0001 0002 0003 NIT 800100200 79521456 80125789 PAIS 001 001 001 CIUDAD 0001 0001 0002 ZONA 001 001 001 %VTA 4 4 4 %REC 1 1 1
IMPORTANTE Se recomienda crear los vendedores del cdigo 0001 al 5000.
RECUERDE.
Los Nmeros de Identificacin deben ser digitados SIN PUNTOS NI COMAS.
Informe de vendedores RUTA: Ventas Catalogo de Vendedores Informe de vendedores Obtendr la siguiente pantalla seleccione de acuerdo como quiera generar el listado.
5. Crear los siguientes cobradores con los datos adjuntos. RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacin Cobradores Manejo de Cobradores Apertura
Nombres de los Cobradores: 5001 5002 Empresa de Capacitacin S.A. Adriana Girn
5003
Sonia Heredia
Colocar en los datos de los vendedores: Direccin: Tel.: Sexo: Cra. 18 No. 79-42 6337150 M
Fecha de Cumpleaos: A su criterio, en orden AAAA/MM/DD (Ej.1980/01/01) Y adicionalmente lo siguiente:
COD 5001 5002 5003
CEDULA 800100200 52521489 52153655
NOMBRE INFORMATICA Y GESTION S.A. ADRIANA GIRON SONIA HEREDIA
PAIS 001 001 001
CIUDAD 0001 0001 0002
ZONA 001 003 001
DIAS 5 5 5
IMPORTANTE Se recomienda crear los cobradores a partir del cdigo 5001.
RECUERDE.
Los Nmeros de Identificacin deben ser digitados SIN PUNTOS NI COMAS.
Informe de cobradores RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacin - Cobradores Manejo de cobradores - Impreso
Informe de Cobradores
6. Crear los siguientes Seguimientos RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacin Tablas Actualiza RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacion Tablas Actualiza seguimientos seguimientos
SEG 01 02 03 04 05
Nombre
Aplica efec-cobro SI SI NO SI SI
Seg-asig-tercer SI NO SI SI SI
Volver a llamar Recoger Cheque Enviar Carta Enviar circular de cobro Enviar estado de cuenta
Genere el Informe de Seguimientos RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacin Tablas Imprime seguimientos
7. Crear las siguientes Calificaciones RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacin Tablas Actualiza Calificacin 01 02 03 04 05 Nombre Malo No Recomendable Regular Bueno Excelente Calificaciones
Genere el Informe de Calificaciones RUTA: Gestin de Recaudo Parametrizacion Tablas Calificaciones Imprime
8. Defina los siguientes terceros RUTA: Contabilidad Administracin De Terceros Apertura De Terceros NIT Sucursales Nombre Contacto Inf. Exgena Direccin Pas Ciudad Activo Telfs FAX Apartado Areo Sexo Cumpleaos E-Mail Tipo Dgito Verificacin Clasificacin Beneficio Reteiva Forma de Pago Calificacin Clasificacin Actividad econm. Descuento en venta Periodo de Pago Observacin Inf. Bancaria 864524957 No seleccione el campo PROVEEDOR DE CALIZA LTDA. Ana Rita Ortiz Marcar la opcin Razn Social Calle 22 No 76 55 Colombia Bogot Marcar opcin 4556677 2887755 55487 Empresa Digitar Enter provcaliza@epm.net.co Nit Digitar Enter Proveedor No marcar la opcin 101 - Crdito Proveedores 01 3 - Rgimen Comn 26105 0.00 30 Das Proveedor pago a 30 das Digitar Escape
NIT Sucursales Nombre Contacto Inf. Exgena Direccin Pas Ciudad Telfs FAX Apartado Areo Sexo Cumpleaos E-Mail Tipo Dgito Verif. Clasificacin
860350320 No seleccione el campo Almacn Mil Vajillas Felipe Flechas Marcar la opcin Razn Social Carrera 52 No 26 55 Colombia Bogot 3588224 2548745 52476 Empresa Digite Enter info@milvajillas.com Nit Digite Enter Cliente
Beneficio DIAN Cupo de Crdito Lista de Precio Forma de Pago Calificacin Clasificacin Actividad econ. Vendedor Cobrador Descuento en venta Periodo de Pago Observacin
No marcar opcin $ 15.000.000.00 13 002 Crdito Clientes Nacionales 05 Excelente 3 Rgimen Comn 29306 0002 Ricardo Bermdez 5002 Adriana Girn 0.00 30 Das Cliente Preferencial
NIT Sucursales Nombre Inf. Exgena Contacto Direccin Pas Ciudad Telef. FAX Apartado Areo Sexo Cumpleaos E-Mail Tipo Dgito de Verif. Clasificacin Clasificacin
841523674 No seleccione el campo COMPENSAR Marcar la opcin Razn Social COMPENSAR Avenida 26 No 53 30 Colombia Bogot 3708459 2708455 47895 Empresa Digitar Enter compensar@compensar.com Nit Digitar Enter Otros 3 Rgimen Comn
Generar el Informe de Terceros. Generar el Informe de Terceros.
IMPORTANTE: Este informe es posible generarlo por la ruta Contabilidad - Administracin de Terceros Consulta por Tipo de Tercero
9. Defina las siguientes lneas y grupos de Inventarios.

RUTA: Inventarios Catlogos Apertura Lneas y Grupos LINEAS Y GRUPOS DE PRODUCTO Para realizar la creacin de Lneas y productos debemos tener en cuenta, cada una de las cuentas contables de intervienen en el proceso de compra y facturacin de los productos o de acuerdo al tipo de lnea que se este creando (Producto, Consumos y Servicios).
RECUERDE Al marcar una tabla como Producto, permite controlar cantidades de inventario y valorizarlo, se utiliza para tablas de Materia Prima, Producto en proceso, Producto Terminado y/o Productos no Manufacturados por la empresa. Al marcar la opcin Consumo, el sistema permite controlar el stock de inventario de los productos de consumo interno, como es la papelera. Y al marcar la opcin Servicio, el sistema NO controla cantidades de inventario, debido a la naturaleza intangible de los servicios.
LINEA 001
Materia Prima
GRUPO 001 Caliza GRUPO 002 Tintillas TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIN CUENTA CONTRAPARTIDA NUMERO DE LA CUENTA 1405050000 7105050000 4205050000 4275050000 1405990000 4705100000
LINEA 002
Producto Terminado
GRUPO 001 Lnea Toscana GRUPO 002 Lnea Valladolid TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS NUMERO DE LA CUENTA 1430050000 6120520000 4120520000
DEVOLUCIN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIN CUENTA CONTRAPARTIDA
4175050000 1430990000 4705100000
LINEA 200 Mercancas No Fabricadas Por La Empresa GRUPO 001 Ollas NUMERO DE LA CUENTA 1435050000 6135050000 4135050000 4175050000 1435990000 4705100000 Consumo
TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIN CUENTA CONTRAPARTIDA LINEA 300 GRUPO 001 Papelera TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIN CUENTA CONTRAPARTIDA
NUMERO DE LA CUENTA 1710200000 5195300000 4205050000 4275050000 1710990000 4705250000
LINEA 400 Servicios GRUPO 001 Servicio de Reparacin TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIN NUMERO DE LA CUENTA 1418050000 6155900000 4155900000 4175050000 1418990000
CUENTA CONTRAPARTIDA
4705100000
Generar el informe de Lneas y grupos de inventarios. RUTA: Inventarios Catlogos Impresin de Tablas de Inventarios Seleccione la opcin TODOS y de las cuentas de inventario que se hayan definido de lo contrario asigne Enter para generar este informe.
10.Crear los siguientes productos y servicios de acuerdo a las Tablas desarrolladas. CATALOGO DE PRODUCTOS Una vez creadas las tablas de inventario es necesario crear los cdigos de los productos de materia prima, producto terminado, Mercancas no Fabricadas por la empresa, de Consumo y catalogo de servicios. RUTA : Inventarios Catlogos Apertura De Productos Para la creacin de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente) Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente: MATERIA PRIMA LINEA 001 001 001 001 GRUPO 0001 0001 0002 0002 COD. PRODUCTO 000001 000002 000001 000002 NOMBRE DEL PRODUCTO Caliza Mineral Ref. 3030 Caliza Mineral Ref. 4040 Tintilla Azul Tintilla Marrn
PRODUCTO TERMINADO LINEA 002 002 002 002 GRUPO 0001 0001 0002 0002 COD. PRODUCTO 000001 000002 000001 000002 NOMBRE DEL PRODUCTO Vajilla Toscana 6 puestos Vajilla Toscana 8 puestos Vajilla Valladolid 4 puestos Vajilla Valladolid 10 puestos
PRODUCTO NO FABRICADOS POR LA EMPRESA LINEA 200 200 GRUPO 0001 0001 COD. PRODUCTO 000001 000002 NOMBRE DEL PRODUCTO Marmita Reynolds 10 lts Olla a Presin Imusa 5000 c.c.
PRODUCTO DE CONSUMO LINEA 300 300 GRUPO 0001 0001 COD. PRODUCTO 000001 000002 NOMBRE DEL PRODUCTO Resma de Papel Carta sin Logotipo Caja de ganchos para grapa
CATALOGO DE SERVICIOS LINEA 400 GRUPO 0001 COD. PRODUCTO 000001 NOMBRE DEL PRODUCTO Reparacin de Marmitas
La tabla siguiente tiene cada uno de los campos que se solicita en el momento de crear el catalogo del producto, favor lala antes de comenzar a digitar la informacin y tenga en cuenta cada uno de los campos. Despus de esta tabla encontrar la de precios de venta, tngala en cuenta. LOS PRECIOS DEBEN SER ASIGNADOS DE ACUERDO A SU CRITERIO. CARACTERSTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS
CARACTERSTICA Referencia de fabrica P/S/C Porcentaje de IVA IVA incluido
DIGITE La que desee Segn la lnea 16 NO
CARACTERSTICA Ultimo valor de compra ENTER Unidad de medida Marca Cdigo de barras UN
DIGITE
La que desee Ninguna
Precios de venta Maneja mximos y mnimos por bodega Stock mximo y mnimo
Ver tabla de precios Equivalencia NO Maneja factor conversin
Ninguna de NO
ENTER
Pantalla de ubicacin y ENTER a cada lnea proveedores le damos enter. Activo Tarifa SI 3
Tiempo de reposicin Ajustable
15 das NO
Discrimina IVA en la SI impresin
11.Asignar un incremento porcentual de todos los productos, con base al precio de ventas. RUTA: Inventarios Administracin de Precios Incremento Porcentual
Para este incremento de precios tomamos como base el Precio de Ventas Incrementar un 20% para la lista de precios 01 En la opcin de Redondeo asignar a 100
Porcentaje de IVA asignar 16,
Asignar para todos los productos este incremento Verificar este incremento haciendo la consulta por la apertura de productos.

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ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARMETROS-PUC INVENTARIOS

SIIGO Dejando huella .............

INTRODUCCIN................................................................................. 3 1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS.................................... 4

2. DEFINICIN DE FORMAS DE PAGO .............................................. 10

9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS __________________________________41

9.2.1. Propiedades Generales. _________________________________________________ 41

9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS __________________________49 9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS_______________________________50

10. TALLER PARMETROS - PUC - INVENTARIOS............................. 59

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1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

Niveles de Clasificacin Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos Caractersticas Especiales

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1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN

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2. DEFINICIN DE FORMAS DE PAGO

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Datos de comercializacin. Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

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26 Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com

9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS 49 9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS_____50