XRT Universe

XRT Cash
A soluo na gesto da tesouraria em tempo real

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A gesto da tesouraria tornou-se num componente estratgico da cadeia de valor financeira. Altamente capacitada no trabalho e informatizao dos fluxos financeiros, a XRT desenvolveu o XRT Cash, uma ferramenta eficaz e modular, que oferece todas as vantagens de uma gesto integrada associada riqueza de funcionamento de uma ferramenta de auxlio na tomada de decises. As suas funes de parametrizao e anlise em tempo real permitindo uma viso sinttica das posies, orient-lo-o nos seus clculos essenciais optimizao do aproveitamento da sua empresa no dia-a-dia. Livre de restries tcnicas, de fcil utilizao e apresenta funes avanadas que lhe permitiro concentrar-se nas tarefas principais da sua profisso. Escolha um meio de trabalho sua medida Entre para o mundo da gesto da tesouraria integrada Com o XRT Cash, tome as melhores decises em tempo real

Concebida a pensar nos utilizadores, a estrutura nica do XRT Cash traz um ganho real de produtividade e flexibilidade no dia-a-dia. A facilidade de utilizao favorece o acesso informao e permite-lhe organizar o seu trabalho conforme os seus hbitos e necessidades. A qualquer momento, atravs de um simples clique, pode modificar a visualizao dos dados e os critrios de seleco da ficha em valor, bem como alterar esses mesmos dados e optar pelas aces mais apropriadas. Cada utilizador dispe da informao necessria para o desempenho da sua actividade.

A interoperabilidade do XRT Cash permite trabalhar com toda segurana, reduzindo o tempo de tratamento da informao. Alm de uma gesto centralizada dos direitos de acesso, o XRT Cash dispe de ferramentas para a optimizao das tarefas e para a gesto da informao. A emisso das notificaes e a auditoria trazem uma maior clareza do registo das operaes contabilizadas e dos ciclos de vida dos fluxos, bem como uma viso sinttica das operaes realizadas. A integrao do XRT Cash no seu sistema de informao limita as converses de dados: a contabilizao automtica dos registos, o acesso caixa de correio electrnico (e-mail) e Internet facilitam o seu trabalho dirio. Os dados so partilhados em tempo real, os custos fixos so reduzidos, e o controlo melhorado.

Tomar as melhores decises no momento certo a principal funo de um responsvel financeiro. O mdulo XRT Cash ajuda-o nesta tarefa, atravs de um instrumento de deciso interactivo, que integra um acesso directo e personalizado informao: a ficha em valor. Este quadro de comando apresenta um resumo dos fluxos, tendo em conta os vrios critrios de seleco postos sua disposio. A ergonomia, concebida para responder s suas necessidades, permite introduzir simultaneamente as suas decises de investimento, de financiamento ou de equilbrio dos resultados, validando, em tempo real, o impacto das suas decises nas posies bancrias. A informao est disponvel para realizar, diariamente, os clculos mais vantajosos.

Mensagens de alerta em caso de no cumprimento das condies bancrias.

Obtenha valor acrescentado na gesto das suas relaes bancrias

O XRT Cash dispe de todas as ferramentas para melhorar o controlo e a gesto da informao dos seus parceiros bancrios. Esta aplicao coloca sua disposio funes de controlo das condies bancrias, ferramentas de deteco de erros e o histrico das reclamaes: mensagens de alerta parametrizveis, mensagens por correio automticas etc. As ferramentas de estatsticas permitem a anlise imediata dos bancos e uma viso em tempo real dos fluxos. Com esta ferramenta a sua empresa ter ao seu dispor dados fiveis para optimizar as suas relaes com todos os seus parceiros.

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XRT Communication

A soluo integrada para a gesto da tesouraria em tempo real

Uma nova gesto de tesouraria de forma integrada

Ficha em valor interactiva

Sistema multi-utilizador, multi-tarefas e multi-idioma; Auditoria que permite o acompanhamento das criaes, modificaes e eliminao de movimentos; Segurana e eficcia no tratamento com a base de dados MS SQL Server; Definio de avisos automticos; Assistente de parametrizao de estruturas de importao-exportao de dados; Gerador de relatrios e mapas (Crystal Reports).

Visualizao parametrizvel de multi-critrios, multi-perodos, por total e por posio; Acesso directo s aces e actualizaes em tempo real das fichas; Acesso ao detalhe de cada fluxo; Calendrio interactivo; Equilbrio automtico ou manual; Converso directa das operaes de financiamento, de investimento etc.

Controlo total das suas relaes bancrias

Controlo dos dias de vencimento e aplicao dos movimentos em tempo real; Parametrizao e gerao de mensagens de alerta dos movimentos errados; Cartas de reclamao personalizadas; Gesto assistida dos lanamentos bancrios e identificao da causa desses lanamentos; Reconciliao automtica avanada; Reconciliao manual interactiva.

Personalizao do mapa de fluxos: posio sinttica ou detalhada.

Gesto completa das funes da tesouraria

Automatizao efectiva da gesto das suas contas correntes

Parametrizao de um organograma do grupo e das suas hierarquias; Gerao automtica da alimentao das contas correntes; Tipologia de conta Intra-Grupo e condies de clculo de juros; Categorias de operaes: transferncias ou solicitaes de fundos, entradas ou sadas de caixa para a conta de uma filial; Reportings adaptados: saldos, liquidaes de juros, dirios, etc.

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Ficha em valor interactiva para a tomada de decises; Cash pooling automtico e manual; Escalas de juros calculados sobre contas bancrias e contas correntes; Reporting detalhado: dirios, posies bancrias e internas, estatsticas, cashflow, etc; Clculo automtico das datas de vencimento e despesas; Entrada de dados atravs dos comandos copiar-colar, arrastar-largar; Gerao de prestaes com a possibilidade de escolher a periodocidade.