SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicacin Mdulo : : Uno.

8_5c CxC DataCredito Oscar Andrs Ramos Lpez Req-32239 Fecha: Mayo 27 2009

Analista : Requerimiento :

Descripcin Se desarrolla una serie de programas en un nuevo colgante, para generar con base en la cartera a un corte el plano para el reporte a DataCredito, esto se realiza ya que la informacin que se va a generar es muy delicada, se genera la informacin basado en archivos nuevos para tener un registro histrico de que estamos generando y a su vez poder modificar cierta informacin de los cliente que se van a reportar este colgante cuenta con sus parmetros y dependiendo de ellos la informacin se genera de 2 formas diferentes y se podr tener ciertas exclusiones para el reportar a los clientes a DataCredito. Pantallas. Opciones de DataCredito, estas son las opciones principales que se tiene en CxC.

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Parmetros. En los parmetros de CxC podemos encontrar los parmetros relacionados al colgante de DataCredito, si el cliente no tiene la opciones activa en la licencia esta opcin permanecer oculta.

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A continuacin se explicara campo a campo el efecto que tiene c/u de estos parmetros en la generacin de la informacin y posterior generacin del plano final para DataCredito.

Cdigo del Suscriptor: Este hace referencia al cdigo de identificacin ante DataCredito que posee el reportador ante en nuestro caso el cliente del sistema UNO, en caso de no llenar este campo simplemente el plano contendr en Nit del cliente. Valor Mnimo Doctos. Procesar: Este campo hace referencia a cual el monto mnimo que el procesos tendr en cuenta para reportar un documento en el plano a DataCredito, si por el ejemplo el valor es de 600.000 si hay facturas con menor valor a este en mora no se tendrn en cuenta para el proceso, si el valor esta en ceros simplemente generara todos lo documentos que hay en la cartera morosa del cliente. Das de Gracia: Estos das aplican para dar un periodo de no reporte al cliente o reportarlo por menos das que realmente el cliente est siendo reportado, ejemplo si tiene una factura tiene una mora de 60 das y en el parmetro tenemos 30 das

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de gracia entonces el procesos lo reportara con una mora de 30 das, lo cual es una infraccin menor que una mora de 60 das. Presenta valore en miles: Esto es nicamente para el momento de la generacin del plano, su efecto es dividir entre mil (1000) los valores del plano, pero lo valores reales de las bases de datos no sern alterados por este parmetro. Reporta Codeudor: Este parmetro solo aplica para generacin del plano, por seguridad y por tener cierta consistencia con los datos este parmetro solo aplica en la generacin del plano, la generacin del maestro del modulo hace la referencia a los codeudores pero es decisin del cliente si maneja codeudores si lo reporta reitero en el plano dicha informacin o no. Reporta Valor disponible del cliente: Este parmetro se encarga de reportar el valor que el cliente tiene disponible con la entidad, esto sera el cupo menos la mora del cliente si el cliente desea mantener esta informacin a su discrecin entonces no la reporta y se enviara el valor en ceros. Datos a reportar del emisor: Esta informacin es para reporta la informacin por empresa o centro de operacin, es decir que si un documento fue generado en el centro de operacin 001 en el plano la descripcin del centro de operacin y la ciudad, en caso contrario traer la informacin del catalogo de empresas. Genera Plano DataCredito: Este es para la presentacin consolida o detallada del plano y as mismo la generacin de la informacin, detallada es documento por documento y consolida es el total general que el tercero tiene en mora si es consolidado se mostrara el centro de operacin, tipo y numero del documento que cliente contrajo la obligacin con la empresa, si es consolidado se presenta el cdigo del tercero. Reporta Cupo en valor inicial: Este parmetro es para presentar el cupo del cliente en el valor inicial, si no lo reporta entonces se presentara el valor inicial de la factura. Periodicidad del Pago: Este es para 2 tipos de periodicidad ya sea al vencimiento u otro tipo.

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Reportar los Clientes con: este parmetro es usado principalmente para el caso de los colegios, como el manejo normal de los colegios en el sistema uno85 es que el cdigo del cliente corresponde al estudiante y que los padres quedan amarrados a los estudiantes por el nit que corresponde a la cedula del padre o responsable, al momento de generar el plano si este parmetro esta encendido se pregunta qu con que nombre del tercero quedara el plano si cono el del tercero original o del tercero que se esta en el nit, ojo esto solo es para la generacin del plano porque igual la cartera sigue estando es a nombre del estudiante.

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Catlogos. Para poder utilizar el colgante y se genere informacin se debe hacer de manera obligatoria los catlogos bsicos de DataCredito, sin estos el proceso de generacin no funcionara de manera correcta.

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Tipos de cartera. Estos hacen referencia a los tipos de cartera que maneja el cliente ya sea comercial o educativa estn predefinida por data crdito con uno cdigo exclusivos los cuales se encuentran el documento tcnico del plano. Este catalogo es muy bsico se compone por un cdigo de 2 caracteres, su respectiva descripcin y un mini cdigo esta informacin debe seirse a las especificaciones de DataCredito Anexo 2.1 del PDF, este catalogo posee su consulta y respectivo listado.

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Tipos de Cartera/Cuenta. Este catalogo contiene las cuentas que se van a procesar, por cada tipo de cartera si no se relacin las cuentas que se desean reportar el procesos no generara nada y solo las cuentas que ese encuentren asociadas aqu sern las a analizaran.

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Motivos de Anulacin. Estos motivos son requeridos para poder anular un lapso ya generado en el modulo, su descripcin es la razn por lo cual se anula la la generacin, esto es un catalogo de control.

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Tipos de identificacin. Esta es la tabla que contiene la equivalencia entre los tipo de identificacin del sistema contra los tipos o cdigo permitidos en DataCredito si no son estipulados todos los tipos de identificacin se enviaran con el cdigo 1 que corresponde a cedulas de ciudadana.

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Terceros DataCredito. Este catalogo no es requerido para la generacin de la informacin, esto es para aquellos terceros que se desean reportar con algunas caractersticas muy particulares si no est catalogado un tercero aqu simplemente se reporta con los valores por defecto del cliente. Si el tercero cliente no quiere reportarse es decir que no se presente informacin ni en el mdulo ni en el plano entonces debe apagar este indicador, de los contrario podremos generar la informacin para el modulo pero podremos en caso dado reportar a un cliente siempre al da esto se ver ms adelante.

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El recuadro Rojo esta contenida la infurcin mas bsica del cliente como ciudades y direcciones que no se tienen en el catalogo de clientes del sistema UNO, como son muy bsicos no se extender la explicacin de c/u. El recuadro azul es para reportar al cliente con unos parmetros especficos los cuales se explicaran a continuacin. Reportar siempre al da: Si el cliente tiene encendido este parmetro no importa cuntos das de mora posea el cliente siempre se reportara como si estuviera al da. Cdigo de la novedad: Las novedades se pueden deducir dependiendo de los das de vencimiento del documento pero aqu estn ciertas novedades que no se pueden calcular y pueda que apliquen para el cliente.

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La diferencia entre el indicador 12 y el 13 es la siguiente un cliente con cartera de dudoso recaudo se usa para aquellos clientes que la cartera aun se encuentra pendiente por cancelar, la 13 que es cartera castigada es cuando se castiga en la cartera sale de los estados financieros y de la cartera, como este cliente hay que reportarlo hasta que termine la obligacin entonces se captura un valor que hace referencia al saldo justo al momento de dar de baja la cartera y con este valor se reporta y se debe dar de baja cuando pague en DATACREDITO.

Cuando un adjetivo son tipo 12 o 13 y el cliente se pone al da se debe reportar como tipo 14 con el valor que se cancela y despus se debe apagar el indicador. Cuando la cartera es recuperada entonces se reporta con el tipo 14 y se enva el valor que estaba castigado como recuperado, si por algn motivo ya se haba reportado como tipo 13 por fuera del sistema uno85c y se quiere reportar como

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cartera recuperado entonces se permite capturar el valor el cual debe corresponder al valor de la cartera castigada que se encuentra en data crdito si esta novedad se genera desde el uno85c entonces se salta la captura u Cdigo del adjetivo: Al igual que el punto anterior estos son aquellos adjetivos que no entran dentro la estimacin de los vencimiento y puede que aplique para el cliente.

Forma de pago: Esta son las formas de pago que estn estipuladas en las especificaciones del plano, si no esta ninguna de estas entonces se va con el valor por defecto que es vigente (0) o voluntario (1).

Cdigo de la obligacin: Cuando el cliente no desea reportar en el modo consolidado el cdigo de su tercero como el cdigo de la obligacin entonces le asigna un cdigo el cual es de 18 caracteres.

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Este catalogo cuenta con su listado y su consulta y es un tercero que debe existir en el sistema UNO. En la siguiente pantalla tenemos entonces la continuacin de los datos adicionales.

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Situacin del titular. Este campo, se puede catalogar cuando el cliente requiere presentar una situacin diferente a la que se va por defecto cuando se encuentra en una mora recurrente, dentro de las opciones encontramos estas opciones.

Termino del contrato. El trmino del contrato en el sector real general es a termino definido ya que las prestacin de servicios o venta de productos no tienen un tiempo indefinido de prestacin o de venta.

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Estado de la cuenta. Los cdigos que se presentan aqu con aquellos que el sistema no puede calcular ya que del 1 al 3 son automticos pero si la cuenta o obligacin de este cliente se encuentra en alguno de estos indicadores aqu se lo podemos asignar.

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Como un tercero puede tener muchas sucursales se habilito un parmetro para cuando se este capturando la sucursal principal y esta maneje sucursales para conservar diferentes aspectos de la principal al momento de generar el maestro, este indicador tiene las siguiente opciones.

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Codeudores.
Los codeudores su figura es igual a la que se maneja para los codeudores del comercial del sistema uno85 y uno72, estos son asociados al momento de realizar la factura pero como en las ventas de servicios no tenamos la opcin se creo por este modulo una captura por factura del codeudor, recordemos que las obligaciones en data crdito no son mas que la cartera que tiene un tercero con sus documentos, ahora aqu podemos hacer esta operacin o por la opcin de la re contabilizacin de facturas de ventas de servicios la bondad de esta opcin es que permite asociar el codeudor as la factura tenga abonos ojo esto solo es para las facturas de ventas de servicios. Nota: para activar la captura de codeudores desde el modulo de ventas de servicios se debe prender el indicador en los tipos de documento que manejara dicho catlogo.

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Datos bsicos.

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La segunda opcin es para cuando se requiere asociar un codeudor o varios a un cdigo de tercero, esto se presenta para cuando se factura con recurrentes y es algo complicado asociar factura por factura, entonces se pens una forma alterna para poder reportar codeudores, ahora si se reportan en ambas partes es prioritario el codeudor que tiene amarrada la factura.

Aqu podermos catalogar codeudores o asociar codeudores ya existentes adicional a esto tenemos una fecha de vigencia para saber que facturas apartir de cuando seran asociados estos codeudores, tambien podemos inavilitar un codeudor.

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Con F3 llamos la consulta de codeudores y si seleccionamos uno no tenemos que repadar sus informacion.

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Generacin de Maestro. Esta es la opcin con la cual se genera la informacin, a un corte para enviar a DataCredito, solo se puede generar a un corte una nica vez si se requiere generar nuevamente se debe anular el registro de control el cual tiene la informacin de la generacin, la empresa y el tipo de cartera que es donde estn asociadas las cuentas a procesar, adems en la opciones adicionales se debe seleccionar los documentos de facturas y los documentos de recaudos y una observacin.

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La consulta de la generacin del maestro presenta los lapsos generados, esta consulta se puede visualizar ya sea por registro de control o por tercero.

La consulta por registro control nos pide la empresa el tipo de tercero y nmero de registro de control, podemos consultar con F3 los datos de la transmisin si los hay.

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Si pulsamos Enter podremos ver las transacciones se generaron en ese corte y se pueden consultar los codeudores de la obligacin.

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Esta es la consulta de los codeudores por obligacin si pulsamos F3 podremos ver los datos del codeudor.

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Por ltimo si pulsamos Enter podremos consultar la informacin que se genero para esa obligacin, algunos datos podemos modificarlos hay un log de cules son los datos originales en la generacin.

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Si pulsamos funcin 2 podremos ver la informacin original que se genero en el proceso.

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Listados para el anlisis del maestro. Aqu podemos realizar un listado sencillo con los datos mas bsicos de la generacin del maestro o el completo en el que se encuentra toda la informacin que contiene el archivo esta ultima es generada en Exel donde podremos detallar si lo deseamos o no codeudores que se presentan en una segunda lnea.

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Actualizacin Manual. Esta es la actualizacin es la opcin que nos deja modificar la novedad, adjetivo y el estado de la cuenta, adems se puede anular los registros que no se desean reportar en este corte.

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Novedad

Adjetivo

Estado de la cuenta

Ahora bien hay que ser coherentes con la informacin que se modifica y ciertos parmetros se actualizan de forma automtica como el saldo de la deuda valor en mora estado de la cuenta y la forma de pago estos son coherentes entre si, ejemplo si un cliente sale originalmente con mora de 30 das y se quiete dejar al da entonces el saldo de mora automticamente se torna en ceros y es novedad obliga a ser coherente es decir que si esta al da en el adjetivo no aplica y estado de la cuenta debe ser al da. Para tener en cuenta: Cuando se cambia la novedad a 05. Pago total cambian los valores del saldo y valor en mora a cero, y la forma de pago cambia a 1 que es voluntario el adjetivo no puede ser otro ms que 00. No hay adjetivo y el estado de cuenta debe ser 03 Pago Total. Cuando se cambia la novedad a 01. Al da el valor en mora cambia a cero la forma de pago cambia a 0. Vigente el adjetivo debe ser 00. No hay adjetivo y el estado de cuenta debe ser 01. Al da Si la novedad es 12. Dudoso recaudo el estado de cuenta debe se 05. Dudoso recaudo Si la novedad es 13. Cartera castigada el estado de cuenta debe se 06. Castigada.

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Ojo si se intenta capturar informacin herrada

simplemente no deja continuar hasta que se d el valor adecuado los casos anteriores son los ms excepcionales.

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Log de movimiento. Este programa presenta todos los cambios que han tenido un registro en el modulo de Data Crdito modificaciones echa en la actualizacin manual.

Esto con el fin de de saber cmo se ha manipulado los registros.

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Anulacin. Aqu se anula la transmisin completa cuando hacemos estos podemos consultar la informacin pero no la podemos generar nuevamente.

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Transmisin. La transmisin, es la generacin del plano basado en la informacin que se encuentra en el maestro de DataCredito si el parmetro del nit esta apagado se presenta esta forma de transmitir.

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Pero si esta encendido pregunta con que nombre se va el plano, si con el del tercero o con el tercero que debera estar catalogado en nit OJO SI ESE TERCERO NO ESTAS CATALOGADO VA A GENRAR UN LISTADO DE INCONSITENCIAS DICIENDO QUE EL TERCERO EN NIT NO ESTA CATALOGADO Y NO GENERA EL PLANO.

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Generalidades. La generacin, si se requiere transmitir, se debe anular esa transmisin, para generar nuevamente el movimiento al corte. Recomendaciones 1. Se debe ejecutar antes que nada el procesos de relase que es el encargado de crear los nuevos catlogos y maestros requerido para el modulo de DataCredito. 2. Para poder ingresar al colgante se debe pedir la activacin de la licencia. 3. Para poder acceder al colgante, se debe primero parametrizar el modulo. 4. Realizar la generacin en base de datos de pruebas para no tener anulaciones masivas en los catlogos que luego no se pueden retirar. 5. Si los datos son muy viejos y hay un error de estructura se debe correr el nuevamente el proceso de relase que crea los archivos del modulo. Programas que integran el modulo. UFCC7011 UFCC7012 UFCC7013 UFCC7014 UFCC7015 UFCC7021 UFCC7031 UFCC7032 UFCC7033 UFCC7041 UFCC7042 UFCC7043 UFCC7044 UFCC7045 UFCC7046 UFCC7047 UFCC7048 UFCC7049 UFCC704A UFCC7051 UFCC7C01 UFCC7C02 UFCC7C03
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UFCC7C04 UFCC7C05 UFCC7C06 UFCC7C07 UFCC7C08 UFCC7P01 UFCC7P02 UFCC7P03 UFCC7P04 UFCC7016 UFCC7C09 UFCC7C10 UFCC7C11 UFCC7052 Proceso de inicializacin de los archivos. PRE0810H. PRE0908L. PRE0908R.

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