Plan Cuentas 2004

BIENVENIDOS A LA
O. C. C.
OFICINA CENTRAL DE CONTABILIDAD
GRUPO
"L A P A V I C"
FUSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE VARIAS EMPRESAS
EL
PLAN
DE
CUENTAS
TERCERO
CUARTO
0 0
SEXTO
SEGUNDO
CARACTERES O DGITOS
QUINTO
NIVELES
PRIMERO
SISTEMA DE CODIFICACIN
0 0 0 0 0
CTA. DE DETALLE O D 6TO.NIVEL
SEXTO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
SUBGRUPO
CTA. PRINCIPAL
QUINTO
PRIMERO
GRUPO
SUB CTA. O CTA. AUXILIAR
0 0.
NOMENCLATURA
CLASE
0.
0 0. 0 0 0
0.
CARACTERES O DGITOS
0.
NIVELES
CUENTAS
DE
PLAN
EL
SISTEMA DE CODIFICACIN
CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO

HDA. LA PAZ Y HDA. LA VICTORIA
NOMENCLATURA
NIVEL
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.01.
1.1.1.01.01.
1.1.1.01.02.
1.1.1.01.03.
1.1.1.01.04.
1.1.1.02.
1.1.1.02.01.
1.1.1.02.02.
1.1.2.
1.1.2.01.
1.1.2.01.01.
1.1.2.01.01.
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.01.01.
1.1.3.01.02.
1.1.3.02.
1.1.3.02.01.
1.1.3.02.02.
1.1.3.03.
1.1.3.03.01.
1.1.3.03.02.
1.1.3.04.
1.1.3.04.01.
1.1.3.04.02.
1.1.3.05.
1.1.3.05.01.
1.1.3.05.02.
1.1.3.05.03.
1.1.3.06.
1.1.3.06.01.
1.1.3.07.
1.1.3.07.01.
1.1.3.07.02.
1.1.3.08.
1.1.3.08.01
1.1.3.08.02
1.1.3.09.
1.1.3.09.01.
1.1.3.09.02.
1.1.3.10.
1.1.3.10.01.
1.1.3.10.02
1.1.3.10.03
1.1.3.10.04
1.1.3.10.05
1.1.3.10.06
1.1.3.10.07
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
Caja Chica
Fondo Rotativo
Caja M/E.
BANCOS
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Extranjera
INVERSIONES CORRIENTES
INVERSIONES CORRIENTES M/N.
INVERSIONES CORRIENTES M/E.
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR C/P.
Cuentas por Cobrar M/N. C/P.
Cuentas por Cobrar M/E. C/P.
DOCUMENTOS POR COBRAR C/P.
Documentos por Cobrar M/N. C/P.
Documentos por Cobrar M/E. C/P.
VARIOS DEUDORES C/P.
Varios Deudores M/N. C/P.
Varios Deudores M/E. C/P.
OBLIGACIONES POR COBRAR C/P.
Obligaciones por Cobrtar M/N. C/P.
Obligaciones por Cobrar M/E. C/P.
ANTICIPO A TRABAJADORES
Anticipo a Empleados
Anticipo a Obreros y Jornaleros
Antic.a Obre.y.Jorn.-Alimentacin
PRESTAMOS A EMPLEADOS
Prstamos a Empleados
PRESTAMOS A OBREROS Y JORNALEROS
Prst.a Obreros y a Jornaleros-Atencin Mdica
Prst.a Obreros y a Jornaleros-Varios
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
Prstamos de Accionistas o Socios M/N.
Prstamos de Accionistas o Socios M/E.
INTERESES POR COBRAR
Iinterses por Cobrar M/N.
Iinterses por Cobrar M/E.
EMPRESAS RELACIONADAS
Cesar E. Chavez Velasco
Mauricio Chavez Velasco
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
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NOMENCLATURA
CODIGO
PARTIDA
PLAN DE CUENTAS
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SC
1.1.3.10.08
1.1.3.10.09
1.1.3.10.10
1.1.3.10.11
1.1.3.10.12
1.1.3.10.13
1.1.3.10.14
1.1.3.10.15
1.1.3.10.16
1.1.3.10.17
1.1.3.10.18
1.1.3.10.15
1.1.3.15.
1.1.3.15.01
1.1.3.18.
1.1.3.18.01.
1.1.3.18.02.
1.1.3.19.
1.1.3.19.01.
1.1.3.19.02.
1.1.3.20.
1.1.3.20.10
1.1.3.20.20
1.1.3.20.30
1.1.3.20.40.
1.1.3.20.50.
1.1.3.20.60.
1.1.3.20.70.
1.1.3.20.80.
1.1.3.20.90.
1.1.3.21.
1.1.3.21.01
1.1.3.25.
1.1.3.25.01
1.1.3.25.02
1.1.3.99
1.1.3.99.01
1.1.4.
1.1.4.01.
1.1.4.01.01
1.1.4.02.
1.1.4.02.01
1.1.4.02.02
1.1.4.03.
1.1.4.03.01
1.1.4.03.02
1.1.4.03.03
1.1.4.03.04
1.1.4.03.05
1.1.4.03.06
1.1.4.03.07
1.1.4.03.08
1.1.4.03.09
1.1.4.03.10
1.1.4.03.11
1.1.4.04.
1.1.4.04.01
1.1.4.04.02
1.1.4.04.03
1.1.4.04.04
1.1.4.04.05
1.1.4.04.06
1.1.4.04.07
1.1.4.04.08
1.1.4.04.09
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
AGRCOLAS LA PAVIC S.A.
FEDIC
INVERSIONES EL DORADO S.A de C.V. - EL SALVADOR
EL DORADO S.A de C.V. - HONDURAS
INVERSIONES HOTELERAS CHAVEZ VELASCO S. A. de C V.
ING.CESAR CHAVEZ V.SU CTA.PERSONAL

Ing.Csar Chavez,su Cta.personal Varios
MULTAS POR CHEQUES PROTESTADOS POR COBRAR
Multas por Cheques Protestados por Cobrar M/N.
Multas por Cheques Protestados por Cobrar M/E.
CHEQUES PROTESTADOS POR COBRAR
Cheques Protestados por Cobrar M/N.
Cheques Protestados por Cobrar M/E.
PAGOS ANTICIPADOS
Pago Anticipado Imp.a La Renta
Pago Anticipado I.V.A.
Pago Anticipado I.C.E.
Arriendo Pagado por Anticipado
Publicidad Pagada por Anticipado
Seguro Pagado por Anticipado
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Honorarios Profesionales
Anticipo a Contratistas
IVA PAGADO
IVA Pagado
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
Prstamo a Accionistas o Socios M/N.
Prstamo a Accionistas o Socios M/E.
RESERVAS PARA CTAS.INCOBRABLES
Reservas para Cuentas Incobrables
REALIZABLE
INVENTARIOS DE MERCADERAS
Mercaderas en Stock
INMUEBLES PARA LA VENTA
Terrenos para la Venta
Edificios y Construcciones para la Venta
INVENTARIOS DE ARTCULOS TERMINADOS
Terrenos Lotizados
Terrenos Urbanizados
Inv. Edificios y Construcciones Terminadas
Inv. Racimos Banano Terminados
Inv. Cajas de Banano Terminadas
Inv. Agua Destilada
Inv. Cacao en Grano
Inv. Cacao Procesado
SERVICIOS TERMINADOS
Alquiler de Activos
Arriendo Locales Comerciales
Arriendo Locales Vivienda
Arriendo Terrenos
Servicio de Alimentacin
Servicio de Anlisis de Productos
Servicio de Asesoramiento
Servicio de Hospedaje
Servicio de Taller
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SC
1.1.4.04.10
1.1.4.04.11
1.1.4.04.12
Servicio de Transporte
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5 SC
5 SC
5 SC
1.1.4.05.
1.1.4.05.01
1.1.4.05.02
1.1.4.05.03
1.1.4.05.04
1.1.4.05.05
1.1.4.05.06
1.1.4.05.07
1.1.4.05.08
1.1.4.05.09
1.1.4.06.
1.1.4.06.01
1.1.4.06.02
1.1.4.06.03
1.1.4.06.04
1.1.4.06.05
1.1.4.06.06
1.1.4.06.07
1.1.4.06.08
1.1.4.06.09
1.1.4.06.10
1.1.4.06.11
1.1.4.06.12
1.1.4.07.
1.1.4.07.01
1.1.4.06.01
1.1.4.06.01
1.1.4.07.
1.1.4.07.01
1.1.4.07.02
1.1.4.07.03
1.1.4.07.04
1.1.4.07.05
1.1.4.07.06
1.1.4.07.07.
1.1.5.
1.1.5.01.
1.1.5.01.01
1.1.5.01.02
1.1.5.02.
1.1.5.02.01
1.1.5.03.
1.1.5.03.01
1.1.5.03.02
1.1.5.04.
1.1.5.04.01
1.1.5.04.02
1.2.
1.2.1.
1.2.1.01.
1.2.1.01.01.
1.2.1.01.02.
1.2.1.01.03.
1.2.1.01.04.
1.2.1.01.05.
1.2.1.02.
1.2.1.02.01.
1.2.1.02.02.
1.2.1.02.03.
1.2.1.02.04.
1.2.1.02.05.
INVENTARIOS DE ARTCULOS EN PROCESO

Terrenos en Proceso de Lotizacin
Terrenos en Proceso de Urbanizacin
Inv. Edificios y Construcciones en Curso
Inv. Racimos Banano en Proceso
Inv. Cajas de Banano en Proceso
Inv. Agua Destilada en Proceso
Inv. Cacao en Grano en Proceso
Inv. Cacao Procesado en Curso
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CP
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SG
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SC
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SC
SERVICIOS PRESTADOS EN PROCESO

Alquiler de Activos
Arriendo Terrenos
Servicio de Taller
INMUEBLES ADQUIRIDOS
Terreno Adquiridos para Lotizacin
Terreno Adquiridos para Urbanizacin
Edificios y Construcciones para Mejorar
MATERIALES DE PRODUCCIN, CONSTRUCCIN Y PRESTACIN SERVICIOS
Inv. De Materia Prima
Inv. De Materiales de Embarque
Inv. De Repuestos y Accesorios
Inv. De Combustibles
Inv. De Lubricantes
Inv. De Suministros y Materiales
Inv. De Herramientas Menores
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
VALOR POR COBRAR VENTA OTROS ACTIVOS
Valores po Cobrar Venta Otros Activos M/N.
Valores po Cobrar Venta Otros Activos M/E.
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Depsitos Entregado en Garanta M/N.
Depsitos Entregado en Garanta M/E.
Interses por Cobrar M/N.
Interses por Cobrar M/E.
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENO
Hacienda La Paz
Hacienda La Victoria
EDIFICIO Y CONSTRUCCION EN CURSO

N.n.
N.n.
N.n.
N.n.
N.n.
1.2.1.03.
1.2.1.03.01.
1.2.1.03.02.
1.2.1.03.03.
1.2.1.03.04,
1.2.1.03.05,
1.2.1.03.06,
1.2.1.03.07,
1.2.1.10.
1.2.1.10.01.
1.2.1.15.
1.2.1.15.01.
1.2.1.20.
1.2.1.20.01.
1.2.1.30.
1.2.1.30.01.
1.2.1.30.02.
1.2.1.30.03.
1.2.1.30.04.
1.2.1.30.05.
1.2.2.
1.2.2.01.
1.2.2.01.01
1.2.2.01.02
1.2.2.01.03
1.2.2.01.04
1.2.2.01.05
1.2.2.01.06
1.2.2.01.07
1.2.2.01.08
1.2.2.01.09
1.2.2.01.10
1.2.2.01.11
1.2.2.01.12
1.2.2.01.13
1.2.2.01.14
1.2.2.02.
1.2.2.02.01
1.2.2.03.
1.2.2.03.01
1.2.2.04.
1.2.2.04.01
1.2.2.05.
1.2.2.05.01
1.2.2.06.
1.2.2.06.01
1.2.2.99.
1.2.2.99.01.
1.2.2.99.02.
1.2.2.99.03.
1.2.2.99.04.
1.2.2.99.06.
1.2.2.99.07.
INSTALACIONES EN CURSO
Instalaciones de Agua Potable en Curso
Instalaciones de Aguas Servidas en Curso
Instalaciones de Comunicacines en Curso
Instalaciones de Energa Elctrica en Curso
Reinntalaciones Cable Va Funicular
Instlaciones Hitos pAtomizacin Area M.I.
ARTICULOS TALLER EN FABRICACION
Artculos Taller en Fabricacin
ART.TALLER EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
Art. En Reparacin y Mantenimiento
CAMINOS Y GUARDARRAYAS
Caminos y Guardarrayas
EQUIPO Y MAQUINARIA EN INSTALACIONES
Equipos y Maquinaria de Riego en Instalacin
Estacin Climtica en Instalacin
n.n.
n.n.
n.n.
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
PLANTA Y EQUIPO
Instalaciones de Agua Potable
Instalaciones de Aguas Servidas
Instalaciones de Comunicacines
Instalaciones de Energa Elctrica
n.n.
n.n.
Edificios Y Construcciones
Equipos Y Maquinarias Agrcolas
Equipos Y Maquinaria de Construccin
Equipos Y Maquinaria Camineros
n.n.
n.n.
EQUIPOS DE COMPUTACIN
Equipo De Computacin
MUEBLES Y ENSERES
Muebles Y Enseres
VEHCULOS
Vehculos
HERRAMIENTAS MAYORES
Herramientas Mayores
ARMAS
Armas Seguridad
DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciacin Acum. Planta y Equipo
Depreciacin Acum. Equipos de Computacin
Depreciacin Acum. Muebles y Enseres
Depreciacin Acum. Vehculos
Depreciacin Acum. Herramientas Mayores
Depreciacin Acum. Armas
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5
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5
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SC
SC
SC
SC
SC
CP
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SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
1.3.
1.3.1.
1.3.1.01.
1.3.1.01.01.
1.3.1.01.02.
1.3.1.01.05.
1.3.1.01.06.
1.3.1.01.07.
1.3.1.01.09.
1.3.1.02.
1.3.1.02.01.
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos
Plantaciones
Suministros y Materiales de Oficina
Suministros y Materiales de Limpieza Oficina
Utilera y Servicio General de Oficina
Medicamentos de Oficina Primeros Auxilios
ACTIVOS INTANGIBLES
Patentes
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SC
SC
SC
SC
SC
CP
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1.3.1.02.02.
1.3.1.02.03.
1.3.1.02.04.
1.3.1.03.
1.3.1.03.01.
1.3.1.04.
1.3.1.04.01.
1.3.1.99.
1.3.1.99.01.
1.3.1.99.02.
1.3.1.99.51.
Marcas
Modelos Y Diseos
SoftWares
OTROS ACTIVOS A L/P.
Empresas Relacionadas L/P.
INVERSIONES A LARGO PLAZO
Inversiones a Largo Plazo
AMORTIZACION ACUMULADA
Amortizacin Acumulada Cargos diferidos
Amortizacin Plantaciones
Amortizacin Acumulada Intangibles
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D
D
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2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.01
2.1.1.01.02.
2.1.1.02.
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.03.
2.1.1.03.01.
2.1.1.03.02.
2.1.1.04.
2.1.1.04.01.
2.1.1.04.02.
2.1.1.05.
2.1.1.05.01.
2.1.1.05.02.
2.1.1.06.
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2.1.1.06.03
2.1.1.06.04
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2.1.1.07.
2.1.1.07.01
2.1.1.08.
2.1.1.08.01.
2.1.1.09.
2.1.1.0901.
2.1.1.10.
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2.1.1.11.
2.1.1.11.01
2.1.1.12.
2.1.1.12.01
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2.1.1.13.
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2.1.1.13.04
2.1.1.14.
2.1.1.14.01
2.1.1.14.02
2.1.1.14.03
2.1.1.14.04
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE - C/P.
CUENTAS POR PAGAR C/P.
Cuentas por Pagar Proveedores M/N. C/P.
Cuentas por Pagar Proveedores M/E. C/P.
DOCUMENTO POR PAGAR C/P.
Documentos por Pagar Proveedores M/N. C/P.
Documentos por Pagar Proveedores M/E. C/P.
VARIOS ACREEDORES C/P.
Varios Acreedores M/N.C/P.
Varios Acreedores M/E.C/P.
OBLIGACIONES POR PAGAR C/P.
Obligaciones por Pagar M/N. C/P.
Obligaciones por Pagar M/E. C/P.
ANTICIPO DE CLIENTE
Anticipo de Clientes M/N.
Anticipo de Clientes M/E.
CUENTA PERSONAL
Ing.Csar Chvez,su Cta.personal
Ing.Mauricio Chvez,su Cta.personal
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SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
CONTRATOS POR PAGAR

Contnrato por Pagar M/N. C/P.
IVA POR PAGAR
Iva Por Pagar
IVA COBRADO
Iva Cobrado
RETENCIONES TRIBUTARIAS
Retencin Fuente Impuesto a la Renta
Retencin Fuenta del IVA
I.E.S.S. POR PAGAR

Aporte Personal al IESS por Pagar
Aporte Patronal Al IESS por Pagar
Fondo De Reserva Por Pagar
IECE y SECAP por Pagar
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR
Personal Administrativo Por Pagar
Personal De Campo
Personal Cuadrilla Por Pagar
Personal Guardiana Por Pagar
EMPRESAS RELACIONADAS C/P. M/N.
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
2.1.1.14.05
2.1.1.14.06
2.1.1.14.07
2.1.1.14.08
2.1.1.14.09
2.1.1.14.10
2.1.1.14.11
2.1.1.14.12
2.1.1.14.13
2.1.1.14.14
2.1.1.14.15
2.1.1.14.16
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2.1.1.14.18
2.1.1.15.
2.1.1.15.01.
2.1.1.15.02.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.01.
2.2.1.01.01.
2.2.1.01.02.
2.2.1.02.
2.2.1.02.01.
2.2.1.02.02.
2.2.1.03.
2.2.1.03.01.
2.2.1.03.02.
2.2.1.04.
2.2.1.04.01.
2.2.1.04.02.
2.2.1.14.
2.2.1.14.01
2.2.1.14.02
2.2.1.14.03
2.2.1.14.04
2.2.1.14.05
2.2.1.14.06
2.2.1.14.07
2.2.1.14.08
2.2.1.14.09
2.2.1.14.10
2.2.1.14.11
2.2.1.14.12
2.2.1.14.13
2.2.1.14.14
2.2.1.14.15
2.2.1.14.16
2.2.1.14.17
2.2.1.14.18
2.3.
2.3.1.
2.3.1.01.
2.3.1.01.01
2.3.1.01.02
2.3.1.01.03
2.3.1.01.04
2.3.1.01.05
2.3.1.01.06
2.3.1.01.07
2.3.1.01.08
2.3.1.01.09
2.3.1.01.10
2.3.1.01.11
2.3.1.01.12
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR

Cheques Devueltos por Pagar M/N.
Cheques Devueltos por Pagar M/E.
PASIVO NO CORRIENTE O L/P.
CUENTAS POR PAGAR L/P.
Cuentas por Pagar M/N. L/P.
Cuentas por Pagar M/E. L/P.
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P.
Documentos por Pagar M/N. L/P.
Documentos por Pagar M/E. L/P.
VARIOS ACREEDORES L/P.
Varios Acreedores M/N. L/P.
Varios Acreedores M/E. L/P.
OBLIGACIONES POR PAGAR L/P.
Obligaciones por Pagar M/N. L/P.
Obligaciones por Pagar M/E. L/P.
EMPRESAS RELACIONADAS L/P.
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
EMPRESAS RELACIONADAS O/P. C/P.
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
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SC
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SC
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2.3.1.01.13
2.3.1.01.14
2.3.1.01.15
2.3.1.01.16
2.3.1.01.17
2.3.1.01.18
2.3.2.
2.3.2.01.
2.3.2.01.01
2.3.2.01.02
2.3.2.01.03
2.3.2.01.04
2.3.2.01.05
2.3.2.01.06
2.3.2.01.07
2.3.2.01.08
2.3.2.01.09
2.3.2.01.10
2.3.2.01.11
2.3.2.01.12
2.3.2.01.13
2.3.2.01.14
2.3.2.01.15
2.3.2.01.16
2.3.2.01.17
2.3.2.01.18
2.3.2.02.
2.3.2.02.01
2.3.2.02.02
2.3.2.03.
2.3.2.03.01
2.3.2.03.02
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
3.1.1.01.01.
3.1.1.01.02.
3.1.2.
3.1.2.01.
3.1.2.01.01.
3.1.2.01.02.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.01.
3.2.1.01.01
3.2.1.01.02.
3.2.2.
3.2.2.02.
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.01.
3.3.1.01.01.
3.3.1.01.02.
3.3.1.01.03.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.01.
3.4.1.01.01.
3.4.1.01.02.
3.4.1.01.03.
5.
5.1.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

EMPRESAS RELACIONADAS O/P. L/P.
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
VARIOS ACREEDORES L/P

Acreedore Varios M/N. L/P.
Acreedore Varios M/E. L/P.
OBLIGACIONES POR PAGAR L/P
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE
Cesar E.Chavez Velasco, su Cta.capital
Mauricio.Chavez Velasco, su Cta.capital
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Accionista
Socios
RESULTADOS
GANANCIAS
GANANCIAS
Ganancias en Ejercicios Anteriores
Ganancias en Presente Ejercicio
PERDIDAS
PERDIDAS
Prdidas en Ejercicios Anteriores
Prdidas en Presente Ejercicio
RESERVAS
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
Reservas Legales
Reservas Estatutarias
Reservas Facultativas
SUPERAVIT
SUPERAVIT
SUPERAVIT DE CAPITAL
Superavit por Donaciones
Superavit por Revaluos o Revalorizaciones
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
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G
SG
CP
CP
CP
SG
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SC
G
SG
CP
SC
SG
CP
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
5.1.1.
5.1.1.01.
5.1.1.01.01.
5.1.1.01.02.
5.1.1.01.30.
5.1.1.01.40.
5.1.1.02.
5.1.1.02.01.
5.1.1.02.02.
5.1.1.02.30.
5.1.1.02.40.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.01
5.2.1.02
5.2.1.03
5.2.1.04
5.2.1.07.
5.2.1.07.01
5.2.1.07.02
5.2.1.07.03
5.2.1.08.
5.2.1.08.01
5.2.1.09
5.2.1.11
5.2.1.51
5.2.1.52
5.2.1.53
VENTAS IVA TARIFA 0%

VENTAS IVA T.0% HDA. LA PAZ
Ventas IVA T.0% Racimos de Banano
Ventas IVA T.0% Cajas de Banano
BONIFICACIONES EN CAJAS HDA. LA PAZ
EXPORTACIONES DE CAJAS
VENTAS IVA T.0% HDA. VICTORIA
BONIFICACIONES EN CAJAS HDA. VICTORIA
EXPORTACIONES CAJAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
Descuentos En Compras
Alquiler De Vehiculos
Alquiler Equipo,maquinaria, Herramientas
Devoluciones En Compras
INTERESES GANADOS
Intereses Ganados Cuenta Corriente
Intereses Ganados Cuenta Ahorro
Intereses Ganados Por Inversiones
COMISIONES GANADAS
Comisiones Ganadas
Ganancia En Venta De Activo Fijos
Reembolso Servicio Celular
Ganancia En Diferencial Cambiario
Multas
Otros Ingresos
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6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.01.
6.1.1.01.01.
6.1.1.01.02.
6.1.1.03.
6.1.1.03.01.
6.1.1.03.02.
6.1.1.04.
6.1.1.04.01.
6.1.1.04.02.
6.1.2.
6.1.2.01.
6.1.2.01.01
6.1.2.01.02
6.1.2.02
6.1.2.02.01
6.1.2.02.02
6.1.2.03.
6.1.2.03.01.
6.1.2.03.02.
EGRESOS
GASTOS Y COSTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
Gastos Administrativos y de Venta Hda. La Paz
Gastos Administrativos y de Venta Hda. La Victoria
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Hda. La Paz
Gastos Financieros Hda. La Victoria
GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES
Gastos Tributarios No Deducibles Hda. La Paz
Gastos Tributarios No Deducibles Hda. La Victoria
EGRESOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Prdida en Venta de Activos Fijos Hda.La Paz
Prdida en Venta de Activos Fijos Hda.Victoria
Prdida En Diferencial Cambiario
Prdida En Diferencial Cambiario Hda. La Paz
Prdida En Diferencial Cambiario Hda. Victoria
DESCUENTO EN VENTAS DE BANANO
Descuentos en Ventas de Banano Hda. La Paz
Descuentos en Ventas de Banano Hda. La Victoria
D
D
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4
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4
5
5
6.2.
6.2.1.
6.2.1.01.
6.2.1.01.01.
6.2.1.01.02.
6.2.2.
6.2.2.01.
6.2.2.01.01.
6.2.2.01.02.
COSTOS
COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA DE EXPLOTACION BANANO
Costo de Explotacin Bananera Hda. La Paz
Costo de Explotacin Bananera Hda. La Victoria
CENTRO SERVICIOS GENERALES
CENTRO SERVICIOS COMUNES
Centro Servicios Comunes Hda. La Paz
Centro Servicios Comunes Hda. La Victoria
D
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D
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4
5
5
3
4
5
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8.
8.1.
8.1.1.
COSTO DE EXPLOTACION
COSTOS DE EXPLOTACION BANANERA
COSTO EXPLOT. RACIMO BANANO EN PROCESO
D
D
D
1
2
3
8.1.1.01.
8.1.1.01.01.
8.1.1.01.02.
8.1.1.02.
8.1.1.02.01.
8.1.1.02.02.
8.1.1.03.
8.1.1.03.01.
8.1.1.03.02.
8.1.1.11.
8.1.1.11.01.
8.1.1.11.02.
8.1.1.55.
8.1.1.55.01
8.1.1.55.02.
8.1.2.
8.1.2.01.
8.1.2.01.01.
8.1.2.01.02.
8.1.2.02.
8.1.2.02.01.
8.1.2.02.02.
8.1.2.03.
8.1.2.03.01.
8.1.2.03.02.
8.1.2.03.03.
8.1.2.55.
8.1.2.55.01.
8.1.2.55.02.
MATERIALES EXPLOT. RACIMOS EN PROCESO

Materiales de Explot. Racimos en Proceso Hda. La Paz
Materiales de Explot. Racimos en Proceso Hda. La Victoria
MANO DE OBRA RACIMOS EN PROCESO
Mano de Obra Racimos en Proceso Hda. La Paz
Mano de Obra Racimos en Proceso Hda. La Victoria
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOT. APLICADOS
Ctros Costos Comunes de Explot. Aplicados Hda. La Paz
Ctros Costos Comunes de Explot. Aplicados H. La Victoria
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION REALES
Costos Comunes de Explotacin Reales Hda. La Paz
Costos Comunes de Explot. Reales Hda. La Victoria
NOMINA DE PRODUCCION TRABAJADORES CAMPO
Sueldos Y Salarios T.c.
Beneficios y Prestaciones Sociales
COSTO DE CAJAS BANANO EN PROCESO
MATERIALES DIRECTOS CBP.
Materiales Directos CBP.da. La Paz
Materiales Directos CBP.da. La Paz
MANO DE OBRA DIRECTA C.B.P.
Mano de Obra Directa C.B.P. Hda. La Paz
Mano de Obra Directa C.B.P. Hda. La Victoria
COSTOS COMUNES EXPLOTACION CBP.
Materiales Comunes CBP.
Mano de Obra Comn CBP.
Otros Costos Comunes de Explotacin CBP.
NOMINA DE PRODUCCION T.I. CBP.
Sueldos Y Salarios T.C.
Beneficios y Prestaciones Sociales T.C.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
3
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
3
4
4
8.1.3.
8.1.3.01.
8.1.3.01.01
8.1.3.01.02
8.1.3.02.
8.1.3.02.01
8.1.3.02.02
8.1.3.03
8.1.3.02.01
8.1.3.02.02
8.1.4.
8.1.4.01.
8.1.4.01.01
8.1.4.01.02
8.1.4.02.
8.1.4.02.01
8.1.4.02.02
8.1.4.03.
8.1.4.03.01
8.1.4.03.02
COSTO RACIMO BAN-PROCESO NO DEDUC.

MAT.PRODUC.RACIMOS PROCESO NO DEDUCIBLE
Mat.produc.racimos-proc.no Deducible HDA. LA PAZ
Mat.produc.racimos-proc.no Deducible HDA.VICTORIA
MANO DE OBRA RACIMOS PROC.NO DEDUCIBLE
Mano/obra Racimos-proc.no Deduc. HDA.LA PAZ
Mano/obra Racimos-proc.no Deduc. HDA.VICTORIA
OTROS COSTOS COMUNES EXPLOT.NO DEDUCIBLE
Otros Cost/comunes Expl.rac.no Deducible H. La Paz
Otros Cost/comunes Expl.rac.no Deducible H. La Victoria
COSTO CAJAS BANANO-PROC.NO DEDUC.
MATERIALES DIRECTOS CBP NO DEDUCIBLE
Mater. Directos Cbp No Deduc. HDA.LA PAZ
Mater. Directos Cbp No Deduc. HDA.VICTORIA
MANO DE OBRA DIRECTA CBP NO DEDUCIBLE
Mano/obra Directa Cbp No Deduc.HDA.LA PAZ
Mano/obra Directa Cbp No Deduc.HDA.VICTORIA
COSTOS COMUNES EXPLOT.CPB NO DEDUCIBLE
Costos Comunes Explot.cbp No Deduc.HDA.LA PAZ
Costos Comunes Explot.cbp No Deduc.HDA.VICTORIA
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
4
5
5
4
5
5
4
5
5
3
4
5
5
4
5
5
4
5
5
HOLDING AGRCOLAS LAPAVIC S.A.

PLAN DE CUENTAS
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.01.
1.1.1.01.001.
1.1.1.01.002.
1.1.1.01.003.
1.1.1.01.004.
1.1.1.02.
1.1.1.02.001.
1.1.1.02.002.
1.1.2.
1.1.2.01.
1.1.2.01.001.
1.1.2.01.002.
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.01.001.
1.1.3.01.002.
1.1.3.02.
1.1.3.02.001.
1.1.3.02.002.
1.1.3.03.
1.1.3.03.001.
1.1.3.03.002.
1.1.3.04.
1.1.3.04.001.
1.1.3.04.002.
1.1.3.05.
1.1.3.05.001.
1.1.3.05.002.
1.1.3.05.003.
1.1.3.06.
1.1.3.06.001.
1.1.3.07.
1.1.3.07.001.
1.1.3.07.002.
1.1.3.08.
1.1.3.08.001
1.1.3.08.002
1.1.3.09.
1.1.3.09.001.
1.1.3.09.002.
1.1.3.10.
1.1.3.10.001.
1.1.3.10.002
1.1.3.10.003
1.1.3.10.004
1.1.3.10.005
1.1.3.10.006
1.1.3.10.007
1.1.3.10.008
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
Caja Chica
Fondo Rotativo
Caja M/E.
BANCOS
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Extranjera
INVERSIONES CORRIENTES M/E.
EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar M/N. C/P.
Cuentas por Cobrar M/E. C/P.
Documentos por Cobrar M/N. C/P.
Documentos por Cobrar M/E. C/P.
Varios Deudores M/N. C/P.
Varios Deudores M/E. C/P.
Obligaciones por Cobrtar M/N. C/P.
Obligaciones por Cobrar M/E. C/P.
Anticipo a Empleados
Anticipo a Obreros y Jornaleros
Antic.a Obre.y.Jorn.-Alimentacin
Prstamos a Empleados
Prst.a Obreros y a Jornaleros-Atencin Mdica
Prst.a Obreros y a Jornaleros-Varios
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
Prstamos de Accionistas o Socios M/N.
Prstamos de Accionistas o Socios M/E.
Iinterses por Cobrar M/N.
Iinterses por Cobrar M/E.
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
TIPO
NOMENCLATURA
NIVEL
CDIGO
PARTIDA
Pg. No. 01
CUENTAS DE BALANCE O REALES:

D
1
D
2
D
3
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
3
D
4
D
5
D
5
D
3
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
Pg. No. 02
C
G
SG
CP
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SG
CP
SC
SC
SG
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
NEMALAB S.A.
FEDIC

MULTAS POR CHEQUES PROTESTADOS POR COBRAR
Multas por Cheques Protestados por Cobrar M/N.
Multas por Cheques Protestados por Cobrar M/E.
Cheques Protestados por Cobrar M/N.
Cheques Protestados por Cobrar M/E.
PAGOS ANTICIPADOS
Pago Anticipado I.V.A.
Pago Anticipado I.C.E.
Arriendo Pagado por Anticipado
Publicidad Pagada por Anticipado
Seguro Pagado por Anticipado
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Honorarios Profesionales
Anticipo a Contratistas
IVA PAGADO
IVA Pagado
PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS
Prstamo a Funcionarios M/N.
Prstamo a Funcionarios M/E.
RESERVAS PARA CTAS.INCOBRABLES
Reservas para Cuentas Incobrables
REALIZABLE
INVENTARIOS DE MERCADERAS
Mercaderas en Stock
INMUEBLES PARA LA VENTA
Terrenos para la Venta
Edificios y Construcciones para la Venta
INVENTARIOS DE ARTCULOS TERMINADOS
Terrenos Lotizados
Terrenos Urbanizados
Inv. Edificios y Construcciones Terminadas
Inv. Cajas de Banano Terminadas
Inv. Agua Destilada
Inv. Cacao en Grano
Inv. Cacao Procesado
SERVICIOS PRESTADOS
Alquiler de Activos
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
3
D
4
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
Pg. No. 03
TIPO
1.1.3.10.009
1.1.3.10.010
1.1.3.10.011
1.1.3.10.012
1.1.3.10.013
1.1.3.10.014
1.1.3.10.015
1.1.3.10.016
1.1.3.10.017
1.1.3.10.018
1.1.3.10.015
1.1.3.15.
1.1.3.15.001
1.1.3.18.
1.1.3.18.001.
1.1.3.18.002.
1.1.3.19.
1.1.3.19.001.
1.1.3.19.002.
1.1.3.20.
1.1.3.20.010
1.1.3.20.020
1.1.3.20.030
1.1.3.20.040
1.1.3.20.050
1.1.3.20.600.
1.1.3.20.700.
1.1.3.20.800.
1.1.3.20.90.
1.1.3.21.
1.1.3.21.001
1.1.3.25.
1.1.3.25.001
1.1.3.25.002
1.1.3.99
1.1.3.99.001
1.1.4.
1.1.4.01.
1.1.4.01.001
1.1.4.02.
1.1.4.02.001
1.1.4.02.002
1.1.4.03.
1.1.4.03.001
1.1.4.03.002
1.1.4.03.003
1.1.4.03.004
1.1.4.03.005
1.1.4.03.006
1.1.4.03.007
1.1.4.03.008
1.1.4.03.009
1.1.4.03.010
1.1.4.03.011
1.1.4.04.
1.1.4.04.001
1.1.4.04.002
1.1.4.04.003
NIVEL
NOMENCLATURA
PARTIDA
CDIGO
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SG
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
Arriendo Terrenos
Servicio de Taller
1.1.4.06.002
1.1.4.06.003
1.1.4.06.004
1.1.4.06.005
1.1.4.06.006
1.1.4.06.007
1.1.4.06.008
1.1.4.06.009
1.1.4.06.010
1.1.4.06.011
1.1.4.07.
1.1.4.07.001
1.1.4.07.002
1.1.4.07.003
1.1.4.08.
1.1.4.08.001
1.1.4.08.002
1.1.4.08.003
1.1.4.08.004
1.1.4.08.005
1.1.4.08.006
1.1.4.08.006.0001
1.1.4.08.006.0002
1.1.4.08.006.0003
1.1.4.08.006.0004
1.1.4.08.006.0005
1.1.4.08.006.0006
1.1.4.08.006.0007
1.1.4.08.007.
1.1.5.
1.1.5.01.
1.1.5.01.001
1.1.5.01.002
1.1.5.02.
1.1.5.02.001
1.1.5.03.
1.1.5.03.001
1.1.5.03.002
1.1.5.04.
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
INVENTARIOS DE ARTCULOS EN PROCESO
D
4
Terrenos en Proceso de Lotizacin
D
5
Terrenos en Proceso de Urbanizacin
D
5
Inv. Edificios y Construcciones en Curso
D
5
Inv. Racimos Banano en Proceso
D
5
Inv. Cajas de Banano en Proceso
D
5
Inv. Agua Destilada en Proceso
D
5
Inv. Cacao en Grano en Proceso
D
5
Inv. Cacao Procesado en Curso
D
5
D
5
SERVICIOS PRESTADOS EN PROCESO
D
4
Alquiler de Activos
D
5
D
5
D
5
Arriendo Terrenos
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
Servicio de Taller
D
5
D
5
D
5
INMUEBLES ADQUIRIDOS
D
4
Terreno Adquiridos para Lotizacin
D
5
Terreno Adquiridos para Urbanizacin
D
5
Edificios y Construcciones para Mejorar
D
5
MATERIALES DE PRODUCCIN, CONSTRUCCIN Y PRESTACIN SERVICIOS
D
4
Inv. De Materia Prima
D
5
Inv. De Materiales de Embarque
D
5
Inv. De Repuestos y Accesorios
D
5
Inv. De Combustibles
D
5
Inv. De Lubricantes
D
5
Inv. De Suministros y Materiales
D
5
Inv. De Suministros y Materiales de Oficina
D
6
Inv. De Suministros y Materiales de Limpieza
D
6
Utelera y Servicios Generales de Oficina
D
6
D
6
Materiales Elctricos
D
6
Materiales de Construccin
D
6
Suminisitros y Materiales Varios.
D
6
Inv. De Herramientas Menores
D
5
D
3
D
4
Valores po Cobrar Venta Otros Activos M/N.
D
5
Valores po Cobrar Venta Otros Activos M/E.
D
5
D
4
D
5
D
4
Depsitos Entregado en Garanta M/N.
D
5
Depsitos Entregado en Garanta M/E.
D
5
D
4
Pg. No. 04
4
TIPO
1.1.4.04.004
1.1.4.04.005
1.1.4.04.006
1.1.4.04.007
1.1.4.04.008
1.1.4.04.009
1.1.4.04.010
1.1.4.04.011
1.1.4.05.
1.1.4.05.001
1.1.4.05.002
1.1.4.05.003
1.1.4.05.004
1.1.4.05.005
1.1.4.05.006
1.1.4.05.007
1.1.4.05.008
1.1.4.05.009
1.1.4.06.
NIVEL
NOMENCLATURA
PARTIDA
CDIGO
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
D
D
D
D
D
D
D
SC
SG
CP
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP

N.n.
N.n.
Instalaciones de Agua Potable en Curso
Instalaciones de Aguas Servidas en Curso
Instalaciones de Comunicacines en Curso
Instalaciones de Energa Elctrica en Curso
Artculos Taller en Fabricacin
Art. En Reparacin y Mantenimiento
Caminos y Guardarrayas
Equipos y Maquinaria de Riego en Instalacin
Estacin Climtica en Instalacin
n.n.
n.n.
n.n.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Instalaciones de Agua Potable
Instalaciones de Aguas Servidas
Instalaciones de Comunicacines
Instalaciones de Energa Elctrica
n.n.
n.n.
Edificios Y Construcciones
Equipos Y Maquinarias Agrcolas
Equipos Y Maquinaria de Construccin
Equipos Y Maquinaria Camineros
Equipos y Maquinarias de Exportacin
Equipos de Comunicacin
Equipos de Seguridad
EQUIPOS DE COMPUTACIN
Equipo De Computacin
MUEBLES Y ENSERES
Muebles Y Enseres
VEHCULOS
Vehculos
Herramientas Mayores
D
5
D
5
D
2
D
3
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
3
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
Pg. No. 05
5
TIPO
NIVEL
NOMENCLATURA
Interses por Cobrar M/N.
Interses por Cobrar M/E.
ACTIVO FIJO
TERRENOS
Hacienda La Paz
PARTIDA
CDIGO
1.1.5.04.001
1.1.5.04.002
1.2.
1.2.1.
1.2.1.01.
1.2.1.01.001.
1.2.1.01.002.
1.2.1.01.002.
1.2.1.01.003.
1.2.1.01.005.
1.2.1.02.
1.2.1.02.001.
1.2.1.02.002.
1.2.1.03.
1.2.1.03.001.
1.2.1.03.002.
1.2.1.03.003.
1.2.1.03.004,
1.2.1.03.005,
1.2.1.03.006,
1.2.1.03.007
1.2.1.10.
1.2.1.10.001.
1.2.1.15.
1.2.1.15.001.
1.2.1.20.
1.2.1.20.001.
1.2.1.30.
1.2.1.30.001.
1.2.1.30.002.
1.2.1.30.003.
1.2.1.30.004.
1.2.1.30.005.
1.2.2.
1.2.2.01.
1.2.2.01.001
1.2.2.01.002
1.2.2.01.003
1.2.2.01.004
1.2.2.01.005
1.2.2.01.006
1.2.2.01.007
1.2.2.01.008
1.2.2.01.009
1.2.2.01.010
1.2.2.01.011
1.2.2.01.012
1.2.2.01.013
1.2.2.01.014
1.2.2.01.015
1.2.2.01.016
1.2.2.01.017
1.2.2.02.
1.2.2.02.001
1.2.2.03.
1.2.2.03.001
1.2.2.04.
1.2.2.04.001
1.2.2.05.
1.2.2.05.001
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
CP
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SG
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
ARMAS
Armas Seguridad
Depreciacin Acum. Planta y Equipo
Depreciacin Acum. Equipos de Computacin
Depreciacin Acum. Muebles y Enseres
Depreciacin Acum. Vehculos
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos
Plantaciones
Suministros y Materiales de Oficina
Suministros y Materiales de Limpieza Oficina
Utilera y Servicio General de Oficina
ACTIVOS INTANGIBLES
Patentes
Marcas
Modelos Y Diseos
SoftWares
Frecuencia de Radio
Licencias
Empresas Relacionadas L/P.
Inversiones a Largo Plazo
Amortizacin Acumulada Cargos diferidos
Amortizacin Plantaciones
Amortizacin Acumulada Intangibles
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Proveedores M/N. C/P.
Cuentas por Pagar Proveedores M/E. C/P.
Documentos por Pagar Proveedores M/N. C/P.
Documentos por Pagar Proveedores M/E. C/P.
Varios Acreedores M/N.C/P.
Varios Acreedores M/E.C/P.
Obligaciones por Pagar M/N. C/P.
Obligaciones por Pagar M/E. C/P.
ANTICIPO DE CLIENTE
Anticipo de Clientes M/N.
Anticipo de Clientes M/E.
CUENTA PERSONAL
Ing.Csar Chvez,su Cta.personal
Ing.Mauricio Chvez,su Cta.personal
CONTRATOS POR PAGAR
D
4
D
5
H
4
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
D
2
D
3
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
D
4
D
5
H
4
H
5
H
5
H
5
H
1
H
2
H
3
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
4
Pg. No. 06
TIPO
1.2.2.06.
1.2.2.06.001
1.2.2.99.
1.2.2.99.001.
1.2.2.99.002.
1.2.2.99.003.
1.2.2.99.004.
1.2.2.99.006.
1.2.2.99.007.
1.2.2.99.008.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.01.
1.3.1.01.001.
1.3.1.01.002.
1.3.1.01.005.
1.3.1.01.006.
1.3.1.01.007.
1.3.1.01.009.
1.3.1.02.
1.3.1.02.001.
1.3.1.02.002.
1.3.1.02.003.
1.3.1.02.004.
1.3.1.02.005.
1.3.1.02.006.
1.3.1.03.
1.3.1.03.001.
1.3.1.04.
1.3.1.04.001.
1.3.1.99.
1.3.1.99.001.
1.3.1.99.002.
1.3.1.99.501.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.001
2.1.1.01.002.
2.1.1.02.
2.1.1.02.001
2.1.1.02.002
2.1.1.03.
2.1.1.03.001.
2.1.1.03.002.
2.1.1.04.
2.1.1.04.001.
2.1.1.04.002.
2.1.1.05.
2.1.1.05.001.
2.1.1.05.002.
2.1.1.06.
2.1.1.06.001
2.1.1.06.002
2.1.1.06.003
2.1.1.06.004
2.1.1.06.005
2.1.1.06.006
2.1.1.07.
NIVEL
NOMENCLATURA
PARTIDA
CDIGO
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
CP
SC
SC
SC
C
G
SG
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
PARTIDA
NIVEL
TIPO
RETENCIN PARA TERCEROS

Fondo para Trabajadores
I.E.S.S. POR PAGAR
Aporte Personal al IESS por Pagar
Aporte Patronal Al IESS por Pagar
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
SC
CP
SC
CP
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
2.1.1.12.003.
2.1.1.12.004.
2.1.1.12.005.
2.1.1.13.

IECE y SECAP por Pagar
H
H
5
5
SC
SC
CP
2.1.1.13.001
2.1.1.13.002

Personal De Campo
H
H
5
5
SC
SC
2.1.1.13.003
2.1.1.13.004
2.1.1.13.005
2.1.1.14.
2.1.1.14.001
2.1.1.14.002
2.1.1.14.003
2.1.1.14.004
2.1.1.14.005
2.1.1.14.006
2.1.1.14.007
2.1.1.14.008
2.1.1.14.009
2.1.1.14.010
2.1.1.14.011
2.1.1.14.012
2.1.1.14.013
2.1.1.14.014
2.1.1.14.015
2.1.1.14.016
2.1.1.15.
2.1.1.15.001.
2.1.1.15.002.
2.1.1.16.
2.1.1.16.001.
2.1.1.17.
2.1.1.17.001.
2.1.1.18.
2.1.1.18.001.
2.1.1.18.002.
2.1.1.25.
2.1.1.25.001.
2.1.1.25.002.

Personal Choferes por Pagar
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
H
H
5
5
SC
SC

Cheques Devueltos por Pagar M/N.
Cheques Devueltos por Pagar M/E.
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR
Participacvin Utilidades Trabajadores por Pagar
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
Impuesto a la Renta por Pagar
PRSTAMO A ACCIONISTAS
Prstamo a Accionists M/N.
Prstamo a Accionists M/E..
PRSTAMO DE FUNCIONARIOS
Prstamo de Funcionarios M/N.
Prstamo de Funcionarios M/E..
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5
5
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
2.2.
2.2.1.
2.2.1.01.
2.2.1.01.001.
2.2.1.01.002.

Cuentas por Pagar M/N. L/P.
Cuentas por Pagar M/E. L/P.
H
H
H
H
H
2
3
4
5
5
G
SG
CP
SC
SC
CDIGO
NOMENCLATURA
2.1.1.07.001
2.1.1.08.
2.1.1.08.001.
2.1.1.09.
2.1.1.09.001.
2.1.1.10.
2.1.1.10.001.
2.1.1.10.002.
2.1.1.10.003.
2.1.1.11.
2.1.1.11.001.
2.1.1.12.
2.1.1.12.001.
2.1.1.12.002.
Contnrato por Pagar M/N. C/P.

IVA POR PAGAR
Iva Por Pagar
IVA COBRADO
Iva Cobrado
RETENCIONES TRIBUTARIAS
Retencin Fuente Impuesto a la Renta
Retencin Fuenta del IVA
NOMENCLATURA
2.2.1.14.
2.2.1.14.001
2.2.1.14.002
2.2.1.14.003
2.2.1.14.004
2.2.1.14.005
2.2.1.14.006
2.2.1.14.007
2.2.1.14.008
2.2.1.14.009
2.2.1.14.010
2.2.1.14.011
2.2.1.14.012
2.2.1.14.013
2.2.1.14.014
2.2.1.14.015
2.2.1.14.016
2.2.1.14.017
2.3.
2.3.1.
2.3.1.01.
2.3.1.01.001
2.3.1.01.002
2.3.1.01.003
2.3.1.01.004
2.3.1.01.005
2.3.1.01.006
2.3.1.01.007
2.3.1.01.008
2.3.1.01.009
2.3.1.01.010
2.3.1.01.011
2.3.1.01.012
2.3.1.01.013
2.3.1.01.014
2.3.1.01.015
2.3.1.01.016
2.3.1.01.017
2.3.1.01.018
2.3.2.
2.3.2.01.
2.3.2.01.001
2.3.2.01.002
2.3.2.01.003
2.3.2.01.004
2.3.2.01.005
2.3.2.01.006
2.3.2.01.007
2.3.2.01.008
2.3.2.01.009

COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC
OTROS PASIVOS
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC

COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
TIPO
CDIGO
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
H
4
H
5
H
5
Pg. No. 07
NIVEL

Documentos por Pagar M/N. L/P.
Documentos por Pagar M/E. L/P.
Varios Acreedores M/N. L/P.
Varios Acreedores M/E. L/P.
PARTIDA
2.2.1.02.
2.2.1.02.001.
2.2.1.02.002.
2.2.1.03.
2.2.1.03.001.
2.2.1.03.002.
2.2.1.04.
2.2.1.04.001.
2.2.1.04.002.
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SG
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
NOMENCLATURA
2.3.2.02.
2.3.2.02.001
2.3.2.02.002
2.3.2.03.
2.3.2.03.001
2.3.2.03.002
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
3.1.1.01.001.
3.1.1.01.002.
3.1.2.
3.1.2.01.
3.1.2.01.001.
3.1.2.01.002.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.01.
3.2.1.01.001
3.2.1.01.002.
3.2.2.
3.2.2.02.
3.2.2.02.001
3.2.2.02.002.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.01.
3.3.1.01001.
3.3.1.01.002.
3.3.1.01.003.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.01.
3.4.1.01.001.
3.4.1.01.002.
3.4.1.01.003.
3.5.
3.5.1.
3.5.1.01.
3.5.1.01.001.

Acreedore Varios M/N. L/P.
Acreedore Varios M/E. L/P.
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE
Cesar E.Chavez Velasco, su Cta.capital
Mauricio.Chavez Velasco, su Cta.capital
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Accionista
Socios
RESULTADOS
GANANCIAS
GANANCIAS
Ganancias en Ejercicios Anteriores
Ganancias en Presente Ejercicio
PERDIDAS
PERDIDAS
Prdidas en Ejercicios Anteriores
Prdidas en Presente Ejercicio
RESERVAS
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
Reservas Legales
Reservas Estatutarias
Reservas Facultativas
SUPERAVIT
SUPERAVIT
SUPERAVIT DE CAPITAL
Superavit por Donaciones
Superavit por Revaluos o Revalorizaciones
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.01.
5.1.1.01.001
5.1.1.02.
5.1.1.02.001
5.1.1.02.002
INGRESOS
VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%
Venta de Mercaderas T. 0 %.
VENTA DE INMUEBLES
Venta de Terrenos
Venta de Edificios y Construcciones
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Aporte para Futuras Capitalizaciones
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TIPO
CDIGO
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
Pg. No. 08
8
NIVEL

FEDIC
PARTIDA
2.3.2.01.010
2.3.2.01.011
2.3.2.01.012
2.3.2.01.013
2.3.2.01.014
2.3.2.01.015
2.3.2.01.016
2.3.2.01.017
2.3.2.01.018
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
D
D
D
D
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
4
5
5
4
5
5
1
2
3
4
5
5
3
4
5
5
2
3
4
5
5
3
4
5
5
2
3
4
5
5
5
2
3
4
5
5
5
2
3
4
5
CP
SC
SC
CP
SC
SC
CP
G
SG
CP
CP
CP
SG
CP
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SG
CP
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
G
SG
CP
SC
H
H
H
H
H
H
H
H
1
2
3
4
5
4
5
5
C
G
SG
CP
SC
CP
SC
SC
CUENTAS DE RESULTADOS
NOMENCLATURA
5.1.1.04.
5.1.1.04.001
5.1.1.04.002
5.1.1.04.003
5.1.1.04.004
5.1.1.04.005
5.1.1.04.006
5.1.1.04.007
5.1.1.04.008
5.1.1.04.009
5.1.1.04.010
5.1.1.04.011
5.1.1.04.012
5.1.1.21.
5.1.1.21.001
5.1.1.22.
5.1.1.22.001
5.1.1.22.002
5.1.1.23.
5.1.1.23.001
5.1.1.23.002
5.1.1.23.003
5.1.1.23.004
5.1.1.23.005
5.1.1.23.006
5.1.1.23.007
5.1.1.23.008
5.1.1.23.009
5.1.1.23.010
5.1.1.23.011
5.1.1.24.
5.1.1.24.001
5.1.1.24.002
5.1.1.24.003
5.1.1.24.004
5.1.1.24.005
5.1.1.24.006
5.1.1.24.007
5.1.1.24.008
5.1.1.24.009
5.1.1.24.010
5.1.1.24.011
5.1.1.31.
5.1.1.31.001
5.1.1.32.
5.1.1.32.001
5.1.1.32.002
5.1.1.33.
SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

Alquiler de Activos
Arriendo Terrenos
Venta de Servicio de Alimentacin
Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Venta de Servicio de Asesoramiento
Venta de Servicio de Hospedaje
Venta de Servicio de Taller
Venta de Servicio de Transporte
DESCUENTOA EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%

Descuento enVenta de Mercaderas T. 0 %
DESCUENTO EN VENTA DE INMUEBLES
Descuento en Ventaq de Terrenos
Descuento en Venta de Edificios y Construcciones
DESCUENTO EN VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 0 %
Descuento enVenta de Terrenos Lotizados
Descuento en Venta de Terrenos Urbanizados
Descuento en Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Descuento en Vetna de Racimos de Banano Terminados
Descuento en Venta de Cajas de Banano Terminadas
Descuento en Venta de Agua Destilada
Descuento en Venta de Cacao en Grano
Descuento en Venta de Cacao Procesado
DESCUENTOS EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

Descuentos en Alquiler de Activos
Descuentos en AArriendo Locales Comerciales
Descuentos en Arriendo Locales Vivienda
Descuentos en Arriendo Terrenos
Descuentos en Venta de Servicio de Alimentacin
Descuentos en Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Descuentos en Venta de Servicio de Asesoramiento
Descuentos en Venta de Servicio de Hospedaje
Descuentos en Venta de Servicio de Taller
Descuentos en Venta de Servicio de Transporte
DEVOLUCIONES EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%
Devoluciones enVenta de Mercaderas T. 0 %
DEVOLUCIONES EN VENTA DE INMUEBLES IVA 0 %
Devoluuciones en Ventas de Terrenos
Devoluciones en Venta de Edificios y Construcciones
DEVOLUCIONES EN VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 0 %
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TIPO
CDIGO
H
4
H
5
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5
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5
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5
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5
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5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
Pg. No. 09
NIVEL
VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 0 %

Venta de Terrenos Lotizados
Venta de Terrenos Urbanizados
Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Vetna de Racimos de Banano Terminados
Venta de Cajas de Banano Terminadas
Venta de Agua Destilada
Venta de Cacao en Grano
Venta de Cacao Procesado
PARTIDA
5.1.1.03.
5.1.1.03.001
5.1.1.03.002
5.1.1.03.003
5.1.1.03.004
5.1.1.03.005
5.1.1.03.006
5.1.1.03.007
5.1.1.03.008
5.1.1.03.009
5.1.1.03.010
5.1.1.03.011
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
4
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5
5
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5
5
5
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5
5
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5
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4
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5
4
SC
SC
SC
SC
SC
SC
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SC
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SC
CP
SC
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SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP
NOMENCLATURA
5.1.1.33.011
5.1.1.33.012
5.1.1.33.013
5.1.1.34.
5.1.1.34.001
5.1.1.34.002
5.1.1.34.003
5.1.1.34.004
5.1.1.34.005
5.1.1.34.006
5.1.1.34.007
5.1.1.34.008
5.1.1.34.009
5.1.1.34.010
5.1.1.34.011
5.1.2.
5.1.2.01.
5.1.2.01.001
5.1.2.02.
5.1.2.02.001
5.1.2.02.002
5.1.2.03.
5.1.2.03.001
5.1.2.03.002
5.1.2.03.003
5.1.2.03.004
5.1.2.03.005
5.1.2.03.006
5.1.2.03.007
5.1.2.03.008
5.1.2.03.009
5.1.2.03.010
5.1.2.03.011
5.1.2.04.
5.1.2.04.001
5.1.2.04.002
5.1.2.04.003
5.1.2.04.004
5.1.2.04.005
5.1.2.04.006
5.1.2.04.007
5.1.2.04.008
5.1.2.04.009
5.1.2.04.010
5.1.2.04.011
5.1.2.04.012
5.1.2.21.
5.1.2.21.001
5.1.2.22.
5.1.2.22.001
DEVOLUCIONES EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

Devoluciones en Alquiler de Activos
Devoluciones en Arriendo Locales Comerciales
Devoluciones en Arriendo Locales Vivienda
Devoluciones en Arriendo Terrenos
Devoluciones en Venta de Servicio de Alimentacin
Devoluciones en Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Devoluciones en Venta de Servicio de Asesoramiento
Devoluciones en Venta de Servicio de Hospedaje
Devoluciones en Venta de Servicio de Taller
Devoluciones en Venta de Servicio de Transporte
VENTAS IVA TARIFA 12 %
VENTAS DE MERCADERAS IVA T 12 %
Venta de Mercaderas T. 12 %.
VENTA DE INMUEBLES IVA 12 %
Ventaq de Terrenos
Venta de Edificios y Construcciones
VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 12 %
Venta de Terrenos Lotizados
Venta de Terrenos Urbanizados
Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Vetna de Racimos de Banano Terminados
Venta de Cajas de Banano Terminadas
Venta de Agua Destilada
Venta de Cacao en Grano
Venta de Cacao Procesado
SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

Alquiler de Activos
Arriendo Terrenos
Venta de Servicio de Alimentacin
Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Venta de Servicio de Asesoramiento
Venta de Servicio de Hospedaje
Venta de Servicio de Taller
Venta de Servicio de Transporte
DESCUENTOA EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%

Descuento enVenta de Mercaderas T. 12 %
DESCUENTO EN VENTA DE INMUEBLES IVA 12 %
Descuento en Ventaq de Terrenos
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TIPO
CDIGO
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
Pg. No. 09
10
NIVEL
Devoluciones enVenta de Terrenos Lotizados

Devoluciones en Venta de Terrenos Urbanizados
Devoluciones en Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Devoluciones en Vetna de Racimos de Banano Terminados
Devoluciones en Venta de Cajas de Banano Terminadas
Devoluciones en Venta de Agua Destilada
Devoluciones en Venta de Cacao en Grano
Devoluciones en Venta de Cacao Procesado
PARTIDA
5.1.1.33.001
5.1.1.33.002
5.1.1.33.003
5.1.1.33.004
5.1.1.33.005
5.1.1.33.006
5.1.1.33.007
5.1.1.33.008
5.1.1.33.009
5.1.1.33.010
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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H
H
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H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
5
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5
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5
5
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4
5
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SG
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
NOMENCLATURA
5.1.2.23.008
5.1.2.23.009
5.1.2.23.010
5.1.2.24.
5.1.2.24.001
5.1.2.24.002
5.1.2.24.003
5.1.2.24.004
5.1.2.24.005
5.1.2.24.006
5.1.2.24.007
5.1.2.24.008
5.1.2.24.009
5.1.2.24.010
5.1.2.24.011
5.1.2.31.
5.1.2.31.001
5.1.2.32.
5.1.2.32.001
5.1.2.32.002
5.1.2.33.
5.1.2.33.001
5.1.2.33.002
5.1.2.33.003
5.1.2.33.004
5.1.2.33.005
5.1.2.33.006
5.1.2.33.007
5.1.2.33.008
5.1.2.33.009
5.1.2.33.010
5.1.2.33.011
5.1.2.33.012
5.1.2.34.
5.1.2.34.001
5.1.2.34.002
5.1.2.34.003
5.1.2.34.004
5.1.2.34.005
5.1.2.34.006
5.1.2.34.007
5.1.2.34.008
5.1.2.34.009
5.1.2.34.010
5.1.2.34.011
5.1.2.34.012
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.01.
6.1.1.01.001.
Descuento en Venta de Cacao Procesado
DESCUENTOS EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

Descuentos en Alquiler de Activos
Descuentos en AArriendo Locales Comerciales
Descuentos en Arriendo Locales Vivienda
Descuentos en Arriendo Terrenos
Descuentos en Venta de Servicio de Alimentacin
Descuentos en Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Descuentos en Venta de Servicio de Asesoramiento
Descuentos en Venta de Servicio de Hospedaje
Descuentos en Venta de Servicio de Taller
Descuentos en Venta de Servicio de Transporte
DEVOLUCIONES EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 12 %
Devoluciones enVenta de Mercaderas T. 12 %
DEVOLUCIONES EN VENTA DE INMUEBLES IVA 12 %
Devoluuciones en Ventas de Terrenos
Devoluciones en Venta de Edificios y Construcciones
DEVOLUCIONES EN VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 12 %
Devoluciones enVenta de Terrenos Lotizados
Devoluciones en Venta de Terrenos Urbanizados
Devoluciones en Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Devoluciones en Vetna de Racimos de Banano Terminados
Devoluciones en Venta de Cajas de Banano Terminadas
Devoluciones en Venta de Agua Destilada
Devoluciones en Venta de Cacao en Grano
Devoluciones en Venta de Cacao Procesado
DEVOLUCIONES EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

Devoluciones en Alquiler de Activos
Devoluciones en Arriendo Locales Comerciales
Devoluciones en Arriendo Locales Vivienda
Devoluciones en Arriendo Terrenos
Devoluciones en Venta de Servicio de Alimentacin
Devoluciones en Venta de Servicio de Anlisis de Productos
Devoluciones en Venta de Servicio de Asesoramiento
Devoluciones en Venta de Servicio de Hospedaje
Devoluciones en Venta de Servicio de Taller
Devoluciones en Venta de Servicio de Transporte
EGRESOS
COSTOS COMERCIALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TIPO
CDIGO
H
5
H
4
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
H
5
Pg. No. 09
11
NIVEL
Descuento en Venta de Edificios y Construcciones

DESCUENTO EN VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 12 %
Descuento enVenta de Terrenos Lotizados
Descuento en Venta de Terrenos Urbanizados
Descuento en Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Descuento en Vetna de Racimos de Banano Terminados
Descuento en Venta de Cajas de Banano Terminadas
Descuento en Venta de Agua Destilada
Descuento en Venta de Cacao en Grano
PARTIDA
5.1.2.22.002
5.1.2.23.
5.1.2.23.001
5.1.2.23.002
5.1.2.23.003
5.1.2.23.004
5.1.2.23.005
5.1.2.23.006
5.1.2.23.007
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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H
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D
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5
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4
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4
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5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
C
G
SG
CP
SC
NOMENCLATURA
6.1.1.02.002.
6.1.1.02.003
6.1.1.02.004
6.1.1.04.
6.1.1.04.001.
6.1.1.04.002.
6.1.1.04.003
6.1.2.
6.1.2.01.
6.1.2.01.001
6.1.2.01.002
6.1.2.02
6.1.2.02.001
6.1.2.02.002
6.1.2.02.003
6.1.2.02.004
6.1.2.02.005
6.1.2.03.
6.1.2.03.001.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.01.
6.2.1.01.001
6.2.1.01.002
6.2.1.01.003
6.2.1.02.
6.2.1.02.001
6.2.1.02.002
6.2.1.03.
6.2.1.03.001
6.2.1.03.002
6.2.1.03.003
6.2.1.03.004
6.2.1.03.005
6.2.1.03.006
6.2.1.03.007
6.2.1.03.008
6.2.1.03.009
6.2.1.03.010
6.2.1.03.011
6.2.1.03.012
6.2.1.04.
6.2.1.04.001
6.2.1.04.002
6.2.1.04.003
6.2.1.04.004
6.2.1.04.005
6.2.1.04.006
6.2.1.04.007
6.2.1.04.008
6.2.1.04.009
6.2.1.04.010
Interses de Mora
Comsiones Financieras
Otros Gastos Financieros
Gastos Administrativos No Deducibles
Gastos en Ventas No Deducibles
Gastos Financieros No Deducibles
GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
Prdida en Venta de Activos Fijos
PRDIDA EN DIFERENCIAL CAMBIARIO
DESCUENTO EN VENTAS
Descuentos en Ventas
COSTOS DE VENTA
COSTOS DE VENTA CON IVA 0 %
COSTOS DE VENTA DE MERCADERAS IVA 0 %
Inv. Inic. de Mercaderas
Compras de Mercaderas
Inv. Fin. de Mercaderas
COSTOS DE VENTA DE INMUEBLES PARA LA VENTA IVA 0 %
Costo de Venta de Terrenos para la Venta
Costo de Venta de Edificios y Construcciones para la Venta
COSTOS DE VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 0 %
Costo de Venta de Terrenos Lotizados
Costo de Venta de Terrenos Urbanizados
Costo de Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Costo de Venta de Racimos de Banano Terminados
Costo de Venta de Cajas de Banano Terminadas
Costo de Venta de Agua Destilada
Costo de Venta de Cacao en Grano
Costo de Venta de Cacao Procesado
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

Costo de Venta de Alquiler de Activos
Costo de Venta de Arriendo Locales Comerciales
Costo de Venta de Arriendo Locales Vivienda
Costo de Venta de Arriendo Terrenos
Costo de Venta de Servicio de Alimentacin
Costo de Venta de Anlisis de Productos
Costo de Venta de Asesoramiento
Costo de Venta de Servicio de Hospedaje
Costo de Venta de Servicio de Taller
Costo de Venta de Servicio de Transporte
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
TIPO
CDIGO
D
5
D
5
D
4
D
5
D
5
D
5
D
4
D
5
Pg. No. 11
12
NIVEL
Gastos Generales
Gastos Varios
GASTOS EN VENTAS
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos Varios
GASTOS FINANCIEROS
Interses Normales
PARTIDA
6.1.1.01.002.
6.1.1.01.003.
6.1.1.02.
6.1.1.02.001.
6.1.1.02.002.
6.1.1.02.003
6.1.1.03.
6.1.1.02.001.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
5
5
4
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5
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3
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
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2
3
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SG
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
G
SG
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
NOMENCLATURA
6.2.2.02.
6.2.2.02.001
6.2.2.02.002
6.2.2.03.
6.2.2.03.001
6.2.2.03.002
6.2.2.03.003
6.2.2.03.004
6.2.2.03.005
6.2.2.03.006
6.2.2.03.007
6.2.2.03.008
6.2.2.03.009
6.2.2.03.010
6.2.2.03.011
6.2.2.03.012
6.2.2.04.
6.2.2.03.001
6.2.1.03.002
6.2.1.03.003
6.2.1.03.004
6.2.1.03.005
6.2.1.03.006
6.2.1.03.007
6.2.1.03.008
6.2.1.03.009
6.2.1.03.010
6.2.1.03.011
6.2.1.03.012
COSTOS DE VENTA DE INMUEBLES PARA LA VENTA IVA 12 %

Costo de Venta de Terrenos para la Venta
Costo de Venta de Edificios y Construcciones para la Venta
COSTOS DE VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 12 %
Costo de Venta de Terrenos Lotizados
Costo de Venta de Terrenos Urbanizados
Costo de Venta de Edificios y Construcciones Terminadas
Costo de Venta de Racimos de Banano Terminados
Costo de Venta de Cajas de Banano Terminadas
Costo de Venta de Agua Destilada
Costo de Venta de Cacao en Grano
Costo de Venta de Cacao Procesado
6.2.2.01.
6.2.2.01.001.
6.2.2.01.002.
6.2.2.01.003
TIPO
CDIGO
SC
SC
SG
CP
SC
SC
SC
NIVEL
COSTOS DE VENTA CON IVA 12 %

COSTOS DE VENTA DE MERCADERAS IVA 12 %
Inv. Inic. de Mercaderas
Compras de Mercaderas
Inv. Fin. de Mercaderas
D
5
D
5
D
3
D
4
D
5
D
5
D
5
Pg. No. 12
13
PARTIDA
6.2.1.04.011
6.2.1.04.012
6.2.2.
6.2.2.01.
6.2.2.01.001
6.2.2.01.002
6.2.2.01.003
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CP
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
D
D
D
D
4
5
5
5
CP
SC
SC
SC
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

Costo de Venta de Alquiler de Activos
Costo de Venta de Arriendo Locales Comerciales
Costo de Venta de Arriendo Locales Vivienda
Costo de Venta de Arriendo Terrenos
Costo de Venta de Servicio de Alimentacin
Costo de Venta de Anlisis de Productos
Costo de Venta de Asesoramiento
Costo de Venta de Servicio de Hospedaje
Costo de Venta de Servicio de Taller
Costo de Venta de Servicio de Transporte
7.
COSTO DE PLANTACIONES
D 1
7.1.
7.1.1.
7.1.1.01.
7.1.1.01.001.
7.1.1.01.002.
7.1.1.01.003.
7.1.1.02.
7.1.1.02.001.
7.1.1.02.002.
7.1.1.02.003.
7.1.1.03.
7.1.1.03.001.
7.1.1.03.002.
7.1.1.03.003.
COSTO DE PLANTACIONES DE BANANO

COSTO DE PLANTACIONES DE BANANO HDA. LA PAZ
MATERIALES DIRECTOS
Preparacin del Suelo
Siembras
Mantenimiento
MANO DE OBRA DIRECTA
Preparacin del Suelo
Siembras
Mantenimiento
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIN
Materiales Indirectos
Mano de Obra Indirecta
Otros Costos Indirectos de Explotacin
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
G
SG
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
8.
8.1.
COSTOS DE EXPLOTACION BANANERA HDA LA PAZ
2
3
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
NOMENCLATURA
8.1.1.01.005.
8.1.1.01.006.
8.1.1.01.007.
8.1.1.01.008.
8.1.1.01.009.
8.1.1.01.010.
8.1.1.01.011.
8.1.1.01.012.
8.1.1.01.013.
8.1.1.01.014.
8.1.1.01.015.
8.1.1.02.
8.1.1.02.001.
8.1.1.02.001.0001
8.1.1.02.001.0002
8.1.1.02.001.0003
8.1.1.02.001.0004
8.1.1.02.001.0005
8.1.1.02.002.
8.1.1.02.002.0001
8.1.1.02.002.0002
8.1.1.02.002.0003
8.1.1.02.003.
8.1.1.02.003.0001
8.1.1.02.003.0002
8.1.1.02.003.0003
8.1.1.02.003.0004
8.1.1.03.
8.1.1.03.001.
8.1.1.03.002.
8.1.1.03.003.
Materiales Control de Malezas

Materiales Enfunde Racimos
Materiales Control Nemtodos
Materiales Apuntalamiento
Materiales Repuestos y Accesorios
Materiales Combustibles
Materiales Lubricantes
Materiales Herramientas Menores
Materiales y Suministros Labores Varias
MANO DE OBRA DIRECTA NMINA PRODUCCIN T C. RBP
Sueldos y Salarios Trabajadores de Campo
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
Prestaciones Sociales
SG
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
Pg. No. 12
14
CP
SC
SC
SC
SC
TIPO
CDIGO
NIVEL
COSTO EXPLOTACIN RACIMOS BANANO EN PROCESO

MATERIALES DIRECTOS RBP
Materiales Resiembra
Materiales Fertilizacin
Materiales Control Fitosanitario Areo
Materiales Control Fitosanitario Terrestre
PARTIDA
8.1.1.
8.1.1.01.
8.1.1.01.001.
8.1.1.01.002.
8.1.1.01.003.
8.1.1.01.004.
Aporte Patronal al IESS.

Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIN APLICADOS RBP
Materiales Indirectos Aplicados
Mano de Obra indirecta Aplicada
Otros Costos Indirectos Aplicados
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
4
5
5
5
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
D
D
D
D
D
SC
D
D
D
SC
D
D
D
D
CP
SC
SC
SC
8.1.2.
COSTO EXPLOTACIN CAJAS BANANO EN PROCESO CBP
SG
8.1.2.01.
8.1.2.01.001
8.1.2.01.002
8.1.2.02.
9.1.2.02.001.
9.1.2.02.001.0001
9.1.2.02.001.0002
9.1.2.02.001.0003
9.1.2.02.001.0004
9.1.2.02.001.0005
9.1.2.02.002
9.1.2.02.002.0001
9.1.2.02.002.0002
9.1.2.02.002.0003
9.1.2.02.003.
9.1.2.02.003.0001
9.1.2.02.003.0002
9.1.2.02.003.0003
9.1.2.02.003.0004
8.1.2.03.
8.1.1.03.001.
MATERIALES DIRECTOS CBP

Materiales de Embarque Mayores
Materiales de Embarque Menores
MANO DE OBRA DIRECTA: NMINA DE CUADRILLA CBP
Asueldos y Salarios T.Cua.
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
4
5
6
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
CP
SC
SC
CP
SC
D
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
CP
SC

Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
COSTOS INDIRECTOS EXPLOTACIN APLICADOS CBP
8.1.1.03.002.
8.1.1.03.003.

D
D
5
5
SC
SC
CDIGO
NOMENCLATURA
PARTIDA
NIVEL
TIPO
Pg. No. 12
15
8.2.
8.2.1.
COSTOS DE EXPLOTACION BANANERA HDA LA VICTORIA

COSTO EXPLOTACIN RACIMOS BANANO EN PROCESO
D
D
2
3
G
SG
8.2.1.01.
8.2.1.01.001.
8.2.1.01.002.
8.2.1.01.003.
8.2.1.01.004.
8.2.1.01.005.
8.2.1.01.006.
8.2.1.01.007.
8.2.1.01.008.
8.2.1.01.009.
8.2.1.01.010.
8.2.1.01.011.
8.2.1.01.012.
8.2.1.01.013.
8.2.1.01.014.
8.2.1.01.015.
8.2.1.02.
8.2.1.02.001.
8.2.1.02.001.0001
8.2.1.02.001.0002
8.2.1.02.001.0003
8.2.1.02.001.0004
8.2.1.02.001.0005
8.2.1.02.002.
8.2.1.02.002.0001
8.2.1.02.002.0002
8.2.1.02.002.0003
8.2.1.02.003.
8.2.1.02.003.0001
8.2.1.02.003.0002
8.2.1.02.003.0003
8.2.1.02.003.0004
8.2.1.03.
8.2.1.03.001.
8.2.1.03.002.
8.2.1.03.003.
MATERIALES DIRECTOS RBP

MANO DE OBRA DIRECTA NMINA PRODUCCIN T C. RBP
Sueldos y Salarios Trabajadores de Campo
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIN APLICADOS RBP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
4
5
5
5
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
D
D
D
D
D
SC
D
D
D
SC
D
D
D
D
CP
SC
SC
SC
8.2.2.
COSTO EXPLOTACIN CAJAS BANANO EN PROCESO CBP
SG
8.2.2.01.
8.2.2.01.001
8.2.2.01.002
8.2.2.02.
8.2.2.02.001.
8.2.2.02.001.0001
8.2.2.02.001.0002
8.2.2.02.001.0003
8.2.2.02.001.0004
8.2.2.02.001.0005
8.2.2.02.002
8.2.2.02.002.0001
8.2.2.02.002.0002
8.2.2.02.002.0003

MANO DE OBRA DIRECTA: NMINA DE CUADRILLA CBP
Sueldos y Salarios T. C.
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
4
5
6
5
5
5
5
4
5
5
5
CP
SC
SC
CP
SC
D
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
8.2.2.02.003.
8.2.2.02.003.0001
8.2.2.02.003.0002
8.2.2.02.003.0003
8.2.2.02.003.0004
CDIGO
NOMENCLATURA
PARTIDA
NIVEL
TIPO
8.2.2.03.
8.2.2.03.001.
8.2.2.03.002.
8.2.2.03.003.
COSTOS INDIRECTOS EXPLOTACIN APLICADOS CBP

D
D
D
D
4
5
5
5
CP
SC
SC
SC
9.
CENTRO DE COSTOS
SAGRIDEL S.A. Y CESAR CHAVEZ VELASCO
D 1

Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
D
4
D
5
D
5
D
5
D
5
Pg. No. 12
16
CP
SC
SC
SC
SC
9.1.
CENTRO DE COSTOS: RACIMOS BANANO:
9.1.1.
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIN REALES RBP.
SG
9.1.1.01.
9.1.1.01.001.
9.1.1.01.002.
9.1.1.01.003.
9.1.1.01.004.
9.1.1.01.005.
9.1.1.01.006.
9.1.1.01.007.
9.1.1.01.008.
9.1.1.01.009.
9.1.1.01.010.
9.1.1.01.011.
9.1.1.01.012.
9.1.1.01.013.
9.1.1.01.014.
9.1.1.01.015.
9.1.2.02.
9.1.2.02.001.
9.1.2.02.001.0001
9.1.2.02.001.0002
9.1.2.02.001.0003
9.1.2.02.001.0004
9.1.2.02.001.0005
9.1.2.02.002.
9.1.2.02.002.0001
9.1.2.02.002.0002
9.1.2.02.002.0003
9.1.2.02.003.
9.1.2.02.003.0001
9.1.2.02.003.0002
9.1.2.02.003.0003
9.1.2.02.003.0004
9.1.2.03.
9.1.2.03.001.
9.1.2.03.001.0001
9.1.2.03.001.0002
9.1.2.03.001.0003
9.1.2.03.001.0004
9.1.2.03.001.0005
9.1.2.03.001.0006
9.1.2.03.001.0007
9.1.2.03.001.0008
9.1.2.03.001.0009
9.1.2.03.001.0010
MATERIALES COMUNES REALES RBP

MANO DE OBRA INDIRECTA REAL: NMINA TRABAJ. INIDIR. RBP
Sueldos y Salarios T C.
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
D
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
SC
CP
SC
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
OTROS COSTOS COMUNES EXPLOTACIN REALES RBP.
Otros Costos Comunes de Explotgacin Reales
Depreciacin Activo Explotacin Racimos
Amortizacin Plantaciones Banano
Honorarios Profesionales
Alimentacin a Personal de Campo
Capacitacin a Personal de Campo
Gastos de Viaje y Estada T C.
Mantenimiento y Reparac. Activos Explotacin Racimos Sociedades
Mantenimiento y Reparac. Activos Explotacin Racimos Trab. Autnomos
Mantenimiento y Reparac. Herramientas Menores Sociedades
Mantenimiento y Reparac. Herramientas Menores Trab. Autnomos.
NOMENCLATURA
D
D
D
D
D
TIPO
CDIGO
D
6
D
6
D
6
D
6
D
6
Pg. No. 12
17
NIVEL
Servicio Agua Consejo Provincial de El Oro

Energa Elctrica
Consumo Celular
Alquiler Aviotneta Fumigacin
,Servicio Transporte de Carga
PARTIDA
9.1.2.03.001.0011
9.1.2.03.001.0012
9.1.2.03.001.0013
9.1.2.03.001.0014
9.1.2.03.001.0015
9.1.2.03.001.0016 Impuesto Predios Rsticos

9.1.2.03.001.0017 Manten. Y Atencin Veterinaria perros guadiana
9.1.2.03.001.0018 Servicios de Laboratorio
9.2.
CENTRO DE COSTOS: CAJAS DE BANANO:
D
D
D
D
6
6
6
2
D
D
D
G
9.2.1.
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIN REALES CBP
SG
9.2.1.01.
9.2.1.01.001
9.2.1.01.002
9.2.1.01.003
9.2.1.01.004
9.2.1.01.005
9.2.1.01.006
9.2.1.01.007
9.2.1.01.008
9.2.1.01.009
9.2.1.01.010
9.2.1.01.011
9.2.1.01.012
9.2.1.01.013
9.2.1.01.014
9.2.1.01.015
9.2.2.02.
9.2.2.02.001.
9.2.2.02.001.0001
9.2.2.02.001.0002
9.2.2.02.001.0003
9.2.2.02.001.0004
9.2.2.02.001.0005
9.2.2.02.002.
9.2.2.02.002.0001
9.2.2.02.002.0002
9.2.2.02.002.0003
9.2.2.02.003.
9.2.2.02.003.0001
9.2.2.02.003.0002
9.2.2.02.003.0003
9.2.2.02.003.0004
9.2.2.03.
9.2.2.03.001.
9.2.2.03.001.0001
9.2.2.03.001.0002
9.2.2.03.001.0003
9.2.2.03.001.0004
9.2.2.03.001.0005
9.2.2.03.001.0006
9.2.2.03.001.0007
9.2.2.03.001.0008
9.2.2.03.001.0009
9.2.2.03.001.0010
9.2.2.03.001.0011
9.2.2.03.001.0012
9.2.2.03.001.0013
9.2.2.03.001.0014
9.2.2.03.001.0015
MATERIALES INDIRECTOS REALES CBP

MANO DE OBRA INDIRECTA REAL: NMINA TRABAJ. INIDIR. CBP
Remuneracin Normaal
Remuneracin Extra
Por Avance
Por Unidades
Etc.
Beneficios Sociales
XIII-Sueldo
XIV-Sueldo
Vacaciones
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
5
5
5
5
5
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5
5
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5
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4
5
6
5
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5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CP
SC
D
SC
SC
SC
SC
CP
SC
SC
SC
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SC
SC
SC
SC
CP
SC
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Fondo de Reserva
IECE Y SECAP
OTROS COSTOS COMUNES EXPLOTACIN REALES CBP.
Otros Costos Comunes de Explotgacin Reales CBP
Depreciacin Activo Explotacin Cajas Banano
Alimentacin a Personal de Proceso de Fruta
Capacitacin a Personal de Proceso de Fruta
Gastos de Viaje y Estada T P F.
Mantenimiento y Reparac. Activos Proceso Fruta Sociedades
Mantenimiento y Reparac. Activos Proceso Fruta Trab. Autnomos
Mantenimiento y Reparac. Herramientas Menores Sociedades P F.
Mantenimiento y Reparac. Herramientas Menores Trab. Autnomos. P F.
Energa Elctrica P F.
Consumo Celular P F.
,Servicio Transporte de Cajas
9.2.2.03.001.0016
9.2.2.03.001.0017 Manten. Y Atencin Veterinaria perros guadiana p f.
9.2.2.03.001.0018 Servicios de Laboratorio p f.
D
D
D
6
6
6
D
D
D
NIVEL
9.9.
CENTRO DE COSTOS: COSTOS TRIBUT. NO DEDUCIBLES
9.9.1.
9.9.1.01.
9.9.1.01.001
9.9.1.01.001.0001
9.9.1.01.001.0002
9.9.1.01.001.0003
9.9.1.01.001.0004
9.9.1.01.001.0005
9.9.1.01.001.0006
9.9.1.01.001.0007
9.9.1.01.001.0008
9.9.1.01.001.0009
9.9.1.01.001.0010
9.9.1.01.001.0011
9.9.1.01.001.0012
9.9.1.01.001.0013
9.9.1.01.001.0014
9.9.1.01.001.0015
9.9.1.01.002
9.9.1.01.002.0001
9.9.1.01.002.0002
9.9.1.01.002.0003
9.9.1.01.003
9.9.1.01.003.0001
9.9.1.01.003.0002
9.9.1.01.003.0003
COSTOS TRIBUT. NO DEDUCIBLES HDA. LA PAZ

COSTOS EXPLOT. RACIMOS HDA. LA PAZ T. NO DEDUCIBLES
MATERIALES DIRECTOS T. NO DEDUCIBLES RBP
MATERIALES DIRECTOS NO DEDUC.RACIMOS
MANO DE OBRA DIRECTA TRIBUT. NO DEDUCIBLE RBP
Beneficios Sociales
COSTOS COMUNES EXPLOT. RACIMOS BANANO T. NO DEDUC.RBP.
Materiales Comunes de Expl Racimos T. No Deducibles RBP
Mano de Obra Indirecta Explotacin Racimos T. No Deducibles RBP
Otros Costos Comunes de Explotacin Racimos T. No Deducibles RBP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3
4
5
6
6
6
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6
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6
6
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6
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6
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5
6
6
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5
6
6
6
SG
CP
SC
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SC
D
D
D
SC
D
SC
D
9.9.1.02.
9.9.1.02.001
9.9.1.02.001.0001
9.9.1.02.001.0002
9.9.1.02.001.0003
9.9.1.02.001.0004
9.9.1.02.002
9.9.1.02.002.0001
9.9.1.02.002.0002
9.9.1.02.002.0003
9.9.1.02.003
9.9.1.02.003.0001
9.9.1.02.003.0002
9.9.1.02.003.0003
COSTOS EXPLOT.CAJAS BANANO. HDA. LA PAZ T. NO DEDUCIBLES

MATERIALES DIRECTOS T. NO DEDUCIBLES CBP
Materiales y Suministros Varios
MANO DE OBRA DIRECTA TRIBUT. NO DEDUCIBLE CBP
Beneficios Sociales
COSTOS COMUNES CAJAS DE BANANO T. NO DEDUC.CBP.
Materiales Comunes Produccin Cajas Banano T. No Deducibles CBP
Mano de Obra Indirecta Produccin Cajas Banano. T. No Deducibles CBP
Otros Costos Comunes Produccin Cajas Banano T. No Deducibles CBP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4
5
4
5
5
6
5
6
6
6
5
6
6
6
CP
SC
CP
SC
SC
D
SC
D
D
D
SC
D
SC
D
CDIGO
NOMENCLATURA
TIPO
PARTIDA
Pg. No. 12
18
HOLDING LAPAVIC S. A.
PLANTILLA DE DISTRIBUCIN DE CUENTAS DE ACTIVOS
RANGO
050
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
CDIGO
2.1.1.14.
2.1.1.14.01
2.1.1.14.02
2.1.1.14.03
2.1.1.14.04
2.1.1.14.05
2.1.1.14.06
2.1.1.14.07
2.1.1.14.08
2.1.1.14.09
2.1.1.14.10
2.1.1.14.11
2.1.1.14.12
2.1.1.14.13
2.1.1.14.14
2.1.1.14.15
2.1.1.14.16
2.1.1.14.17
851 900
901 950
951 999
2.1.1.14.18
2.1.1.14.19
2.1.1.14.20
001
051
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
650
701
751
801
NOMENCLATURA DE CUENTAS
COSANFER S.A.
INMODOSMIL S.A.
SAGRIDEL S.A.
INFRUES S.A.
SOMELISA S.A.
AGRISOLVA S.A.
NEMALAB S.A.
FEDIC

Machala, a Maayo 20 del 2008
PARTIDA NIVEL TIPO
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CP
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
H
H
H
5
5
5
SC
SC
SC
Modesto Efrn Valarezo Paucar
AGRCOLA
LA
PAVIC
S. A.
CUENTAS
1.
ACTIVO
1.1.
ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.
DISPONIBLE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.02. BANCOS
1.1.2.
1.1.2.01. INVERSIONES CORRIENTES M/N.
1.1.2.02. INVERSIONES CORRIENTES M/E
1.1.3.
EXIGIBLE
1.1.3.01. CUENTAS POR COBRAR C/P.
1.1.3.02. DOCUMENTOS POR COBRAR C/P.
1.1.3.03. VARIOS DEUDORES C/P.
1.1.3.04. OBLIGACIONES POR COBRAR C/P.
1.1.3.05. ANTICIPO A TRABAJADORES
1.1.3.06. PRESTAMOS A EMPLEADOS
1.1.3.07. PRESTAMOS A OBREROS Y JORNALEROS
1.1.3.08. PRESTAMOS
1.1.3.09. INTERESES POR COBRAR
1.1.3.10. EMPRESAS RELACIONADAS
1.1.3.11. PRSTAMOS A ACCIONISTAS O SOCIOS
1.1.3.14. PRSTAMOS A FUNCIONARIOS
1.1.3.15. ING.CESAR CHAVEZ V.SU CTA.PERSONAL
1.1.3.19. CHEQUES PROTESTADOS POR COBRAR
1.1.3.20. PAGOS ANTICIPADOS
1.1.3.21 IVA PAGADO
1.1.3.24 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.3.25 ANTICIPO A HONORARIOS PROFESIONALES
1.1.3.99 Reserva Para Cuentas Incobrables
1.1.4.
REALIZABLE
1.1.4.01. INVENTARIOS DE ARTCULOS TERMINADOS
1.1.4.02. INVENTARIOS DE ARTCULOS EN PROCESO
1.1.4.03. INV. MATERIALES DE PRODUC. O EXPLOTAC.
1.1.4.07. INV. MATERIALES PREST. SERVICIOS
1.1.4.09. INV. MATERIALES PREST. SERVIC.TRANSPORTE
1.1.4.10. INV. MATERIALES PARA TALLER
1.1.4.20. INV. MATERIALES DE CONSTRUCCION
1.1.4.21. INV. MATERIALES PRESTAC.SERVIC. SAGRIDEL
1.1.4.30 INVENTARIO DE
1.1.4.80 INVENTARIO DE ENVASES VACIOS
1.1.5.
1.1.5.01. VALOR POR COBRAR VENTA OTROS ACTIVOS
1.1.5.02.
1.1.5.03. DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1.1.5.04. INTERESES POR COBRAR
1.2.
ACTIVO FIJO
1.2.1.
1.2.1.01. TERRENO
1.2.1.02. EDIFICIO Y CONSTRUCCION EN CURSO
1.2.1.03. INSTALACIONES EN CURSO
1.2.1.04. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN INSTALACIN
1.2.1.10. ARTICULOS TALLER EN FABRICACION
1.2.1.15. ART.TALLER EN REPARAC. Y MANTENIMIENTO
1.2.1.20. CAMINOS Y GUARDARRAYAS
1.2.1.30. EQUIPO Y MAQUINARIA EN INSTALACIONES
1
2
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
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4
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4
4
4
4
4
4
4
3
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4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,979.05
10,348.24
0.00
0.00
13.70
0.00
0.00
0.00
831.08
101.11
0.00
180.21
0.00
104.26
116.40
6,912.66
12,526.92
A
VE
Z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,840.29
500.00
0.00
4,394.35
2,205.49
12,264.00
4,382.85
0.00
0.00
4,707.17
0.00
R
U
G
TA
L
TO
IN
V.
0.00
0.00
0.00
10,997.34
43,000.00
13,214.56
0.00
PO
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EL
A
.
S.
A
.
A
170,970.66
106,800.33
1,040.00
1,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,365.98
29,842.65
0.00
852.36
0.00
118.78
0.00
0.00
0.00
C
H
D
O
R
0.00
0.00
0.00
3,216.24
EL
IS
M
SO
119,175.87
26,606.17
100.20
100.00
0.20
10,348.24
10,348.24
3,797.88
2,500.00
165.32
S.
S.
S
E
U
R
F
IN
A
S
241,931.43
17,689.11
505.35
505.35
0.00
0.00
0.00
0.00
10,271.10
2,875.71
A
.
A
.
ID
G
D
O
O
IN
M
0.00
0.00
0.00
S.
EL
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D
IG
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TU
R
IA
R
A
A
D
O
PLAN DE
83.72
179.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,694.01
78,637.99
78,637.99
86,706.65
45,060.45
45,060.45
0.00
0.00
63,523.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
532,077.96
151,095.61
1,645.55
1,645.35
0.20
10,348.24
10,348.24
0.00
125,616.13
43,066.60
0.00
852.36
0.00
132.48
0.00
0.00
0.00
0.00
18,011.46
45,500.00
13,379.88
0.00
0.00
3,851.58
0.00
705.37
116.40
0.00
23,833.93
0.00
2,205.49
16,646.85
4,707.17
0.00
0.00
83.72
179.20
0.00
11.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370,924.35
123,698.44
123,698.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1.35.
1.2.2.
1.2.2.02.
1.2.2.03.
1.2.2.04.
1.2.2.05.
1.2.2.06.
1.2.2.07.
1.2.2.08.
1.2.2.09.
1.2.2.99.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.01.
1.3.1.02.
1.3.1.03.
1.3.1.04.
1.3.1.99.
1.3.2.
1.3.2.99.

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
EQUIPOS DE COMPUTACION
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
ARMAS
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS L/P.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
D
D
D
D
D
D
H
D
H
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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3
4
4
4
4
4
3
4
2.
PASIVO
2.1.
PASIVO CORRIENTE
2.1.1.
2.1.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P.
2.1.1.02. DOCUMENTO POR PAGAR C/P.
2.1.1.03. VARIOS ACREEDORES C/P.
2.1.1.04. OBLIGACIONES POR PAGAR C/P.
2.1.1.05. ANTICIPO DE CLIENTE
2.1.1.06. RETENCIONES EN LA FUENTE IVA
2.1.1.07. RETENCIONES EN LA FUENTE IMP. A LA RTA.
2.1.1.06. ING.CESAR CHAVEZ, SU CUENTA PERSONAL
2.1.1.07. CONTRATOS POR PAGAR
2.1.1.08. I.E.S.S. POR PAGAR
2.1.1.08 Iva Por Pagar
2.1.1.09 Iva Cobrado
2.1.1.09. EMPRESAS RELACIONADAS C/P. M/N.
2.1.1.10. RETENCION EN LA FUENTE I.V.A.
2.1.1.11. RETENCION EN LA FTE.IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.12. I.E.S.S. POR PAGAR ING. CESAR CHAVEZ
2.1.1.13. SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR
2.1.1.14. EMPRESAS RELACIONADAS C/P. M/N.
2.1.1.15. CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR
2.1.1.17. IVA POR PAGAR
2.1.1.20. SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.1.21. ANTICIPO DE CONTRATISTAS
2.1.1.22. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.1.32. PART.UTIL. TRABAJADORES POR PAGAR
2.1.1.41. PRSTAMO DE FUNCIONARIOS
2.2.
2.2.1.
2.2.1.01. CUENTAS POR PAGAR L/P.
2.2.1.02. DOCUMENTOS POR PAGAR L/P.
2.2.1.03. VARIOS ACREEDORES L/P.
2.2.1.04. OBLIGACIONES POR PAGAR L/P.
2.2.1.14. EMPRESAS RELACIONADAS L/P.
2.3.
OTROS PASIVOS
2.3.1.
2.3.1.01. EMPRESAS RELACIONADAS O/P. C/P.
2.3.1.04. FONDO DE TERCEROS
2.3.1.21. DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
2.3.2.
2.3.2.01. EMPRESAS RELACIONADAS O/P. L/P.
2.3.2.02. VARIOS ACREEDORES L/P
2.3.2.03. OBLIGACIONES POR PAGAR L/P
H
H
H
H
H
H
H
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H
H
H
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H
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H
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H
H
H
H
H
H
H
H
H
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
H
H
H
H
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS
0.00
0.00
0.00
142,056.02
135,770.00
41,646.20
27,811.00
57,531.84
586.72
26,179.38
0.00
-52,052.54
3,548.31
3,740.37
3,740.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-192.06
-192.06
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
3
4
4
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
239,932.92
35,040.02
35,040.02
1,897.85
0.00
1
2
3
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,762.70
60.00
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151.36
220.00
0.00
0.00
63,523.69
-12,344.18
5,863.05
5,863.05
6,912.80
-1,049.75
0.00
136,244.56
114,017.22
114,017.22
3,410.04
0.00
0.00
-180,601.44
646.64
1,179.23
682.14
497.09
0.00
-532.59
-532.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166,612.84
166,553.64
166,553.64
1,863.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,498.34
145,047.18
9,765.50
302.52
130.99
273.08
107.93
102.48
80.65
10.04
706.74
469.51
22,465.67
91,524.53
13,862.90
453.22
3,086.58
3,998.48
9.60
14.67
8.25
2,491.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,772.90
204,772.90
619.12
8,188.99
22,038.60
22,038.60
204,772.90
22,038.60
0.00
0.00
120.00
120.00
188.74
188.74
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,998.51
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
972.68
224.80
23.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59.20
59.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59.20
59.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-17,068.69
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188.74
4,357.82
800.00
800.00
800.00
0.00
247,225.91
163,581.00
0.00
85,473.92
586.72
60.00
242,151.07
371.36
0.00
-244,998.16
10,058.00
10,782.65
11,335.31
497.09
0.00
0.00
-1,049.75
-724.65
-724.65
542,790.32
315,610.88
315,610.88
7,171.70
0.00
3,498.34
145,047.18
10,038.58
491.10
243.51
0.00
0.00
1,176.25
0.00
0.00
127,853.10
0.00
0.00
0.00
7,538.28
0.00
0.00
17.85
3,478.49
224.80
23.59
619.12
8,188.99
226,811.50
226,811.50
0.00
0.00
226,811.50
0.00
0.00
367.94
367.94
0.00
247.94
179.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10,712.36
2,400.00
2,400.00
2,400.00
3.1.2.
3.1.2.01
3.2.
3.2.1.
3.2.1.01.
3.2.1.02.
3.2.1.03.
3.2.1.04.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.01
3.3.1.02
3.3.1.03
3.4.
3.4.1.
3.4.1.01
3.5.
3.5.1.
3.5.1.01.
3.5.1.02.
3.5.2.
3.5.2.01.
3.5.2.02.
3.6.
3.6.1.
3.6.1.01
CAPITAL CONTABLE
Cesar E.Chavez Velasco,su Cta.capital
RESERVAS
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTARIA
RESERVA FACULTATIVA
RESERVA DE CAPITAL
SUPERAVIT
SUPERAVIT
OTROS SUPERAVIT
RESULTADOS
GANANCIAS
GANANCIAS EN EL EJERCICIO
GANANCIAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
PRDIDAS
PRDIDAS EN EL EJERCICIO
PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERRIORES
DFICIT
DFICIT
DFICIT
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
D
D
D
D
D
D
3
4
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
2
3
4
2
3
4
4
3
4
4
2
3
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267.19
267.19
131.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,200.19
56,200.19
56,200.19
-52,642.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,008.32
36,008.32
36,008.32
-34,809.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135.75
0.96
0.96
0.96
35,052.43
35,052.43
35,052.43
-53,189.27
525.75
525.75
0.00
0.00
-53,715.02
0.00
0.00
0.00
-34,809.81
-14,222.21
-20,587.60
0.00
0.00
-53,715.02
0.00
0.00
0.00
0.00
-52,642.37
-30,428.57
-22,213.80
0.00
0.00
0.00
0.00
241,931.43
119,175.87
0.00
170,970.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,748.58
42,748.58
42,748.58
28,632.60
14,115.98
0.00
0.00
88,435.37
88,435.37
88,435.37
87,544.45
890.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,076.49
94,969.69
94,969.69
94,969.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106.80
106.80
106.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.
INGRESOS
5.1.
5.1.1.
INGRESOS OPERACIONALES EN EL PAIS
5.1.1.01. VENTAS IVA TARIFA 0%
5.1.1.02. VENTAS IVA TARIFA12%
5.2.
5.2.1.
INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL PAS
5.2.1.01 INGRESOS NO OPERAC. EN EL PAS IVA T. 0 %
5.2.1.02 INGRESOS NO OPERAC. EN EL PAS IVA T. 12 %
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1
2
3
4
4
2
3
4
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.01.
6.1.1.03.
6.1.1.04.
6.1.2.
6.1.2.01.
6.1.2.02
6.1.2.03.
6.1.2.03.
6.1.2.99.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1
2
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,970.79
12,789.11
12,730.81
12,727.48
3.33
109,856.10
15,235.97
15,235.97
15,209.97
26.00
0.00
0.00
0.00
125,505.06
31,484.84
30,946.62
30,937.17
9.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.30
0.00
0.00
538.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
D
D
D
COSTO DE VENTA DE EXPLOTACION BANANO (H V)
D
COSTO DE VENTA DE MERCADERA (COSANFER) D
COSTO DE VENTA DE PRODUCCIN (INMO2000) D
COSTO DE VENTA DE PREST. SERVIC. (INMO2OOO)
D
COSTO DE VENTA EXPLOTAC. BANANO (SAGRIDEL) D
COSTO DE VENTA DE PREST. SERVIC. (SAGRIDEL) D
COSTO DE VENTA EXPORTAC.BANANO (INFRUES) D
COSTO DE VENTA PREST. SERVICIOS (SOMELISA) D
COSTO DE VENTA PRODUCC. CACAO (AGRISOLBA) D
COSTO DE VENTA PRODUCCIN (NEMALAB) D
COSTO DE VENTA PREST. SERVICIOS (NEMALAB)
D
COSTO DE VENTA PRODUCCIN (LAPAVIC) D
COSTO DE VENTA PREST. SERVICIOS (FEDIC) D
COSTO DE VENTA PRODUC. (INVER.EL DORADO)
D
COSTO DE VENTA PREST. SERVICIOS (INV.HOT.CH.)
D
COSTO DE VENTA PRODUCCIN .. D
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.2.
6.2.1.
6.2.1.01.
6.2.1.02.
6.2.1.06.
6.2.1.10.
6.2.1.11.
6.2.1.20.
6.2.1.22.
6.2.1.25.
6.2.1.30.
6.2.1.35.
6.2.1.40.
6.2.1.45.
6.2.1.50.
6.2.1.55.
6.2.1.60.
6.2.1.65.
6.2.1.70.
EGRESOS
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
COSTOS
COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA DE EXPLOTACION BANANO (H P)
58.30
0.00
0.00
0.00
0.00
44,181.68
44,181.68
538.22
94,620.13
94,620.13
0.00
0.00
94,020.22
94,020.22
44,181.68
76,407.32
18,212.81
94,020.22
0.00
0.00
267.19
267.19
131.44
0.00
0.00
135.75
0.96
0.96
0.00
0.00
0.96
127,260.94
127,260.94
127,260.94
-140,641.45
525.75
525.75
0.00
-141,167.20
-44,650.78
-96,516.42
0.00
0.00
0.00
532,077.96
226,260.44
226,153.64
226,153.64
211,146.74
15,006.90
106.80
106.80
106.80
0.00
0.00
274,119.14
59,509.92
58,913.40
58,874.62
38.78
0.00
596.52
0.00
0.00
0.00
0.00
596.52
214,609.22
214,609.22
0.00
0.00
0.00
44,181.68
0.00
76,407.32
0.00
94,020.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.2.1.75.
COSTO DE VENTA PREST. SERVICIOS.
6.2.2.
6.2.2.01.

D
D
3
4
7.
COSTO DE PLANTACIONES DE BANANO
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.01.
8.1.1.02.
8.1.1.03.
8.1.1.11.
8.1.1.55.
8.1.2.
8.1.2.01.
8.1.2.02.
8.1.2.03.
8.1.2.55.
COSTO DE EXPLOTACIN
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1
2
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
D
D
D
D
COSTO CAJAS BANANO-PROC.NO DEDUC. D
MATERIALES DIRECTOS CBP NO DEDUCIBLE D
MANO DE OBRA DIRECTA CBP NO DEDUCIBLE D
COSTOS COMUNES EXPLOT.CPB NO DEDUCIBLE D
3
4
4
4
3
4
4
4
8.1.3.
8.1.3.01.
8.1.3.02.
8.1.3.03
8.1.4.
8.1.4.01.
8.1.4.02.
8.1.4.03.
COSTO EXPLOT. RACIMO BANANO EN PROCESO

MATERIALES EXPLOT. RACIMOS EN PROCESO

OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOT. APLICADOS



0.00
0.00
0.00
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TA
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A
VE
Z
CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO

HDA.LA PAZ Y VICTORIA
PLAN DE CUENTAS
CODIGO
NOMBRE
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.01.
1.1.1.01.01.
1.1.1.01.01.001
1.1.1.01.01.002
1.1.1.01.02.
1.1.1.01.02.001
1.1.1.01.02.002
1.1.1.01.02.003
1.1.1.01.03.
1.1.1.01.03.001
1.1.1.01.03.002
1.1.1.01.03.003
1.1.1.01.04.
1.1.1.01.04.001
1.1.1.02.
1.1.1.02.01.
1.1.1.02.01.001
1.1.1.02.01.004
1.1.1.02.01.005
1.1.1.02.01.010
1.1.1.02.01.011
1.1.1.02.01.012
1.1.1.02.01.013
1.1.1.02.02.
1.1.1.02.02.001
1.1.1.02.02.002
1.1.2.
1.1.2.01.
1.1.2.01.01.
1.1.2.01.01.001
1.1.2.01.02.
1.1.2.01.02.001
1.1.2.02.
1.1.2.02.01.
1.1.2.02.01.001
1.1.2.02.02.
1.1.2.02.02.001
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.01.01.
1.1.3.01.01.001
1.1.3.01.01.002
1.1.3.01.01.003
1.1.3.01.01.004
1.1.3.01.01.005
1.1.3.01.02.
1.1.3.01.02.001
1.1.3.02.
1.1.3.02.01.
1.1.3.02.01.001
1.1.3.02.01.002
1.1.3.03.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
Ing. Csar Emilio Chvez Velasco
CAJA CHICA
Sra. Tirza de Chvez
N/n
FONDO ROTATIVO
CAJA M/E
Dolares U.s.a.
BANCOS
BANCO MONEDA NACIONAL
Bco.de Machala Cta. Cte.# 1050329166
Bco.de Machala Cta. A. # 105-0362325
Bco.Pacfico Cta. Cte.# 0654318-9
Bco.Pacfico Cta. Cte # 0654945-4
Bco.Pacfico Cta.cte. # 0655588-8
BANCO MONEDA EXTRANJERA
POLIZAS DE ACUMULACION
DEPOSITOS A PLAZO
INVERSIONES CORRIENTES M/E
POLIZAS DE ACUMULACION
DEPOSITOS A PLAZO
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR M/N. C/P.
Obsa Oro Banana S.a.
Cipal S.a.
CUENTAS POR COBRAR M/E.

DOCUMENTOS POR COBRAR M/N. C/P.
PARTIDA
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D
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D
D
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D
D
D
1.1.3.03.01.
1.1.3.03.01.001
1.1.3.03.01.002
1.1.3.03.01.003
1.1.3.03.01.004
1.1.3.03.01.005
1.1.3.03.01.006
1.1.3.03.01.007
1.1.3.03.01.008
1.1.3.03.01.009
1.1.3.03.01.011
1.1.3.03.01.012
1.1.3.03.01.013
1.1.3.04.
1.1.3.04.01.
1.1.3.04.01.001
1.1.3.04.01.002
1.1.3.04.01.003
1.1.3.05.
1.1.3.05.01.
1.1.3.05.01.001
1.1.3.05.01.002
1.1.3.05.01.003
1.1.3.05.01.004
1.1.3.05.02.
1.1.3.05.02.0001
1.1.3.05.02.0002
1.1.3.05.02.0300
1.1.3.05.02.0301
1.1.3.05.02.0600
1.1.3.05.02.0601
1.1.3.05.02.0900
1.1.3.05.02.0901
1.1.3.05.02.1200
1.1.3.05.02.1201
1.1.3.05.02.1800
1.1.3.05.02.1801
1.1.3.05.02.2100
1.1.3.05.02.2101
1.1.3.05.02.2400
1.1.3.05.02.2401
1.1.3.05.02.2700
1.1.3.05.02.2701
1.1.3.05.02.3000
1.1.3.05.02.3001
1.1.3.05.02.3300
1.1.3.05.02.3600
1.1.3.05.02.3601
1.1.3.05.02.4200
1.1.3.05.02.4201
1.1.3.05.02.4500
1.1.3.05.02.4501
1.1.3.05.02.4800
1.1.3.05.02.4801
1.1.3.05.02.5100
1.1.3.05.02.5101
1.1.3.05.02.5400
1.1.3.05.02.5401
1.1.3.05.02.5500
1.1.3.05.02.5700
1.1.3.05.02.5701
1.1.3.05.02.6000
VARIOS DEUDORES M/N. C/P.

Sr. Ricardo Serrano
Cipal

Zamora Alex
Laboratorio Nemalab
Honores Maldonado Wilson Rene
Ing. Giomar Guaycha

OBLIGACIONES POR COBRAR M/N. C/P.
ANTICIPO A EMPLEADOS
ANTICIPO A OBREROS Y JORNALEROS

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D
D
D
D
D
1.1.3.05.02.6001
1.1.3.05.02.6300
1.1.3.05.02.6301
1.1.3.05.02.6600
1.1.3.05.02.6601
1.1.3.05.02.6900
1.1.3.05.02.6901
1.1.3.05.02.7200
1.1.3.05.02.7201
1.1.3.05.02.7500
1.1.3.05.02.7800
1.1.3.05.02.8100
1.1.3.05.02.8101
1.1.3.05.02.8400
1.1.3.05.02.8401
1.1.3.05.03
1.1.3.05.03.
1.1.3.05.03.0001
1.1.3.05.03.0002
1.1.3.05.03.0300
1.1.3.05.03.0600
1.1.3.05.03.0900
1.1.3.05.03.1200
1.1.3.05.03.1500
1.1.3.05.03.1800
1.1.3.05.03.2100
1.1.3.05.03.2400
1.1.3.05.03.2700
1.1.3.05.03.3000
1.1.3.05.03.3300
1.1.3.05.03.3600
1.1.3.05.03.3900
1.1.3.05.03.4199
1.1.3.05.03.4200
1.1.3.05.03.4500
1.1.3.05.03.4800
1.1.3.05.03.5100
1.1.3.05.03.5400
1.1.3.05.03.5700
1.1.3.05.03.6000
1.1.3.05.03.6300
1.1.3.05.03.6600
1.1.3.05.03.6900
1.1.3.05.03.7200
1.1.3.05.03.7500
1.1.3.05.03.7800
1.1.3.05.03.8100
1.1.3.05.03.8400
1.1.3.06.
1.1.3.06.01.
1.1.3.06.01.001
1.1.3.06.01.002
1.1.3.07.
1.1.3.07.01.
1.1.3.07.01.0001
1.1.3.07.01.0300
1.1.3.07.01.0600
1.1.3.07.01.0601
1.1.3.07.01.0900
1.1.3.07.01.1200
1.1.3.07.01.1500
1.1.3.07.01.1800
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ANTIC.A OBRE.JORN.-ALIMENTACION
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PREST.OBRE.-JORN.VARIOS
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D
D
D
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D
D
D
1.1.3.07.01.2100
1.1.3.07.01.2400
1.1.3.07.01.2700
1.1.3.07.01.3000
1.1.3.07.01.3300
1.1.3.07.01.3600
1.1.3.07.01.3900
1.1.3.07.01.4200
1.1.3.07.01.4500
1.1.3.07.01.4800
1.1.3.07.01.5100
1.1.3.07.01.5400
1.1.3.07.01.5700
1.1.3.07.01.6000
1.1.3.07.01.6300
1.1.3.07.01.6600
1.1.3.07.01.6900
1.1.3.07.01.7200
1.1.3.07.01.7500
1.1.3.07.01.7800
1.1.3.07.01.8100
1.1.3.07.01.8400
1.1.3.07.02.
1.1.3.07.02.0001
1.1.3.07.02.0300
1.1.3.07.02.0600
1.1.3.07.02.0900
1.1.3.07.02.1200
1.1.3.07.02.1500
1.1.3.07.02.1800
1.1.3.07.02.2100
1.1.3.07.02.2400
1.1.3.07.02.2700
1.1.3.07.02.3000
1.1.3.07.02.3300
1.1.3.07.02.3600
1.1.3.07.02.3900
1.1.3.07.02.4200
1.1.3.07.02.4500
1.1.3.07.02.4800
1.1.3.07.02.5100
1.1.3.07.02.5400
1.1.3.07.02.5700
1.1.3.07.02.6000
1.1.3.07.02.6300
1.1.3.07.02.6600
1.1.3.07.02.6900
1.1.3.07.02.7200
1.1.3.07.02.7500
1.1.3.07.02.7800
1.1.3.07.02.8100
1.1.3.07.02.8400
1.1.3.08.
1.1.3.08.01
1.1.3.08.02
1.1.3.09.
1.1.3.09.01.
1.1.3.09.01.001
1.1.3.09.01.002
1.1.3.10.
1.1.3.10.01
1.1.3.10.02
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PREST.OBRE.-JORN.-ATENCION MEDICA
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PRESTAMOS
Agricola Lapavic
Ing. Giomar Guaycha
Int.por Cobrar Hda. La Paz
Int.por Cobrar Hda. Victoria
Hda. La Paz
Hda. La Victoria
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1.1.3.10.03
1.1.3.10.04
1.1.3.10.05
1.1.3.10.06
1.1.3.10.07
1.1.3.10.08
1.1.3.10.09
1.1.3.10.10
1.1.3.10.11
1.1.3.15.
1.1.3.15.01
1.1.3.19.
1.1.3.19.01.
1.1.3.19.01.001
1.1.3.19.01.002
1.1.3.19.01.003
1.1.3.20.
1.1.3.20.10
1.1.3.20.20
1.1.3.20.30
1.1.3.20.40.
1.1.3.20.40.001
1.1.3.20.40.002
1.1.3.20.40.003
1.1.3.20.50.
1.1.3.20.50.001
1.1.3.20.50.002
1.1.3.20.60.
1.1.3.20.60.001
1.1.3.20.60.002
1.1.3.20.70.
1.1.3.20.70.0001
1.1.3.20.70.0300
1.1.3.20.70.0600
1.1.3.20.70.0900
1.1.3.20.70.1200
1.1.3.20.70.1500
1.1.3.20.70.1800
1.1.3.20.70.2100
1.1.3.20.70.2400
1.1.3.20.70.2700
1.1.3.20.70.3000
1.1.3.20.70.3300
1.1.3.20.70.3600
1.1.3.20.70.3900
1.1.3.20.70.4200
1.1.3.20.70.4500
1.1.3.20.70.4800
1.1.3.20.70.5100
1.1.3.20.70.5400
1.1.3.20.70.5700
1.1.3.20.70.6000
1.1.3.20.70.6300
1.1.3.20.70.6600
1.1.3.20.70.6900
1.1.3.20.70.7200
1.1.3.20.70.7500
1.1.3.20.70.7800
1.1.3.20.70.8100
1.1.3.20.70.8400
1.1.3.20.80.
1.1.3.20.80.001
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
Nemalab S.a.
Lapavic
FEDIC
CHEQUES PROT. POR COBRAR M/N
Cipal
PAGOS ANTICIPADOS
Pago Anticipado I.v.a.
Pago Anticipado I.c.e.
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
ANTICIPO A PROVEEDORES
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ANTICIPO A HONORARIOS PROFESIONALES
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1.1.3.20.80.002
1.1.3.20.90.
1.1.3.20.90.001
1.1.3.21
1.1.3.99
1.1.4.
1.1.4.01.
1.1.4.01.01.
1.1.4.01.01.001
1.1.4.01.01.002
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1.1.4.01.02.1.
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1.1.4.01.03.2.
1.1.4.01.03.2.001
ANTICIPO A CONTRATISTAS
Iva Pagado
Reserva Para Cuentas Incobrables
REALIZABLE
INVENTARIOS DE ARTICULOS TERMINADOS
Inv. Racimos Banano Terminados Hda. La Paz
Inv. Racimos Banano Terminados Hda. Victoria
INV. CAJAS DE BANANO TERMINADOS
Inv. Cajas de Banano Terminados Hda. La Paz
Caja 22 Xu Cs Terminados
Caja 22 Xu Terminados
Caja 208 Terminados
Caja 208 Ch Terminados
Caja 2527 Terminados
Inv. Cajas de Banano Terminados Hda. Victoria
Caja 208 Terminados
INVENTARIOS DE ARTICULOS EN PROCESO
Inv. De Racimo Banano En Proceso
Inv. De Racimo Banano En Proceso Hda. La Paz
Inv. De Racimo Banano En Proceso Hda. Victoria
INV. CAJA DE BANANO EN PROCESO
Inv. Cajas de Banano en Proceso Hda. La Paz
Caja 208 Terminados
Inv. Cajas de Banano en Proceso Hda.Victoria
Caja 208 Terminados
INV. MATERIALES EXPLOTACION BANANERA
Inv. Insumos Agrcolas
Inv. Insumos Agrcolas Hda. La Paz
Inv. Insumos Agrcolas Hda. Victoria
INV. DE MATERIALES DE EMBARQUE
INV.MATERIALES DE EMBARQUE HDA.LA PAZ
Inv. Material Chico De Embarque
Inv. Cartn Para Embarque
Inv. Mat.pegada Y Paleti.de Cart.embarq.
Inv. Mat. Embarque, Varios
INV.MATERIALES DE EMBARQUE HDA.LA VICTORIA
Inv. Material Chico De Embarque
Inv. Cartn Para Embarque
Inv. Mat.pegada Y Paleti.de Cart.embarq.
Inv. Mat. Embarque, Varios
INV.REPUESTOS Y ACCESORIOS
INV.REPUESTOS Y ACCESORIOS HDA.LA PAZ
Inv.repuestos Y Accesorios Varios
Inv.repuestos Y Accesorios De Riego
Inv.filtros Y Accesorios Para Bomba
INV.REPUESTOS Y ACCESORIOS HDA.VICTORIA
Inv.repuestos Y Accesorios Varios
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1.1.4.01.03.2.002
1.1.4.01.03.2.003
1.1.4.01.04.
1.1.4.01.04.1
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1.1.4.01.05.2
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1.1.5.
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1.1.5.02.
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1.1.5.03.01
1.1.5.03.02
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1.2.
1.2.1.
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1.2.1.01.01.
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1.2.1.01.02.
1.2.1.01.02.001
1.2.1.01.02.002
1.2.1.01.02.003
Inv.repuestos Y Accesorios De Riego

Inv.filtros Y Accesorios Para Bomba
INV.COMBUSTIBLES
Inv.combustibles HDA. LA PAZ
Inv.combustibles HDA. VICTORIA
INV. LUBRICANTES Y REFRIGERANTES
Inv. Lubricantes y Refrigerantes Hda. La Paz
Inv. Lubricantes y Refrigerantes Hda. Victoria
INV. SUMINISTROS Y MATERIALES AGRICOLAS VARIOS
Inv. Suministros y Materiales Agricolas Hda. La Paz
Inv. Suministros y Materiales Agricolas Hda. La Victoria
INV. CARTUCHOS Y MUNICIONES
Inv. Cartuchos y Municiones Hda. La Paz
Inv. Cartuchos y Municiones Hda. Victoria
INV. MATERIALES ELECTRICOS
Inv. Materiales Electricos Hda. La Paz
Inv. Materiales Electricos Hda. Victoria
INV. MATERIALES PARA TALLER
Inv. Materiales Para Taller Hda. La Paz
Inv. Materiales Para Taller Hda. Victoria
INV. MATERIALES DE CONSTRUCCION
Inv. Materiales de Construccin Hda. La Paz
Inv. Materiales de Construccin Hda. Victoria
INVENTARIO DE ENVASES VACIOS
Inv. De Envases Vacios Hda. La Paz
Inv. De Envases Vacios Hda. Victoria
Caja Silvia
Marquez Pedro
Marquez Pedro
ACTIVO FIJO
TERRENO
HACIENDA LA PAZ
Valor De Adquisicin
Nivelacin
Relleno
Canal De Riego Principal
Canal De Riego Secundario
Canales De Drenajes Principales
Canales De Drenajes Secundario
Canales De Drenajes Terciarios
Caminos Y Guardarrayas
N.n.
HACIENDA LA VICTORIA
Valor De Adquisicin
Nivelacin
Relleno
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1.2.1.01.02.004
1.2.1.01.02.005
1.2.1.01.02.006
1.2.1.01.02.010
1.2.1.01.02.011
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1.2.1.01.02.200
1.2.1.01.02.201
1.2.1.01.02.202
1.2.1.01.02.203
1.2.1.02.
1.2.1.02.01.
1.2.1.02.01.010
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1.2.1.02.02.
1.2.1.02.02.010
1.2.1.02.02.020
1.2.1.02.02.030
1.2.1.03.
1.2.1.03.01.
1.2.1.03.01.100
1.2.1.03.01.101
1.2.1.03.01.102
1.2.1.03.01.200
1.2.1.03.01.201
1.2.1.03.01.202
1.2.1.03.02.
1.2.1.03.02.100
1.2.1.03.02.101
1.2.1.03.02.102
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1.2.1.03.03.
1.2.1.03.03.100
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1.2.1.03.04.
1.2.1.03.04.101
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1.2.1.03.04.103
1.2.1.03.05.
1.2.1.03.05.101
1.2.1.03.05.102
1.2.1.03.05.103
1.2.1.03.06.
1.2.1.03.06.101
1.2.1.03.06.102
1.2.1.03.06.103
1.2.1.10.
1.2.1.10.01.010
1.2.1.10.01.020
1.2.1.10.01.030
1.2.1.15.
1.2.1.15.01.010
1.2.1.15.01.020
1.2.1.15.01.030
1.2.1.20.
1.2.1.20.01.
1.2.1.20.01.001
1.2.1.20.01.002
1.2.1.20.01.003
1.2.1.30.
Canal De Riego Principal

Canal De Riego Secundario
Canales De Drenajes Principales
Canales De Drenajes Secundario
Canales De Drenajes Terciarios
Caminos Y Guardarrayas
N.n.

N.n.
Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirectos De Construccin
N.n.
Materiales
Mano De Obra
INSTALACIONES AGUA EN CURSO
Inst. Agua Potable En Curso
N/n
Inst.agua Pot.en Curso Hda.m.isabel
Instalaciones Agua Servidas En Curso
N/n
Inst.agua Serv.en Curso Hda.m.isabel
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EN CURSO
N/n
Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirectos
INSTALACIONES ENERGIA ELECTRICA EN CURSO
REINSTALACIONES CABLE VIA FUNICULAR

Materiales
Mano De Obra
Otros Costo Indirecto
INSTALAC. HITOS P'ATOMIZACIN AERE/M.I.
Materiales
Mano De Obra
INSTALAC.HITOS P'ATOMIZACION AEREA/VICTO
Materiales
Mano De Obra
Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirectos De Fabricacin
Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirectos De Fabricacin
N.n.
Materiales
Mano De Obra
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1.2.1.30.01.
1.2.1.30.01.001
1.2.1.30.01.002
1.2.1.30.01.003
1.2.1.30.02.
1.2.1.30.02.001
1.2.1.30.02.002
1.2.1.30.02.003
1.2.2.
1.2.2.02.
1.2.2.02.01
1.2.2.02.02
1.2.2.03.
1.2.2.03.01
1.2.2.03.02
1.2.2.04.
1.2.2.04.01
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1.2.2.05.
1.2.2.05.01
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1.2.2.99.06.
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1.2.2.99.14.
1.2.2.99.14.001
1.2.2.99.14.002
EQUIPO Y MAQUINARIA /RIEGO EN INSTALACIO

Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirect. En Instalacin
ESTACION CLIMATICA EN INSTALACION
Materiales
Mano De Obra
Otros Costos Indirect. De Instalacin
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
Edificios Y Construcciones Hda. La Paz
Edificios Y Construcciones Hda. Victoria
INSTALACIONES
Instalaciones Hda. La Paz
Instalaciones Hda. Victoria
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Equipos Y Maquinaria Hda. La Paz
Equipos Y Maquinaria Hda. La Victoria
EQUIPOS DE COMPUTACION
Equipo De Computacin Hda. La Paz
Equipo De Computacin Hda. Victoria
MUEBLES Y ENSERES
Muebles Y Enseres Hda.la Paz
Muebles Y Enseres Hda. Victoria
VEHICULOS
Vehiculo H. La Paz
Vehiculo H. La Victoria
Herramientas Mayores Hda. La Paz
Herramientas Mayores Hda.Victoria
ARMAS
Armas Hda. La Paz
Armas Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Edificios Y Construcc
Deprec.Acum. Edificios Y Construcc. Hda.La Paz
Deprec.Acum. Edificios Y Construcc. Hda.Victoria
Depreciacin Acum. Instalaciones
Deprec.Acum. Instalaciones Hda. La Paz
Deprec.Acum. Instalaciones Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Equipos Y Maquinarias
Deprecc.Acum. Equipos y Maquinaria Hda. La Paz
Deprecc.Acum. Equipos y Maquinaria Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Equipo De Computacin
Deprec.Acum.Equipos de Computacin Hda. La Paz
Deprec.Acum.Equipos de Computacin Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Muebles Y Enseres
Deprec.Acum. Muebles y Enseres Hda. La Paz
Deprec.Acum. Muebles y Enseres Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Vehiculo
Deprec.Acum. Vehiculo Hda. La Paz
Deprec.Acum. Vehiculo Hda. Victoria
Deprec.Acum. Herramientas Mayores Hda.La Paz
Deprec.Acum. Herramientas Mayores Hda.Victoria
Deprec.Acum. Armas Hda. La Paz
Deprec.Acum. Armas Hda. Victoria
Depreciacin Acum. Otros Activos
Deprec.Acum.Otros Activos Hda.La Paz
Deprec.Acum.Otros Activos Hda.Victoria
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1.3.1.01.01.1.01
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1.3.1.03.01.004
1.3.1.03.01.005
1.3.1.03.01.006
1.3.1.03.01.007
1.3.1.03.01.008
1.3.1.03.01.009
1.3.1.03.01.010
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
Gastos De Constitucin
Gastos De Constitucin Hda. La Paz
Gastos De Constitucin Hda. Victoria
Gastos De Organizacin
Gastos De Organizacin Hda. La Paz
Gastos De Organizacin Hda. Victoria
Gastos De Investigacin
Gastos De Investigacin Hda. La Paz
Gastos De Investigacin Hda. Victoria
Estudios Topogrficos
Estudios Topogrficos Hda. La Paz
Estudios Topogrficos Hda. La Victoria
Perdida Por Diferencial Cambiario
Perdida Por Diferencial Cambiario Hda. La Paz
Perdida Por Diferencial Cambiario Hda. Victoria
PLANTACIONES
Plantaciones De Banano Hda. La Paz
Plantaciones De Banano Hda. La Victoria
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
Suministros y Mat. De Oficina Hda. La Paz
Suministros y Mat. De Oficina Hda. Victoria
SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Suministros y Materiales de Limpieza Hda. La Paz
Suministros y Materiales de Limpieza Hda.Victoria
UTILERIA Y SERVICIO GENERAL OFICINA
Utileria y Servicio General Oficina Hda. La Paz
Utileria y Servicio General Oficina Hda. Victoria
HERRAMIENTAS PEQUEAS.Y ACCESORIO TALLER
Herram.peq.y Acc.taller Hda.la Paz
Herram.peq. Y Acc.taller Hda. La Victoria
MEDICAMENTOS OFICINA
Medicamentos De Oficina Hda. La Paz
Medicamentos De Oficina Hda. Victoria
ACTIVOS INTANGIBLES
Patentes
Patentes Hda. La Paz
Patentes Hda. Victoria
Marcas
Marcas Hda. La Paz
Marcas Hda. Victoria
Modelos Y Diseos
Modelos Y Diseos Hda. La Paz
Modelos Y Diseos Hda. Victoria
PROGRAMAS COMPUTACIONALES O CONTABILIDAD
Programa Contabilidad Hda. La Paz
Programa Contabilidad Hda. Victoria
Hda. La Paz
Hda. La Victoria
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
Nemalab S.a.
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1.3.1.04.
1.3.1.04.01.
1.3.1.04.01.001
1.3.1.99.
1.3.1.99.01.
1.3.1.99.01.1.
1.3.1.99.01.1.01
1.3.1.99.01.1.02
1.3.1.99.01.2.
1.3.1.99.01.2.01
1.3.1.99.01.2.02
1.3.1.99.01.3.
1.3.1.99.01.3.01
1.3.1.99.01.3.02
1.3.1.99.01.4.
1.3.1.99.01.4.01
1.3.1.99.01.4.02
1.3.1.99.01.5.
1.3.1.99.01.5.01
1.3.1.99.01.5.02
1.3.1.99.02.
1.3.1.99.02.01
1.3.1.99.02.02
1.3.1.99.51.
1.3.1.99.51.1.
1.3.1.99.51.1.01
1.3.1.99.51.1.02
1.3.1.99.51.2.
1.3.1.99.51.2.01
1.3.1.99.51.2.02
1.3.1.99.51.3.
1.3.1.99.51.3.01
1.3.1.99.51.3.02
1.3.1.99.51.4
1.3.1.99.51.4.01
1.3.1.99.51.4.02
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.01

INVERSIONES A L/P M/N
Acciones Nemalab S.a.
AMORTIZACIN ACUM. CARGOS DIFERIDOS
Amort.acum.Gtos.Constitucin
Amort.Acum.Gtos.Constitucin Hda.La Paz
Amort.Acum.Gtos.Constitucin Hda.Victoria
Amort.acum.Gtos.organizacin
Amort.Acum.Gtos Organizacin Hda.La Paz
Amort.Acum.Gtos Organizacin Hda.Victoria
Amort.Acum.Gtos. Investigacin
Amort.Acum.Gtos. Investigacin Hda. La Paz
Amort.Acum.Gtos. Investigacin Hda. Victoria
Amort.acum.de Estudios Topograficos
Amort.Acum. De Estudios Topograficos Hda. La Paz
Amort.Acum. De Estudios Topograficos Hda. Victoria
Amort.Acum.Prdida Por Diferencial Cambiario
Amort.Acum.Prdida por Diferencial Cambiario Hda.La Paz
Amort.Acum.Prdida por Diferencial Cambiario Hda.Victoria
AMORT.ACUM.PLANTACIONES DE BANANO
Amort.acum.plant.banano Hda. La Paz
Amort.acum.plant.banano Hda. La Victoria
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLE
Amort.Acum. Patentes
Amort.Acum. Patentes Hda. La Paz
Amort.Acum. Patentes Hda. Victoria
Amort.Acum. Marcas
Amort.Acum. Marcas Hda.La Paz
Amort.Acum. Marcas Hda.Victoria
Amort. Acum. Modelos Y Diseos
Amort. Acum. Modelos Y Diseos Hda.La Paz
Amort. Acum. Modelos Y Diseos Hda.Victoria
Amort.acum.de Programas Comput. O Contab
Amort.acum.de Programas Comput. O Contab Hda. La Paz
Amort.acum.de Programas Comput. O Contab Hda. Victoria
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES M/N. C/P.
2.1.1.01.02.
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES M/E.
2.1.1.02.
2.1.1.02.01

DOCTOS.POR PAGAR PROVEEDORES M/N. C/P.
2.1.1.02.02
DOCTOS.POR PAGAR PROVEEDORES M/E. C/P.
2.1.1.03.
2.1.1.03.01.
2.1.1.03.01.001
2.1.1.03.01.002
2.1.1.03.01.003
2.1.1.04.
2.1.1.04.01.
2.1.1.04.01.001
2.1.1.04.01.002
2.1.1.04.01.003
2.1.1.04.01.004
2.1.1.04.01.005
2.1.1.04.01.006


OBLIGACIONES POR PAGAR M/N. C/P.
Sr. Fernando Velasco

Capital Banco Continental(hda. La Paz)
Capital Banco Continental (hda.victoria)
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2.1.1.04.01.007
2.1.1.04.01.015
2.1.1.04.01.016
2.1.1.04.01.017
2.1.1.04.02.
2.1.1.04.02.001
2.1.1.04.02.002
2.1.1.04.02.003
2.1.1.04.02.004
2.1.1.04.02.005
2.1.1.04.02.006
2.1.1.04.02.007
2.1.1.04.02.008
2.1.1.04.02.015
2.1.1.04.02.016
2.1.1.04.02.017
2.1.1.05.
2.1.1.05.01.
2.1.1.05.01.001
2.1.1.05.01.002
2.1.1.05.01.003
2.1.1.06.
2.1.1.06.01
2.1.1.06.02
2.1.1.07.
2.1.1.07.01
2.1.1.08
2.1.1.09
2.1.1.10.
2.1.1.10.01
2.1.1.10.02
2.1.1.10.03
2.1.1.10.04
2.1.1.10.05
2.1.1.11.
2.1.1.11.01
2.1.1.11.02
2.1.1.11.03
2.1.1.11.04
2.1.1.11.05
2.1.1.11.06
2.1.1.11.07
2.1.1.11.08
2.1.1.12.
2.1.1.12.01
2.1.1.12.02
2.1.1.12.03
2.1.1.12.04
2.1.1.13.
2.1.1.13.01
2.1.1.13.02
2.1.1.13.03
2.1.1.13.04
2.1.1.14.
2.1.1.14.01
2.1.1.14.02
2.1.1.14.03
2.1.1.14.04
2.1.1.14.05
2.1.1.14.06
2.1.1.14.07
2.1.1.14.08
Interes Por Pagar (hda.la Paz)

Interes Por Pagar (hda.la Victoria)
OBLIGACIONES POR PAGAR C/P M/E
Capital Banco Continental (hda.la Paz)

Capital Banco Continental (hda.victoria)
Capital Banco Continental (hda.ma.isabel
Agricola Lapavic S.a.
Int.por Pagar Bco.cont.(hda.la Paz)
Int.por Pagar Bco.cont.(hda.la Victoria)
ANTICIPO DE CLIENTE
ANTICIPO DE CLIENTE M/N.
Cipal S.a.
ING.CESAR CHAVEZ, SU CUENTA PERSONAL
Ing.Csar Chvez,su Cta.personal Varios
CONTRATOS POR PAGAR
Iva Por Pagar
Iva Cobrado
RETENCION EN LA FUENTE I.V.A.
Retencin Fte.IVA Bienes 30%
Retencin Fte.IVA Servicios 70%
Retencin Fte.IVA Serv.Prof..100%
Retencin Fte.IVA Arrend.Inmuebles 100%
Retencin Fte.IVA Liq.compra Y Serv.100%
RETENCION EN LA FTE.IMPUESTO A LA RENTA
Retencin Fuente Relacin de Dependencia
Retencin Fuente Honorarios Prof. Pers.Naturales 8%
Retencin Fuente Arrendamiento de Bienes Inmuebles 8%
Retencin Fte.Imp.Rta.Activos Fijos 1%
Retencin Fte.Imp.Rta.Act.Corrientes 1%
Retencin Fte.Imp.Rta.Servicios 1%
Retencin Fte.imp.Rta.Notarios 8%
I.E.S.S. POR PAGAR
Aporte Personal al Iess Por Pagar
Aporte Patronal Al Iess Por Pagar
Iece Y Secap Por Pagar
Personal De Campo
Hda. La Paz
Hda. La Victoria
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
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2.1.1.14.09
2.1.1.14.10
2.1.1.15.
2.1.1.15.01
2.2.
2.2.1.
2.2.1.01.
2.2.1.01.01.
2.2.1.01.01.001
2.2.1.01.01.002
2.2.1.02.
2.2.1.02.01.
2.2.1.02.01.001
2.2.1.02.01.002
2.2.1.02.01.003
2.2.1.03.
2.2.1.03.01.
2.2.1.03.01.001
2.2.1.03.01.002
2.2.1.04.
2.2.1.04.01.
2.2.1.04.01.001
2.2.1.04.01.002
2.2.1.04.01.003
2.2.1.04.01.004
2.2.1.04.01.005
2.2.1.04.01.006
2.2.1.04.01.007
2.2.1.04.01.015
2.2.1.04.01.016
2.2.1.04.01.017
2.2.1.04.02.
2.2.1.04.02.001
2.2.1.04.02.002
2.2.1.04.02.003
2.2.1.04.02.004
2.2.1.04.02.005
2.2.1.04.02.006
2.2.1.04.02.007
2.2.1.04.02.015
2.2.1.04.02.016
2.2.1.04.02.017
2.2.1.14.
2.2.1.14.01
2.2.1.14.02
2.2.1.14.03
2.2.1.14.04
2.2.1.14.05
2.2.1.14.06
2.2.1.14.07
2.2.1.14.08
2.2.1.14.09
2.2.1.14.10
2.3.
2.3.1.
2.3.1.01.
2.3.1.01.01
2.3.1.01.02
2.3.1.01.03
2.3.1.01.04
2.3.1.01.05
2.3.1.01.06
Nemalab S.a.
CUENTAS POR PAGAR L/P. M/N.
Cipal S.a.
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P. M/N.

VARIOS ACREEDORES L/P. M/N.

OBLIGACIONES POR PAGAR L/P. M/N.
Obsa Oro Banana
Capital Banco Continental (Hda. La Paz)

Capital Banco Pacifico (Hda.Victoria)
Intereses Por Pagar (Hda. La Paz)
Intereses Por Pagar (Hda. La Victoria)
OBLIGACIONES POR PAGAR L/P M/E
Obsa Oro Banana
Capital Bco.continental (Hda.la Paz)

Capital Bco.continental (Hda.la Victoria
Int.por Pagar Bco.cont.(Hda. La Paz)
Int.por Pagar Bco.cont.(Hda. La Victoria)
Hda. La Paz
Hda. La Vctoria
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
Nemalab S.a.
OTROS PASIVOS
Hda. La Paz
Hda. La Victoria
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
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2.3.1.01.07
2.3.1.01.08
2.3.1.01.09
2.3.1.01.10
2.3.2.
2.3.2.01.
2.3.2.01.01
2.3.2.01.02
2.3.2.01.03
2.3.2.01.04
2.3.2.01.05
2.3.2.01.06
2.3.2.01.07
2.3.2.01.08
2.3.2.01.09
2.3.2.02.
2.3.2.02.01
2.3.2.02.02
2.3.2.03.
2.3.2.03.01
2.3.2.03.02
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01
3.2.
3.2.1.
3.2.1.01.
3.2.1.01.01
3.2.1.01.02.
3.2.1.01.02.001
3.2.1.01.02.002
3.2.2.
3.2.2.02.
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02.
3.2.2.02.02.001
3.2.2.02.02.002
3.3.
3.3.1.
3.3.1.01
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.01.
5.1.1.01.01.
5.1.1.01.02.
5.1.1.01.02.0111
5.1.1.01.02.0112
5.1.1.01.02.0113
5.1.1.01.02.0114
5.1.1.01.02.0115
5.1.1.01.02.0121
5.1.1.01.02.0122
5.1.1.01.02.0123
5.1.1.01.02.0124
5.1.1.01.02.0125
5.1.1.01.02.0131
5.1.1.01.02.0132
5.1.1.01.02.0133
5.1.1.01.02.0134
5.1.1.01.02.0135
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
Nemalab S.a.
Hda. La Paz
Hda. La Victoria
Inmodosmil S.a.
Sagridel S.a.
Infrues S.a.
Somelisa S.a.
Agrisolba S.a.
Nemalab S.a.
N/n
N/n
N/n
N/n
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
Cesar E.Chavez Velasco,su Cta.capital
RESULTADOS
GANANCIAS
GANANCIAS
Ganancias Del Ejercicio
GANANCIAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Ganancia En Ejercicio 200
Ganancia En Ejercicio 200
PERDIDAS
PERDIDAS
Prdidas Del Ejercicio
PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Perdidas En Ejercicio 200
Prdidas En Ejercicio 200
RESERVAS
RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL
INGRESOS
VENTAS IVA T.0% HDA. LA PAZ
Obsa Del Monte Cajas 22xucs
Obsa Del Monte Cajas 22xu
Obsa Del Monte Cajas 208
Obsa Del Monte 208 Ch
Obsa Excelban Cajas 22 Xu Cs
Obsa Excelban Cajas 22 Xu
Obsa Excelban Cajas 208
Obsa Excelban Cajas 208 Ch
Obsa Consul Cajas 22 Xu Cs
Obsa Consul Cajas 22 Xu
Obsa Consul Cajas 208
Obsa Consul Cajas 208 Ch
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5.1.1.01.02.0211
5.1.1.01.02.0212
5.1.1.01.02.0213
5.1.1.01.02.0214
5.1.1.01.02.0215
5.1.1.01.02.0311
5.1.1.01.02.0312
5.1.1.01.02.0313
5.1.1.01.02.0314
5.1.1.01.02.0315
5.1.1.01.02.0411
5.1.1.01.02.0412
5.1.1.01.02.0413
5.1.1.01.02.0414
5.1.1.01.02.0415
5.1.1.01.02.0421
5.1.1.01.02.0422
5.1.1.01.02.0423
5.1.1.01.02.0424
5.1.1.01.02.0425
5.1.1.01.02.0431
5.1.1.01.02.0432
5.1.1.01.02.0433
5.1.1.01.02.0434
5.1.1.01.02.0435
5.1.1.01.02.0441
5.1.1.01.02.0442
5.1.1.01.02.0443
5.1.1.01.02.0444
5.1.1.01.02.0445
5.1.1.01.02.0451
5.1.1.01.02.0452
5.1.1.01.02.0453
5.1.1.01.02.0454
5.1.1.01.02.0455
5.1.1.01.02.0461
5.1.1.01.02.0462
5.1.1.01.02.0463
5.1.1.01.02.0464
5.1.1.01.02.0465
5.1.1.01.30.
5.1.1.01.30.0111
5.1.1.01.30.0112
5.1.1.01.30.0113
5.1.1.01.30.0114
5.1.1.01.30.0115
5.1.1.01.30.0121
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Parlamento The Besth Cajas 22 Xu Cs

Parlamento The Besth Cajas 22 Xu
Parlamento The Besth Cajas 208
Parlamento The Besth Cajas 208 Ch
Bagno-Ivan Tern-cajas 22 Xu Cs
Bagno-Ivan Tern-cajas 22 Xu
Bagno-Ivan Tern-cajas 208
Bagno-Ivan Tern-cajas 208 Ch
CIPAL Pretty Lisa Cajas 22 Xu Cs
CIPAL Pretty Lisa Cajas 22 Xu
CIPAL Pretty Lisa Cajas 208
CIPAL Pretty Lisa 208 Ch
CIPAL Cobana Cajas 22 Xu Cs
CIPAL Cobana Cajas 22 Xu
CIPAL Cobana Cajas 208
CIPAL Cobana Cajas 208 Ch
CIPAL Onkel Tuka Cajas 22 Xu Cs
CIPAL Onkel Tuka Cajas 22 Xu
CIPAL Onkel Tuka Cajas 208
CIPAL Onkel Tuka Cajas 208 Ch
CIPAL Cobana Cluster Bag 22 Xu Cs
CIPAL Cobana Cluster Bag 22 Xu
CIPAL Cobana Cluster Bag 208
CIPAL Cobana Cluster Bag 208 Ch
CIPAL Cobana SF 980 22 Xu Cs
CIPAL Cobana SF 980 22 Xu
CIPAL Cobana SF 980 208
CIPAL Cobana SF 980 208 Ch
CIPAL Cobana Open Top 22 Xu Cs
CIPAL Cobana Open Top 22 Xu
CIPAL Cobana Open Top 208
CIPAL Cobana Open Top 208 Ch
BONIFICACIONES EN CAJAS HDA. LA PAZ
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EXPORTACIONES DE CAJAS
VENTAS IVA T.0% HDA. VICTORIA
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5.1.1.02.30.0414
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5.1.1.02.30.0423
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5.1.1.02.30.0425
5.1.1.02.30.0431
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BONIFICACIONES EN CAJAS HDA. VICTORIA
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6.1.1.01.01.05
6.1.1.01.01.06

EXPORTACIONES CAJAS
Descuentos En Compras
Alquiler De Vehiculos
Alquiler Equipo,maquinaria, Herramientas
Devoluciones En Compras
INTERESES GANADOS
Intereses Ganados Cuenta Corriente
Intereses Ganados Cuenta Ahorro
Intereses Ganados Por Inversiones
COMISIONES GANADAS
Comisiones Ganadas
Ganancia En Venta De Activo Fijos
Reembolso Servicio Celular
Ganancia En Diferencial Cambiario
Multas
Otros Ingresos
EGRESOS
GASTOS Y COSTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS HDA. LA PAZ
Sueldos y Salarios
Remuneracin Normal
Remuneracin Extra
Comisiones
A Destajo
Servicios Prestados
Bonificacin Por Produccin
BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Componente Salarial
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Aporte Patronal Al Iess.
Iece Y Secap.
Fondo De Reserva
HONORARIOS PROFESIONALES
Dr.servio Moscoso Garcia
Alimentacin Personal Administrativo

Atenc.mdica-medicina Personal Administrativo
Transporte Personal Administrativo
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6.1.1.01.01.37.001
6.1.1.01.01.37.002
6.1.1.01.01.37.003
6.1.1.01.01.37.004
Capacitacin Personal Administrativo

Particip. Utilid.personal Administrativo
Mantenimiento Y Reparac.activos Administ
Contribucin a SuperIntendencia de Cas
Gastos De Representacin
Parqueo De Vehculo
Afiliaciones y Suscripciones
Gastos de Gestin
Suscrip.de Registros Oficiales
Gastos Legales y Judiciales
Gastos De Prensa
Gastos de Viaje
Copias Y Reproducciones
Anillados
Suministros Y Materiales De Oficina
Suministros Y Materiales De Limpieza
Servicios Bancarios
Costo de Chequera
Comisiones
Comisin Roles de Pagos
Mantenimiento Cuenta
Certificacin de Cheques
Arriendo De Local
Cuotas Camara Comercio Guayaquil
Multa Por Cheque Protestado
COMISION SERV.ADM.DE PERSONAL

Comisin Serv.adm.pers.EMPERTEM S.A.
Comisin Serv.adm.pers.EMP & SER S.A.
Comisin Serv.adm.pers.MAYOB
Comisin Serv.adm.pers.SAGRIDEL
Comisin Serv.adm.pers.RECORS
SERVICIO CONT.PERS.ADMINISTRATIVO
Servicios EMPERTEM S.A.
Servicios EMP. & SER S.A.
Servicios MAYOB
Servicios SAGRIDEL
Servicios RECORS S.A.
GASTOS GENERALES O BASICOS

Servicios De Agua
Energa Elctrica
Servicio Telefnico
Servicio De Internet
Correspondencia
Impuestos Y Tasas
Gastos De Prensa
Servicio de Celular
Casillero Banco Pacfico
DEPRECIACIN ACTIVOS FIJOS

Deprec.g.edif.y Construcciones
Deprec.g.instalaciones
Deprec.g.equipos Y Maquinarias
Deprec.g.equipos De Computacin
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6.1.1.01.02.27
6.1.1.01.02.28
Deprec.g.muebles Y Enseres
Deprec.g.vehiculos
Deprec.g.herramientas Mayores
Deprec.g.armas
AMORTIZACIN ACTIVOS DIFERIDOS
Amort.g.cargos Diferidos
Amort.g.sumin.y Mater.de Oficina
Amort.g.sumin.y Mater.de Limpieza
Amort.g.utilera Y Serv.general Oficina
Amort.g.herram.pequeas. Y Acc.taller
Amort.g.medicamentos Oficina
Amortizacin G. Activos Intangibles
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS HDA.VICTORIA
Sueldos y Salarios
Remuneracin Normal
Remuneracin Extra
Comisiones
A Destajo
Servicios Prestados
Componente Salarial
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Iece Y Secap.
Fondo De Reserva
HONORARIOS PROFESIONALES
Dr.servio Moscoso Garcia

Atenc.mdica-medicina Personal Administrativo
Transporte Personal Administrativo
Capacitacin Personal Administrativo
Particip. Utilid.personal Administrativo
Mantenimiento Y Reparac.activos Administ
Contribucin a SuperIntendencia de Cas
Gastos De Representacin
Parqueo De Vehculo
Afiliaciones y Suscripciones
Gastos de Gestin
Suscrip.de Registros Oficiales
Gastos Legales y Judiciales
Gastos De Prensa
Gastos de Viaje
Copias Y Reproducciones
Anillados
Suministros Y Materiales De Oficina
Suministros Y Materiales De Limpieza
Servicios Bancarios
Costo de Chequera
Comisiones
Comisin Roles de Pagos
Mantenimiento Cuenta
Certificacin de Cheques
Arriendo De Local
Cuotas Camara Comercio Guayaquil
Multa Por Cheque Protestado
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6.1.1.01.02.29
6.1.1.01.02.29.001
6.1.1.01.02.29.002
6.1.1.01.02.29.003
6.1.1.01.02.29.004
6.1.1.01.02.29.005
6.1.1.01.02.29.006
6.1.1.01.02.29.007
6.1.1.01.02.30
6.1.1.01.02.30.001
6.1.1.01.02.30.002
6.1.1.01.02.30.003
6.1.1.01.02.30.004
6.1.1.01.02.30.005
6.1.1.01.02.30.006
6.1.1.01.02.30.007
6.1.1.01.02.33
6.1.1.01.02.33.001
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6.1.1.01.02.33.003
6.1.1.01.02.33.004
6.1.1.01.02.33.005
6.1.1.01.02.33.006
6.1.1.01.02.33.007
6.1.1.01.02.33.008
6.1.1.01.02.33.009
6.1.1.01.02.33.010
6.1.1.01.02.34
6.1.1.01.02.35
6.1.1.01.02.36
6.1.1.01.02.37
6.1.1.01.02.37.001
6.1.1.01.02.37.002
6.1.1.01.02.37.003
6.1.1.01.02.37.004
6.1.1.01.02.37.005
6.1.1.01.02.37.006
6.1.1.01.02.37.007
6.1.1.01.02.37.008
6.1.1.01.02.39
6.1.1.01.02.39.001
6.1.1.01.02.39.002
6.1.1.01.02.39.003
6.1.1.01.02.39.004
6.1.1.01.02.39.005
6.1.1.01.02.39.006
6.1.1.01.02.40
6.1.1.03.
6.1.1.03.01.
6.1.1.03.01.01
6.1.1.03.01.01.001
6.1.1.03.01.01.002
6.1.1.03.01.02
6.1.1.03.01.03
6.1.1.03.01.04
6.1.1.03.02.
6.1.1.03.02.01
6.1.1.03.02.01.001
6.1.1.03.02.01.002
6.1.1.03.02.02
6.1.1.03.02.03
6.1.1.03.02.04
COMISION SERV.ADM.DE PERSONAL

Comisin Serv.adm.pers.EMPERTEM S.A.
Comisin Serv.adm.pers.EMP & SER S.A.
Comisin Serv.adm.pers.MAYOB
Comisin Serv.adm.pers.SAGRIDEL
Comisin Serv.adm.pers.RECORS
SERVICIO CONT.PERS.ADMINISTRATIVO
Servicios EMPERTEM S.A.
Servicios EMP. & SER S.A.
Servicios MAYOB
Servicios SAGRIDEL
Servicios RECORS S.A.
GASTOS GENERALES O BASICOS

Servicios De Agua
Energa Elctrica
Servicio Telefnico
Servicio De Internet
Correspondencia
Impuestos Y Tasas
Gastos De Prensa
Servicio de Celular
Casillero Banco Pacfico
DEPRECIACIN ACTIVOS FIJOS

Deprec.g.edif.y Construcciones
Deprec.g.instalaciones
Deprec.g.equipos Y Maquinarias
Deprec.g.equipos De Computacin
Deprec.g.muebles Y Enseres
Deprec.g.vehiculos
Deprec.g.herramientas Mayores
Deprec.g.armas
AMORTIZACIN ACTIVOS DIFERIDOS
Amort.g.cargos Diferidos
Amort.g.sumin.y Mater.de Oficina
Amort.g.sumin.y Mater.de Limpieza
Amort.g.utilera Y Serv.general Oficina
Amort.g.herram.pequeas. Y Acc.taller
Amort.g.medicamentos Oficina
Amortizacin G. Activos Intangibles
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS HDA. LA PAZ
INTERESES DEVENGADOS
Intereses Normales
Intereses Por Mora
Comisiones
Impuestos Y Contribuciones Financieras
Sobregiros Bancarios
GASTOS FINANCIEROS HDA. VICTORIA
INTERESES DEVENGADOS
Intereses Normales
Intereses Por Mora
Comisiones
Impuestos Y Contribuciones Financieras
Sobregiros Bancarios
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6.1.1.04.
6.1.1.04.01.
6.1.1.04.01.001
6.1.1.04.01.002
6.1.1.04.01.003
6.1.1.04.01.004
6.1.1.04.01.005
6.1.1.04.01.006
6.1.1.04.01.007
6.1.1.04.01.008
6.1.1.04.01.009
6.1.1.04.02.
6.1.1.04.02.001
6.1.1.04.02.002
6.1.1.04.02.003
6.1.1.04.02.004
6.1.1.04.02.005
6.1.1.04.02.006
6.1.1.04.02.007
6.1.1.04.02.008
6.1.1.04.02.009
6.1.2.
6.1.2.01.
6.1.2.01.01
6.1.2.01.02
6.1.2.02
6.1.2.02.01
6.1.2.02.01
6.1.2.03.
6.1.2.03.01.
6.1.2.03.01.0111
6.1.2.03.01.0112
6.1.2.03.01.0113
6.1.2.03.01.0114
6.1.2.03.01.0115
6.1.2.03.01.0121
6.1.2.03.01.0122
6.1.2.03.01.0123
6.1.2.03.01.0124
6.1.2.03.01.0125
6.1.2.03.01.0131
6.1.2.03.01.0132
6.1.2.03.01.0133
6.1.2.03.01.0134
6.1.2.03.01.0135
6.1.2.03.01.0211
6.1.2.03.01.0212
6.1.2.03.01.0213
6.1.2.03.01.0214
6.1.2.03.01.0215
6.1.2.03.01.0311
6.1.2.03.01.0312
6.1.2.03.01.0313
6.1.2.03.01.0314
6.1.2.03.01.0315
6.1.2.03.01.0411
6.1.2.03.01.0412
6.1.2.03.01.0413
6.1.2.03.01.0414
6.1.2.03.01.0415
6.1.2.03.01.0421
6.1.2.03.01.0422

GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES HDA. LA PAZ
Gastos Adminis. Y Ventas.no Deducible
Honorarios Profesionales, No Deducible
Sumin. Y Mat.de Oficina, No Deducible
Atencin Mdica-medicinas Trabajadores
Interes Por Mora, No Deducible
Multa, No Deducible
Gastos Judiciales, No Deducible
Retenciones Asumidas
GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES HDA. VICTORIA
Gastos Adminis. Y Ventas.no Deducible
Honorarios Profesionales, No Deducible
Sumin. Y Mat.de Oficina, No Deducible
Atencin Mdica-medicinas Trabajadores
Interes Por Mora, No Deducible
Multa, No Deducible
Gastos Judiciales, No Deducible
Retenciones Asumidas
EGRESOS NO OPERACIONALES
Prdida en Venta de Activos Fijos Hda.La Paz
Prdida en Venta de Activos Fijos Hda.Victoria
Prdida En Diferencial Cambiario Hda. La Paz
Prdida En Diferencial Cambiario Hda. Victoria
DESCUENTO EN VENTAS DE BANANO HDA. LA PAZ
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6.1.2.03.01.0423
6.1.2.03.01.0424
6.1.2.03.01.0425
6.1.2.03.01.0431
6.1.2.03.01.0432
6.1.2.03.01.0433
6.1.2.03.01.0434
6.1.2.03.01.0435
6.1.2.03.01.0441
6.1.2.03.01.0442
6.1.2.03.01.0443
6.1.2.03.01.0444
6.1.2.03.01.0445
6.1.2.03.01.0451
6.1.2.03.01.0452
6.1.2.03.01.0453
6.1.2.03.01.0454
6.1.2.03.01.0455
6.1.2.03.01.0461
6.1.2.03.01.0462
6.1.2.03.01.0463
6.1.2.03.01.0464
6.1.2.03.01.0465
6.1.2.03.02.
6.1.2.03.02.0111
6.1.2.03.02.0112
6.1.2.03.02.0113
6.1.2.03.02.0114
6.1.2.03.02.0115
6.1.2.03.02.0121
6.1.2.03.02.0122
6.1.2.03.02.0123
6.1.2.03.02.0124
6.1.2.03.02.0125
6.1.2.03.02.0131
6.1.2.03.02.0132
6.1.2.03.02.0133
6.1.2.03.02.0134
6.1.2.03.02.0135
6.1.2.03.02.0211
6.1.2.03.02.0212
6.1.2.03.02.0213
6.1.2.03.02.0214
6.1.2.03.02.0215
6.1.2.03.02.0311
6.1.2.03.02.0312
6.1.2.03.02.0313
6.1.2.03.02.0314
6.1.2.03.02.0315
6.1.2.03.02.0411
6.1.2.03.02.0412
6.1.2.03.02.0413
6.1.2.03.02.0414
6.1.2.03.02.0415
6.1.2.03.02.0421
6.1.2.03.02.0422
6.1.2.03.02.0423
6.1.2.03.02.0424
6.1.2.03.02.0425
6.1.2.03.02.0431
6.1.2.03.02.0432
6.1.2.03.02.0433

DESCUENTO EN VENTAS DE BANANO HDA.VICTORIA
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D
D
D
D
D
D
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D
D
D
6.1.2.03.02.0434
6.1.2.03.02.0435
6.1.2.03.02.0441
6.1.2.03.02.0442
6.1.2.03.02.0443
6.1.2.03.02.0444
6.1.2.03.02.0445
6.1.2.03.02.0451
6.1.2.03.02.0452
6.1.2.03.02.0453
6.1.2.03.02.0454
6.1.2.03.02.0455
6.1.2.03.02.0461
6.1.2.03.02.0462
6.1.2.03.02.0463
6.1.2.03.02.0464
6.1.2.03.02.0465
6.2.
6.2.1.
6.2.1.01.
6.2.1.01.01.
6.2.1.01.01.010
6.2.1.01.01.020
6.2.1.01.02.
6.2.1.01.02.010
6.2.1.01.02.011
6.2.2.
6.2.2.01.
6.2.2.01.01.
6.2.2.01.01.01.
6.2.2.01.01.01.001
6.2.2.01.01.01.002
6.2.2.01.01.02.
6.2.2.01.01.03.
6.2.2.01.01.03.001
6.2.2.01.01.03.002
6.2.2.01.01.03.003
6.2.2.01.01.03.004
6.2.2.01.01.03.005
6.2.2.01.02.
6.2.2.01.02.01.
6.2.2.01.02.01.001
6.2.2.01.02.01.002
6.2.2.01.02.02.
6.2.2.01.02.03.
6.2.2.01.02.03.001
6.2.2.01.02.03.002
6.2.2.01.02.03.003
6.2.2.01.02.03.004
6.2.2.01.02.03.005
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.01.
8.1.1.01.01.
8.1.1.01.01.02.
8.1.1.01.01.02.01
8.1.1.01.01.02.02
8.1.1.01.01.02.03
8.1.1.01.01.02.04
8.1.1.01.01.02.05
8.1.1.01.01.02.06

COSTOS
COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA DE EXPLOTACION BANANO
COSTO DE VENTA EXPLOTACION BANANO HDA.LA PAZ
Costo De Venta Racimos Banano
Costo De Venta Cajas De Banano
COSTO DE VENTA EXPLOTACION BANANO HDA.VICTORIA
Costo De Venta Racimos Banano
Costo De Venta Cajas De Banano
CENTRO SERVICIOS COMUNES HDA.LA PAZ
Materiales Comunes
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
MANO DE OBRA COMUN
D
OTROS COSTOS COMUNES
D
Serv.adm.roles Jornal Empertem S.a.
D
Serv.adm.roles Jornal Emp. & Ser
D
Serv.adm.roles Jornal Mayob
D
Serv.adm.roles Jornal Sagridel
D
Serv.adm.roles Jornal Recors S.A.
D
CENTRO SERVICIOS COMUNES HDA.VICTORIA
D
Materiales Comunes
D
D
D
MANO DE OBRA COMUN
D
OTROS COSTOS COMUNES
D
Serv.adm.roles Jornal Empertem S.a.
D
Serv.adm.roles Jornal Emp. & Ser
D
Serv.adm.roles Jornal Mayob
D
Serv.adm.roles Jornal Sagridel
D
Serv.adm.roles Jornal Recors S.A.
D
COSTO DE EXPLOTACION
D
D
COSTO EXPLOTACION RACIMO BANANO EN PROCESO
D
MATERIALES EXPLOTACION RACIMOS EN PROCESO
D
MATERIALES EXPLOTACION RACIMOS EN PROCESO HDA. LA PAZ
D
RESIEMBRAS
D
Balizas Y Banderas
D
Cepa De Colines
D
Machetes
D
Lampas De Punta
D
Barretillas
D
Piola Nylon Fortex
D
8.1.1.01.01.02.07
8.1.1.01.01.03.
8.1.1.01.01.03.01
8.1.1.01.01.03.02
8.1.1.01.01.03.03
8.1.1.01.01.03.04
8.1.1.01.01.03.05
8.1.1.01.01.03.06
8.1.1.01.01.03.07
8.1.1.01.01.03.08
8.1.1.01.01.03.09
8.1.1.01.01.03.10
8.1.1.01.01.03.11
8.1.1.01.01.03.12
8.1.1.01.01.03.13
8.1.1.01.01.03.14
8.1.1.01.01.03.15
8.1.1.01.01.03.16
8.1.1.01.01.03.17
8.1.1.01.01.03.18
8.1.1.01.01.03.19
8.1.1.01.01.04.
8.1.1.01.01.04.01
8.1.1.01.01.04.02
8.1.1.01.01.05.
8.1.1.01.01.05.01
8.1.1.01.01.05.02
8.1.1.01.01.05.03
8.1.1.01.01.05.04
8.1.1.01.01.05.05
8.1.1.01.01.05.06
8.1.1.01.01.05.07
8.1.1.01.01.05.07.001
8.1.1.01.01.05.07.002
8.1.1.01.01.05.07.003
8.1.1.01.01.06.
8.1.1.01.01.06.01
8.1.1.01.01.06.02
8.1.1.01.01.06.03
8.1.1.01.01.06.04
8.1.1.01.01.06.05
8.1.1.01.01.06.06
8.1.1.01.01.06.07
8.1.1.01.01.06.08
8.1.1.01.01.06.09
8.1.1.01.01.06.10
8.1.1.01.01.06.11
8.1.1.01.01.06.12
8.1.1.01.01.06.13
8.1.1.01.01.07.
8.1.1.01.01.07.01.
8.1.1.01.01.07.01.01
8.1.1.01.01.07.01.02
8.1.1.01.01.07.01.03
8.1.1.01.01.07.01.04
8.1.1.01.01.07.01.05
8.1.1.01.01.07.02.
8.1.1.01.01.07.02.01
8.1.1.01.01.07.02.02
8.1.1.01.01.07.02.03
8.1.1.01.01.07.02.04
8.1.1.01.01.07.02.05
Repuestos Y Accesorios
MATERIALES DE CONTROL DE MALEZAS
Basta H.q.
Benglose H.q.
Paraquat H.q.
Roundup H.s.
Ranger H.s.
Coloso H.s.
Karmex H.s.
Goal H.s.
Tanque De 200 Litros.

Recipientes Para Transporte De Agua
Vasos Dosificadores
Goma
Sombreros
Repuestos Y Accesorios Bomba Mochila
MATERIALES PARA DESHIJE

Machetes
MATERIALES PARA RIEGO
Diesel
Gasolina
Lubricantes
Refrigerantes
Filtros
Grasas
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPO DE RIEGO
MATERIALES PARA FERTILIZAR

Urea Al 46%
Muriato De Potasio
Superfosfato Triple 5%
Fertisa Mg.
Sacos Para Transporte De Fertilizantes

Baldes Pl sticos
Dosificadores
MATERIALES PARA CONTROL NEMATODOS
CARBAMATOS
ORGANO FOSFORADO
Counter N.o.
Mocap N.o.
Rugby N.o.
Nemacur N.o.
Carbofuran N.c.
D
D
D
D
D
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D
D
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D
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D
8.1.1.01.01.07.03.
8.1.1.01.01.07.03.01
8.1.1.01.01.07.03.02
8.1.1.01.01.07.03.03
8.1.1.01.01.07.03.04
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8.1.1.01.01.08.01
8.1.1.01.01.08.02
8.1.1.01.01.08.03
8.1.1.01.01.09.
8.1.1.01.01.09.01
8.1.1.01.01.09.02
8.1.1.01.01.09.03
8.1.1.01.01.10.
8.1.1.01.01.10.01
8.1.1.01.01.10.02
8.1.1.01.01.10.03
8.1.1.01.01.10.04
8.1.1.01.01.10.05
8.1.1.01.01.11.
8.1.1.01.01.11.01
8.1.1.01.01.11.02
8.1.1.01.01.11.03
8.1.1.01.02.
8.1.1.01.02.02.
8.1.1.01.02.02.01
8.1.1.01.02.02.02
8.1.1.01.02.02.03
8.1.1.01.02.02.04
8.1.1.01.02.02.05
8.1.1.01.02.02.06
8.1.1.01.02.02.07
8.1.1.01.02.03.
8.1.1.01.02.03.01
8.1.1.01.02.03.02
8.1.1.01.02.03.03
8.1.1.01.02.03.04
8.1.1.01.02.03.05
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8.1.1.01.02.03.10
8.1.1.01.02.03.11
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8.1.1.01.02.03.13
8.1.1.01.02.03.14
8.1.1.01.02.03.15
8.1.1.01.02.03.16
8.1.1.01.02.03.17
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8.1.1.01.02.03.19
8.1.1.01.02.04.
8.1.1.01.02.04.01
8.1.1.01.02.04.02
8.1.1.01.02.05.
8.1.1.01.02.05.01
8.1.1.01.02.05.02
8.1.1.01.02.05.03
8.1.1.01.02.05.04
8.1.1.01.02.05.05
VARIOS
Delantal Plastivo
Mascarilla Para Polvos
Gafas Plsticas Antiempaables
Gorras O Gurpi Proteccin Nuca
D
D
D
D
D
D
MATERIALES CONTROL FITOSANITARIO AEREO
D
Bravo 720
D
Ryzup
D
D
MATERIALES CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
D
Bravo 720
D
Ryzup
D
D
MATERIALES ENFUNDE DE RACIMOS
D
Fundas Tratadas
D
Pauelos Tratados
D
Daipas
D
Cintas
D
D
MATERIALES DE ACTIVIDADES VARIAS
D
D
D
D
MATERIALES EXPLOTACION RACIMOS EN PROCESO HDA.VICTORIA
D
RESIEMBRAS
D
Balizas Y Banderas
D
Cepa De Colines
D
Machetes
D
Lampas De Punta
D
Barretillas
D
Piola Nylon Fortex
D
Repuestos Y Accesorios
D
MATERIALES DE CONTROL DE MALEZAS
D
Basta H.q.
D
Benglose H.q.
D
Paraquat H.q.
D
Roundup H.s.
D
Ranger H.s.
D
Coloso H.s.
D
Karmex H.s.
D
Goal H.s.
D
D
D
Tanque De 200 Litros.
D
Recipientes Para Transporte De Agua
D
Vasos Dosificadores
D
Goma
D
Sombreros
D
Repuestos Y Accesorios Bomba Mochila
D
D
D
D
MATERIALES PARA DESHIJE
D
Machetes
D
D
MATERIALES PARA RIEGO
D
Diesel
D
Gasolina
D
Lubricantes
D
Refrigerantes
D
Filtros
D
8.1.1.01.02.05.06
8.1.1.01.02.05.07
8.1.1.01.02.05.07.001
8.1.1.01.02.05.07.002
8.1.1.01.02.05.07.003
8.1.1.01.02.06.
8.1.1.01.02.06.01
8.1.1.01.02.06.02
8.1.1.01.02.06.03
8.1.1.01.02.06.04
8.1.1.01.02.06.05
8.1.1.01.02.06.06
8.1.1.01.02.06.07
8.1.1.01.02.06.08
8.1.1.01.02.06.09
8.1.1.01.02.06.10
8.1.1.01.02.06.11
8.1.1.01.02.06.12
8.1.1.01.02.06.13
8.1.1.01.02.07.
8.1.1.01.02.07.01.
8.1.1.01.02.07.01.01
8.1.1.01.02.07.01.02
8.1.1.01.02.07.01.03
8.1.1.01.02.07.01.04
8.1.1.01.02.07.01.05
8.1.1.01.02.07.02.
8.1.1.01.02.07.02.01
8.1.1.01.02.07.02.02
8.1.1.01.02.07.02.03
8.1.1.01.02.07.02.04
8.1.1.01.02.07.02.05
8.1.1.01.02.07.03.
8.1.1.01.02.07.03.01
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8.1.1.01.02.07.03.05
8.1.1.01.02.08.
8.1.1.01.02.08.01
8.1.1.01.02.08.02
8.1.1.01.02.08.03
8.1.1.01.02.09.
8.1.1.01.02.09.01
8.1.1.01.02.09.02
8.1.1.01.02.09.03
8.1.1.01.02.10.
8.1.1.01.02.10.01
8.1.1.01.02.10.02
8.1.1.01.02.10.03
8.1.1.01.02.10.04
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8.1.1.01.02.11.
8.1.1.01.02.11.01
8.1.1.01.02.11.02
8.1.1.01.02.11.03
8.1.1.02.
8.1.1.02.01.
8.1.1.02.01.01
8.1.1.02.01.01.01
8.1.1.02.01.01.02
8.1.1.02.01.02.
Grasas
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPO DE RIEGO
MATERIALES PARA FERTILIZAR

Urea Al 46%
Muriato De Potasio
Superfosfato Triple 5%
Fertisa Mg.
Sacos Para Transporte De Fertilizantes

Baldes Pl sticos
Dosificadores
MATERIALES PARA CONTROL NEMATODOS
CARBAMATOS
ORGANO FOSFORADO
Counter N.o.
Mocap N.o.
Rugby N.o.
Nemacur N.o.
Carbofuran N.c.
VARIOS
Delantal Plastivo
Mascarilla Para Polvos
Gafas Plsticas Antiempaables
Gorras O Gurpi Proteccin Nuca
MATERIALES CONTROL FITOSANITARIO AEREO
Bravo 720
Ryzup
MATERIALES CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
Bravo 720
Ryzup
MATERIALES ENFUNDE DE RACIMOS
Fundas Tratadas
Pauelos Tratados
Daipas
Cintas
MATERIALES DE ACTIVIDADES VARIAS

MANO DE OBRA RACIMOS EN PROCESO HDA. LA PAZ
MANO DE OBRA PREPARACIN DEL SUELO
RESIEMBRA
D
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D
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D
8.1.1.02.01.02.01
8.1.1.02.01.02.02
8.1.1.02.01.02.03
8.1.1.02.01.02.04
8.1.1.02.01.02.05
8.1.1.02.01.02.06
8.1.1.02.01.02.07
8.1.1.02.01.02.08
8.1.1.02.01.02.09
8.1.1.02.01.03.
8.1.1.02.01.03.01
8.1.1.02.01.03.02
8.1.1.02.01.03.03
8.1.1.02.01.03.04
8.1.1.02.01.03.05
8.1.1.02.01.03.06
8.1.1.02.01.03.07
8.1.1.02.01.04.
8.1.1.02.01.04.01
8.1.1.02.01.04.02
8.1.1.02.01.04.03
8.1.1.02.01.04.04
8.1.1.02.01.04.05
8.1.1.02.01.04.06
8.1.1.02.01.05.
8.1.1.02.01.05.01
8.1.1.02.01.05.02
8.1.1.02.01.05.03
8.1.1.02.01.06.
8.1.1.02.01.06.01
8.1.1.02.01.06.02
8.1.1.02.01.06.03
8.1.1.02.01.07.
8.1.1.02.01.07.01
8.1.1.02.01.07.02
8.1.1.02.01.08.
8.1.1.02.01.08.01
8.1.1.02.01.08.02
8.1.1.02.01.09.
8.1.1.02.01.09.01
8.1.1.02.01.09.02
8.1.1.02.01.10
8.1.1.02.01.10.01
8.1.1.02.01.10.02
8.1.1.02.01.11.
8.1.1.02.01.11.01
8.1.1.02.01.12.
8.1.1.02.01.12.01
8.1.1.02.01.12.02
8.1.1.02.01.12.03
8.1.1.02.01.13.
8.1.1.02.01.13.01
8.1.1.02.01.13.02
8.1.1.02.01.13.03
8.1.1.02.01.13.04
8.1.1.02.01.14
8.1.1.02.01.15.
8.1.1.02.01.15.01
8.1.1.02.01.15.02
8.1.1.02.01.15.03
8.1.1.02.01.15.04
8.1.1.02.01.15.05
Balizada
Huequeada
Transporte De Cepa De Colin
Preparacin De Cepa Colin
Desinfectada Cepa De Coln
Acarreo Cepa Colin
Siembra Cepa De Colin
Aporcada
MANO DE OBRA CONTROL MALEZA
Chapia
Roza
Aplicacin Herbicidas
MANO DE OBRA DESHIJADA

Deshije Tradicional
Deshije Seleccin
Deshije No Especificado
Deschantar
Abrir Corona
MANO DE OBRA RIEGO
MANO DE OBRA FERTILIZACION

Limpieza De Corona
Aplicacin De Fertilizantes
MANO DE OBRA CONTROL DE NEMATODOS
Aplicacin De Nematicidas
MANO DE OBRA CONTROL FITOSANITARIO AEREO
Aplicacin de Fungicidas
MANO DE OBRA CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
MANO DE OBRA ENFUNDE DE RACIMOS

Enfunde
MANO DE OBRA DE ACTIVIDADES VARIAS
LIMPIEZA DE DRENAJES
Limpieza De Drenajes Primarios
Limpieza De Drenajes Secundarios
Limpieza De Drenajes Terciarios
RECABADA DE DRENAJES
Recabada De Drenajes Primarios
Recabada De Drenajes Secundarios
Recabada De Drenaje Terciarios
Recabada De Drenaje Cauterciarios
Conformacin De Andn
LIMPIEZA CANAL DE RIEGO
Limpieza Canal De Riego Primario
Limpieza Canal De Riego Secundario
Limpieza Canal De Riego Terciario
Limpieza De Aceras Principal
Trabajos Varios De Campo
D
D
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D
D
D
D
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D
D
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8.1.1.02.01.15.06
8.1.1.02.02.
8.1.1.02.02.01
8.1.1.02.02.01.01
8.1.1.02.02.01.02
8.1.1.02.02.02.
8.1.1.02.02.02.01
8.1.1.02.02.02.02
8.1.1.02.02.02.03
8.1.1.02.02.02.04
8.1.1.02.02.02.05
8.1.1.02.02.02.06
8.1.1.02.02.02.07
8.1.1.02.02.02.08
8.1.1.02.02.02.09
8.1.1.02.02.03.
8.1.1.02.02.03.01
8.1.1.02.02.03.02
8.1.1.02.02.03.03
8.1.1.02.02.03.04
8.1.1.02.02.03.05
8.1.1.02.02.03.06
8.1.1.02.02.03.07
8.1.1.02.02.04.
8.1.1.02.02.04.01
8.1.1.02.02.04.02
8.1.1.02.02.04.03
8.1.1.02.02.04.04
8.1.1.02.02.04.05
8.1.1.02.02.04.06
8.1.1.02.02.05.
8.1.1.02.02.05.01
8.1.1.02.02.05.02
8.1.1.02.02.05.03
8.1.1.02.02.06.
8.1.1.02.02.06.01
8.1.1.02.02.06.02
8.1.1.02.02.06.03
8.1.1.02.02.07.
8.1.1.02.02.07.01
8.1.1.02.02.07.02
8.1.1.02.02.08.
8.1.1.02.02.08.01
8.1.1.02.02.08.02
8.1.1.02.02.09.
8.1.1.02.02.09.01
8.1.1.02.02.09.02
8.1.1.02.02.10
8.1.1.02.02.10.01
8.1.1.02.02.10.02
8.1.1.02.02.11.
8.1.1.02.02.11.01
8.1.1.02.02.12.
8.1.1.02.02.12.01
8.1.1.02.02.12.02
8.1.1.02.02.12.03
8.1.1.02.02.13.
8.1.1.02.02.13.01
8.1.1.02.02.13.02
8.1.1.02.02.13.03
8.1.1.02.02.13.04
8.1.1.02.02.14
Loteros
MANO DE OBRA RACIMOS EN PROCESO HDA.VICTORIA
MANO DE OBRA PREPARACIN DEL SUELO
RESIEMBRA
Balizada
Huequeada
Transporte De Cepa De Colin
Preparacin De Cepa Colin
Desinfectada Cepa De Coln
Acarreo Cepa Colin
Siembra Cepa De Colin
Aporcada
MANO DE OBRA CONTROL MALEZA
Chapia
Roza
Aplicacin Herbicidas
MANO DE OBRA DESHIJADA

Deshije Tradicional
Deshije Seleccin
Deshije No Especificado
Deschantar
Abrir Corona
MANO DE OBRA RIEGO
MANO DE OBRA FERTILIZACIN

Limpieza De Corona
Aplicacin De Fertilizantes
MANO DE OBRA CONTROL DE NEMATODOS
Aplicacin De Nematicidas
MANO DE OBRA CONTROL FITOSANITARIO AEREO
Aplicacin de Fungicidas
MANO DE OBRA CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
MANO DE OBRA ENFUNDE DE RACIMOS

Enfunde
MANO DE OBRA DE ACTIVIDADES VARIAS
LIMPIEZA DE DRENAJES
Limpieza De Drenajes Primarios
Limpieza De Drenajes Secundarios
Limpieza De Drenajes Terciarios
RECABADA DE DRENAJES
Recabada De Drenajes Primarios
Recabada De Drenajes Secundarios
Recabada De Drenaje Terciarios
Recabada De Drenaje Cauterciarios
Conformacin De Andn
D
D
D
D
D
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D
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8.1.1.02.02.15.
8.1.1.02.02.15.01
8.1.1.02.02.15.02
8.1.1.02.02.15.03
8.1.1.02.02.15.04
8.1.1.02.02.15.05
8.1.1.02.02.15.06
8.1.1.03.
8.1.1.03.01.
8.1.1.03.01.02.
8.1.1.03.01.02.01
8.1.1.03.01.02.02
8.1.1.03.01.03.
8.1.1.03.01.03.01
8.1.1.03.01.03.02
8.1.1.03.01.04.
8.1.1.03.01.04.01
8.1.1.03.01.04.02
8.1.1.03.01.05.
8.1.1.03.01.05.01
8.1.1.03.01.05.02
8.1.1.03.01.06.
8.1.1.03.01.06.01
8.1.1.03.01.06.02
8.1.1.03.01.07.
8.1.1.03.01.07.01
8.1.1.03.01.07.02
8.1.1.03.01.08.
8.1.1.03.01.08.01
8.1.1.03.01.08.02
8.1.1.03.01.09.
8.1.1.03.01.09.01
8.1.1.03.01.09.02
8.1.1.03.01.10.
8.1.1.03.01.10.01
8.1.1.03.01.10.02
8.1.1.03.01.11.
8.1.1.03.01.11.01
8.1.1.03.01.11.02
8.1.1.03.02.
8.1.1.03.02.02.
8.1.1.03.02.02.01
8.1.1.03.02.02.02
8.1.1.03.02.03.
8.1.1.03.02.03.01
8.1.1.03.02.03.02
8.1.1.03.02.04.
8.1.1.03.02.04.01
8.1.1.03.02.04.02
8.1.1.03.02.05.
8.1.1.03.02.05.01
8.1.1.03.02.05.02
8.1.1.03.02.06.
8.1.1.03.02.06.01
8.1.1.03.02.06.02
8.1.1.03.02.07.
8.1.1.03.02.07.01
8.1.1.03.02.07.02
8.1.1.03.02.08.
8.1.1.03.02.08.01
8.1.1.03.02.08.02
8.1.1.03.02.09.
LIMPIEZA CANAL DE RIEGO

D
Limpieza Canal De Riego Primario
D
Limpieza Canal De Riego Secundario
D
Limpieza Canal De Riego Terciario
D
Limpieza De Aceras Principal
D
Trabajos Varios De Campo
D
Loteros
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION APLICADOS
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION APLICADOS LA PAZ
D
RESIEMBRA
D
D
D
CONTROL DE MALEZA
D
D
D
DESHIJE
D
D
D
RIEGO
D
D
D
FERTILIZACION
D
D
D
CONTROL DE NEMATODOS
D
D
D
CONTROL FITOSANITARIO AEREO
D
D
D
CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
D
D
D
ENFUNDE
D
D
D
ACTIVIDADES VARIAS
D
D
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION APLICADOS HDA.DVICTORIA+
RESIEMBRA
D
D
D
CONTROL DE MALEZA
D
D
D
DESHIJE
D
D
D
RIEGO
D
D
D
FERTILIZACION
D
D
D
CONTROL DE NEMATODOS
D
D
D
CONTROL FITOSANITARIO AEREO
D
D
D
CONTROL FITOSANITARIO TERRESTRE
D
8.1.1.03.02.09.01
8.1.1.03.02.09.02
8.1.1.03.02.10.
8.1.1.03.02.10.01
8.1.1.03.02.10.02
8.1.1.03.02.11.
8.1.1.03.02.11.01
8.1.1.03.02.11.02
8.1.1.11.
8.1.1.11.01.
8.1.1.11.01.01
8.1.1.11.01.02
8.1.1.11.01.03
8.1.1.11.01.04
8.1.1.11.01.05
8.1.1.11.01.06
8.1.1.11.01.07
8.1.1.11.01.08
8.1.1.11.01.09
8.1.1.11.01.10
8.1.1.11.01.11
8.1.1.11.01.12
8.1.1.11.01.13
8.1.1.11.01.14
8.1.1.11.01.15
8.1.1.11.01.16
8.1.1.11.01.17
8.1.1.11.01.18
8.1.1.11.01.19
8.1.1.11.01.20.
8.1.1.11.01.20.01
8.1.1.11.01.20.02
8.1.1.11.01.20.03
8.1.1.11.01.20.04
8.1.1.11.01.20.05
8.1.1.11.01.21
8.1.1.11.01.22
8.1.1.11.01.23
8.1.1.11.01.24
8.1.1.11.01.24.01
8.1.1.11.01.24.02
8.1.1.11.01.24.03
8.1.1.11.01.24.04
8.1.1.11.01.24.05
8.1.1.11.01.25
8.1.1.11.01.26
8.1.1.11.01.27
8.1.1.11.01.28
8.1.1.11.01.29
8.1.1.11.01.30
8.1.1.11.01.31
8.1.1.11.01.32
8.1.1.11.01.33
8.1.1.11.01.34
8.1.1.11.01.35
8.1.1.11.01.36
8.1.1.11.01.37
8.1.1.11.01.38
8.1.1.11.01.39
8.1.1.11.01.40
8.1.1.11.01.41
8.1.1.11.01.42
ENFUNDE
ACTIVIDADES VARIAS

COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION REALES HDA. LA PAZ
Deprec.c.activos De Explotac.racimos
Amortizacin Gastos Plantaciones Banano
Alimentacin Al Personal
Atencin Mdica-medicina A Trabajadores
Transporte De Personal
Capacitacin Del Personal
Participacin Utilidades Trabaj. Directo
Gastos De Residencia
Servicio Agua Consejo Prov. El Oro
Gastos De Viaje Y Estada
Mant.y Repar.activos Explotacin Racimos
Mant. Y Repar. Equipos De Taller
Mant. Y Repar. Herramientas Menores
Alquiler de Avioneta p' Fumigacin Aerea
Guardiana
Energa Elctrica
Limpieza Canal Consejo Provincial
Servicios De Laboratorio
Anlisis de raices
Anlisis de Suelo + Componentes
Anlisis Foliares + Componentes
Anlisis de Agus para Riego
Hitos Para Atomizacin Aerea
Transporte
Materiales de Riego
Combustible
Insumos Agricolas
Materiales Varios
Personal de campo
Transporte De Tierra
Serv.transp.banano Rechazado
Topografia
Predios Rusticos
Mant.y Atencin Veterinaria perros Guardiania
Construccin Rotulos
Construccion Canastillas
D
D
D
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D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8.1.1.11.01.43
8.1.1.11.01.44
8.1.1.11.01.45
8.1.1.11.01.46
8.1.1.11.01.47
8.1.1.11.01.48
8.1.1.11.02.
8.1.1.11.02.01
8.1.1.11.02.02
8.1.1.11.02.03
8.1.1.11.02.04
8.1.1.11.02.05
8.1.1.11.02.06
8.1.1.11.02.07
8.1.1.11.02.08
8.1.1.11.02.09
8.1.1.11.02.10
8.1.1.11.02.11
8.1.1.11.02.12
8.1.1.11.02.13
8.1.1.11.02.14
8.1.1.11.02.15
8.1.1.11.02.16
8.1.1.11.02.17
8.1.1.11.02.18
8.1.1.11.02.19
8.1.1.11.02.20
8.1.1.11.02.20.01
8.1.1.11.02.20.02
8.1.1.11.02.20.03
8.1.1.11.02.20.04
8.1.1.11.02.20.05
8.1.1.11.02.21
8.1.1.11.02.22
8.1.1.11.02.23
8.1.1.11.02.24
8.1.1.11.02.24.01
8.1.1.11.02.24.02
8.1.1.11.02.24.03
8.1.1.11.02.24.04
8.1.1.11.02.24.05
8.1.1.11.02.25
8.1.1.11.02.26
8.1.1.11.02.27
8.1.1.11.02.28
8.1.1.11.02.29
8.1.1.11.02.30
8.1.1.11.02.31
8.1.1.11.02.32
8.1.1.11.02.33
8.1.1.11.02.34
8.1.1.11.02.35
8.1.1.11.02.36
8.1.1.11.02.37
8.1.1.11.02.38
8.1.1.11.02.39
8.1.1.11.02.40
8.1.1.11.02.41
8.1.1.11.02.42
8.1.1.11.02.43
8.1.1.11.02.44
8.1.1.11.02.45
Construccion De Barretas
Construccion Escaleras
D
D
D
D
D
D
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION REALES HDA. VICTORIA D
Deprec.c.activos De Explotac.racimos
D
Amortizacin Gastos Plantaciones Banano
D
D
Alimentacin Al Personal
D
Atencin Mdica-medicina A Trabajadores
D
Transporte De Personal
D
D
D
D
Servicio Agua Consejo Prov. El Oro
D
Gastos De Viaje Y Estada
D
Mant.y Repar.activos Explotacin Racimos
D
Mant. Y Repar. Equipos De Taller
D
Mant. Y Repar. Herramientas Menores
D
Alquiler de Avioneta p' Fumigacin Aerea
D
Guardiana
D
Energa Elctrica
D
D
Limpieza Canal Consejo Provincial
D
Servicios De Laboratorio
D
Anlisis de raices
D
Anlisis de Suelo + Componentes
D
Anlisis Foliares + Componentes
D
Anlisis de Agus para Riego
D
D
Hitos Para Atomizacin Aerea
D
D
D
Transporte
D
Materiales de Riego
D
Combustible
D
Insumos Agricolas
D
Materiales Varios
D
Personal de campo
D
Transporte De Tierra
D
Serv.transp.banano Rechazado
D
Topografia
D
D
Predios Rusticos
D
Mant.y Atencin Veterinaria perros Guardiania
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Construccin Rotulos
D
Construccion Canastillas
D
Construccion De Barretas
D
Construccion Escaleras
D
D
8.1.1.11.02.46
8.1.1.11.02.47
8.1.1.11.02.48
8.1.1.55.
8.1.1.55.01
8.1.1.55.02.
8.1.1.55.02.001
8.1.1.55.02.002
8.1.1.55.02.003
8.1.1.55.02.004
8.1.1.55.02.005
8.1.1.55.02.006
8.1.1.55.02.007
8.1.1.55.02.008
8.1.2.
8.1.2.01.
8.1.2.01.01.
8.1.2.01.01.01.
8.1.2.01.01.01.000
8.1.2.01.01.01.001
8.1.2.01.01.01.002
8.1.2.01.01.01.003
8.1.2.01.01.01.050
8.1.2.01.01.01.100
8.1.2.01.01.01.101
8.1.2.01.01.01.120
8.1.2.01.01.01.140
8.1.2.01.01.01.141
8.1.2.01.01.01.142
8.1.2.01.01.01.200
8.1.2.01.01.01.249
8.1.2.01.01.01.250
8.1.2.01.01.01.299
8.1.2.01.01.01.300
8.1.2.01.01.01.349
8.1.2.01.01.01.350
8.1.2.01.01.01.399
8.1.2.01.01.01.400
8.1.2.01.01.01.449
8.1.2.01.01.01.450
8.1.2.01.01.01.499
8.1.2.01.01.01.500
8.1.2.01.01.01.549
8.1.2.01.01.01.550
8.1.2.01.01.01.559
8.1.2.01.01.01.560
8.1.2.01.01.01.599
8.1.2.01.01.01.600
8.1.2.01.01.01.624
8.1.2.01.01.01.625
8.1.2.01.01.01.649
8.1.2.01.01.01.650
8.1.2.01.01.01.659
8.1.2.01.01.01.660
8.1.2.01.01.01.689
8.1.2.01.01.01.690
8.1.2.01.01.01.729
8.1.2.01.01.01.730
8.1.2.01.01.01.739
8.1.2.01.01.01.740
8.1.2.01.01.01.779
8.1.2.01.01.01.780

Sueldos Y Salarios T.c.
BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES T.C.
Componente Salarial
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Aporte Patronal Iess
Iess-cecap
Fondo De Reserva
MATERIALES DIRECTOS CBP.HDA.LA PAZ
MATERIAL DE EMPAQUE
A
B
C
Cartn Cobana
Cartulinas
D
E
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G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
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D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8.1.2.01.01.01.809
8.1.2.01.01.01.810
8.1.2.01.01.01.849
8.1.2.01.01.01.850
8.1.2.01.01.01.874
8.1.2.01.01.01.875
8.1.2.01.01.01.899
8.1.2.01.01.01.900
8.1.2.01.01.01.909
8.1.2.01.01.01.910
8.1.2.01.01.01.919
8.1.2.01.01.01.920
8.1.2.01.01.01.959
8.1.2.01.01.01.960
8.1.2.01.01.01.999
8.1.2.01.01.02.
8.1.2.01.01.02.001
8.1.2.01.01.02.002
8.1.2.01.01.02.003
8.1.2.01.01.02.004
8.1.2.01.01.02.005
8.1.2.01.01.02.006
8.1.2.01.01.02.007
8.1.2.01.01.02.008
8.1.2.01.01.02.009
8.1.2.01.01.02.010
8.1.2.01.01.02.011
8.1.2.01.01.02.012
8.1.2.01.01.02.013
8.1.2.01.01.02.999
8.1.2.01.01.03.
8.1.2.01.01.03.999
8.1.2.01.01.04.
8.1.2.01.01.04.999
8.1.2.01.02.
8.1.2.01.02.01.
8.1.2.01.02.01.000
8.1.2.01.02.01.001
8.1.2.01.02.01.002
8.1.2.01.02.01.003
8.1.2.01.02.01.050
8.1.2.01.02.01.100
8.1.2.01.02.01.101
8.1.2.01.02.01.120
8.1.2.01.02.01.140
8.1.2.01.02.01.141
8.1.2.01.02.01.142
8.1.2.01.02.01.200
8.1.2.01.02.01.249
8.1.2.01.02.01.250
8.1.2.01.02.01.299
8.1.2.01.02.01.300
8.1.2.01.02.01.349
8.1.2.01.02.01.350
8.1.2.01.02.01.399
8.1.2.01.02.01.400
8.1.2.01.02.01.449
8.1.2.01.02.01.450
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8.1.2.01.02.01.500
8.1.2.01.02.01.549
8.1.2.01.02.01.550
T
U
V
W
X
Y
Z
MATERIAL CHICO DE EMBARQUE DE FRUTA
Alumbre
Cloro En Polvo
MATERIAL PEGADA Y PALETIZADA

Material Pegada Y Palet.varios
MATERIALES DE EMBARQUE
Materiales De Embarque-varios
MATERIALES DIRECTOS CBP.HDA.VICTORIA
MATERIAL DE EMPAQUE
A
B
C
Cartn Cobana
Cartulinas
D
E
F
G
H
I
J
K
D
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D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8.1.2.01.02.01.559
8.1.2.01.02.01.560
8.1.2.01.02.01.599
8.1.2.01.02.01.600
8.1.2.01.02.01.624
8.1.2.01.02.01.625
8.1.2.01.02.01.649
8.1.2.01.02.01.650
8.1.2.01.02.01.659
8.1.2.01.02.01.660
8.1.2.01.02.01.689
8.1.2.01.02.01.690
8.1.2.01.02.01.729
8.1.2.01.02.01.730
8.1.2.01.02.01.739
8.1.2.01.02.01.740
8.1.2.01.02.01.779
8.1.2.01.02.01.780
8.1.2.01.02.01.809
8.1.2.01.02.01.810
8.1.2.01.02.01.849
8.1.2.01.02.01.850
8.1.2.01.02.01.874
8.1.2.01.02.01.875
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8.1.2.01.02.01.900
8.1.2.01.02.01.909
8.1.2.01.02.01.910
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8.1.2.01.02.01.959
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8.1.2.01.02.01.999
8.1.2.01.02.02.
8.1.2.01.02.02.001
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8.1.2.01.02.02.010
8.1.2.01.02.02.011
8.1.2.01.02.02.012
8.1.2.01.02.02.013
8.1.2.01.02.02.999
8.1.2.01.02.03.
8.1.2.01.02.03.999
8.1.2.01.02.04.
8.1.2.01.02.04.999
8.1.2.02.
8.1.2.02.01.
8.1.2.02.01.01
8.1.2.02.01.02
8.1.2.02.01.03
8.1.2.02.01.04
8.1.2.02.01.55
8.1.2.02.02.
8.1.2.02.02.01
8.1.2.02.02.02
L
M
N
O
P
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R
S
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U
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Z
MATERIAL CHICO DE EMBARQUE DE FRUTA
Alumbre
Cloro En Polvo
MATERIAL PEGADA Y PALETIZADA

Material Pegada Y Palet.varios
MATERIALES DE EMBARQUE
Materiales De Embarque-varios
MANO DE OBRA DIRECTA C.B.P.HDA. LA PAZ
Corte De Racimo
Corte De Closter
Embalaje Y Estibada
Trabajadores Varios Proceso Cajas Banano
MANO DE OBRA DIRECTA C.B.P.HDA. VICTORIA
Corte De Racimo
Corte De Closter
D
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D
D
8.1.2.02.02.03
8.1.2.02.02.04
8.1.2.02.02.55
8.1.2.03.
8.1.2.03.01.
8.1.2.03.01.01.
8.1.2.03.01.01.001
8.1.2.03.01.01.002
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8.1.2.03.01.02.
8.1.2.03.01.02.001
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8.1.2.03.03.01.
8.1.2.03.03.01.001
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8.1.2.03.03.02.001
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8.1.2.03.03.02.004
8.1.2.03.03.02.005
8.1.2.03.03.02.006
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8.1.2.03.03.02.008
8.1.2.03.03.02.009
8.1.2.03.03.02.010
8.1.2.03.03.02.011
8.1.2.03.03.02.012
Embalaje Y Estibada
D
D
Trabajadores Varios Proceso Cajas Banano
D
D
MATERIALES COMUNES CBP.
D
MATERIALES COMUNES CBP.HDA.LA PAZ
D
Sunchos Plsticos Para Estiba
D
Inv.medicinas
D
D
D
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D
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D
MATERIALES COMUNES CBP.HDA.VICTORIA
D
Sunchos Plsticos Para Estiba
D
Inv.medicinas
D
D
D
D
D
D
D
D
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION CBP.
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION CBP. HDA. LA PAZD
Deprec.c.activos Explotacin Cbp.
D
D
Alimentacin Del Personal
D
Atencin Mdica A Trabajadores
D
Transporte Del Personal
D
D
D
D
Inspectores Y/o Calificadores
D
Gastos De Viajes Y Estada
D
Transporte Cajas A Puerto De Embarque
D
Cuotas Retencin Exportadora
D
Paletizado
D
Repar. Manten. De Empacadora
D
Empaques Y Adicionales
D
Aforo
D
Mant.rep.eq. Empacadora
D
Eurepgap
D
D
D
OTROS COSTOS COMUNES DE EXPLOTACION CBP. HDA. VICTORIA
D
Deprec.c.activos Explotacin Cbp.
D
D
Alimentacin Del Personal
D
Atencin Mdica A Trabajadores
D
Transporte Del Personal
D
D
D
D
Inspectores Y/o Calificadores
D
Gastos De Viajes Y Estada
D
Transporte Cajas A Puerto De Embarque
D
Cuotas Retencin Exportadora
D
8.1.2.03.03.02.013
8.1.2.03.03.02.014
8.1.2.03.03.02.015
8.1.2.03.03.02.016
8.1.2.03.03.02.017
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8.1.2.03.03.02.020
8.1.2.55.
8.1.2.55.01.
8.1.2.55.01.001
8.1.2.55.01.002
8.1.2.55.01.003
8.1.2.55.01.004
8.1.2.55.01.005
8.1.2.55.02.
8.1.2.55.02.001
8.1.2.55.02.002
8.1.2.55.02.003
8.1.2.55.02.004
8.1.2.55.02.005
8.1.2.55.02.006
8.1.2.55.02.007
8.1.2.55.02.008
8.1.2.55.02.009
8.1.3.
8.1.3.01.
8.1.3.01.01
8.1.3.01.02
8.1.3.02.
8.1.3.02.01
8.1.3.02.02
8.1.3.03
8.1.3.02.01
8.1.3.02.02
8.1.4.
8.1.4.01.
8.1.4.01.01
8.1.4.01.02
8.1.4.02.
8.1.4.02.01
8.1.4.02.02
8.1.4.03.
8.1.4.03.01
8.1.4.03.02
Paletizado
Repar. Manten. De Empacadora
Empaques Y Adicionales
Aforo
Mant.rep.eq. Empacadora
Eurepgap

SUELDOS Y SALARIOS
Remuneracin Normal
Remuneracin Extra
Servicios Prestados
Comisiones
A Destajo
Componente Salarial
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Iece Y Secap.
Fondo De Reserva
Compensacion Salarial
Mat.produc.racimos-proc.no Deducible HDA. LA PAZ
Mat.produc.racimos-proc.no Deducible HDA.VICTORIA
Mano/obra Racimos-proc.no Deduc. HDA.LA PAZ
Mano/obra Racimos-proc.no Deduc. HDA.VICTORIA
Otros Cost/comunes Expl.rac.no Deducible HDA.LA PAZ
Otros Cost/comunes Expl.rac.no Deducible HDA.VICTORIA
COSTO CAJAS BANANO-PROC.NO DEDUC.
MATERIALES DIRECTOS CBP NO DEDUCIBLE
Mater. Directos Cbp No Deduc. HDA.LA PAZ
Mater. Directos Cbp No Deduc. HDA.VICTORIA
MANO DE OBRA DIRECTA CBP NO DEDUCIBLE
Mano/obra Directa Cbp No Deduc.HDA.LA PAZ
Mano/obra Directa Cbp No Deduc.HDA.VICTORIA
COSTOS COMUNES EXPLOT.CPB NO DEDUCIBLE
Costos Comunes Explot.cbp No Deduc.HDA.LA PAZ
Costos Comunes Explot.cbp No Deduc.HDA.VICTORIA
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BIENVENIDOS A LA

OFICINA CENTRAL DE CONTABILIDAD

FUSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE VARIAS EMPRESAS

CTA. DE DETALLE O D 6TO.NIVEL

SUB CTA. O CTA. AUXILIAR

CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO

ING.CESAR CHAVEZ V.SU CTA.PERSONAL

INVENTARIOS DE ARTCULOS EN PROCESO

SERVICIOS PRESTADOS EN PROCESO

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

EDIFICIO Y CONSTRUCCION EN CURSO

CONTRATOS POR PAGAR

I.E.S.S. POR PAGAR

CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR

EL DORADO S.A de C.V. - HONDURAS

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

VARIOS ACREEDORES L/P

VENTAS IVA TARIFA 0%

MATERIALES EXPLOT. RACIMOS EN PROCESO

COSTO RACIMO BAN-PROCESO NO DEDUC.

HOLDING AGRCOLAS LAPAVIC S.A.

CUENTAS DE BALANCE O REALES:

ING.CESAR CHAVEZ V.SU CTA.PERSONAL

EDIFICIO Y CONSTRUCCION EN CURSO

CONTRATOS POR PAGAR

RETENCIN PARA TERCEROS

Fondo De Reserva Por Pagar

SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR

Personal Administrativo Por Pagar

Personal Cuadrilla Por Pagar

CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR

PASIVO NO CORRIENTE O L/P.

Contnrato por Pagar M/N. C/P.

EMPRESAS RELACIONADAS L/P.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

DOCUMENTOS POR PAGAR L/P.

VARIOS ACREEDORES L/P

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

AGRCOLAS LA PAVIC S.A.

SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

DESCUENTOA EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%

DESCUENTOS EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

VENTA DE ARTCULOS TERMINADOS IVA 0 %

DEVOLUCIONES EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

DESCUENTOA EN VENTAS DE MERCADERAS IVA T 0%

Devoluciones enVenta de Terrenos Lotizados

Descuento en Venta de Cacao Procesado

DESCUENTOS EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

DEVOLUCIONES EN SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

Descuento en Venta de Edificios y Construcciones

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS IVA 0 %

COSTOS DE VENTA DE INMUEBLES PARA LA VENTA IVA 12 %

COSTOS DE VENTA CON IVA 12 %

CENTRO SERVICIOS COMUNES

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS IVA 12 %

COSTO DE PLANTACIONES DE BANANO

COSTOS DE EXPLOTACION BANANERA

COSTOS DE EXPLOTACION BANANERA HDA LA PAZ

Materiales Control de Malezas

COSTO EXPLOTACIN RACIMOS BANANO EN PROCESO

Aporte Patronal al IESS.

COSTO EXPLOTACIN CAJAS BANANO EN PROCESO CBP

MATERIALES DIRECTOS CBP