GUIA DE INSTALACIN SISTEMA DE PAGOS MASIVOS A TERCEROS

Diciembre 2009

Mediante la siguiente gua usted puede ejecutar la instalacin del programa PAGOS MASIVOS A TERCEROS en su microcomputador, a fin de realizar sus pagos correspondientes. 1. Ingrese a nuestra pagina Web

www.bodinternet.com, presione el link PERSONA JURIDICA:

2. Ingrese los datos solicitados: No. de Tarjeta, Usuario, Contrasea y 2da Contrasea ENVIAR. y presione el botn

3. Haga clic en la pestaa PAGOS y luego seleccione la opcin Nmina Masiva u Orden de Pago Masiva, segn sea la aplicacin que requiera instalar y siga la instrucciones de las llamadas:

1. Presione sobre el recuadro para descargar el programa.

3. Seleccionado el tipo de conexin, presione el botn para descargar el sistema.

2. Para descargar pagos masivos seleccione el tipo de conexin.

A partir de este momento, se inicia el proceso de descarga del programa.

4. Presione en el botn GUARDAR para descargar el archivo bodinstall. Zip en su PC.

5. Seleccione el directorio para guardar el archivo.

6. Espere mientras se ejecuta la instalacin del archivo, en el directorio seleccionado.

7. Presione el botn Abrir para instalar la aplicacin.

8. Presione el botn I Agree.

9 Presione le botn Extract.

Al presionar el botn Extract, comienza a ejecutarse la extraccin de los archivos del programa para su instalacin.

10. Espere mientras se extraen los archivos.

11. Proceda a cerrar la ventana.

Posterior al proceso ejecutado, ubique en el escritorio de su PC, el icono Mi PC y una vez abierta la ventana, seleccione la carpeta BODINSTALL y proceda a abrirla.

Seleccione la carpeta SIPMTBOD (Sistema Integrado de Pagos Masivos B.O.D) y ejecute el objeto Setup. EXE.

A partir de este momento, se inicia el proceso de instalacin.

Haga clic en el botn

Ingrese los datos indicados solicitados (Nombre y Organizacin):

13. Nombre de la Empresa.

12. Nombre del encargado de manejar la aplicacin.

Ingresados los datos presione el botn suministrados.

, desplegndose una ventana con los datos

Proceda a verificar los datos suministrados y presione el botn se aplicacin desplegar la ventana anterior, iniciando la

; si ejecuta el botn instalacin de la

14. Presione el botn Aceptar para continuar con el proceso.

15. Automticamente el sistema generar este mensaje

16. Presione el botn sealado, para instalar los archivos seleccionados.

Seguidamente el sistema le mostrara la siguiente ventana:

17. Verifique que est seleccionado el grupo Pagos Masivos B.O.D.

18. Automticamente el sistema mostrara el siguiente mensaje.

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19. Esta pantalla indicara el porcentaje de ejecucin del proceso de instalacin.

20. El proceso de instalacin ha culminado, presione el botn Aceptar.

Instalada la aplicacin puede proceder a ejecutarla, siguiendo las instrucciones del Manual Operacin de Pagos Masivos a Terceros para Empresas, que se describe a continuacin.

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SISTEMA DE PAGOS MASIVOS A TERCEROS

MANUAL DE OPERACIN

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El sistema de Pagos Masivos a Terceros es una aplicacin a travs de la cual las empresas podrn generar los archivos planos .TXT correspondiente a los pagos de los empleados y proveedores de su empresa, los cuales sern enviados y procesados por el Banco, a travs de nuestra pgina Web www.bodinternet.com A continuacin se describen las instrucciones de operacin, para dar uso de la aplicacin Pagos Masivos a Terceros:

1. En el escritorio de su PC, presione el botn

INICIO y seleccione la ingresar al sistema ruta: Programa Pagos masivos B.O.D SIPMTBOD para

2. Ingrese los siguientes datos:

Usuario: Nombre del usuario asignado. Contrasea: Contrasea asignada, la cual debe El poseer y un mximo de inicial 10 son caracteres. usuario contrasea PAGOTER y BOD respectivamente.

3. Al ingresar por primera vez al sistema, se

activa la pantalla Mantenimiento de Clave para cambiar la clave inicial del sistema, Si decide no cambiar la clave, en este instante, cada vez que ingrese al sistema se activar esta pantalla hasta tanto no efecte el cambio de la misma.

MODULO ARCHIVO OPCION MANTENIMIENTOS DE PAGOS Esta opcin permite incluir, modificar, eliminar o consultar los registros de los pagos realizados a los empleados y proveedores.

4. Seleccione la opcin Mantenimiento de

Pagos.

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5. Ubicado en la opcin Mantenimiento de

Pagos ingrese la siguiente informacin: Nmero de cdula. Nombres y apellidos. Nmero de cuenta. Monto a pagar. Referencia del crdito, especificando el motivo del pago. Tipo de Registro, seleccionando el tipo de registro que desea registrar. FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES A continuacin se explicar el funcionamiento de los botones que intervienen en el proceso, los cuales se activan con la tecla Tabular, presionando la tecla Intro o utilizando el Mouse directamente sobre ellos Nuevo (Crear nuevo registro): Para ingresar un registro al mantenimiento de pagos de los empleados, presione el botn Nuevo y se reflejar la pantalla con los datos del empleado, ingrese los nuevos datos y presione el botn Guardar Registro. Editar (Editar registro): Seleccione el registro del empleado a modificar, presione el botn Editar activndose automticamente los campos que contienen la informacin, ingrese los datos a actualizar y presione el botn Guardar Registro. Guardar (Guardar registro): Este botn se emplea para guardar cualquier modificacin que se realice en le sistema. Eliminar (Deshacer la operacin): Seleccione el registro del empleado que desea eliminar, una vez que visualice los datos en la pantalla, presione el botn Eliminar, se reflejara un mensaje que indica si desea o no eliminar el registro. Bsqueda Rpida: Permite visualizar la informacin de los empleados afiliados, identificados por Nombre, Apellido y Cdula. Permite visualizar el primer registro generado en el sistema. Permite visualizar el ltimo registro. Permite retroceder los registros, uno a uno.

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Permite avanzar entre los registros, uno a uno. Permite salir del mdulo Mantenimiento de Pagos.

OPCION IMPORTAR O EXPORTAR IMPORTAR: Esta opcin permite trasladar la informacin de los empleados o proveedores registrados/almacenado en el software de la empresa hacia el programa de nmina.

1. Ubicado en la pantalla principal del mdulo

Archivo, seleccione la opcin Importar o Exportar.

2. Ubicado en la pantalla Importar o Exportar

seleccione la opcin Importar, luego seleccione el formato con el que desea realizar la importacin, presione el botn Aceptar.

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3. Visualice el mensaje generado, presione el

botn SI.

4. Seleccione el archivo a importar, presione

el botn Aceptar.

5. Visualice el mensaje que indica que la

operacin fue completada, presione el botn Aceptar.

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EJEMPLO: Seguidamente se muestra la estructura que debe tener el archivo al momento de importar. Cdgemp 0000 0000 Numcta 3754856 9856325 Numdec 11288449 13932351 Nombrempl RAFAEL G JOHALIS E Monto 600000 450000 Fechapago 18/05/2004 18/05/2004 Refecre PRUEBA PRUEBA2

OPCION EXPORTAR: Esta opcin permite trasladar la informacin perteneciente a los empleados o proveedores desde el programa hacia las diferentes aplicaciones de tiene la empresa, Pagos Masivos a Terceros.

1. Ubicado en la pantalla de Importar o

Exportar Exportar, Archivos presione seleccione el botn la opcin Aceptar,

seguidamente seleccione el archivo que desea exportar.

2. Visualice el mensaje el cual indica que la

operacin fue completada, presione el botn Aceptar.

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OPCION REINICIO DE PAGO: Esta opcin permite actualizar la nmina de pago de los empleados y proveedores.

1. Ubicado en la pantalla principal del mdulo

archivo seleccione la opcin Reinicio de Pagos.

2. Seleccione la opcin requerida:

Borrar Todo: Elimina todos los registros existentes en el programa de nmina. Solo Montos: Solo elimina los montos actuales en la nmina de los empleados, seguidamente presione el botn Aceptar.

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OPCION MANTENIMIENTO DE USUARIOS: Esta opcin permite habilitar/deshabilitar las opciones del men principal de la aplicacin, para cada usuario definido en el sistema; las opciones de cada mdulo pueden ser visualizadas en cada carpeta de la pantalla: Archivo, Reporte, Procesos, Consultas, Ayuda y Salir.

1. Seleccione la opcin Mantenimiento de

Usuarios.

2. Ingrese los siguientes datos:

Usuario: sistema. Clave: Clave asignada la cual debe poseer hasta un mximo de 10 caracteres. Nombre del Usuario: Usuario que opera el sistema. Nombre del usuario del

FUNCION DE LOS BOTONES: La funcin de los botones que permite operar esta pantalla, se han definido en el paso de Mantenimiento de Pagos en las pginas 15 y 16 del presente documento. Buscar Usuario: Al presionar el botn Buscar Usuario se visualizarn todos los empleados afiliados identificados por Nombre, Apellido y Cdula. Permite salir del Sistema

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OPCION MANTENIMIENTO DE CLAVES: Esta opcin permite hacer modificaciones a la clave dependiendo del usuario.

1. Ubicado en la pantalla principal del mdulo

Archivo, presione la opcin Mantenimiento de Claves.

2. Ubicado en la pantalla Mantenimiento de

Claves, ingrese la siguiente informacin: Nueva Contrasea: Ingrese su nueva contrasea, presione la tecla tabular. Confirme contrasea: Verifique su nueva contrasea, presione el botn Guardar.

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OPCION INDEXAR ARCHIVO Esta opcin permite mostrar los ndices generados en el sistema en caso de falla.

1. Seleccione la opcin Indexar Archivos.

2. Visualice el mensaje que indica que los

ndices han sido generados, presione el botn Aceptar.

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MODULO PROCESOS OPCION GENERAR ARCHIVO Esta opcin permite generar los archivos TXT correspondiente a los pagos masivos de nmina o proveedores, que requieran ser transmitidos va Internet al B.O.D.

1. Seleccione la opcin Generar Archivo.

2. Seleccione la opcin Solo Montos Distintos

de Cero (0), seguidamente ingrese los siguientes datos: Fecha de Pago: Fecha en que desea realizar la consulta. Opcin Solo Monto distintos de cero: Todos los monto que sean distinto de cero. Tipo de Archivo: El tipo de archivo a generar, por nmina o proveedor. Orden: Orden que desea consultar entre: Cdula, Cuenta, Nombre o Monto. Nombre del Archivo: Nombre del archivo con que se desea generar la consulta, presione el botn Aceptar.

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3. Visualice el mensaje generado, presione el

botn Aceptar.

4. Seleccione la ruta donde desea guardar el

archivo, presione el botn Seleccionar.

5. Visualice el mensaje el cual indica que el

archivo se gener correctamente, presione SI, si desea ingresar al web site Bodinternet.com para realizar el pago o NO para salir del proceso.

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MODULO CONSULTA OPCION AUDITORIA: Esta opcin permite mostrar todos los archivos generados en el sistema en un tiempo determinado.

1. Ubicado en la pantalla principal del mdulo

Consultas seleccione la opcin Auditoria.

2. Ubicado en la pantalla Auditoria de

Generacin de Archivo, ingrese la fecha en que desea generar el archivo, segn el requerimiento y presione el botn Buscar.

3. Visualice
sistema.

el

archivo

generado

por

el

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MODULO REPORTE OPCION REPORTE DE CUADRE Esta opcin permite verificar los datos de los empleados y proveedores, a la fecha en que se realiza el abono al mismo y emitir los listados de nmina.

1. Sseleccione la opcin Reporte de Cuadre.

2. Seleccione la opcin Solo Motos Distintos

de Cero (0), seguidamente ingrese los siguientes datos: Fecha de Pago: Fecha en que se desea generar la consulta. Solo montos distinto de Cero: Todos los montos que sean distintos de cero. Tipo de Archivo: El tipo de archivo a generar, por nmina o proveedor. Orden: Orden que desea consultar entre: Cdula, Cuenta, Nombre, Monto o Sin orden, presione el botn Vista Previa.

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MODULO AYUDA OPCION AYUDA Esta opcin permite al usuario tener conocimiento acerca del sistema Pagos Masivos de Terceros mediante el Web Site bodinternet.com

1. Ubicado en la pantalla principal del mdulo

Ayuda, seleccione la opcin Pagos Masivos a Terceros.

2. Presione el link Visite nuestra Web Site

bodinternet.com y automticamente se activa la pgina.

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MODULO SALIR Permite salir del sistema.

1. Seleccione la opcin Salir.

2. Presione botn Aceptar, para abandonar el

sistema o Cancelar para continuar en la aplicacin.

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Para obtener informacin adicional favor comunquese con nosotros a los telfonos: (0501)-2630000 (0261)-4001700 (0500) 9200000 (0261) 7402600 *BOD (a travs del telfono celular)

B III E N V E N III D O A S U B A N C A V III R T U A L B ENVEN DO A SU BANCA V RTUAL B ENVEN DO A SU BANCA V RTUAL

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