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Stefano Mastria
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Manuale Operativo
Premessa
Il trading il business perfetto Il mio pi grande patrimonio sono i miei errori Molti perdono soldi con il trading, perch? Perch un business e perch possibile guadagnare
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Manuale Operativo
Quando avevo lazienda mi dovevo preoccupare dei clienti che non pagavano, dei collaboratori svogliati, dei problemi gestionali, delle banche, della pubblicit, insomma una valanga di cose che mi procuravano ansia ed un lavoro notevole.
Invece nel trading ci sei tu ed il mercato, davanti al computer. Niente problemi. A me questa cosa mi ha sempre stimolato. Quindi iniziai a studiare per rendere questo business profittevole, a piccoli passi, ma con risultati costanti.
Unaltra cosa che mi ha sempre stimolato, e che quando trado so che se faccio un buon lavoro incasso soldi cash, se invece prendo qualche loss, al massimo pago qualche spesa e aspetto il momento migliore per tradare e recuperare. Invece con lazienda si deve correre sempre, perch le spese sono fisse e se non si prendono commesse o non si incassa si rischia di perdere soldi ogni giorno, se vogliamo e come lavorare senza stop loss.
Nel trading scelgo io le commesse, e quando ci sono so che guadagno subito, o al massimo se devo aspettare so che non brucio soldi ogni giorno. In pratica lavoro sereno.
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La mia mentalit non andava bene e ho dovuto cambiarla, ma non stato difficile, probabilmente per voi sar anche pi facile di quello che sembra. Quindi non vi scoraggiate se vi elenco tante cose e vi spiego tante esperienza, non lo faccio per complicare le cose, ma per darvi pi strumenti per avere successo prima del tempo.
Una volta ho letto una cosa da un libro di John DeMartini, il quale diceva per non importa da dove partiamo, limportante studiare con passione per circa 2 anni una materia, con costanza, e diventeremo sicuramente esperti nella materia. Per me un concetto guida, io studio tutto quello che mi piace e so che ad un certo punto arriver a maturazione, quindi se sono allinizio e vedo le prime difficolt so che sono assolutamente normali e vado avanti.
Questo per dirvi che farete sicuramente errori, ma se seguirete i miei consigli eviterete gli errori che vi scoraggiano e dovrete gestire i piccoli preziosi errori di tutti i giorni che vi porteranno al successo.
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Invece il trading un lavoro, bisogna studiarlo e amarlo, per avere risultati. Limprovvisazione in questo lavoro pu essere estremamente dannosa. Mentre la passione per il trading pu dare grandi risultati.
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Per svolgere questa attivit bisogna ovviamente studiare cos come abbiamo fatto a scuola, lo studio nel trading non finisce mai, c sempre da imparare. Chi parte da zero deve imparare le basi e deve imparare un metodo di trading efficace, e successivamente potr sviluppare metodi propri, anche in base al proprio stile.
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Come si compone
Il trading sul forex che svolgo, si compone di 4 fasi:
1) Analisi del mercato 2) Ricerca opportunit 3) Vaglio opportunit 4) Immissione operazioni a mercato
Come potete vedere, la fase in qui si opera a mercato lultima fase di un lavoro che comprende altre fasi fondamentali per avere successo. Si lavora giorni per trovare le condizioni di mercato per tradare, e poi la conseguenza sar il profitto. Molti pensano al profitto come prima cosa, invece bisogna pensare al mercato senza pensare ai soldi.
Quindi per prima cosa bisogna imparare a fare lanalisi del mercato, poi bisogna imparare a cercare le opportunit in base al proprio metodo, e scegliere la migliore opportunit da tradare.
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Perch funziona
Il trading funziona se si disciplinati, non bisogna operare quando non ci sono opportunit e bisogna entrare a mercato quando il momento giusto senza ripensamenti o paure.
Si trada con una piccola parte del nostro capitale, per esempio 1%, e quando loperazione buona si incassa molto di pi ed in poco tempo. Io ho avuto operazioni dove investendo 1% ho preso il 0.5%, ma anche operazioni dove ho preso il 30% in pochi giorni e rischiando sempre 1%. Quindi va da se che operando in modo costante potranno capitare operazioni in loss, cio in perdita ma anche operazioni con guadagni notevoli.
Tutto questo si riesce a fare avendo una gestione del capitale adeguata e avendo la giusta disciplina nellapplicare il metodo di trading.
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Potete svolgerlo come lavoro metodico, dove applicare sempre lo stesso metodo oppure come lavoro creativo dove vi impegnate a crescere.
In pratica se il vostro obbiettivo e solo arrotondare lo stipendio, potrete limitavi ad operare con un solo metodo di lungo periodo oppure se volete che diventi il vostro impiego principale, potrete crescere lavorando a tempo pieno, studiando e crescendo.
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Perch se oggi riesci a fare 50pip alla settimana, quei 50pip a settimana possono farti guadagnare poco o tanto. Quindi allinizio guadagnerai poco perch devi imparare, ma domani con lo stesso sforzo potrai guadagnare molto di pi.
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Spesso facendo operazioni intraday mi trovo operazioni di lungo periodo, ed il vantaggio che le operazioni di intraday si fanno con stop molto ridotti, quindi con un rischio veramente minimo.
Ritengo che un trader dovrebbe operare con entrambi gli stili, ma un trader casalingo che fa questa attivit da casa pu anche limitarsi a fare trading di lungo periodo, poich richiede poco tempo e poco stress. Lanalisi si pu fare anche di sera senza problemi di orario.
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Bisogna valutare i costi e i benefici, facendo verifiche e ponendo regole ben precise.
E di fondamentale importanza comprende che lattivit di trading si basa su risultati probabilistici e che le perdite fanno parte del lavoro. Non sono sconfitte, sono spese che ci porteranno ad un risultato positivo.
Non esiste business che non abbia spese, e le nostre provengono dalle operazioni in perdita. Il vantaggio e che sono occasionali, non fisse, quindi un business senza spese fisse.
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Spesso quindi mi dedico allo studio di libri o di videocorsi per approfondire la materia e per sentire come operano altri trader, in particolare quelli pi esperti.
Da questo studio ne scaturiscono ispirazioni per nuove tecniche, che provo e riprovo fino a che non funzionano in modo ottimale. Alcune tecniche funzionano bene in alcuni periodi mentre in altri no, quindi importante avere pi attrezzi a disposizione.
Ovviamente a me piace esplorare, ma si pu anche usare un solo metodo, e operare con molta semplicit.
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Mentalit aperta
Non bisogna fare previsioni, bisogna vedere il mercato in maniera obiettiva, senza fare supposizioni. Quando siamo in dubbio evidentemente il mercato non offre opportunit per il nostro metodo, quindi semplicemente dobbiamo attendere la maturazione di unopportunit.
Quando matura unopportunit la trattiamo secondo il nostro piano di trading, senza improvvisare, e se cambiamo le condizioni di mercato, dobbiamo anche noi cambiare dinamicamente la nostra prospettiva. Non dobbiamo affezionarci ad unanalisi, ad un trend, o peggio ad un risultato.
Quindi le nostre idee devono cambiare se il mercato cambio, e non siamo in grado di comprendere cosa avviene dobbiamo restare fermi, senza fare operazioni, fino a che lanalisi ci dice che le condizioni sono rispettate.
In effetti possono capitare momenti di mercato complessi e non tradabili, ma spesso mi rendo conto che in molte condizioni del passato, adesso vedo chiarezza. Questo perch ho maturato e dove prima non vedevo niente, adesso comprendo il senso e la dinamica. Tuttavia non possibile comprendere sempre o tradare tutte le opportunit.
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Quando tradate dovete essere lucidi e razionali, se lopportunit c si trada altrimenti si aspetta, gli agenti esterni non devono riguardavi.
Capisco che qualcuno possa avere fretta, ma questo non vi porter soldi, magari vi porter un colpo di fortuna, seguito in genere dal disastro.
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Per tradare in modo corretto si deve investire una piccola parte del nostro capitale che non deve mai superare il 5% del capitale su conti piccoli fino a 1000 e molto meno per capitali pi grandi, per esempio lo 0.5% per 100.000.
Va da se operiamo correttamente, e facciamo 10 operazioni, e limiamo le perdite e non limitiamo i guadagni, avremo le operazioni in profitto in proporzione maggiore rispetto a quelle in perdita.
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Ovviamente come capita in unazienda se ci sono troppe spese/troppi loss dobbiamo fare una verifica interna per conoscerne la causa.
Il money management insegna a proteggere il capitale e usarlo nel modo corretto, stabilendo aree in qui necessaria una verifica e aree di normalit.
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Nel trading paga essere metodici, non bisogna improvvisarsi e non bisogna andare di fretta. Quando si usa il metodo di trading bisogna applicarlo sempre nello stesso modo, senza varianti. Quando invece si studia un nuovo metodo si deve testare prima sulla carta, poi in demo e dopo qualche mese in reale.
Quindi consideriamo attendibili i metodi che funzionano in modo continuativo nelle nostre mani per qualche mese. Perch spesso non il metodo a non funzionare, ma siamo noi.
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Potrebbe capitare facendo lanalisi, vediamo unopportunit chiara, ma magari siamo in ritardo ed il mercato parte senza di noi, a quel punto dobbiamo sapere che troppo tardi e dobbiamo rinunciare senza pensarci tanto.
Si guadagna quando siamo in vantaggio sul mercato, e quando vediamo che il mercato si mosso tardi. Rischiamo di entrare i ritardo e prendere una correzione negativa, quindi non conviene.
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Mi scrivo quindi tutte le formazioni che stanno per portare ad unopportunit, e le seguo per giorni finche non maturano o svaniscono. Mi scrivo anche tutte le opportunit mature e le valuto una per una.
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Le opportunit che uso per operare, le posiziono e mi scrivo lesito. Se vanno in loss non mi preoccupo di capire perch, vado semplicemente avanti seguendo gli sviluppi per vedere come si configurano.
Invece le opportunit che ho scartato le trado su carta, in pratica mi appunto lentrata e lo stop e gli sviluppi mano mano che il mercato si muove, questo per vedere dal punto di vista statistico quanto di buono c nella mia analisi. Non mi piace tradare in demo le opportunit scartate perch sarebbe una distrazione. Voglio cmq mantenere lattenzione suloperazione in corso specie se intraday.
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Quindi passo la giornata seguendo routine e abitudini ben consolidate, poi dopo le 17 invece rompo le righe, ragionando questa volta in modo creativo.
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Trading plan
Il trading plan il business plan dei trader, come ho gi detto mi scrivo gli appunti della mia operativit su un quaderno, ma in particolare riporto lestratto settimanale/mensile e annuale della mia operativit, mano mano che si sviluppa.
Verifico il numero di operazioni in perdita e quelle in profitto e verifico lo stato delloperativit, magari confrontandola con quella dellanno prima.
Mi scrivo su che coppie sto operando, e inserisco le note sulla formazione delle opportunit, mi scrivo le possibili entrate e poi vaglio il tutto per operare. Tutto questo lo documento e lo commento, in modo che possa fare unanalisi del mio operato, per verificare che la barca sia sempre in buone acque.
A me piace scrivere a mano, ma voi se preferite potere usare un foglio elettronico come excel.
Ho un quaderno per loperativit e uno per la ricerca, in modo da non mischiare metodo con fantasia.
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So che se perdo/spendo fino al 5% del capitale normale amministrazione, considerando che entro a mercato con lo 0.5% ho diverse cartucce da sparare. Se vado oltre il 5% faccio una verifica sulloperativit per vedere cosa non sta funzionando. In questo caso rivedo il mio trading plan, rivedo le opportunit e cerco di capire se un problema di mercato o sono io che ho fatto errori rispetto al metodo.
Quindi se la causa il mercato, aspetto che le cose cambino prima di tradare di nuovo, mentre se sono stato io ad aver causato le perdite, verifico su carta i metodi per capire dove ho sbagliato e se sto reiterando gli errori. Il 5% il limite che ho posto perch so che posso recuperarlo con 1/2 operazioni buone senza troppa fatica, questo mi consente di non avere mai ansie.
Studiando il money management potrete imparare a fare questa pianificazione in base al vostro capitale. http://www.ItaliaForexTrading.com
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In genere chi fa grandi risultati in poche ore, o opera in demo magari senza stop loss, oppure destinato a perdere denaro. Questo perch i trader capaci di fare grandi risultati in poche ore e a mantenerli sono veramente pochi o cmq io non ne conosco.
Mi da pi sicurezza un piccolo risultato costante su qui lavorare per crescere e per questo consiglio questo approccio.
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Questo il percorso che faccio anche io, e che ho imparato dai libri e dai trader che ho conosciuto e che ritengo sia corretto.
Tanto la maggior parte delle persone pu vivere bene anche con 4-5mila euro al mese, e questo un gradino successivo per crescere non per vivere, quindi potrete farlo con calma.
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Costruire un capitale
Lobbiettivo primario dovrebbe essere quello di tirare su un capitale con i profitti costanti, per operare con 50/100mila euro. Usare un piccolo capitale per prendere soldi ogni mese non paga molto, anche se io allinizio lho fatto, ma preferibile usare i guadagni per crescere, poich con un capitale adeguato possibile avere una rendita maggiore alle proprie necessit familiari.
Una cosa anche importante iniziare con un capitale piccolo con il quale si ha confidenza e non soggezione, in modo da tradare senza ansia. Per me questo capitale era 1000, il capitale cresciuto insieme a me, quindi ci lavoro senza problemi. Invece tradare con un capitale troppo grosso allinizio pu crearvi problemi, perch avrete paura di perdere e voglia di guadagnare di pi. Due fenomeni di qui vi ho gi parlato.
Come puoi notare non parlo di previsioni riguardanti i profitti, questo perch ritengo che le previsioni siano inutili nel trading, in quanto il mercato a fornirci le opportunit, quindi potr capitare unanno ricco ed un anno meno ricco, ma non per questo povero. Lunico trading povero quello senza regole, e lo si nota quando si vedono trader che performance registrano -50%, questo causato dalla mancanza di regole.
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Gli insuccessi posso essere i migliori insegnanti, e se sappiamo gestirli ci riveleranno molte informazioni utili per migliorare ogni giorno. In tutti i campi la gestione degli errori la chiave per il successo. Avere una mentalit aperta allo sviluppo ci consentir di vedere opportunit quando gli altri vedono perdite.
Ovviamente bisogna lavoraci ed essere consapevoli che per avere successo dobbiamo cambiare o consolidare nuove abitudini basate su principi imprenditoriali.
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Vuoi imparare le tecniche di analisi e i miei metodi di trading ed essere sempre aggiornato?
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Ho due videocorsi dove ho racchiuso moltissime informazioni per insegnarti in modo semplice la tecnica per fare analisi, e i miei metodi di trading. I videocorsi sono i seguenti:
http://VideoCorsoForex.com/
http://VideoCorsoForexIntraday.com/
Hanno un costo di 199 luno o 649 con 10h di coach dove posso insegnarti via skype e teamviewer tutto quello che ti serve per tradare.
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Inoltre se acquistate il pacchetto coach vi do la garanzia che vi insegno finch non capite, anche oltre le 10h di coach. Videocorso Base E se vi impegnate e raggiungete lobbiettivo di fare profitti costanti vi restituisco i soldi che avete speso, e vi propongo di collaborare con me nei miei progetti. - Pattern di base e caratteristiche - Pattern basati su Fibonacci - Metodo per tradare le correzioni H1 e D1 I prossimi webinar di aggiornamento sono i seguenti:
Inoltre i videocorsi li pagate una volta sola, ma avete diritto a tutti gli aggiornamenti gratuiti per sempre.
Videocorso Intraday - Zone di compressione e approfondimento con Fibonacci - Metodo per tradare le zone di compressione e pattern specifici
In questi due anni ho venduto oltre 300 videocorsi e ho avuto il piacere di collaborare con persone che pur partendo da zero hanno raggiunto il loro scopo di guadagnare costantemente. http://www.ItaliaForexTrading.com
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