Fredson Justo

Diretor de Produtos Procwork software

Solues para SPED, ATO COTEPE e NFe

Grupo Procwork Sped Sistema Pblico de Escriturao Digital

Grupo Procwork
Mais de
Regionalizao
Planos de expanso:

Solidez Financeira
Mais de 600 clientes ativos.
Crescimento de 40% ao ano. Faturamento de 300 milhes (2005).

Braslia, Curitiba, Manaus Base de Intercmbio Tecnolgico Silicon Valley Califrnia - USA

Anos

Nova Filial na Amrica Latina Cidade do Mxico - Mxico

Infra-estrutura prpria non-stop (24 x 7)

+ 3.200 Profissionais

Pulverizao da Receita
Atua em diversos segmentos

Mais de 14mil M2 de escritrios e Ncleos dedicados de servios externos

(90% com nvel universitrio)

Profissionais Certificados

Grupo Procwork reas de atuao

venda e implementao dos melhores softwares do mercado global venda e implementao de solues exclusivas Procwork outsourcing de sistemas aplicativos e de infra-estrutura consultoria de projetos e processos fbrica de Software terceirizao especializada de profissionais help desk tcnico e funcional desenvolvimento de projetos customizados

Grupo Procwork - competncias Integradora de Solues

Solues de Mercado
Implementao SAP Open Text E outros

Solues Procwork
Aplicao de Negcio PW.Sati (Soluo Fiscal) PW.CE (Comrcio Exterior) PW.Cash Flow (Fluxo de Caixa) Aplicao de Infra-Estrutura PW.Manager (Gesto de TI) EPO (Gesto de Projetos) PW.NOC (Gesto Remota Infra) PW.Email (Gesto de E-mail) HelpDesk/CallCenter

Solues sob medida

Maiframe, Client Server, Web Microsoft .Net Sun Java IBM Lotus Notes Artech Genexus Sybase Power Builder Oracle Form Reports

Grupo Procwork - Credibilidade

dos 20 grupos com maior receita no Brasil dos 10 maiores bancos privados brasileiros dos 7 maiores grupos brasileiros de alimentao/bebidas das 15 maiores empresas de Telecom clientes dos 200 maiores e melhores do Brasil clientes lderes em seus segmentos dentre os 56 setores
Fonte: Maiores e Melhores-2004 Revista Exame e Jornal Gazeta Mercantil.

Grupo Procwork - Reconhecimento

Lder em servios SAP no Brasil

+1.500 consultores, +360 Projetos

Lder no Brasil em implementao de CRM

+ 40 projetos

Lder no Brasil em desenvolvimento de JAVA e .NET

+ 800.000 horas em projetos

Lder na execuo de projetos de T.I.

+ de 650 projetos em desenvolvimento simultneo

Sped Sistema Pblico de Escriturao Digital

Objetivos

Promover a atuao integrada entre os fiscos; Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes; Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios.
Atos Legais

Protocolo 02 2005 - II ENAT Sped - Protocolo de Cooperao, objetivando o desenvolvimento do Sistema Pblico de Escriturao Digital.

Logo oficial

Sped - Sistema Pblico de Escriturao Digital

Abrangncia

1. Escriturao Contbil Digital 2. Escriturao Fiscal Digital 3. NF-e - Ambiente Nacional

Sped Escriturao Contbil

Contribuinte
Layout Banco de Dados

SPED

Recepo Validao
Arquivo texto

Internet
. Contador . Rep. Legal Programa Java . Importar . Valida . Assina . Visualiza . Transmite . Arquivo Original . Banco de Dados . Download

Periodicidade: Anual

Escopo: Dirio, Razo e Demonstraes

Sped Escriturao Fiscal

Contribuinte
Layout Banco de Dados

SRF
Procurao Eletrnica

SEFAZ
Santa Catarina

SPED
Arquivo texto Minas Gerais

RIS Recepo Validao

. Contador . Rep. Legal Programa Java . Importar . Valida . Assina . Visualiza . Transmite

. . . . .
Rio de Janeiro

. Arquivo Original . Banco de Dados . Download

Internet Periodicidade: Mensal

So Paulo

Escopo: PIS, COFINS, IPI e ICMS

Sped Produtos a serem incorporados

Sped - Vantagens

Para a Sociedade

Reduo de custo para o armazenamento de documentos Possibilidade de troca de informaes entre os prprios contribuintes a partir de um
leiaute padro Reduo do tempo despendido com a presena de auditores fiscais nas instalaes do contribuinte Uniformizao das informaes que o contribuinte presta s diversas unidades federadas
Para o Fisco

Integrao entre os fiscos Rapidez no acesso s informaes Eliminao do papel Possibilidade de cruzamento entre os dados contbeis e fiscais

Sped - Cronograma 1. Nota Fiscal Eletrnica Ambiente Nacional

A partir de 2006

2. Escriturao Contbil Digital

Em 2006, para as Pessoas Jurdicas relevantes segundo normas da SRF (entrega em 2007) Em 2007, para as Pessoas Jurdicas tributadas com base no Lucro Real (entrega em 2008)

3. Escriturao Fiscal Digital

Livros exclusivos da SRF: 2 semestre de 2007; Livros comuns: a ser definido pelos partcipes.

Sped Autenticao de Livros Digitais

Contribuinte
Layout LBCD Banco de Dados

Arquivo texto

Junta Comercial
Programa DNRC . Valida . Visualiza Assina A3 . Imprime . Download . Transmite

Internet ou mdia
Documentos: Requerimento Livro Digital Guia de Recolhimento

. Valida Assina A-3 . Transmite

. Contador . Rep. Legal

Procedimentos: Incluir Selo Digital - Anual

Procedimentos: Incluir Selo Digital - Anual

Fundamento Legal: IN DNRC 102, 25/04/06 Prazo incio: 31/10/2006 in

Sped SVA sistema de validao de arquivos

Fluxo

Pw.SVA

SATI SAP Programa FISCO

Planilha
Validao Totalizao Cruzamento Agrupamento

Legado

BASE FISCO Folha

Conv. ICMS 54/05 Ato Cotepe 70/05

Conv. ICMS 54/05 - ATO COTEPE - Vigncia

Janeiro de 2006 Janeiro de 2007 Janeiro de 2008

Receita Federal, DF e PE AL, AM, CE e SP AC, AP, BA, GO, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RS, RO, RD, SC, SE e TO

NOTAS: O Convnio 54/05 (posteriores) no se aplica ao Estado do Paran; S o Distrito Federal regulamentou o Convnio (Portaria n 43 de 16/02/2006) e Portaria 210/06, com entrega j em 31/08; Estamos participando do processo no Estado de SP SEFAZ-SP (Livros Fiscais); O Convnio 52/06 determinou as novas vigncias.

Conv. ICMS 54 Blocos

O novo layout est organizado em blocos de informaes.
Bloco 0 A B C D E H I J K L Z 8 9 Descrio
Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais de Servios Municipais Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Documentos Fiscais do ICMS - Servios Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI Inventrio Fsico e Controle de Estoque Lanamentos Contbeis

Legenda
ATO COTEPE 35 e 70/05 SPED CONTBIL SPED FISCAL SPED OUTROS
Obs.: SPED ainda uma

Demonstraes Contbeis

propostas.
Folha de Pagamento Registros de Natureza Financeira e Oramentria Registros Auxiliares Registros Complementares da Sefaz/UF Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Conv. ICMS 54 - Desenvolvimento

1 fase, liberao de alguns registros do Blocos abaixo

Bloco Bloco Bloco Bloco Bloco Bloco Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias B - Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias D - Documentos Fiscais do ICMS Servios E - Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI H - Inventrio Fsico e Controle de Estoque 8 - Registros Complementares da Sefaz/UF

O Bloco A ser liberado em uma 2 fase de desenvolvimento

NF-e Clientes Piloto

18 Empresas em SP:

Kaiser GM Siemens

BR Distribuidora VW Souza Cruz

Eurofarma Toyota Bosch

Ford Sadia Petrobras

Gerdau

Oficce Net Telefnica

Wickbold Ultragaz

Eletropaulo

NF-e Clientes Piloto

6 Empresas BA:

Ford

Souza Cruz

Sadia

Gerdau

Petrobras Distribuidora Ultragaz

NF-e Clientes Piloto

8 Empresas RS:

GM Siemens

Toyota

Sadia

Souza Cruz

Petrobras Distribuidora

Gerdau

Dimed

O novo cenrio das transaes

Vendedor Comprador

Envia NF-e em formato XML

Trnsito autorizado Retorna Protocolo de recebimento ou rejeio

Validao da autenticidade >CNPJ Emitente >Nmero da NFe >Nmero do Protocolo

SEFAZ

Validao da NFe >Estrutura do XML >Assinatura digital >Emitente / Destinatrio >Dados da NF

Arquitetura do produto pw.NF-e

SEFAZ
Transmite NF p/ SEFAZ Seleciona arquivo XML Prioriza NF p/ transmisso

Gera XML. Insere NF na fila Grava protocolo receb. Efetua validaes Recebe NF Solicita retorno

ERPs

SOLUO pw.NF-e Pr Validao

Pr validao das informaes contidas nas NF-e, conforme itens abaixo:

CFOP no cadastrado UF invlida Municpio No preenchido. Matriz/Filial no cadastrada Cdigo de Status no cadastrado Item sem descrio Item no possui imposto Nota Fiscal no possui Item Data Emisso maior que a Data Entrada Data Emisso maior que a Data de Envio da informao Cancelamento fora do prazo Nota Fiscal alterada aps transmisso Validao da estrutura do XML (Campos obrigatrios). Total dos itens x Total da Nota

SOLUO pw.NF-e Monitoramento de Processos

Painel de controle que ir permitir ao usurio monitorar os processos background e verificar o status das notas fiscais/lotes. Envio de e-mails comunicando aos responsveis alguma anormalidade no processo de transmisso da NF-e, como por exemplo: Critica na pr-validao. Erro na transmisso. Rejeio de NF-e. Denegao de NF-e. Necessidade de emisso em contingncia. Validao da Situao cadastral Cliente/ Fornecedor.

SOLUO pw.NF-e Alteraes da NF-e

Controle das alteraes realizadas no ambiente de origem: Re-transmisso automtica da nota fiscal alterada no ambiente de Origem (Caso a NF-e tenha sido rejeitada) Crtica NF-e alterada aps recebimento na SEFAZ.

SOLUO pw.NF-e Criao de Fila de Transmisso

Criao de fila de transmisso, onde sero parametrizados critrios para determinar quais notas fiscais tero prioridade na transmisso como por exemplo: CFOP. Cliente/Fornecedor. Local de emisso. Tipo da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal Parametrizao de tempo de transmisso e tamanho do Lote de acordo com a prioridade de transmisso.

SOLUO pw.NF-e Assinatura Digital

Assinatura digital do arquivo XML de acordo com especificao tcnica da SEFAZ.

SOLUO pw.NF-e Armazenamento em XML

Servio de recebimento, Gerenciamento e armazenamento dos arquivos XML das NFe certificadas dos clientes/fornecedores, possibilitando: Consultas posteriores (DANFE). Validao da NF-e no site da SEFAZ. Disponibilizao do arquivo XML ao destinatrio da NF-e. Entrada/Registro automtico no SAP/R3.

SOLUO pw.NF-e Impresso da DANFE

Gerao, Impresso e Reimpresso de DANFE obedecendo o Layout e especificao tcnica.

SOLUO pw.NF-e

Processos afetados: Cadastros Clientes / Fornecedores Processo de recebimento de mercadorias Processo de venda e faturamento Emisso de NF Arquivamento dos documentos Livros Fiscais Arquivos Magnticos