SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE

TANGO GESTION MDULO STOCK

I) DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA Este mdulo est presente siempre que se instalen los mdulos de Ventas y Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock. Adems brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no estn relacionadas en forma directa con comprobantes del Mdulo Compras y Ventas permitiendo realizar ingresos o egresos de en forma manual. El Mdulo Stock presenta los siguientes submdulos: A) Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Estos datos permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la Gestin de Ventas, Compras y Stock. B) Movimientos Abarca la generacin de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automtica de los mdulos de Compras y Ventas. C) Procesos peridicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el clculo del precio promedio peridico y la depuracin de informacin. D) Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin sobre saldos y movimientos de stock, valorizacin, costo de mercadera, armado de producto, etc.

II) PUESTA EN MARCHA: La puesta en marcha del mdulo Stock , tambin involucra la puesta en marcha conjunta del Mdulo Ventas y Compras. El orden en que se debe efectuar la implementacin es el siguiente: 1) Parmetros Generales- Obligatorio. 2) Alcuotas- Obligatorio Estas se definen en los mdulos de Ventas y Compras, esta informacin es necesaria al momento de definir los artculos. 3) Longitud de agrupaciones 4) Agrupaciones de Artculos 5) Artculos 6) Depsitos 7) Talonarios 8) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definicin de un talonario se encuentra la actualizacin de su modelo de impresin. Se debe confeccionar el modelo slo para aquellos comprobantes que se deseen imprimir. 9) Tipos de Comprobantes Se refiere exclusivamente a los comprobantes que afectarn stock desde este mdulo. 10) Precio de Costo. 11) Armado: Puesta en marcha para el proceso de armado (Opcional): Una vez definidos los artculos, se puede comenzar la implementacin de frmulas para el proceso de armado. Los pasos para utilizar las funciones de armado son:
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1) Componente de Costos 2) Frmulas 3) Tipo/s de comprobante especial para armado.

A) MDULO ARCHIVOS:
1) PARMETROS GENERALES: Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular.

Los parmetros generales son: Lleva Partidas: este parmetro permite indicar si se utilizarn artculos con partidas en el sistema. Numeracin automtica de partidas/ Prximo Nmero a utilizar/ Descarga partidas segn antigedad: Estos campos se activarn slo si se indico S en el campo Lleva Partidas. Adicional 1/ Adicional 2/ Valida series en egresos: Estos parmetros se relacionan con los artculos que llevan nmero de series.(Ver explicacin en el ttulo Funcionamiento de Nmeros de Serie). Lleva Precio Promedio Ponderado (P.P.P.) : este parmetro indica si se utilizar o no el clculo del P.P.P. como mtodo de valuacin de salidas e inventario. Fecha de Ultimo Cierre: Cada vez que se realice el clculo del P.P.P. (cierre) el sistema generar los valores y exhibir en este campo la fecha del ltimo cierre efectuado. Si se anulan cierres la fecha se corregir automticamente. No puede modificarse este campo en forma manual, se lo utilizar como control y el sistema no permitir ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del ltimo cierre. Permite Alta de Artculos desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artculos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes en los cuales se ingresan renglones de artculos (facturacin, ingresos a stock, ajustes, etc.). Impuestos por defecto: El ingreso de estos campos no es obligatorio. Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artculos, es til definirlos en este proceso de manera que slo se deban confirmar o modificar puntualmente al definir un nuevo artculo. Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de Actualizacin de Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto. IMPORTANTE: Los clculos impositivos dependen tambin de otros parmetros definidos a nivel de Cliente o Proveedor, por ejm. en el caso de percepcin de ingresos brutos, tambin es posible indicar el cdigo de alcuota en el cliente, de esa manera se utilizar dicho cdigo para todos los artculos del comprobante.

2) ACTUALIZACIN DE ALCUOTAS. Las alcuotas para el clculo de Impuestos se definen en los mdulos de Ventas y Compras.

3) LONGITUD DE AGRUPACIONES: Este proceso permite definir la cantidad de dgitos para las agrupaciones de los cdigos de artculos. Los cdigos pueden dividirse en tres partes: Familia, Grupo e Individuo.La longitud total es de 15 dgitos. Definiendo el total de dgitos que se utilizarn para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. 4) ACTUALIZACIN DE AGRUPACIONES DE ARTCULOS: Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de artculos, es decir para cada familia y grupo.

5) ACTUALIZACIN DE ARTCULOS: Se pueden definir los artculos que figuran en el inventario y tambin aquellos artculos que, si bien no tienen stock asociado, pueden costituir conceptos de facturacin.

Cdigo de artculo: Son 15 caracteres en total y pueden definirse tanto nmeros como letras.Pueden estar definidos por medio de una notacin jerrquica: cdigo de familia, de grupo e individuo, segn se describe en los ptos. 3) y 4). Descripcin y Descripcin adicional: la descripcin es la que habitualmente se visualiza. La adicional es un complemento que se puede incorporar en los comprobantes y algunos informes. Unidad de medida de stock: este campo constituye una descripcin de la unidad en que se llevan los saldos del artculo. No se realiza conversin alguna en base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompaando a las cantidades. Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre funciones de esta medida. Unidad de medida de compras: este campo contiene una descripcin de la unidad alternativa que se puede utilizar para las compras del artculo. Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentacin alternativa en los comprobantes pertenecientes al mdulo de Compras. Se debe indicar a cuntas unidades de stock equivale esa presentacin. Por ejm. si el stock es unitario, pero habitualmente el artculo se compra por centena, el valor a consignar es 100. En este caso si la cantidad remitida (segn remito de compras) es 1, el stock se actualizar en 100 unidades. Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los mdulos de Ventas o Compras con un subconjunto de artculos habilitados para el mdulo. Si un artculo se define con perfil Ventas , slo se podr referenciar desde ese mdulo y estar inactivo en Compras, y viceversa. Para las situaciones donde el artculo puede referenciarse en ambos mdulos, se debe consignar: Compra-Venta y quedar habilitado sin restricciones. Produccin Propia/ Reventa: esta clasificacin se ingresar si el perfil del artculo es de Venta o de Compra/Venta. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por Provincia-Tipo de Artculo. Lleva stock asociado: En este parmetro se indica si el artculo lleva inventario. Un ejm. de artculo que no lleva stock asociado es un servicio, o bien un artculo fabricado a medida del cual no se lleva stock permanente. La correcta asignacin de este parmetro es importante ya que no puede modificarse. Los artculos que no llevan stock no intervendrn en los listados que trabajen con saldos de stock. Stock mnimo, mximo, punto de pedido: estos valores se pueden ingresar para los artculos que llevan stock. Se utilizarn en los informes de stock para distintos controles de saldos. % Comisin: Se utiliza en el mdulo de Ventas para obtener informes de comisin a vendedores por artculo. % Bonificacin: este valor ser tomado por defecto como bonificacin habitual en el mdulo de Ventas durante la confeccin de comprobantes de facturacin. % Utilidad: permite indicar el porcentaje de utilidad asociado al artculo. Se puede utilizar posteriormente en el proceso de Actualizacin de Listas de Precios del mdulo Ventas, con el fin de actualizar una lista de precios en funcin , por ejm. del precio de costo ms el % de utilidad. Desvo: es un dato que se utiliza en el mdulo de Compras para dar por cumplida la recepcin de mercaderas si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido est dentro de un porcentaje determinado. Lleva Partidas: permite indicar si se desean utilizar partidas para el artculo. Se podr ingresar siempre que el artculo lleve stock asociado y se encuentre activado el parmetro general de partidas del proceso de Parmetro Generales. Lleva Series: permite indicar si se desean administrar nmeros de serie para la unidades de stock del artculo. Slo se habilita cuando el artculo afecta stock y se encuentra activado el parmetro general de Series del proceso de Parmetros Generales. Cuenta Compras/ Cuenta Ventas: sirve para indicar la cuenta contable de compras y ventas asociada al artculo para su imputacin automtica en los asientos. Est relacionado con la definicin de asientos tipos o modelos en los mdulos de Ventas y Compras. La misma reemplaza al cdigo AC ingresado en el asiento tipo. Cdigos de impuesto: Se presenta una ventana para indicar con qu tasas se grava el artculo en el momento de facturarlo (mdulo de Ventas ), y las tasas por defecto para proponer valores en las facturas de compras (si se utiliza el mdulo de Compras). Por defecto estos campos tomarn los valores indicados en Parmetros Generales (Carga inicial), de manera que slo se debern modificar en los casos especiales.

6) DEPSITOS:
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Este proceso permite agregar, consultar, listar y modificar o dar de baja depsitos. El stock se maneja por depsito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock deben tener un cdigo de depsito asociado. En el caso de no manejar depsitos se deber definir un nico depsito general, al que se deber referenciar en todos los casos. Los depsitos aqu definidos son los que se podrn utilizar desde los mdulos de Ventas, Compras y Stock. 7) ACTUALIZACIN DE TALONARIOS: En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el mdulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos, y no guardan relacin con los talonarios de los mdulos de Ventas o Compras. Los datos asociados a un talonario son:

Nmero de talonario: es el cdigo con el cual se va a identificar en el sistema. Descripcin: nombre detallado del talonario. Sucursal asociada: nmero de sucursal a la que corresponden los movimientos de stock. Es a los fines de relacionar estos movimientos con las sucursales de facturacin. Edita nmero de comprobante: se puede indicar si el nmero propuesto por el sistema puede ser modificado o no. Si no se modifica ser generado por el sistema en forma automtica. Destino de impresin: el uso de este campo es opcional. Permite definir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar un comprobante. Cantidad mxima de iteraciones: en este campo se debe ingresar la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso de que deba imprimirse el comprobante en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones definidas en el archivo con extensin TYP correspondiente. En todos los casos esta cantidad debe ser menor o igual a 100. Rango de nmeros habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario. Prximo nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Modelo de impresin: indica el nombre del archivo TYP que se utilizar como modelo para impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco el comprobante no se imprime. Internamente los archivos de modelo se grabarn en el directorio de trabajo de la empresa, con las primeras tres letras constantes STA que indican que corresponde al mdulo de stock, y un restante mximo de 5 caracteres variables, indicado por el usuario. Ejemplo: Nmero de talonario: 1 Modelo de impresin: INGRE El archivo se encontrar fsicamente en el directorio de la empresa (Ej. C:\tango\1) bajo el nombre de STAINGRE.TYP.

Comando Dibujar: A travs de este comando es posible modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est editando. (Ver definicin de Formatos de comprobantes). 8) DEFINIR EL FORMATO DE COMPROBANTES QUE PUEDE EMITIR EL SISTEMA. El formato de los comprobantes que emite el sistema (Ingreso, egreso, ajuste y transferencia de stock, armado de productos) es totalmente definible por el usuario . El usuario puede crear o modificar el formato de los comprobantes a travs del comando Dibujar del proceso de actualizacin de talonarios. Para editar el formato del talonario, se debe indicar el nombre del modelo de impresin en el talonario. Si no se utilizan formularios preimpresos, se debe incluir al formato del comprobante el dibujo del formulario, adems de las variables de reemplazo.

Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente :
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que

lleve el smbolo @ (arroba) al comienzo de la expresin, que identifica a las Palabras de Control y Palabras de Reemplazo. Palabras de Control : Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, p. ejm. : cantidad de copias. Palabras de Reemplazo : Son variables que al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes. Se adjuntan fotocopias de las palabras de Control y de Reemplazo disponibles.( VER ANEXO ).

9) ACTUALIZACIN DE TIPOS DE COMPROBANTES: Si bien todos los movimientos de stock de Tango Gestin afectan este mdulo actualizando el stock de la empresa, desde este proceso slo se deben definir los comprobantes que exclusivamente se manejan en el mdulo de stock y no los que se canalizarn desde los circuitos de Ventas y Compras. En el caso que no se utilice el mdulo de Compras, las entradas a stock se debern realizar a travs de este mdulo. Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:

Descripcin: describe el tipo de comprobante a ingresar. Tipo de movimiento: sirve para identificar el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parmetro determina dentro de qu procesos del mdulo de stock se podr utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones del men correspondientes a Movimientos. Los tipos posibles y los procesos donde se usan son: Entrada: Ingresos a stock. Salida: Egresos de stock. Transferencia: Transferencias entre depsitos. Armado: Proceso de armado. Ajuste: Ajustes de inventario. Asignacin de partidas. Talonario asociado: el comportamiento de la numeracin e impresin dependen del talonario. Varios tipos de comprobantes pueden compartir un mismo talonario. Valorizado: se debe indicar si los movimientos generados con este tipo de comprobantes se deben valorizar o no. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opcin a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos: Actualiza PPP Actualiza ltima compra Actualiza reposicin Afecta Costo de ventas. Si el tipo de comprobante es una transferencia, el campo Valorizado queda fijado automticamente en N, anulando tambin la parametrizacin de los puntos siguientes. Para el resto de los tipos, si se define como valorizado, las alternativas de parametrizacin se resumen en el siguiente cuadro: Actualiza PPP Entrada Salida Transferencia
Armado

Ultima Compra S\N N N S\N S\N S\N N N S\N S\N

Reposicin Ventas N S\N N N S\N

Costo de

Ajuste

S\N N N S\N S\N

El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estar activo si en los Parmetros Generales se indic que se calcula dicho precio. Los campos Actualiza Precio Promedio Ponderado, Precio de reposicin y Precio de ltima compra, se relacionan siempre con ingresos a stock valorizados. Si se define, por ej. Un tipo de comprobante de ingreso a stock para carga inicial, podra indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automtica los valores de costo iniciales. En el caso de Costo de Ventas, el parmetro est relacionado con egresos de stock. Si se activa el parmetro el movimiento correspondiente, se incluir en los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad Bruta. 10) ACTUALIZACIN DE PRECIOS DE COSTOS: Para cada artculo definido en stock, se lleva una ficha donde se almacenan los valores correspondientes a Reposicin, Ultima compra y Costo standard. Este proceso permite actualizarlos manualmente y consultar los valores registrados. Los datos que se encuentran en esta ficha son los utilizados en la valorizacin de los informes. El sistema genera una actualizacin automtica para cada artculo a medida que se realizan transacciones de compra, o bien movimientos en el mdulo de stock. Esta depende de cmo se parametrizan los tipos de comprobantes en cuanto a la actualizacin de estos valores. A continuacin se detallan los valores que se exhiben en esta pantalla y la forma en que se actualizan en forma automtica: - Precio de reposicin: se refiere al precio actual de compra del artculo ( cuanto costar comprarlo en la actualidad). - Precio de ltima compra: es el ltimo precio con el cual se realiz una compra del artculo. Estos valores se actualizan: En forma automtica con cada factura de proveedores que se ingresa por el mdulo de Compras. En forma automtica con el ingreso de un comprobante en el mdulo de Stock, si el tipo de comprobante utilizado est parametrizado para que actualice el precio de reposicin. Manualmente desde este proceso.

Precio Costo standard: si se utilizan los procesos de armado, se refiere al costo del ltimo armado realizado para el artculo. Este valor se actualiza: En forma automtica mediante el proceso de armado en el mdulo de stock. Manualmente desde este proceso.
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11) PUESTA EN MARCHA PARA EL PROCESO DE ARMADO (OPCIONAL):

1) Componentes de Costos: mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados

al proceso de armado, como ser mano de obra, costos indirectos, etc. Se debe ingresar el cdigo de costo, su descripcin y si est expresado en moneda corriente o extranjera.
2) Frmulas: Este proceso permite definir la composicin de un artculo.

Se debe indicar el cdigo de artculo a armar, a continuacin se ingresa la composicin del artculo, detallando los insumos que lo componen con su cantidad. Es posible indicar como insumo un producto semielaborado, o sea un artculo que esta compuesto por otros insumos (tambin tiene una frmula asociada). Finalmente se puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del artculo, como ser mano de obra, gastos indirectos, etc.indicando el costo unitario de cada uno.(por ejm. cuanto es el costo de mano de obra para armar un artculo).

B) MDULO MOVIMIENTOS:
1) INGRESOS DE STOCK: Este proceso permite registrar entradas de stock a los diferentes depsitos. Si no se utiliza el mdulo de Compras, todas las entradas de stock se ingresarn desde este proceso. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: Encabezamiento y Renglones del comprobante. Encabezamiento: Tipo de comprobante: permite identificar el tipo de movimiento de ingreso. Deber estar definido previamente en el proceso de Actualizacin de tipos de comprobantes con un tipo de movimiento= E (Entradas de stock). - Nmero de comprobante: el sistema propone por defecto el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se podr editar o no de acuerdo a como est parametrizado dicho talonario. - Depsito general: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose entradas para cada uno.
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Ingreso de renglones: Cdigo de artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Pulsando < Enter > o ingresando un cdigo errneo permitir visualizar una lista de los artculos a fin de poder seleccionar el deseado. - Depsito: si no se indic un depsito general en el encabezado, se deber seleccionar el depsito de ingreso para el rengln. - Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. - Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se podr ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y podr afectar o no los costos de artculos, segn la parametrizacin del Tipo de Comprobante. - <F3> Cambia edicin: durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. - <F7>Partidas: idem para el caso que se utilicen partidas - <F8>: idem para el caso que se utilicen series. - <F9>Saldos: Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito.
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2) EGRESOS DE STOCK: Este proceso permite registrar salidas de stock de los diferentes depsitos. Si no se utiliza el mdulo de ventas, todas las salidas de stock se ingresarn desde este proceso. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: Encabezamiento y renglones del comprobante. En el Encabezamiento se ingresarn: Tipo de comprobante: permite identificar el tipo de movimiento de egreso. Deber estar definido previamente en el proceso de Actualizacin de tipos de comprobantes con un tipo de movimiento: "S". - Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se podr editar o no de acuerdo a como est parametrizado dicho talonario.
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Depsito general: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose salidas para cada uno.
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Ingreso de renglones: Cdigo de artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Pulsando < Enter > o ingresando un cdigo errneo permitir visualizar una lista de los artculos a fin de poder seleccionar el deseado. - Depsito: si no se indic un depsito general en el encabezado, se deber seleccionar el depsito de ingreso para el rengln. - Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. - Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se podr ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y podr afectar o no los informes de costo de ventas y rentabilidad segn la parametrizacin del Tipo de Comprobante. - <F3> Cambia edicin: durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. - <F7>Partidas: idem para el caso que se utilicen partidas - <F8>: idem para el caso que se utilicen series. - <F9>Saldos: Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito
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3) TRANSFERENCIAS ENTRE DEPSITOS: Este proceso permite registrar transferencias entre artculos de un depsito a otro. Mediante este proceso se actualizarn las existencias de cada artculo en el depsito origen y en el depsito destino, como consecuencia del movimiento entre depsitos. Se generarn dos movimientos por cada rengln del comprobante, uno para el depsito origen (salida) y otro para el depsito destino (entrada). Estos movimientos no son valorizados en ningn caso. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: Encabezamiento y renglones del comprobante. En el Encabezamiento se ingresarn: Tipo de comprobante: permite identificar el tipo de movimiento de egreso. Deber estar definido previamente en el proceso de Actualizacin de tipos de comprobantes con un tipo de movimiento: "T". - Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se podr editar o no de acuerdo a como est parametrizado dicho talonario.
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Ingreso de renglones: Cdigo de artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Partidas: si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partidas, se indicar la cantidad a transferir desde la ventana de seleccin del nmero de partida, que debe corresponder a una partida existente. Solo podr ingresarse una partida por rengln Si se desea realizar una transferencia de ms de una partida para el mismo artculo, se deber repetir el artculo en el comprobante.
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4) AJUSTES DE INVENTARIO: Este proceso permite registrar comprobantes de ajuste, que permiten ingresar en un mismo comprobante entradas y salidas de stock.
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Se puede utilizar, por ejm. Para ingresar las diferencias de inventario. La nica diferencia con los comprobantes de ingresos y egresos, es que permite la carga de entradas y salidas en forma simltanea.
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Tipo de comprobante: El tipo de comprobante que se debe utilizar es el "J" (Ajuste de stock). Depsito general: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose entradas para cada uno.

Ingreso de renglones: Cdigo de artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. E\S: en este campo se ingresar, por cada rengln, si el movimiento corresponde a una entrada o salida de stock. - Depsito: si no se indic un depsito general en el encabezado, se deber seleccionar el depsito de ingreso para el rengln. - Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. - Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se podr ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y podr afectar o no los costos de los artculos segn la parametrizacin del Tipo de Comprobante
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5) PROCESO DE ARMADO: Mediante este proceso se pueden armar los artculos que tengan una composicin definida en el proceso de Actualizacin de Frmulas. Se debe indicar el Tipo y Nmero de Comprobante de Armado. Bajo este comprobante se generar un movimiento de entrada (el artculo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados).

Tipo de comprobante : debe estar definido previamente en el proceso de Actualizacin de tipos de comprobante, y debe corresponder a un tipo de movimiento = A (Armado). Nmero de comprobante: el sistema propone por defecto el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Depsito de origen: es el depsito desde donde se toman los insumos necesarios para el proceso de armado. Depsito destino: es aquel en el que se almacenar el artculo armado. Valorizar salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los insumos a utilizar. Se utilizar este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son: - Precio de ltima compra - Precio de reposicin - Precio promedio ponderado - Sin valorizar. En el caso de seleccionar P.P.P., tomar el del ltimo perodo cerrado.

Arma: Indica el mtodo a utilizar para el proceso de armado. A continuacin se detallan las distintas opciones, segn el tipo de producto que se descarga del stock: los insumos o productos intermedios: - Con explosin: considerando la frmula de un artculo como un rbol jerrquico, se descargarn de stock los insumos correspondientes al ltimo nivel de cada rama del rbol. Dicho de otra forma, con este mtodo se arman todos los insumos que posean frmulas, por lo tanto no se generan movimientos de stock para insumos intermedios, lo que se descarga de stock son los insumos que utilizan esos productos intermedios. - Sin explosin: con este mtodo se descargan de stock todos los insumos detallados en la frmula del artculo a armar, independientemente de que stos a su vez posean frmula asociada o no. Por lo tanto, ningn insumo es armado, es decir se descargan del stock los productos intermedios y no los insumos que lo componen. - Detallado: Este mtodo es una opcin intermedia a las
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anteriores. Es el usuario quien decide que artculo intermedio se debe armar y cual no. Si se opta por este mtodo, se desplegar una pantalla con los artculos que pueden ser armados y dar opcin a armar o tomar de stock a cada uno de ellos. Nmero de partida a generar: Si el artculo a armar lleva partidas, se ingresarn los datos correspondientes a la partida de ingreso. Descarga de partidas de insumos: Las partidas de los insumos necesaria para el armado, se descargarn siempre en forma automtica comenzando por las partidas ms antigua. Ingresa nmeros de serie: si el artculo a armar est parametrizado como "Lleva series" , se debe indicar si se ingresarn en este proceso los nmeros de series generados. Si se opta por ingresarlos, una vez confirmado el armado se podrn ingresar los nmeros de serie generados en una ventana. Si se decide no ingresarlos en este momento, se podrn ingresar posteriormente en el proceso de "Mantenimiento de Series por Comprobante" o "por artculo". Una vez especificada la moneda del comprobante, se emitir un informe con los insumos faltantes, detallando la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Si existen faltantes y se confirma el proceso, los insumos faltantes quedarn con saldo negativo en el sistema.

Costo unitario: el sistema calcular por defecto el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorizacin, el mtodo de armado y los costos asociados en las frmulas de composicin de artculos) para que sea confirmado o modificado. Este Costo unitario ser con el que se generar el ingreso de las unidades armadas.

Finalmente, se deber confirmar o no el armado realizado y se podr emitir el comprobante correspondiente si as se indic en el talonario asociado al tipo de comprobante.

6) REGISTRO DE ANULACIONES: - Anulacin de Movimientos de Stock: Mediante este proceso es posible anular un comprobante que haya sido registrado desde el mdulo de stock. De esta manera se actualizarn los saldos de los artculos referidos en el movimiento y el nmero de comprobante queda registrado en el sistema como comprobante anulado. Cabe aclarar que el nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Para anular un comprobante se debe ingresar el Tipo de Comprobante y el nmero. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y las observaciones, y pide la confirmacin. La anulacin de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser tenidas en cuenta: Si el mdulo de stock est parametrizado para llevar precio promedio ponderado, y el comprobante afecta PPP, no debe estar includo en un cierre de PPP, es decir la fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de PPP. - Listado de Comprobantes Anulados: Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Movimientos de Stock, en un rango de fechas determinado. Corresponde nicamente a comprobantes originados en el mdulo de stock. 7) CONSULTAS DE COMPROBANTES DE STOCK: Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el mdulo de stock. Para facilitar las bsquedas de comprobantes por las diferentes claves, se detallan a continuacin los cdigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso: VE= Vales de entrada. VS= Vales de salida. AJ= Ajuste de Stock. AR= Armado de Stock. TI= Transferencias entre depsitos.

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C) PROCESOS PERIDICOS
I ) BALANCE DE STOCK Este es un proceso previo al cierre de perodo , que permite emitir los balances de stock , verificando la composicin de saldos de cada artculo en cada depsito. La verificacin de saldo consiste en tomar el saldo de un artculo en un depsito a la fecha del balance anterior , y aplicarle todos los movimientos del perodo actual , con la finalidad de verificar si el saldo actual es correcto. Si surge una diferencia , sta ser explicitada en el listado del balance. Segn se seleccione : - Totales : emitir un listado con los saldos anteriores y actuales de cada artculo en cada depsito. - Movimientos : se deber ingresar el rango de artculos y de depsitos a procesar. II ) CIERRE DE STOCK Y PASAJE A HISTRICO Mediante este proceso se realiza el cierre peridico de stock y se almacenan en el archivo Histrico todos los movimientos hasta una fecha determinada , con la finalidad de liberar espacio en disco. Luego podrn ser consultados a travs del proceso Consultas a Histrico. Al finalizar el proceso genera un listado con el detalle de los movimientos procesados. Si se utiliza el clculo de precio promedio ponderado (PPP) , la fecha hasta deber ser menor a la fecha del ltimo cierre generado , de lo contrario , no se podr calcular el PPP de esos perodos. III ) PRECIO PROMEDIO PONDERADO El PPP es un mtodo que podr ser utilizado para valorar las existencias de stock y para calcular el costo de ventas. Slo se calcular PPP para aquellos artculos que lleven stock asociado.

Cierre Peridico de PPP A travs de este proceso se realizar el clculo del PPP para el perodo ingresado. El PPP se calcular en forma mensual . El sistema calcula el PPP desde el ltimo perodo cerrado hasta el perodo solicitado . Una vez realizado el cierre de PPP , no se podrn generar , ingresar o eliminar comprobantes que estn incluidos en un cierre de PPP . En caso de ser necesario , se deber proceder a la anulacin del cierre , ingresar el nuevo comprobante y volver a calcular el PPP . El sistema emite un informe con el detalle del clculo de PPP realizado, ste est ordenado por perodo , artculo, fecha de comprobante y tipo de movimiento. Anulacin de Cierre de PPP Esta opcin permite anular el ltimo cierre de PPP . El sistema indicar el perodo a anular . Se deber confirmar o no la anulacin. Actualizacin Individual de PPP Este proceso es utilizado para ingresar o actualizar el PPP para cada artculo en forma manual , se debe indicar la moneda en que se va a ingresar , el perodo de PPP y el artculo. IV ) RECOMPOSICIN DE SALDOS DE STOCK

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Este proceso recalcula los saldos de stock de cada artculo en cada depsito , en base a los movimientos existenetes. Slo se calcular PPP para aquellos artculos que lleven stock asociado.

D) INFORMES
I ) ARTCULOS Movimientos de Stock - Actual Este proceso permite emitir listar los movimientos de artculos , con o sin stock asociado. Se podrn especificar distintos filtros , como ser : rangos de artculos, fechas y depsitos. Stock Faltante Este proceso emite un listado con el stock faltante, segn dos criterios: - Por Punto de Pedido : para un rango de artculos , informa la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artculo, calcula tambin la compra mxima en base al stock mximo. - Por Stock Mnimo : para un rango de artculos , informa la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mnimo definido para cada artculo , calculando la compra mxima en base al stock mximo. Listado de Precios de Costo Este proceso permite listar los valores que se encuentran registrados y que corresponden a Precio de ltima compra , Precio de reposicin y Precio de Costo Standard para un rango de artculos Artculo por Proveedor y / o Proveedor por Artculo Mediante este proceso se puede emitir un listado que detalla los artculos que provee cada proveedor del rango especificado, o bien a la inversa. Catlogo de Artculos Mediante este proceso se puede emitir un catlogo para un rango de artculos ordenado por cdigo de artculo o por descripcin. Etiquetas por Artculos Mediante este proceso se puede emitir etiquetas para un rango de artculos , indicando la cantidad de etiquetas a imprimir para cada cdigo. Los datos que se pueden imprimir son : cdigo de artculo , descripcin y unidad de medida. Movimientos de Stock - Histrico Este proceso permite emitir un informe de los movimientos de stock que ya han pasado al archivo histrico.

II ) SALDOS Listado de Stock por Artculo

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Mediante este proceso es posible listar la cantidad en stock , la cantidad comprometida , la cantidad a recepcionar y el stock faltante de un rango de artculos que llevan stock asociado , en un grupo de depsitos. Listado de Stock por Depsito Este proceso permite listar , para un rango de depsitos determinado , la cantidad en stock , la cantidad comprometida y la cantidad a recepcionar de un grupo de artculos a seleccionar. Listado Comparativo de Depsitos Este proceso informa las existencias de un rango de artculos, en un grupo de depsitos a seleccionar. De esta forma se muestra los totales en los depsitos seleccionados, el total en el resto de los depsitos, y el total en stock por cada artculo. Listado de Stock a Fecha Este proceso informa los saldos de stock de artculos que llevan stock asociado, a una fecha determinada. El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual. Se pueden seleccionar dos criterios de ordenamiento: - Por depsito : informa para un rango determinado de depsitos , las existencias de artculos en cada depsito , a una fecha determinada. - Por artculo : informa las cantidades totales de artculos en todos los depsitos , a una fecha determinada. Listado de Stock por Agrupacin Este proceso informa los saldos totales de cada agrupacin de artculos, a una fecha determinada. Segn dos criterios : - Por depsito : informa para un rango determinado de depsitos , los saldos de cada agrupacin en cada depsito , a una fecha determinada. - Por artculo : informa las cantidades totales de cada agrupacin en todos los depsitos , a una fecha determinada. Stock Proyectado Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura , considerando los saldos de stock, los pedidos pendientes de entrega y las rdenes de compra a recepcionar. Se debe indicar el rango de artculos a considerar y los depsitos que intervienen en la proyeccin. El informe se obtiene por artculo con el total de stock actual en los depsitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depsitos , las cantidades a recepcionar y el total proyectado. Consolidacin de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

III ) VALORIZACIN Valorizacin de Existencias Este informe permite obtener la valorizacin de los saldos de stock a una fecha en particular. Se debe ingresar el rango de artculos y depsitos a considerar en el informe. Permite realizar el ordenamiento del mismo segn : cdigo de artculo o cuenta contable de compras. Permite valorizar segn : - Precio de ltima Compra Peridico. - Precio de Reposicin. - Precio Standard de Fabricacin. - Precio Promedio Ponderado.
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- Valor Neto de Realizacin. - Precio de Lista de Ventas. Valorizacin de Stock Mnimo / Mximo / Punto de Pedido Este informe permite obtener una valorizacin para la cantidad de unidades ingresada en el proceso de Actualizacin de Artculos como Stock Mnimo , Mximo o Punto de Pedido. COSTO DE VENTAS Mediante este proceso se podr obtener un informe de las unidades vendidas en un perodo, valorizadas segn un criterio a eleccin. Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de Costo de Ventas. Incluye todos los comprobantes de facturacin ( facturas, ntas. de dbito y crdito ) del mdulo ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que afecta costo de ventas. El informe indicar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el mtodo de valorizacin seleccionado para cada artculo. RENTABILIDAD BRUTA Este informe permite obtener el clculo de rentabilidad por artculo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado segn alguno de los criterios de valorizacin disponibles. Incluye todos los comprobantes de facturacin ( facturas, ntas. de dbito y crdito ) del mdulo ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que afecta costo de ventas. El informe indicar el total de unidades vendidas , importe facturado , costo de ventas, porcentaje de rentabilidad y el saldo del artculo a la fecha seleccionada para cada uno de los artculos.

IV ) ARMADO Composicin de Productos Este proceso permite obtener un informe detallado acerca de la composicin de un rango de artculos. Para cada artculo a armar, el sistema detalla primero los insumos que no se arman, y a continuacin los subproductos o insumos que tienen una frmula de composicin , y detalla las cantidades necesarias de cada insumo. Insumos Sumarizados Este proceso permite obtener un informe sobre la cantidad sumarizada por cada insumo para un rango de artculos. Permite conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artculo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artculo a armar. Produccin Mxima Mediante este proceso se puede obtener un informe de la cantidad mxima posible a armar de un artculo , teniendo en cuenta el stock actual. Se puede indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria , el saldo de stock actual y la cantidad mxima a armar teniendo en cuenta ese insumo. Control de Insumos Mediante este proceso se puede determinar si es posible armar o no , una determinada cantidad de un artculo teniendo en cuenta el stock actual. Se puede indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. Al final del listado , informa si es posible armar la cantidad solicitada , segn existan o no insumos con cantidades faltantes.
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COSTO STANDARD El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artculos que tienen frmula de composicin, en base a la valorizacin de los insumos y los otros costos asociados. El costo obtenido es el que el sistema le asigna al artculo en caso de que fuera armado en este momento. Al pie del listado se imprime el costo standard del artculo , detallando subtotales por insumos y costos de armado. Hoja de Costo Mediante este proceso se puede obtener el costo de armado correspondiente a cada comprobante de armado ya generado por el sistema. Si se opta por emitir el informe en forma detallada , se imprimirn los egresos de insumos y el total de los costos de armado que conformaron el costo del artculo armado. Costo de Armado Mediante este proceso se puede valorizar los egresos efectuados por armado de artculos en un rango de fechas y depsitos. Si se opta por emitir el informe en forma detallada , se imprimirn por cada insumo los comprobantes de armado con los que se produjeron egresos de stock.

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