CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Asistencia Financiera para la Reactivacin Productiva

GUIA PARA LA

FORMULACION DEL PROYECTO

SECTOR TURISMO
CONTENIDO Notas sobre la Formulacin I. Antecedentes legales de los solicitantes 1. Personas fsicas 2. Personas jurdicas II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Situacin actual de la empresa y su gestin Descripcin de la empresa y su funcionamiento Descripcin de los productos/servicios tursticos Organizacin Gestin gerencial Control de calidad y medio ambiente Gestin comercial Integracin a las redes de produccin del CFI Gestin proyectada Descripcin del proyecto de inversin Dimensionamiento proyectado Estrategia para ganar mercados Proyeccin de Ventas Inversiones del proyecto Costos del proyecto Financiamiento de las inversiones a realizar Cronograma de instalacin Efectos ambientales 2 4 4 4 7 7 7 7 8 10 10 12 13 13 13 13 13 14 20 22 23 24

M AYO

DE

2003

NOTAS SOBRE LA FORMULACION

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La presente gua tiene por objeto ordenar la informacin sobre la viabilidad del proyecto, con el doble propsito de orientar al empresario sobre las posibilidades de encarar con xito su emprendimiento y de facilitar el anlisis del evaluador. Por lo cual es importante que los datos volcados en el documento sean reales y verificables, ya que, independientemente de las consecuencias legales que implica falsear la informacin, el formular el proyecto con datos dudosos o no ciertos conlleva un grave riesgo para el patrimonio de la empresa. Cabe sealar que la informacin solicitada tendr un tratamiento confidencial y ser usada exclusivamente por el CFI para el diagnstico de la situacin de la empresa y la evaluacin de la viabilidad del proyecto de inversin para el cual se solicita financiamiento. El objetivo de la informacin requerida sobre el mercado es el de determinar claramente la demanda insatisfecha, real o potencial, que tienen los productos resultantes de la actividad y las posibilidades de la empresa de cubrir una parte de ella. Como conclusin de ese anlisis se espera concretamente la determinacin de que proporcin de la demanda del mercado puede ser captado por la empresa. Dadas las caractersticas particulares de las empresas y proyectos, la estructura de presentacin de los datos aqu propuesta podr ajustarse a cada caso, sin que el cambio afecte el orden, la calidad y la cantidad de la informacin solicitada. Dicha informacin va a ser verificada en las visitas que se efectuarn oportunamente a la Empresa. La estimacin y proyeccin de las inversiones, costos e ingresos del proyecto se debern realizar a precios constantes. Es decir que no se tendrn en cuenta las variaciones que pudieran sufrir dichos valores durante el periodo de anlisis en caso de inflacin de precios. Por lo cual, para asegurar la correcta correspondencia entre las todas las cotizaciones, la valoracin de las inversiones fijas, bienes de cambio, insumos, mano de obra, servicios, etc. se realizar con el relevamiento de sus respectivos precios a una fecha determinada, la mas prxima posible a la formulacin del proyecto. Las valorizaciones de las inversiones a realizar debern estar avaladas por facturas proforma o presupuestos confeccionados por los respectivos proveedores y, en el caso de inversiones en obras civiles, por los planos respectivos. La evaluacin del proyecto considera la situacin actual y futura de la empresa, por lo cual los valores de las inversiones, los ingresos y los costos sern los actuales mas las variaciones que se estimen durante del perodo de anlisis proyectado. Los formatos de los captulos y de los cuadros respectivos que figuran en la presente gua, estn estructurados para la presentacin resumida de la informacin necesaria para la formulacin y evaluacin de un proyecto de inversin de una empresa turstica. No obstante, debern adjuntarse las bases de clculo que dan como resultado las cantidades que corresponden a cada uno de los rubros enunciados en los cuadros respectivos. A los fines de facilitar la formulacin y presentacin de dicha informacin, la gua tambin se presenta en Internet en el sitio del C.F.I.: www.cfired.org.ar, en el captulo Financiamiento. En el formulario figuran los puntos a desarrollar, en los espacios asignados al respecto, y los esquemas de todos los cuadros, de forma tal que puedan ser ajustados a las caractersticas de los datos a procesar.

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Asistencia Financiera para la Reactivacin Productiva

Formulacin del Proyecto Turstico

..............................................................................................................
DENOMINACION DEL PROYECTO:

..............................................................................................................
NOMBRE DE LA EMPRESA O TITULAR:

..............................................................................................................
LOCALIZACION:

..........................................................
PROVINCIA:

................................................
FECHA

Inversin total del proyecto : Monto del crdito a solicitar:

$ .................................

$ ..................................

Cantidad de personas ocupadas en forma permanente: Aplicacin del crdito solicitado: Garantas ofrecidas:

..........................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ......

Est la actividad de la Empresa comprendida entre las desarrolladas por las Redes de la Produccin del CFI :

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

I. Antecedentes legales de los solicitantes:

Deber adjuntarse la informacin y copia de la documentacin requerida a continuacin, segn corresponda a la forma constitutiva de la empresa.

1. Personas fsicas:
1.1. Nombre: 1.2. Documento de Identidad: adjuntar fotocopia de la primera y segunda hoja del D.N.I. del titular y cnyuge. 1.3. Menores de edad: Copia de la escritura de emancipacin y/o ha bilitacin de edad debidamente ins cripta en el Registro respectivo (*). 1.4. C.U.I.T. (adjuntar fotocopia): 1.5. Domicilio: 1.5.1. Domicilio real: Calle, N, Piso, Dpto., Cd. Postal, Localidad, Provincia. 1.5.2. Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crdito: 1.5.3 Domicilio administrativo-comercial: 1.5.4 Correo electrnico: 1.5.5 Telfono/Fax: 1.6. Estado civil: 1.6.1. Para el caso de los solicitantes casados, exhibir libreta o partida de matrimonio, adjuntando copia (*). 1.6.2. En su caso, copia de la sentencia judicial de separacin personal y/o divorcio vincular, debidamente inscripta ante el Registro respectivo (*). 1.7. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades tursticas actuales o a desarrollar (*) (**).
(*) Copias certificadas como fieles de sus originales por funcionarios de la UEP/CFI o Agente Financiero. (**) Habilitaciones para funcionar como Empresa de Viajes, Empresa de Viajes y Turismo, Empresa de Pasajes, Empresa de Transporte Turstico, Hotel, Hostera, Prestador, etc.

2. Personas jurdicas:
2.1. Sociedades de personas:
2.1.1. Sociedades regularmente constituidas: 2.1.1.1. Domicilio: - Domicilio real: Calle, N, Piso, Dpto., Cd. Postal, Localidad, Prov. - Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crdito: - Domicilio administrativo comercial: - Correo electrnico: - Telfono/Fax: 2.1.1.2. C.U.I.T. (adjuntar fotocopia): 2.1.1.3. Copia autenticada del contrato social y sus modificaciones, con inscripcin en el Re gistro Pblico de Comercio.(*) 2.1.1.4. Copia de los tres lti mos Balances Generales y Estado de Situacin patrimonial con fecha del ltimo da del mes anterior a la presentacin del proyecto, con copia del dictamen de Contador Pblico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas.(*) 4
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.1.1.5. Copia del acta de los rganos societarios de designacin de autoridades, distribucin de cargos y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes (*). 2.1.1.6. En caso de corresponder segn lo normado en el contrato social, copia de las actas de los rganos societarios que autorizan la toma del crdito (*). 2.1.1.7. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades tursticas actuales o a desarrollar (*) (**).
(*) Copias certificadas como fieles de sus originales por funcionarios de la UEP/CFI o Agente Financiero. (**) Habilitaciones para funcionar como Empresa de Viajes, Empresa de Viajes y Turismo, Empresa de Pasajes, Empresa de Transporte Turstico, Hotel, Hostera, Prestador, etc.

2.1.1.

Sociedades no constituidas regularmente:

2.1.2.1. Copia certificada del contrato social y del acta de constitucin, en su caso. (*) 2.1.2.2. Los mismos requisitos requeridos para las personas fsicas, deben ser cumplimentados por la totalidad de los socios.
(*) Copias certificadas como fieles de sus originales por funcionarios de la UEP/CFI o Agente Financiero.

2.2.

Sociedades de capital:

Domicilio: Domicilio real: Calle, N, Piso, Dpto., Cdigo Postal, Localidad, Provincia. - Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crdito: - Domicilio administrativo-comercial: - Correo electrnico: - Telfono/Fax: 2.2.2. C.U.I.T. (adjuntar fotocopia): 2.2.3. Copia autenticada del contrato social y sus modificaciones, con inscripcin en los Re gistros pblicos correspondientes a la jurisdiccin. (*) 2.2.4. Copia de los tres ltimos Balances Generales y Estado de Situa cin patrimonial con fecha del ltimo da del mes anterior a la presentacin del proyecto, con copia del dictamen de Contador Pblico Na cional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econ micas.(*) 2.2.5. Copia del acta de los rganos societarios de designacin de autoridades, distribucin de cargos y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes (*). 2.2.6. En caso de corresponder segn lo normado en los estatutos, copia de las actas de los rganos societarios que autorizan la toma del crdito (*). 2.2.7. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades tursticas actuales o a desarrollar (*)(**)
(*) Copias certificadas como fieles de sus originales por funcionarios de la UEP/CFI o Agente Financiero. (**) Habilitaciones para funcionar como Empresa de Viajes, Empresa de Viajes y Turismo, Empresa de Pasajes, Empresa de Transporte Turstico, Hotel, Hostera, Prestador, etc.

2.2.1. -

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.3.

Sociedades cooperativas:
Domicilio: Domicilio real: Calle, N, Piso, Dpto., Cdigo Postal, Localidad, Provincia. Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crdito: Domicilio administrativo-comercial: Correo electrnico: Telfono/Fax: C.U.I.T. (adjuntar fotocopia): Copia del acta de constitucin, sus modificaciones y del estatuto, con inscripcin en los Registros pblicos correspondientes a la jurisdiccin. (*) Copia autenticada de los tres ltimos Balances Generales y Estado de Situacin patrimonial con fecha del ltimo da del mes anterior a la presentacin del proyecto, con copia del dictamen de Contador Pblico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas.(*) Copia del acta de asamblea de designacin del Consejo de Administracin y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes (*). En caso de corresponder segn lo normado en los estatutos, copia de las actas de los rganos societarios que autorizan la toma del crdito (*). Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades industriales actuales o a desarrollar (*)(**).

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.

(*) Copias certificadas como fieles de sus originales por funcionarios de la UEP/CFI o Agente Financiero. (**) Habilitaciones para funcionar como Empresa de Viajes, Empresa de Viajes y Turismo, Empresa de Pasajes, Empresa de Transporte Turstico, Hotel, Hostera, Prestador, etc.

II. Situacin actual de la empresa y su gestin

6
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1. Descripcin de la empresa y su funcionamiento

1.1 Actividad principal: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 1.2 Actividades secundarias: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 1.3 Antigedad de la empresa en el mercado: ..................................................................................................................................

2.

Descripcin de los productos y/o servicios tursticos (principal y secundarios):

2.1 Descripcin y caractersticas: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2.2 Destinatarios y necesidades que satisfacen: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2.3 Categora (mencionar Entidad que la otorga): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2.4 Normas que debe cumplir en la prestacin (mencionar rgano de contralor) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

3. Organizacin
3.1 Distribucin de las funciones, adjuntando un organigrama de la empresa: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

3.2 Personal ocupado por reas, Indicando a cantidad de puestos de trabajo l correspondientes a profesionales o tcnicos, sealando la principal especializacin:

Area o Sector

Cantidad total

Profesio- Tcnicos nales

Especializados en:

3.3 Describir, en el caso que se hubiesen realizado, las capacitaciones del personal en los ltimos cinco aos: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

4. Gestin gerencial

4.1 Si es una PyME, indicar si la empresa dispone de: Sistema de: Control presupuestario proyectado Registro y control de costos Control de stocks mnimos (inventarios) Calificacin de clientes Planificacin de las compras de insumos Calificacin de proveedores Compras por escrito o procedimiento de compras controlado Determinacin del grado de satisfaccin de los clientes s no

NOTA: Estos sistemas sern verificados en oportunidad de realizar la visita de reconocimiento o a travs de la documentacin que pueda adjuntar la Empresa.

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

4.2 Si es una PyME, sealar en qu grado algunas de estas prcticas se han implantado en la empresa: Prcticas de:
a. Reingeniera en la modalidad de prestacin del servicio turstico b. Delegacin de poder de decisin a grupos de empleados c. Operacin de grupos de trabajo multifuncionales o que corresponden a diferentes reas a mejorar de la empresa d. Reduccin de los tiempos administrativos e. Optimizacin en el programa de mantenimiento de equipos f. Nuevas modalidades de prestacin g. Nuevas tecnologas de informacin h. Racionalizacin del nmero de proveedores i. Sistemas de programacin de servicios j. Subcontratacin de prestaciones (detallar: buffet, comedor, lavandera, excursiones, transfers, p.ej.) k. Optimizacin en el uso de los servicios (energa, agua, telfono y otros) l. Contratacin de consultora externa m. Programas de calidad total n. Reduccin de la estructura jerrquica

No Alguna Adopcin Adoptadas Adopcin Generalizada

4.3 Determinar el grado de afectacin que implican los factores competitivos en el xito del desempeo de la organizacin, teniendo en cuenta que la competitividad de la empresa puede recibir influencias positivas o negativas del entorno. La opcin de algn obstculo se refiere a que permite un desarrollo limitado y que la opcin de obstculo importante es que no permite desarrollo alguno: Factores Competitivos
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Competencia mercado interno Competencia mercado externo Relaciones laborales Capacitacin de personal Vas de comunicacin (caminos, areas, etc.) Telecomunicaciones (telfono, internet, etc.) Disponibilidad de energa y otros insumos Costos de los insumos Acceso a recursos financieros Regulacin gubernamental Carga impositiva Tramitaciones en oficinas pblicas Costos internos Implementacin sistemas de c alidad Necesidad de modernizacin. Estacionalidad

Ningn Algn Obstculo obstculo obstculo importante

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5. Control de calidad y medio ambiente

Indicar si la empresa cuenta con algn sistema de gestin de la calidad y/o control del medio ambiente, sealando si son certificados: .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

6. Gestin comercial
6.1 Sistema de comercializacin: 6.1.1. Cmo vende sus productos/servicios? a) Descripcin conceptual ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ b) Prcticas comerciales de los principales operadores ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ c) Estrategia de venta puesta en prctica por la empresa (venta directa, intermediarios,etc.) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ d) Qu porcentaje de sus ventas directas considera que le insumen e insumirn los siguientes rubros. Publicidad: ..............% Promocin y marketing: ..............% Descuentos: ..............% Garantas: ..............% Comisin por ventas: ..............% 6.1.2. Tipificacin posible de la clientela, tarifas y condiciones de venta.
% del total de ventas Tarifa sin IVA $ Condiciones de venta (1) (2)

Modalidad de oferta

A. B. C. D.

Directamente usuarios. Agencias mayoristas Agencias minoristas Instituciones o personal de empresas

E. Otros (especificar): .................................................................. ..................................................................

(1) Sealar si las ventas se realizan al contado efectivo o con tarjeta de crdito, en cuyo caso, indicar en das los plazos acordados. (2) De corresponder, sealar % cobrado como anticipo por reservas. NOTA: En caso de haber ms de un producto turstico, y con participaciones significativamente distintas, completar y anexar tantos cuadros como productos. 10
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6.1.3. Cul ser la estrategia comercial que utilizar para lograr el nivel de ventas proyectado? Explique con su propio criterio los lineamientos conceptuales que fundamentan su planteo para la conduccin del negocio. A ttulo de ejemplo, se mencionan a continuacin algunos factores que pueden influir, o no, segn el caso (Esta enunciacin no es exhaustiva ni limitativa, interesando en forma prioritaria la espontnea manifestacin del enfoque empresario): Nuevos servicios, mejora de los existentes, cobertura de segmentos no atendidos, ampliacin de la oferta, sustitucin de equipamiento obsoleto. Menores precios que la competencia. Contactos con mayoristas (si ya los realiz, incorporar intenciones de compra o reservas. Asociacin con otros prestadores para la venta de paquetes. Publicidad Otros. 6.2 Equipo de transporte. Indicar si para la prestacin de los servicios tursticos se requiere un transporte especial (mnibus, combies, lanchas, botes, helicpteros, avionetas, sulkies, caballos, 4x4, fourtracks, unimogs, etc.) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6.3 El origen de la demanda y la participacin en las ventas. a) Estimar los porcentajes en que se reparte el total de las ventas de la empresa segn el origen de los turistas (local, zonal, etc.), indicando, segn el que corresponda, ciudades, departamentos, provincias o pases mas importantes. b) Asimismo, estimar dentro de qu rango porcentual participan las ventas de la empresa en e l mercado turstico local:
Participacin % sobre total Ventas

Origen de los turistas Local: ciudades, pueblos

Regional: provincias Nacional: Internacional: pases de orgen

100 % NOTA: En caso de haber ms de un producto turstico, completar y anexar los cuadros para los ms significativos. Gua de Formulacin del Proyecto Turstico 11
TOTAL

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6.4 Cules son los principales Competidores de la empresa en el mercado turstico local: Competidores
% participacin en mercado

6.5 Evolucin del mercado. Indicar cmo evolucion el mercado turstico del que participa la empresa en los ltimos tres aos (se refiere al mercado global del producto turstico, no solamente a las ventas de la empresa): Mercado Interno Evolucin Ao ......... Ao ......... Ao ......... Creciente Estable Decreciente

7. Integracin a las redes de Produccin del CFI

Si la actividad de la Empresa est comprendida entre las desarrolladas por las Redes de la Produccin del CFI, de qu manera se integra a las acciones previstas para esa actividad en la red:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Si no esta comprendida, la Empresa se compromete a participar en la incorporacin a la red de dicha actividad?: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

12

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

III. Gestin proyectada

1. Describir el proyecto de inversin (obra civil, equipamiento, compra de insumos, etc.) y cuales son los resultados esperados (cambio de categora, incremento en la prestacin de servicios, aumento de ventas, disminucin de costos, mejoramiento de la calidad de los servicios, etc.): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Dimensionamiento proyectado. Indicar, para los principales servicios y productos tursticos, la capacidad real de prestacin: la actual y, en el caso que se proyecte mejorar o aumentar el equipamiento, la planeada; para cada ao a partir de la puesta en marcha del proyecto: Servicio o Producto Turstico
Capacidad actual en unidades o en % (sin proyecto) Capacidad a utilizar prevista (en unidades o en % sobre el equipamiento proyectado) 1 Aos del proyecto 2 3 4 5

Instalada

Utilizada

Nota: En el caso de establecimientos dedicados a alojamiento, completar este cuadro en unidades. Para otro tipo de prestaciones, en porcentaje. 3. Estrategia para ganar mercados. Describir cules sern las estrategias para alcanzar el objetivo de incrementar las ventas: Menores precios Diferenciacin del producto: Por calidad Mejoras en la prestacin Hacer alianzas estratgicas: Con otras empresas de la misma actividad Con otros agentes de la cadena turstica Publicidad y/o promocin Cambios en la Organizacin Aumentar la satisfaccin del cliente Cmo? .........................................................................................
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

13

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

4. Proyeccin de Ventas. Indicar los volmenes de servicios prestados e ingresos de las ventas de los ltimos tres aos y proyectar los futuros, teniendo en cuenta la estrategia prevista en los puntos anteriores, el dimensionamiento proyectado, y el ao de entrada en rgimen del proyecto: Ventas realizadas y proyectadas (1) Productos y Servicios Tursticos Unidad de Medida Volmenes de Ventas Ventas histricas Ventas anuales a partir de la ltimos tres aos puesta en marcha del proyecto 1 2 3 4 5 ....... ....... .......

Productos y Servicios Tursticos

Precio Unitario Ventas Proyect. (2)

Ingresos por Ventas en pesos Ventas histricas Ventas anuales a partir de la ltimos tres aos puesta en marcha del proyecto 1 2 3 4 5 ....... ....... .......

(1) Si existiese una gran diversidad de productos y servicios proyectados, agregar los mismos integrndolos con los ms importantes, utilizando para tal fin una planilla de clculo auxiliar. El cuadro deber desagregarse segn el origen interno o externo de la demanda, integrndolos posteriormente en un cuadro nico de ventas totales. (2) Precio sin IVA de las ventas proyectadas.

5. Inversiones del Proyecto Describir las inversiones ya realizadas y las que se realizarn para lograr los objetivos del proyecto. A tal fin, el ao 0 se lo considera como el periodo de instalacin de las inversiones a realizar para la puesta en marcha del proyecto, que se supone se concreta al inicio del ao 1. En el caso que se prevean inversiones complementarias posteriores al periodo de instalacin, se las incorporar en el ao que corresponda dentro del periodo de funcionamiento del proyecto.

14

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5.1. Inversiones en Activo Fijo 5.1.1 Terrenos y sus mejoras: existentes o a adquirir, situacin o rgimen legal de ocupacin. El valor incluye las mejoras realizadas. Fotocopia de ttulo de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
Localizacin Ao de compra m2 constr. Valor $ (1)

Existentes A comprar Ao 0 Ao 1 Ao ....

TOTALES (1) Valor de los existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de los nuevos: sin IVA. 5.1.2 Obras civiles e instalaciones incorporadas: superficie de construcciones realizadas y a realizar, discriminadas por sus funciones (recepcin, habitaciones, desayunador, comedor, salones para usos v arios, lavandera, locutorio, administracin, depsitos, sala de calderas, sala de mquinas, etc.). Descripcin de los edificios existentes, incluyendo las instalaciones incorporadas (agua, energa elctrica, gas, vapor, aire acondicionado, calefaccin, lneas telefnicas, instalaciones para TV, etc.). El valor incluye los gastos de transporte y montaje y, en el caso de equipos importados, se integrarn los gastos de nacionalizacin y conexos a la importacin.
Denominacin del sector e instalaciones Ao de construccin o compra m de construccin
2

Valor $ (1)

Realizadas

Ao 0 A realizar Ao 1 Ao ... TOTALES (1) Valor de los existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de los nuevos: sin IVA.

15

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5.1.3 Equipamiento especfico: Denominacin, caracte rsti cas y cantidad de unidades, existentes y a comprar (mobiliario de las habitaciones y salas de estar, equipamiento de cocina, de comedor, de bar, de frigobar en habitaciones, aparatos de TV, telfonos, vajilla, cristalera, equipamiento de salones de usos especficos -Internet, gimnasio, reuniones de negocios, por ejemplo-). El valor incluye los gastos de transporte y montaje y, en el caso de equipos importados, se integrarn los gastos de nacionalizacin y conexos a la importacin.
Descripcin Ao de adquisicin Nmero de Unidades Valor $ (1)

Existentes

Ao 0
A
comprar

Ao 1 Ao ....

TOTAL (1) Valor de las existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de las nuevas: sin IVA. 5.1.4. Instalaciones especiales de infraestructura: Breve descripcin de instalaciones especiales destinadas a servicios especficos, indicando sus caractersticas y capacidades (piscinas, gimnasios, reas de esqu, muelles, guardera p/embarcaciones, garages, caballerizas, canchas p/prcticas deportivas, vestuarios, etc.) realizadas y a realizar. Adjuntar copia de las autorizaciones municipales correspondientes.
Descripcin Ao de instalacin Capacidad Valor $ (1)

Realizadas Ao 0
A realizar

Ao 1 Ao ....

TOTAL (1) Valor de las existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de las nuevas: sin IVA. 16
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5.1.5. Rodados o Equipamiento para servicios afines (camionetas, combies, lanchas, botes, bicicletas, sulkies, tropillas para cabalgatas, motos para nieve, esqus, fourtrucks, motoskies, unimogs, snowboards, etc.). Detalle de las unidades existentes y a comprar. El valor incluye los gastos de transporte y, en el caso de equipos importados, se integrarn los gastos de nacionalizacin y conexos a la importacin
Descripcin Ao de compra Vida til Valor $ (1)

Existentes

Ao 0
A comprar

Ao 1 Ao .... TOTAL (1) Valor de los existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de los nuevos: sin IVA. 5.1.6. Equipamiento de oficinas: Detalle de inversiones realizadas y a realizar en muebles y tiles y equipamiento de oficinas, incluyendo equipamiento informtico softwares tipo SABRE, AMADEUS u otros para agencias, por ejemplo-. El valor incluye los gastos de transporte y, en el caso de equipos importados, se integrarn los gastos de nacionalizacin y conexos a la importacin
Descripcin Ao de compra Vida til o % amortiz Valor $ (1)

Realizadas

Ao 0
A realizar

Ao 1 Ao ....

TOTAL (1) Valor de las existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de las nuevas: sin IVA. 17
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5.1.7. Rubros asimilables: Detalle de Inversiones realizadas y a realizar en rubros asimilables: Investigaciones y Estudios, Diseo de sitios WEB, Franquicias, Gastos de Administracin e Ingeniera durante la instalacin, Gastos de Puesta en Marcha, etc.
Descripcin Ao de compra Vida til o % amortiz Valor $ (1)

Realizadas

Ao 0
A realizar

Ao 1 Ao ....

TOTAL (1) Valor de las existentes: segn Balance o Declaracin Patrimonial. Valor de las nuevas: sin IVA. 5.2. Inversiones en activo de trabajo Estimacin de las partidas que constituyen, en promedio anual, el capital en giro de la empresa, realizado y a realizar. De las partidas estimadas deber descontarse las amortizaciones, las utilidades y los anticipos por reservas, en el caso que su clculo se efecte sobre proporciones del total anual de los Costos de Prestacin de los servicios o sobre las Ventas Anuales. Para el clculo del stock de bienes de cambio (materiales de consumo diario y materiales de consumo duradero) puede determinarse, en funcin de las necesidades del sistema de comercializacin, a cuantos das de ventas corresponde ese almacenamiento promedio. De igual modo se estimarn los crditos por ventas, en funcin de la proporcin estimada de facturacin a travs de tarjetas de crdito, ponderada por la cantidad promedio de das de espera para la percepcin de la correspondiente liquidacin. Las estimaciones de las disponibilidades en caja y bancos se efectuarn de acuerdo a las necesidades mnimas para cubrir determinados gastos o eventualidades (servicios, salarios, etc.). Debern imputarse exclusivamente los rubros que se inmovilizan conforme a la actividad programada y por el perodo promedio, as como los incrementos que se produzcan durante el perodo de anlisis, derivados de un aumento de la produccin y/o modificaciones en el sistema de ventas. Gua de Formulacin del Proyecto Turstico 18

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El IVA sobre las compras de bienes de cambio efectivamente gravados se presentara por separado en el rengln correspondiente, de tal forma que resulte la inversin total en activo de trabajo.

Rubros

Das o % de la operacin anual

Valores en $ A realizar Realizadas Incremento promedio anual Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao ..

Total (Prome dio anual)

Bienes de cambio a) Stock de materiales de consumo diario b) Stock de materiales de consumo duradero Crditos por Ventas Disponibilidades mnimas en Caja y Bancos Sub-Total Activo de Trabajo Menos -Amortizaciones incluidas en Crditos por Ventas: -Utilidades incluidas en Crditos por Ventas -Anticipos por reservas (Ver Cuadro II.6.1.) Sub-Total Inversiones en Activo de Trabajo + IVA s/ bienes de cambio Total Inversiones en Activo de Trabajo Incremento anual de inversiones en activo de trabajo NOTA: Debern adjuntarse las bases de clculo de los rubros que integran el activo de trabajo.

19

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6 Costos del Proyecto 6.1 Proyeccin de los requerimientos de insumos directos, efectuando el clculo para el ao de prestacin de servicios tursticos en situacin de rgimen (al 100% de la prestacin mxima proyectada):

Error! Marcador no definido.Descrip cion Insumo 1 ........................... Insumo 2 ........................... Insumo 3 ........................... Otros: ............................ ............................

Cantidad Consumo Actual

anual necesaria Incremento Total Proyectado

Unidad de medida

Costo Unitario (sin IVA)

Monto $ segn gastos Fletes Constantes (1) Variables (1) Total

TOTALES (1) Se incluyen dentro de costos constantes todos aquellos tems que permanecen inalterables cualquiera sea el volumen de prestacin de servicios y en costos variables aquellos cuya magnitud depende del volumen de prestaciones. NOTA: Debern adjuntarse las bases de clculo de los rubros que integran los insumos, sealando los principales proveedores.

6.2 Proyeccin de los requerimientos de insumos indirectos, efectuando el clculo para el ao de prestacin de servicios tursticos en situacin de rgimen (al 100% de la prestacin mxima proyectada):
Erogaciones anuales Consumo Incremento Actual Proyectado Monto $ segn gastos Constantes Variables

Error! Marcador no definido.Descripcin Mantenimiento General Repuestos Materiales de uso Indirecto Energa + Combustibles

Total

NOTA: Debern adjuntarse las bases de clculo de los rubros que integran los gastos. 20
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6.3

Requerimientos de personal, planta actual e incremento de la misma para alcanzar los objetivos del proyecto:
Cantidad de personal Remune racin mensual $ Meses Trabajados Cargas sociales % Gasto anual total $

Cargo o calificacin

Planta Actual Ao 0 Incrementos Proyectados Ao 1 Ao ..

Total Gastos en Personal 6.4. Gastos fijos: Erogaciones actuales y futuras de gastos tales como seguros, alquileres, u otros servicios no especificados anteriormente (detallar):
Erogaciones anuales Consumo Incremento Actual Proyectado Monto $ segn gastos Constantes Variables

Error! Marcador no definido.Descripcin Seguros Alquileres Pago de franquicias Servicios u otros (especificar):..................

Total

6.5 Proyeccin de gastos de administracin o comercializacin (comunicaciones, publicidad, promocin, marketing, papelera, servicios, comisiones, etc.) efectuando el clculo para el ao de prestacin en rgimen (al 100% de la prestacin mxima proyectada):
Erogaciones anuales ConIncresumo mento Actual Proyect. Monto $ segn gastos Constantes Variables

Error! Marcador no definido.Descripcin Administracin Comercializacin Publicidad Promocin Marketing

Total

21

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

NOTA: Debern adjuntarse las bases de clculo de los rubros que integran estos gastos. 7 Financiamiento de las inversiones a realizar 7.1 Para cada una de las inversiones valuadas a precio contado o costo de prestacin, debern indicarse las fuentes de financiamiento y el trimestre en la cual se hace efectivo el aporte o crdito. Inversin en:Error! Marcador no definido.
a) INVERSIONES FIJAS 1. Terrenos y sus mejoras 2. Obras civiles e instalaciones incorporadas 3. Equipamiento especfico 4. Instalaciones especiales de infraestructura 5. Rodados y equipos para servicios afines 6. Equipamiento para oficinas 7. Rubros asimilables 8. Otros e imprevistos 9. IVA sobre Activo Fijo b) INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO (Incluido IVA) INVERSIONES TOTALES 1er, Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to.. Trimestre 5to. Trimestre ......................... Aporte propio Crdito CFI Otros Bancos Proveedores TOTAL $

NOTA: Durante el perodo de instalacin el porcentaje de financiamiento de la lnea del CFI no podr superar el porcentaje estipulado en la operatoria para el conjunto del proyecto. 7.2 Recursos lquidos o de rpida realizacin. Indicar los recursos con que cuenta la empresa para garantizar las inversiones a financiar con aporte propio (a la fecha de la presentacin del proyecto): Recursos propios lquidos o de rpida realizacin disponibles $

TOTAL

22

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

7.3 Condiciones del prstamo solicitado al CFI (1) Monto del prstamo: Tasa anual vencida: Plazo de amortizacin: Plazo de gracia: Frecuencia de amortizacin Gastos bancarios: Gtos. constitucin garantas: Otras: (1) El monto y el plazo de amortizacin definitivos del prstamo se establecern acorde a las necesidades y posibilidades que surjan del flujo de orgenes y aplicaciones de fondos proyectados. 7.4 Otros Crditos, vigentes o a tomar durante el periodo de anlisis del proyecto, indicando las condiciones para su amortizacin.
$ .................................. .............................. % ........................ ........................ ........................ meses meses mes/es

$ .................................. $ ..................................

Tipo y procedencia del prstamo

Condiciones del prstamo Monto del crdito Tasa de Plazo remanente Total o saldo del Inters para su Capital (1) cancelacin $ % en meses

Frecuencia de Amortizacin en meses

TOTAL (1) En el caso de existir mora en el pago, consolidar lo adeudado por todo concepto (capital, intereses, punitorios) Aclaraciones: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

8. Cronograma de instalacin El tiempo de ejecucin del proyecto comprende el perodo de instalacin o construccin (periodo 0). Se enumerarn las principales tareas a realizar, estimndose el tiempo que demandar cada una de ellas, el cual se representa por medio de barras en un diagrama (Diagrama de Gantt). 23
Gua de Formulacin del Proyecto Turstico

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

TAREAS (1)Error! Marcador no definido. 1ro. 1. Desarrollo de proyecto de ingeniera (planos de detalle) 8. Construccin de obras civiles e instalaciones incorporadas. 9. Montaje de las instalaciones especiales de infraestructura 4. Compra de equipamiento especfico 5. Habilitaciones 6. Capacitacin del personal 7. Compra de los stocks iniciales de insumos 8. Perodo de puesta en marcha

PERIODO DE INSTALACION (en trimestres) 2do. 3ro. 4to. 5to. ........

(1) La enumeracin de las tareas es solamente ejemplificativa. En aquellos casos en que la ejecucin del proyecto incluya la construccin o la modificacin de una obra civil, el desembolso del crdito estar supeditado a la previa aprobacin de los planos correspondientes por parte de la Municipalidad respectiva y/o la autoridad administrativa/sectorial competente.

9.

Efectos ambientales
Indicar los posibles efectos ambientales directos e indirectos del proyecto sobre la zona de localiza cin, as como los estndares y normas que se observarn para prevenir la contaminacin del ambiente u otros efectos en la ecologa, particularmente en lo referente al tratamiento de aguas de desecho, ruidos excesivos, etc. Describir las principales medidas a incorporar en el proyecto con el objeto de corregir esos efectos. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Firma del responsable de la empresa solicitante: Aclaracin de la firma DNI N: Lugar y Fecha:

24

Gua de Formulacin del Proyecto Turstico