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12.- EJERCICIOS CONCILIACIN BANCARIA: MES DE FEBRERO VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA: Monto: B.I.: 1,830.38 I.G.V.: 347.77 Total: 2,178.15 Cliente: Minera Phelps FT N 002-000525 Fecha: 01/02/04

Monto:

B.I.: 2,797.08 I.G.V.: 531.44 Total: 3,328.52

Cliente: Emp. Radiodifusora 1160 FT N 002-000526 Fecha: 22/02/08

Monto:

B.I.: 330.88 I.G.V.: 62.87 Total: 393.75

Cliente: Prodecor S.A. FT N 002-000527 Fecha: 22/02/08

Monto:

B.I.: 2,521.49 I.G.V.: 479.08 Total: 3,000.57

Cliente: Minera Phelps FT N 002-000528 Fecha: 28/02/08

NOTA: Cobrar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba. COMPRAS PARA LA CONCILACIN BANCARIA:

Monto:

B.I.: 1,848.74 I.G.V.: 351.26 Total: 2,200.00

Cliente: Stansa S.A: FT N 003-0530 Fecha: 01/02/08

Monto:

B.I.: 3,109.24 I.G.V.: 590.76 Total: 3,700.00

Cliente: Logimetric S.R.L.. FT N 003-0531 Fecha: 22/02/08

Monto:

B.I.: 2,521.01 I.G.V.: 478.99 Total: 3,000.00

Cliente: Lau Chun S.A. FT N 003-0532 Fecha: 28/02/08

NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba.

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49 MES DE FEBRERO ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR: Moneda: Soles Cargos Abonos Saldo anterior: (-14.24) 01/02/08 Cobro factura (En) 2,178.15 01/02/08 Prstamo de socio(En) 50.00 01/02/08 Cheque 1709657(Ch) 2,200.00 22/02/08 Cobro factura (En) 3,328.52 22/02/08 Cobro factura (En) 393.75 22/02/08 Cheque 1709659(Ch) 3,700.00 22/02/08 Consulta de saldo (ND) 5.00 28/02/08 Cobro factura (En) 3,000.57 28/02/08 Cheque 1709660 (Ch) 3,000.00 29/02/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 25.00 29/02/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50 Saldo Final : 0.25 ------------------------------Total Cargos 8,936.50 Total Abonos 8,950.99 Se registra en la opcin: Conciliacin bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el primer nmero del estado como 000001 Despus ingresar todos los movimientos tal como estn detallados en el estado bancario que manda el banco y finalizar el mismo.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIN BANCARIA: 1.- Ingresar en la opcin: Conciliacin bancaria / Proceso de conciliacin / Acumula movimiento contable y escoger el mes a acumular marcando la opcin de grabar.

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2.- Ingresar en la opcin: Conciliacin bancaria / Proceso de conciliciacin / proceso de conciliacin / escoger la opcin tipo de conciliacin (P preliminar)/la opcin concilia. n/a, n/d, entregas y marcar la opcin (2= x fecha ao / mes / da)/la opcin fecha nueva de conciliacin y poner la del ltimo da til del mes a conciliar y marcar la opcin de grabar.

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3.- Para imprimir los reportes de conciliacin entrar en la opcin: Conciliacin bancaria/ Reportes de conciliacin / Cancelacin de documentos / escribir el cdigo del banco en la opcin: banco inicial / banco final/ marcar la opcin a pantalla. Ingresar a la opcin: Conciliacin bancaria / Reportes de conciliacin / Resumen de conciliacin/ escribir el cdigo del banco en la opcin: banco inicial / banco final/ marcar la opcin a pantalla.

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MES DE MARZO VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA: Monto: B.I.: 1,033.81 I.G.V.: 196.42 Total: 1,230.23 Cliente: Minera Phelps FT N 002-000529 Fecha: 19/03/08

Monto:

B.I.: 10,360.40 I.G.V.: 1,968.48 Total: 12,328.88

Cliente: Emp. Radiodifusora 1160 FT N 002-000530 Fecha: 19/03/08

NOTA: Provisionar y cobrar cada una de las facturas en las mismas fechas que se indican arriba utilizando para esto comprobantes bancos, utilizando para ello comprobantes bancos. COMPRAS PARA LA CONCILACIN BANCARIA: Monto: B.I.: 1,008.40 I.G.V.: 191.60 Total: 1,200.00 Cliente: Stansa S.A: FT N 003-0532 Fecha: 19/03/08

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NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba utilizando para ello comprobantes cheques automticos, utilizando para ello cheques automticos..

MES DE MARZO: ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR: Moneda: soles Cargos Saldo anterior: 0.25 19/03/08 Cobro factura (En) 19/03/08 Cheque 1775852(Ch) 1,200.00 19/03/08 Cobro factura (En) 19/03/08 Cheque 1775853(Ch) 12,319.75 29/03/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 12.50 29/03/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50 Saldo Final : 20.61 ----------------Total Cargos 13,538.75

Abonos 1,230.23 12,328.88

Total Abonos

--------------13,559.11

REGISTRAR: Conciliacin bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el primer nmero del estado como 000002 Despus ingresar todos los movimientos tal como estn detallados en el estado bancario que manda el banco y finalizar el mismo. Ingresar en la opcin: Conciliacin bancaria / Proceso de conciliacin / Acumula movimiento contable y escoger el mes a acumular marcando la opcin de grabar Ingresar en la opcin: Conciliacin bancaria / Proceso de conciliciacin /proceso de conciliacin / escoger la opcin tipo de conciliacin (P preliminar)/la opcin concilia. n/a, n/d, entregas y marcar la opcin (2= x fecha ao / mes / da)/la opcin fecha nueva de conciliacin y poner la del ltimo da til del mes a conciliar y marcar la opcin de grabar. Para imprimir los reportes de conciliacin entrar en la opcin: Conciliacin bancaria/ Reportes de conciliacin /Cancelacin de documentos / escribir el cdigo del banco en la opcin: banco inicial / banco final/ marcar la opcin a pantalla. Ingresar a la opcin: Conciliacin bancaria / Reportes de conciliacin / Resumen de conciliacin/ escribir el cdigo del banco en la opcin: banco inicial / banco final/ marcar la opcin a pantalla.

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