Guia de Tesorería

MDULO TESORERIA
GUIA TEORICA Y PRCTICA MDULO TESORERIA
KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Guia de Adiestramiento Teorica y guiadosTesorera - 03/12/2007
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MDULO TESORERIA
TABLA DE CONTENIDO
INDICE
INTRODUCCIN AL MODULO TESORERIA .............................................................................................................. 3 CONCEPTOS ............................................................................................................................................................................ 3 OPCIONES DEL MDULO.................................................................................................................................................. 3 CAPITULO I CONFIGURACION....................................................................................................................................... 4 1. DEFINIR LOS TIPOS DE CUENTAS .................................................................................................................................. 5 2. DEFINIR FORMAS DE PAGO .............................................................................................................................................. 6 3. DEFINIR LOS BANCOS ....................................................................................................................................................... 7 4. DEFINIR LOS TIPOS DE ANULACIONES ....................................................................................................................... 10 5. DEFINIR LOS MOVIMIENTOS DE CRDITO Y DBITO ................................................................................................ 11 6. CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................. 12 7. CONFIGURACIN DE LA CONCILIACIN ...................................................................................................................... 14 CAPITULO II EJECUCIN ............................................................................................................................................... 16 1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTROS MODULOS .......................................................................... 17 2. RECEPCIN DE DOCUMENTOS MANUALES EN TESORERIA ...................................................................................... 18 3. VERIFICACIN DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................. 20 4. PROCESAR PAGOS........................................................................................................................................................... 22 5. RECEPCIN EN CAJA ...................................................................................................................................................... 25 6. CARGAR EL ESTADO DE CUENTA ................................................................................................................................. 26

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MODULO TESORERIA
INTRODUCCION AL MODULO
INTRODUCCIN AL MODULO TESORERIA

El Mdulo de Tesorera es el encargado de emitir los cheques para el pago de las obligaciones registradas y validadas previamente por los Mdulos de Contabilidad Fiscal y/o Presupuesto. Con el fin de asegurar el control adecuado de la emisin de documentos de pago, este mdulo solo puede emitir un documento de pago por solicitud de otro mdulo del sistema, la cual debe llegar a travs del mensajero, asegurando de esta manera, que se cumplan los controles establecidos por el organismo para este proceso tan importante.
CONCEPTOS
Solicitud de pago: solicitud de cancelacin de la deuda o cuenta por pagar al beneficiario. Tipos de movimiento: transacciones que realiza la banca y el organismo emisor. Tipos de cuenta: los distintos estilos de cuentas existentes, para realizar los pagos (gastos de funcionamiento, recaudacin, fideicomiso, etc.). Tipos de documentos: instrumento electrnico a travs del cual se realizan las transacciones.
OPCIONES DEL MDULO

Para el manejo del mdulo Tesorera, el men principal del sistema ofrece al usuario las siguientes opciones: TABLAS: esta opcin permite al usuario Consultar los beneficiarios registrados, definir la clasificacin de las Cuentas Bancarias manejadas en el Mdulo de Tesorera por el Organismo, definir las Formas de Pago, definir de los Tipos de Retencin, definir los conceptos de anulacin de cheques, definir los Tipos de Movimientos y su naturaleza contable. DOCUMENTOS: permite recibir, verificar y reasignar documentos. PAGOS: esta opcin permite al usuario procesar e imprimir pagos, anular cheques, recibir y entregar cheques a sus beneficiarios y emitir cheques manuales. CONCILIACIN: esta opcin permite al usuario la carga automtica y/o manual del estado de cuenta y la conciliacin de las cuentas bancarias. CONSULTAS: mediante el uso de esta opcin el usuario puede obtener informacin relacionada a los cheques, libro de banco, documentos administrativos, otros. REPORTES: mediante esta opcin el usuario podr obtener de forma impresa toda la informacin relacionada a los cheques, estados de cuentas, conciliaciones, libro de banco, entre otros.

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MODULO TESORERIA
CAPITULO I CONFIGURACION

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1. DEFINIR LOS TIPOS DE CUENTAS

Los tipos de cuentas se refieren a las diferentes modalidades empleadas por el organismo para manejar las cuentas financieras. A continuacin se presenta un ejercicio para la configuracin de los tipos de cuentas: a) Desde el men del mdulo de Tesorera, seleccionar las opciones Tablas / Tipos de Cuentas. Se presenta la pantalla Tipos de Cuentas:
b) Para crear un tipo de cuenta, presione el botn [Insertar]. c) En el campo Tipo, ingrese el cdigo 04. d) En el campo Descripcin registre JUBILADOS. e) Presione el botn [Ok] para guardar los cambios.

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2. DEFINIR FORMAS DE PAGO

A travs de esta opcin el usuario podr configurar las diferentes formas de pago:
Para definir las formas de pago, se realizarn los siguientes pasos:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera, seleccione las opciones Tablas / Formas de Pago y automticamente el sistema desplegar la pantalla Formas de Pago:
b) Para insertar una nueva forma de pago presione el botn [Insertar]. c) Sobre el campo Cdigo ingrese CTA. d) Sobre el campo Descripcin registre Carta al Banco. e) Presione el botn OK para guardar los cambios.

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3. DEFINIR LOS BANCOS

Mediante el uso de esta opcin, se pueden registrar los diferentes bancos con los cuales puede trabajar el mdulo de Tesorera. A continuacin ejecute los siguientes pasos: a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Tablas / Bancos. Se presenta la pantalla de Bancos:
b) Para ingresar un nuevo Banco presione el botn [Insertar]. Se desplegar la pantalla de Ficha de Bancos.
c) Sobre el campo Cdigo ingrese FC. d) En el campo Nombre registre FONDO COMUN. e) En el campo Contacto registre PEDRO MARCANO. f) En el campo Telfono ingrese 0212 782-45-69
g) En el campo Nro. Fax ingrese 0212 782-69-31 h) En el campo Proceso se debe colocar el nombre del cdigo de proceso de conciliacin creado en el men Tablas/ Proceso de Conciliacin en el mdulo. i) j) En el campo Cdigo Swift debe colocarse el cdigo con el cual se conoce el banco dentro del sector. Presione el botn [Cuentas] y se desplegar la siguiente pantalla:
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a) En el campo Cuenta ingrese 5879-0154. b) Marque una tilde en el recuadro Activa. c) Sobre el campo Nombre de sucursal, ingrese LOS CHAGUARAMOS. d) En el campo Descripcin de la cuenta, ingrese CUENTA CORRIENTE e) En el campo ao ingrese el ao Actual. f) Sobre el campo Tipo de Cuenta seleccione de la lista desplegable GASTOS CORRIENTES.
g) Sobre el campo Tipo de Fondo seleccione de la lista desplegable DISPONIBLE. h) Sobre el campo Nombre, ingrese su nombre. i) j) Sobre el campo Cdula, ingrese su cdula. Presione el botn Chequeras y se desplegar la siguiente pantalla:

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a) En el campo Nmero ingrese 1. b) Sobre el campo Inicial ingrese 15500. c) Sobre el campo Final ingrese 15550.
d) Marque una tilde en el recuadro Activo?. (Verifique que haya cambiado el estatus de la chequera de NVA a USO. e) Presione el botn OK y automticamente se regresar a la pantalla Cuentas del Banco. f) En la pantalla Cuentas del Banco, presione el botn Formas de Pago para indicar la o las formas de pago que se manejan a travs de la cuenta seleccionada, se presenta la siguiente pantalla:
a) En el campo Forma presione la tecla F9 y seleccione CHQ. b) En el campo descripcin debe colocar Cheque. c) Sobre el campo Cdigo Del Reporte presione la tecla F9 y seleccione RCHQMERC. d) Presione el botn OK para guardar la informacin.

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4. DEFINIR LOS TIPOS DE ANULACIONES

Definir los conceptos de anulaciones de cheques a ser utilizados en el mdulo Tesorera. A continuacin ejecute los siguientes pasos: a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Tablas / Conceptos de Anulacin. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Presione el botn Insertar. c) En el campo Cdigo ingrese EMO. d) En el campo Descripcin ingrese ERROR EN MONTO. e) Contine la carga de los datos, insertando los diferentes conceptos de anulacin que usted maneja. f) Presione el botn [OK] para guardar la informacin.

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5. DEFINIR LOS MOVIMIENTOS DE CRDITO Y DBITO

Definir los conceptos de los movimientos de crdito y dbito a ser utilizados en el mdulo de Tesorera. A continuacin ejecute los siguientes pasos: a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Tablas I Tipos de Movimientos. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Presione el botn [Insertar]. c) En el campo Tipo ingrese DP. d) En el campo Descripcin ingrese DEPSITO. e) En el campo Naturaleza marque DEBITO. f) Contine la carga de los datos, insertando los diferentes tipos de movimientos que usted maneja.
g) Presione el botn [OK] guardar la informacin.

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6. CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
El objetivo de esta opcin es el de configurar los tipos de documentos que afectan la tesorera. Para configurar los tipos de documentos, se debe considerar los siguientes aspectos: 1. Se debe configurar en el siguiente orden: Los que anulan a otro tipo de documento. Los de retencin. Los de pago. Las solicitudes de pago. 2. Todos los tipos de documentos que no Emiten Cheque deben tener tipo de movimiento. 3. Si el documento Emite Cheque no debe tener tipo de movimiento y adems, se debe indicar con que tipo de documento se va a generar el pago. (Tipo por Pago). 4. Si el tipo de documento tiene retenciones debe seleccionarse el indicador Indica Deduccin y adems, se debe indicar con que tipo de documento se va a generar dicha retencin (Tipo por Retencin). Slo si se hacen retenciones en ste mdulo. 5. El tipo de cuenta (Gastos Distintos, Remuneraciones) es obligatorio para cualquier tipo de documento. 6. Cuando se configura una solicitud de pago debe indicarse de manera obligatoria los siguiente campos: Emite cheque. Tipo por pago. 7. Cuando se configura un documento de pago (Cheques) debe indicarse de manera obligatoria los siguientes campos: Tipo de movimiento. Tipo por anulacin. 8. El tipo de documento de retencin debe configurarse como un tipo de pago (paso 3). Esto es porque se convierte en solicitud de pago. 9. El tipo por vencimiento se utiliza solo cuando el cliente maneja el mdulo Fondos de Terceros.

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A continuacin se describen los pasos para configurar los documentos:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Tablas / Tipos de Documentos. Se presenta la siguiente pantalla:
Los documentos que se muestran en la pantalla Tipos de Documentos para Tesorera, son solo aquellos cuya ruta asociada tiene al mdulo de tesorera, como parte de su proceso. Aquellos documentos ya definidos, presentan una tilde en la columna de definido.
b) Para configurar, seleccione de la lista de documentos el referido a NC003 Notas de Crdito cta. Jubilados y presione el botn [Definicin] y se desplegar la siguiente pantalla:
c) d)
Marque una tilde en el recuadro correspondiente. En el campo Tipo de Movimiento presione F9 y seleccione CR NOTA CREDITO.
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e) f) g) En el campo Tipo Cuenta presione F9 y seleccione 01 GASTOS CORRIENTES. Presione el botn [OK] para grabar y regresar a la pantalla inicial. Repita el proceso anterior, con los datos del recuadro.
7. CONFIGURACIN DE LA CONCILIACIN
Para realizar la conciliacin de manera correcta, se debe indicar como es la forma de trabajar de cada banco, para lo cual se cargarn los parmetros como se indica en el ejercicio:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Tablas / Proceso de Conciliacin. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Presione el botn [Insertar]. c) En el campo Proceso se debe ingresar el nombre del banco Provincial. d) En el campo Pos. Ini. Ref: ingrese 1, este campo corresponde a la posicin donde comienza la referencia del movimiento suministrada por el banco en el estado de cuenta. e) En el campo Long. Ref ingresar 4, este campo corresponde a la longitud de la referencia de la informacin que enva el banco, es decir, cantidad de dgitos a tomar para formar la referencia, en base a la posicin inicial. f) En el campo Nombre del Archivo Control, ingrese el nombre del programa para la conversin C:\Provincial.
g) Presione el botn de [Tipos de Mov.] y se desplegar la siguiente pantalla:

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h) Presione el botn [Insertar]. i) En el campo Tipo de Movimiento Edo. Ingrese CHEQUE, corresponde al tipo de movimiento segn el estado de cuenta (cdigo enviado por el banco). j) En el campo Tipo de Mov. presione F9 y seleccione el equivalente para el sistema, CHQ. Este campo se basa en las definiciones de los tipos de movimientos. k) En el campo Descripcin, Ingrese Cheque. l) En el campo Forma de Pago, ingrese la forma de pago correspondiente a este movimiento. Este campo aplica solo para los tipos de movimientos CHEQUE m) En el campo Pos.Ini.Ref: ingrese 5, corresponde a la posicin inicial de la referencia enviada por el banco respecto a la existente en los libros. n) En el campo Long.Ref: ingrese 4, corresponde a la cantidad de dgitos a tomar para formar la referencia. o) Marque el indicador de Manual, para indicar que la conciliacin se puede realizar de forma manual. p) Continu registrando la informacin del recuadro siguiente: Tipo Mov. Edo.
Debito Crdito
Tipo mov.
DB CR
Descripcin
Forma Pago
Pos. Inc. Ref. Long. Ref.

1 1 3 3
Manual
X X
q) Presione el botn [OK]. r) Una vez definido el proceso de conciliacin para el banco, debe asocirsele al banco, en la opcin Tablas / Banco, presione el botn [Ficha], y en el campo Proceso, presione F9 y seleccione el proceso configurado.

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CAPITULO II EJECUCION
CAPITULO II EJECUCIN

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1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTROS MODULOS

Esta opcin se utiliza para recibir documentos que en su ruta deben ser procesados por Tesorera luego de haber sido procesado por otro mdulo. A continuacin se describen los pasos a seguir para la recepcin de documentos: a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Documentos / Recepcin. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Presione el botn [Marcar] sobre los IDDOC 72 y 23, para seleccionar los documentos pendientes de recibir. c) Presione el botn [Recibir] y el sistema desplegar la siguiente pantalla:
d) Sobre el campo Usuario Codificador, presione F9 y seleccione el usuario TESO. Confirme la recepcin de los documentos presionando el botn [Confirmar]. En este momento los documentos seleccionados, se encuentran en la bandeja de verificacin

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2. RECEPCIN DE DOCUMENTOS MANUALES EN TESORERIA

Esta opcin se utiliza para recibir documentos que en su ruta indican que la recepcin de estos se realiza a travs del mdulo de Tesorera. Aplica para los documentos que no emiten Cheques, como Notas de Dbito, Notas de Crdito y Depsitos. A continuacin se describen los pasos a seguir para la recepcin de documentos:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Documentos / Recepcin. Se presenta la siguiente pantalla:
b) En la pantalla Documentos de Tesorera Pendientes por Recibir presione el botn [Doc. Manual] y el sistema desplegar la siguiente pantalla:

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c) Sobre el campo Tipo presione la tecla F9 y seleccione el tipo de documento NC001. d) Sobre el campo Descripcin ingrese Nota de Crdito por Efectos Bancarios. e) Sobre el campo Referencia ingrese 6854630. f) En el campo Descripcin extendida ingrese Nota de Crdito por Efectos Bancarios.
g) Sobre el campo Beneficiario presione la tecla F9 y seleccione de la lista de valores el beneficiario Kentron Sistemas de Informacin. h) Sobre el campo Ao ingrese el ao en curso. i) j) Sobre el campo Monto ingrese 269.015,00. Sobre el campo Cdigo presione la tecla F9 y seleccione de la lista de valores el usuario Teso usuario general. k) Presiona el botn [Crear Doc.] y se despliega el siguiente mensaje de confirmacin con el nmero de identificacin del documento, tome nota del mismo, para continuar el ejercicio:
l)
Presione el botn [OK]. Para guardar los cambios, tome nota del iddoc generado del sistema.

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3. VERIFICACIN DE DOCUMENTOS
Esta opcin se utiliza para verificar los documentos generados por la recepcin de documentos administrativos en tesorera. La verificacin consiste en asignar y afectar el saldo de la cuenta bancaria para los documentos que no emiten cheque (notas de dbito, notas de crdito) y asignar la cuenta por donde se procesar el pago. A continuacin se describen los pasos a seguir para la verificacin de documentos:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Documentos / Verificacin. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Seleccione los iddoc de los documentos recibidos manualmente y los recibidos de otros mdulos (iddoc. 23 y 72), pulse el indicador que esta al lado derecho. c) Presione el botn [Ficha] y dependiendo del caso, el sistema desplegar una de las siguientes pantallas: Verificacin de Documentos que no Emiten Cheques y/o Verificacin de Documentos que Emiten Cheques. En el caso de que se presente la pantalla Verificacin de Documentos que Emiten Cheques, realice lo siguiente:

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d) Sobre el campo Cuenta, presione F9 y seleccione la cuanta del banco Mercantil # 1080-55555-03. e) Sobre el campo Forma, presione F9 y seleccione la forma de pago Cheque. f) Presione el botn [Aceptar] por cada uno.
En el caso de que se presente la pantalla Verificacin de Documentos que No Emiten Cheques, realice lo siguiente:
g) Sobre el campo Cuenta, presione F9 y seleccione la cuanta del banco Mercantil # 1080-55555-03. h) Presione el botn [Aceptar]. Se afecta la disponibilidad y el documento pasa al siguiente mdulo.

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4. PROCESAR PAGOS
El objetivo de esta opcin es procesar los pagos y emitir los cheques a partir de los documentos ya verificados. A continuacin se describen los pasos a seguir para procesar los pagos: a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Pagos / Cuentas. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Para procesar el pago de una factura, seleccione el banco y el nmero de la cuenta Mercantil # 1080-5555503 y presione el botn [Procesar Pagos]. Se presenta la siguiente pantalla:
c) Seleccione en el campo Forma de Pago, la opcin Cheque, (si no le muestra informacin en pantalla verifique que en el campo Pagos Pendientes este marcada la opcin Todos.) d) Busque los iddoc. 23 y 72. e) Marque un tilde en el campo Proc. (procesar). f) Presione el botn [Procesar], se presenta una pantalla similar a esta:
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Nota: Al procesar un pago, el sistema verifica que la suma de los pagos no supere el monto disponible para una cuenta bancaria especfica. Luego de procesar el pago, debe imprimir el cheque, para ello realice lo siguiente:
l)
Presione el botn [OK], se regresa a la pantalla anterior.
m) Presione el botn [Imprimir Cheques], se presenta una pantalla similar a esta:
n) Seleccione en el campo Forma de Pago, la opcin Cheque. o) Busque el documento y haga clic en el campo Imp? (imprimir). p) Presione el botn [Imprimir] y se despliega el siguiente mensaje de confirmacin

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q) Presione el botn SI para confirmar la impresin y se despliega la pantalla Cheque.
r)
Presione el botn [Imprimir], inmediatamente aparece la siguiente pantalla de confirmacin
s) Presione el botn SI para confirmar la impresin.

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5. RECEPCIN EN CAJA
Recibir los cheques en caja de forma automtica y entregarlos a sus beneficiarios respectivos, para cumplir con los ejercicios del laboratorio. A continuacin se describen los pasos a seguir para recibir los cheques:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Pagos / Cheques / Recibir en Caja. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Seleccione de la lista desplegable del campo Banco, la opcin Mercantil. c) Seleccione de la lista desplegable el Nmero de la cuenta 1080-55555-03. d) Marque una Tilde para seleccionar el cheque, procesado por usted en la opcin anterior. e) Presione el botn [Recibir]. El sistema desplegar los siguientes mensajes indicando que se culmin el proceso de recepcin de cheques.
f)
Presione el botn OK para confirmar el mensaje.

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6. CARGAR EL ESTADO DE CUENTA

Esta opcin se utiliza para la carga del estado de cuenta del banco correspondiente. A continuacin se describen los pasos:
a) Desde el men del mdulo de Tesorera seleccione las opciones Conciliacin / Carga Manual del Estado de Cuenta. Se presenta la siguiente pantalla:
b) Seleccione el banco Banesco, cuenta 03147-58000 y presione el botn [Carga Manual Edo.] y se desplegar la siguiente pantalla:
c) Sobre el campo Fecha Conc. Ingrese 28/02/2006. d) Sobre el campo Saldo Conc., ingrese 28.929.952,58 e) En el campo Fecha Mov. ingrese la fecha 03/02/2006. f) Ingrese la Referencia 985.
g) En el campo Tipo presione F9 y seleccione Crdito. h) Ingrese el monto 1.879.020

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Continu con el resto de los movimientos del recuadro siguiente: Fecha Mov.
07/02/2006 09/02/2006 20/02/2006 18/02/2006 17/02/2006
Referencia
356 2526 025 2527 2525
Tipo
Debito Cheque Crdito Cheque Cheque
Monto
48.900 254.000 25.569.830 745.000 156.000
b) Presione el botn [OK] para grabar la informacin.

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Guia de Ejercicios Tesorera1 - 03/12/2007
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TABLA DE CONTENIDO
INDICE
cap i: EJERCICIOS DE CONFIGURACION .......................................................................................................3
# 1. Definir Los Tipos de Cuentas...........................................................................................................4 # 2. Definir Formas de Pago.......................................................................................................................4 # 3. Definir Bancos .........................................................................................................................................4 # 4. Definir Tipos de Anulaciones ...........................................................................................................5 # 5. Definir Los Movimientos de Crdito y Dbito..........................................................................5 # 6. Configuracin de Documentos........................................................................................................5 # 7. Configuracin de la Conciliacin...................................................................................................6
cap ii: EJERCICIOS DE EJECUCIN.................................................................................................................7
# 1. Recepcin de Documentos Manuales en Tesorera ............................................................8 # 2. Verificacin de Documentos............................................................................................................8 # 3. Procesar Pagos .......................................................................................................................................8 # 4. Recepcin en Caja.................................................................................................................................8

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CAP I: EJERCICIOS DE CONFIGURACIN

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# 1. DEFINIR LOS TIPOS DE CUENTAS

Seleccione las opciones Tablas / Tipos de Cuentas y registre la siguiente informacin:
Tipo
05 06 07
Descripcin
Funcionamiento Inversin Fondos de Terceros
# 2. DEFINIR FORMAS DE PAGO

Seleccione las opciones Tablas / Formas de Pagos y registre la siguiente informacin:
Cdigo
CIV
Descripcin
CARTA PAGO DE IMPUESTOS
Cheque?
# 3. DEFINIR BANCOS
Seleccione las opciones Tablas / Bancos y registre la siguiente informacin:
Cdigo
BPR
Nombre
Provincial
Contacto
Pedro Prez
Telfono
7817111
Fax
7817812
a) Presione el botn Cuentas. Registre en la pantalla Cuentas del Banco la informacin del recuadro:
Banco
BPR
Cuenta
1027102610262601 1004100548878629
Sucursal
Las delicias
Descripcin Cuenta
PAGO A PROVEEDORES GASTOS DISTINTOS
Ao
2005
Tipo de Cuenta
Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Tipo de Fondo
DISPONIBLE
Nombre
RAMON GONZALEZ ALICIA PEREZ
Cedula
15.205.124
Apertura
01/01/2005
BAN
Bello Monte
2005
DISPONIBLE
8.645.235
01/01/2005
b) Desde la pantalla Cuentas del Banco presione el botn Chequeras. En la pantalla Mantenimiento de Chequeras, registre la informacin del recuadro :
Banco
BPR BAN
Nmero
1 2
Inicial
1001 1026
Final
1025 1050
Activo
-

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c) En la pantalla Cuentas del Banco, presione el botn Formas pago y registre las siguientes formas de pago:
Banco
BPR BAN
Forma
CHQ CHQ
Descripcin
Cheques Cheques
Nombre Formato
RCHQMERC RCHQMERC
# 4. DEFINIR TIPOS DE ANULACIONES

Seleccione las opciones Tablas / Conceptos de anulacin y registre la informacin del recuadro siguiente:
Cdigo
ERR TER
Descripcin
Beneficiario errado Deterioro
# 5. DEFINIR LOS MOVIMIENTOS DE CRDITO Y DBITO

Seleccione las opciones Tablas / Tipos de Movimientos y registre la informacin del recuadro siguiente:
Tipo
CAR NC DEP ANU
Descripcin
Carta Nota de Crdito Deposito Anulacin Cheque
Naturaleza/Dbito
Naturaleza/Crdito
# 6. CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
Seleccione las opciones Tablas / Tipos de Documentos y registre la informacin del recuadro siguiente:
Tipo de Documento
ND001 NOTA DE DEBITO
Emite Cheque?
Tipo de Movimiento
ND NOTA DE DEBITO
Tipo de Cuenta
01 GASTOS CORRIENTES
Tipo de Mov. Anulacin
Tipo por Pago
CT001 CARTA DE TRANSFERENCIA SP001 SOLICITUD DE PAGO
CHQ CHEQUE
ACH ANULACIN DE CHEQUE CH002 CHEQUE

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FA006 FACTURA ND001 NOTA DE DEBITO CTA. JUBILADOS 01 GASTOS CORRIENTES
CH001 CHEQUE
DB NOTA DEBITO
CH001 CHEQUE
CHQ CHEQUE
ACH ANULACIN DE CHEQUE
CH003 CHEQUE (S/ORPA) EM001 ENTRADA DE MATERIALES POR OC DE MAT. SUM.
CHQ CHEQUE
ACH ANULACIN DE CHEQUE
CH004
# 7. CONFIGURACIN DE LA CONCILIACIN
Seleccione las opciones Tablas / Proceso de Conciliacin y registre la informacin contenida en el recuadro siguiente:
Proceso
BFC
Pos.Ini.Ref
1
Long.Ref
12
Nombre Archivo CTL

C:\BFC
b) Presione el botn Tipos mov. En la pantalla Tipo de Movimiento por Proceso, registre la informacin del recuadro siguiente:
Tipo . Mov. Edo.
Cheque Debito Crdito Depsito
Tipo Mov.
CHQ DB NC NC
Descripcin
Cheque Nota de Dbito Nota de Crdito Deposito
Forma Pag
CHQ
Pos.Ini. Ref
9 1 1 1
Long.R ef
4 12 12 5
Manual

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CAP II: EJERCICIOS DE EJECUCIN

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MDULO TESORERIA
# 1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS MANUALES EN TESORERA

Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn Doc manual. En la pantalla Recepcin Manual reciba los siguientes documentos: Tipo
ND001 NC001
Descripcin
Nota de dbito por emisin de chequeras Nota de Crdito por efectos bancarios
Referen.
6859910 6854739
Benefic.
Nombre del Organismo Nombre del Organismo
Fecha
Actual Actual
Ao
Actual Actual
Monto
33.450 160.820
# 2. VERIFICACIN DE DOCUMENTOS
Seleccione las opciones Documentos / Verificacin y verifique los siguientes documentos: Iddoc
256 257
-
Tipo
SP002 SP002 ND001 NC001
Descripcin
Solicitud de Pago para cancelar empleados Solicitud de Pago para cancelar empleados Nota de dbito por emisin de chequeras Nota de Crdito por efectos bancarios
Referen.
1043 1046 6859910 6854739
Monto
478,900 1,235,687 33.450,00 160.820,00
Nro de Cta
1080-55555-03 1080-55555-03 1080-55555-03 1080-55555-03
Forma de Pago
Cheque Cheque N/A N/A
# 3. PROCESAR PAGOS
Seleccione las opciones Pagos / Cuentas. Ejecute el procesamiento de pago de los siguientes documentos: Banco
BAM
Nombre
Banco Mercantil
Cuenta Bancaria
1080-55555-03
Tipo
Gastos Corrientes
Ao
2006
Seleccionar Forma de pago: Pagos Programados hasta: Iddoc

256 257
CHEQUES TODOS Tipo

SP002 SP002
Referen.
1043 1046
Beneficiario
J 301999812 J 78030012
Fecha
10/03/04 10/03/04
Monto
478,900 1,235,687
Marcar
Procesar e imprimir los cheques
# 4. RECEPCIN EN CAJA
Seleccione las opciones Pagos / Cheques y reciba los siguientes cheques que estn en bandeja pendientes

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MDULO TESORERIA

GUIA TEORICA Y PRCTICA MDULO TESORERIA

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

INTRODUCCIN AL MODULO TESORERIA

OPCIONES DEL MDULO

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

1. DEFINIR LOS TIPOS DE CUENTAS

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

2. DEFINIR FORMAS DE PAGO

Para definir las formas de pago, se realizarn los siguientes pasos:

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3. DEFINIR LOS BANCOS

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4. DEFINIR LOS TIPOS DE ANULACIONES

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5. DEFINIR LOS MOVIMIENTOS DE CRDITO Y DBITO

g) Presione el botn [OK] guardar la informacin.

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g) Presione el botn de [Tipos de Mov.] y se desplegar la siguiente pantalla:

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Pos. Inc. Ref. Long. Ref.

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1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTROS MODULOS

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2. RECEPCIN DE DOCUMENTOS MANUALES EN TESORERIA

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Presione el botn [OK], se regresa a la pantalla anterior.

m) Presione el botn [Imprimir Cheques], se presenta una pantalla similar a esta:

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q) Presione el botn SI para confirmar la impresin y se despliega la pantalla Cheque.

Presione el botn [Imprimir], inmediatamente aparece la siguiente pantalla de confirmacin

s) Presione el botn SI para confirmar la impresin.

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Presione el botn OK para confirmar el mensaje.

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6. CARGAR EL ESTADO DE CUENTA

g) En el campo Tipo presione F9 y seleccione Crdito. h) Ingrese el monto 1.879.020

b) Presione el botn [OK] para grabar la informacin.

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GUA TEORICA Y PRCTICA MDULO TESORERIA

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cap i: EJERCICIOS DE CONFIGURACION .......................................................................................................3

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CAP I: EJERCICIOS DE CONFIGURACIN

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# 1. DEFINIR LOS TIPOS DE CUENTAS

# 2. DEFINIR FORMAS DE PAGO

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

# 4. DEFINIR TIPOS DE ANULACIONES

# 5. DEFINIR LOS MOVIMIENTOS DE CRDITO Y DBITO

Tipo de Mov. Anulacin

Tipo por Pago

CT001 CARTA DE TRANSFERENCIA SP001 SOLICITUD DE PAGO