Proceso de Cierre Cartilla 7

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
Versin 5.1
BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESOS DE CIERRE
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Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 1
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ................................................................................5 1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE ..........................................................6 2. PROCESO DE DIFERIDOS ..................................................................7

2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............................7 2.2. EJECUCIN O AMORTIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............9 2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO ........................................................ 10 2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO ..................... 11
3. CIERRES DE AO ............................................................................11
3.1. CIERRES PARCIALES............................................................................... 11 3.2. CIERRE DEFINITIVO ............................................................................... 14
4. CERTIFICADOS DE RETENCION .......................................................23

4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE........................................ 23 4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA ................................................... 25 4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA ................................................... 28
5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS ......................................31

5.1. BALANCE GENERAL ................................................................................. 31 5.2. ESTADO DE RESULTADOS........................................................................ 34 5.3. BALANCE DE COMPROBACIN ................................................................ 37 5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.............................................. 38 5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA............................ 39
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5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................. 39
6. INFORMES OFICIALES ....................................................................42

6.1. LIBRO DIARIO ........................................................................................ 43 6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO ...................................................................... 43 6.3. LIBRO MAYOR......................................................................................... 43 6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES ......................................................... 44 6.5. LIBRO NICO OFICIAL ........................................................................... 44 6.6. LIBRO DE VENTAS................................................................................... 44 6.7. LIBRO DE COMPRAS................................................................................ 45 6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES....................................................... 45
7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR ............................................47 8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO................................................48 9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS .....................................................58 10. BLOQUEO DE FECHA......................................................................61 11. PROCESO DE RECUPERACION .......................................................62 12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS .....................................................68
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO.................... 68 12. 2 PROCESO DE REBUILD .......................................................................... 71
TALLER ...............................................................................................74 TALLER PROCESOS DE CIERRE ............................................................76

DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS................... 76 CIERRE PARCIAL ........................................................................................... 76 CIERRE DEFINITIVO ...................................................................................... 77
GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN .......................................... 78 GENERACIN DEL BALANCE GENERAL ........................................................... 78 GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS.................................................. 79 LIBRO DIARIO ............................................................................................... 79 LIBRO MAYOR................................................................................................ 80 LIBRO DE VENTAS ......................................................................................... 80 CERTIFICADOS DE RETENCIN...................................................................... 81 RECUPERACION ............................................................................................. 81
1. INTRODUCCION
Obtener la informacin contable de forma oportuna permite a la administracin del ente econmico evaluar la gestin estratgica y fijar directrices para determinar el comportamiento futuro de la empresa. Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener informacin oportuna y de esta manera manejar y administrar eficientemente los recursos de la empresa.
1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE
Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales, pero si existen algunos procesos que se deben ejecutar con periodicidad mensual, para poder tener la informacin contable actualizada. Dentro de los procesos mensuales que se deben ejecutar en SIIGO estn los Ajustes por Inflacin, el Costeo, Desagrega, Depreciacin, Amortizacin de Diferidos, Provisiones, parafiscales Etc. Cierres Anuales: En SIIGO existen dos tipos de cierres anuales que son los parciales y los definitivos. Los procesos mensuales tales como el costeo, ajustes por inflacin, Desagrega y Depreciacin se explicaron en sesiones anteriores se proceder a indicar el proceso de amortizacin de los diferidos.
2. PROCESO DE DIFERIDOS
2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos A travs de esta opcin el programa permite efectuar una amortizacin mensual de los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos. Para la correcta definicin de los diferidos se deben seguir los procedimientos que se describen a continuacin:
Al ingresar a la opcin de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes opciones: Fija: Escogiendo esta opcin el programa permite definir los comprobantes para los diferidos. Imprime: En esta opcin el programa permite generar una impresin de la parametrizacin de los comprobantes Diferidos. Utiliza: Esta opcin permite ejecutar de forma automtica la amortizacin de los diferidos. Escogiendo la opcin de Fija se deben diligenciar los siguientes campos:
Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos diferentes. Descripcin: Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecer en el documento contable en el momento de utilizar el comprobante prefijado. Fecha: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectu el registro contable del diferido. Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a amortizar. Monto: En este campo se debe digitar el valor que se desea amortizar mensualmente. Saldo: A travs de esta opcin el programa permitir visualizar el saldo del diferido a medida que se efecten las amortizaciones. Activo: Se debe marcar esta opcin para indicar que el comprobante diferido est vigente. Cuotas: EL programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas en las que se har la amortizacin del diferido. (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el
programa calcular automticamente el monto que se debe amortizar mensualmente. Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se harn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido. Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos. Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere afectar. Este campo lo solicitar si la cuenta digitada en el campo anterior maneja centros de costo. NIT: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el NIT del tercero al cual quedar contabilizado el movimiento. Cdigo de Activo: El programa solicitar un cdigo de activo si alguna de las cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. Producto Bodega Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas, corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se debe digitar el cdigo del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento dbito o crdito. Tipo de Documento Cruce Nmero Secuencia Cruce Fecha de Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F, P, etc.), escoger el nmero consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento del documento. Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el nmero del diferido y posteriormente digitar la tecla de funcin F5 o dar clic en el icono
2.2. EJECUCIN O AMORTIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO Despus de haber parametrizado los comprobantes de diferidos, se debe ingresar por la opcin Utiliza para ejecutar la amortizacin del diferido. Esta opcin se debe ejecutar mensualmente el ltimo da de cada mes. Una vez se ha escogido la opcin pertinente, el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes datos:
2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO Del Nmero.: En este campo se debe digitar el nmero inicial de los diferidos desde el que se desea ejecutar la amortizacin de los diferidos. Presionando Enter el programa tomar desde el primer diferido que se encuentre parametrizado. Al Nmero.: En este campo se debe digitar el nmero final de los diferidos hasta el que se desea ejecutar la amortizacin de los diferidos. Presionando Enter el programa tomar desde el ltimo diferido que se encuentre parametrizado. Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (L Otros) en el que se efectuar la amortizacin del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.
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2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (A Ajustes Por Inflacin) en el que se efectuar la amortizacin del ajuste por inflacin del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.
3. CIERRES DE AO
Dentro de SIIGO existen los cierres de ao parciales y los cierres definitivos. 3.1. CIERRES PARCIALES Ruta Menu Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual Ruta Menu Nuevo: Administracion - Procesos Procesos Administrativos Cierre Anual Esta opcin el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas de balance y cuentas de resultados) al ao siguiente, con el fin de comenzar a registrar informacin contable en el ao siguiente. Si este proceso de cierre no se ejecuta el programa no permitir ingresar informacin en el ao siguiente. Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Ao de Cierre: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 da 31. Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
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El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las inconsistencias. Presionando Enter o dando click sobre el botn Continuar el programa ejecutar un proceso en el que mostrar la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar los siguientes datos:
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Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de ao parcial esta opcin se debe omitir presionando Enter, en caso contrario se efectuar el cierre definitivo, el cual se describir ms adelante. Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso de cierre. Si la opcin fue marcada el programa habilitar las siguientes opciones: Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opcin de solo las utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas las cuentas el programa pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y estn disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO. Posteriormente el programa ejecutar un proceso y finalizar de forma automtica. Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las operaciones normales de la empresa.
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Recuerde Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea necesario, sin efectos secundarios en la contabilidad. 3.2. CIERRE DEFINITIVO Ruta Menu Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual Ruta Menu Nuevo: Administracion - Procesos Procesos Administrativos Cierre Anual Esta opcin el programa efecta el cierre de las cuentas de resultados y las de terceros que se seleccionen. Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Ao de Cierre: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 da 31. Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
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El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las inconsistencias. Presionando Enter o dando clic sobre el botn Continuar el programa ejecutar un proceso en el que mostrar la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de ao definitivo se debe marcar esta opcin, en caso contrario se efectuar el cierre parcial. Despus de marcar esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes campos:
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Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuacin: 135515 Retencin en la fuente (Anticipo) 135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo) 135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo) 2365?? Retencin en la Fuente (Por Pagar) 2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar) 2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar) 2408?? Impuesto a las Ventas Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN. Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se debe digitar la informacin correspondiente a la cuenta que se est cerrando:
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Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe estar previamente creado. Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el cdigo de la cuenta a la que se le va a ejecutar el proceso de cierre. NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las teclas se pueden consultar los NIT creados. de funcin F2, F3 o con el icono Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo principal. No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de costo, este es de carcter informativo. Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opcin para que la cuenta seleccionada se cierre tambin a nivel de terceros por cada centro de costo. Actualizacin Correcta: Si la informacin registrada anteriormente es correcta se debe marcar esta opcin, para que el programa ejecute el cierre de la cuenta seleccionada, en caso contrario retroceder al campo del comprobante. Escoger Otra Cuenta: Esta opcin debe ser marcada, para que el programa solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros. Una vez se ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta opcin se debe omitir presionando Enter para que el programa contine con el proceso de cierre de ao en el que mostrar la siguiente pantalla:
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Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del ejercicio se debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa continuar con el proceso de cierre, pero no quedarn cerradas las cuentas de resultados. Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se debe diligenciar la siguiente informacin:
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Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opcin se debe marcar siempre y cuando las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estn marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no sern cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para conocer los resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar un estado de resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que marcar esta opcin. Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L Otros, donde se contabilizar el cierre de las cuentas de resultados, el cual debe estar previamente creado. Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 Ganancias y Prdidas, para que el programa contabilice el resultado del ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de esta cuenta por Contabilidad Administracin de Cuentas Movimiento General. Si la cuenta qued con saldo crdito indica que la empresa obtuvo una utilidad, en caso contrario fue una prdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se debe ejecutar la reclasificacin a travs de un comprobante de ajuste. Si la cuenta 590505 qued con saldo crdito el registro contable ser el siguiente:
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CUENTA 590505
MOVIMIENTO DB
CUENTA 360505
MOVIMIENTO CR
Si la cuenta 590505 qued con saldo dbito el registro contable ser el siguiente: CUENTA 590505 MOVIMIENTO CR CUENTA 361005 MOVIMIENTO DB
NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa. Centro de Costo: Este ampo es de carcter informativo y se debe digitar el centro de costo principal. Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se desea efectuar el cierre de ao. Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutar un proceso automtico en el que se generarn los comprobantes de cierre. Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrar la siguiente pantalla, para finalizar el proceso de cierre definitivo:
Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso de cierre. Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente opcin:
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Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opcin de solo las utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas las cuentas el programa pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y estn disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO. Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutar un proceso y finalizar de forma automtica. Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las operaciones normales de la empresa.
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4. CERTIFICADOS DE RETENCION
De acuerdo a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes retenedores debern expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se trate de conceptos de retencin diferentes de los originados en la relacin laboral, legal y reglamentaria. 4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE Ruta Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Certificados De Retencin Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios Certificados de Retencion Conformes a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes retenedores deben expedir certificados de Retencin en la Fuente a ms tardar el da 15 de marzo del ao siguiente en el que se practicaron las retenciones. Para poder obtener los certificados de retencin las cuentas contables en las que se efectu la contabilizacin de las retenciones deben estar marcadas desde el momento de su creacin como Retencin, en caso contrario el programa no generar los certificados. Para generar los certificados de retencin se deben seguir los pasos que se describen a continuacin: Al ingresar a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Certificados: Al marcar esta opcin el programa generar los certificados de retencin para los terceros que se seleccionen. Bases: Al ingresar a esta opcin el programa generar un informe de las bases, porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes terceros. Este informe sirve como anexo a las declaraciones de retencin. Si se marca la opcin de certificados el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Esta opcin permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que corresponde a la retencin en la fuente. 1. Marcando la opcin de Generales el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Fecha de Emisin: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a generar los certificados de retencin. NIT Desde: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar desde el NIT cero. NIT Hasta: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el ltimo NIT creado. Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta de retencin desde la que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar desde la cuenta cero. Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar la ltima cruenta de retencin. Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opcin Con Firma el programa mostrar un campo en certificado para la firma. Fecha Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el programa tomar desde el mes uno (1). Fecha Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el mes doce (12).
4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA Si se marca la opcin de ICA el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Fecha de Emisin: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a generar los certificados de retencin. NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar desde el NIT cero. NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el ltimo NIT creado. Tipo de Impresin Genrica: Si se marca esta opcin el programa generar los certificados de retencin de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.
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Tipo de Impresin Genrica: Si se marca esta opcin el programa generar los certificados de retencin de ICA en el formato Minerva. Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opcin Con Firma el programa mostrar un campo en certificado para la firma. Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el programa tomar desde el mes uno (1). Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el mes doce (12). Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuentas ICA: En este campo se deben digitar las cuentas de retencin de ICA, para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.
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4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA Si se marca la opcin de IVA el programa mostrar la siguiente pantalla:
Fecha de Emisin: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a generar los certificados de retencin.
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NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar desde el NIT cero. NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el ltimo NIT creado. Tipo de Impresin Genrica: Si se marca esta opcin el programa generar los certificados de retencin de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO. Tipo de Impresin Genrica: Si se marca esta opcin el programa generar los certificados de retencin de ICA en el formato Minerva. Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opcin Con Firma el programa mostrar un campo en certificado para la firma. Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el programa tomar desde el mes uno (1). Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el mes doce (12). Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuentas IVA: En este campo se deben digitar las cuentas del IVA descontable por compras y las cuentas de retencin de IVA para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.
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RECUERDE Para poder generar los certificados de retencin es necesario que las cuentas de 2365 Retencin en la fuente, 2367 Retencin de IVA y 2368 Retencin de ICA estn marcadas desde su creacin como cuentas de Retencin.
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5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5.1. BALANCE GENERAL Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance General Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Balance General. El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un ente econmico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa. Este informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. Para la generacin del Balance General se deben seguir los pasos que se describen a continuacin:
Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Balance General con un formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos: Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el que se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes correspondiente el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Gru. Cta. Sub. Aux. saUx. : Esta opcin permite escoger el nivel al que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opcin deseada dando un click o se puede digitar la letra que aparece en mayscula para seleccionar el nivel. Despus de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que corresponde a la utilidad del ejercicio. Cuenta de Prdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que corresponde a la prdida del ejercicio. Imprime Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas contables no se refleja en un balance general, pero esta la opcin para que se genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el cdigo de la cuenta no se debe marcar esta opcin, en caso contrario se debe marcar y posteriormente el programa generar el Balance General.
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Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar los iconos con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite generar el informe a Excel. Predeterminado: Si se escoge la opcin de predeterminado el programa mostrar la siguiente pantalla: Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos que estructuran el balance general. Seleccin de Cuentas: (Rango Inicial Rango Final) En este campo se debe digitar el cdigo del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar el concepto que se est visualizando en pantalla.
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Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los cdigos seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5 rangos por cada uno de los conceptos. Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general Predeterminado se puede ingresar por esta opcin y generar el balance que se defini en Modifica. 5.2. ESTADO DE RESULTADOS Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Estados Financieros Estado de Resultados Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Estado de Resultados. El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un ente econmico debe preparar, para reflejar la utilidad o prdida de un periodo de tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y gastos. Para la generacin del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que se describen a continuacin:
1.
Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Estado de Resultado con un formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
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Nivel: Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subauxiliar: Esta opcin permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de Resultados marcando la opcin correspondiente. Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el cual se desea generar el Estado de Resultados. Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el cual se desea generar el estado de resultados. Incluye Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo se debe marcar esta opcin, de lo contrario se deja en blanco. Incluye Saldo Inicial del Ao: Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, el programa incluir dentro del informe, una columna en la que se ver reflejado el saldo inicial del ao de cada una de las cuentas que conforman el Estado de Resultados. Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar estos iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite generar el informe a Excel. Predeterminado: Si se escoge la opcin de Predeterminado el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos que estructuran el Estado de Resultados. Rango Inicial: En este campo se debe digitar el cdigo del grupo desde el que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla. Rango Final: En este campo se debe digitar el cdigo del grupo hasta el que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
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Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados Predeterminado se puede ingresar por la opcin Ejecuta y generar el informe que se defini. 5.3. BALANCE DE COMPROBACIN Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance de Comprobacin Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Cuentas Contables Balance de Comprobacin Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento correcto de las cuentas. Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener la informacin, el nivel de las cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que se quiere generar el informe.
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5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Estado de Cambios en el Patrimonio Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros - Estado de Cambios en el Patrimonio Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de una sociedad del principio al final de un perodo contable. En este estado debe incluirse, para cada uno de los rubros que integran el patrimonio, la siguiente informacin: Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o perodo anterior. Las variaciones del ejercicio o perodo. Los saldos finales.
A nivel de SIIGO para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del patrimonio involucradas mediante la opcin Modifica, las cuentas se digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta, de acuerdo a las necesidades del usuario de la informacin. El siguiente paso es digitar la opcin Utiliza que permite procesar la informacin necesaria, por medio de un archivo o en forma impresa emitir el respectivo estado.
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5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA RUTA: Contabilidad Informes Financieros Estado de Cambios en la Situacin Financiera Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros - Estado de Cambios en la Situacin Financiera El objetivo fundamental de este estado financiero, es suministrar informacin relevante y concisa sobre cambios en el capital de trabajo, con los cuales se proporciona un detalle de la gestin y se mejora la comprensin de las actividades y operaciones de un ente econmico sobre el perodo que informa. El Estado de Cambios en la Situacin Financiera, se debe elaborar de tal forma que se reflejen las fuentes especficas de las cuales se ha obtenido el capital de trabajo; de la misma manera se proceder con los distintos usos o aplicaciones. A nivel de SIIGO, en la preparacin de este estado financiero, se deben digitar los diferentes rangos de cuentas necesarias para producirlo y luego se debe ingresar por la opcin Utiliza para generar un archivo o producirlo en forma impresa. Las cuentas se digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta. 5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RUTA: Contabilidad Informes Financieros Flujo de Efectivo Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros - Flujo de Efectivo Es un estado financiero bsico cuyo objetivo es presentar informacin pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente econmico durante un perodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos necesarios adicionales para: Examinar la capacidad del ente econmica para generar flujos futuros de fondos de efectivo. Evaluar la capacidad del ente econmico para cumplir con sus obligaciones, pagar dividendos y determinar el financiamiento interno y externo necesario. Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operacin, inversin y financiacin.
En las normas bsicas de la contadura, existen dos mtodos para realizar el estado de flujo de efectivo: Mtodo directo En este mtodo las actividades de operacin se presentan como si se tratar de un estado de resultado por el sistema de caja. Los entes econmicos que utilicen este
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mtodo deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las actividades de operacin: Efectivo cobrado a los clientes. Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos de inversiones. Otros cobros de operacin. Efectivo pagado a empleados y proveedores. Efectivo pagado por intereses. Pago de impuestos. Otros pagos de operacin. Mtodo indirecto Bajo este mtodo se prepara una conciliacin entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operacin, las cuales deben informar por separado todas las partidas conciliatorias. Para tal efecto el flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se determina tomando como punto de partida la utilidad neta del perodo, valor al cual se le adiciona o deducen las partidas incluidas en el Estado de Resultados que no implican un pago o un cobro de efectivo. Entre estas partidas tenemos: Depreciacin, amortizacin y agotamiento. Provisiones para proteccin de activos. Diferencias por fluctuaciones cambiaras. Utilidades o prdidas en venta de propiedades, planta y equipo, inversiones u otros activos operacionales. Correccin monetaria del perodo de las cuentas de balance. Cambios en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones, etc. En SIIGO, se utiliza el Mtodo Indirecto, para el cual es necesario, por la opcin Modifica digitar el rango de las cuentas que se requieren incluir en la preparacin del Estado Financiero. Despus por la opcin de utiliza genero el respectivo estado.
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6. INFORMES OFICIALES
El proceso de recoleccin, organizacin y registro de los hechos econmicos constituyen el sistema contable. Los libros de contabilidad posibilitan asegurar el adecuado flujo de informacin y la obtencin de datos con destino a la elaboracin de los estados financieros. La forma de llevar los libros se establece en el Decreto 2649/93. Para efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entender por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos. De acuerdo a las actividades de los entes econmicos, estos estarn obligados a llevar algunos libros especficos. De acuerdo a las necesidades de deduce que los entes econmicos debern llevar libros indispensables mas no obligatorios, como aquellos que corresponden a las exigencias bsicas de la contabilidad sealadas en el mismo cdigo del comercio. Considerando la obligacin de llevar el registro en orden cronolgico de las operaciones mercantiles (Art. 53), se deduce la necesidad de llevar un libro diario, de la necesidad de utilizar partida doble (Art. 50), se deduce la necesidad de llevar un libro mayor y el deber de hacer un inventario inicial y peridicos, as como un balance general (Art. 52), surge la necesidad de llevar un libro de inventarios y balances. Sin embargo la determinacin de los libros de comercio que son obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artculo 44 de la ley 222 de 1995. Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio en la cmara de comercio. Los libros que debe inscribir son: Personas naturales Libro mayor y balances Libro diario Libro de inventarios y balances Sociedades Libro Libro Libro Libro mayor y balances de inventarios y balances diarios de actas, registro de socios, de asambleas y de juntas, segn el caso.
A nivel de SIIGO, se manejan 7 libros, incluyendo los mencionados anteriormente a excepcin del libro de actas, registro de socios, de asambleas o juntas.
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6.1. LIBRO DIARIO RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro Diario En este libro oficial se discriminan en orden cronolgico todas las operaciones, en forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar cada mes. Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas. 6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario Resumido Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro Diario Resumido Presenta la misma informacin que el libro diario, pero permite imprimir documento por pgina y adicionalmente escribir algn comentario respecto a cada tipo de comprobante. Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas. 6.3. LIBRO MAYOR RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Mayor Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro Mayor Este libro oficial presenta informacin a nivel de todas las cuentas, mostrando cuales eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto dbito como crdito y una columna para el saldo final, cumpliendo as con la formalidad de establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta. Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que se quiere generar el libro.
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6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Inventarios y Balances Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro de Inventario y Balance Para dar cumplimiento con el artculo 52 del Cdigo del Comercio, por lo menos una vez al ao, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le permita conocer de una manera clara y completa la situacin de su patrimonio. Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que presenta esta opcin, de acuerdo a la informacin que se quiera visualizar. 6.5. LIBRO NICO OFICIAL RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Inventarios y Balances Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro nico Oficial Este libro nos permite conocer en todos los nivel de las cuentas, cual ha sido su movimiento dbito y crdito, cual es el saldo anterior. Para generar este libro nicamente se requiere digitar el rango de fechas en que se desea obtener la informacin. 6.6. LIBRO DE VENTAS RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro de Ventas Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro de Ventas Este libro permite conocer toda la facturacin realizada por el ente econmico, dentro de un rango de tiempo, en el que muestra el detalle de cada una de las facturas realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales son exentas del impuesto a las ventas. Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algn registro correspondiente a las ventas en este tipo de documentos.
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6.7. LIBRO DE COMPRAS RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro de Compras Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro de Compras Este libro muestra un detalle de cada uno de los documentos de compras y servicios, para establecer cual fue el total de la compra y el valor de impuesto a las ventas pagado. Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algn registro correspondiente a las compras en este tipo de documentos. 6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Numerador de Libros Oficiales Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Numerador de Libros Oficiales Por esta opcin se podr asignar la numeracin consecutiva a cada uno de los libros oficiales que estn obligados a llevar. Las hojas estarn en blanco para la respectiva numeracin. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el nmero inicial, de acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas, debe mencionarse de manera expresa el cdigo escogido para cada libro, que puede ser de cinco caracteres.
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7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR
RUTA: Parametrizacin Administracin
Funciones
del
Administrador
Cambio
Clave
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Funciones del Administrador Cambio de Clave A travs de esta opcin el programa permite cambiar la clave 1111 (clave de administrador asignada en el momento de la creacin de la empresa (por una clave de mximo cuatro (4) caracteres alfanumricos). El administrador del sistema puede cambiar su clave las veces que desee por esta misma opcin. Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Digite Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar la nueva clave que se quiere asignar para administrar el sistema. Reconfirme Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar nuevamente la clave digitada en el campo anterior, para que el sistema valide que es la correcta. Usuario: En este campo se debe digitar el nombre del administrador del sistema.
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8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO

RUTA: Parametrizacin Registro de Claves Ruta Men Nuevo: Administracin Parmetros Parmetros Generales Registro de Claves En esta opcin el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de SIIGO. La funcin de asignacin de claves de usuario es nicamente del administrador. Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de SIIGO para el manejo del programa. Para efectuar el registro de claves se deben ejecutar los siguientes procedimientos:
Parmetros: En esta opcin el programa permite efectuar la creacin de las claves de usuario. Para ingresar a la definicin de las claves se debe escoger esta opcin y posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Id Usuario: Se registra la Identificacin del Usuario, que es un nombre corto con el cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres. Clave: En este campo se debe digitar la clave que se desea asignar al usuario. La clave puede ser hasta de cuatro posiciones alfanumricas. Usuario: En este campo se debe digitar el nombre con el que se identificar al usuario al que se le va a asignar la clave. Una vez registrados los anteriores datos, el sistema solicita los datos de la siguiente ventana:
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Fecha de Expiracin: Fecha en la cual el sistema solicitar cambio de clave. En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la fecha en formato 9999/99/99. Das de Aviso : Lapso de das durante los cuales el sistema avisar a travs de un mensaje el cambio de la clave. Longitud Mnima: Longitud o nmero de caracteres que tendrn las claves de usuario. Das de Prolongacin: Nmero de das en los cuales se prolongar la vida de la clave luego de la fecha de expiracin. Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema. Nuevamente el sistema habilita la ventana donde se registra la siguiente informacin:
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Cambia Ao: Si desea que el usuario tenga autorizacin para cambio de ao debe marcar la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Anula Dctos: Si desea que el usuario anule documentos que ya estn contabilizados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Borra Documentos: Si desea que el usuario borre documentos que ya estn contabilizados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambio Empresa: Esta opcin permite al usuario cambiar de una empresa a otra. Menor a Listas: Marque la opcin, si desea que el usuario elabore las facturas de venta con un precio inferior al asignado en las listas de precios del catlogo de productos. Sobrecupo: Esta opcin permite que el usuario genere facturas de venta por encima del cupo asignado a los clientes. Descuentos: Si desea que el usuario asigne descuentos en las facturas de venta marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
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Saldo Crdito: Si desea que el usuario pueda generar la factura sin tener existencias en el inventario marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Venta Mora: Si desea que el usuario pueda generar facturas a clientes que se encuentran en mora marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Borra Cuentas: Si desea que el usuario borre cuentas marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Borra NIT: Si desea que el usuario pueda borrar terceros marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Borra Productos: Si desea que el usuario pueda borrar productos marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Borra Activos: Si desea que el usuario pueda borrar activos fijos marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Girar en Rojo: Si desea que el usuario pueda girar cheques con el saldo del banco en rojo marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Lista Anulados: Si desea que el usuario liste el informe de los comprobantes anulados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambio de Cupos: Si desea que el usuario cambie los cupos de crdito asignados a los clientes marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Imprime Previos: Si desea que el usuario imprima documentos que ya han sido guardados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambia Atrib. Cta.: Si desea que el usuario pueda cambiar las caractersticas de las cuentas marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Usa Mod. Admn.: Si desea que el usuario tenga acceso a las opciones que se encuentran en el mdulo del Administracin como son Cambio de fecha, Cambio de empresa, Cambio de moneda, etc. marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Verifica Act. Parc: La actualizacin parcial sucede cuando se est guardando algn documento y por algn motivo no se graba correctamente. Al ingresar nuevamente el programa hace un proceso de recuperacin o actualizacin de ese documento, el cual permite recuperar los tems digitados a travs del archivo temporal Z17. Si desea que el usuario pueda recuperar el tipo y nmero documento que se estaba actualizando marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Creacin NIT: Si desea que el usuario cree terceros marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Crea Cuentas: Si desea que el usuario cree cuentas marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Crea Productos: Si desea que el usuario cree productos marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Crea Activos: Si desea que el usuario cree activos fijos marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Consulta Costos: Si desea que el usuario consulte los costos por el mdulo de Inventarios marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambia Mes: Si desea que el usuario pueda cambiar el mes de proceso marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambia Da: Si desea que el usuario cambie el da de proceso marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
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Borra en Bloque: Si desea que el usuario borre un bloque de comprobantes que han sido previamente grabados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. Dstos. Producto: Si desea que el usuario modifique el porcentaje de descuentos por producto en el momento de facturar marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. Datos de NIT: Si desea que el usuario modifique los datos de los terceros marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Control MAX/MIN: Si desea que el usuario no venda por debajo del stock mnimo o compre por encima del stock mximo marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Cambia Valor Ret.: Si desea que el usuario pueda cambiar el valor de la retencin en la fuente en el momento de facturar marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Crea Archivo de Conteo: Si desea que el usuario pueda generar los saldos del inventario para efectuar el conteo fsico marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. IVA Facturado: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de facturar marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. IVA En la Devolucin: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar la devolucin marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. Precios del Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar los precios en el momento de elaborar el pedido marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Mod. IVA Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar el pedido marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter Una vez se han definido estas opciones el programa muestra la siguiente pantalla:
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A travs de esta opcin el programa permite asignar al usuario las opciones de cada uno de los mdulos con los respectivos submens. Para asignar permiso sobre determinada opcin se debe seleccionar y posteriormente dar clic sobre el icono Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del men se debe dar un clic sobre el icono
As como se asignan permisos tambin pueden ser suspendidos con el icono quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos los permisos.
para
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con la tecla de funcin F1 o con el icono Si se asignaron permisos al usuario del mdulo de Documentos, el programa mostrar la siguiente pantalla para seleccionar los documentos a los que tiene acceso el usuario, empleando para ello las mismas funciones explicadas anteriormente.
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Si se desea eliminar una clave se debe ingresar por esta misma opcin, digitar la clave, presionar Enter y posteriormente presionar la tecla de funcin F5 o dar clic sobre el icono Si en las opciones generales se restringi alguna opcin al usuario y posteriormente se asign en la opcin de los mdulos el programa respeta la restriccin asignada en las opciones generales. Ej. Si se restringi la opcin de crear NITS y en la opcin de mdulos se asign permiso a la opcin de Apertura de terceros, el programa no le permitir a ese usuario crear NITS. Intentos Fallidos: Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el sistema genera un reporte con esta informacin, en la opcin Parametrizacin Registro de Claves Intentos Fallidos :
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Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la informacin. Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y enviar a Excel:
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NOTA: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento fallido, el sistema lo bloquear y solo el administrador de SIIGO, lo podr activar nuevamente repasando la clave del usuario, por la opcin Parametrizacin Registro de Claves.
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9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Administracin de Terceros Mantenimiento Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Mantenimiento de Terceros El mantenimiento de terceros permite pasar el movimiento de un NIT incorrecto o que est mal creado al NIT correcto. Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Individual: En esta opcin el programa permite reclasificar el movimiento de un tercero a otro en un comprobante e tem especfico. General: En esta opcin el programa permite pasar todo el movimiento de un tercero a otro. Si se escoge la opcin Individual el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Comprobante: En este campo se debe digitar el tipo, nmero, consecutivo y la secuencia del comprobante al que se quiere modificar el tercero. El programa mostrar de forma automtica la cuenta contable, la descripcin y el valor que fueron registrados en el comprobante seleccionado. Base: Si la cuenta a la que se les est realizando el mantenimiento es una cuenta que est marcada como Retencin, el programa solicitar la base de retencin. Si la cuenta no es de retencin este campo se debe dejar en ceros. NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el nmero del NIT correcto o el que corresponde a este registro. Si se escoge la opcin de General el programa mostrar la siguiente pantalla:
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NIT Actual: En este campo se debe digitar el nmero del NIT que fue creado incorrectamente. NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el nmero del NIT que fue creado correctamente y al cual se le pasar todo el movimiento que posee en NIT incorrecto. Ao Desde: En este campo se debe digitar el ao desde el cual se va a pasar todo el movimiento del NIT incorrecto al NIT correcto.
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10. BLOQUEO DE FECHA

Dentro de las funciones del administrador de SIIGO existe una opcin para el bloqueo de la informacin almacenada a travs de una fecha, con el fin de evitar la modificacin o eliminacin de la informacin que ha sido guardada previamente en el programa. El bloqueo de fecha se hace efectivo desde la fecha bloqueada hacia atrs. El programa mostrar la siguiente opcin para bloquear la fecha: Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Bloqueo de Fecha Ruta Men Nuevo: Administracin - Procesos Funciones del Administrador Bloqueo de Fecha
En este campo se debe digitar la fecha que se desea bloquear. Se deben indicar los cuatro dgitos del ao, dos del mes y dos del da. Si en determinado momento se requiere desbloquear la fecha se debe ingresar por esta misma opcin y presionar la tecla de funcin F9 o con el icono La fecha se puede bloquear o desbloquear en cualquier mes, da y ao.
RECUERDE El bloqueo de fecha le permite consultar e imprimir la informacin de la fecha bloqueada hacia atrs, pero no permite la grabacin, anulacin o borrado de informacin.
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11. PROCESO DE RECUPERACION

El proceso de recuperacin tiene como objeto reorganizar la informacin, que debido a circunstancias externas como cadas de luz, salidas bruscas del programa, accesos simultneos al mismo archivo, etc., pueden en algn momento desvirtuar la informacin ocasionando que los diferentes informes del programa (balances, movimiento de inventarios, etc.) no coincidan con el movimiento digitado. El proceso de RECUPERACIN verifica si existen diferencias en el balance de comprobacin, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno a uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa. Para ejecutar el proceso de recuperacin se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Recuperaciones Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos Recuperaciones Al ingresar a la opcin el sistema genera el siguiente mensaje: Para ejecutar el proceso de recuperacin se deben seguir los procedimientos que se describen a continuacin:
RECUERDE Antes de realizar el proceso de Recuperacin se debe realizar una copia total de la informacin.
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Para ejecutar el proceso de recuperacin se requieren los archivos del ao inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el ao en el que se va a ejecutar el RECUPERA, no hay ningn inconveniente, ya que en la instalacin el programa crea dichos archivos de forma automtica. Si no existen estos archivos, se deben restaurar de la ltima copia. Este es un mensaje de carcter informativo y al digitar Enter se pasa a la siguiente pantalla:
Si se tienen los archivos del ao anterior se debe marcar esta pregunta para continuar con el proceso, de lo contrario el programa suspender el proceso. Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:
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En este campo se debe digitar el ao en el que se ejecutar el proceso de recuperacin. El programa trae automticamente el ao con el que se ingres a SIIGO. Despus de seleccionar el ao, se habilita las siguientes opciones: Recupera Parcial: Al seleccionar esta opcin el sistema verifica nicamente los archivos que contengan informacin con diferencias, generando los listados correspondientes. Recupera Total: Al seleccionar esta opcin el sistema verifica todos los archivos y adems de generar los listados de inconsistencias, tambin realiza las correcciones correspondientes. Recupera Mensual: Es usado para aquellos casos donde ya se ha identificado en que mes esta el descuadrado el balance, disminuyendo sustancialmente el tiempo de terminacin del proceso. Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
El programa efecta una verificacin entre las caractersticas de cuentas contables del ao en el que se est ejecutando el proceso de recuperacin y el ao inmediatamente anterior. En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportar a travs del archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de recuperacin. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera continua y muestra la siguiente pantalla:
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Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrar la siguiente pantalla:
De acuerdo al tipo de recuperacin elegido, el programa empieza el proceso de lectura de archivos y de informacin. Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente pantalla:
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Continua Proceso: Si selecciona esta opcin los comprobantes contables que presenten inconsistencias sern borrados y el proceso continuar. Fin Proceso: Si selecciona esta opcin el proceso de recuperacin terminar, pero las inconsistencias permanecern dentro de la contabilidad. Informe: Si selecciona esta opcin el programa le permitir generar un informe, en el que mostrar cada uno de los comprobantes que presentan inconsistencias. Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas correcciones, el programa borra todos los documentos que encuentre descuadrados sin dar la posibilidad de corregirlos. Si el proceso de recuperacin no present ninguna inconsistencia, el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que aparecan descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.
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12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO Los archivos encontrados en las carpetas SIIWINN, tienen cada uno una funcin o descripcin la cual aparece a continuacin: Nombre Lgico MAE INV PED Nombre Fsico Z03AAAA Z04AAAA Z05AAAA Descripcin
Maestro de Cuentas Contables Maestro de Productos Archivo de documentos extracontables Remisin, ordenes compra, pedidos, cotizaciones. Archivo de Control Archivo de detalle de cartera y Cuentas por Pagar Archivo de Terceros Archivo de Movimiento Comprobantes contables Archivo de Acumulados de Nomina Archivo comprobantes anulados y borrados
TBL DET NIT MOV ACUM MOVEE
Z06 Z070000 Z07AAAA Z08AAAA Z09AAAA Z10AAAA Z11AAAA Z11kAAAA Z13AAAA Z14AAAA Z15AAAA Z16AAAA Z17 Z18AAAA Z19AAAA Z20AAAA Z21AAAA
EMPL AUD1 AUD2 TMPACT LOGC AUD3 PAR NOV
Maestro de Empleados Archivo de auditoria de costeo por producto mensual Archivo de auditoria de costeo detallado por Comprobante Temporal actualizador Cinta Testigo Magntico Auditoria ajustes por inflacin Conceptos y parmetros facturacin en bloque Archivo novedades facturacin en bloque
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PARN
Z22AAAA
PRES NRO NROT TER BOD ACT COS NOM
Z23AAAA Z24 Z24T Z25AAAA Z26AAAA Z27AAAA Z28AAAA Z29NN
Archivo conceptos para c/establecimientos facturacin en bloque Archivo de Presupuesto comercial Archivo de cadas del Sistema Archivo de acumulados por terceros Archivo consolidado de bodegas Maestro Activos Fijos y movimiento activos fijos Archivo consolidado de centro de costos y formulacin de presupuesto Novedades de nomina. NN indica el numero del tipo de nomina en la que se trabajo. Archivo observaciones de documentos. Valores ajustes de diferidos Men segn el tipo de SIIGO y el Z12. Men claves de usuario. Definicin conceptos cooperativas Provisin de cartera cooperativas Definicin campos templates de documentos Definicin del encabezado template de documentos Definicin del detalle de templates de documentos Definicin formato por defecto template de documentos Definicin de cdigos DIAN Rango cuentas cdigo DIAN Conceptos de pago Saldos de bancos Inf. Cheques postfechados Inf. Asociada propagacin pagos Manejo programacin de pagos Movimiento encabezado comprobantes Detalle comprobantes Definicin de estruc. Pago electrnico Tabla conceptos SIIGO Descripcin y saldos cajas menores. Encabezado de ordenes de produccin
OBS DIFER
Z49AAAA Z80AAAA Z90nn Z92nn ZCPTOCOP ZPROVI Z120 Z121 Z122 Z123 Z268A Z268B
TESORERIA COOB BANS CHEQ PAGOS PROPAG MOCA DECA DEPRE CSII CAJ
Z50AAAA Z51 Z52AAAA Z53AAAA Z54 Z55AAAA Z56 Z57 Z58 Z59
PRODUCCION PRO Z30AAAA
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MPRO MIN COP MPROP FORP PROP
Z31AAAA Z32AAAA Z33 Z36AAAA Z37 Z38AAAAA
Cuerpo de ordenes de produccin Movimiento de produccin Cierre ordenes de produccin Cuerpo ordenes de produccin con clasificaciones Formulacin de produccin con clasificaciones Encabezado de ordenes de produccin con clasificaciones Auditoria de Produccin Compromisos modulo gestin clientes Maestro de prospectos Contactos asociados a cada prospecto Seguimientos gestin clientes Cotizaciones ventas por seguimiento Tabla de presupuestos por canal y persona de ventas Datos adicionales de los contactos (idiomas-hobbies) y competidores de las cotizaciones y ventas. 1. Nmero de empleados 2. Sectores y subsectores 3.Tamao de empresas 4. Departamentos de empresas 5. Profesiones 6. Idiomas 7. Hobbies 8. Roles 9. Medios 10. Competencias 11. Campos Parametrizables 12. Campos Libres 13. Canales 14. Cargos Personal de Ventas 15. Calificacin 16. Tipos de Contribuyentes 17. Cargos Contactos de Prospectos 18. Tiempo de Decisin 19. Probabilidad 20. Listas de Precios 21. Organigrama departamento de ventas
ADCP Z39AAAA GESTION CLIENTES CMPR Z70 PROCL C101 CONTA C102 SEGUI C103 COTVE C104 PRESU C105 ADICO C106
TBL
Z06
70
12. 2 PROCESO DE REBUILD
La utilidad REBUILD de NETEXPRESS es una herramienta diseada para el mantenimiento de archivos indexados que es el tipo de archivos que maneja SIIGO WINDOWS. Dicha utilidad puede ser usada para: Reconstruir un archivo de ndices que este daado. Reconstruir un archivo de datos que este daado. Reorganizar llaves y datos de un archivo para mejorar el desempeo. Ejecute el proceso de REBUILD, con los parmetros adecuados, asegurese de que tenga suficiente espacio en el disco donde va a realizar el proceso de Rebuild, como mnimo el doble del tamao del archivo a procesar. Esta instruccin debe ser la nica que se debe correr para ejecutar el proceso de Rebuild: Rebuild (espacio) Nombre del Archivo (espacio) Nombre del Archivo con la palabra al final new (espacio)/d /e /v /i. PASO 1 Realice copia de seguridad de la empresa SIIWI?? Segn corresponda, donde ?? Corresponde al nmero de empresa (ejm. SIIWI01) antes de iniciar a realizar el proceso. En el disco C:\, crear una carpeta con nombre PRUEBA O REBUILD. En esta carpeta copiar los archivos que se encuentran en /ARCHIVOS DE PROGRAMA/MERANT/APPLICATION SERVER: REBUILD.CNT REBUILD.EXE REBUILD.GID REBUILD.HLP Tambin debe copiar los archivos: Z??Aaaa Z??Aaaa.idx En donde ?? es el nombre del archivo (ejm. 09) y Aaaa es el ao (ejm. 2003, es decir, Z092003 y Z092003.idx). Ambos se encuentran ubicados en la carpeta de la base de datos de la empresa SIIWI??, donde ?? Corresponde al nmero de empresa (ejm. SIIWI01). Entrar a D.O.S en INICIO/PROGRAMAS/MS-DOS y ubicarse en la unidad y carpeta donde esta creada. C:\>CD REBUILD<ENTER>....... Y APARECERA C:\REBUILD> Despus digitar lo siguiente: C:\REBUILD>REBUILD Z??aaaa, Z??aaaanew /D /E /V /I y presione <ENTER>
PASO 2
PASO 3
PASO 4
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PASO 5
Despus digitar: C:\REBUILD>DIR Z*.*<ENTER> Y aparecern (4) cuatro archivos: Z??aaaa Z??aaaa.idx Z??aaaanew Z??aaaanew.idx Renombrar los archivos de esta manera: C:\REBUILD>COPY Z??aaaanew Z??aaaa COPY Z??aaaanew.idx Z??aaaa.idx Copiar Los archivos Z??Aaaa y Z??Aaaa.idx a la empresa SIIWI?? Segn corresponda Entrar a SIIGO y correr el Proceso de RECUPERACION
PASO 6
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TALLER PROCESOS AUTOMATICOS Y CIERRE SIIGO BASICO WINDOWS
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TALLER
TALLER PORTAL DE CLIENTES SESION 9

- Portal Clientes, por la opcin Al ingresar a la pagina web www.siigo.com certificacin, hacer clic sobre el link CERTIFICADOS
Se digita en el recuadro el nmero de cdula y aparecer(n) la(s) certificacin(es) que ha presentado el empleado. Para verificar el detalle de las respuestas correctas en incorrectas, se hace clic sobre el link que se encuentra en la columna No. de examen
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TALLER PROCESOS DE CIERRE

El presente taller tiene como objeto indicar los procedimientos que se deben ejecutar para efectuar los procesos de cierre y de esta manera obtener la informacin contable de manera oportuna. DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos Fija Ruta Menu Nuevo: Contabilidad- Procesos Generacion de Comprobantes Comprobantes Diferidos Fija Nmero Diferido Descripcin Fecha Valor Total Monto Saldo Activo Cuotas Cuenta Dbito NIT Cuenta Crdito NIT : : : : : : : : : : : : 1 Amortizacin Papelera 2007/12/15 5.000.000.oo 750.000 Pasar con Enter Marcar la opcin Pasar con Enter 5195300200 864.524.957 1710200000 864.524.957
Una vez ha terminado de parametrizar el comprobante de amortizacin del diferido presione la tecla ESC o de un click sobre el icono .
Escoja la opcin Utiliza y digite la siguiente informacin: Del Nmero Al Nmero Tipo de Documento Tipo de Documento CIERRE PARCIAL Ruta Men Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos Cierre Anual : : : : Presione Enter Presione Enter Digite L y presione Enter Seleccione el L-3 Seleccione el documento A-3
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Ao de cierre Mensaje Informativo Quiere correr Comprobante de Cierre Mensaje Informativo Contina el proceso de cierre Cuentas a Pasar
: : : : : :
2007 Presionar Enter No marcar la opcin. Presionar Enter Marcar la Opcin Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre parcial de forma automtica. CIERRE DEFINITIVO Se debe cambiar la fecha por: Ruta Men Tipo Explorador: Administracin Cambio de Fecha Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Administracin General Cambio de Fecha Se debe cambiar dicha fecha al 2003-13-31. Efectuar el Cierre Definitivo Ruta Men Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos Cierre Anual Ao de cierre Mensaje Informativo Quiere correr Comprobante de Cierre Mensaje Informativo Cerrar Cuentas de Terceros Documento Cuenta a Cerrar Nit de Cruce Cerrar Centros de Costo Actualizacin Correcta Escoger Otra Cuenta Documento Cuenta a Cerrar Nit de Cruce Cerrar Centros de Costo Actualizacin Correcta Escoger Otra Cuenta Documento Cuenta a Cerrar Nit de Cruce Cerrar Centros de Costo Actualizacin Correcta Escoger Otra Cuenta : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2007 Presionar Enter Marcar la opcin. Presionar Enter Marcar la Opcin Escoger el L 13 1355150000 899.999.999 Marcar la Opcin Marcar la Opcin Marcar la Opcin Escoger el L 13 2365400000 899.999.999 Marcar la Opcin Marcar la Opcin Marcar la Opcin Escoger el L 13 2408050000 899.999.999 Marcar la Opcin Marcar la Opcin No marcar la Opcin
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Cerrar Cuentas de Resultados Maneja Centros de Costo en la Cta. de Utilidad Documento Cuenta de Utilidad Nit de Cierre Centro de Costo Bodega Desde Actualizacin Correcta Contina el proceso de cierre Cuentas a Pasar
: : : : : : : : : :
Marcar la Opcin No marcar la opcin Escoger el L 13 5905050000 800.100.200 001 001 Marcar la Opcin Marcar la Opcin Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre definitivo. GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance de Comprobacin Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Balance de Comprobacin Generar el balance de comprobacin y verificar que las cuentas de resultados estn en cero. Mes Inicio Mes Fin Impreso o Pantalla Niveles de Cuenta Tipo de Moneda Rango de Cuentas Desde Rango de Cuentas Hasta : : : : : : : 12 12 Impreso Subcuenta Presionar Enter Presionar Enter Presionar Enter se puede
Generar el Informe por pantalla y verificar la informacin. Con el icono cerrar la pantalla del informe. GENERACIN DEL BALANCE GENERAL
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance General Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Balance General Estndar o Predeterminado Mes Fin Nivel de Cuentas Cuenta de Utilidad Cuenta de Prdida Imprime Cdigo de la Cta. : : : : : : Estndar 12 Subcuenta 360505 361005 No marcar la opcin
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Generar el Balance y verificar la informacin. Con el icono pantalla del informe. GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS
se puede cerrar la
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Estado de Resultados Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Estado de Resultados Estndar o Predeterminado : Mensaje Informativo : Nivel : Mes Desde : Mes Hasta : Incluye Cdigo de la Cuenta: Incluye Saldo Inicial del Ao: Estndar Presionar Enter Subcuenta 12 12 No marcar la opcin No marcar la opcin se puede
Generar el Estado de Resultados y verificar la informacin. Con el icono cerrar la pantalla del informe. LIBRO DIARIO
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro Diario Imprimir Nombre de la Empresa Nivel de Cuenta Comprobantes Ordenado Por Del Mes/Da Al Mes/Da : : : : : : Marcar la Opcin Subcuenta Digitar * Comprobante 12/01 12/31 se puede cerrar la pantalla
Generar el Libro y verificar la informacin. Con el icono del informe.
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LIBRO MAYOR Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro Mayor Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro Mayor Imprimir Nombre de la Empresa Nivel de Cuenta Desea Impresin a Dos Lneas Totales : : : : Marcar la Opcin Subcuenta Marcar la Opcin Marcar la opcin por columna se puede cerrar la pantalla
Generar el Libro y verificar la informacin. Con el icono del informe. LIBRO DE VENTAS
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro de ventas Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales Libro de Ventas Mes Inicial : 12 Da inicial : 01 Mes Final : 12 Da Final : 31 Cuentas : Presionar la tecla de funcin F1 Cuentas de Contado Inicial : 1105050000 Cuentas de Contado Final : 1105050000 Despus presionar la tecla de funcin F1 Cuentas de Cargos : Presionar la tecla de funcin F1 Generar el Libro y verificar la informacin. Con el icono del informe. se puede cerrar la pantalla
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CERTIFICADOS DE RETENCIN RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Certificados de Retenciones Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios Certificados de Retencin Certificados o Bases Retenciones Fecha de Emisin Nit Desde Nit Hasta Cuenta Desde Cuenta Hasta Certificado con Firma Sin Firma Rango de Fechas Desde Rango de Fechas Desde RECUPERACION Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Recuperaciones Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos procesos Administrativos Recuperaciones Continua el Proceso Ao del recupera Recupera Parcial Total Mensaje Informativo : : : : Marcar la opcin 2007 Marcar la opcin de recupera total Dar clic sobre el botn Continuar : : : : : : : : : : Marcar la opcin de Certificados Marcar la opcin Generales 2008/03/15 Presionar Enter Presionar Enter Presionar Enter Presionar Enter Marcar la opcin Con Firma 1 12
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Proceso de Cierre Cartilla 7

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SIIGO Dejando huella...........

BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESOS DE CIERRE

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1. INTRODUCCION ................................................................................5 1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE ..........................................................6 2. PROCESO DE DIFERIDOS ..................................................................7

4. CERTIFICADOS DE RETENCION .......................................................23

5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS ......................................31

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5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................. 39

6. INFORMES OFICIALES ....................................................................42

TALLER ...............................................................................................74 TALLER PROCESOS DE CIERRE ............................................................76

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Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:

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