Nota

2010

3
4

2,842,150
21,573

2009
(Reexpresa
do)

ACTIVO
CORRIENTE
Disponibilidades
Exigible a corto plazo
Bienes de consumo
Total Activo Corriente

2,863,723

2,079,978
22,567
29,174
2,131,719

11,803
19,861,345

NO CORRIENTE
Inversiones Financieras a largo
plazo
Activo Fijo (Neto)

5
6

11,284
########

Construcciones en Proceso de
Bienes de Dominio Privado

1,318,112

Construcciones en Proceso de
Bienes de Dominio Pblico

381,657

Total Activo No Corriente

########

19,873,148

Total Activo

########

22,004,867

Cuentas de Orden

7,710,987

5,621,719

2,010

2009
(Reexpresa
do)

Nota
PASIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Contratistas a Pagar a Corto
Plazo
Sueldos y salarios por Pagar a
Corto Plazo
Aportes y retenciones por Pagar
a Corto Plazo

367,910

780,956

10

569,381

647,147

1,187

3,033

8,621

6,648

947,099

1,437,784

########

14,036,790

3,280,166
668,466
(157,796)
3,531,592

2,557,619
573,227
3,387,977

Total Patrimonio

########

20,555,613

Total Pasivo y Patrimonio

########

21,993,397

Cuentas de Orden

7,710,987

5,621,719

Total Pasivo Corriente

PATRIMONIO
Capital Institucional
Transferencias y Donaciones de
Capital
Ajuste Global del Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

11

Nota

RECURSOS CORRIENTES
Patentes y concesiones
Otros
Transferencias
del
Sector
Pblico No Financiero

2009
(Reexpresa
do)

2010

12
59,912

Total Recursos Corrientes

52,742
1,580

########

13,388,867

########

13,443,189

1,195,458
41,169
2,528,557
2,435,020
37,000
3,391,231
9,628,435

866,788
43,204
2,014,088
2,193,479
37,657
3,743,359
8,898,575

Menos:
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y Salarios
Aportes Patronales
Costo de Bienes y Servicios
Depreciacin del Activo Fijo
Alquileres
Transferencias Otorgadas
Total Gastos Corrientes

13

Ms (menos):
Resultados por exposicin a la Inflacin
Resultado del ejercicio

(15,077)
3,531,592

308,663
4,853,277

2009
(Reexpres
ado)

2010

FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES

########(C=A-B)6,565,268
INGRESOS CORRIENTES (A)
Otros
Transferencias Corrientes

########
59,912
########

12,851,529
51,930
12,799,599

GASTOS CORRIENTES (B)

Sueldos y Jornales Personal Civil
Aportes Patronales Personal Civil
Bienes Corrientes
Servicios No Personales
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Pblico

########
########
37,515
########
507,739

6,286,261
825,656
37,930
1,241,665
604,547

########
0

21,374
3,555,089

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

########
(F=D-E)(4,508,318)
RECURSOS DE CAPITAL (D)
Donaciones de Capital
Transferencias de Capital

########
450,199
########

929,026
0
929,026

GASTOS DE CAPITAL (E)

Inversin Real Directa
Maquinarias y Equipos
Otras Construcciones
Estudios y Proyectos
Bienes y Servicios

########

5,437,344

647,511
########
781,671
0

1,367,717
3,581,544
223,310
264,773

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

########
(I=G-H)
(1,650,425)
FUENTES FINANCIERAS (G)
Disminucin de la Inversin Financiera
APLICACIONES FINANCIERAS (H)
Inversin Financiera
Amortizacin Deuda Flotante

0
0
########
0
########

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO

853,716
(J=I+C+F)
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)

########

37,500
37,500
1,687,925
37,500
1,650,425
406,525
1,581,909

SALDO FINAL DEL PERIODO - PARCIAL (L=J+K) ########

VARIACIONES POR AJUSTES Y TRASPASOS (M)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N=L+M)

0
########

1,988,434
0
1,988,434

2010

2009
(Reexpresa
do)

59,912
########
########

54,321
13,388,868
13,443,189

3,774,294

2,981,570

3,391,232
7,165,526

3,718,759
6,700,329

Saldo en cuenta corriente

Ahorro

6,009,578

6,742,860

RECURSOS DE CAPITAL
Transferencias de capital
Donaciones de capital
GASTOS DE CAPITAL

1,004,986
450,199
1,455,185

971,796

Inversin real

6,183,642

6,770,213

Saldo en cuenta de Capital

########

(5,798,417)

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos corrientes
Transferencias corrientes
Total ingresos corrientes
GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Otros gastos
Transferencias
Total gastos corrientes

CUENTAS
FINANCIAMIENTO

971,796

DE

FUENTES FINANCIERAS
Disminucin de otros activos
financieros
Incremento de otros pasivos
Total fuentes financieras

766,632
766,632

39,226
1,231,804
1,271,030

APLICACIONES
FINANCIERAS
Inversin financiera
Disminucin de otros pasivos
Amortizacin de la deuda
flotante
Total
Aplicaciones
financieras
Resultado financiero neto
dficit

853,716

464,467

1,712

1,192,325

1,726,406

2,047,753

2,190,873

1,281,121

944,443

Capital
Institucio
nal

Transfere
ncia y
Donacion
es de
Capital

Ajuste
Global del
Patrimoni
o

Saldo al inicio del Periodo

########

2,445,053

547,998

Transferencia y Donaciones
de Capital

1,800,512

835,113

Ajuste Global del Patrimonio

Resultados Acumulados de
Ejercicios Anteriores

Resultado del ejercicio 2010

120,468

Saldo al 31 de diciembre de
2010

########

3,280,166

668,466

Saldo al 31 de diciembre de
2009 (Reexpresado)

########

2,557,619

573,227

Resultado
s
Acumulad
os

Resultado
del
Ejercicio

Total al
31/12/201
0

3,238,866

########

2,635,625

120,468

########

########

3,531,592

3,531,592

(157,796)

3,531,592

########

3,387,977

########

2010
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)
INGRESOS CORRIENTES (A)
Otros
Transferencias Corrientes
GASTOS CORRIENTES (B)
Sueldos y Jornales Personal Civil
Aportes Patronales Personal Civil
Bienes Corrientes
Servicios No Personales
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Pblico
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)

6,089,880
13,175,104
59,912
13,115,192
7,085,224
1,192,203
37,515
1,956,536
507,739
3,391,231
0
(4,043,839)

RECURSOS DE CAPITAL (D)

Donaciones de Capital
Transferencias de Capital

1,455,185
450,199
1,004,986

GASTOS DE CAPITAL (E)

Inversin Real Directa
Maquinarias y Equipos
Otras Construcciones
Estudios y Proyectos
Bienes y Servicios

5,499,024

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H)

FUENTES FINANCIERAS (G)
Disminucin de la Inversin Financiera
APLICACIONES FINANCIERAS (H)
Inversin Financiera
Amortizacin Deuda Flotante
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J=I+C+F)

647,511
4,069,842
781,671
0
(1,192,325)
0
0
1,192,325
0
1,192,325
853,716

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)

1,988,434

SALDO FINAL DEL PERIODO - PARCIAL (L=J+K)

2,842,150

VARIACIONES POR AJUSTES Y TRASPASOS (M)

SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N=L+M)

2,842,150

2009
(Reexpresado
)
6,565,268
12,851,529
51,930
12,799,599
6,286,261
825,656
37,930
1,241,665
604,547
21,374
3,555,089
(4,508,318)
929,026
0
929,026
5,437,344
1,367,717
3,581,544
223,310
264,773
(1,650,425)
37,500
37,500
1,687,925
37,500
1,650,425
406,525
1,581,909
1,988,434
0

1,988,434

Cuentas

2010

Caja
Banco Union S.A. Cta. N 1-637237
Coparticipacion tributaria
131,789
Banco Union S.A. Cta. N 1-637394
SUMI
79,320
Banco Union S.A. Cta. N 1-2215792
IDH
1,956,082
Banco Union S.A. Cta. N 1-1246821
Infraestructura 70%
611,135
Banco Union S.A. Cta. N 1-1246821
Educacin 20%
4,933
Banco Union S.A. Cta. N 1-1247077
Servicio de salud 10%
19,564
Banco Union S.A. Cta. N 1-637287
IRPPB
36,022
Banco Union S.A. Cta. N 1-2778568
Embajada de Venezuela
3,305
Total Disponibilidades
2,842,150

Cuentas
Cobrar de

Cuentas a
Anteriores
Total Activo Exigible

2010

2009
(Reexpresa
do)
27,394
130,373
1,490,417
395,744
10,294
14,680
11,076
2,079,978
2009
(Reexpresa
do)

Gestiones

Cuentas
N 842-4057
Total Inversiones

2010

21,573
21,573

22,566
22,566

2010
11,284
11,284

2009
(Reexpresa
do)
11,803
11,803

Rubros del Activo Fijo

Edificios
Equipo de Ofic.y Muebles
Maquinaria y Equipo de Prod.
Equipo Trans. Trac. y Elevac.
Equipo Mdico y Laboratorio
Equipo de Comunicaciones
Equipo Educac. y Recreativo
Otra Maquinaria y Equipo
Semovientes
Total Activo Fijo

Valor
Depreciaci
Actualizad
n
Valor neto
o
Acumulada
########
1,213,079
1,659,186
8,272,338
250,069
203,250
400
189,554
444,297
########

(890,618) 13,894,863
(371,848)
841,231
(1,892,656)
(233,470)
(4,260,220) 4,012,118
(67,660)
182,409
(106,745)
96,505
(3)
397
(59,943)
129,611
(442,728)
1,569
(8,092,421) 18,925,233

Cuentas
2010
Construccin muro perimetral UE H Antequera
252,829
Construccin Tinglado UE Jorge Benito
Vera
272,158
Construccin Polifuncional UE Hugo
Antequera
61,891
Construccin Sistema de Agua Com. San Antonio
83,970
Construccin Aula Multigrado Com. Mapajo 162,694
Construccin Aula Multigrado Com. Pto Evo 219,929
Construccin Sistema de Agua Com. San Antonio
141,756
Construccin Sistema de Agua Com. Mapajo Ema
8,000
Construccin Sistema de Agua Com. V. Amaznica
57,930Ema
Construccin Sistema de Agua Com. Mapajo Ema
56,955
Total Construc. en proceso de Bienes
de Dominio Privado
1,320,122

Cuentas
Construccin Mdulo Policial Com. Santa
Refaccin Cubierta Almacen Municipal
Total Construc. en proceso de Bienes
de Dominio Pblico

2009
(Reexpresa
do)
-

2010
277,492
104,165

2009
(Reexpresa
do)
-

381,657

Proveedor
Tirza Paz Eduardo
Juan Choque Aduviri
Ral Choque Aduviri
Comit de Vigilancia
Mutual Pando - ENDE
Enrique Pacheco Bonifz
COTECO
La Bodega
Samuel Meneses Mareo
Hugo Almanza Severich
EMAGUA
Ema Tllez Becerra
Asociacin de Comerciantes - Soberana
Otros

2010
500
3,820
3,650
7,690
57
74,722
1,504
13,650
97,925
11,200
114,885
3,307
35,000
-

2009
(Reexpresa
do)
523
8,044
1,171
316,119
947
201,240
41,684
211,228

Total Cuentas por pagar a corto plazo

367,910

780,956

Deudor
German Gonzalo Gamboa Crdova
Pedro Dionisio Anastacio Gmez
Nelson Tananta Miranda
Arnoaldo Bravo Ubias
Ramn Crtz Mascaya
Freddy Reque Zelada
Wadson Calvalcante Gonzales
Joaqun Obajes Ramrez
Farid Matny Schulze
Gastn Gonzales Gioy
Wilfredo Eamara A.
Nelson Saavedra
Sebatin Divico Muchairo
Ricardo Viviani
Wilson Seyo Cruz
Otros

2010
24,203
20,488
6,999
13,365
3,299
57,786
80,531
22,757
138,113
119,151
13,299
19,914
11,698
5,436
32,341
-

2009
(Reexpresa
do)
3,610
23,812
137,011
14,551
137,585
22,596
5,948
3,107
298,927

Total Cuentas por pagar a corto plazo

569,380

647,147

Cuentas
Capital Institucional

2010
########

2009
(Reexpresa
do)
14,036,790

Transferencias y Donaciones de Capital

Ajuste Global del Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

3,280,166
668,466
(157,796)
3,531,592
########

2,557,619
573,227
3,387,977
20,555,613

Cuentas
Patentes y Concesiones
Transferencias de Sector Publico No
Financiero
Total Recursos Corrientes

2010
59,912
########
########

Cuentas
Sueldos y Salarios
Aportes Patronales
Costo de Bienes y Servicios
Depreciacin del Activo Fijo
Alquileres
Transferencias Otorgadas
Total Gastos Corrientes

2010
1,195,458
41,169
2,528,557
2,435,020
37,000
3,391,231
9,628,435

0.00

1.05

27,393.62 26,187.98

1.05

130,373.10

########

1.05

########## ########

1.05

395,744.44

########

1.05

10,293.81

9,840.76

1.05

14,679.97 14,033.88

1.05

11,076.19 10,588.71

1.05

0.00
##########

Valor neto

0.00
#######

1.05
9

22,566.18 21,573.00
22,566.18 21,573.00

1.05
1.05

11,803.49 11,284.00
11,803.49 11,284.00

1.05
1.05

2009
(Reexpresa
do)
13,086,945
748,471
(44,150)
5,404,775
154,575
125,326
152,605
232,798
19,861,345

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
9

523.02
0.00
0.00
8,044.03
1,170.52
316,118.99
946.66
0.00
201,239.94
41,684.62
0.00
0.00
0.00
211,228.56

500
7,690
1,119
302,206
905
192,383
39,850
201,932

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

780,956

746,585

15

0.00
0.00
0.00
0.00
3,609.88
0.00
0.00
23,812.01
0.00
137,011.11
14,551.44
137,585.39
22,595.47
5,947.77
3,106.73
298,927.35

3,451
22,764
130,981
13,911
131,530
21,601
5,686
2,970
285,771

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

647,147

618,665

17

746,585

(0)

618,665

(0)