POSIO EM ATIVO CIRCULANTE DESCRIO DISPONIVEL Caixa Economica Banco do Brasil Banco Itau Caixa CLIENTES Agenda de cartes

(Visa e Mater card) Custdia BB (2909-2) Saldo Devedor de Funcionrios Titulos Vencidos Titulos a vencer Carteira de risco Estoque ATIVO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Ourocap Consorcio IMOBILIZADO Equipamentos Mveis e Utensilios Veculos (04) TOTAL DO ATIVO VALOR R$ 68,989.59 R$ (5,537.64) R$ 539.79 R$ 6,892.31 R$ 67,095.13 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ PASSIVO CIRCULANTE DESCRIO Fornecedores Salrios a Pagar Encargos + Impostos Passaivo trabalhista

EMPRESTIMOS
481,183.62 BB Giro Fumaa 1,207.25 BB Giro Flex 1 23,979.39 Financiamento de Veiculos 2,000.00 184,058.13 119,424.25 150,514.60 251,098.09 801,271.30 PASSIVO CIRCULANTE 13,531.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2,885.85 Financiamento de veiculos 10,645.15 Contas a pagar 524,060.00 398,100.00 PATRIMONIO LIQUIDO 39,760.00 86,200.00 1,338,862.30 TOTAL DO PASSIVO

RESUMO ATIVO CIRCULANTE DESCRIO DISPONIVEL CLIENTES ESTOQUE ATIVO CIRCULANTE INVESTIMENTOS IMOBILIZADO TOTAL DO ATIVO Ativo circulante - Passivo circulante Indice de Luquidez corrente * Indice de Liquidez Corrente (Com Estoque) Circulante/Passivo Circulante VALOR R$ R$ R$ R$ R$ R$ PASSIVO CIRCULANTE DESCRIO 68,989.59 EMPRESTIMOS 481,183.62 PASSIVO CIRCULANTE 251,098.09 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 801,271.30 PATRIMONIO LIQUIDO 13,531.00 TOTAL DO PASSIVO 524,060.00

R$ 1,338,862.30 R$ 357,667.14

180.6275% Ativo

ILC 1 - 1/ILCX100 44.6375% Valor que a empresa pode reduzir o seu ativo circulante que mantm o passivo circulante coberto pelo capital de giro

* Indce de Liquidez Seca (Sem Estoque)

124.0235%

ILS Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante Observao: O indce de liquidez dever ser sempre maior que 1 Caso contrrio, o ativo sem o estoque no cobrir o passivo da empresa.

* Participao das Disponibilidades Disponibilidades (caixa/bancos)/Ativo Circulante

8.6100%

* Participao das Contas a Receber Contas a Receber/Ativo Circulante

60.0525%

* Participao dos Estoques Estoque/Ativo Circulante

31.3375%

* Indce de Financiamento 15.9024% Emprstimos+Financiamentos+Encargos Financeiros/Ativo Circulante

Ciclo Operacional CO=PME + PMR PMR = ( Clientes / Vendas ) * 360 PME = ( Estoques / CMV) * 360 Ciclo Financeiro CF= PME + PMR - PMPgto PMPgto = (Fornecedores / Compras) * 360

ndices de Liquedez Liquidez Geral - LG Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo Liquidez Corrente - LC 1.2536

1.2750

Ativo Circulante Passivo Circulante Liquidez Seca - LS Ativo Circulante - Estoques Passivo Circulante Liquidez Imediata - LI Disponivel Passivo circulante 0.8820

0.1555

ndices de Estruturas Participao de Capitais de Terceiros Capitais de Terceiros * 100 Patrimnio Lquido * 100 Composio do Endividamento Passivo Circulante * 100 Capital de Terceiros * 100

Imobilizao do Patrimnio Lquido Ativo Permanente * 100 Patrimnio Lquido * 100 Imobilizao dos Recursos no Correntes Ativo Permanente * 100 Patrimnio Lquido + Exigvel a Longo Prazo * 100

ndices de Rentabilidade Giro do Ativo Vendas Lquidas Ativo Total

Margem Lquida Lucro Lquido * 100 Vendas Lquidas * 100

Rentabilidade do Ativo Lucro Lquido * 100

Ativo Total * 100

Rentabilidade do Patrimnio Lquido Lucro Lquido * 100 Patrimnio Lquido Mdio * 100

Prazos Mdios Prazo Mdio de Recebimento de Vendas - PMRV 360 dias X Clientes Vendas Brutas Prazo Mdio de Pagamento de Compras - PMPC 360 dias X Fornecedores Compras Prazo Mdio de Renovao de Estoques - PMRE 360 dias X Estoques Custo Produtos Vendidos

ASSIVO CIRCULANTE VALOR R$ R$ R$ R$ 272,488.85 20,194.13 3,500.00 20,000.00

R$
R$ R$ R$

127,421.18
84,847.87 34,000.00 8,573.31

R$ R$ R$ R$

443,604.16 15,496.10 4,143.10 11,353.00

R$

879,762.04

R$

1,338,862.30

ASSIVO CIRCULANTE VALOR R$ R$ R$ R$ 127,421.18 443,604.16 15,496.10 879,762.04

R$ 1,338,862.30