Queluz Valor FIA

31 de maio de 2012

Rentabilidade Mensal
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Jan 2012 2011 2010 Queluz Valor FIA IBrX Queluz Valor FIA IBrX Queluz Valor FIA IBrX
3,00% 7,92% -4,46% -3,49% -

Fev
6,89% 3,85% -0,58% 2,00% -

Mar
3,95% -0,23% 2,17% 2,26% -

Abr
2,10% -2,48% 0,07% -3,68% -

Mai
-4,02% -8,60% -0,94% -2,27% -

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

-2,09% -1,55% -

-2,46% -5,01% -

-0,89% -4,17% -

0,16% -4,55% -

7,01% 8,84% -

2,13% -1,06% 3,12% -1,94%

1,76% 1,53% 4,01% 3,47%

Acumulado (Ano) 12,16% -0,34% 1,42% -11,39% 7,25%

1,46%

Rentabilidade Acumulada
No Dia 12 meses * Desde o Incio Queluz Valor FIA % 1,26% 20,09% 22,00% IBrX (%) 1,74% -5,55% -10,40%

Composio da Carteira

Caixa Energia Eltrica Intermedirios Financeiros Holdings Diversificadas Serv. Financeiros Diversos Explorao de Imveis Alimentos Processados Fumo Bebidas

16,72% 7,38% 4,95% 3,55% 3,65% 6,29% 8,75% 11,96% 13,78% 13,45% 2,74% 2,78% 1 43% 1,43% 2,56%

Patrimnio e Cota
Valor da Cota PL Atual PL mdio (12 meses)
1,42574780 13.428.301,22 9.212.223,63

Minerao Prods.uso Pessoal e de Limpeza Comrcio e Distribuio Mquinas e Equipamentos Tecidos. Vesturio e Calados

Estatsticas
2012 10,38% 0,85 6,89% -4,02% 4 1 4 1 2011 14,64% 0,84 7,01% -4,46% 6 6 7 5 Inicio (1) 13,65% 0,83 7,01% -4,46% 12 7 13 6

Rentabilidade Queluz x IbrX

30,00%

Desvio Padro Anualizado Correlao Ibovespa Melhor Ms Pior Ms Meses Positivos Meses Negativos Meses acima do IBrX Meses abaixo do IBrX

Queluz Valor FIA

IBrX
22%

20,00%

10,00%

0,00%

-10,00%

-10%

(1) Queluz Valor FIA teve seu tipo ANBIMA alterado de Aes IbrX Ativo para Aes Livre em 16/11/2010. Desta maneira, a divulgao deve ser realizada como se o mesmo fosse novo (atendendo ao cdigo de auto regulao da ANBIMA). Incio das atividades em 10 de junho de 2008

-20,00%

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-30,00%

nov-10 jan-11 f ev-11 abr-11 jun-11 ago-11 set-11 nov-11 jan-12 f ev-12 abr-12 mai-12

Informaes Complementares
Categoria ANBID: Fundo de Investimento em Aes Livre Tributao: 15% no resgate de cotas Risco: CYRNEL Investimento Inicial Mnimo: R$ 10.000,00 Movimentao Mnima: R$ 5.000,00 Aplicao: At s 14:30 hs - cotizao: D + 1 Resgate: At s 14:30 hs - cotizao: D +10 corridos - pagamento: D + 3 teis (aps a cotizao). Taxas de Administrao: 2,0% a.a., provisionada diariamente e cobrada mensalmente. Taxa de Administrao (maxima):2,75%a.a. Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variao do IBrX, provisionada diariamente e cobrada anualmente, utilizando o conceito de marca d'gua. Dados Bancrios: Banco Bradesco (237) Agncia: 2856 Conta Corrente: 593.578-4 Favorecido: Queluz Valor FIA (CNPJ: 09.289.072/0001-75) Contato: Tel: 21-2114-4300 / E-mail: contato@queluzasset.com.br

Objetivo: O Queluz Valor FIA um fundo de investimento em aes cujo objetivo gerar valor para seus cotistas no longo prazo. O fundo busca retornos atravs de oportunidades no mercado acionrio brasileiro. Estratgia: A estratgia do fundo baseada na busca de aes de companhias que possuam potencial de retorno ajustado ao risco superior ao custo de oportunidade do Brasil. O trabalho de seleo de aes concentra-se somente no valor intrseco dos negcios. Alm disso, o fundo sempre procurar adquirir participaes em empresas onde a equipe de gesto entenda que h significativa diferena entre o preo de mercado e o valor do negcio, conceito de margem de segurana. Pblico Alvo: O Queluz Valor FIA voltado para pessoas que aceitem as oscilaes do mercado acionrio, possuam um objetivo de longo prazo e que requeiram uma gesto ativa e profissional de seus recursos financeiros. Gestor: Queluz Asset Management Administradora: BEM - DTVM SA (Bradesco S.A.) Custodiante: Banco Bradesco SA Auditor: PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes

Rua Visconde de Piraj, 351/1008, Ipanema, Rio de Janeiro CEP: 22410-003 Tel.: 55 21 2114 4300 contato@queluzasset.com.br
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