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03/05/2012
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03/05/2012
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07/05/2012
Cheque Compensado
07/05/2012
Cheque Compensado
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08/05/2012
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Documento

Valor R$

2.436.081.372
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45.871.191.700.316
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811.240.700.275.178

12,00 C
96,00 C
87,00 C
60,00 C
36,00 *
336,00 C
504,00 C
21,90 D

850.010
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756,80 D
191,00 C
108,00 C
24,00 C
324,00 C
300,00 C
216,00 C
1.500,00 C
15,00 C
50,00 C
6,00 C
4,00 C
4,00 C
5,00 C
54,00 C
845,00 D
1.000,00 D
500,00 D
36,00 C
45,00 C
5,00 C
10,30 C
11,00 C

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2.641.971.359

8,00 C
6,00 C
100,00 C
54,00 C
84,00 C
24,00 C
24,00 C
2,25 C
100,00 *
12,00 C
6,00 C
180,00 C
15,00 C
612,00 C
24,00 C
24,00 C
48,00 C
36,00 C
12,00 C
12,00 C

Saldo
56.651,28 C

56.846,28 C

57.266,58 C

59.630,58 C

57.459,58 C

57.530,88 C

57.806,88 C
57.833,13 C

11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
14/05/2012
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14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
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22/05/2012
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24/05/2012
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25/05/2012
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Cheque Compensado
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2.641.971.367
2.641.971.375
2.641.971.383
2.641.971.391
2.908.585.397
57.578.037.600.106
2.641.256.439
2.645.109.618
2.841.775.964
2.031.415.800.642
2.031.415.800.643
34.431.275.400.032
46.451.333.100.420
46.451.333.100.421
2.040.862.605
2.226.071.484
2.317.602.064
2.317.602.072
2.628.654.739
69.721.152.100.374
78.311.185.500.664
1.789.011.416
2.038.564.825
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2.644.503.431
2.728.388.527
2.874.015.056
15.281.372.500.037
18.901.902.700.121
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57.578.004.450.017
69.601.040.100.153
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2.453.066.454
2.650.102.201
57.578.036.460.030
57.578.036.460.033
2.040.732.089
35.551.868.300.438
35.551.868.300.438
43.161.425.000.420
65.032.518.900.238
2.044.865.091
2.130.087.303
2.633.334.491
2.960.275.887
2.085.098.172
1.791.257.400.340
1.911.154.800.031
850.020
35.551.868.300.438
4.481.169.400.424
4.481.169.400.427
32.131.744.500.178
2.070.816.489
2.434.325.177
502.349.900.102
1.131.251.800.215
1.331.391.800.158
35.881.743.800.251
57.578.015.270.038
850.019
2.052.246.929
27.481.259.300.110
43.161.425.000.415

12,00 C
12,00 C
12,00 C
12,00 C
700,00 C
16,25 C
4,00 C
7,00 C
10,00 C
1.020,00 C
6,00 C
2,00 C
87,50 C
87,50 C
5,00 C
50,00 C
456,00 C
540,00 C
22,00 C
15,00 C
20,00 C
100,00 C
10,00 C
9,00 C
17,00 C
15,00 C
50,00 C
50,00 C
31,00 C
8,00 C
660,00 C
14,40 C
46,00 C
100,00 C
15,00 C
7,43 C
7,80 C
527,00 C
90,00 *
3.680,25 C
14,00 C
20,00 C
10,00 C
27,00 C
10,00 C
56,00 C
56,00 C
1.680,00 C
20,00 C
1.000,00 D
90,00 C
15,00 C
1.872,00 C
16,00 C
240,00 C
16,00 C
9,65 C
312,00 C
1.080,00 C
1.536,00 C
144,00 C
3.250,00 D
14,00 C
750,00 C
36,00 C

59.578,38 C

60.802,38 C

62.010,38 C

62.874,78 C

63.051,01 C

67.292,26 C

67.395,26 C

68.241,26 C

70.144,26 C

70.231,91 C

25/05/2012
28/05/2012
28/05/2012
29/05/2012

Depsito Online
Depsito Online
Cheque Compensado
SALDO

43.161.425.000.418
2.722.475.452
850.016

240,00 C
60,00 C
2.335,00 D

JUROS
DATA DE DEBITO DE JUROS
IOF
DATA DE DEBITO DE IOF

68.996,91 C
68.996,91 C
0,00
31/05/2012
0,00
01/06/2012

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