Manual Maxximum

MAXXIMUM Contabilidade Gerencial e de Custos Manual do Usurio
1
Exactus Software S/C Ltda.

SISTEMA DE
CONTABILIDADE
GERENCIAL E DE CUSTOS

4 EDIO 05/2006
id8729347 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

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$PRESENTAO..................................................................4
SISTEMA MAXXIMUM..............................................................5
PARA ACESSAR O SISTEMA........................................................6
&OMO USAR OS BOTES DA BARRA DE TAREFAS.......................................7
IMPLANTAO DE EMPRESAS.......................................................9
3ARMETROS...................................................................13
6ELEO DE EMPRESAS..........................................................21
PLANO DE CONTAS..............................................................22
SOBRE O PLANO DE CONTAS......................................................23
GRUPOS PATRIMONIAIS..........................................................25
ESTRU7URA DO CDIGO CONTBIL 7 DGITOS.....................................26
(STRUTURA DO CDIGO CONTBIL -9 DGITOS.....................................27
(STRUTURA DO CDIGO CONTBIL -16 DGITOS....................................28
O QUE CONTA?...............................................................29
&ONTAS ANALTICAS SO OBRIGATRIAS? ........................................29
CLASSE 6 - RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS...................................30
QUAL A FINALIDADE DA CLASSE 6. .............................................30
EXEMPLOS DE ATIVIDADES QUE COMPORTAM CLASSE 6. .............................30
O QUE UM CENTRO DE CUSTO? ................................................30
(XEMPLOS PRTICOS DE ATIVIDADES QUE USAM CENTRO DE CUSTO. ..................30
3ARA UTILIZ-LA ONDE DEVO INFORMAR? ........................................31
5ELATRIO DO PLANO DE CONTAS DA CLASSE 6 ...................................36
5ELATRIO DO PLANO DE CONTAS DA CLASSE 9 ...................................37
2 QUE E UMA REA? ..........................................................38
PARA UTILIZA-LA ONDE DEVO INFORMAR? ........................................39
5ELATRIOS DE CENTROS DE CUSTO DA CLASSE 6 .................................41
2PES DAS ESTRUTURAS DA CLASSE 6 ..........................................42
CLASSE 7 - CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS...................................46
CLASSE 8 - CUSTOS INDUSTRIAIS................................................47
CLASSE 3 -CONTAS ANALTICAS DE ESTOQUE......................................48
CLASSE 9 - CONTAS DE RESULTADO...............................................49
REAS NA CLASSE 9 ..........................................................50
CADASTRAMENTO DO PLANO DE CONTAS.............................................51
COMO COPIAR PLANO? .........................................................51
COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS? .........................................53
COMO EFETU$R LANAMENTOS CONTBEIS...........................................58
PROCESSAMENTOS...............................................................65
3ROCESSO DE APURAO .......................................................67
OUTROS PROCESSOS ...........................................................70
&ONSOLIDAO DE EMPRESAS ...................................................87
INDEX-,NDEXAO OU CONVERSO DE VALORES CONTBEIS............................94
$TUALIZAO DOS VALORES POR INDEXAO ......................................94
&ONVERSO DOS VALORES ......................................................94
TRATAMENTO DOS ESTOQUES ....................................................94
*ANHOS E PERDAS MONETRIAS .................................................94
7ABELAS DE MOEDAS E NDICES ................................................94
3ARMETROS DE INDEXAO ....................................................99
&ONCILIAO BANCRIA........................................................101
LANAMENTOS MENSAIS.........................................................111
CADASTROS...................................................................116
MOVIMENTOS..................................................................142
LANAMENTOS 0NLINE ........................................................142
LANAMENTOS MENSAIS .......................................................156
PLANILHA ..................................................................161
&ONCILIAO BANCRIA ......................................................168
&ONCILIAO CONTBIL ......................................................178
ORAMENTO .................................................................180
5ELATRIOS..................................................................181
LANAMENTOS ...............................................................181
TERMO DE ABERTURA/ENCERRAMENTO ............................................196
CADASTROS .................................................................197
SALDOS ....................................................................208
BALANCETE/BALANO .........................................................211

3

$NLISE .................................................................211
ATIVO/PASSIVO ...........................................................214
BALANO PATRIMONIAL .....................................................219
CENTROS DE CUSTO CLASSE 6 .............................................222
RESULTADO CLASSE 9 ......................................................235
%ALANCETE DE VERIFICAO ................................................244
DOAR DEMONSTRAO DE ORIGENS E APLICAES DE RECURSOS .................248
DMPL DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMONIO LIQUIDO ..................254
DVA DEMONSTRAO DO VALOR ADICIONADO ..................................261
DLPA DEMONSTRAO DE LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS ...................268
6EQNCIA DE RELATRIOS ...................................................269
ORAMENTO .................................................................270
3REVISO DO RESULTADO .....................................................276
*ERADOR DE RELATRIOS .....................................................277
EXAEDIT ...................................................................279
ENCADEAMENTO ..............................................................282
CONSULTAS...................................................................284
*RFICOS....................................................................289
LALUR.......................................................................294
PARTE A ...................................................................295
PARTE B ...................................................................308
8TILITRIOS.................................................................313
(XPORTAO ................................................................316
,MPORTAO ................................................................327
,NTEGRAO CONTBIL .......................................................343
7RADUO DE CDIGOS CONTBEIS .............................................352
*ERAO DE BASE DE DADOS ..................................................357
GE5AO DO PRXIMO EXERCCIO ..............................................359
IMPRESSORAS.................................................................360
&ONFIGURAES .............................................................360
CAMINHOS/PORTAS ...........................................................362
RECURSOS....................................................................363
COPYRIGHT...................................................................368

4

$PRESENTAO

Este material foi elaborado pela EXACTUS SOFTWARE LTDA., com o objetivo de
facilitar a utilizao do SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS -
MAXXIMUM.
O material contm instrues passo a passo de como utilizar o sistema e
dicas para agilizar a sua utilizao, visando ajudar o usurio a explorar os
recursos que software oferece.

5

SISTEMA MAXXIMUM

O sistema de Contabilidade Gerencial e de Custos da Exactus Software foi
desenvolvido para atender aos usurios que tenham a necessidade de dispor de um
servio contbil cujo custo seja razovel, e que, alm de atender s exigncias
legais e fiscais, seja fonte de informao para a tomada de deciso
administrativa.
Entre vrias outras vantagens, esse sistema dotado de:
Apurao de resultado para empresas industriais, comerciais ou de
prestao de servios;
Processamento de forma centralizada ou descentralizada, com
interligao de empresas e filiais;
Planos flexveis com nveis integrados;
Cdigos reduzidos;
Partidas simples, dobrada ou integrada;
Consulta on-line;
Histricos padres, abreviados, livres e complementares;
Histricos flexveis;
Gerador de relatrios;
Gerador de grficos com 5 opes;
Consolidao de empresas;
Sntese do resultado operacional;
Anlise das contas patrimoniais e dos estoques;
Resultado por centros de custos e reas;
Fluxo de disponibilidades e ponto de equilbrio;
Razo analtico, balancetes, balanos e dirios;
Projetado para ambientes: mono e multiusurios;
Grficos com ponto de equilbrio, dirios, mensais e comparativos;
Balancetes indexados em qualquer moeda;
Oramento;
Livro Caixa, Livro Caixa e Banco;
D.V.A - Demonstrao do Valor Adicionado;
Rateio;
Exportao de arquivo magntico para Receita Federal e INSS;
Rateio Atividade Rural;
LALUR - Livro de Apurao do Lucro Real;
D.O.A.R. - Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos;
D.M.P.L. - Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido;
Conciliao Bancria e Contbil;
Lanamentos Mensais.

6

PARA ACESSAR O SISTEMA

Como acessar as Opes dos Menus:
1. Use a tecla <TAB> no menu para selecionar a opo desejada.
2. Clique com o mouse na opo desejada para acess-la diretamente.
3. Use os Botes da Barra de Tarefas.

7

&OMO USAR OS BOTES DA BARRA DE TAREFAS

Os botes so reas da tela destinadas substituio do teclado pelo uso do
mouse.
Para acionar, basta selecionar o boto desejado com o mouse que em seguida o
sistema executa a funo relacionada com aquele boto.
Veja a barra de botes:

Executa a operao selecionada. o mesmo que pressionar <ENTER>.

Grava os dados digitados.

Modo Alterao <F5>.

Modo Excluso <F6>.

Modo Incluso <F7>.

Modo Consulta <F8>.

Recua para registro anterior.

Avana para prximo registro.

Liga Salto de Campo (no campo selecionado).

Desliga Saltos de Campo marcados.

Liga a duplicao do campo.

Liga Incremento de campo.

Chama a calculadora do Windows.

Chama o calendrio do sistema.

Chama a Sugesto do campo ativo.

Chama a Funo Especial (ALT + K ou <F9>).

Chama Programa Relacionado <F3> .

Abandona a rea de dados da janela aberta.

Chama Ajuda Geral.


8

A Sugesto a indicao das opes possveis de preenchimento de um
determinado campo. Consultando pela tecla sugesto, voc pode selecionar a opo
desejada e ao pressionar <ENTER>, o campo preenchido automaticamente.

A Funo Especial tem sempre uma facilidade para o usurio: ela efetua um
clculo diferenciado, uma rotina especial ou facilita o acesso aos dados.

O Incremento de campo faz, a cada incluso de registro, a numerao
sequencial automtica a partir de um nmero indicado pelo usurio.

A Duplicao de campo serve para fixar uma informao digitada em um
determinado campo que poder ser aproveitada durante a incluso dos prximos
registros. Apesar do sistema aproveitar a informao digitada para a prxima
incluso, voc pode alterar essa informao antes de gravar o registro.

O Salto de Campo serve para agilizar a digitao em telas nas quais nem
todos os campos sero preenchidos. Para tanto, ative o salto de campo nos campos
nos quais voc no precisa utilizar.

A funo chamar Programa Relacionado tem por finalidade abrir
automaticamente o programa de cadastro original no qual voc est incluindo
alguma informao.


9

,MPLANTAO DE EMPRESAS

Para efetuarmos a implantao da empresa ser necessrio antes ir at o
modulo Administrao de Sistemas e preencher os dados da tela:

Cdigo da Empresa: Informar o cdigo composto por 4 caracteres alfanumricos.
Devem ser digitados em letras maisculas.

Exerccio: Ano do exerccio financeiro, no qual sero efetuados os lanamentos
pertinentes ao perodo. Pode ser entendido tambm como ano balano.

Razo Social: Informar o nome da empresa.

Inscrio Federal
Tipo: Informar o Tipo de Inscrio Federal, conforme opes:
CGC/CNPJ;
CEI;
CPF;
INCRA;

Nmero: Informar a Inscrio Federal.

Data: Informar a data da Inscrio Federal da Empresa.

Inscrio Estadual
Nmero: Informar a Inscrio Estadual

Data: Informar a data da Inscrio da Empresa no Cadastro de ICMS.

Endereo: Informar o endereo da empresa.

Nmero: Informar o nmero.


10

Andar: Informar o andar.

Sala: Informar o nmero da sala.

Complemento: Informar o complemento.

Bairro: Informar o bairro.

CEP: Informar a CEP.

Distrito: Informar o Distrito.

Municpio: Informar o nome do Municpio.

UF: Informar a Unidade de Federao.

DDD (telefone): Informar o DDD e o nmero do telefone.

DDD (fax): Informar o DDD e o nmero do FAX.

Registro na Junta Comercial/Cartrio

rgo: Informar o nome do rgo estadual do registro da empresa.

Nmero: Informar o nmero do registro da empresa.

Data: Informar a data do registro da empresa.

Natureza Jurdica: Informar o cdigo conforme o C.N.A.E, que ser utilizado na
gerao do arquivo para Receita Federal.

Atividade Econmica: Informar o cdigo conforme o C.N.A.E, que ser utilizado na
gerao do arquivo para Receita Federal. Nos casos dos cdigos 6611-7, 6612-5,
6712-1 e 6720-2, o clculo da contribuio social ser 18 % at 04/99 na gerao
do LALUR Livro de Apurao do Lucro Real.

Empresa: Informar o Cdigo da Empresa que receber os lanamentos na
Contabilidade, para ser reconhecido pelos processos de contabilizao
(exportao ou importao de lanamentos) de todos o sistema.

Sistema: Essa informao ser utilizada pelos processos de Exportao de
Lanamentos para a Contabilidade, e definir o Layout do arquivo exportado.
Informar:
<7> - para empresas que utilizam o sistema de contabilidade Exactus, cujo
cdigo contbil seja de 7 dgitos;
<9> - para empresas que utilizam o sistema de contabilidade Exactus, cujo
cdigo contbil seja de 9 dgitos;
<O> - para empresas que no utilizam o sistema de contabilidade Exactus.

Estrutura Classe 6: Informar a Estrutura da Classe 6 utilizada pela Empresa que
receber os lanamentos na Contabilidade Exactus, caso a mesma trabalhe com
Centros de Custos.

Integrao contbil: Informar <S> para habilitar a Empresa/Exerccio para
utilizao da Integrao Contbil no mdulo correspondente.
Esta opo ser habilitada somente se o Tipo de Sistema for 7 , 9 ou 16 (que
representam a contabilidade Maxximum).

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Depois de preenchido todos os campos necessrios para a implantao da empresa,
sero necessrios criar a base de dados dessa nova empresa a ser implantada.
Para isso teremos que entrar no sistema da contabilidade; e selecionar uma
das empresas que esto como demonstrao.
Feito isso, acesse a opo Utilitrios/Gerao da Base de Dados e informar o
cdigo e o exerccio da empresa implantada, e depois tecle Enter.

Importante: O campo base de dados sempre ser preenchido como o mesmo cdigo da
empresa a ser implantada.

Em seguida, ser mostrada a tela seguinte:


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Criao da Base de Dados da Empresa [MGNINAR]

Prosseguir
Informar:
<S> para criar o diretrio da empresa e seus arquivos.
<N> no caso do diretrio j existir.

Quando estiver alterando o ms limite do licenciamento informar <N>.

Ateno: Caso informar <S> com o diretrio j existente, no ocorrer danos nos
arquivos de dados j existentes.

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3ARMETROS

Parmetros Gerais [MGNDEEM]
Acesso tela onde todos os parmetros da empresa sero informados.
Os parmetros da empresa iro fornecer ao sistema todas as informaes
necessrias para a execuo correta dos diversos processos existentes.
Esta uma das etapas mais importantes na criao da empresa, por isto deve
ser preenchido com muita ateno.
Observao: a alterao de parmetros no meio do exerccio pode alterar os
resultados nos relatrios.

Ms base: O ms-base, ou seja, o ms de incio do exerccio, pode ser qualquer
ms do ano; o exerccio, comportando um mximo de 12 meses, terminar no ano
civil subsequente ao de incio, sempre que ms-base no for janeiro. Para efeito
de controle, o exerccio da empresa suposto ser o exerccio em que ocorre o
balano final, ou seja, o ano civil em que se situa o dcimo segundo ms, a
partir do ms-base.

Edio Automtica de Histricos:
Informar:
<S> - para que o sistema faa a edio de histricos (espaamento entre
palavras) automaticamente;
<N> - para o sistema modificar a tela de lanamentos on-line (campo de
histrico complementar).

Mover o HP para campo complemento durante a digitao: Opo vlida quando o
usurio no utiliza Edio Automtica dos Histricos.
Move o histrico padro para o campo complemento, permitindo a digitao do
complemento do lanamento contbil.

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Salvar Lanamentos Excludos: Informar <S> para que seja salvo em arquivo todos
os lanamentos excludos do exerccio, possibilitando a sua recuperao quando
necessrio.

Conta Zero = Agrupamento/Partida Simples: Informar <S> para que o sistema aceite
tambm lanamentos de PARTIDAS SIMPLES.
A letra <S> informa ao programa para usar o cdigo contbil 0000000 (zeros) como
cdigo de contrapartida/agrupamento e no como cdigo de conta caixa.

Cdigo Reduzido com Dgito Verificador: A opo <S> informa ao programa para
usar o dgito verificador.
O ltimo dgito do cdigo reduzido, que passa a conter 5 dgitos (sem dgito
verificador,4 dgitos).
O cdigo reduzido com dgito verificador ser criado automaticamente caso j
exista um plano montado. O programa consistir o dgito verificador tanto em
lanamentos quanto em implantaes de cdigos reduzidos.
OBSERVACAO: A listagem de cdigos reduzidos disponveis j conter o digito
verificador.

Quantidade de dgitos do cdigo contbil:
Informar:
<7> para cdigo contbil com sete dgitos.
<9> para cdigo contbil com nove dgitos.
<16>para cdigo contbil com dezesseis dgitos.

Estas opes somente sero vlidas quando o plano de contas for digitado aps a
implantao da empresa. Os cdigos contbeis com 16 dgitos sero configurados
conforme a necessidade do usurio, informando a quantidade de dgitos para as
contas, subcontas e itens.

Na classe 6, a estrutura padro da classe 6 ser G.SSS.XXX.YYY.CCC.III
Onde G = grupo
SSS = subgrupo
XXX = conta
YYY = subconta
CCC = centro de custos
III = itens

No ser permitida a sua alterao:
Quando houver lanamentos digitados;
Quando o plano de contas for digitado com 7 dgitos e depois alterado a opo
para 9. Neste caso ser necessria a converso de plano de contas.
No ser efetuada converso de plano de contas com 7 ou 9 para 16 dgitos.

Estoques no Ativo: Informar em qual subgrupo esto as contas de estoques (no
ativo). Exemplo: 120 ou 130 ou 131 etc.

Cdigos de Partida Integrada: Nmero do cdigo inicial e final do intervalo de
cdigos que representar partida integrada.
Observao: So disponveis os cdigos 0001 a 9999 para serem usados em 3 opes
distintas:
Partida integrada;
Cdigos Reduzidos;
Cdigos de agrupamentos, utilizados para lanamentos de tipo partida simples.

O usurio poder ento, definir qual a quantidade de cdigos dentro de cada uma
das opes, e estes sero informados para Partida Integrada e Agrupamento de
Lanamento, sendo os cdigos restantes utilizados, automaticamente pelo programa
para cdigos reduzidos.

Cdigos de Agrupamento: Numero inicial e final do intervalo de cdigos que
representaro Agrupamento de lanamentos.

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O Agrupamento ser utilizado para lanamentos de tipo Partida Simples, sendo
estes um relatrio especfico (diferenas dirias) para fechamento dos
lanamentos a nvel dbito/crdito.

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Parmetros de Processos [MGNDEPP]


Campo Relatrio Lucros\Prejuzos Acumulados
Informar o cdigo contbil de tipo 1 - Subgrupo para que o Relatrio de
Lucros ou Prejuzos Acumulados considere na sua impresso todas a contas
vinculadas ao cdigo contbil informado.
Informar o cdigo contbil de tipo 2 - Conta para que o Relatrio de Lucros
ou Prejuzos Acumulados considere na sua impresso somente as subcontas
vinculadas ao cdigo contbil informado.

Cdigo para Reabertura de Exerccio
Reclassificar Saldos Anteriores: informar <S> para seja feita
automaticamente transferncia dos resultados acumulados.
Resultado Acumulado Anterior: informar o cdigo contbil, para que no
processo de reabertura do exerccio seja feita automaticamente a
transferncia dos resultados acumulados para o cdigo informado.
Contrapartida: informar o cdigo contbil que servir de contrapartida dos
lanamentos de reabertura do exerccio.

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Histrico Padro: informar o cdigo do histrico padro desejado. A
descrio do H.P ser assumida pelo sistema, como histrico dos lanamentos
de reaberturas dos saldos.
<F2> Consulta cadastro de histricos padres.

Cdigos para Balano
Contrapartida para Classes Auxiliares: informar o cdigo contbil que servir
de contrapartida dos lanamentos de encerramento das classes auxiliares (3,
6, 8).
Resultado do Perodo\Exerccio: informar o cdigo contbil para destinao
dos saldos dos resultados, quando executado o processo de balano.
Exemplos:
Balanos Parciais Mensais
1- 2.080.001.002.0000002 7- 2.080.001.002.0000008
2- 2.080.001.002.0000003 8- 2.080.001.002.0000009
3- 2.080.001.002.0000004 9- 2.080.001.002.0000010
4- 2.080.001.002.0000005 10- 2.080.001.002.0000011
5- 2.080.001.002.0000006 11- 2.080.001.002.0000012
6- 2.080.001.002.0000007 12- 2.080.001.002.0000001(Balano final)
A cada processo de balano parcial, o sistema destinar os saldos do resultado
ao cdigo contbil correspondente, levando em conta o ms selecionado.

Balanos Parciais Mensais
1- 2.080.001.002.0000001 7- 2.080.001.002.0000001
2- 2.080.001.002.0000001 8- 2.080.001.002.0000001
3- 2.080.001.002.0000001 9- 2.080.001.002.0000001
4- 2.080.001.002.0000001 10- 2.080.001.002.0000001
5- 2.080.001.002.0000001 11- 2.080.001.002.0000001
6- 2.080.001.002.0000001 12- 2.080.001.002.0000001(Balano final)
A cada processo de balano parcial, o sistema destinar os saldos do resultado
ao mesmo cdigo contbil (acumula).

Balanos Parciais Trimestrais
1- 7-
2- 8-
3- 2.080.001.002.0000002 9- 2.080.001.002.0000004
4- 10-
5- 11-
6- 2.080.001.002.0000003 12- 2.080.001.002.0000001(Balano final)
A cada processo de balano parcial trimestral, o sistema destinar os saldos do
resultado ao cdigo contbil correspondente.

Balano Final
1- 7-
2- 8-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6- 12- 2.080.001.002.0000001
No processo de balano final, o sistema destinar os saldos do resultado ao
cdigo contbil correspondente.

18

Parmetros - Classes Auxiliares [MGNDECL]


Classe 6 - contas de Centros de Custos
- Tipo de Estrutura:
- Opes para a estrutura e apurao da classe 6 para plano com 7 ou 9
dgitos:
<1> - Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apurao sinttica;
<2> - Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta o
cdigo do centro de custos ou rea;
<3> - Estrutura 6xcccii, com apurao sinttica;
cdigo da rea (obrigatrio);
<5> - Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apurao sinttica;
<6> - Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta,
utilizando o quarto e o quinto dgito do cdigo contbil(ex: 9000100 e
900010000) o cdigo da rea (obrigatrio);

- Opes para a estrutura e apurao da classe 6 para plano com 16 dgitos:
<1> - Estrutura para apurao sinttica;
cdigo da rea e o centro de custo como item;


19

Classe 3 e 8 - Estoques e Custos Industriais
Informar:
<M> Apurao mensal: Neste caso, no so possveis os diferimentos, os saldos
sero encerrados no fim do exerccio;
<N> No encerra: Os saldos da classe 6 inteira no so submetidos s
apuraes, nem so encerrados no final do exerccio; so reabertos no
exerccio subsequente; podem ser diferidos mediante as informaes
acrescentadas nas nomenclaturas dos centros de custos; sendo neste caso
encerrados no final do exerccio;
<BRANCO> Apurao somente no Balano, com encerramento: Os saldos da classe 6
no so submetidos s apuraes mensais; podem ser diferidos, como descrito
acima; no final do exerccio, os centros de custos no diferidos so apurados
e todos os saldos so encerrados.

Classe 7 - Contas Auxiliares
O caractere <N> significa que a classe 7 inteira no deve ter seus saldos
encerrados no final do exerccio, e deve t-los reabertos no exerccio
subsequente.

Classe 9 - Contas de Resultado
Critrio para os relatrios de resultados por reas ou centros de custos da
classe 9: Demonstrao do Resultado do Exerccio e Sntese Retrospectiva de
Resultado.
Opes:
<1> - o quarto dgito do cdigo contbil identifica a rea ou centro de
custos;
<2> - o quarto e quinto dgitos em conjunto identificam as reas ou centro de
custos;
<3> - o oitavo, nono e o dcimo dgitos em conjunto identificam as reas
(para planos de contas com 16 dgitos) o dcimo quarto, dcimo quinto e
dcimo sexto em conjunto identificam o centro de custos.
<BRANCO> - No existem reas na classe 9.

20

Parmetros - Dia para Relatrios [MGNDEDD]

Dia: Dia a ser impressos nos relatrios automaticamente conforme o ms
selecionado.
Caso queira outro dia pode ser informado e aps a impresso dos relatrios volte
para o dia correto.

21

6ELEO DE EMPRESAS

Seleo de Empresas [MGNTREM]

Empresa: Informar o cdigo da empresa a ser selecionada, que foi implantada no
sistema de Administrao - Manager.
<F2> - Consulta cadastro de empresas.
<F12> - Sugesto parametrizada. Esta tecla abrir uma janela com parmetros
que definiro os intervalos de empresas e/ou exerccios a serem mostrados na
sugesto, alm da classificao desejada.

Ms: Informar o ms corrente a ser selecionado.

Ano: Informar o exerccio a ser selecionado.

Sequncia: Informar a sequncia do Id-Proc. Esta sequncia ser um nmero de 1 a
9.

Tipo:
Informar o tipo do Id-Proc:
<F> - Folha de Pagamento;
<A> - Folha de Adiantamento;
<D> - Folha de 13 Salrio;
<C> - Folha Complementar.

22

PLANO DE CONTAS

O sistema oferece trs maneiras para elaborao de um plano de contas:
Montar um plano de contas de acordo com as necessidades da sua empresa e
cadastr-lo;
Copiar um dos planos padres que esto instalador do diretrio
Exawin\Gn01\Plano_padro, podendo-se fazer alteraes, caso sejam
necessrias, depois de t-lo copiado para a empresa desejada;
Fazer uma cpia de plano de uma outra empresa j implantada no sistema.

O procedimento para o cadastramento de cada uma dessas alternativas ser
explicado posteriormente de forma detalhada.
A seguir voc encontrar informaes que lhe permitiro ter uma noo do que
voc ir necessitar para a montagem do plano de contas de sua empresa, se esta
se configurar como a alternativa mais interessante.


23

SOBRE O PLANO DE CONTAS

O plano de contas composto de 7, 9 ou 16 dgitos. Cada um deles tem uma
funo, que poder variar de uma classe para outra.
O primeiro dgito do cdigo contbil representa a classe.
As classes disponveis so:

Classe

Representa
1 Ativo
2 Passivo
3 Contas Analticas de Estoques
4 Reservada
5 Reservada
6 Resultado de Centro de Custos
7 Contas Auxiliares do Resultado
8 Custos Industriais
9 Contas do Resultado

Somente so obrigatrias as classes 1, 2 e 9.

Para exemplificar, apresentamos na prxima pgina a estrutura do plano de
contas.

24

'GITO

'GITO

'GITO

'GITO

'GITO

'GITO

'GITO

CLASSES

SUBGRUPOS

CONTAS

SUBCONTAS
ITENS
DESDOBRAMENTOS
CONTAS ou SUBCONTAS

CLASSES

1- Ativo
2- Passivo
3- Contas Analticas
de Estoques
6- Contas de Centro
de Custos
7- Contas Auxiliares
do Resultado
8- Custos Industriais
9- Contas Resultados

TIPO 1
SUBGRUPOS

TIPO 2 - CONTAS

TIPO 3 - SUBCONTAS

TIPO 4 - ITENS


25

GRUPOS PATRIMONIAIS

CLASSE 1 - ATIVO

A - Circulante
B - Realizvel a Longo prazo
C - Permanente
D - Contas de Compensao

CLASSE 2 - PASSIVO

E - Circulante
F - Exigvel em Longo prazo
G - Resultado de Exerccios Futuros
H - Patrimnio Lquido
I - Contas de Compensao.


26

(STRUTURA DO CDIGO CONTBIL 7 DGITOS

Classes 1 e 2 - Patrimoniais:
x x x x x i i i , onde:

x x x X i i i
Classe Subgrupo Conta Subconta Item

Classes 3 a 9 - No Patrimoniais (Exceto classe 6):
x x x x x i i , onde:

x x x x x i i

Classes Capacidade Dgitos
Classe 10 subgrupos 0 a 9
Subgrupo 10 contas 0 a 9
Conta Patrimonial 10 subcontas 0 a 9
Conta no Patrimonial 100 subcontas 00 a 99
Subconta Patrimonial 1000 itens 000 a 999
Subconta no Patrimonial 1000 itens 00 a 99

A representao grfica das estruturas do cdigo contbil exibe uma viso
didtica, que na prtica alterada pelas seguintes expanses; aplicveis a
todas as classes:

1.O subgrupo pode ser definido at o 3 dgito;

2.A conta e a subconta podem ser definidas at o 5 dgito;

3.A subconta poder ser omitida, ficando os itens diretamente subordinados
conta, que ento poder comportar 9.999 itens;

4.Um mesmo cdigo contbil poder ser atribudo para elementos dos
diferentes nveis do plano de contas, diferenciados entre si pelos respectivos
TIPOS de implantao.

27

(STRUTURA DO CDIGO CONTBIL -9 DGITOS

x x x x x i i i i , onde:

x x x x X I i i i

x x x x x x i i i , onde:

x x x x x X I i i


todas as classes:

1. O subgrupo pode ser definido at o 4 dgito;

2 .A conta e a subconta podem ser definidas at o 6 dgito;

3. A subconta poder ser omitida, ficando os itens diretamente subordinados
conta, que ento poder comportar 10000 itens;

4. Um mesmo cdigo contbil poder ser atribudo para elementos dos diferentes
nveis do plano de contas, diferenciados entre si pelos respectivos Tipos de
implantao.

28

(STRUTURA DO CDIGO CONTBIL -16 DGITOS

x x x x x i i i i , onde:

x x x x x x x x x x x x x x x x
Clas
se
Subgrupo Conta Subconta Item

x x x x x x i i i , onde:

x x X x x x x X x X x x x x x x
Clas
se
Subgrupo Conta Subconta Item


Classes 6 Auxiliar das Contas de Resultados:
x x x x x x x x x x c c c i i i , onde:

x x x x x x x x x x c c c i i i
Clas
se
Subgrupo Conta Subconta
Centro de
custo
Itens

Conta 999 subcontas 001 a 999
Subconta 999 subcontas 001 a 999
Centro de Custos 999 itens 001 a 999
todas as classes:

1. O subgrupo pode ser definido at o 4 dgito;

2. A estrutura acima demonstrada meramente uma sugesto;

3. obrigatria a utilizao da estrutura da classe e subgrupo conforme o
modelo acima.

29

O QUE CONTA?

O termo conta, ou ainda conta sinttica, designa um elemento OBRIGATRIO do
plano de contas que qualifica por espcies o patrimnio da empresa e suas
mutaes; deve, portanto representar operaes homogneas ou afins.
Portanto, um elemento bem definido do plano contbil EXACTUS, que na
implantao recebe 2 como TIPO.

&ONTAS ANALTICAS SO 2BRIGATRIAS?

As contas analticas no so obrigatrias, pois o sistema aceita lanamentos
na conta sinttica.
Somente haver necessidade de desdobrar a conta em subconta e/ou itens
quando for necessrio contabilizar e controlar separadamente os seus
componentes, como por exemplo: BANCOS, DESPESAS TRIBUTRIAS, etc.

30

CLASSE 6 - RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS

QUAL A FINALIDADE DA CLASSE 6.

Como o prprio nome diz a Classe 6 uma classe auxiliar de Resultado por
Centro de Custos , quando utilizada visa demonstrar melhor os resultados
setoriais e agrupados, facilitando o controle e a deciso administrativa.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES QUE COMPORTAM CLASSE 6.

* cooperativas com ou sem entrepostos;
* empresas com filiais;
* construtoras, que construam vrios prdios simultaneamente;
* administradoras de consrcios, para controlar grupos e cotas;
* hospitais, para controlar as unidades (centro cirrgico, pediatria...) e
leitos;
* transportadoras, para controlar caminhes e utilitrios.

O QUE UM CENTRO DE CUSTO?

Um centro de custo pode ser uma rea administrativa ou dependncia
organizacional, cujo desempenho o usurio pretende medir e controlar, fazendo da
contabilidade uma efetiva fonte de subsdios deciso administrativa.

EXEMPLOS PRTICOS DE ATIVIDADES QUE USAM CENTRO DE CUSTO.

LOJAS GREGAS - com 5 filiais INDUSTRIA CAJU

Centro de Custos Centro de Custos

Matriz Departamento industrial
Filial I Departamento financeiro
Filial II Departamento administrativo
Filial III Diretoria
Filial IV Departamento produo
Filial V Departamento informtica

Com a adoo do centro de custo, alm de elaborar um plano de contas mais
enxuto, na classe de resultado os relatrios gerncias sero mais bem
apresentados.

31

3ARA UTILIZ-LA ONDE DEVO INFORMAR?

Parmetros - Classes Auxiliares

Classe 6 - Contas de Centros de Custos

Tipo de Estrutura:

- Opes para a estrutura e apurao da classe 6 para plano com 7 ou 9
dgitos:
<1> - Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apurao sinttica;
cdigo do centro de custos ou rea;
<3> - Estrutura 6xcccii, com apurao sinttica;
cdigo da rea (obrigatrio);
<5> - Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apurao sinttica;
<6> - Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta,
utilizando o quarto e o quinto dgito do cdigo contbil(ex: 9000100 e
900010000) o cdigo da rea (obrigatrio);

- Opes para a estrutura e apurao da classe 6 para plano com 16 dgitos:
<1> - Estrutura para apurao sinttica;
cdigo da rea e o centro de custo como item;


32

Classe 3 e 8 - Estoques e Custos Industriais

Informar:
<M> Apurao mensal: Neste caso, no so possveis os diferimentos, os saldos
sero encerrados no fim do exerccio;
<N> No encerra: Os saldos da classe 6 inteira no so submetidos s
apuraes, nem so encerrados no final do exerccio; so reabertos no
exerccio subsequente; podem ser diferidos mediante as informaes
acrescentadas nas nomenclaturas dos centros de custos; sendo neste caso
encerrados no final do exerccio;
<BRANCO> Apurao somente no Balano, com encerramento: Os saldos da classe 6
no so submetidos s apuraes mensais; podem ser diferidos, como descrito
acima; no final do exerccio, os centros de custos no diferidos so apurados
e todos os saldos so encerrados.

Classe 7 - Contas Auxiliares
O caractere <N> significa que a classe 7 inteira no deve ter seus saldos
encerrados no final do exerccio, e deve t-los reabertos no exerccio
subsequente.

Classe 9 - Contas de Resultado
Critrio para os relatrios de resultados por reas ou centros de custos da
classe 9: Demonstrao do Resultado do Exerccio e Sntese Retrospectiva de
Resultado.
Opes:
custos;
<2> - o quarto e quinto dgitos em conjunto identificam as reas ou centro
de custos;
<3> - o oitavo, nono e o dcimo dgitos em conjunto identificam as reas
(para planos de contas com 16 dgitos) o dcimo quarto, dcimo quinto e
dcimo sexto em conjunto identificam o centro de custos.

33

Cadastro de Centros de Custos [MGNDECC]
Cdigo e nome de cada dependncia do usurio, para contabilizao de
resultados. Pode ser, ou no, subordinado a rea.
Havendo classe 6, os cdigos contbeis dessa classe recebem os centros de
custos, quando utilizados nos lanamentos.
Os relatrios dessa classe trazem nos cabealhos os cdigos e nomes dos
centros de custos pertinentes.
No existindo reas, os centros de custos aparecem como reas nos relatrios
de Resultado da classe 9.
Ver help em apurao no menu de processamentos.

Cdigo: O valor mximo desse campo definido pelo parmetro estrutura da classe
6 , a saber:
Parmetro at 2 > 01 a 99;
Parmetro maior que <2> > 001 a 999.
<F2> consulta cdigos j cadastrados;
<F3> Navega para o parmetro do Relatrio de reas ou Centros de Custos.

Nome: Nome da dependncia representada pelo centro de custo. Ex: matriz,
filial, departamento, seo, loja, obra, veculo, grupo de consrcio,entre
outros.

Cdigo da rea: Se houver rea, informar cdigo da rea a que se subordina o
centro de custo.
<F2> Consulta cadastro de cdigos de reas.
<F3> Navega para o parmetro do Relatrio de reas ou Centros de Custos.

Dia Diferimento: Se a apurao da classe 6 no mensal e automtica, usurio
pode dar destinao aos saldos do centro de custos de duas formas:
Fazer um lanamento para cada U.A., em contrapartida com o item de absoro
dessa unidade de apurao;
Entrar com as informaes para diferimento no centro de custo, a comear por
ms e dia.
Verificar em apurao.


34

Ms Diferimento: Se a apurao da classe 6 mensal e automtica, o usurio pode
dar destinao aos saldos do centro de custos de duas formas:
Fazer um lanamento para U.A., em contra partida com o item de absoro dessa
unidade de apurao;
ms e dia.

Percentual: Proporo do saldo a diferir, informada com trs dgitos decimais:
Se percentual for zero, o efeito ser a apurao induzida pelo usurio,
segundo os critrios no help do parmetro estrutura de classe 6 ;
Se o percentual for 100, o saldo ser destinado ao cdigo contbil informado
como destino do diferimento;
Se o percentual for diferente desses, resultam dois lanamentos, nos moldes
acima.

Custo: Cdigos contbeis de quaisquer classes, destinatrios de valores
diferidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que no devam
receber diferimentos.

Receita: Cdigos contbeis de quaisquer classes, destinatrios de valores
definidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que no devam

35

Cadastro de Plano de Contas [MGNDEPL]

Cdigo Contbil: Composto de 7, 9 ou 16 dgitos, dos quais os iniciais so
chamados caracterstica e os restantes so zeros, a saber:
Nome de classe (caracterstica com 1 dgito);
Subgrupo (caracterstica com 3 dgitos);
Conta e Subconta (caracterstica com 5 dgitos);
Item (no h restrio).

Na seguinte classe, a caracterstica poder ser restringida pela utilizao de
dgitos para finalidades especiais:
Classe 6, os dgitos reservados para os centros de custos devem ser
implantados com zeros;

<F2> Consulta cadastro de Plano de Contas;
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de Plano de Contas
<ALT+P > Procura cdigo contbil.

Grupo Correlato: Obrigatrio em cada conta (tipo 2 ) de classe 6. Identifica a
natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo ,
relativamente classe 9.

Correlata 2: Cdigo contbil destinatrio nos lanamentos de apurao gerados
pelo sistema, para as seguintes classes:
Classe 6 (resultados por centros de custos):cada cdigo contbil de tipo 2 (
conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo tambm
ser de classe 1,2 ou 3;
Observao: Verificar em processo apurao\fazer.
<F2> Consulta cadastro de plano de contas.
<ALT + P> Procura cdigo contbil.

36

5ELATRIO DO PLANO DE CONTAS DA CLASSE 6

Importante: obrigatrio em cada conta a implantao do item 99, com a
nomenclatura (-) transferncia automtica para resultado.

37

5ELATRIO DO PLANO DE CONTAS DA CLASSE 9


38

2 QUE E UMA REA?

O conceito de rea tem amplitude maior que a de Centro de Custos, podendo
corresponder a uma filial, diviso, departamento e por sua vez a rea dividida
em Centro de Custos.

(XEMPLOS PRTICOS DE ATIVIDADESQUE USAM REA E CENTRO DE CUSTO

Construtora Casanova

Suponhamos que esta construtora esteja construindo edifcios em Londrina,
Curitiba e So Paulo o que denominaremos como rea.
Na rea Londrina esto sendo construdos os edifcios So Jos, So Joo.
Em Curitiba os edifcios Leonardo da Vinci e Picasso e em So Paulo os
Edifcios Baro de Mau e Baro de Tef.

reas Centro de Custos

EDIFICIO SO JOS
LONDRINA
EDIFICIO SO JOO

EDIFICIO LEONARDO DA VINCI
CURITIBA
EDIFICIO PICASSO

EDIFICIO BARO DE MAU
SO PAULO
EDIFICIO BARO DE TEF

Com esta estrutura a construtora ir contabilizar separadamente as receitas,
custos e despesas em cada edifcio, que podero ser totalizados dentro das
respectivas reas e demonstrada nos relatrios classe 6.

39

PARA UTILIZA-LA ONDE DEVO INFORMAR?

Parmetros - Classes Auxiliares

reas: A letra <S> indica que existem reas organizacionais, que so
dependncias que congregam centros de custos.

Classe 9 Contas de Resultado
reas: Critrio para os relatrios de resultados (Demonstrao do Resultado do
Exerccio e Sntese Retrospectiva de Resultado) por reas ou centros de custos
da classe 9:
custos;
<2> - o quarto e quinto dgitos em conjunto identificam as reas ou centro de
custos;
<3> - o oitavo, nono e dcimo dgitos em conjunto identificam as reas (para
planos de contas com 16 dgitos) o dcimo quarto, dcimo quinto e dcimo
sexto em conjunto identificam o centro de custos .

40

rea [MGNDEAR]
Cdigos e nomes das dependncias organizacionais que congregam centros de
custos de custos. o caso, por exemplo, de matriz e filiais (reas), que por
sua vez tm departamentos (centro de custo).
Existindo reas, interessam as classes 6 e 9, a saber:
Aparecem nos cabealhos da Anlise Retrospectiva da classe 6;
Aparecem nos cabealhos dos relatrios da classe 9 por reas;
Demonstrao do resultado do Exerccio e Sntese Retrospectiva do Resultado;
Participam das apuraes da classe 6;


Cdigo: Cdigo de dependncia organizacional ao qual podem ser subordinados os
centros de custo.
<F2> Consulta cadastro de centro de custos;
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de reas ou Centros de Custo.

Nome: Nome da dependncia a que se subordinam centros de custo.
Sua existncia no obrigatria.

41

5ELATRIOS DE CENTROS DE CUSTO DA CLASSE 6

Resumo dos Centros de Custo
Totais Gerais
Totais por rea
Totais por Conjunto
Demonstrao Auxiliar Sinttica
Por Centro de Custos
Por Conjunto de Centros de Custo
Por Totais de Centros de Custo
Demonstrao Auxiliar Analtica
Por Centros de Custo
Por Conjunto de Centros Custo
Por Totais de Centros de Custo
Por Item/Centro de Custo
Sntese Auxiliar
Por Centros de Custo
Por Conjunto de Centros de Custo

42

2PES DAS ESTRUTURAS DA CLASSE 6

2PES 1 E 2:
6 x x c c i i

Classe

Subgrupo

Conta

Centro de Custos

Item

Exemplo 1: SOMENTE CENTRO DE CUSTO
Esta estrutura est montada para at 100 Centros de Custos e atende as
seguintes opes:
Opo 1: Define que as apropriaes dos centros de custos sero sintticas
para as contas correlatas de classe 9.
Opo 2: Define que as apropriaes dos centros de custos sero para as
SUBCONTAS correlatas de classe 9, onde os dgitos representativos dessas
SUBCONTAS sero os mesmos dos CENTROS DE CUSTOS.

6 x x C C i i

Contas de 600 a 699

C. de Custos de 00 a 99

Itens de 00 a 98

OBS: obrigatria em cada conta a implantao do item 99, com a nomenclatura (-
) Absoro.

Exemplo 2: COM REA E CENTRO DE CUSTO
Esta estrutura est montada para at 10 REAS com at 10 Centros de Custos
por REA, e atende as seguintes opes:

Opo 1: Define que as apropriaes das reas sero sintticas para as
contas correlatas de classe 9.
Opo 2: Define que as apropriaes das reas sero para as SUBCONTAS
correlatas de classe 9, onde os dgitos representativos dessas SUBCONTAS
sero os das REAS.

6 x x C C i i

Contas de 600 a 699


Itens de 00 a 98

OBS: obrigatria em cada conta a implantao do item 99, com a nomenclatura (-
) Absoro.

43

2PES 3 E 4:

6 x c c c i i

Classe

Conta

Centro de Custos

Item

Esta estrutura est montada para at 1.000 centros de custo e atende as
seguintes opes:

Opo 3
Define que as apropriaes sero sintticas dos centros de custo para as
contas correlatas de classe 9.

6 x C C C i i

Contas de 60 a 69

C. de Custo de 000 a 999

Itens de 00 a 98

OBS: obrigatria em cada conta a implantao do item 99, com a nomenclatura(-)
Absoro.

Esta estrutura est montada para at 50 reas com at 20 centros de custo
por rea e, atende as seguintes opes:

Opo 3
Define que as apropriaes sero sintticas das reas para as contas
correlatas de classe 9.
Opo 4
Define que as apropriaes sero para as subcontas correlatas de classe 9,
onde os dgitos representativos dessas subcontas sero os das reas.

6 x C C C i i

Contas de 60 a 69


Itens de 00 a 98

Absoro.

44

2PES 5 E 6:

6 x x c c c i

Classe

Subgrupo

Conta

Centro de Custos

Item


Esta estrutura est montada para at 1.000 centros de Custo e atende as
seguintes opes:

6 x C C C i i

Contas de 60 a 69


Itens de 00 a 98

Absoro.

45


Esta estrutura est montada para at 50 reas com at 20 centros de custo
por rea e, atende as seguintes opes:

6 x C C C i i

Contas de 60 a 69


Itens de 00 a 98

OBS: obrigatria em cada conta a implantao do item 99, com a nomenclatura
(-) Absoro.

Opo 5
Define que as apropriaes sero sintticas para as contas correlatas de
classe 9.

Opo 6
Define que as apropriaes sero para as SUBCONTAS correlatas de classe 9,
onde os dgitos representativos dessas SUBCONTAS sero os das REAS.

6 x x C C C i

Contas de 600 a 699


Itens de 0 a 8

OBS: obrigatria em cada conta a implantao do item 9, com a nomenclatura (-)
Absoro.

Esta classe utilizada para empresas com a opo de demonstrao de
resultados para vrios centros de custo, com ou sem reas; substitui as
implantaes de subcontas na classe 9, passando a trabalhar com centro de custo.
Nas implantaes da classe 6, cria-se conta sinttica e item, no sendo
possvel a implantao de subcontas.
Ao se fazer o lanamento, o cdigo contbil ser complementado pelo centro
de custo pertinente.
O resultado desta classe ser determinado pelo usurio na prpria
implantao da conta sinttica, que vai indicar o cdigo de destino (CORRELATA-
2).
obrigatria a utilizao de grupo (o mesmo da classe 9) no cadastramento
do subgrupo (tipo 1 ).

46

CLASSE 7 - CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS

A classe 7 dever ser utilizada quando o usurio no for apurar
resultados, mas precisa de demonstrao provisria por item de despesas.

Exemplo:
Em uma obra em construo voc pode saber o quanto gastou de mo-de-obra,
materiais, etc. No trmino da obra (ou encerramento do exerccio financeiro)
voc transfere o saldo para a conta de resultado de destino.

7000000 - SERVIOS EM EXECUO_________________(Subgrupo)
7000000 - CUSTOS DOS SERVIOS EM EXECUO______(Conta)
7000100 - ALUGUEIS DE MAQUINAS_________________(Subconta)
7000001 - LONDRINA_____________________________(Itens)
7000002 - CURITIBA
7000003 - SO PAULO
7000099 - CDIGO LIMITE PARA ITENS
7009900 - CDIGO LIMITE PARA SUBCONTAS
7090000 - CDIGO LIMITE PARA CONTAS


47

CLASSE 8 - CUSTOS INDUSTRIAIS

A classe 8 utilizada para demonstrao de Custos Industriais, podendo ser
por produto, filiais, etc., de acordo com as necessidades da sua empresa.
Esta classe apurada automaticamente para a classe 3, para onde transfere
os saldos de acordo com as implantaes de contas correlatas.

Exemplo:

8000000 - CUSTOS DE FABRICAO_________________(Subgrupo)

8010000 - FBRICA MATRIZ_______________________(Conta)

8010100 - CUSTOS COM MO-DE-OBRA_______________(Subconta)
SALRIOS CONTRATUAIS_________(Itens)
HORAS EXTRAS
CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS
ETC.

8010200 - MATRIAS PRIMAS______________________(Subconta)
FERRO _______________________(Itens)
MATERIAIS PARA SOLDA
...

8010300 - OUTROS CUSTOS (Subconta)
ENERGIA ELTRICA_____________(Itens)
...

8019900 - (-) ABSORO DO CUSTO________________(Subconta)

OBS: obrigatria em cada conta a implantao da subconta 99, com a
nomenclatura (-) absoro.

48

CLASSE 3 - &ONTAS ANALTICAS DE ESTOQUE

A classe 3 utilizada para a demonstrao analtica dos estoques, segundo a
natureza das suas movimentaes:
Saldo do exerccio anterior;
Produtos fabricados (apurao da classe 8);
Compras;
Baixa por vendas;
Transferncias;
Etc.

Cada estoque ser analisado separadamente, tendo para cada saldo mensal de
movimentao transferido para o cdigo ativo de estoque implantado como
CORRELATA-2, por um processo automtico de apurao.

Exemplo:

3000000 - ESTOQUES_____ _______________________(Subgrupo)

3000000 - ESTOQUE DE PRODUTOS__________________(Conta)

3000100 - MATRIZ_______ _______________________Subconta)
ESTOQUE INICIAL______________________(Itens)
(+) CUSTOS DE INDUSTRIALIZAO
(-) BAIXA CUSTO DAS VENDAS
ESTOQUE FINAL
3010000 - ESTOQUE DE MATRIAS PRIMAS___________(Conta)

3010100 - MATRIZ_______ __ _____________________(Subconta)
ESTOQUE DO BALANO ANTERIOR__________(Itens)
COMPRAS
(-) APROPRIAO POR CUSTO FABRICAO
(-) TRANSFERNCIAS POR FILIAL
...
(-) ABSORO POR ESTOQUE

OBS: obrigatria em cada conta ou subconta a implantao do item 99, com a
nomenclatura (-) Estoque final.

49

CLASSE 9 - CONTAS DE RESULTADO

O quadro que a seguir, sugere subgrupos para serem implantados dentro dos
grupos, que nesta classe indicam a natureza dos valores:

GRUPO SUBGRUPO
A Receita operacional bruta
B Dedues da receita bruta
C Custos das vendas
D Despesas operacionais
E Despesas administrativas
F Receitas diversas
G Despesas diversas
H Receitas no operacionais
I Despesas no operacionais
J Resultado da correo monetria
K Provises
L Resultado de equivalncia patrimonial
M Outras contas
N Outras contas

Observao:
Os nomes dos subgrupos podero ser livremente criados;
Poder ser implantado mais de um subgrupo em cada grupo;
Na emisso de Relatrios, o sistema interpretar como Receitas , B, F, J e
L.

50

REAS NA CLASSE 9

2PO 1

9 x x x x i i

rea

2PO 2

9 x x x x i i

rea

As reas, de utilizao opcional, representam dependncias organizacionais
nas contas do resultado: matriz, filiais, departamentos, etc.
O sistema oferecer demonstraes e snteses do resultado por dependncias.
Os nomes das dependncias sero os das reas da classe 6; se no as houver,
sero os nomes dos centros de custo.

51

CADASTRAMENTO DO PLANO DE CONTAS

O prximo passo para habilitar o sistema para utilizao o cadastramento
de um Plano de Contas.

importante que voc saiba que a Exactus tem vrios Modelos de Plano de
Contas aplicveis para diferentes casos, que esto disposio do usurio.

COMO COPIAR PLANO?

Certifique-se de estar na empresa que acabou de implantar. A partir do Menu
utilitrio, acesse sequencialmente:

,MPORTAO/PLANOS PADRES

Nesse ponto lhe ser apresentada uma tela solicitando os dados da empresa
(F2 - Sugesto) da qual voc copiar o plano de contas, ex: EXEX50, onde:

EXEX = Cdigo da empresa de origem

50 = Exerccio da empresa de origem


52

Cpia de Plano de Contas [MGNCT80]
Cpia do plano de contas de uma empresa para empresa selecionada.
Deve haver compatibilidade entre as empresas, ou seja, os parmetros da
empresa que vai receber o plano devem ser compatveis com os parmetros da
empresa que vai ceder o plano de contas.

Cdigo da Empresa de Origem: Informar neste campo o cdigo da empresa origem.
<F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas.

Exerccio da Empresa de Origem: Informar neste campo o ano do exerccio da
empresa origem.

Plano de Contas, Cdigo Reduzido, Partida Integrada, Histrico Padro, reas,
Centros de Custo, Conjunto de Centros de Custo, Histrico Flexvel, Oramento,
Nomenclaturas, Rateios, Notas Explicativas e Lanamentos Mensais:
Informar:
<S> para copiar;
<N> para no copiar.

53

COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS?

A partir do menu principal, acesse sequencialmente:

CADASTROS
PLANO DE CONTAS

Elenco das intitulaes contbeis dos diferentes nveis:
Classes;
Subgrupos;
Contas;
Subcontas;
Itens.

O inicial do cdigo contbil representa a classe. Esto disponveis as
classes abaixo, segundo os seus nomes programados, sendo obrigatrias as classes
1, 2 e 9.
Classe 1- Ativo, obrigatria;
Classe 2- Passivo, obrigatria;
Classe 3- Contas Analticas de Estoques;
Classe 6- Resultado por Centros de Custo;
Classe 7- Contas Auxiliares de Resultado;
Classe 8- Custos Industriais;
Classe 9- Contas de Resultado, obrigatrio.

Os nomes das classes no obrigatrias podero ser alterados pelo usurio,
pela utilizao do elemento nome-de-classe do plano contbil, representado pelo
tipo 0 , da rotina de plano de contas.


54

Cdigo Contbil: Composto de 7,9 ou 16 dgitos, dos quais os iniciais so
Nas seguintes classes, a caracterstica poder ser restringida pela utilizao
de dgitos para finalidades especiais:
Classe 6, os dgitos reservados para os centros de custo devem ser
Classe 8, o quarto e quinto dgitos, se contiverem 99 , representam o
cdigo de absoro que de contrapartida nos lanamentos automticos de
apurao;
Classe 9, em existindo reas, estas so representadas pelos quarto e quinto
dgitos.

Os elementos de mais baixo nvel do plano de contas (tipos mais altos), devem
respeitar as caractersticas dos elementos aos quais se subordinam.

Tipo: Associado ao nvel de cada elemento do plano de contas:
Tipo 0, nome da classe, implantado quando ocorrem as seguintes necessidades,
envolvendo as classe 3 a 8:
- Alterao da denominao programada para a classe;
- Informao de cdigo contbil para a centralizao, no ativo/passivo
sinttico, do somatrio do saldo da classe, quando esta no estiver sendo
apurada ou encerrada;
Tipo <1>, subgrupo: elemento obrigatrio do plano de contas, para todas as
classes;
Tipo <2>, conta: elemento obrigatrio para todas as classes, tambm chamado
contas sintticas;
Tipo <3>, subconta: desdobramento da conta, de uso opcional; intervalo para a
classe 6;
Tipo <4>, item: desdobramento da subconta ou, na ausncia desta, da conta;
uso opcional.

Nomenclatura: Titulo livre atribudo pelo usurio a cada elemento do plano de
contas.
Quantidade de 40 caracteres para a nomenclatura.

Cdigo Reduzido: Para a utilizao nos lanamentos contbeis, devendo ser
implantados no elemento contbil de mais baixo nvel, se a conta tiver subcontas
e/ou itens.
O intervalo do cdigo reduzido definido em parmetros da empresa.
Com a utilizao das teclas (ALT + K) neste campo, quando da digitao de um
plano de contas, o sistema trar automaticamente o prximo cdigo reduzido Com
ou Sem dgito verificador de acordo com o Parmetro da Empresa.

Grupo: Cada letra representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos das
classes 1, 2 e 9, e qualquer dessas classes, o mesmo grupo pode aparecer em
diferentes subgrupos, repetitivamente.
Na classe 9, o grupo representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos
que o contiver. As nomenclaturas apresentadas para esta classe, so sugestes
que podero ser aproveitadas.
Nesta classe, o grupo destina-se a:
Sub-totalizar a demonstrao do resultado e a sntese de resultado;
Sinalizar com - na anlise retrospectiva os valores incompatveis com as
naturezas, ou seja, valores devedores de receitas ou credores de custos,
reconhecendo como receitas os subgrupos com os grupos A, B, F, H , J e L .

55

O grupo <N> ser utilizado para conter contas que devero servir como absoro
nos lanamentos de destinao do resultado, nos casos em que este seja
apropriado no decurso do exerccio, como o caso do balano semestral.

Importante
Informar <S>: para que algumas contas sejam impressas de forma sinttica nos
relatrios Ativo/Passivo Analtico e o Balancete de Verificao/Saldos
Acumulados, nos cdigos contbeis necessrios de tipo 2 ( conta ).
Esta opo impedir que algumas contas sejam impressas de forma analtica, ser
vlida somente para as contas patrimoniais das classes 1 e 2.
Informar X: representa a exceo para os itens dos custos fixos e variveis,
onde:
Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo varivel e se for
informado a opo X, este item far parte do clculo do custo fixo;
Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo fixo e se for
informado a opo X, este item far parte do clculo do custo varivel;
Relatrios e grficos:
Classe 9- sntese do resultado; sntese do resultado por reas.
Classe 6- sntese auxiliar por centro de custo; sntese auxiliar por conjunto
por centro de custo;
Grfico ponto de equilbrio;
<F2> Consulta cadastro de grupo

Sinal ( X ) de Exceo nos Custos variveis

Sabendo que o sistema utiliza para clculo do custo varivel, os saldos das
contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) C (custos) e D
(despesas operacionais), teremos situaes que alguns itens dessas contas sejam
tratados como custos fixos.
Para que isto ocorra, o usurio dever informar quando do cadastramento do plano
de contas, o caractere ' X ' no campo grupo.
Esta informao representa uma exceo, quer dizer este item no ser utilizado
no calculo do custo varivel e sim no custo fixo.

Quando o usurio utilizar somente a classe 9:
Dever informar o caractere X somente nos itens que sero tratados como
custos fixos;

Quando o usurio utilizar classe 6 e classe 9:
Dever informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas que
representam reas ou centros de custos da classe 9.


56

Sinal ( X ) de Exceo nos Custos fixos

Sabendo que o sistema utiliza para clculo do custo fixo, os saldos das contas
que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) e (despesas
administrativas), teremos situaes que alguns itens dessa contas sejam tratados
como custos variveis.
de contas, o caractere X no campo grupo.
no clculo do custo fixo e sim no custo varivel.

custos variveis;

Dever informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas ( que
representam reas ou centros de custos da classe 9).

Relatrios da classe 6:
Sntese auxiliar por centro de custos;
Sntese auxiliar por conjunto de centro de custos

Sntese do resultado
Sntese do resultado por reas
Grfico do ponto de equilbrio

Natureza: Indica tratamento diferenciado.
<S> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2; a conta subtrativa, e
no ativo/passivo sinttico, seu somatrio dever ser classificado no
cdigo correlato 1 );
<O> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2, a conta oscilante, ou
seja os saldos devedores devero ser classificados no ativo/passivo
sinttico no cdigo correlato 1 .

Na conta da classe 7, se contiver <N>, indica que seus saldos no devem ser
encerrados no final do exerccio, devendo ser reabertos no exerccio
subsequente; est informao no usada quando existir nos parmetros da
empresa, aplicando-se neste caso a classe inteira.

No subgrupo (tipo 1 ) da classe 6, funciona de igual modo, e mais indica que as
apuraes no so feitas para esse subgrupo.

natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo
, relativamente a classe 9.

Correlata 1: Cdigo contbil para centralizao ou reclassificao de valores no
ativo/passivo sinttico sendo:
Cdigo contbil de tipo 2 ( conta) da classe 1 ou 2, subtrativa, na qual o
saldo deve ser impresso;
Cdigo contbil de tipo 2 ( conta ) da classe 1 ou 2 oscilante, para
centralizao no ativo sinttico do somatrio dos saldos devedores;
O no nome-de-classe (tipo 0 ) de classe 3a 8, o cdigo contbil para
centralizao, no ativo ou passivo sinttico, do somatrio dos saldos no
absorvidos da classe.
Informar tambm o grupo a que pertence a Correlata.


57

Classe 8 (custos industriais): cada cdigo contbil de tipo 2 ( conta ) deve
conter correlata 2 esta usualmente de classe 3, podendo tambm ser classe 1
ou 2;
conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo
tambm ser de classe 1,2 ou 3;
Classe 3 (contas analticas de estoques): cada cdigo contbil de tipo 2 (
conta ) e tipo 3 ( subconta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente de
classe 1, podendo tambm ser de classe 2.

58

COMO EFETUAR LANA0ENTOS CONTBEIS

Apresentamos abaixo a tela que dever ser preenchida para efetuar o
lanamento contbil.

Lanamento On-line Edio Automtica de Histricos Sim [MGNDELA]
Unidade de informaes contbeis feitas pelo usurio ou geradas pelo
sistema. As teclas CRTL+L possibilitam acessar a tela de lanamento on-line de
qualquer menu.

Filial: Informar o cdigo da empresa Filial na qual ser executado o lanamento
contbil.
<F2> Consulta os cdigos das filiais cadastradas, desde que o usurio esteja
com a empresa matriz selecionada.

Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lanamento contbil.
Teclas de funes:
<F2> Consulta todos os lanamentos contbeis digitados.
<F12> Consulta Parametrizada dos lanamentos contbeis digitados.
<ALT+K> Visualiza o ltimo lanamento digitado
<ALT+M> Alterna a tela para lanamentos de partida simples a Crdito.
<ALT+N> Alterna a tela para lanamento de partida simples a Dbito.
<ALT+A> Habilita o campo Filial e Ms.

Ordem: Campo numrico que serve para a numerao dos lanamentos, servindo
tambm para arquivamento e recuperao dos documentos originais.
Se o usurio no dispuser de um controle dos lanamentos por ordem numrica,
poder utilizar a tecla <ALT + I>, que far com que o sistema numere
automaticamente os lanamentos efetuados por parte do usurio e a partir de um
nmero predefinido, sem que o mesmo se preocupe com a sua sequncia.

Sequncia: Nmero de ordem sequencial gerado pelo sistema.

59

Este cdigo far parte dos relatrios razo analtico e dirio. Ser utilizado
para alterao de lanamentos.
Deixe este campo em branco quando estiver fazendo lanamentos normais, ou seja,
este campo somente ser usado para alterao de um lanamento previamente
gravado (alterao de valor, devedora, credora, hp, nmero documento e
histrico). Para alterar um lanamento, digite:
Dia;
Ordem;
Sequncia;
O sistema trar o lanamento na tela e este poder ser alterado em todos os
campos, exceto dia e ordem. Para alterar os campos dia e ordem o lanamento ter
que ser excludo com <F6> e digitado novamente.

Devedora: Informar o cdigo contbil, cdigo reduzido ou cdigo de partida
integrada implantado pelo usurio.
Teclas de funes:
<F2> Consulta cadastro de Plano de Contas.
<F3> Navega para o Cadastro de Plano de Contas.
<F11> Visualiza os lanamentos que fazem parte do agrupamento.
<F12> Sugesto do cadastro de Plano de Contas Simplificado..
<ALT+F2> Sugesto do Cadastro de Centro de Custos.
<ALT+F3> Sugesto do Cadastro de Partida Integrada.
<ALT+K> Navega para o cadastro da Partida Integrada.
<ALT+R> Navega para o relatrio de cdigos reduzidos utilizados.

Credora: Informar o cdigo contbil ou cdigo reduzido.
Este campo dever ficar em branco, se o campo devedor for partida integrada.
Teclas de funes:
<F2> Consulta Cadastro de Plano de Contas.
<F12> Sugesto do Cadastro de Plano de Contas Simplificado.
<ALT+F2> Sugesto do Cadastro de Centro de Custos.

Valor: Expresso monetria compatvel com a data.
Teclas de funo:
<ALT+K> Visualiza o saldo anterior, saldo do movimento do ms e o saldo
atual.

Documento: Campo numrico de uso opcional, que contem o nmero do documento
original.

Smbolo: Histrico padro ou smbolo, se alfabtico, ser smbolo reduzido do
histrico; se numrico, ser cdigo de histrico padro, anteriormente
implantado pelo usurio.
Teclas de Funes:
<F2> Consulta Cadastro de Histrico Padro.
<F3> Navega para o Cadastro de Histrico Padro.

HF: Cdigo numrico previamente cadastrado.
Teclas de Funes:
<F2> Consulta Cadastro de Histrico Flexvel.
<F3> Navega para o Cadastro de Histrico Flexvel.

Complemento: Histrico complementar, quando necessrio.
Se for utilizado histrico padro, este ocupar a primeira poro do histrico.
O histrico complementar do tipo texto.
O ajuste no alinhamento a direita nos relatrios ser feito automaticamente pelo
programa.

60

Teclas:
<Home e End> O cursor ser deslocado para inicio ou final do complemento do
lanamento.
<Page Down> O cursor ser deslocado para o complemento do histrico
flexvel.

Lanamento On-line - A Crdito [MGNDECR]


61

Lanamento On-line - A Dbito [MGNDEDB]


62

Lanamento On-line Edio Automtica de Histricos No [MGNDELN]


63

Lanamento On-line - A Crdito [MGNDECN]


64

Lanamento On-line - A Dbito [MGNDEDN]


65

PROCESSAMENTOS

So procedimentos do sistema, preparao da base de dados para a emisso de
balancete, balano, ajuste monetrio e consolidao.
Ao acessar Processamentos, voc ver o seguinte menu:


66

Com a utilizao das teclas especiais < CTRL + E >, poder ser executado
processos encadeados de: Apuraes, Balanos e rateios at o ms informado.


67

3ROCESSO DE APURAO

Caso necessite extrair relatrios de Razo Analtico, Dirio Geral, Plano de
Contas, no ser necessrio executar a apurao.
Porm, para relatrios do Balano/Balancete como Ativo/Passivo, Anlise de
Contas Patrimoniais, Demonstrativo de Resultados e demais relatrios de balano
a mesma se faz necessria.

Abaixo, apresentamos a tela de apuraes do exerccio:

Fazer Apurao [MGNCT9V]
Rotina que d destinao nos totais dos lanamentos feitos em cada ms nas
classes sujeito a apurao.
Para cada U.A. (unidade de apurao), o sistema gera um lanamento de
apurao para a correlata 2 , em contrapartida com o cdigo de absoro da
prpria U.A..
Ver o help em correlatas 2 .

Classe 3 (contas analticas de estoques): cada subconta ou, na ausncia
desta, cada conta de (tipo 2 ) define uma U.A., sendo cdigo de absoro o
que terminar por 99 .
Classe 8 (custos industriais): cada conta define uma U.A., sendo cdigo de
absoro o que terminar por 9900 .
Classe 6 (resultado por centros de custos): cada U.A. definida pela
caracterstica da conta mais o centro de custos, ou seja, pelo cdigo
contbil utilizado nos lanamentos, menos os dgitos de itens; o cdigo de
absoro termina por 9 , se o parmetro estrutura da classe 6 for maior
que 4 , ou por 99 se for menor ou igual a 4 .

A apurao sinttica se o parmetro for igual a 1 , 3 ou 5 , nesse caso a
correlata 2 utilizada pelo sistema sem nenhuma alterao.

A apurao analtica quando o parmetro igual a 2 , 4 ou 6 , e nesse caso
o cdigo destinatrio recebe dois dgitos analticos sendo:
Se a correlata 2 for da classe 1 ou 2, esses dgitos entram no final do
cdigo destinatrio;
Seno, eles caracterizam subconta, entrando no quarto e quinto dgitos do
cdigo destinatrio.

Observao: Os dgitos analticos so os dgitos da rea, se existirem reas;
seno, sero os dgitos de centros de custos.

Se o parmetro estrutura da classe 6 for igual a 4 ou 6 , obrigatrio o
uso de reas.
Existe tambm o parmetro estrutura mista da classe 6 , que permite a apurao
diferenciada da rea 00, por centros de custos, no por rea.


68

Ms: Informar o ms a ser apurado.

69

Desfazer Apurao [MGNCT94]
Esta rotina desfaz as apuraes anteriormente feitas para um ms do
exerccio.
Situaes determinantes do desfazimento so, por exemplo, a necessidade de
nova movimentao naquele ms, em uma classe sujeita a apurao.

Ms de/at: Informar o ms inicial e final desfazer o processo de apurao.


70

OUTROS PROCESSOS

Fazer Diferimento [MGNCT60]
Rotina na qual se d destinao ao somatrio dos saldos das U.A. em que
participar o centro de custos selecionado pelo usurio, mediante informaes
acrescentadas a esse centro de custos.
Se o parmetro de apurao mensal da classe 6 for igual a M , no so
possveis os diferimentos.
O diferimento d origem a um nico lanamento, com o valor igual ao
somatrio dos saldos da U.A., e com a data informada para o diferimento.

Ms: Informar o ms a ser diferido.

Centro de Custos: Informar centro de custo a ser diferido.

71

Desfazer Diferimento [MGNCT61]
Esta rotina desfaz os diferimentos anteriormente feitos para um centro de
custos.
Situaes determinantes do desfazimento so, por exemplo, necessidade de
nova movimentao contbil no centro de custos.

Ms: Informar o ms a ser desfeito o diferimento.

Centro de Custo: Informar centro de custo do desfazer o diferimento.

72

Fazer Rateio [MGNCT9F]
Esta rotina gera lanamentos de rateio (distribuio) do saldo de um
determinado intervalo de cdigo contbil para uma ou mais cdigos contbeis de
destino.
No mximo de 30 cdigos contbeis destinos.
Podero ser cadastrados vrios intervalos de cdigos contbeis identificados
por um nmero de sequncia, o que se torna importante caso a empresa necessite
ratear um valor que j foi originado por outro rateio (cascata).
Os lanamentos sero gerados segundo esta sequncia, cujo cadastro determina
tambm o intervalo de cdigos contbeis que dever ser obedecido para se
acumular o valor a ser rateado.
Para cada cdigo de destino cadastrado com percentual no nulo ser gerado
um lanamento, calculando-se o seu valor pelo percentual do valor acumulado no
intervalo.
Observao: O Processamento mensal desta rotina no obrigatrio, ficando a
critrio do usurio a determinao do perodo em que dever ser executada,
lembrando-se que o valor rateado poder ser calculado pelo Saldo Atual dos
cdigos contbeis ou pelo movimento do Ms.

Ms: Informar o ms a ser rateado.

Tipo de Rateio Anual ou Mensal:
Informar:
<A> para processar rateio pelo saldo atual;
<M> para processar rateio pelo movimento do ms.

73

Desfazer Rateio [MGNCT96]
Desfaz o processo de rateios do ms corrente.

Ms de/at: Informar ms inicial e final para desfazer o processo rateio.


74

Fazer Balano [MGNCT62]
Depois de processadas as apuraes e os diferimentos, o usurio poder
processar o balano, que causar o encerramento e a destinao dos saldos
das contas auxiliares e de resultados.
Se assim tiver sido previamente informado nos parmetros da empresa, no
sero encerradas as classes 6 e/ou 7, total ou parcialmente.
O balano poder ser processado repetidamente num exerccio, como balano
parcial.
Se o balano for parcial (P), o exerccio tem continuidade, no sendo
necessrias a reimplantao e a reabertura.
Para empresas que utilizam a Classe 3 , quando do processamento do balano
parcial a reabertura de estoques ser automtica.
Se for (F), dever depois ser inicializado um novo exerccio, o que
obrigatrio no ms 12, mas desaconselhvel antes disto.

Ms: Informar o ms a ser processado o balano.

Informar o tipo de Balano:
<P> balano parcial, o exerccio tem continuidade, no sendo necessria
a reimplantao e a reabertura.
Para empresas que utiliza a Classe 3, o sistema processar automaticamente a
reabertura de Estoques.
<F> balano final, o que obrigatrio no ms 12, mas desaconselhvel antes
disso.

75

Desfazer Balano [MGNCT95]
Esta rotina desfaz o processo de encerramento das contas auxiliares e de
resultados.

A partir do ms: Informar o ms para desfazer o processo de balano.

76

Reabertura de Exerccio [MGNCT9U]
Rotina que executada no primeiro ms do exerccio, para a reabertura dos
saldos do exerccio anterior e a cpia do plano de contas.

Copiar Plano de Contas:
Informar:
<S> para copiar o plano de contas.
<N> para no copiar o plano de contas.


77

Desfazer Reabertura [MGNCTW7]
Esta rotina desfaz o processo de reabertura de saldos do exerccio anterior.

Iniciar: Informar <S> para iniciar o processo.

78

Fazer Ajuste Monetrio de 1989 [MGNCT66]
Executa ajuste monetrio para ms de janeiro de 1989.

Cdigo Contbil para Ajustes: Informar aqui o cdigo contbil que receber os
lanamentos efetuados pelo programa.

79

Executa ajuste monetrio para ms de julho 1993.


80

Executa ajuste monetrio para ms de junho/94.
Esta rotina opcional sendo obrigatrio executar a converso/1994 no ms de
julho/94.



81

Fazer Converso Monetria de 1994 [MGNCT69]
Executa a converso monetria para o ms de julho/94. Este um
processamento obrigatrio.



82

Desfaz Ajuste Monetrio de 1989 [MGNCTW3]
Desfazer o ajuste monetrio no ms de janeiro/89.


83

Desfaz Ajuste Monetrio de 1993 [MGNCTW4]
Desfaz ajuste monetrio de no ms de julho/93.


84

Desfazer Ajuste Monetrio de 1994 [MGNCTW5]
Desfaz ajuste monetrio no ms de junho/94.


85

Desfaz Converso de 1994 [MGNCTW6]
Desfaz a converso monetria no ms de julho/94.


86

Processar Rateio por Atividade Rural [MGNCT57]
Conforme Instruo Normativa n. 17 de 04/04/1996, do Secretrio da Receita
Federal, DOU de 09/04/1996.
Faz rateio de valores contabilizados em empresa rural entre os seus
participantes, para isto devem estar previamente implantados no sistema como
empresas.

Ms de: Informar o incio para o intervalo.

Ms at: Informar o final para o intervalo.

Empresa: Informar cdigo de Empresa para cada participante.
<F2> Consulta cadastro de empresa licenciada.

%: Percentual para clculo do valor a ser transferido para o cdigo contbil
correspondente.
O percentual poder ser igual a Zeros para indicar que, no ms corrente, no
ser gerado lanamento para o cdigo correspondente.


87

&ONSOLIDAO DE EMPRESAS

Esta rotina buscar os saldos e lanamentos da empresa a ser consolidada e o
transportar para a empresa consolidada destino.
Portanto, na existncia de duas ou mais empresas, far-se- a rotina de
consolidao para cada uma das empresas.
Importante: que as empresas a serem consolidadas estejam com os processos de
apuraes e balanos iguais.

1- Primeiramente deve se implantar a empresa consolidada, isto a empresa que
ir receber as informaes das outras empresas.
2- Selecione a primeira empresa a ser consolidada e acesse o menu
processamentos\consolidao\inicializao
O processo de inicializao necessrio para preparar a empresa consolidada
para receber as informaes.
3- Na tela de inicializao informar o cdigo da empresa consolidada.
4- Em seguida, acesse o menu processamentos\consolidao\fazer.
5- Na tela de consolidao de empresa informar:
* o cdigo da empresa licenciada especialmente para consolidao.
* <S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente ou N para consolidar
sinteticamente.
* informar o Subgrupo de Classe 1 ou 2 a ser consolidado analiticamente, ou seja
a nvel de itens.
* <S> caso queira consolidar tambm os lanamentos contbeis ou N para
consolidado somente o saldo dos cdigos contbeis.
6 - Selecionar a segunda empresa a ser consolidada e acesse o menu
processamentos\consolidao\fazer.
7- Na tela de consolidao de empresa informar:
* o cdigo da empresa licenciada especialmente para consolidao.
* <S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente ou N para consolidar
sinteticamente.
* informar o Subgrupo de Classe 1 ou 2 a ser consolidado analiticamente, ou seja
a nvel de itens.
* <S> caso queira consolidar tambm os lanamentos contbeis ou N para
consolidado somente o saldo dos cdigos contbeis.
8- Repetir o processo do item 7 para as demais empresas.

88

Inicializao da Empresa Consolidada [MGNCT70]

Rotina que dar incio a consolidao dos arquivos das empresas.
O sistema excluir a base de dados da empresa de consolidao e preparar
para receber novos dados.
Essa rotina dever ser executada com certeza, pois aps a sua execuo,
todos os dados da ltima consolidao sero perdidos.
Importante: Esta rotina dever ser executada apenas uma vez a cada
consolidao de arquivos, independente do total de empresas que sero
consolidadas.

Cdigo da Empresa Consolidada: Informar aqui o cdigo da empresa licenciada
especialmente para consolidao.
Ateno: A empresa informada neste campo ter sua base de dados excluda.

89

Consolidao de Empresas [MGNCT71]
Esta rotina buscar os saldos ou lanamentos da empresa que dever ser
consolidada e o transportar para a empresa de consolidao.
Portanto, na existncia de duas ou mais empresas, far-se- a rotina de
consolidao para cada uma das empresas.
Importante: que as empresas a serem consolidadas estejam com os processos de
apuraes e balanos iguais.


Consolidar Classes 1 e 2 por itens:
Informar:
<S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente;
<N> para consolidar as classes 1 e 2 sinteticamente.

Subgrupo Analtico: Informar o subgrupo de classe 1 ou 2 a ser consolidado
analiticamente, ou seja a nvel de itens.

Consolidar Lanamentos:
Informar:
<S> caso queira consolidar tambm os lanamentos contbeis;
<N> ser consolidado somente o saldo dos cdigos contbeis.

90

Desfaz Consolidao [MGNCT70]
Desfaz o processo de consolidao das empresas consolidadas.



91

Exportao de Saldos para Consolidado [MGNCTW8]
Gera arquivo tipo texto dos saldos atualizados para consolidao, no
subdiretrio da empresa com o nome??95cons.txt. (??=cdigo da empresa).


92

Faz Importao de Saldos para Consolidado [MGNCT76]
Entrada do arquivo tipo texto gerado para consolidao. Nome do
arquivo??95cons.txt (??=cdigo da empresa).

Cdigo da Empresa: Informar aqui o cdigo da empresa iniciada especialmente para
consolidao.
Ateno: A empresa informada aqui ter sua base de dados excluda.

Exerccio: Ano do exerccio de contabilizao.

93

Desfaz Importao de Saldos para Consolidado [MGNCT76]
Desfaz o processo de importao de saldos.

Cdigo da Empresa: Informar aqui o cdigo da empresa iniciada especialmente para
consolidao.
Ateno: A empresa informada aqui ter sua base de dados excluda.

Exerccio: Ano do exerccio de contabilizao.


94

INDEX-,NDEXAO OU CONVERSO DE VALORES
&ONTBEIS

Essa rotina destina-se a dar tratamento aos valores previamente
contabilizados em moeda nacional, sob uma das trs modalidades a seguir
descritas:

$TUALIZAO DOS VALORES POR INDEXAO

Os valores continuam sendo apresentados em moeda nacional; diferentes
critrios so aplicados s contas patrimoniais e s no patrimoniais. Os saldos
patrimoniais (ativos e passivos) no so alterados, pelos seguintes motivos:

Os valores monetrios do ativo e do passivo (disponibilidades, contas a
receber e a pagar, etc.) no so suscetveis de atualizao;

Os valores no monetrios (ativo permanente e patrimnio lquido) so
supostos j corrigidos pelos procedimentos de correo monetria.

O caso especial dos estoques est sendo tratado em tpico separado.
Os valores no patrimoniais (contas auxiliares e do resultado) so
submetidos indexao, homogeneizando-se a sua expresso monetria ao longo do
exerccio; para essa indexao, obtido para cada data original um ndice de
variao at a data atual de referncia, atualizando-se com esse ndice o valor
original.
&ONVERSO DOS VALORES

Os valores passam a ser representado na mesma unidade de medida que a
tabela utilizada, portanto em quantidades de moeda estrangeira, etc.; do mesmo
modo, h diversidade no tratamento das contas patrimoniais e no patrimoniais.
Os saldos patrimoniais so simplesmente convertidos para o valor da tabela
na data atual, pelos mesmos motivos anteriormente apresentados.
Da mesma forma, o caso particular dos estoques merece uma considerao
especial.
Cada valor no patrimonial convertido pela sua simples diviso, pelo
valor da tabela na data original.

TRATAMENTO DOS ESTOQUES

Embora no sejam objeto dos procedimentos de correo monetria, os
estoques no so itens monetrios, ou seja, no so sujeitos s perdas
decorrentes da eroso inflacionria dos valores.

Um dos parmetros da rotina INDEXAO oferece ao usurio, opcionalmente, a
atualizao ou deflacionamento tambm dos estoques.

*ANHOS E PERDAS MONETRIAS

A diversidade entre o tratamento das contas patrimoniais e das no
patrimoniais resulta numa diferena entre o ativo e o passivo, que demonstrada
no patrimnio lquido, sob o ttulo VARIAES MONETRIAS.

Basicamente, essa diferena deve-se s perdas de valores do ativo e do
passivo monetrios; oportunamente, ser apresentada uma melhor interpretao
para isto.

7ABELAS DE MOEDAS E NDICES

Ser responsabilidade do usurio criar e atualizar essas tabelas. Para
isto, estar disponvel uma tela, destinada manuteno desse arquivo, que na
verdade um conjunto de tabelas, cada uma delas com um cdigo de 0 a 9. O
usurio poder utilizar quantas tabelas desejar, at um mximo de 10.

95

A chave de acesso tabela muito simples, e se compe do cdigo da
tabela, mais a data do elemento da tabela. Cada vez que o usurio entrar com uma
chave na tela, se j existir no arquivo um elemento com essa chave, esse
elemento ser mostrado na tela, para consulta, atualizao ou excluso. Em no
existindo, o usurio far a incluso desse elemento.
Esto previstas seis posies decimais para os valores da tabela, devendo
ser zeradas as posies decimais no utilizadas direita.
Uma tabela poder compor-se de valores dirios, ou mensais, dependendo dos
critrios de sua utilizao.

&adastro de Moedas e ndices [MUTTTAM]
Cadastro de moedas, ndices ou tabelas de valores com capacidade de at 09
(nove) variaes, sempre atualizada pelo usurio, podendo ser ouro, dlar, real
entre outros.
Permite a criao de tabelas que parametrizar os prximos clculos.

Cdigo da Tabela: Cdigo alfanumrico referente tabela de nomenclatura de moedas
ou ndices.

Sigla: Sigla da tabela de nomenclatura de moedas ou ndices.

Descrio: Ttulo tabela de nomenclatura de moedas ou ndices.

Tipo: O tipo pode ser <V> de valor ou <P> de percentual.

Frequncia: Tipo de frequncia de variao do tipo de tabela de nomenclatura,
que pode ser <M> de mensal ou <D> de dirio.


96

&adastro de Valores de Moedas e ndices [MUTTVAM]
Permite o cadastro de percentual ou valores das moedas e ndices mensais ou
dirios conforme cdigo da tabela de nomenclaturas.

Tabela: Cdigo alfanumrico j cadastrado anteriormente, que ir identificar a
tabela de nomenclaturas.

Ms/Ano: Data referente ao Valor ou Percentual da tabela selecionada.

Valor: Variao diria ou mensal do valor ou percentual da tabela selecionada.

97

5elatrio de Moedas e ndices-Nomenclaturas [MUTDNIN]
Imprime relatrio de cadastro de Nomenclatura de moedas ou ndices.


98

5elatrio de Moedas e ndices-Valores [MUTDVIN]
Imprime relatrio de cadastro de valores de moedas ou ndices.


99

PARMETROS DE INDEXAO

Cada vez que o usurio for executar esse processo, poder entrar com os
seguintes parmetros, que tambm tm valores default, isto , valores que o
sistema assume, na falta de informao vlida da parte do usurio.

Indexao Mensal [MGNCT72] [Indexao Mensal, Indexao Diria]
Processamento necessrio para a emisso de relatrios usando os indexadores
previamente cadastrados.

Cdigo da Tabela: Informar o cdigo da tabela cadastrada previamente.

Modalidade: Informar a modalidade a que se refere este processamento.
Opes vlidas:
<A> -Atualizao: atualiza os valores contbeis dos meses anteriores segundo
a variao da tabela usada, obtendo valores em moeda atualizada.
<C> -Converso: divide os valores da contabilizados pela tabela atual.

Ajustar Estoques:
Informar:
<S> para que o saldo da conta de estoques seja ajustada;
<N> para que no sejam ajustadas.

100

Indexao Dirio [MGNCT72]
Processamento necessrio para a emisso de relatrios usando indexadores
previamente cadastrados.

Cdigo da Tabela: Informar o cdigo da tabela cadastrada previamente.

Modalidade: Informar a modalidade a que se refere este processamento.
Opes vlidas:
<A> -Atualizao: atualiza os valores contbeis dos meses anteriores segundo
a variao da tabela usada, obtendo valores em moeda atualizada.
<C> -Converso: divide os valores da contabilizados pela tabela atual.

Ajustar Estoques:
Informar:
<S> para que o saldo da conta de estoque seja ajustada;
<N> para que no sejam ajustadas.

101

&ONCILIAO BANCRIA

Processo que permite ao usurio efetuar a conciliao dos lanamentos do
extrato bancrio com os lanamentos contbeis do banco.
Os lanamentos contbeis de implantao de saldos correspondente aos bancos
efetuados pelo usurio ficaro sem conciliao, pois no existe um lanamento
correspondente no extrato bancrio.
A soluo neste caso :
Ao digitar o extrato do banco implantar com o saldo 0,00 (zeros) e efetuar um
lanamento no extrato correspondente ao lanamento de implantao de saldos;
Ou desprezar o lanamento contbil de implantao de saldos na conciliao.

Digitao do Extrato Bancrio [MGNDEEX]

Cdigo Contbil do Banco: Informar o cdigo contbil do banco conforme o plano
de contas.

Nmero do Extrato: Informar o nmero de sequncia do extrato.
<F2> Consulta nmero de sequncia do extrato.

Data do Extrato: Informar a data do extrato.

Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do extrato. Caso o saldo seja negativo
digite o sinal (-).

Saldo Final: Informar o saldo final do extrato. Caso o saldo seja negativo
digite o sinal (-).


102

Digitao do Movimento do Extrato Bancrio [MGNDEEB]

Sequncia: Nmero de ordem sequencial gerado pelo sistema para cada lanamento
digitado.
Esta numerao far parte dos relatrios de extratos e inconsistncias.
<F2> Consulta os lanamentos digitados do extrato.

Dia: Informar o dia de cada lanamento do extrato.

Ms: Informar o ms do lanamento do extrato.

Ano: Informar o ano do lanamento do extrato.

Nmero do Documento: Informar o nmero do documento do lanamento do extrato.

Histrico: Informar o histrico do lanamento do extrato.

Valor: Informar o valor do lanamento do extrato. Caso o valor seja a dbito
digite o sinal (-).

103

Importao de Extratos [MGNCT1M]

de contas.

Nome do Arquivo de Entrada: Informar neste campo o arquivo criado pelo usurio.
<ALT+K> Navega para o editor de arquivo texto.
<F2> Consulta nomes dos arquivos.

104

Listagem de Extratos [MGNCT1K]

Cdigo Contbil do Banco De: Informar o cdigo contbil inicial do banco
conforme o plano de contas.

Cdigo Contbil do Banco At: Informar o cdigo contbil final do banco conforme
o plano de contas.

Nmero do Extrato De: Informar o nmero de sequncia inicial do extrato.

Nmero do Extrato At: Informar o nmero de sequncia final do extrato.

105

Conciliao Bancria [MGNDECB]

Cdigo Contbil do Banco: Informar o cdigo contbil inicial do banco conforme o
plano de contas.

Lanamentos do Extrato: Informar o ms para visualizao dos lanamentos.

Lanamentos Contbeis: Informar o ms para visualizao dos lanamentos.


106

Processo de Conciliao Bancria [MGNPRCB]

Lanamentos Agrupados: Opo vlida quando houver um ou vrios lanamentos do
extrato, correspondente a um ou vrios lanamentos contbeis ou vice-versa.

Localizar por Valor ou Documento: Opo para pesquisa dos lanamentos contbeis
correspondentes ao do extrato.

Automtica: Este processo executar a conciliao automtica dos lanamentos com
nmero de documento e valores iguais.

Boto Fazer: Processo que executa a conciliao do lanamento do extrato, com o
lanamento contbil.
A cada lanamento conciliado, o sistema ir marc-lo com o sinal de *
(asterisco).
Quando a opo automtica estiver selecionada, o sistema far a conciliao dos
lanamentos do extrato e contbeis que tiverem o mesmo nmero de documento e
valores iguais.

Boto Desfazer: Processo que executa o desfazer a conciliao do lanamento.
Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lanamento do extrato marcado com
o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer.
Em seguida, teclar Confirmar para desfazer a conciliao dos lanamentos.
Quando a opo automtica estiver selecionada, o sistema ir Desfazer a
conciliao dos lanamentos do extrato e contbeis que tiverem o mesmo nmero de
documento e valores iguais.


107

Processo de Desfazer Conciliao Bancria [MGNPRCB]


108

Desfaz Conciliao Bancria [MGNCTCB]

plano de contas.

Nmero do Extrato De : Informar o nmero inicial do extrato.

Nmero do Extrato At: Informar o nmero final do extrato.

Data do Movimento De: Informar dia/ms e ano inicial.

Data do Movimento At: Informar dia/ms e ano final.

Valor de: Informar valor inicial

Valor at: Informar o valor final

Documento de: Informar o nmero inicial do documento.

Documento at: Informar o nmero final do documento final


109

Desfazer Conciliao Bancria [MGNDFCB]
Processo que executa o desfazer das conciliaes dos lanamentos.
Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lanamento do extrato marcado
com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer.
Na tela Desfazer Conciliao Bancria, teclar Confirmar para desfazer a
conciliao dos lanamentos.
O processo Desfazer Todos permite ao usurio desfazer todas as conciliaes
existentes.


110

Relatrio de Inconsistncias [MGNCT1L]

Cdigo Contbil do Banco De: Informar nmero inicial do cdigo contbil.

Cdigo Contbil do Banco At: Informar nmero final do cdigo contbil.

111

LANAMENTOS MENSAIS

Processo que permite a gerao de lanamentos contbeis para meses futuros
dentro do mesmo exerccio, a partir de um cadastro prvio no menu
lanamentos\lanamentos mensais\manuteno.
Para que os lanamentos sejam gerados ser necessrio executar o processo de
Gerao \Fazer, os lanamentos sero gerados at o ultimo ms do exerccio,
independente do licenciamento da empresa.
Os lanamentos mensais podero ser manipulados atravs do menu lanamento on-
line, como fosse um lanamento digitado nesta opo.

Lanamentos Mensais - Manuteno [MGNDELM]

Cdigo: Informar o cdigo para controle dos lanamentos mensais gerados.

Dia: Informar o dia para a gerao dos lanamentos mensais.
Observao:
Quando o dia do lanamento for 31, para os seguintes meses o sistema alterar
para o ltimo dia do ms.
Fevereiro: 28 ou 29
Abril: 30
Junho: 30
Setembro: 30
Novembro: 30


112

nmero pr-definido, sem que o mesmo se preocupe com a sua sequncia.

original.

Devedora: Informar o cdigo contbil ou o cdigo reduzido.
Teclas de funes:
<F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado.
<ALT+F2> Consulta Cadastro de Centro de Custos.
<ALT+F3> Consulta Cadastro de Partida Integrada.

Credora: Informar o cdigo contbil ou o cdigo reduzido.
Teclas de funes:

HP: Histrico padro ou Smbolo, se alfabtico, ser smbolo reduzido do

Ms Inicial: Informar o ms inicial para gerao dos lanamentos mensais.

Ms Final: Informar o ms final para gerao dos lanamentos mensais.
<ALT+K> Limpa os campos: valor total, complemento e valores dos lanamentos
mensais.

Valor Total: Informar o valor total, para que o sistema possa gerar os
lanamentos mensais correspondentes.
<ALT+K> Divide o valor total pela quantidade de meses informados.

Complemento: Informar caso necessrio o complemento do histrico padro.

Valor: O sistema gerar o valor de cada lanamento baseado no valor total,
podendo o usurio alterar estes valores.

113

Gerao de Lanamentos Mensais - Fazer [MGNCT1O]

Ms De: Informar o ms inicial para gerao dos lanamentos mensais.

Ms At: Informar o ms final para gerao dos lanamentos mensais.

Cdigo De: Informar o cdigo inicial para gerao dos lanamentos mensais.

Cdigo At: Informar o cdigo final para gerao dos lanamentos mensais.


114

Gerao de Lanamentos Mensais - Desfazer [MGNCT1P]






115

Listagem de Lanamentos Mensais [MGNCT1Q]



116

CADASTROS

Elenco das intitulaes contbeis dos diferentes nveis:
Classes;
Subgrupos;
Contas;
Subcontas;
Itens.

O inicial do cdigo contbil representa a classe. Esto disponveis as
classes abaixo, segundo os seus nomes programados, sendo obrigatrias as classes
1, 2 e 9.
Classe 1- Ativo, obrigatria;
Classe 2- Passivo, obrigatria;
Classe 3- Contas Analticas de Estoques;
Classe 6- Resultado por Centro de Custos;
Classe 7- Contas Auxiliares de Resultados;
Classe 8- Custos Industriais;
Classe 9- Contas de Resultado, obrigatria.

Os nomes das classes no obrigatrias podero ser alterados pelo usurio, pela
utilizao do elemento nome-de-classe do plano contbil, representado pelo tipo
0 , da rotina de plano de contas.

Cdigo Contbil: Composto de 7,9 ou 16 dgitos, dos quais os iniciais so


117

Nas seguintes classes, a caracterstica poder ser restringida pela utilizao
de dgitos para finalidades especiais:
Classe 6, os dgitos reservados para os centros de custos devem ser
Classe 8, o quarto e quinto dgitos, se contiverem 99 , representam o cdigo
de absoro que de contrapartida nos lanamentos automticos de apurao;
Classe 9, em existindo reas, estas so representadas pelos quarto e quinto
dgitos.

Os elementos de mais baixo nvel do plano de contas (tipos mais altos), devem
respeitar as caractersticas dos elementos aos quais se subordinam.

Tipo: Associado ao nvel de cada elemento do plano de contas:
Tipo <0>, nome da classe, implantado quando ocorrem as seguintes
necessidades, envolvendo as classe 3 a 8:
- Alterao da denominao programada para a classe;
- Informao de cdigo contbil para a centralizao, no ativo/passivo
sinttico, do somatrio do saldo da classe, quando esta no estiver sendo
apurada ou encerrada;
Tipo <1>, subgrupo: elemento obrigatrio do plano de contas, para todas as
classes;
Tipo <2>, conta: elemento obrigatrio para todas as classes, tambm chamadas
contas sintticas;
Tipo <3>, subconta: desdobramento da conta, de uso opcional; intervalo para a
classe 6;
Tipo <4>, item: desdobramento da subconta ou, na ausncia desta, da conta;
uso opcional.

Nomenclatura: Denominao livremente atribuda pelo usurio a cada elemento do
plano de contas.
Tendo 40 posies para:
Nome-de-classe (tipo 0 );
Subgrupo (tipo 1);
Conta (tipo 2);
Subconta (tipo 3 )
Item (tipo 4 ).

Cdigo Reduzido: Para a utilizao nos lanamentos contbeis, devendo ser
implantados no elemento contbil de mais baixo nvel, se a conta tiver subcontas
e/ou itens.
O intervalo do cdigo reduzido definido em parmetros da empresa.
Com a utilizao das teclas (ALT + K) neste campo, quando da digitao de um
plano de contas, o sistema trar automaticamente o prximo cdigo reduzido Com
ou Sem dgito verificador de acordo com o Parmetro da Empresa.

Grupo: Cada letra representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos das
classes 1, 2 e 9, e qualquer dessas classes, o mesmo grupo pode aparecer em
diferentes subgrupos, repetitivamente.
Na classe 9, o grupo representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos
que o contiver. As nomenclaturas apresentadas para esta classe, so sugestes
que podero ser aproveitadas.
Nesta classe, o grupo destina-se a:
Subtotalizar a demonstrao do resultado e a sntese de resultado;
Sinalizar com <-> na anlise retrospectiva os valores incompatveis com as
naturezas, ou seja, valores devedores de receitas ou credores de custos,
reconhecendo como receitas os subgrupos com os grupos A, B, F, H, J e L.
O grupo <N> ser utilizado para conter contas que devero servir como absoro
nos lanamentos de destinao do resultado, nos casos em que este seja
apropriado no decurso do exerccio, como o caso do balano semestral.


118

Importante
Informar <S> : para que algumas contas sejam impressas de forma sinttica nos
relatrios Ativo/Passivo Analtico e o Balancete de Verificao/Saldos
Acumulados, nos cdigos contbeis necessrios de tipo 2 ( conta ).
Esta opo impedir que algumas contas sejam impressas de forma analtica, ser
vlida somente para as contas patrimoniais das classes 1 e 2.
Informar <X>: representa a exceo para os itens dos custos fixos e
variveis, onde:
- Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo varivel e se for
informado a opo X, este item far parte do clculo do custo fixo;
- Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo fixo e se for
informado a opo X, este item far parte do clculo do custo varivel;
Relatrios e grficos:
Classe 9- sntese do resultado; sntese do resultado por reas;
Classe 6- sntese auxiliar por centro de custos; sntese auxiliar por
conjunto por centro de custos;
Grfico ponto de equilbrio;
<F2> Consulta cadastro de grupo.

Sinal ( X ) de Exceo nos Custos variveis

Sabendo que o sistema utiliza para clculo do custo varivel, os saldos das
contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) C (custos) e D
(despesas operacionais), teremos situaes que alguns itens dessas contas sejam
tratados como custos fixo.
de contas, o caractere ' X ' no campo grupo.
no calculo do custo varivel e sim no custo fixo.

custos fixos;

Dever informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas que
representam reas/centros de custos da classe 9.

Sinal ( X ) de Exceo nos Custos fixos

Sabendo que o sistema utiliza para clculo do custo fixo, os saldos das contas
que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) e (despesas
administrativas), teremos situaes que alguns itens dessa contas sejam tratados
como custos variveis.
de contas, o caractere <X> no campo grupo.
no clculo do custo fixo e sim no custo varivel.

custos variveis;

Dever informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas (que
representam reas/centros de custos da classe 9).

Sntese auxiliar por centro de custos;
Sntese auxiliar por conjunto de centro de custos

Sntese do resultado

119

Sntese do resultado por reas
Grfico do ponto de equilbrio

Natureza: Indica tratamento diferenciado.
<S> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2; a conta subtrativa, e
no ativo/passivo sinttico, seu somatrio dever ser classificado no
cdigo correlato 1 );
<O> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2, a conta oscilante, ou
seja os saldos devedores devero ser classificados no ativo/passivo
sinttico no cdigo correlato 1 .

Na conta da classe 7, se contiver <N>, indica que seus saldos no devem ser
encerrados no final do exerccio, devendo ser reabertos no exerccio
subsequente; est informao no usada quando existir nos parmetros da
empresa, aplicando-se neste caso a classe inteira.

No subgrupo (tipo 1 ) da classe 6, funciona de igual modo, e mais indica que as
apuraes no so feitas para esse subgrupo.

natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo
, relativamente a classe 9.

Correlata 1: Cdigo contbil para centralizao ou reclassificao de valores no
ativo/passivo sinttico sendo:
Cdigo contbil de tipo 2 ( conta) da classe 1 ou 2, subtrativa, na qual o
saldo deve ser impresso;
Cdigo contbil de tipo 2 ( conta ) da classe 1 ou 2 oscilante, para
centralizao no ativo sinttico do somatrio dos saldos devedores;
O no nome-de-classe (tipo 0 ) de classe 3a 8, o cdigo contbil para
centralizao, no ativo ou passivo sinttico, do somatrio dos saldos no
absorvidos da classe.
Informar tambm o grupo a que pertence a Correlata.

Classe 8 (custos industriais): cada cdigo contbil de tipo 2 ( conta ) deve
conter correlata 2 esta usualmente de classe 3, podendo tambm ser classe 1
ou 2;
conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo
tambm ser de classe 1,2 ou 3;
Classe 3 (contas analticas de estoques): cada cdigo contbil de tipo 2 (
conta ) e tipo 3 ( subconta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente de
classe 1, podendo tambm ser de classe 2.

120

Criao de Cdigo Reduzido [MGNCT58]
Cria automaticamente cdigos reduzidos para os cdigos contbeis.

S o ltimo Nvel:
Informar:
<S> para criar cdigos reduzidos somente no ltimo nvel;
<N> para criar cdigos reduzidos nos cdigos contbeis de tipos 2,3,4.

Caso queira utilizar cdigos reduzidos com dgito verificador, observar a opo
no Parmetro da Empresa.

Manter Cdigos Reduzidos Existentes:
Informar:
<S> para gerar cdigos reduzidos para os cdigos contbeis que no possuem
cdigos reduzidos;
<N> para no manter os cdigos reduzidos existentes e criarem novos.

Cdigo Contbil Inicial: Informar o cdigo contbil inicial.

Cdigo Contbil Final: Informar o cdigo contbil final.

N do Cdigo Reduzido Inicial: Informar o nmero do cdigo reduzido inicial a
ser criado.


121

Cadastro de Cdigo Reduzido da Classe 6 [MGNDECR]

Cria automaticamente cdigos reduzidos para os cdigos contbeis da classe 6.

Cdigo Contbil: Informar o cdigo contbil da classe 6 com cdigo do centro de
custo embutido.
Exemplo:
600cc01
Onde cc= centro de custos
<CTRL+P> Procura cdigo contbil.

Tipo: Informar o tipo do cdigo contbil.

Cdigo Reduzido:
Cdigo para a utilizao nos lanamentos contbeis, devendo ser implantados no
elemento contbil de mais baixo nvel.
Com a utilizao das teclas (ALT + K) neste campo, o sistema trar
automaticamente o prximo cdigo reduzido Com ou Sem dgito verificador de
acordo com os Parmetros Gerais.

122

Cadastro de Histrico Padro [MGNDEHP]
Cdigo associado a uma descrio sucinta de fato contbil, a ser informado no
campo HP na tela de lanamentos.

Cdigo: Cdigo do histrico padro, a ser utilizado no campo Smbolo ou HP do
lanamento contbil.
Cdigos vlidos:
01 a 99;
9x (um nmero qualquer e uma letra qualquer);
x9 (uma letra qualquer e um nmero qualquer);

Observao: No so aceitos cdigos somente alfabticos.
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastros de histricos padres.

Histrico: Descrio do histrico padro.


123

Cadastro de Histrico Flexvel [MGNDEHF]
Cdigo associado a uma descrio programvel e flexvel de um fato contbil.
O histrico flexvel permite programar histricos padres com partes mutveis,
incluindo-se no texto o caractere @ (arroba), que sero completadas durante a
digitao dos lanamentos.
Campo alfanumrico.

Cdigo: Informar o cdigo numrico que representar um histrico flexvel. Campo
alfanumrico.
<F2> Consulta cdigos cadastrados;
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastro de histrico flexvel.

Descrio: Informar aqui a descrio do histrico flexvel a ser cadastrado.
A parte mutvel do histrico deve ser representada pelo smbolo @ (arroba).
Exemplo: Pg.nf.numero @ ref.aquisio de @

Quando o nmero do histrico flexvel for digitado, o sistema trar para o campo
complemento o seu contedo programado.
O usurio poder ento movimentar o cursor entre as parte mutveis do histrico,
usando as teclas de movimentao, e digitar em cima do smbolo @ o complemento
necessrio para que o histrico torne-se completo.


124

Cadastro de Partida Integrada [MGNDEPA]
Cdigos associados a um conjunto de cdigos contbeis devedor e credor, a ser
utilizado no campo devedora da tela de lanamentos ao qual for aplicvel.
Quando da incluso do lanamento, o sistema aplicar os cdigos contbeis
integrados aos campos correspondentes.
Adicionalmente, se houver histrico padro implantado na partida integrada,
ele ser aplicado ao lanamento, na forma descrita quando da implantao da
partida integrada.

Cdigo: O intervalo de cdigos para partida integrada definido em parmetros
da empresa (menu de licenciamento), podendo-se utilizar 4 dgitos numricos.

<F2> Consulta cadastro de partida integrada;
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastro de partida integrada.

Devedora/Credora: Informar cdigos contbeis, que far parte da integrao.
<F2> Consulta cadastro de plano de contas;
<F3> Navega para cadastro de cdigo contbil.
<ALT + P> procura cdigo contbil.

Histrico: De implantao opcional. Se implantado, ser aplicado ao lanamento,
junto com os cdigos integrados, como se fosse o histrico padro isoladamente.

HP: De implantao opcional. Se implantado, ser aplicado ao lanamento, junto
com os cdigos integrados, como se fosse o histrico padro isoladamente.
HF: Informar o cdigo numrico que representar um histrico flexvel. Campo
alfanumrico.
<F2> Consulta cdigos cadastrados;
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastro de histrico flexvel.


125

Cadastro de Rateios [MGNDERT]
Cadastro dos rateios a serem processados.

Sequncia de Rateio: Nmero de sequncia do rateio servir para a identificao
e tambm para determinao da ordem de processamento dos rateios.
Os cdigos de destino e respectivos percentuais devero ser cadastrados para
cada ms em que o rateio ser processado, pois os mesmos podero ser diferentes
em cada processamento.
Utilizando a tecla <Page Down> neste campo, o programa trar para a tela os
mesmos cdigos utilizados no ms anterior.
Com a tecla <Alt+K>, o sistema copiar tambm os seus percentuais, podendo o
usurio alter-los ou no.

Nome do Rateio: Nome para a identificao do rateio.

Cdigo do HP: Informar o cdigo do histrico padro, a ser utilizado no campo
complemento do lanamento contbil.

<F2> Consulta cadastro de histricos padres;
<F3> Navega para o cadastro de histricos padres.

Cdigo Inicial: Cdigo contbil que determina o incio do intervalo para
acumulao do valor a ser rateado.
<F2> Consulta cadastro de Plano de contas;

126

Cdigo Final: Cdigo Contbil que determina o final do intervalo para acumulao
do valor a ser rateado e que servir de contrapartida para o lanamento do
rateio (mesmo conceito do cdigo de absoro das apuraes).

Cdigo de Absoro: Cdigo Contbil que servir de contrapartida para o
lanamento do rateio (mesmo conceito do cdigo de absoro das apuraes).
<F2> Consulta cadastro de Plano de Conta;

Destino: Cdigo contbil para o qual ser transferido o percentual
correspondente do valor a ser rateado.

%: Percentual para clculo do valor a ser transferido para o cdigo contbil
correspondente. O percentual poder ser igual a Zeros para indicar que, no ms
corrente no ser gerado lanamento para o cdigo correspondente.

127

Cadastro de Nomenclaturas [MGNDETT]
Cadastramento de nomenclaturas para serem impressos nos relatrios de
demonstraes de resultado, lucros ou prejuzos acumulados, etc...

Cdigo: Informar o cdigo a ser alterado.
<F2> Consulta cadastro de nomenclaturas.
<ALT + K> Consulta Nomenclaturas cadastradas pelo usurio.

Descrio: Informar a nomenclatura desejada, para ser impressa nos relatrios.

IMPORTATE: O usurio s poder alterar as nomenclaturas existentes no cadastro,
no ser possvel novas incluses.

128

rea [MGNDEAR]
Cdigos e nomes das dependncias organizacionais que congregam centros de
custos de custos. o caso, por exemplo, de matriz e filiais (reas), que por
sua vez tm departamentos (centro de custo).
Existindo reas, interessam as classes 6 e 9, a saber:
Aparecem nos cabealhos da Anlise Retrospectiva da classe 6;
Aparecem nos cabealhos dos relatrios da classe 9 por reas;
Demonstrao do resultado do Exerccio e Sntese Retrospectiva do Resultado;
Participam das apuraes da classe 6;

Ver help em apurao no menu de processamentos .

Cdigo: Cdigo de dependncia organizacional ao qual podem ser subordinados os
centros de custo.
<F2> Consulta cadastro de centro de custos;
<F3> Navega para o parmetro do Relatrio de reas/Centros de Custos.

Nome: Nome da dependncia a que se subordinam centros de custo; sua existncia
no obrigatria.


129

Cadastro de Centros de Custos [MGNDECC]
Cdigo e nome de cada dependncia do usurio, para contabilizao de
resultados. Pode ser, ou no, subordinado a rea.
Havendo classe 6, os cdigos contbeis dessa classe recebem os centros de
custo, quando utilizados nos lanamentos.
Os relatrios dessa classe trazem nos cabealhos os cdigos e nomes dos
centros de custo pertinentes.
No existindo reas, os centros de custos aparecem como reas nos relatrios
de Resultado da classe 9.


Cdigo: O valor mximo desse campo definido pelo parmetro estrutura da classe
6 , a saber:
Parmetro at <2> > 01 a 99;
Parmetro maior que <2> > 001 a 999.
<F2> Consulta cdigos j cadastrados;

Nome: Nome da dependncia representada pelo centro de custo. Ex: matriz, filial,
departamento, seo, loja, obra, veculo, grupo de consrcio, entre outros.

Cdigo da rea: Se houver rea, informar cdigo da rea a que se subordina o
centro de custo.
<F2> Consulta cadastro de cdigos de reas;

Dia Diferimento: Se a apurao da classe 6 no mensal e automtica, usurio
pode dar destinao ao saldos do centro de custos de duas formas:
Fazer um lanamento para cada U.A., em contrapartida com o item de absoro
dessa unidade de apurao;
ms e dia.



130

Ms Diferimento: Se a apurao da classe 6 mensal e automtica, o usurio pode
dar destinao aos saldos do centro de custos de duas formas:
Fazer um lanamento para U.A., em contra partida com o item de absoro dessa
unidade de apurao;
ms e dia.


Percentual: Proporo do saldo a diferir, informada com trs dgitos decimais:
Se percentual for zero, o efeito ser a apurao induzida pelo usurio,
segundo os critrios no help do parmetro estrutura de classe 6 ;
Se o percentual for 100, o saldo ser destinado ao cdigo contbil informado
como destino do diferimento;
Se o percentual for diferente desses, resultam dois lanamentos, nos moldes
acima.

Custo: Cdigos contbeis de quaisquer classes, destinatrios de valores
diferidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que no devam

Receita: Cdigos contbeis de quaisquer classes, destinatrios de valores
definidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que no devam

131

Cadastro de Conjunto de Centro de Custos [MGNDECJ]
Esta opo permite criar conjunto de centros de custos pelos quais os
relatrios da classe 6 de Resultado e Sntese do Resultado), (Demonstrao
podero ser totalizados. O conjunto compreende centros de custos diversos
podendo estes ser de reas diferentes (se estas existirem).

Cdigo: Informar aqui o cdigo que representar o conjunto de centro de custos.
<F2> Consulta cadastro de centros de custo.
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de conjunto de Centro de Custos.

Descrio: Informar descrio para o conjunto de centros de custos.

Centros de Custos: Informar aqui o cdigo do centro de custo que far parte do
conjunto citado acima.
<F2> Consulta cadastro de Centro de Custos;
<F3> Navega para o cadastro de centro de custo.

132

Cadastro de Filiais [MGNDEFL]

Cdigo da Filial: Campo numrico, cdigo a ser definido pelo usurio.

Cdigo da Empresa: Cdigo cadastrado na implantao da empresa.

133

Notas Explicativas [MGNDENE]

Cdigo: Informar um cdigo numrico do cadastro de notas explicativas.

<F2> - Consulta cdigos;

Descrio: Descreva para qual finalidade ser esta nota explicativa.

Notas Explicativas: Informar o texto da nota explicativa a ser impressa nos
relatrios.
Importante: Ao final de cada linha digitada, teclar <CTRL+Enter> para criar uma
nova linha.

134

Excluso por Intervalo - Plano de Contas [MGNCT59]

Cdigo Inicial: Informar o cdigo da conta contbil ou cdigo reduzido.
Para deletar todo o plano de contas informar 1000000 at 9999999, deixando o
campo tipo da conta em Branco.

Cdigo Final: Informar o cdigo da conta contbil ou o cdigo reduzido.
Para excluso de todo o plano de contas, informar 1000000 at 9999999, deixando
o campo tipo de conta em Branco.
<Alt+K> Duplica cdigo contbil inicial.

Tipo: Informar o tipo da conta contbil:
<1> - Subgrupo;
<2> - Conta;
<3> - Subconta;
<4> - Item ou;
O campo em Branco quando for deletar todo o plano de contas.

Somente cdigos sem movimento:
Informar:
<S> - para que sejam excludos somente os cdigos do intervalo que no
tiveram movimentao no exerccio.
Se no for informado o Tipo, sero excludos inclusive os tipos 1 e 2 que no
tiverem tipos 3 ou 4 subordinados a eles.
<N> - para que sejam excludos todos os cdigos do intervalo, independente de
terem ou no movimentao no exerccio.

135

Excluso por Intervalo - Cdigo Reduzido [MGNCTW1]

Exclui automaticamente os cdigos reduzidos cadastrados.

Cdigo Contbil Inicial: Informar o cdigo contbil inicial.

Cdigo contbil Final: Informar o cdigo contbil final.
<Alt+K> Duplica cdigo contbil inicial

136

Excluso por Intervalo - Histrico Padro [MGNCT2G]

Opo para excluso por intervalo dos cdigos de histricos padres.

Cdigo Inicial/Final: Informar o cdigo do histrico padro inicial e final.
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastros de histricos padres.


137

Excluso por Intervalo - Histrico Flexvel [MGNCT2H]

Opo para excluso por intervalo dos cdigos de histricos flexveis.

Cdigo Inicial/Final: Informar o cdigo numrico que representar um histrico
flexvel.
<F2> Consulta cadastro de histricos flexveis.
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastros de histricos
flexveis.

138

Excluso por Intervalo - Partida Integrada [MGNCT2K]

Cdigo Inicial/Final: informar os cdigos inicial e final para excluso.
<F2> Consulta cadastro de partida integrada
<F3> Navega para o parmetro do relatrio de cadastro de partida integrada.

139

Responsveis pela Empresa [MUTDERE]

Cdigo: Informar o cdigo do responsvel pela empresa;

Tipo de Pessoa:
Informar:
<F> para pessoa Fsica
<J> para pessoa Jurdica

Nome/Razo Social: Informar o nome do responsvel/representante.

Inscrio Federal: Informar o nmero da inscrio no CNPJ ou CPF.

Inscrio Municipal: Informar o nmero de inscrio no Cadastro Municipal de
Contribuintes - CMC.
Obs.: Informao necessria para as Declaraes Municipais da Escrita
Fiscal.

RG: Nmero/DV/UFCNPJ: Informar o nmero do RG do responsvel.

Qualificao: Informar a qualificao ocupada pelo representante.
Exemplos: Acionista, Administrador, Diretor, Presidente, Scio, Scio Gerente,
etc...

140

Titulo nos Relatrios: Informar o ttulo do representante a ser impresso nos
relatrios, para efeito de assinatura.
Exemplos: Responsvel pela Empresa, Representante, Representante pela Empresa,
etc...

Tipo de Logradouro: Informar o tipo do logradouro.
<F2> Consulta cadastro de tipos dos logradouros.

Logradouro/Nmero: Informar a descrio do logradouro e o nmero.

Bairro: Informar o bairro onde se encontra o logradouro.

CEP: Informar o cdigo de endereamento postal do logradouro.

Cdigo do Municpio/UF: Informar o cdigo do municpio do responsvel pelas
informaes.

Endereo eletrnico: Informar o e-mail do representante/responsvel.

DDD/Telefone/Ramal: Informar o cdigo de discagem direta distncia, o nmero e
o nmero do ramal do telefone.

Qualificao Profissional:
Sigla/Inscrio/UF: Informar a sigla, inscrio, o cdigo da unidade
federativa que emitiu a inscrio correspondente a inscrio no Conselho
Regional.
Exemplos: CRC - Conselho Regional de Contabilidade;
CRM - Conselho Regional de Medicina,;
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Categoria: Informar a categoria em que se enquadra o responsvel tcnico:
<1> - Contador
<2> - Tcnico em Contabilidade
<3> - Empresa de Contabilidade
<9> - Outros


141

Parmetros dos Responsveis pela Empresa [MGNDERR]

Responsvel Tcnico
Cdigo: Informar o cdigo do responsvel tcnico.
<F2> - Consulta cadastro de responsveis;
<F3> - Navega para o cadastro de responsveis

Imprimir:
Informar:
<S> - para imprimir o responsvel/representante nos relatrios;
<N> - para no imprimir o responsvel/representante nos relatrios


142

MOVIMENTOS

LANAMENTOS 0NLINE

Lanamento On-line Edio Automtica de Histricos Sim [MGNDELA]
Unidade de informaes contbeis feitas pelo usurio ou geradas pelo
sistema. As Teclas CRTL+L possibilita acessar a tela de lanamento on-line de
qualquer menu.

Filial: Informar o cdigo da empresa Filial na qual ser executado o lanamento
contbil.
<F2> Consulta cadastro de cdigos das filiais, desde que o usurio esteja com
a empresa matriz selecionada.

Teclas de funes:
<F2> Consulta todos os lanamentos contbeis digitados.
<F12> Consulta Parametrizada dos lanamentos contbeis digitados.
<ALT+K> Visualiza o ltimo lanamento digitado
<ALT+M> Alterna a tela para lanamentos de partida simples a Crdito.
<ALT+N> Alterna a tela para lanamento de partida simples a Dbito.
<ALT+A> Habilita o campo Filial e Ms.

nmero predefinido, sem que o mesmo se preocupe com a sua sequncia.


143

Sequncia: Nmero de ordem sequencial gerado pelo sistema.
Este cdigo far parte dos relatrios razo analtico e dirio. Ser utilizado
para alterao de lanamentos.
Deixe este campo em branco quando estiver fazendo lanamentos normais, ou seja,
este campo somente ser usado para alterao de um lanamento previamente
gravado (alterao de valor, devedora, credora, hp, nmero documento e
histrico). Para alterar um lanamento, digite:
Dia;
Ordem;
Sequncia;
O sistema trar o lanamento na tela e este poder ser alterado em todos os
campos, exceto dia e ordem. Para alterar os campos dia e ordem o lanamento ter
que ser excludo com <F6> e digitado novamente.

Teclas de funes:
<F3> Navega para o cadastro de Plano de Contas.
<F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado..
<ALT+F2> Consulta cadastro de Centro de Custos.
<ALT+K> Navega para o cadastro da Partida Integrada.

Credora: Informar o cdigo contbil ou cdigo reduzido.
Este campo dever ficar em branco, se o campo devedora for partida integrada.
Teclas de funes:
<F2> Consulta Cadastro de Plano de Contas.
<F11> Consulta os lanamentos que fazem parte do agrupamento.
<ALT+F2> Consulta cadastro de Centro de Custos.

Teclas de funo:
<ALT+K> Visualiza o saldo anterior, saldo do movimento do ms e o saldo
atual.

original.

Smbolo: Histrico padro ou smbolo, se alfabtico, ser smbolo reduzido do
Teclas de Funes:
<F2> Consulta Cadastro de Histrico Padro.
<F3> Navega para o cadastro de Histrico Padro.

HF: Cdigo numrico previamente cadastrado.
Teclas de Funes:
<F2> Consulta Cadastro de Histrico Flexvel.
<F3> Navega para o cadastro de Histrico Flexvel.

Complemento: Histrico complementar, quando necessrio.
Se for utilizado histrico padro, este ocupar a primeira poro do histrico.
O histrico complementar do tipo texto.
O ajuste no alinhamento a direita nos relatrios ser feito automaticamente pelo
programa.

144

Teclas:
<Home e End> O cursor ser deslocado para inicio ou final do complemento do
lanamento.
<Page Down> O cursor ser deslocado para o complemento do histrico
flexvel.

Lanamento On-line - A Crdito [MGNDECR]


145

Lanamento On-line - A Dbito [MGNDEDB]


146

Lanamento On-line Edio Automtica de Histricos No [MGNDELN]


147

Lanamento On-line - A Crdito [MGNDECN]


148

Lanamento On-line - A Dbito [MGNDEDN]


149

Excluso de Lanamentos [MGNCT73]
Permite excluir lanamentos selecionando por intervalos de dias ou sequncias.

Tipo de Seleo: Informar o tipo de seleo.
<F2> Consulta cadastro dos tipos de seleo.

Dia de: Informar o dia inicial para excluso dos lanamentos.

Dia at: Informar o dia final para excluso dos lanamentos.

Ordem de: Informar o incio para o intervalo desejado.

Ordem at: Informar o final para o intervalo desejado.

Sequncia de: Informar o incio para o intervalo desejado.

Sequncia at: Informar o final para o intervalo desejado.

Devedora de: Informar o cdigo contbil inicial.
<F2> Consulta cadastro Plano de Contas.

Devedora at: Informar o cdigo contbil final.

Credora de: Informar o cdigo contbil inicial.
<F2> Consulta Cadastro Plano de Contas.

Credora at: Informar o cdigo contbil final.

Documento de: Informar o incio para o intervalo desejado.

Documento at: Informar o final para o intervalo desejado.

Valor de: Informar valor inicial para excluso dos lanamentos.


150

Valor at: Informar valor final para excluso dos lanamentos.

151

Alterao de Lanamentos em Lote [MGNCTWD]

Ms de: informar o ms inicial do intervalo.

Ms at: informar o ms final do intervalo.

Sequncia de: informar a sequncia inicial.

Sequncia at: informar a sequncia final.

Alterar Campos:
Informar:
1- Dia
2- Devedora E Credora
3- Devedora OU Credora
4- Somente Devedora
5- Somente Credora
<F2> Consulta opes.

Dia para: informar para qual dia ser alterado o lanamento.

Dia de: informar o dia do lanamento a ser alterado.

Dia para: informar para qual dia ser alterado o lanamento.

Devedora de: informar cdigo contbil.
Tratamento para a classe 6 :
Se o centro de custos for informado zeros, o sistema far a alterao para
todos os centros de custos, considerando na comparao os dgitos de conta e
item.

Devedora para: informar cdigo contbil.

152

item.

Credora de: informar cdigo contbil.
item.
F2> Consulta cadastro de plano de contas.

Credora para: informar cdigo contbil.
item.


153

Lanamentos Excludos - Recuperao [MGNDELE]

Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lanamento contbil excludo.
<F2> Consulta todos os lanamentos contbeis excludos.

Ordem: Digitar o nmero ao qual se refere o lanamento contbil excludo.

Sequncia: Digitar o nmero da sequncia ao qual se refere o lanamento contbil
excludo.


154

Lanamentos Excludos Eliminao [MGNCTWW]

Continua: Informar <S> para eliminar todos os lanamentos excludos do ms
atual.


155

Remunerao de Ordem [MGNCT93]
Rotina para renumerao dos nmeros de ordem dos lanamentos contbeis.
O usurio poder informar o nmero inicial para a renumerao.

Nmero Inicial: Informar nmero inicial para renumerao, de todos os
lanamentos do ms corrente.


156

LANAMENTOS MENSAIS

Lanamentos Mensais - Manuteno [MGNDELM]

Cdigo: Informar o cdigo para controle dos lanamentos mensais gerados.

Dia: Informar o dia para a gerao dos lanamentos mensais.
Observao:
Quando o dia do lanamento for 31, para os seguintes meses o sistema alterar
para o ltimo dia do ms.
Fevereiro: 28 ou 29
Abril: 30
Junho: 30
Setembro: 30
Novembro: 30


original.


157

Devedora: Informar o cdigo contbil ou o cdigo reduzido.
Teclas de funes:
<ALT+F3> Consulta cadastro de Partida Integrada.

Credora: Informar o cdigo contbil ou o cdigo reduzido.
Teclas de funes:
<ALT+F3> Consulta cadastro de Partida Integrada.

HP: Histrico padro ou Smbolo, se alfabtico, ser smbolo reduzido do

Ms Inicial: Informar o ms inicial para gerao dos lanamentos mensais.

Ms Final: Informar o ms final para gerao dos lanamentos mensais.
<ALT+K> Limpa os campos: valor total, complemento e valores dos lanamentos
mensais.

Valor Total: Informar o valor total, para que o sistema possa gerar os
lanamentos mensais correspondentes.
<ALT+K> Divide o valor total pela quantidade de meses informados.

Complemento: Informar caso necessrio o complemento do histrico padro.

Valor: O sistema gerar o valor de cada lanamento baseado no valor total,
podendo o usurio alterar estes valores.

158

Gerao de Lanamentos Mensais - Fazer [MGNCT1O]






159

Gerao de Lanamentos Mensais - Desfazer [MGNCT1P]






160

Listagem de Lanamentos Mensais [MGNCT1Q]



161

PLANILHA

Planilha de Lanamentos - Partida Dobrada [MGNPLNL]
Tela de entrada de dados (lanamentos) em uma planilha (utilizando-se de
lotes com somatria dos campos numricos).
gerado um arquivo contendo estes lanamentos que ser importado pelo
programa, quando o usurio solicitar.
Cada lote composto por 9 janelas e poder conter at 100 lanamentos.
Importante: Teclas ALT + F10 na Linha do Lanamento: deletar a linha de
lanamento.

Lote: Informar o nmero sequencial do lote.
Teclas de funes:
ALT + I - para incrementar os nmeros de lotes.
ALT + F9 desmarca importao do lote, sem eliminar os lanamentos j
importados.
ALT + F10 elimina o lote sem eliminar os lanamentos j importados.
ALT + F11 desmarca a importao do lote, excluindo os lanamentos j
importados.

Janela: Informar o nmero sequencial da janela.
Cada lote composto por 9 janelas e poder conter at 100 lanamentos.

<ALT + F10> (Exclui os lanamentos)

Credora: Informar o cdigo contbil ou cdigo reduzido. Este campo dever ficar
em branco, se o campo devedora for partida integrada.


162

HP: Informar histrico padro ou smbolo, se alfabtico, ser smbolo reduzido
do histrico; se numrico, ser cdigo de histrico padro, anteriormente

Dcto: Campo numrico de uso opcional, que contem o nmero do documento original.


Linha: Nmero da linha de continuao. Dever conter zeros se o lanamento tiver
somente linha.
Para lanamentos com mais de uma linha, todos os campos devero ser repetidos em
todas as linhas com exceo do campo VALOR que dever aparecer somente na ltima
linha do lanamento.
Nas linhas anteriores, preencher com zeros os campos VALOR.

Complemento: Histrico complementar, quando necessrio. Se for utilizado
histrico padro, este ocupar a primeira poro do histrico.



Total Devedora: Informar o total desse campo.

Total Credora: Informar o total desse campo.

Totais HP: Informar o total desse campo.

Total Documento: Informar o total desse campo.

Total Ordem: Informar o total desse campo.

Total Linha: Informar o total desse campo.

Total Valor: Informar o total desse campo.

Total Dia: Informar o total desse campo.


163

Planilha de Lanamentos - Partida Simples [MGNPPSI]
Tela de entrada de dados (lanamentos) em uma planilha utilizando-se de
lotes.
gerado um arquivo contendo estes lanamentos que ser importado pelo
programa, quando o usurio solicitar.
Importante: Teclas ALT + F10 na Linha do Lanamento: deletar a linha de
lanamento.

Lote: Lote: Informar o nmero sequencial do lote.
Teclas de funes:
ALT + I para incrementar os nmeros de lotes.
ALT + F9 desmarca importao do lote, sem eliminar os lanamentos j
importados.
ALT + F10 elimina o lote sem eliminar os lanamentos j importados.
ALT + F11 desmarca a importao do lote, excluindo os lanamentos j
importados.


Devedora\Credora: Informar o cdigo do contbil.

D/C: Informar <C> crdito ou <D> dbito.

original.

164


Complemento: Histrico complementar, quando necessrio. Se for utilizado
histrico padro, este ocupar a primeira poro do histrico.


Contra-Partida: Informar o cdigo do contbil.

H.P: Informar histrico padro ou smbolo.
Se alfabtico, ser smbolo reduzido do histrico;
Se numrico, ser cdigo de histrico padro, anteriormente implantado pelo
usurio.


165

Listagem de Lotes [MGNCT34]
Listagem das planilhas digitadas, selecionando-as por intervalos de lotes com
opo de pesquisa no plano de contas.

Lotes de: Informar aqui o lote inicial para importao.

Lotes at: Informar aqui o lote final para importao.

Com Planos de Contas:
Informar:
<S> para obter listagem com os cdigos contbeis e as nomenclaturas;
<N> para obter listagem com somente cdigos contbeis.

166

Relatrio de Importao de Lotes [MGNCT43]
Rotina que executa a importao dos lanamentos da planilha, criticando os
lanamentos e listando-os, caso tenham erro.
Os lanamentos que no puderem ser importados continuaro na planilha,
podendo assim ser corrigidos e submetidos a importao novamente.

Lotes de: Informar aqui o lote inicial para importao.

Lotes at: Informar aqui o lote final para importao.

Importar:
Informar:
<S> para importar;
<N> para no importar.

167

Cpia de Lotes [MGNCT79]
Permite copiar um lote do ms selecionado para outro ms.

Lote Atual: Informar o nmero do lote a ser copiado.

Ms Destino: Informar o ms para onde o lote ser copiado.

Ano Destino: Informar o ano destino para cpia.

Lote Destino: Informar o nmero desejado para qual o lote atual ser copiado.

168

&ONCILIAO BANCRIA

Digitao do Extrato Bancrio [MGNDEEX]

de contas.
<F2> Consulta cadastro de Plano de Contas

Nmero do Extrato: Informar o nmero de sequncia do extrato.

Data do Extrato: Informar a data do extrato.

Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do extrato. Caso o saldo seja negativo
digite o sinal (-).

Saldo Final: Informar o saldo final do extrato. Caso o saldo seja negativo
digite o sinal (-).


169

Digitao do Movimento do Extrato Bancrio [MGNDEEB]

Sequncia: Nmero de ordem sequencial gerado pelo sistema para cada lanamento
digitado.
Esta numerao far parte dos relatrios de extratos e inconsistncias.
<F2> Consulta os lanamentos digitados do extrato.

Dia: Informar o dia de cada lanamento do extrato.

Ms: Informar o ms do lanamento do extrato.

Ano: Informar o ano do lanamento do extrato.

Nmero do Documento: Informar o nmero do documento do lanamento do extrato.

Histrico: Informar o histrico do lanamento do extrato.

Valor: Informar o valor do lanamento do extrato. Caso o valor seja a dbito
digite o sinal (-).

170

Importao de Extratos [MGNCT1M]

de contas.

Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto.
<F2> Consulta nomes dos arquivos.

171

Listagem de Extratos [MGNCT1K]

Cdigo Contbil do Banco De: Informar o cdigo contbil inicial do banco
conforme o plano de contas.

Cdigo Contbil do Banco At: Informar o cdigo contbil final do banco conforme
o plano de contas.

Nmero do Extrato De: Informar o nmero de sequncia inicial do extrato.

Nmero do Extrato At: Informar o nmero de sequncia final do extrato.

172

Conciliao Bancria [MGNDECB]

plano de contas.

Lanamentos do Extrato: Informar o ms para visualizao dos lanamentos.

Lanamentos Contbeis: Informar o ms para visualizao dos lanamentos.


173

Processo de Conciliao Bancria [MGNPRCB]

Lanamentos Agrupados: Opo vlida quando houver um ou vrios lanamentos do
extrato, correspondente a um ou vrios lanamentos contbeis ou vice-versa.

Localizar por Valor ou Documento: Opo para pesquisa dos lanamentos contbeis
correspondentes ao do extrato.

Automtica: Este processo executar a conciliao automtica dos lanamentos com
nmero de documento e valores iguais.

Boto Fazer: Processo que executa a conciliao do lanamento do extrato, com o
lanamento contbil.
A cada lanamento conciliado, o sistema ir marc-lo com o sinal de *
(asterisco).
Quando a opo automtica estiver selecionada, o sistema far a conciliao dos
lanamentos do extrato e contbeis que tiverem o mesmo nmero de documento e
valores iguais.

Boto Desfazer: Processo que executa o desfazer a conciliao do lanamento.
Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lanamento do extrato marcado com
o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer.
Em seguida, teclar Confirmar para desfazer a conciliao dos lanamentos.
Quando a opo automtica estiver selecionada, o sistema ir Desfazer a
conciliao dos lanamentos do extrato e contbeis que tiverem o mesmo nmero de
documento e valores iguais.


174

Processo de Desfazer Conciliao Bancria [MGNPRCB]


175

Desfaz Conciliao Bancria [MGNCTCB]

plano de contas.
<F2> consulta cadastro de Plano de Contas;

Nmero do Extrato De : Informar o nmero inicial do extrato.

Nmero do Extrato At: Informar o nmero final do extrato.

Data do Movimento De: Informar dia/ms e ano inicial.

Data do Movimento At: Informar dia/ms e ano final.

Valor de: Informar valor inicial

Valor at: Informar o valor final


Documento at: Informar o nmero final do documento final


176

Desfazer Conciliao Bancria [MGNDFCB]
Processo que executa o desfazer das conciliaes dos lanamentos.
Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lanamento do extrato marcado
com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer.
Na tela Desfazer Conciliao Bancria, teclar Confirmar para desfazer a
conciliao dos lanamentos.
O processo Desfazer Todos permite ao usurio desfazer todas as conciliaes
existentes.


177

Relatrio de Inconsistncias [MGNCT1L]

Cdigo Contbil do Banco De: Informar nmero inicial do cdigo contbil.

Cdigo Contbil do Banco At: Informar nmero final do cdigo contbil.

178

C2NCILIAO CONTBIL

Conciliao Contbil [MGNDECN]

Cdigo Contbil: Informar o cdigo contbil a ser conciliado.
<F2> Consulta cadastro de plano de contas
<CTRL + P> procura cdigo contbil.

Contrapartida: Informar o cdigo contbil de contrapartida.
<CTRL + P> procura cdigo contbil.

Dia/Ms: informar o dia/ms para visualizao dos lanamentos.

Classificao: Informar a opo desejada para Classificao.
<F2> Consulta cadastro de classificao.

Exibir lanamentos conciliados:
Informar:
<S> - para visualizar todos os lanamentos (conciliados e no conciliados);
<N> - para visualizar somente os lanamentos no conciliados.

179


180

ORAMENTO

Implantao de Oramento [MGNDEOR]
Manuteno das dotaes oramentrias da empresa: incluso, excluso e
alterao dos valores.

Cdigo Contbil: Informar aqui o cdigo contbil que dever receber controle
oramentrio (previsto para todas as classes contbeis).
No caso de cdigo contbil da classe 6 , informar o centro de custo j embutido
no cdigo.
<F3> Navega para o cadastro de cdigo contbil.

Valores: Informar aqui o valor orado para este ms.


181

5ELATRIOS

LANAMENTOS

Relatrio de Razo Analtico [MGNCT01]
Contm os lanamentos contbeis.
O usurio poder selecionar por:
Intervalo de dias;
Intervalo de meses;
Intervalo de cdigos contbeis.
No modelo 2, o campo histrico ser impresso com 58 caracteres.

Saldo s no ltimo lanamento do dia: Informar <S> para que seja impresso o
saldo somente no ltimo lanamento do dia.

Imprimir Saldo Anterior:
Informar:
<S> para imprimir o saldo anterior de todas as contas que tiverem movimento
no perodo selecionado.
<T> para imprimir o saldo anterior mesmo para os cdigos contbeis que no
tiverem movimento no perodo selecionado.
<N> para no imprimir o saldo anterior em nenhuma hiptese.

Imprimir Sequncia:
Informar:
<S> para imprimir o nmero de sequncia;
<N> para no imprimir o nmero de sequncia;


182

Nmero de Pgina Sequencial:
Informar:
<S> para imprimir o relatrio com nmero de pginas em sequncia (sem quebra
a cada nova conta).

Salto de pgina:
Informar:
>S> para que o sistema salte para nova pgina a cada novo item.
<N> para imprimir o relatrio seguidamente, sem levar em conta a sequncia
dos itens, ou seja, ir imprimir o relatrio razo analtico do comeo ao fim
sem saltar espao algum.
<C> para imprimir sequencialmente todos os itens da mesma conta ou subconta
sem saltar nova pgina de formulrio.

Configurao para impressora matricial:
Configurao da Impressora GN03
Tamanho do formulrio 66
Linhas por Pgina 62
Espaamento Vertical 6
Espaamento Horizontal 20,0
Margem Esquerda 04

Configurao para impressora jato de tinta:
Configurao da Impressora FW05
Linhas por Pgina 112
Tamanho da Fonte 06
Margem Esquerda 04
Nome Impressora FWIN

183

Relatrio de Razo Analtico - Modelo 3 [MGNCT1N]

No modelo 3, os itens sero classificados em ordem alfabtica.


184

Relatrio do Dirio Modelo 1 e 2 [MGNCT05]
Listagem dos lanamentos do(s) dia(s) e ms(es) informados.
Neste modelo, o campo histrico ser impresso com 58 caracteres.

Imprimir Nomenclaturas:
Informar:
<S> para que conste a nomenclatura dos cdigos contbeis no livro dirio;
<N> para no constar as nomenclaturas.
Informar: <E> opo Dirio Especial para formulrio timbrado/colunado para
impressora Jato de Tinta.
Para o Dirio Especial usar configurao abaixo:
Tamanho do Formulrio: 63
Linhas por Pgina: 60
Espaamento Vertical: 6
Espaamento Horizontal: 12,0
Nome da Impressora: HPDJ

Imprimir Sequncia:
Informar:

Imprimir Totais:
Tecla de Funo:
<F2> Consulta cadastro de opes.
Importante: Opo vlida somente quando o usurio informar <N> na opo Imprimir
Nomenclaturas.


185

Configurao para impressora matricial:
Configurao da Impressora GN03
Linhas por Pgina 62
Margem Esquerda 04

Configurao para impressora jato de tinta:
Configurao da Impressora FW05
Linhas por Pgina 112
Tamanho da Fonte 06
Margem Esquerda 04
Nome Impressora FWIN

186

Listagem de Lanamentos Modelos 1, 2 e 3 [MGNCT99]
Este relatrio contm os lanamentos contbeis digitados, podendo ser
parametrizado sua classificao. Com as teclas ALT + R, o usurio poder acessar
a tela do relatrio a partir de qualquer menu.
Neste modelo, o campo valor ser impresso em duas colunas (dbito e crdito)
conforme os cdigos contbeis.
Para os lanamentos de partidas dobradas, sero desdobrados em dois
lanamentos, isto , um a dbito e outro a crdito.

Primeiro: Informar a opo desejada para Classificao.
<F2> Consulta cadastro de classificao.

Segundo: Informar a opo desejada para Classificao.
<F2> Consulta cadastro de classificao

Terceiro: Informar a opo desejada para Classificao.
<F2> Consulta cadastro de classificao

Ms de: Informar o ms do intervalo.

Ms at: Informar o ms final do intervalo.

Dia de: Informar o dia inicial do intervalo.

Dia at: Informar o dia final do intervalo.

Ordem de: Informar nmero inicial da ordem.

Ordem at: Informar nmero final da ordem.

Sequncia de: Informar nmero inicial da sequncia.


187

Sequncia at: Informar nmero final da sequncia.

Devedora de: Informar nmero inicial do cdigo contbil.

Devedora at: Informar nmero final do cdigo contbil.

E/Ou:
Informar:
<E> para listagem de lanamentos de cdigos contbeis especficos.
Exemplo:
Intervalo de todos lanamentos da conta 1000000 a dbito em contrapartida
1010001 a crdito. Deixando o campo em BRANCO, a listagem de lanamentos de
lanamentos assumira a OPO OU.
Quer dizer, listar um intervalo de todos os lanamentos de um cdigo contbil
tanto a dbito ou a crdito.

Credora de: Informar nmero inicial do cdigo contbil.

Credora at: Informar o nmero final do cdigo contbil.


Documento at: Informar o nmero final do documento final.

Valor de: Informar o valor inicial.

Valor at: Informar o valor final.

188

Relatrio de Lanamentos Excludos [MGNCTWY]

Este relatrio contm os lanamentos contbeis excludos.


189

Relatrio de Resumo de Lanamentos [MGNCT06]
Resumo dos saldos de cada cdigo contbil movimentado a dbito e/ou a crdito,
com as respectivas nomenclaturas.


190

Relatrio de Diferenas Dirias [MGNCT15]
Listagem dos lanamentos efetuados com agrupamentos (lanamentos de Partida
Simples), contendo resumos e totalizaes para conferncia.
Ateno: Se houver diferena entre o valor total a ser debitado e o valor
total a ser creditado para lanamento feito com agrupamento, o sistema no
conseguir fechar o Ativo/Passivo.
Ficando ento sob responsabilidade do usurio a conferncia e fechamento
dos lanamentos efetuados no sistema de agrupamento.

Imprimir Lanamentos:
Informar:
<S> para imprimir lanamentos;
<N> para no imprimir lanamentos;


191

Relatrio do Livro Caixa [MGNCT37]
Relatrio demonstrativo dos lanamentos efetuados na(s) conta(s) de caixa, que
contm totalizaes de acordo com o sistema de caixa.

Fechamento Dirio:
Informar:
<S> para que o relatrio contenha totalizaes dirias.
<N> no conter totalizao mensal.

Saltar pgina por dia:
Informar:
<S> para saltar para uma nova pgina.
<N> para No saltar para uma nova pgina.

Imprimir Nomenclatura:
Informar:
<S> para imprimir as nomenclaturas dos cdigos contbeis de contrapartida.

Imprimir Saldo/Lanamento:
Informar:
<S> para imprimir saldo a cada lanamento.
<N> para no imprimir saldo a cada lanamento

Imprimir Ordem e Sequncia:
Informar:
<S> para imprimir o nmero de ordem e sequncia;
<N> para no imprimir o nmero de ordem e sequncia;

192

Relatrio do Livro Caixa Modelo 2 [MGNCT2D]

Relatrio demonstrativo dos lanamentos efetuados na(s) conta(s) de caixa,
que contm totalizaes de acordo com o sistema de caixa.
Neste modelo o campo histrico ser demonstrado com 58 caracteres.


193

Relatrio do Livro Caixa/Banco [MGNCT2A]

Relatrio demonstrativo dos lanamentos efetuados na(s) conta(s) de caixa e
banco(s), para as empresas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido ou
optantes pelo SIMPLES.


194

Relatrio de Resumo de Saldos de Caixa [MGNCT1Z]


195

Fluxo de Disponibilidades [MGNCT24]

Cdigos e nomenclaturas das contas sintticas que foram contra-partidas das
disponibilidades.


196

TERMO DE ABERTURA/ENCERRAMENTO

Relatrio de Termo Abertura/Encerramento [MGNCT16]
Listagem dos termos de abertura e encerramento com informaes que devem ser
complementadas pelo usurio.

Tipo de Livro:
Informar:
<1> -Livro Dirio
<2> -Livro Caixa
<3> -Livro Razo
<4> -Livro de Apurao do Lucro Real (Lalur)

N Folha da Abertura: Informar aqui o nmero da folha do termo de abertura para
encadernao no livro dirio.

N Folha do Encerramento: Informar aqui o nmero da folha do termo de
encerramento para encadernao no livro dirio.

N do Livro: Informar o nmero do livro a ser impresso.

Data da Abertura: Informar aqui o dia\ms\ano do primeiro lanamento para
emisso do termo de abertura e encerramento.

Data do Encerramento: Informar aqui o dia\ms\ano do ultimo lanamento para
emisso do termo de abertura e encerramento.

Nome Empresarial: Campo reservado para preenchimento da razo social da empresa,
completa e sem abreviaturas.
Observao: Se no preenchido ser respeitado a Razo Social informada na
implantao da empresa.

197

CADASTROS

Relatrio de Plano de Contas Modelo 1 [MGNCT02]
Relatrio do plano de contas podendo ser completo ou de uma classe
selecionada, com opo de imprimir os saldos dos cdigos contbeis.


198

Relatrio de Plano de Contas - Modelo 2 [MGNCT2J]


199

Listagem de Itens [MGNCT04]
Emisso de relatrio em ordem alfabtica ou numrica dos cdigos contbeis
que tenham itens analticos.
Este relatrio somente ser emitido para as classes 1 e 2 (ativo e passivo),
contendo o cdigo contbil e reduzido dos itens, com ou sem saldo.


200

ReOatrio de reas/Centros de Custos [MGNCT08]
Listagem dos cdigos e nomenclaturas das reas e Centros de Custos.
Caso houver reas, ir listar tambm os seus cdigos e nomenclaturas antes
dos Centros de Custos subordinados.


201

Relatrio de Conjuntos de Centros de Custos [MGNCT44]
Listagem dos conjuntos de centros de custos cadastrados.


202

Relatrio de Histrico Padro [MGNCT09]
Cdigos e descries de fatos contbeis.


203

Relatrio de Histricos Flexveis [MGNCT48]
Listagem dos histricos flexveis cadastrados.


204

Relatrio de Cdigos Reduzidos Utilizados [MGNCT12]
Listagem dos cdigos reduzidos que j foram utilizados e suas respectivas
associaes.


205

Relatrio de Cdigos Reduzidos Disponveis [MGNCT07]
Listagem dos cdigos reduzidos ainda no utilizados.


206

Relatrio de Partidas Integradas [MGNCT10]
Cdigos da partida integrada com os respectivos cdigos contbeis
integrados.
Onde houver histrico padro, este completa o registro da partida integrada
a que se integra.


207

Relatrio de Informaes para Rateio [MGNCT51]
Listagens dos cadastros de rateios.


208

SALDOS

Relatrio de Saldos Mensais [MGNCT55]
Relatrio de saldos dos cdigos contbeis.
Opes:
Por perodo de meses;
Por intervalo de cdigos contbeis.


209

Movimento Dirio [MGNCT56]
Relatrio de saldos contbeis dirios.
Opes:
Por dia;
Intervalo de cdigos contbeis.
Listagem das classes 1 a 9, no formato analtico; movimento Credor e Devedor
do ms e o Saldo Atual.


210

Relatrio de Movimentos Mensais [MGNCTWZ]


211

BALANCETE/BALANO

$NLISE

Relatrio de Anlise Econmica/Financeira [MGNCT20]
Contm os ndices de liquidez, endividamento e rentabilidade.

Desconsiderar Balanos Parciais:
Informar:
<S> para a emisso de relatrios desconsiderando os efeitos de balanos
parciais processados.
Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a
necessidade do processo de desfazer balano.
<N> para considerar os efeitos de balanos parciais.

212

Relatrio de Anlise de Contas Patrimoniais [MGNCT25]
Listagem das classes 1 e 2, em dois formatos:
Sinttico: somente saldos, quando no nulos;
Analticos: saldo anterior, movimentos devedor e credor do ms e saldo atual.

Formato Analtico: Define o formato de totalizaes para este relatrio, apenas
os saldos das classes 1 e 2 sero impressos.
Informar:
<N> - mostra saldos dos itens (dbito/crdito), saldos das subcontas
(dbito/crdito) e saldos das contas;
<S> - mostra o saldo anterior, dbito no ms, crdito no ms e o saldo atual;

213

Relatrio de Anlise Retrospectiva [MGNCT29]
Plano de contas que tenham tido movimentao em qualquer ms do exerccio.

Informar:
necessidade do processo de desfazer balano ,

Ms Inicial: Informar 0 (zero) para que seja impresso somente os valores dos
saldos acumulados.
Caso o ms informado for igual ao ms selecionado, ser impresso o valor
acumulado at o ms selecionado.

214

ATIVO/PASSIVO

Relatrio do Ativo/Passivo Sinttico [MGNCT21]
Saldos ao nvel de contas sintticas do plano de contas.

Fechamento de Folha: Informar <S> para fechamento da folha impressa. Caso sua
utilizao seja menor que 50% da folha.

Imprimir Contas de Compensao:
Informar:
<S> para que seja impresso e Somado no total do Ativo/Passivo, as contas de
compensaes;
<N> para que No seja impressa a conta de compensaes;
<I> para que seja impresso e no Somado no total do Ativo/Passivo,

215

Relatrio de Ativo/Passivo Analtico [MGNCT47]
Saldos no nvel de itens do plano de contas.


216

Relatrio do Ativo/Passivo Comparativo Sinttico [MGNCT11]
Relatrio Ativo/Passivo comparativo entre dois meses ou exerccios.


217

Relatrio do Ativo/Passivo Comparativo Analtico [MGNCTA1]


218

Relatrio de Ativo/Passivo Abertura [MGNCT35]

Saldos ao nvel de contas sintticas do plano de contas, aps a converso em
01/07/94.


219

BALANO PATRIMONIAL

Balano Patrimonial - Sinttico [MGNCT2E] [MGNCT2Ea]


220

Balano Patrimonial - Analtico [MGNCT2E] [MGNCT2Ea]


221

Demonstrao das Contas de Compensaes [MGNCT2F]


222

CENTROS DE CUSTO CLASSE 6

Relatrio de Resumo de Classe 6 [MGNCT26]
Totais de receitas e custos por centro de custos, com totais de reas, se
houver, com movimentos do ms e saldos at o ms.

Informar:
parciais processados;

223

Relatrio de Totais Gerais Classe 6 [MGNCT27]
Anlise retrospectiva da classe 6, com os totais da empresa.

Informar:


224

5elatrio de Totais por rea Classe 6 [MGNCT28]
Anlise retrospectiva da classe 6, com os totais das reas.

Informar:


225

Relatrio de Totais por Conjunto de Centros de Custos [MGNCT9J]
Anlise retrospectiva da classe 6, com os totais por conjunto de centros de
custos.

Informar:


226

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Sinttica por Centro Custo [MGNCT45]
Emisso do relatrio de demonstrao auxiliar por centro de custos.

Informar:


227

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Sinttica por Conjunto Centro de Custo
[MGNCT46]
Emisso do relatrio de demonstrao auxiliar totalizado por conjunto de
centros de custos.

Informar:


228

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Sinttica por Totais de C. de Custos
[MGNCTWA]

Informar:


229

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Analtica por Centro de Custos [MGNCT9T]
Emisso do relatrio de demonstrao auxiliar por centro de custos.

Informar:

Incluir Percentual nos Itens: Informar <S> para incluir os percentuais de
anlise no relatrio.

230

Relatrio de Demonstrao Auxiiar Analtica por Conjunto de Centro de Custo
[MGNCT9T]
Emisso do relatrio de demonstrao auxiliar totalizado por conjunto de
centros de custos.


231

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Analtica por Totais por C. de Custos
[MGNCTWB]


232

Relatrio de Demonstrao Auxiliar Analtica por Item/Centro de Custos
[MGNCT1B]


233

Relatrio de Sntese Auxiliar por Centro de Custos [MGNCT49]
Emisso do relatrio de sntese auxiliar por centro de custos.

Informar:


234

Relatrio de Sntese Auxiliar por Conjunto de Centro de Custo [MGNCT50]
Emisso do relatrio de sntese auxiliar totalizado por conjunto centros de
custos.

Informar:

235

RESULTADO CLASSE 9

Demonstrao de Resultado Legal [MGNCT03]
Modelo legal, como:
Totais sintticos de contas;
Valores do perodo;
Parametrizao das datas de incio e fim de perodo.


236

Demonstrao do Resultado Analtica por Perodo [MGNCTWL]


237

Relatrio de Demonstrao do Resultado Sinttica [MGNCT22]
Modelo gerencial, como:
Data atual;
Totais sintticos de contas;
Valores do ms;
Valores do exerccio;
Percentual sobre a receita operacional.

Informar:


238

Relatrio de Demonstrao do Resultado Analtica [MGNCT39]

Informar:

Incluir Percentual nos Itens:
Informar <S> para incluir os percentuais de anlise no relatrio.

Imprimir Valores do Ms:
Informar:
<S> para imprimir os valores do ms
<N> para no imprimir os valores do ms

239

Relatrio de Demonstrao do Resultado Comparativa Sinttica [MGNCT9G]
Relatrio de Demonstrao de Resultado comparativo entre exerccios e meses.


240

Relatrio de Demonstrao do Resultado Comparativa Analtica [MGNCTA2]


241

5elatrio de Demonstrao do Resultado por rea [MGNCT32]
Valores do ms e valores do exerccio, ao nvel de contas sintticas da
classe 9, contendo totais por reas (matriz, filial, departamento, etc).

Informar:


242

Relatrio de Sntese Retrospectiva do Resultado [MGNCT30]
Resumo sinttico dos resultados, com retrospeco ao incio do exerccio,
contendo totais da empresa.

Informar:


243

5elatrio de Sntese Retrospectiva do Resultado por reas [MGNCT31]
Resumo sinttico dos resultados, por reas da classe 9, com retrospeco ao
incio do exerccio.

Informar:

244

%ALANCETE DE VERIFICAO

Relatrio de Balancete de Verificao - Saldos Acumulados Modelo 1 [MGNCT33]
Listagem das classes 1 a 9, no formato analtico; Saldo Anterior, Movimento
Credor e Devedor do ms e o Saldo Atual.
Os totais demonstrados so baseados no intervalo de cdigos contbeis
informado e impresso no cabealho do relatrio.

Informar:

Totais Gerais na Classe 6: Informar <S> para demonstrar os valores dos centros
de custos de forma sinttica.

Itens em Ordem Alfabtica: Informar <S> para imprimir em ordem alfabtica.

Imprimir Itens com Saldo = Zero: Informar <S> para imprimir todos os itens com
saldo igual a zero.

Destacar Totais: Informar <N> para no imprimir os traos de separaes e o
negrito nos totais.

Verificar Diferena no Ativo/Passivo: Informar <S> para que seja verificada
diferena entre o ativo e o passivo.

Saltar Pgina por Classe: Informar <S> para saltar para uma nova pgina a cada
classe.

245

Relatrio de Balancete de Verificao - Saldos Acumulados - Modelo-2 [MGNCT1V]

Listagem das classes 1 a 9, no formato analtico; Saldo Anterior, Movimento
Credor e Devedor do ms e o Saldo Atual.
Os totais demonstrados so baseados no intervalo de cdigos contbeis
informado e impresso no cabealho do relatrio.


246

Relatrio de Balancete de Verificao - Movimento do Ms [MGNCT54]

Informar:

247

Relatrio de Balancete de Verificao de Abertura [MGNCT36]

Listagem dos saldos das classes 1 a 9 convertidos em 01/07/94.


248

DOAR DEMONSTRAO DE ORIGENS E APLICAES DE RECURSOS

Inicializao da DOAR [MGNCTWF]

Iniciar: Informar <S> para inicializao do Cadastro da DOAR.

249

Cpia Cadastro da DOAR [MGNCTWG]

Empresa de Origem: Informar o cdigo da empresa a ser copiada.

Exerccio de Origem: Informar o exerccio da empresa a ser copiada.

250

Manuteno do Cadastro da DOAR [MGNDEDO]

Cdigo: Informar o valor do exerccio anterior.

Valor do Exerccio Anterior: Informar o valor respectivo para cada ms do
exerccio anterior.

Valores do Exerccio Atual: Informar o valor respectivo para cada ms do
exerccio atual.


251

Relacionamento Contbil - DOAR [MGNDEDR]

Cdigo: Informar o cdigo do Plano da Doar.
<F2> Consulta cadastro dos cdigos do Plano da Doar
<Alt+K> Consulta todos os intervalos cadastrados.
<Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugesto.

N Intervalo: Informar um nmero sequencial para o intervalo de cdigos
contbeis.
Na incluso pode ser utilizada a tecla <ALT+I> para incremento automtico.
<F2> Consulta os intervalos cadastrados para o cdigo informado.

Cdigo Inicial: Informar o cdigo contbil ou o cdigo inicial do intervalo de
cdigos, para acessar os valores contbeis.

Cdigo Final: Informar o cdigo contbil final do intervalo.

Buscar Saldo do Exerccio Anterior: Informar <S> para que o sistema faa a busca
do saldo do exerccio anterior, para os cdigos contbeis do intervalo de itens.

252

Relatrio de Relacionamento Contbil da DOAR [MGNCTWI]


253

Emisso do Relatrio da DOAR [MGNCTWH]
Esta demonstrao tem por objetivo apresentar, de forma ordenada e sumria,
principalmente as informaes relativas s operaes de financiamentos e
investimentos da empresa durante o exerccio e evidenciar as alteraes na
posio financeira.

Comparativo: Informar <S> para comparao entre exerccios.

Imprimir subgrupo:
Informar:
<S> para imprimir subgrupo;
<N> para no imprimir subgrupo;
<1> para imprimir subgrupo somente quando Origens;
<2> para imprimir subgrupo somente quando Aplicaes.


254

DMPL DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Inicializao da DMPL [MGNCTWM]

Iniciar: Informar <S> para inicializao do cadastro da DMPL.

255

Cpia de Cadastro da DMPL [MGNCTWN]

<F2> Consulta o cadastro de empresas licenciadas.



256

Manuteno de Colunas da DMPL [MGNDEDC]

Coluna: As colunas sero implantadas pelo usurio, de forma suprir as
necessidades para os somatrios das linhas e as suas descries podendo suas
descries ser alterada.
O campo ter no mximo 10 colunas.
As colunas que no forem ser utilizadas devem ter a sua descrio deletadas para
no serem impressas no relatrio.
< F2 > Consulta cadastro de Colunas da DMPL.

Descrio: Informar a nomenclatura desejada.

257

Manuteno de Linhas da DMPL [MGNDEDL]

Cdigo da Linha: Quando executado o processo de inicializao, o sistema
carrega algumas sugestes de linhas para a gerao da DMPL.
As descries podem ser alteradas e os valores referentes a cada cdigo de linha
podem ser informado pelo usurio.
O cdigo de linhas que possuem o tipo T (Ttulo) no ir receber valores
informados ou pelo relacionamento contbil.
Os valores dos cdigos de linhas 0100 A, B, C, D, E, F, G, H, I, (saldos
iniciais) e 9900 A, B, C, D, E, F, G, H, I (saldos finais), sero preenchidos
automaticamente pelo sistema.
Os valores das linhas ajustes do exerccio anteriores e lucro lquido do
exerccio devero ser informado pelo usurio.
< F2 > Consulta cadastro da DMPL.

Linhas - Ttulos: itens que no so atribudos valores.

258

Relacionamento Contbil da DMPL [MGNDERD]

Cdigo da Linha: Informar o cdigo da Linha do Plano da DMPL.
<F2> Consulta cadastro das Linhas do Plano da DMPL

Coluna: Informar o cdigo da Coluna do Plano da DMPL.
<F2> Consulta cadastro das Colunas do Plano da DMPL
<Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugesto

contbeis.




259

Relatrios de Relacionamento Contbil da DMPL [MGNCTWO]


260

Emisso do Relatrio da DMPL [MGNCTWP]


261

DVA DEMONSTRAO DO VALOR ADICIONADO

Inicializao da DVA [MGNCTAA]

Iniciar: Informar <S> para inicializao do Plano da DVA.

262

Converso da verso 2.01 para 2.02[MGNCTAN]

Iniciar: Informar <S> para converter o Plano da DVA.

263

Cpia de Cadastro da DVA [MGNCTAB]

<F2> consulta o cadastro de empresas implantadas.


264

Manuteno do Cadastro da DVA [MGNDEVA]

Cdigo: Informar o cdigo do plano da DVA
<F2> consulta cadastro de cdigos da DVA.

Descrio: Informar a descrio desejada.

Valor do Exerccio Anterior: Informar o valor do exerccio anterior.

Valores do Exerccio Atual: Informar o valor para cada ms do exerccio atual.

265

Relacionamento Contbil - DVA[MGNDEVR]

Cdigo: Informar o cdigo do Plano da DVA.
<F2> Consulta cadastro dos cdigos do Plano da DVA

contbeis.



Buscar Saldo do Exerccio Anterior: Informar <S> para que o sistema faa a busca
do saldo do exerccio anterior.

266

Relatrio de Relacionamento Contbil da DVA[MGNCTAC]


267

Emisso do Relatrio da DVA [MGNCTAD]


268

DLPA DEMONSTRAO DE LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS

Relatrio de Lucros ou Prejuzos Acumulados [MGNCT23]
Exclusivamente para balano, mostrando saldos dos itens de resultados
acumulados.


269

SEQh1CIA DE RELATRIOS

6eqncia de Relatrios [MGNDESQ]

Processo que permite a emisso de uma lista de relatrios em sequncia e
de diferentes perodos


270

ORAMENTO

Relatrio de Previso Oramentria [MGNCT41]
Relatrio contendo os valores orados para cada ms e valor total orado no
exerccio.


271

Relatrio de Demonstrao Oramentria [MGNCT42]
Relatrio de comparao entre os valores orados e os valores efetivamente
contabilizados, diferena e percentual (no ms e no exerccio).

Utilizar saldos indexados:
Informar:
<S> para utilizar os saldos indexados, gerados aps a execuo do processo de
indexao.
<N> para no utilizar os saldos indexados.

Caso o usurio utilizar o oramento na moeda nacional vigente.

Imprimir formato D. R. E: Informar <S> para imprimir as subtotalizaes padres
(Receita Liquida, Lucro Bruto, Resultado operacional, etc...)

272

5elatrio de Demonstrao do Resultado por rea da Classe 9 [MGNCT9I]
Demonstrao oramentria da Classe 9, com saldos e movimentos a nvel de
conta sinttica e totalizados por reas.

Informar:
indexao.

273

Relatrio de Demonstrao do Resultado da Classe 6 [MGNCT63v]


274

Relatrio de Totais Gerais Classe 6 - Oramento [MGNCT9A]
Relatrio demonstrativo oramentria da Classe 6, com os totais da empresa.

Informar:
<S> - para utilizar os saldos indexados, gerados aps a execuo do processo
de indexao.

275

5elatrio de Totais por rea da Classe 6 [MGNCT9H]
Relatrio demonstrativo oramentria da Classe 6, com os totais por rea.

Informar:
indexao.


276

3REVISO DO RESULTADO

Relatrio de Previso do Resultado [MGNCT38]
Relatrio de previso de estoque simulando custo das vendas da classe 9 . Esta
opo disponvel somente para quem faz uso da classe 3 .


277

*ERADOR DE RELATRIOS

Editor de Textos [MGNEDIT]
Informar o nome do arquivo que contm as frmulas e comandos.
O arquivo composto no mximo de 8 letras mais extenso .txt.
Exemplo: balcete.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc.
Aps digitar o nome do arquivo e pressionar a tecla <ENTER>, pressione a
tecla <F1> para verificar as teclas vlidas dentro do editor de texto.
Mais informaes sobre Parmetros e modelo consultar as instrues no Ajuda
Geral\Manuais\Comandos e Parmetros para o Gerador de Relatrios e Grficos.

Nome do Arquivo: Informar aqui o nome do arquivo que conter ou contem as
frmulas e comandos.
O nome do arquivo composto de no mximo 8 letras mais extenso .txt.
Exemplo: balcete.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc.
Poder ser o nome de arquivo inexistente (novo) ou um arquivo j gravado (para
alterao).
Ateno: este relatrio ter sada somente na impressora.


278

Relatrio de Editor de Textos [MGNCT17]

Listagem dos relatrios gerados atravs do gerador de relatrios.

Nome do Arquivo Modelo: Informar aqui o nome do arquivo que conter ou contem as
frmulas e comandos.
O nome do arquivo composto de no mximo 8 letras mais extenso .txt
Exemplo: balanco.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc.
Observao: Para chamar o Editor de Textos do Sistema tecle < F3 >

279

EXAEDIT

ExaEdit - [Documento] [Exaedit]

Permite ao usurio a edio de cartas e/ou documentos modelos com a
incluso dos campos disponveis no sistema, para posterior impresso em formato
grfico, ou gerao de arquivo nos formatos "rtf", "doc" ou "htm".
O texto poder ser formatado com diferentes fontes, cores, alinhamentos,
tabelas, imagens, entre outros recursos disponveis nos editores for Windows.

Incluso/Excluso dos campos do Sistema

Para incluir um campo do sistema no texto, o usurio dever:
Posicionar o cursor na posio onde deseja inclu-lo;
Selecionar o campo na lista do grupo "Campos" da barra de ferramentas;
Clicar com o mouse no boto "Incluir" do grupo "Campos" da barra de
ferramentas.

Para excluir um campo do sistema do texto, o usurio dever:
Posicionar o cursor sobre o campo no texto (o que deixar o campo com fundo
cinza);
Clicar com o mouse no boto "Excluir" do grupo "Campos" da barra de
ferramentas.

Observao: Para excluir um bloco de texto que contenha campos do sistema, o
usurio dever primeiro excluir os campos do sistema, para depois excluir o
restante do texto.

280

Visualizao e impresso para Teste:
Durante a edio dos modelos, o usurio poder visualizar em novo documento ou
imprimir o texto completado com dados de teste, clicando com o mouse nos botes
"Gerar documento" ou "Imprimir" do grupo "Documento Teste" da barra de
ferramentas.

Gerao/Impresso do Relatrio com os dados do Sistema:
Para gerar arquivo ou imprimir os relatrios completados com os dados
cadastrados no sistema, o usurio dever utilizar a opo correspondente do menu
do Sistema Top Windows.

281

Impresso de Relatrio Gerado[MGNCT2I]


282

ENCADEAMENTO

Preparao para o Encadeamento de Relatrios [MGNCTW9]

Rotina que acessa a preparao dos grupos de relatrios (encadeamento). Estes
grupos sero gravados em discos e estaro disponveis sempre que o usurio
desejar fazer uso dos mesmos.
Pode-se tambm modificar a sequncia anteriormente definida.

Grupo: So grupos vlidos as letras de A a Z em maisculo.


283

Emisso de Relatrios Encadeados [MGNCT64]
Executa a impresso de relatrios na sequncia em que foram agrupados
(encadeados).
Controle Automtico de Pgina nos Livros
O sistema faz um controle automtico de numerao de pginas de um ms para o
outro, esta numerao comea no ms de janeiro valendo 2(dois), pois a primeira
pgina destinada ao termo de abertura, deste nmero em diante o sistema ir
incrementando este valor automaticamente passando a sequncia correta para o ms
seguinte.
Sempre que o usurio for comear a usar o sistema em um ms que no possui a
sequncia do ms anterior, o sistema ir comear do nmero 2(dois).

Grupo de Encadeamento: So grupos vlidos as letras de A a Z em maisculo.
Informar a letra correspondente ao grupo que se deseja imprimir (este j deve
ter sido preparado e gravado).

Imprimir n pgina:
Informar:
<S> para imprimir a numerao de pginas.
<N> para no imprimir numerao de pginas.

Nmero de Folhas Sequencial:
Informar:
<S> se o grupo a ser impresso destinado a relatrios que faro parte do
encadeamento do livro dirio, neste caso, o programa far a numerao de
folhas sequencial, ou seja, usar numerao contnua.
<N> o programa far uma numerao nova a cada relatrio.

Quantidade de Folhas para Quebra: Informar a quantidade de folhas para quebra.

284

CONSULTAS

Consulta Saldos Mensais [MGNCT82]
Consulta em tela do saldo contbil (final) no ms e no ano selecionados.
Obedecendo a mesma estrutura do plano de contas, totalizando os saldos por
subgrupos, contas, subcontas e itens.
Exemplo:
1000000 tipo <1> (total de disponibilidade);
1010000 tipo <2> (total de bancos);
1011000 tipo <3> (total de bancos cta. movimentos);
1011001 tipo <4> (total de bancos s/a.).

Cdigo Contbil: Informar o cdigo contbil ou o cdigo reduzido.
Observao: Quando digitado o cdigo reduzido, neste campo o usurio dever
teclar <ENTER>.

Tipo: Nvel a que pertence o cdigo a ser consultado.
Exemplo:
Tipo <1> Subgrupo, tipo <2> Conta, tipo <3> Subconta e tipo <4> Item.

285

Consulta Movimento Dirio [MGNCT83]
Consulta em tela do saldo contbil no ms e ano selecionados demonstrando-o
diariamente.
Obedecendo a mesma estrutura do plano de contas, totalizando os saldos por
subgrupo, conta, subconta e item.
Exemplo:
1000000 tipo 1 (total de disponibilidades);
1010000 tipo 2 (total de bancos);
1011000 tipo 3 (total de bancos cta. movimentos);
1011001 tipo 4 (total de bancos s/a.);

Observao: quando digitado o cdigo reduzido, neste campo o usurio dever
teclar <ENTER>.

Dia De: Informar o dia de incio em que deseja consultar o saldo.

Dia at: Informar o dia final em que deseja consultar o saldo.


286

Consulta Movimentos Mensais [MGNCTWC]

Observao: quando digitado o cdigo reduzido, neste campo o usurio dever
teclar <ENTER>.


287

Consulta Quantidade de Lanamentos [MGNCT92]
Consulta em tela a quantidade dos lanamentos contbeis digitados.
Tecle <Alt+K> para navegar para o relatrio de quantidade de lanamentos.


288

Relatrio de Quantidade de Lanamentos [MGNCTWK]


289

*RFICOS

Ponto Equilbrio [MGNGRPE]
Exibe o grfico do ponto de equilbrio calculado pelo programa.


290

Grficos - Dirios [MGNCTWX]

Cdigo De - At: Informar nmero inicial e final do cdigo contbil.

Saldo ou Movimento:
Informar:
<S> para gerao do grfico com os saldos mensais dos cdigos contbeis;
<M> para gerao do grfico com os movimentos mensais dos cdigos contbeis.

Dbitos: Informar <S> para gerao do grfico com os movimentos dbitos dos
cdigos contbeis.

Crditos: Informar <S> para gerao do grfico com os movimentos crditos dos
cdigos contbeis.

Tipo de Grfico: Escolha o tipo de grfico desejado de acordo com as opes
abaixo disponveis:
<1> - barras;
<2> - barras 3d;
<3> - linhas;
<4> - pizza;
<5> - pizzas.

291

Grficos Mensais [MGNCTWU]

Cdigo De - At: Informar nmero inicial e final do cdigo contbil.

Saldo ou Movimento:
Informar:

Dbitos: <S> para gerao do grfico com os movimentos dbitos dos cdigos
contbeis.

Crditos: <S> para gerao do grfico com os movimentos crditos dos cdigos
contbeis.

Tipo de Grfico: Escolha o tipo de grfico desejado de acordo com as opes
abaixo disponveis:
<1> - barras;
<2> - barras 3d;
<3> - linhas;
<4> - pizza;
<5> - pizzas.


292

Grficos - Mensais Comparativos [MGNCTWV]

Cdigo Inicial\Final: Informar nmero inicial e final do cdigo contbil.

Saldo ou Movimento:
Informar:

Tipo de Grfico:
Escolha o tipo de grfico desejado de acordo com as opes abaixo disponveis:
<1> - barras;
<2> - barras 3d;
<3> - linhas;
<4> - pizza;
<5> - pizzas.

293

Grficos [MGNCT75]

Permite ao usurio gerar grfico usando um arquivo modelo criado pelo
editor de textos .
Mais informaes sobre parmetros e modelo consultar as instrues no Ajuda
Geral\Manuais\Comandos e Parmetros para o Gerador de Relatrios e Grficos.

Nome do Arquivo Modelo: Informar o nome arquivo modelo criado no editor texto
(nome completo contendo a extenso .txt ).

Tipo do Grfico: Escolha o tipo de grfico desejado de acordo com as opes
abaixo disponveis:
<1> - barras;
<2> - barras 3d;
<3> - linhas;
<4> - pizza;
<5> - pizzas.

Perodo: Informar aqui o ms em que deseja obter o grfico.

294

LALUR

Neste livro o contribuinte sujeito ao pagamento do I.R. pelo lucro real
dever proceder aos ajustes do lucro apresentado pela Contabilidade, que
resultante de todas as receitas, despesas e custos lanados no perodo.
Certas despesas e custos que no so dedutveis do resultado, como p. ex.
(as multas fiscais), devem ser adicionadas ao lucro tributvel; por outro lado,
a Contabilidade ter creditado ao resultado receitas que so isentas ou
tributadas exclusivamente na fonte, como por exemplo: os rendimentos de
aplicaes financeiras, que devem ser excludos do lucro tributvel.
H tambm despesas e custos que devem obedecer a limites de valor, que devem
ser parcialmente excludos do lucro tributvel; existem tambm valores
provenientes de perodos anteriores, que devem ser totais ou parcialmente
aproveitadas como adies ou excluses no perodo atual, ou que devem ser
cancelados por no mais serem aproveitveis; existem finalmente valores do
perodo atual que devero ser mantidos fora da Contabilidade para utilizao
futura.
Compe-se esse livro de duas partes:

295

PARTE A

Esta, partindo do lucro liquido contbil do perodo em processamento,
procede aos ajustes necessrios a esse lucro, por adio, excluso ou
compensao de valores, para chegar ao lucro tributvel, que recebe a
denominao de lucro real nas disposies legais e fiscais que regulam a
matria.
Esta parte subdivide-se em trs sees:
1.partindo do lucro liquido contbil, mediante adies e excluses, faz a
apurao da base de calculo da contribuio social (CSL), e o prprio
calculo da CSL; esta apurao necessria porque o valor da CSL dever
ser subtrado do lucro liquido no inicio da apurao do lucro real; esta,
seo ser mostrada no LALUR apenas se o usurio o quiser;
2.novamente partindo do lucro lquido contbil, do qual subtrada a CSL,
mais adies, menos excluses e compensaes, faz a apurao do lucro
real, que base de calculo do I.R.; esta apurao propriamente o LALUR;
; esta, seo ser mostrada no LALUR apenas se o usurio o quiser;
3.clculo do imposto e aceitao das dedues aplicveis, que tambm sero
mostrados no LALUR apenas se o usurio o quiser.

296

Inicializao da Parte A do Lalur [MGNCT9L]

Processo de inicializao dos arquivos do LALUR - Parte A.
Ateno: Caso j existam informaes cadastradas, este processo excluir
todos os dados cadastrados.
Neste livro o contribuinte sujeito ao pagamento do I.R. pelo lucro real,
dever proceder aos ajustes do lucro apresentado pela Contabilidade, que
resultante de todas as receitas, despesas e custos lanados no perodo.
Certas despesas e custos que no so dedutveis do resultado, como por
exemplo, as multas fiscais, (devem ser adicionadas ao lucro tributvel); por
outro lado, a contabilidade ter creditado ao resultado receitas que so isentas
ou tributadas exclusivamente na fonte, como, por exemplo, os rendimentos de
aplicaes financeiras, que devem ser excludas do lucro tributvel.
H tambm despesas e custos que devem obedecer a limites de valor, que devem
ser parcialmente excludos do lucro tributvel.
Existem tambm valores provenientes de perodos anteriores, que devem ser
total ou parcialmente aproveitado como adies ou excluses no perodo atual, ou
que devem ser cancelados por no mais serem aproveitveis.
Existem finalmente valores do perodo atual que devero ser mantidos fora da
contabilidade para utilizao futura. Compe-se esse livro de duas partes: Parte
A e Parte B.

Iniciar: Informar <S> para inicializao do cadastro da Parte A.


297

Cpia Cadastro da Parte A do Lalur [MGNCT9C]

Processo que permite cpia dos parmetros de outra empresa, permitindo
alteraes.




298

Manuteno de Linhas Parte A do Lalur [MGNDEAP]

Dentro das diferentes sees do LALUR esto disponveis linhas em branco,
para que o usurio as utilize com a Descrio que lhe seja mais significativa,
devendo tambm preencher os dgitos de linha com um cdigo de linha j existente
no mesmo conjunto de linhas.
O usurio poder a qualquer tempo alterar tanto os dgitos de linha quanto a
Descrio, mas somente poder branquear esses dois campos se no existir valor
nessa linha.

Cdigo:
Informar o cdigo para alterao da nomenclatura.
<F2> Consulta cadastro de cdigos das fichas.

Descrio: Informar a nomenclatura desejada.

Percentual: Informar o percentual para crtica.

Cdigo: Informar o cdigo sobre qual ser criticado, caso ultrapasse o limite do
percentual.

Ficha: Informar o nmero da ficha j existente.

Linha: Informar um nmero de linha j existente.

299

Relacionamento Contbil - Lalur Parte A [MGNDELR]

Sempre que uma linha possa ser preenchida com um valor proveniente de um ou
mais saldos contbeis, o usurio preencher para essa linha uma tabela de
relacionamentos com os cdigos contbeis e/ou com os intervalos de cdigos.
Essa linha do LALUR deixar ento de ser acessvel ao usurio, passando o
seu valor a ser preenchido apenas pelo programa.
O usurio poder a qualquer tempo alterar ou excluir a tabela.

Cdigo: Informar o cdigo referente ao ficha\linha do Lalur para o cadastramento
do relacionamento contbil.

contbeis.

cdigo, para acessar os valores contbeis.


300

Busca dos Valores Contbeis - Lalur Parte A [MGNCT9M]

Executa o processo de busca dos saldos contbeis.

Tipo de Apurao:
Informar:
<A> para apurao anual, sempre iniciando a apurao do ms 01.
<M> para apurao por perodo, permite processar em qualquer perodo de
meses.

301

Desfaz Busca dos Valores Contbeis - Lalur Parte A [MGNCT9N]

Desfaz o processo de busca dos saldos contbeis.


302

Lalur Parte A - Digitao de Valores (1996\2001) [MGNDEL0]
Permite a digitao dos valores para preenchimentos das fichas e linhas da
Parte A.

N da Pgina:

Valor:
<ALT+K> para navegar para o Registro de Ajustes do Lucro Liquido.

303

Registro de Ajustes do Lucro Lquido [MGNDEAJ]

Sequncia: Informar a sequncia.

Histrico: Descrever os fatos determinantes dos ajustes.

Dia: Informar o dia referente ao registro do ajuste

Ms: Informar o ms referente ao registro do ajuste.

Valor: Informar o valor correspondente ao registro do ajuste.

Adio ou Excluso:
Informar:
<A> para adicionar o valor ao registro do ajuste.
<E> para excluir o valor do registro do ajuste.

304

Relatrio de Relacionamento Contbil do Imposto de Renda [MGNCT1D]


305

Relatrio de Listagem - Lalur Parte A [MGNCT9Q]
Listagem do Livro de Apurao do Lucro Real.

Imprimir Clculo da Contribuio Social:
Informar:
<S> para imprimir o clculo da contribuio social.
<N> para no imprimir o clculo da contribuio social.

Imprimir Clculo do Imposto Renda:
Informar:
<S> para imprimir o clculo do imposto de renda.
<N> para no imprimir o clculo do imposto de renda.

Nmero de Folha Sequencial: Informar <S> para imprimir relatrio com nmero de
folhas em sequncia (sem quebra a cada ms)

306

Registro dos Ajustes do Lucro Lquido [MGNCT1A]

Imprimir Sequncia:
Informar:

307

Relatrio de Termo de Abertura/Encerramento - LALUR [MGNCT16]


308

PARTE B

Destina-se manuteno de valores que, estando fora da Contabilidade, devam
ser armazenados para futura utilizao ou disposio.
Compreende dois arquivos: plano de contas (PLANO-B) e LANAMENTOS.
Ex: Prejuzo apurado na Parte A

Plano Lalur Parte B [MGNDEBP]
Para a manuteno deste arquivo, esta disponvel uma tela que aceita os
seguintes campos:
Cdigo-B:
Natureza:
Nomenclatura:

Cdigo: Cdigo para a movimentao e o controle individualizado dos valores que
devam ser guardados, para aproveitamento futuro.
Compe-se de duas partes: conta e subconta, que podero ser utilizadas
livremente. Se o usurio quiser, poder utilizar a metade do Cdigo-B designada
por conta para sequenciar valores de uma mesma natureza, utilizando ento a
metade chamada subconta para individualizar cada uma das diferentes parcelas,
como por exemplo, prejuzos de diferentes perodos. Para que o usurio possa
efetuar movimentaes, o pertinente Cdigo-B dever estar previamente implantado
no Plano-B; reciprocamente, um Cdigo-B no poder ser excludo do Plano-B se
ele estiver presente no arquivo Lanamentos.

Nomenclatura: Nomenclatura: Dever identificar com clareza o significado dos
lanamentos feitos no seu Cdigo-B.

Natureza: O usurio dever implantar <D> ou <C>, sinal associado ao saldo.
A natureza <D> est associada aos crditos, que sero oportunamente utilizados
como adies na Parte A. A natureza <C> esta associada aos dbitos, que sero
oportunamente utilizados como dedues e excluses na Parte A.

309

LALUR - Lanamentos da Parte B [MGNDEBL]

Lanamento da Parte B
A tela aceitar os seguintes campos:
Cdigo-B
Conta
Subconta
Data
Operao
Valor
Cdigo-A
Histrico

Alterao ou Excluso de Lanamentos
Somente poder ser feita se nenhum dos saldos subsequentes tornar-se
negativo.
Em se tratando de lanamento de inicializao, somente ser aceito se nesse
Cdigo-B no houver lanamento subsequente.

Cdigo: Dever estar previamente implantado no Plano-B.
<F2> consulta cadastro de plano da parte B.
<F3> Navega para o cadastro de plano da parte B.

Dia\Ms\Ano: Informar a data do lanamento dia/ms/ano.

Operao: Cada diferente modalidade de movimentao; o usurio somente escolher
na tela uma das operaes a seguir descritas:
Inicializao: Ser o primeiro lanamento em novo Cdigo-B.
Acrscimo: Ser a incluso de novo valor no mesmo Cdigo-B.
Utilizao: Ser o lanamento de transferncia de valor para a Parte
A, qual estar vinculado pelo Cdigo-A da Parte A, que o usurio informar na
tela de lanamento.
Implicitamente, a sua natureza ser sempre inversa natureza do Cdigo-B. A sua
Data dever estar compreendida dentro do perodo atual, por implicar em
simultnea alterao da Parte A.

310

Reduo: Poder ser parcial ou total. Difere da utilizao somente em que e
desvinculado do Cdigo-A, e em que a sua Data pode ser qualquer. Os
lanamentos desta modalidade podero tambm ser utilizado para transferir
valor de um para outro Cdigo-B, no perodo atual ou anterior, ou para compor
arquivo retroativo.
<F2> Consulta opes.

Valor: Um lanamento que diminui o saldo seja de utilizao ou de reduo, no
poder ter valor maior que o saldo.

Cdigo da Parte A: Ser obrigatrio nos lanamentos de utilizao, e dever
estar presente no Plano-A, da Parte A.
Essa linha da Parte A no poder ter o caractere '*' ou '$', nem ter tabela de
cdigos contbeis, e no poderia ter recebido valor por digitao. Essa linha do
LALUR deixar ento de ser acessvel ao usurio, passando a apenas aceitar
valores da Parte B.
<F2> Consulta opes.
<F3> Navega entre programa.

Histrico: O usurio poder redigi-lo livremente.

311

Relatrio - Lalur Parte B [MGNCT9o]

Listagem da Parte B.


312

Lalur Parte B - Cpia do Exerccio Anterior [MGNCT1R]

Copiar: Informar <S> para fazer a cpia.


313

8TILITRIOS
Diagnstico [MGNCT9X]
Rotina que detecta ocorrncia de arquivos danificados na base de dados:
Lanamentos;
Plano de contas;
Saldos;
Planilhas, etc...;
Esta rotina dever ser executada frequentemente.

Empresa: Informar o cdigo da empresa para diagnstico ou deixar em branco
Para fazer todas.

Exerccio: Informar o exerccio da empresa para diagnstico ou deixar em
branco para fazer todos.

314

Reconstruo [MGNCT81]
Est rotina reorganizar a base de dados da empresa, verificando a
integridade dos arquivos de lanamentos, saldos, e plano de contas, corrigindo-
os de possveis erros.
Estes arquivos podem ser danificados sob queda de energia durante o uso do
programa ou por existncia de vrus.

Empresa: Informar o cdigo da empresa para reconstruo.

Exerccio: Informar o ano do exerccio da empresa a ser reconstruda.

Reconstruir (S/N) (Lanamentos, Plano de Contas, Cadastros, Planilhas, Lalur,
Conciliao).
Informar:
<S> para reconstruir o arquivo.
<N> para no reconstruir o arquivo.

315

Relao de Tabelas para o Log [MGNDELG]

LOG - Auditoria de Arquivos
A opo do "LOG" permite ao administrador dos sistemas Top-Windows
executar auditoria de procedimentos executados nos processos de parmetros,
cadastros, e movimentaes por usurio.
Na tela abaixo, est demonstrando algumas tabelas do sistema Maxximum que
poder ser auditadas e tambm as funes dos botes.


316

(XPORTAO

Exportao de Lanamentos [MGNCT78]
Gera arquivos tipo texto dos lanamentos do ms no formato do dirio. Poder
acrescentar novos lanamentos no arquivo j gerado.

Nome do Arquivo de Sada: Informar nome do arquivo para serem gravados os
lanamentos exportados.

Dia de: Informar o dia inicial dos lanamentos a serem exportados.

Dia at: Informar o dia final dos lanamentos a serem exportados.

Ordem de: Informar o cdigo inicial da sequncia inicial dos lanamentos a serem
exportados.

Ordem at: Informar o cdigo final da sequncia final dos lanamentos a serem
exportados.

Cdigo contbil de: Informar cdigo do cdigo contbil.

Cdigo contbil at: Informar cdigo do cdigo contbil.

Cdigos Contbeis a Exportar:
Informar o cdigo contbil a serem exportadas.

317

Gerao de Arquivos para Receita Federal [MGNCT9W]
Esta rotina faz a gerao dos arquivos em formato texto conforme leiaute
fornecido pela Receita Federal, do plano de contas, saldos e lanamentos
contbeis.
Os arquivos sero gerados e gravados no diretrio da empresa.

O nome de cada arquivo ser formado conforme o modelo abaixo:

EEEEAASALD, onde: EE (Cdigo da Empresa) AA (Exerccio) Arquivo de Saldo;
EEEEAAPLCO, onde: EE (Cdigo da Empresa) AA (Exerccio) Arquivo de Plano
de contas;
EEEEAALANC, onde: EE (Cdigo da Empresa) AA (Exerccio) Arquivo de
Lanamento;
EEEEAACENC, onde: EE (Cdigo da Empresa) AA (Exerccio) Arquivo de centros
de custo.

Observao: A gerao destes arquivos s e necessria se houver a solicitao do
Fiscal da Receita Federal.

318

Arquivos Magnticos para INSS[MGNCT53]

Conforme a Portaria INSS/DIREP No. 42 de 24 de junho de 2003 - "Estabelece a
forma de apresentao documentao de acompanhamento e as especificaes
tcnicas dos arquivos digitais", foi incluso a opo de gerao dos arquivos
magnticos conforme as especificaes da portaria.
Conforme a PORTARIA INSS/DIREP N 7, DE 20 DE JANEIRO DE 2004 - Retificao -
DOU DE 20/04/2004, "Art. 2-A O sistema prprio do INSS a que faz referncia o
item 3 do Anexo nico, utilizado para a gerao de cdigo de identificao no
ato da entrega dos arquivos pela pessoa jurdica, o Sistema Gerador de Cdigo
(SGC), que est disponvel no site oficial da Previdncia Social."
Os relatrios de acompanhamento dos arquivos devero ser gerados pelo Sistema
Gerador de Cdigo da Previdncia Social no mais pelo sistema Maxximum.


319

Inicializao dos Parmetros de Imposto de Renda [MGNCT9B]

Opo pelo Lucro Real, Presumido ou Simples.
Informaes do estoque inicial e compras podero ser obtidas nos itens
da classe 3 (Contas analticas de estoques);
Informaes do estoque final podero ser obtidas na classe 1 (Ativo
Estoques).

Opo de Declarao
Informar:
<1> Lucro Real;
<2> lucro Presumido;
<6> SIMPLES (Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte).

320

Copia Parmetros de Imposto de Renda [MGNCTW2]
Processo que permite cpia do cadastro da Parte A de outra empresa do
mesmo exerccio, permitindo alteraes.



321

Relacionamento Contbil Imposto de Renda [MGNDEIR]
Cadastramento dos cdigos contbeis onde devero ser obtidas as informaes
para o preenchimento do item da declarao.

Quadro: Os registros desse arquivo foram criados pelo processo de inicializao,
portanto no podem ser excludos.
Tambm no permitida a incluso de novos registros. Para digitao dos cdigos
contbeis deve ser utilizada a tecla <Page Down>, que mostrar o cdigo do
Quadro da Declarao, seguida da tecla <ENTER>.

Cdigo Inicial: Informar o cdigo contbil inicial.
Quando cdigo contbil nico preencher somente o campo do cdigo inicial.

Cdigo Final: Informar o cdigo contbil inicial.

322

Gerao de Arquivos para Imposto de Renda 200x - Lucro Real [MGNCT2T]

Rotina para gerao de arquivo de informaes contbeis, para importao pelo
Sistema da Receita Federal, permitindo duas utilizaes:
Preenchimento informatizado da declarao;
Utilizao do relatrio de acompanhamento gerado pela rotina, para
preenchimento de formulrio.


323


324

Relatrio para Conferncia do Imposto de Renda [MGNCT9E]
Listagem das informaes, para acompanhamento e documentao.


325

Relatrio de Relacionamento Contbil do Imposto de Renda [MGNCT1D]


326

Exportao de Plano de contas para o ZAP [MGNCT2L]


327

,MPORTAO

Importao Lanamento Arquivo Layout Exactus [MGNCT84]

Tipo de arquivo: TEXTO (line sequential)

&DIGO CONTBIL COM 7 DIGITOS

Coluna Tamanho

DEVEDORA X(07) 1 7

CREDORA X(07) 8 7

SIMBOLO X(02) 15 2

DOCUMENTO X(06) 17 6

ORDEM X(05) 23 5

LINHA X(01) 28 1

COMPLEMENTO X(29) 29 29

VALOR X(12) 58 12

DIA X(02) 70 2

0S X(02) 72 2

ANO X(02) 74 2


Coluna Tamanho

DEVEDORA X(09) 1 9

CREDORA X(09) 10 9

SIMBOLO X(02) 19 2


ORDEM X(05) 27 5

LINHA X(01) 32 1


VALOR X(12) 62 12

DIA X(02) 74 2

0S X(02) 76 2

ANO X(02) 78 2


328


Coluna Tamanho

DEVEDORA X(16) 1 16

CREDORA X(16) 17 16

SIMBOLO X(02) 33 2


ORDEM X(05) 40 5

LINHA X(01) 46 1


VALOR X(12) 76 12

DIA X(02) 88 2

0S X(02) 90 2

ANO X(02) 92 2

DEVEDORA Cdigo contbil devedor. Contedo dever ser numrico;

CREDORA Cdigo contbil credor. Contedo dever ser numrico;

6MBOLO Smbolo alfabtico ou histrico padro numrico;

DOCUMENTO Documento de origem numrica;

ORDEM Nmero de ordem numrica;

LINHA Nmero da linha de continuao. Dever conter zeros se o
lanamento tiver somente 1 linha.

Para lanamentos com mais de uma linha, todos os campos
devero ser repetidos em todas as linhas com exceo do campo
VALOR que dever aparecer somente na ltima linha do
lanamento.

Nas linhas anteriores, zerar os campos VALOR;

COMPLEMENTO Histrico alfanumrico;

VALOR Valor sem centavos (ou seja, multiplicado por 100). Poder ser
"zerado" se alinha for diferente de zeros;

DIA Numrico;

0S Numrico;

ANO Numrico;


329

<Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto.
<F2> Consulta relao de arquivos.

330

Importao Lanamento Arquivo da Folha - Winner [MGNCT85]
Importao automtica dos arquivos gerados dos lanamentos contbeis da Folha
de Pagamento.
Busca automtica do diretrio: \EXASOFT\INTG

<Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto.
<F2> Consulta relao de arquivos.

331

Importao Lanamento Arquivo Escrita - Skill [MGNCT85]
Importao automtica dos arquivos gerados dos lanamentos contbeis da
Escrita Fiscal.
Busca automtica do diretrio \EXASOFT\INTG


332

Importao Lanamento Arquivo Controle Patrimonial - Prattic [MGNCT85]
Importao automtica dos arquivos gerados dos lanamentos contbeis do
Controle Patrimonial.
Busca automtica do diretrio \EXASOFT\INTG


333

Desfazer Importao de Lanamentos [MGNCT9K]

Nome do Arquivo de Entrada: Informar o caminho e o nome do arquivo para desfazer
a importao.
Ex: \EXASOFT\GN08\AAGN98\LAAA9801.TXT.
<F2> Consulta cadastro de arquivos importados.

334

Tabelas de Converses [MGNDECD]
Montagem da tabela de converso dos cdigos contbeis e/ou outros cdigos que
sejam necessrios.

Cdigo de Entrada: Informar nmero do cdigo contbil do arquivo de entrada.
Esse nmero pode conter edies.
Ex: 112223344 ou 11.222.33.44

Cdigo de Sada: Informar o nmero do cdigo contbil implantada no Plano de
Contas, que substituir o nmero informado no Cdigo de Entrada.


335

Layout de Entrada [MGNDEPR]

Especificao do Layout, ou seja, das posies de cada campo do lanamento
no arquivo de entrada para Importao de outros sistemas.
Durante a importao ser emitido um relatrio contendo crticas sobre os
dados rejeitados.

Tipo de Layout: Letra ou nmero que identifica o tipo de Layout do arquivo de
entrada, possibilitando que cada empresa tenha vrios tipos de arquivos. Este
Cdigo dever ser informado no momento da importao de cada arquivo.

Incio: Posio inicial do campo no arquivo de entrada.

Tamanho: Tamanho do Campo no arquivo de entrada. Para obter o tamanho de cada
campo deve-se contar os seus nmeros e/ou letras e tambm os caracteres ponto e
virgula e outras edies.
Exemplo:
(Duplicata Nmero 9999) - tamanho = 23;
012.353) - tamanho = 06;
12.123,00) - tamanho = 11

Tabela: Informar <S> se este campo tiver tabela para converso.

Constante: Caso o arquivo de entrada no tenha esse campo, o usurio poder
incluir um contedo igual para todos os lanamentos.

Incio (identificao): Posio inicial do contedo que identificar a linha do
arquivo de entrada na qual esse campo se encontra.

336

Observao: Se todas as linhas do arquivo de entrada forem iguais, deixar em
branco.

Tamanho (identificao): Tamanho do contedo que identificar a linha do arquivo
de entrada na qual esse campo se encontra.
Tamanho mximo = 20.
Observao: Se todas as linhas do arquivo de entrada forem iguais, deixar em
branco.

Contedo (identificao): Informar aqui o contedo que identificar a linha do
arquivo de entrada na qual esse campo se encontra. Esse contedo poder conter o
caractere <?> que ser tratado como coringa, ou seja, representa qualquer
caractere, inclusive brancos. Para aceitar o campo somente se ele no for igual
a Brancos (espaos) ou Zeros o contedo dever conter as constantes N/B ou N/Z
, respectivamente.
Exemplos:
(??/??/??) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que
contiver, na posio e tamanho indicados, o seguinte contedo: (01/10/96) ou
( 1/02/96), etc...
(??.???,??) - idem anterior para o seguinte contedo: (10.123,00) ou (
1.524,34), etc...
( , ) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que contiver, na
posio e tamanho indicados, uma , .
(N/B) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que no contiver
espaos em brancos na posio e tamanho indicados.
(N/Z) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que no contiver
Zeros na posio e tamanho indicados.
Observao: Caso todas a linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em
branco.

Incio (gravao do lanamento): Posio inicial do contedo que identificar a
linha do arquivo de entrada na qual o lanamento ser gravado, ou seja, todos os
campos do lanamento j tenham sido lidos.
Observao: Caso todas as linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em
branco.

Tamanho (gravao do lanamento): Tamanho do contedo que identificar a linha
do arquivo de entrada na qual o lanamento ser gravado, ou seja, todos os
campos do lanamento j tenham sido lidos.
Observao: Caso todas as linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em
branco.

Contedo (gravao do lanamento): Informar aqui o contedo que identificar a
linha do arquivo de entrada na qual esse campo se encontra.
Esse contedo poder conter o caractere ? que ser tratado como coringa , ou
seja, representa qualquer caractere, inclusive brancos.
Para aceitar o campo somente se ele no for igual a Brancos (espaos) ou Zeros
o contedo dever conter as constantes N/B ou N/Z , respectivamente.
Exemplos:
(??/??/??) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que
contiver, na posio e tamanho indicados, o seguinte contedo: (01/10/96) ou
( 1/02/96), etc...
(??.???,??) - idem anterior para o seguinte contedo: (10.123,00) ou (
1.524,34), etc...
(,) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que contiver, na
posio e tamanho indicados, uma virgula.
(N/B) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que no contiver
espaos em brancos na posio e tamanho indicados.
(N/Z) - Neste caso, esse campo s ser considerado na linha que no contiver
Zeros na posio e tamanho indicados.
Observao: Caso todas a linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em
branco.

337

Relatrio de Tabela de Converses [MGNCT40]
Listagem da tabela de converses.


338

Importao de Lanamentos de Layout Configurado [MGNCT86]
Importao dos lanamentos que sero convertidos automaticamente durante a sua
incluso no sistema.

Nome do Arquivo de Entrada: Informar aqui o nome do arquivo criado pelo usurio.

Tipo de Layout: Letra ou nmero que identifique o tipo de layout do arquivo de
entrada, possibilitando que cada empresa tenha vrios tipos de arquivos
diferentes.

Incluir:
<S> para incluir
<N> para no incluir.

339

Cpia de Lanamentos [MGNCT2B]


340

Cpia de Plano de Contas [MGNCT80]
Cpia plano de contas de uma empresa para empresa selecionada.
Deve haver compatibilidade entre as empresas, ou seja, os parmetros da
empresa que vai receber o plano devem ser compatveis da que vai ceder o plano
de contas.

Cdigo da Empresa de Origem: Informar neste campo o cdigo da empresa origem.

Exerccio da Empresa de Origem: Informar neste campo o ano do exerccio da
empresa origem.

Plano de Contas, Cdigo Inicial, Cdigo Final, Cdigo Reduzido, Partida
Integrada, Histrico Padro, reas, Centro de Custos, Conj. de Centro de Custos,
Histrico Flexvel, Oramento, Nomenclaturas, Notas Explicativas, Rateios,
Lanamentos Mensais:
Informar:
<S> para copiar;
<N> para no copiar.

341

Itens do Plano de Contas [MGNCT9Y]
Importao de arquivo tipo texto com o layout Exactus.
Tipo de arquivo: TEXTO

Para importao com 7 dgitos: 1234567BB (B=branco)

Coluna Tamanho

&DIGO CONTBIL X(07) 1 7
ESPAOS X(02) 8 2
&DIGO REDUZIDO X(05) 10 5
NOMENCLATURA X(28) 15 28

Para importao com 9 dgitos: 123456789

&DIGO CONTBIL X(09) 1 9
&DIGO REDUZIDO X(05) 10 5
NOMENCLATURA X(28) 15 28

CDIGO CONTBIL. Contedo dever ser numrico.
CDIGO REDUZIDO Contedo dever ser numrico.
NOMENCLATURA Contedo dever ser alfa.


342

Importao de Planos Padres [MGNCTWJ]

Cdigo da Atividade da Empresa: Informar o cdigo de atividade da empresa.
<F2> Consulta cadastro de atividades.

343

,NTEGRAO CONTBIL

Rotina destinada para integrao contbil dos mdulos TOP.

Folha Winner\Fazer [MGNCT2O]


344

Escrita Skill\Fazer [MGNCT2Q]


345

Controle Patrimonial\Fazer [MGNCT2M]


346

Inicializao da Tabela de Converso de 7 para 9 Dgitos [MGNCTWQ]

Iniciar: Informar <S> para inicializao da Tabela.


347

Cpia de Tabela de Converso de 7 para Dgitos [MGNCTWR]

Empresa Origem: Informar o cdigo da empresa a ser copiada.


348

Manuteno da Tabela de Converso de 7 p/ 9 Dgitos [MGNDE79]

Cdigo Contbil Novo: Informar o novo cdigo contbil ajustado.
<ALT+K> captura o cdigo atual para ser ajustado.
<Page Down> consulta todos os cdigos contbeis.

349

Relatrio da Tabela de Converso de 7 para 9 Dgitos [MGNCTWT]


350

Converso de 7 para 9 Dgitos [MGNCTWS]

Nova Estrutura (classe 6):
Opo para a estrutura e apurao da classe 6:
1- Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apurao sinttica;
2- Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta o cdigo do
centro de custos ou rea;
3- Estrutura 6xcccii, com apurao sinttica;
4- Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta o cdigo da
rea;
5- Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apurao sinttica;
6- Idem, com apurao analtica; implantar na classe 9 como subconta, utilizando
o quarto e o quinto dgito do cdigo contbil(ex: 9000100 e 900010000) o cdigo
da rea;

Legenda:
X = Contas
I = Itens
C = Centros de Custo

Cada unidade de apurao definida pela caracterstica da conta mais o
centro de custos, ou seja, pelo cdigo contbil utilizado nos lanamentos,
menos os dgitos de itens.

Cdigo contbil com 7 dgitos : o cdigo de absoro termina por 9 se o
parmetro estrutura da classe 6 for maior que 4 , ou por 99 se for
menor ou igual a 4 .

Cdigo contbil com 9 dgitos: o cdigo de absoro termina por 999 se o
parmetro estrutura da classe 6 for maior que 4 , ou por 9999 se for
menor ou igual a 4 .

A apurao sinttica se esse parmetro for igual a 1 , 3 ou 5 , nesse
caso a correlata 2 utilizada pelo sistema sem nenhuma alterao.

A apurao analtica quando esse parmetro igual a 2 , 4 ou 6 , e
nesse caso o cdigo destinatrio recebe dois dgitos analticos sendo:
Se a correlata 2 for da classe 1 ou 2, esses dgitos entram no final do
cdigo destinatrio;
Seno, eles caracterizam subconta, entrando no quarto e quinto dgitos do
cdigo destinatrio.


351

Os dgitos analticos so os dgitos da rea, se existirem reas; seno, sero
os dgitos de centros de custos.

Se o parmetro estrutura da classe 6 for igual a 4 ou 6 , obrigatrio o
uso de reas.

Existe tambm o parmetro estrutura mista da classe 6 , que permite a apurao
diferenciada da rea 00, por centros de custos, no por rea.

352

7RADUO DE CDIGOS CONTBEIS

Inicializao da Tabela de Traduo de Cdigos Contbeis [MGNCT1S]

Iniciar: Informar <S> para inicializao da tabela.

353

Cpia de Tabela de Traduo de Cdigo Contbil [MGNCT1T]

<F2> consulta o cadastro de empresas implantadas.


354

Manuteno da Tabela de Traduo de Cdigo Contbil [MGNDECT]


355

Manuteno da Tabela de Centro de Custos [MGNDETC] [MGNDETCa]


356

Relatrio da Tabela de Traduo de Cdigo Contbil [MGNCT1U]


357

8TILITRIOS

*ERAO DE BASE DE DADOS

Gerao da Base de Dados [MUTLCNC]

Possveis cdigos de erro do Processo de Gerao da Base de Dados:

Cod-erro= 51 erro na identificao da estao de trabalho.

Cod-erro= 52 servidor do Softkey no est respondendo.

Cod-erro= 53 Identificao da estao Chave diferente da informada no cadastro
da Instalao.

Cod-erro= 54 Identificao da estao de Trabalho no consta no cadastro da
Instalao.

Cod-erro= 55 Problemas de acesso ao cadastro da Instalao.

Cod-erro= 56 Senha do cadastro da Instalao no confere.

Cod-erro= 57 Contratos do tipo "Convnio" exigem que o Cdigo da Empresa inicie
com o caractere "#".

358

Criao da Base de Dados da Empresa [MGNINAR]

Prosseguir (S/N)?
Informar:
<S> para criar o diretrio da empresa e seus arquivos.
<N> no caso do diretrio j existir.
Quando estiver alterando o ms limite do licenciamento informar <N>.

Ateno: Caso informar <S> com o diretrio j existente, no ocorrer danos nos
arquivos de dados j existentes.

359

*ERAO DO PRXIMO EXERCCIO

Gerao das Bases p/ Prximo Exerccio [MGNCT98]
Gera licenciamentos das empresas licenciadas atravs do PSKEY de um exerccio
para outro.

Exerccio a ser Gerado: Informar o exerccio para qual ser gerado os
licenciamentos das empresas licenciadas.

360

IMPRESSORAS

&ONFIGURAES

Cadastro de Configurao de Impressoras [MUTCFIM]

Existem diversos modelos de impressoras no mercado, por isso o sistema
permite que o usurio configure a impressora que o sistema ir usar conforme
suas necessidades. No exemplo temos a configurao padro para a HP. Essas
configuraes variam de FW01, FW02, FW03. Mais informaes verificar em
instrues genricas/impresso de relatrios.

Utilize F5 para Alterao de Registros

F6 para Excluso de Registros

F7 para Incluso de Registros

Pg Down Avanar Registros

Pg Up Recuar Registros

Nome: informar o cdigo para configurao da impressora, na sua maioria so
informaes dadas pela Exactus quando da emisso de Relatrios. Exemplo: LF00
usado pela maioria dos relatrios.
Tamanho do Formulrio: pode variar de acordo com o relatrio a ser
configurado.
Linhas por Pgina: pode variar de acordo com o relatrio a ser configurado.
Espaamento Vertical: pode variar de acordo com o relatrio a ser
configurado.
Espaamento Horizontal: pode variar de acordo com o relatrio a ser
configurado.
Nome da Impressora: informar o cdigo ao qual esta vinculado a configurao
para a impressora.

361

Abaixo temos algumas configuraes para o nome de impressoras matriciais e
laser.
NULA Atravs de comandos externos ao sistema
RIMA Rima XT180/220/250/300/500; Amlia 250; Graphics
AMEL Amlia 220
EPS1 Epson FX850 e FX1050
P720 Prolgica P720XT
POLY Polyprint 200 II
DIAN Diana
EPSN Epson Action Printer 2000 e LQ570
EPSO Epson LQ1070
1170 Epson FX570 e FX1170
810L Epson LX810L
PANA Panasonic KX-P1695
MIRA Mirage 700 CPS
SAMS Samsung SP0921
LASE LASER JET IIIP
HPDJ DESK JET
PCL Padro Laser
PCL1 Padro Laser
PCL2 Padro Laser
PCL5 Padro Laser


362

CAMINHOS/PORTAS

Cadastro de Impressoras da Rede [MUTDEIR]

Nmero: Informar um nmero que ser a identificao da impressora.

Caminnho/Porta: Para que o usurio possa selecionar para qual impressora ser
direcionada a impresso dos relatrios, ser necessrio o cadastramento das
impressoras disponveis da rede e tambm habilitar os usurios.

Como cadastrar?
1. Infome um nmero para identificar a impressora e o caminho\ porta ( como a
impressora foi compartilhada).

Exemplo:
\\MAQUINA1\EPSON
\\JOSE\EPSON

Importante: No menu Administrao\Manuteno\Usurios, informar <S> para
habilitar o usurio a acessar a opo para selecionar impressora da rede, no
momento da impresso dos relatrios.


363

RECURSOS

Sugesto [MUTEXSG]
Exibe tela de sugesto (consulta) com informaes existentes nos arquivos,
relativas respectivamente ao campo que disparou a sugesto, possibilitando ao
usurio, navegar, localizar informaes no arquivo atravs de uma solicitao
direta, capturar o contedo da sugesto, e ainda cadastrar suas prprias
sugestes.

Barra de Ferramentas da Sugesto: (da esquerda para a direita)
01 Recuar pgina Page Up;
02 Avanar pgina Page Down;
03 Recuar linha Seta p/ Cima;
04 Avanar linha Seta p/ Baixa;
05 Localizar CTRL P;
06 Localizar prximo F3;
07 Chamar Manuteno
Obs: F5 Quando habilitado, permite ao usurio criar e dar manuteno em suas
prprias sugestes;
08 Abandonar Esc;
09 Ajuda de contexto F1;


364

Sugesto de Usurio [MUTDESG]
Possibilita ao usurio criar suas prprias sugestes, podendo alter-las ou
exclu-las, conforme suas necessidades.
Observao: Qualquer manuteno efetuada na sugesto, s ser efetivamente
atualizada depois de acionado o boto gravar.

Barra de Ferramentas da Sugesto de Usurio: (da esquerda para a direita)
01 Executa a operao selecionada Enter;
02 Atualiza arquivo Ctrl G;
03 Muda para modo de Alterao Enter;
04 Muda para modo de Excluso Del;
05 Muda para modo de Incluso Insert;
06 Abandonar Esc;
07 Ajuda de contexto F1;

MODO - Incluso:
Para inserir uma linha de texto na sugesto, selecione um item da lista,
acione o Modo Incluso, que permitir que voc informe o texto a ser inserido na
sugesto, se o contedo da linha seleciona for igual a * * * fim da lista * * *
, significa que o novo texto ser inserido no fim da lista de sugestes, caso
contrrio, o texto informado ser inserido na posio da linha selecionada, que
ser deslocada imediatamente para a posio subsequente.
Para que o texto informado seja aceito pressione o Boto <Enter>.
Para abandonar o modo Incluso, pressione a tecla <Esc>.
MODO Alterao:
Para alterar uma linha de texto na sugesto, selecione um item da lista,
acione o Modo Alterao, que permitir que voc informe ou altere o contedo do
item selecionado na caixa de texto, aps pressione o Boto <Enter> para efetivar
a alterao.
MODO Excluso:
Para excluir um item da lista de sugestes, basta apenas selecion-lo e em
seguida acionar o Modo Excluso, ou pressionar a tecla <Del>.


365

Barra de Ferramentas [BarraFerramentas]
A barra de ferramenta tem como funo auxiliar o usurio, no acesso rpido
aos itens do menu.
Cada um dos botes estar associado a quaisquer opes dos menus, podendo
cada usurio ter a sua barra de ferramenta personalizada.
A personalizao da barra de ferramenta, estar limitada a incluso de at
25 itens (botes).

Botes Padres
Personalizar barra de ferramentas

Acesso para incluso\alterao\excluso dos botes na barra de ferramentas.
Seleo de Empresa

Acesso para troca de empresa\ms\ano.
Troca de Usurio

Acesso para a troca de usurio no sistema.
Repete ltima opo executada

Acesso rpido que auxilia o usurio repetir a ltima opo executada.
Ajuda

Informaes sobre a barra de ferramentas.

366

Personalizar Barra de Ferramentas do Usurio [MUTCFBF]

Para personalizar a barra de ferramentas

1. Se voc estiver na janela menu dos sistemas, clique no boto Personalizar
Barra de Ferramentas.

2. Sobre um dos itens da Opo do Menu, d um duplo clique.

3. Em seguida, ser movida a descrio do item para o campo Descrio, podendo o
usurio modific-la.

4. Escolha um cone adequado do campo cones Disponveis e clique Incluir.

5. Repetir os itens 2,3, e 4 para cada item a ser incluso, limitado at 25
itens.

3ara alterar a seqncia dos itens ( botes) da barra de ferramentas

Clicar no boto Personalizar Barra de Ferramentas.
Para alterar a ordem em que os botes aparecem, clique no boto Alterar
6eqncia, e em seguida, selecione o item da sequncia atual e o inclua na
nova sequncia.
Clique no boto Confirmar para gravar a nova sequncia.

Para excluir um item ( boto ) da barra da ferramenta

Clicar no boto Personalizar Barra de Ferramentas.

367

Clique no boto a ser excludo no campo Barra de Ferramentas e em seguida,
clique no boto Excluir.

368

COPYRIGHT

Todos os direitos so reservados a EXACTUS SOFTWARE LTDA.
Nenhuma parte desse material ou desse sistema pode ser reproduzido,
armazenando ou transmitido por meios eletrnicos, fotogrficos, mecnicos, ou
qualquer outro que exista ou que venha a existir, sem a autorizao prvia,
expressa e por escrito, da EXACTUS SOFTWARE LTDA. Valdeci Alves dos Santos.

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