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CONCEPTUALIZACION
CONCEPTUALIZACION
PROYECTO:
Es el conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente durante un perodo de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema, con el propsito de ofrecer una solucin.
PROYECTO DE INVERSION Conjunto de estudios necesarios para establecer la produccin econmica de bienes y servicios en trminos de eficacia. Supone gastos en bienes de capital
EFICIENCIA Y EFICACIA
EFICIENCIA Enfasis en los medios Resolver problemas Cumplir tareas y obligaciones Asistir a la iglesia Jugar futbol con arte EFICACIA Enfasis en los resultados Alcanzar objetivos Obtener resultados Prctica de los valores religiosos Ganar el partido
EL CICLO EL PROYECTO
- los estudios definitivos, - la construccin y montaje de las mquinas y equipos , - la puesta en marcha y - la operacin normal
2.4. La operacin normal : Es la etapa productiva del proyecto donde deben de alcanzarse las metas que se trazaron en el proyecto
EJEMPLO
PROYECTO INVERSION : RECOVERSION PRODUCTIVA DE LA EMPRESA EL TREBOL PARA LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO DE CALIDAD PREMIUM ETAPA DEL CICLO
IDEA 1,400 - Tecnologa de produccin obsoleta de solucin: - Nula rentabilidad financiera, reconversin mejorar la gestin industrial y buscar un socio. PRE FACTILIDAD gestin - Comercial de pescado - Tecnologa - Anlisis preliminar de la maquinaria - Estudio del mercado nacional e internacional de la harina - Definicin del problema principal - Tecnologa de produccin obsoleta asociado al problema de por la calidad premium - Existen varias alternativas
ASPECTO A CONSIDERAR
- Dificultades de mercadeo - Los precios U$ FOB de la harina de - Problemas de liquidez pescado corriente : 1,200/Tnl. y
- Comercial
- Tecnologa
proyecto, diseo de la
maquinaria y - Financiero estados financieros, anlisis de sensibilidad montaje - Evaluacin ex ante de los
I. ASPECTOS GENERALES
1. Definir el nombre del proyecto
Que se va
hacer
Mantenimient La planta o fabril Reconversin Ampliacin La empresa La planta fabril Baha la Vegueta Puerto de Chimbote En el Distrito de Ventanilla
La construccin del rbol de causas Luego de revisar la lista y de discutir las propuestas y en funcin de la pregunta : porque ocurre esto? se elegirn las que se vinculan con el problema central . Dentro del listado se distinguirn primero, las causas directas, las que afectan directamente al problema central y otras las afectarn a travs de las anteriores (causas indirectas) PROBLEMA CENTRAL Escasez de agua para riego en poca de estiaje
Causa directa : No existe infraestructura de almacenamiento de agua
Causa indirecta - Escasa inversin pblica en proyectos de riego - Nula gestin de las autoridades locales para represamiento del agua Causa directa Infraestructura menor de riego inconclusa e insuficiente Causa directa Falta de una organizacin de productores Causa directa Desconocimiento en el uso eficiente del agua
Causas indirectas - Proyecto anterior inconcluso mal concebido - Dbil organizacin de los productores
Un aspecto fundamental lo constituyen las siguientes preguntas Qu efectos produce el problema? Si no se soluciona el problema central que consecuencias se tendra?
Las respuestas se podran obtener , al igual que en el caso anterior, mediante la tcnica de la lluvia de ideas y podran ser: 1. 2. 3. 4. 5. Aumento de la mortandad de la ganadera y la prdida de los cultivos Empeoramiento de los bajos niveles socio econmicos de la poblacin Mayor migracin de los jvenes a las grandes ciudades Desgano para el trabajo diario Disminucin en el rendimiento escolar
Es posible que un efecto directo contribuya a generar ms de un efecto indirecto o, que un efecto indirecto sea provocado por ms de un efecto de los niveles ms cercanos al tronco. Luego de una confrontacin de ideas respecto de las opiniones emitidas por los comuneros elegimos los efectos distinguiendo los directos de los indirectos y construimos el rbol de los efectos.
ARBOL DE EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL . Escasez de agua para riego en poca de estiaje Causa directa : No existe infraestructura de almacenamiento de agua Causa indirecta Escasa inversin pblica en proyectos de riego Causa directa Infraestructura menor de riego inconclusa e insuficiente Causas indirectas - Proyecto anterior inconcluso mal concebido - Dbil organizacin de los productores Causa directa Falta de una organizacin de productores Causas indirectas - Falta de capacitacin - Falta de apoyo del gobierno central Causa directa Desconocimiento en el uso eficiente del agua Causas indirectos - Incipiente tradicin del uso de agua de riego
4. Definir el objetivo central del proyecto. Es lo que se pretende lograr con la ejecucin del proyecto y est siempre asociado con la solucin del problema central identificado. As el objetivo expresar la situacin contraria a la solucin negativa del problema central. En nuestro caso , el objetivo central con relacin al problema central se puede graficar de la siguiente manera : PROBLEMA OBJETIVO CENTRAL CENTRAL Escasez de agua de Suficiente disponibilidad de agua riego para riego en pocas de mayor en poca de estiaje demanda De igual modo se procede con los fines donde cada uno de ellos se deriva de los efectos siendo aquellos la inversa de los ltimo. Asimismo, nos interesa los medios que nos sirvan a superar las causas del problema. Distinguimos dos tipos de medios: Los medios de primer nivel que estn vinculados con las causas directas ; y, Los medios fundamentales que estn relacionados con las causas indirectas Es as como se forman primero el rbol de los fines y despus el rbol de los medios. Finalmente , en base a los dos construimos el rbol de objetivos que lo presentamos a continuacin:
Arbol de Objetivos
FIN ULTIMO Se ha contribuido al mejoramiento del nivel socio econmico de la poblacin Fin Indirecto Retencin de la fuerza de trabajo local Fin Directo . Incremento de la productividad agropecuaria Fin Directo : Mayor disponibilidad de alimentos Fin indirecto Incremento de la produccin Fin directo: Aumento de los ingresos econmicos Fin directo: Incremento de la inversin
OBJETIVO CENTRAL Suficiente disponibilidad de agua para riego en pocas de mayor demanda
Medio Primer Nivel: Realizar inversin pblica Medio fundamental Construccin de dos represas
Medio primer Nivel: Mejoramiento y construccin de la infraestructura de riego Medio fundamental Revestimiento y mejoMiento de canales
Medio Primer Nivel: Organizaciones con capacidad de gestin Medio fundamental Organizacin de beneficiarios
Medio Primer Nivel: Uso eficiente del riego Medio fundamental Junta de regantes
5. Definicin de las alternativas de solucin Las alternativas de solucin estn relacionadas con los medios fundamentales Los medios fundamentales se pueden dividir en dos grupos: Las acciones imprescindibles : porque deben realizarse de todas maneras Los no imprescindibles o prescindibles: No es obligatoria su realizacin Las acciones pueden relacionarse de tres maneras Mutuamente excluyentes : cuando solo se puede ejecutar una entre varias Complementarias: Se ejecutan en forma conjunta para lograr mejores resultados Independientes : cuando no guardan ninguna relacin 6. Las alternativas de solucin
Tomando como base el rbol de objetivos tomaremos los medios fundamentales: Construccin de reservorios y revestimiento y mejoramiento de canales. Las alternativas para cada caso son: 6.1. Construccin de reservorios Existen dos opciones
Alternativa 1 : Construccin de dos presas en las Lagunas de Llancopi y Apanta con dos bocatomas para el almacenamiento de 8652,400 m3 de agua con revestimiento de tramos crticos en 3.65 Kms. y mejoramiento en tierra de 42.4 Kms. de canales principales y laterales y la construccin de 157 unidades de obras de arte estndar. Alternativa 2: Construccin de dos presas en las Lagunas de Llancopi y Apanta con dos bocatomas para el almacenamiento de 8652,400 m3 y con revestimiento de tramos crticos en 13 Kms. de canales principales y mejoramiento en tierra de 33 Kms. con sus respectivas obras de arte estndar. Luego del anlisis de las dos alternativas en la cual primaba la optimizacin de recursos financieros buscando que construir lo estrictamente necesario en obras hidrulicas se formul un cuadro econmico financiero que permita la comparacin entre las dos alternativas , cuadro que se presenta en la siguiente diapositiva:
Unid Alternativa 1 .
Ha. Unid. Unid. Km. Km Km. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. S/. S/. S/. 1500 2 2 3.15 0.5 42.4 15 23 24 7 53 8 19 2 5 2 3554,684 2,370 9,379
Alternativa 2
1500 2 2 13 2.5 33 18 23 40 7 68 11 19 5 5 2 4388,147 2,925 11,578
Del anlisis del cuadro anterior se deduce que la mejor propuesta tcnica y econmica es la alternativa No. 1. 6. Gestin y produccin en los sistemas de riego Es el componente que se implementa con la finalidad de acompaar a los usuarios para el inicio de la fase de operacin de los sistemas de riego , durante los primeros aos de vida del proyecto . Desarrollan actividades orientadas a la sostenibilidad. Considera : a. La produccin agrcola CEDULA DE PRODUCCION AGRICOLA Cuadro No. 2
Cultivos Pastos cultivados permanentes R.G. ingls+R.G. italiano+trebol Alfalfa + dactylis R.G. ingls+trebol Cultivos alimenticios Papa Cebada Quinua Kaihua Avena Pastos naturales Area fsica cultivable Area utilizada Area sin uso Intensidad de uso del suelo Cdula de cultivo Sin Proy. Con proy. Incremento Sin Proy. (Has.) (Has.) (T.M.) 682,3 0 235,9 235,9 0 0 157,3 157,3 0 0 289,1 289,1 0 411,9 573,6 160,9 160,9 0 2,9 56,3 56,3 0 0,6 41,4 60 0 0,6 41,4 60 0 0,6 111,9 236,4 124,5 8 1088,1 244,1 -844 0,5 1500 1500 0 411,9 1255,9 844 1088,1 244,1 -844 0,275 0,84 Rendimiento Con Proy. (T.M.) Incremento 120 11 11 6 0,9 0,9 0,9 10 1,5 120 11 11 3,1 0,3 0,3 0,3 2 1
El nfasis ms importante se ha colocado en el mejoramiento de la rentabilidad econmica a travs del mejoramiento gentico al elevar la proporcin del ganado vacuno mejorado del 30 al 80% del total. En menor grado se trabajan los ovinos. c. Sistema de capacitacin para usuarios Los programa s a considerar son: Organizacin de usuarios del distrito de riego Formacin tcnica en los manejos de cultivos alimenticios y de pastos cultivados Capacitacin en el tratamiento de enfermedades y pestes del ganado Organizacin de las cadenas agro alimentarias Mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Cuadro No. 4
Cultivos, pastos naturales y sus necesidades de agua de riego Necesidades de agua de riego Con proyecto m3/Ha. Total m3 Pastos cultivados Has. Sin proy, Alfalfa 79 0 8000 632000 Dactylis 79 0 7000 553000 Rye grass ingls 223 0 6000 1338000 Rye grass italiano 78 0 6500 507000 Trebol 223 0 6000 1338000 682 4368000 Cultivos alimenticios Papa 160,9 0 9000 1448100 Cebada 56,3 0 8000 450400 Quinua 41,4 0 8000 331200 Kaihua 41,4 0 7000 289800 Avena 111,9 0 7000 783300 411,9 3302800 Pastos naturales 244,1 0 4000 976400 Total 8'647,200
Del cuadro anterior se deduce que para desarrollar el proyecto los pastos cultivados y los cultivos alimenticios regndolos con el agua de las presas durante 7 meses (mayo noviembre) se requiere el almacenamiento de 8647,200 m3.
3.5. COSTOS Y BENEFICIOS Como la construccin de dos presas para almacenar agua de regado para beneficio de comunidades andinas entonces se asume que en su financiamiento participan dos agentes: El sector pblico Las comunidades andinas (beneficiarios del agua de las presas)
Cuadro No. 5
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION ( A precios privados en S/.) INGRESOS INVERSION DEL GOBIERNO USUARIOS POR EL USO Inversin Acciones Operacin DEL AGUA Ao Intangibles Obras G.P.R.S. Mantenim Total (S/.) 0 130,000 0 0 1450 131450 0 1 2'626,917 315,588 1450 2'943,955 0 2 927,767 138,788 8794 1'075,349 2500 3 128,288 8794 137,082 5000 4 113,588 8794 122,382 7500 5 8794 8794 10000 6 8794 8794 12500 7 8794 8794 15000 8 8794 8794 15000 9 8794 8794 15000 10 8794 8794 15000 . . .. 20 8794 8794 15000 130,000 3'554,684 696,252 169986 4'420,922 247,500
En este cuadro hay que considerar el significado de cada uno de los rubros: Intangibles: Se refiere al costo de los estudios para la formulacin del proyecto, los que son realizados el ao cero. Inversin en obras: Se relaciona con las obras de infraestructura para el represamiento del agua y se llevan a cabo durante los aos 1 y 2 G.P.R.S. : est vinculada con los gastos en capacitacin y asistencia tcnica del Ministerio de Agricultura
Para pasar de precios privados a precios sociales se han utilizados los factores de correccin siguientes: obras con insumos importados: 0,925, obras con insumos nacionales : 0.8475 y mano de obra nacional: 0.8929. En el caso de esta tabla los resultados estn a
Cuadro No. 7
COSTOS Y BENEFICIOS : ALTERNATIVA 1 (PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES) Total PRODUCCION AGROPECUARIA Costo Valor bruto de la produccin Costo de produccin Beneficios proyecto Ganadera Agricultura Total Ganadera Agricultura Total Total Incremento Neto 1450 671680 296596 968276 434738 243205 677943 290333 0 -1450 2'746,029 728931 704847 1433778 558833 283364 842197 591581 301247 2'444,782 1'005,447 786181 1113099 1899280 682928 323524 1006452 892828 604994 -400452 137,082 843432 1521350 2364782 807023 363684 1170706 1194076 908742 771660 122,382 900682 1929601 2830283 931118 403843 1334961 1495322 1212489 1090107 8794 957933 2337852 3295785 1055213 444003 1499216 1796569 1516236 1507442 8794 1015183 2746104 3761287 1197307 484163 1633470 2127817 1819983 1811189 8794 1072434 2746104 3818537 1303402 484163 1787565 2045972 1755639 1746845 8794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1680000 8794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1680000 8794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1680000 . 8794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1680000 4'153094 21'662,347 49'094,900 70'757,247 25'510,024 9'324,063 34'834,088 36'170,660 30'073,655 25'920,561
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Total
Las correcciones utilizadas fueron las de insumos importados (0,925) utilizados en las obras del primer ao, la de insumos nacionales : agua, pesticidas y maquinaria nacional (0,8475) y de (0,8929) para la mano de obra. A continuacin presentamos las cuadros con costos a precios privados y sociales de la alternativa segunda :
Cuadro No. 8
COSTOS Y BENEFICIOS : ALTERNATIVA 2 (PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES) Total PRODUCCION AGROPECUARIA Costo Valor bruto de la produccin Costo de produccin Ao proyecto Ganadera Agricultura Total Ganadera Agricultura Total Total 0 1450 671680 296596 968276 434738 243205 677943 290333 1 2'943,955 728931 704847 1433778 558833 283364 842197 591581 2 1'910,572 786181 1113099 1899280 682928 323524 1006452 892828 3 138,841 843432 1521350 2364782 807023 363684 1170706 1194076 4 124,141 900682 1929601 2830283 931118 403843 1334961 1495322 5 10,553 957933 2337852 3295785 1055213 444003 1499216 1796569 6 10,553 1015183 2746104 3761287 1197307 484163 1633470 2127817 7 10,553 1072434 2746104 3818537 1303402 484163 1787565 2045972 8 10,553 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 9 10,553 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 10 10,553 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 . 20 10,553 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 Total 5'287,802 21'662,347 49'094,900 70'757,247 25'510,024 9'324,063 34'834,08836'170,660 Beneficio Incremento Neto 0 -1450 301247 -2642707 604994 -470355 908742 771660 1212489 1090107 1516236 1507442 1819983 1811189 1755639 1746845 1688794 1680000 1688794 1680000 1688794 1680000 . .. 1688794 1680000 30'073,655 24'785,853
Cuadro No. 9
Total Costo proyecto 1450 2'746,029 1'777,872 138,841 124,141 10,553 10,553 10,553 10,553 10,553 10,553 10,553 4'957,178 COSTOS Y BENEFICIOS : ALTERNATIVA 2 (PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES) PRODUCCION AGROPECUARIA Valor bruto de la produccin Costo de produccin Beneficio Ganadera Agricultura Total Ganadera Agricultura Total Total Incremento 671680 296596 968276 434738 243205 677943 290333 0 728931 704847 1433778 558833 283364 842197 591581 301247 786181 1113099 1899280 682928 323524 1006452 892828 604994 843432 1521350 2364782 807023 363684 1170706 1194076 908742 900682 1929601 2830283 931118 403843 1334961 1495322 1212489 957933 2337852 3295785 1055213 444003 1499216 1796569 1516236 1015183 2746104 3761287 1197307 484163 1633470 2127817 1819983 1072434 2746104 3818537 1303402 484163 1787565 2045972 1755639 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 . 1129684 2746104 3875788 1427497 484163 1911660 1964128 1688794 21'662,347 49'094,900 70'757,247 25'510,024 9'324,063 34'834,08836'170,66030'073,655
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Total
Neto -1450 -2642707 -470355 771660 1090107 1507442 1811189 1746845 1680000 1680000 1680000 1680000 25'116,478
EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida til, descontados a la tasa de inters que refleja el costo de oportunidad . Mide , en moneda actual, cuanto ms rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento o costo de n FCt oportunidad (r) VAN t
i 0
1 COK
en donde:
COK: es la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital n : la vida til de l proyecto En base a la informacin de beneficios netos del cuadro No. 6 pasamos a calcular el valor actual neto Cuadro No. 10
Ajuste de los valores a precios de mercado Beneficio Tasa de Ao neto descto VAN 0 -1450 1,00 -1,450 1 2642707 0,90 -2381079 2 -470355 0,81 -381928 3 771660 0,73 564083 4 1090107 0,66 718381 5 1507442 0,59 893913 6 1811189 0,54 968986 7 1746845 0,48 841979 8 1680000 0,47 784560 9 1680000 0,42 712488 10 1680000 0,35 591360 11 1680000 0,32 537600 12 1680000 0,29 488880 13 1680000 0,26 444360 14 1680000 0,24 404040 15 1680000 0,22 367248 16 1680000 0,20 333816 17 1680000 0,19 314345 18 1680000 0,16 275856 19 1680000 0,15 250656 20 1680000 0,14 227976 6'956,070