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Elaborado Por
Jorge Calle Riofrio Juan Crdova Salvador Paul Cortez Mamud Carolina Elera Domingo Ventura G.
JUSTIFICACIN
2.1.SOCIALES:
Ferreafe en la actualidad ha incrementado su produccin agrcola en sus seis distritos y, para su transporte, en pocas de cosecha, a los diferentes centros de abastos de la ciudad de Chiclayo, de manera obligatoria cruzan su ciudad congestionando el trfico vehicular interno de la ciudad provocando un malestar vehicular como peatonal; por lo que urge la construccin de una Va de Evita miento.
JUSTIFICACIN
2.2.- ECONMICOS: Amrica Latina avanzara en promedio un 3.70% en el 2012 y un 4.10% en el 2013, segn nuevo estudio del organismo internacional. Segn el organismo internacional, se tratara de la tasa de expansin ms alta de Amrica Latina, regin que segn el ente avanz el 3.70% el ao 2012 y en el ao 2013 alcanzara un 4.10%.
JUSTIFICACIN
2.3.- FACTORES SITUACIN ACTUAL Actualmente el servicio de la va de comunicacin de la zona de Ferreafe pasa por un trnsito vehicular que intercepta a la misma ciudad, congestionando el trfico vehicular interno de la ciudad y provocando un malestar vehicular como peatonal. Adems el trfico pesado que pasa por la ciudad deteriora las estructuras de pavimento provocando altos costos de mantenimiento a la municipalidad de Ferreafe.
DETERMINACIN DE PEAJE PARA CONTRATO DE CONCESIN VIAL Longitud total = 47,60 Km. Costo por Km. = 0,015 $ Valor de cambio de dlar = 2,57 S/. Entonces el valor unitario ser de: Peaje Unitario Peaje Unitario = 47,60*2,57*0,015 = 1.83 S/.
En contrato es por (25) veinte aos. Se ha determinado que ser necesaria una inversin en el ao cero de MS/. 15850.00 para la ejecucin del tramo II y para los tramos I, III, IV y V slo se requiere su mantenimiento rutinario; as como el mantenimiento mediante el sello areno asfalto. En los aos 8,16 y 25 el Concesionario tendr la obligacin de hacer una reinversin de MS/.7140.00 para ejecutar el sello arena asfalto en todos los tramos.
Ingresos.- La cantidad de usuarios promedio por da (equivalente en nmero de vehculos menores) y que pagan S/.1,83 de peaje por vez, esta indicada en los siguientes cuadros a lo largo de los aos del Contrato:
La Tasa de Crecimiento Vehicular de la Regin Lambayeque es de 8.88%. (Fuente PROVIAS NACIONAL). Usar la frmula de inters compuesto.
UBICACIN
FLUJO DE CAJA
AOS DE CONCESIN TIPO DE VEHICULOS Autos Camionetas Pick Up Camioneta Rural Micro Omnibus 2E Omnibus 3E Camion 2 E Camion 3E Camion 4E Semi Trayler 2S1/2S2 Semi Trayler 2S3 Semi Trayler 3S1/3S2 Semi Trayler >=3S3 Trayler 2T2 Trayler 2T3 Trayler 3T2 Trayler 3T3 NPROMEDIOS VEHICULOS POR DA INVERSIONES/REINVERSIONES DE CONCESIONARIO APORTES DEL ESTADO POR MANTENIMIENTO POR AO A0 BASE 2012 1000 242 436 2 12 2 10 130 2 0 1 0 2 0 0 0 12 1852 -15,860.29 2013 1089 264 475 2 13 2 10 141 2 0 1 0 3 0 0 0 13 2015 215.82 0 INGRESO DE PEAJE MS/ POR AO EGRESO ADMINISTRATIVO DEPRECIACION UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIN E IMPUESTOS PARTICIPACION DE TRABAJADORES (0%) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS DEPRECIACION VR FLUJO DE FONDOS TASA WACC VAN TIR 1 961.94 -450.00 0.00 511.94 0.00 511.94 -153.58 358.36 0.00 574.18 2014 1186 287 517 2 14 2 11 154 2 0 1 0 3 0 0 0 14 2193 215.82 2 1,046.92 -450.00 0.00 596.92 0.00 596.92 -179.07 417.84 0.00 633.66 2015 1291 312 563 2 15 2 12 168 2 0 1 0 3 0 0 0 15 2386 215.82 3 1,139.05 -450.00 0.00 689.05 0.00 689.05 -206.72 482.34 0.00 698.16 2016 1406 340 613 2 16 2 13 183 2 0 1 0 3 0 0 0 16 2597 215.82 4 1,239.78 -450.00 0.00 789.78 0.00 789.78 -236.93 552.85 0.00 768.67 2017 1531 370 667 2 17 2 14 199 2 0 1 0 3 0 0 0 17 2825 215.82 5 1,348.63 -450.00 0.00 898.63 0.00 898.63 -269.59 629.04 0.00 844.86 2018 1667 403 726 2 19 2 15 217 2 0 1 0 3 0 0 0 19 3076 215.82 6 1,468.45 -450.00 0.00 1,018.45 0.00 1,018.45 -305.54 712.92 0.00 928.74 2019 1815 439 790 2 21 2 16 236 2 0 1 0 3 0 0 0 21 3348 2020 2021 2151 520 936 2 25 2 19 280 2 0 1 0 3 0 0 0 25 3966 215.82 9 1,893.33 -450.00 0.00 1,443.33 0.00 1,443.33 -433.00 1,010.33 0.00 1,226.15 2022 2342 566 1019 2 27 2 21 305 2 0 1 0 3 0 0 0 27 4317 215.82 10 2,060.89 -450.00 0.00 1,610.89 0.00 1,610.89 -483.27 1,127.62 0.00 1,343.44 2023 2550 616 1109 2 29 2 23 332 2 0 1 0 3 0 0 0 29 4698 215.82 11 2,242.78 -450.00 0.00 1,792.78 0.00 1,792.78 -537.83 1,254.94 0.00 1,470.76 2024 2776 671 1207 2 32 2 25 361 2 0 1 0 3 0 0 0 32 5114 215.82 12 2,441.37 -450.00 0.00 1,991.37 0.00 1,991.37 -597.41 1,393.96 0.00 1,609.78 2025 3023 731 1314 2 35 2 27 393 2 0 1 0 3 0 0 0 35 5568 215.82 13 2,658.11 -450.00 0.00 2,208.11 0.00 2,208.11 -662.43 1,545.68 0.00 1,761.49 2026 3291 796 1431 2 38 2 29 428 2 0 1 0 3 0 0 0 38 6061 215.82 14 2,893.46 -450.00 0.00 2,443.46 0.00 2,443.46 -733.04 1,710.42 0.00 1,926.24 2027 3583 867 1558 2 41 2 32 466 2 0 1 0 3 0 0 0 41 6598 2028 2029 4247 1028 1847 2 49 2 38 552 2 0 1 0 3 0 0 0 49 7820 215.82 17 3,733.19 -450.00 0.00 3,283.19 0.00 3,283.19 -984.96 2,298.23 0.00 2,514.05 2030 4624 1119 2011 2 53 2 41 601 2 0 1 0 3 0 0 0 53 8512 215.82 18 4,063.54 -450.00 0.00 3,613.54 0.00 3,613.54 -1,084.06 2,529.48 0.00 2,745.30 2031 5035 1218 2190 2 58 2 45 654 2 0 1 0 3 0 0 0 58 9268 215.82 19 4,424.45 -450.00 0.00 3,974.45 0.00 3,974.45 -1,192.34 2,782.12 0.00 2,997.93 2032 5482 1326 2384 2 63 2 49 712 2 0 1 0 3 0 0 0 63 10089 215.82 20 4,816.39 -450.00 0.00 4,366.39 0.00 4,366.39 -1,309.92 3,056.47 0.00 0.00 3,272.29 2033 5969 1444 2596 2 69 2 53 775 2 0 1 0 3 0 0 0 69 10985 215.82 21 5,244.13 -450.00 0.00 4,794.13 0.00 4,794.13 -1,438.24 3,355.89 0.00 1.00 3,572.71 2034 6499 1572 2827 2 75 2 58 844 2 0 1 0 3 0 0 0 75 11960 215.82 22 5,709.58 -450.00 0.00 5,259.58 0.00 5,259.58 -1,577.88 3,681.71 0.00 2.00 3,899.53 2035 7076 1712 3078 2 82 2 63 919 2 0 1 0 3 0 0 0 82 13022 215.82 23 6,216.57 -450.00 0.00 5,766.57 0.00 5,766.57 -1,729.97 4,036.60 0.00 3.00 4,255.42 2036 7704 1864 3351 2 89 2 69 1001 2 0 1 0 3 0 0 0 89 14177 2037
1976 478 860 2 23 2 17 257 2 0 1 0 3 0 0 0 23 3644 -7,140.00 215.82 215.82 8 1,739.61 -450.00 0.00 1,289.61 0.00 1,289.61 -386.88 902.73 0.00 -6,021.45
3901 944 1696 2 45 2 35 507 2 0 1 0 3 0 0 0 45 7183 -7,140.00 215.82 215.82 16 3,429.09 -450.00 0.00 2,979.09 0.00 2,979.09 -893.73 2,085.36 0.00 -4,838.82
8388 2030 3649 2 97 2 75 1090 2 0 1 0 3 0 0 0 97 15436 -7,140.00 215.82 215.82 25 7,368.99 -450.00 0.00 6,918.99 0.00 6,918.99 -2,075.70 4,843.29 0.00 5.00 -2,075.89
7 1,598.30 -450.00 0.00 1,148.30 0.00 1,148.30 -344.49 803.81 0.00 1,019.63
15 3,149.82 -450.00 0.00 2,699.82 0.00 2,699.82 -809.95 1,889.87 0.00 2,105.69
24 6,767.96 -450.00 0.00 6,317.96 0.00 6,317.96 -1,895.39 4,422.57 0.00 4.00 4,642.39
ANALISIS TIR
Promover las Concesiones Pblico Privadas al haberse determinado que el aporte del estado es mnimo durante la vida del proyecto; comparado con la inversin y reinversin de la concesionaria.