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the palace
PRONOSTICOS DE VENTAS
PRONOSTICO DE VENTAS
El hotel The Palace cuenta con 69 habitaciones, entre simples, dobles, triples y matrimoniales.
Considerando que el costo por hospedaje sea un promedio de S/. 50 por noche.
18,888.75 habitaciones al ao * S/. 50= S/. 944,437.5---- venta anual -habitaciones
PRONOSTICO DE VENTAS
En el caso del restaurant:
PRONOSTICO DE VENTAS
Proyectando con un 16.39% de crecimiento anual, que vendra a ser el mismo porcentaje de
crecimiento anual en ventas.
PROYECCION DE VENTAS EN CANTIDAD 2014 2015 2016 16.999,88 19.786,15 23.029,11 18.888,75 21.984,62 25.587,89
TOTAL
35.888,63
41.770,77
48.617,00
56.585,33
65.859,66
PROYECCION DE VENTAS EN SOLES 2014 2015 2016 339.997,50 395.723,09 460.582,10 944.437,50 1.284.435,00 1.099.230,81 1.494.953,90 1.279.394,74 1.739.976,84
EGRESOS PROYECTADOS
DE PRODUCCION
COSTO TOTAL
Definidos y cuantificados en el estudio tcnico. 1.Inmuebles, maquinarias, Equipos 2.Recursos Naturales 3. Terrenos
Son servicios o derechos adquiridos. 1.Gastos de Organizacin 2. Patentes y licencias 3.Gastos de puesta en marcha
Aseguran el financiamiento de todos los recursos de operacin que se consumen en un ciclo productivo.
ACTIVOS FIJOS
C.U -
M2 -
INMUEBLE O TERRENO
TOTAL
180
331.68
59702.40
596833.09
ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS INTANGIBLES SEPARACION DEL NOMBRE ELABORACION DE LA MINUTA ESCRITURAS PUBLICAS ANTE NOTARIA INCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS SOLICITUD DEL RUC AUTORIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INFORME DE ITSDC INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACION TOTAL COSTO (S/.) 30.00 250.00 240.00 35.00 GRATUITO 402.12 560.90 198.80 534.99 2251.81
CAPITAL DE TRABAJO
SE CONSIDERO UN 5% DEL TOTAL EN CASO DE QUE SE REQUIERA ALGUNA ADICION AL CAPITAL DE TRABAJO.
COSTO (S/.)
TOMANDO UN 20%:
20% x 1811269,93 = S./ 362 253,986
FLUJO DE CAJA
THE PALACE
El VAN y el TIR son dos herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversin, entendindose por proyecto de inversin no solo como la creacin de un nuevo negocio, sino tambin, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisicin de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc.
PERIODO DE RECUPERACION
PERIODO DE RECUPERACIN
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
FLUJO DE CAJA
Monto inicial
1 2 613035.88
COMPLEMENTO
-1044812.71 2
732538.52
759466.63
784202.59 1 aos
815770.62
431776.83 3 732538.52 1
0.59
1.59 aos
0.59 *12
7 meses
CRITERIOS DE EVALUACIN
VAN
1811,269.93
TIR
37%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1)
2)
Nuestra inversin para la realizacin de este proyecto de HOTEL THE PALACE es de S/. 1044812.71
Se tiene una cantidad de:
CONCLUSIONES
El periodo de recuperacin del capital ser de 1 ao 7 meses. El valor actual neto sali mayor a cero lo que indica que el proyecto es rentable.
VAN
rentable.
1395,480.51
La tasa interna de retorno sali mayor al inters del banco que es del 15% lo que indica que el proyecto es
TIR
Palace es RENTABLE Y ACEPTABLE.
60.50%
Como los valores del VAN y TIR son mayores a cero entonces indica que lnuestro proyecto del Hotel The
RECOMENDACIO-NES
RECOMENDACIONES
Al momento de buscar la entidad bancaria que nos proporcionara el
prstamo, buscar y analizar la mejor opcin .
Verificar que los valores del VALOR ACTUAL NETO (VAN) sea mayor a
cero y que la TASA INTERNA DE RETORNO sea mayor a la tasa bancaria.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis de los aspectos ms
relevantes del proyecto se hace para facilitar una primera visin global del proyecto y sus caractersticas
RESUMEN EJECUTIVO
Se ha visto que Tacna actualmente esta en crecimiento poblacional turstico, y esto es una oportunidad para aprovechar ese potencial turstico, esto esta comprobado por estudios realizados que los turistas pagan un buen precio, y adems el proyecto de una empresa hotelera es rentable.
El objetivo del proyecto es brindar servicios de hotelera en la ciudad de Tacna, con el fin de contribuir con un servicio de calidad para los visitantes nacionales e internacionales. Nuestro trabajo se basara en la bsqueda de comodidad en funcin a la optima realizacin de los requerimientos del cliente as como tambin exigencia de la calidad y el cumplimento de las normas de ley.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda 18702 23048 26032 29412 32982 36553 40123 43693 47263 50833 54403 57973 61543
Oferta 16543 18845 21321 23812 26321 28943 31565 34187 36809 39431 42009 44587 47165
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Derecha :
Izquierda : Fondo :
000 1 COMPONENTE I , INFRAESTRUCTURA 000 2 COMPONENTE II, EQUIPAMIENTO MOVILIARIO (CD) S/. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (4%) ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL (2%) ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL (2%) SUPERVISIN (6%) TOTAL DEL PRESUPUESTO
537,130.69 245,198.47 782,329.16 782,329.16 117349.374 899,678.53 35987.14 17993.57 17993.57 53980.71 1,025,633.53
ESPECIFICACIONES
4.2. TAMAO
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda 18702 23048 26032 29412 32982 36553 40123 43693 47263 50833 54403 57973 61543
Oferta 16543 18845 21321 23812 26321 28943 31565 34187 36809 39431 42009 44587 47165
BRECHA 2159 4203 4711 5600 6661 7610 8558 9506 10454 11402 12394 13386 14378
POR LO TANTO LA CAPACIDAD PARA HOSPEDARSE EN NUESTRO HOTEL SERA DE 114 PERSONAS
4.2. TAMAO
CAMAS 12 10 2
PERSONAS 12 10 4
4 TRIPLES
POR TRES PISOS
12
12
114
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
RESUMEN EJECUTIVO
Para nuestro proyecto ,se ingresara al mercado bajo la estrategia de diferenciacin, para poder proporcionar un servicio optimo de hospedaje y alimentacin, y asi poder satisfacer las comodidades y gustos de los clientes. Para la inversin del Hotel The Palace se cuenta con un capital del 80% y el 20% restante ser adquirido de una entidad bancaria. Nuestra inversin requerida ser de 1044812.71 nuevos soles, la cual se recuperara en 1 ao y 7 meses.
CAPITAL DE TRABAJO GASTOS TOTAL DEL PRODUCTO ACTIVOS FIJOS ACTIVOS INTANGIBLES MONTO ADICIONAL (2.5%) TOTAL COSTO (S/.) 420299.50 596833.09 2251.81 25428.31 1044812.71