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ARCHIVO

CATALOGOS

CXC

SISTEMAS

SALIR
nicamente te
cierra el sistema

CLIENTES
Te abre una ventana donde puedes:
*Visualizar clientes
*Insertar Clientes
*Modificarlos
*Informacin general y crediticia

CUENTAS X COBRAR
-Cartera de Crdito
-Revisin y Cobro
-Abonos
-Antigedad de Saldos
-Estado de Movimientos
-Comisiones
-Cartera de Tramite Jurdico
-Comprobantes Fiscales (CFD)
-Clientes Crdito
-Clientes CheckPlus

SOLICITUDES

SOCIOS
Catalogo de socios de la Unin de Crdito
de la Industria Litogrfica
Te da la opcin de agregar clientes de la
Unin, agregar vendedor, direccin del
cliente y comisin del vendedor

PAGOS
(esta pestaa tu no la utilizas )

POLIZAS CONTABLES
(esta pestaa tu no la usas)
COBRANZA CONTADO
(esta pestaa tu no la usas)
PRECIO/DESCUENTO
Precios y descuentos,
nicamente tiene los permisos el
Lic. Jos Antonio

Todava no esta activa ,

en un futuro ser para
todas las solicitudes que
tengas pendientes con el
departamento de
sistemas.

CATALOGOS
CLIENTES
Te abre una ventana donde puedes:
*Visualizar clientes
*Insertar Clientes
*Informacin general y crediticia
*Modificarlos

GENERAL: Modifica datos generales, Razn Social., RFC, agregar

e-mail y e-mail para envi de CFD.
CREDITO: Modifica algunas propiedades de crdito como; cobrador,
das de revisin y cobro, te permite revisar si la lnea de crdito es
correcta, das de plazo, atraso, descuento, etc.
CONTACTOS: Agrega el contacto del cliente ,nombre tel, email,
puesto.
COMENTARIOS: Te da opcin de agregar los cambios que hagas o
algn comentario que quieras agregar en general del cliente
OTROS: Agregar telfonos; en tu referencia siempre tienes que
agregar TEL1 o TEL2 para que el sistema te los agregu.

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas
*Operaciones (en este lado te encontraras con la opcin de Refrescar
que la vas utilizar para muchas cosas y dependiendo de la
consulta que utilices sus opciones cambian)
*Procesos (nicamente la utilizas cuando haces envos de CFD (XML Y PDF)
*Filtros (aqu puedes filtrar tu informacin por tipo de documento, sucursal, factura, cliente, fecha, vencimiento.
*Detalles (Aqu se ve tu cartera total por saldo vencido y por vencer nicamente)

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Aplicar abono

Sigo en Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Aplicar abono

Cliente: Ya que estamos en la ventana de aplicacin de pagos abrimos el cliente
Abono: Seleccionamos el abono ; aqu te aparecen todos los disponibles que tiene el
cliente pero es importante que con deposito en mano selecciones el correcto, hay saldos
disponibles ya muy viejos y si tomas alguno de ellos en tu cobranza debe de ir este
deposito o saldo a favor y de que cobranza anterior lo estas tomando.
Fecha: Esta fecha debe de ser la de la cobranza en la cual esta el deposito en ocasiones
coincide con la del deposito, pero no siempre.
Disponible: Le das insertar y te va a reflejar todas las facturas pendientes del cliente , es
importante que verifiques que sean las facturas que el cliente te esta indicando que esta
pagando.
Insertas tu factura (s)
Por aplicar: Te da el importe de las facturas que estas pagando

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Bonificacin

Folio: No lleva nada

Descuento: le das el descuento en
caso de que hayas utilizado el
concepto de descuento, y
automticamente te arroga el
importe, impuesto, y total.

Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Bonificacin

Nombre: El sistema te lo da automticamente
Cliente: F2 y buscamos el cliente
Fecha: La que te aparece en pantalla porque es un cfd.
Comentario: Concepto de la nota, ( hay notas que se pueden hacer por bonificacin sin
necesidad de agregar un documento/factura aqu le agregaras el porque de la nota)
Comentario CXC: Informativo para crdito, no es obligatorio
Concepto: BONIFICACION o RECLAMACION (Seleccionas tu tipo de nota)
Modelo: DESCUENTO o PRORRATEADO (Seleccionas si tu nota va a tener algn
descuento ya determinado o va a ser por importe )
Insertas tu factura o primero te colocas en tu factura y le das clic y ya te da el nombre el
cliente y la factura junto .

Prorrateado: Si seleccionaste esta

opcin te deja moverle el total y
automticamente te da el importe y
el impuesto

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Devolucin

Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Devolucin

Te permite hacer lo mismo que en la de devolucin (crdito) pero es mas lento.

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Devolucin (crdito)

Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Devolucin (crdito)

Te abre una ventana de devoluciones pendientes de nota , seleccionas tu cliente y

seleccionas nicamente la factura de la devolucin En esta opcin de notas de crdito por
devolucin la sucursal ya subi la devolucin y nicamente tu le modificas los cortes si es
que tu factura tiene cortes y es una devolucin parcial , el sistema te da los datos
automticamente.

CXC

CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Imprimir RMD

Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Imprimir RMD)

Busca el RMD , nicamente le ingresas el numero de RMD y te permite visualizar tu

devolucin , este es el formato que te va enviar la sucursal con los datos de quien elabora,
solicito, recibi y quien lo autoriza por parte de la sucursal

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/ Generar Nota de Cargo

Consultas Cartera de Crdito / Operaciones Generar Nota de Cargo

Generacin y mantenimiento de nota de cargo
Te colocas en tu factura(s) y le ingresar todos los datos que te pide, la fecha y la fecha de
vencimiento es la misma porque al ser notas de cargo son regularmente por atraso.

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Crdito
*Operaciones/
Pago de diferencias: te permite pagar hasta $100.00 pero nicamente lo utilizan para pagar centavos o pequeas diferencias.
Refrescar (sel): Te refresca nicamente lo que tienes seleccionado no toda tu cartera de crdito.
Disponibles: Te da los disponibles pendientes de tu cliente
Mandar a Jurdico: Se utiliza para hacer el traspaso de facturas a Tramite Jurdico
Imprimir pagare: te imprime pagares de la factura que seleccionaste este se utiliza nicamente para los clientes que para meter tu
factura a revisin no te entregan contra recibo.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Revisin y Cobro
*Operaciones
Refrescar
Ver
Refrescar seleccin
Mantenimiento : Esta pestaa ya no se usa
Recepcin
Cancelar Recepcin

Consultas Revisin y cobro / Operaciones Recepcin

Recepcin de documentos: Todos los da te llegan facturas de todas nuestras sucursales
para llevar un control de lo que nos ha llegado primero filtras de preferencia por sucursal,
seleccionas las facturas que te llegaron , te aparece la ventana de recepcin de
documentos le das la fecha en que te llegaron tus facturas y verificas que sean todas las
facturas que seleccionaste.
Una vez seleccionados tus documentos recibidos aparecer marcada en la seccin de
Recibida Cargo
Consultas Revisin y cobro / Operaciones Cancelar Recepcin
Cancelar recepcin: te permite quitarle la palomita de recepcin y lo puedes volver a
recibir.

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CXC

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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Revisin y Cobro
*Operaciones
Marcar Revisin
Cancelar Revisin

Consultas Revisin y cobro / Operaciones Marcar revisin

Hay dos cobradores que todos los das traen las facturas que se llevaron a revisin un da
antes , estas facturas se marcan como que ya fueron recibidas, ya que de esto depende
que su mantenimiento sea correcto porque hay facturas que son fecha revisin, aunque la
mayora de los clientes su vencimiento es fecha factura.
Una vez seleccionados los documentos recibidos aparecer marcada en el seccin de
revisada.
La seccin de Revisin la marca aparece asignada cuando el cliente tiene asignado un da
de revisin.
Consultas Revisin y cobro / Operaciones Cancelar Revisin
Cancelar recepcin: te permite quitarle la palomita de revisin.

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Revisin y Cobro
*Operaciones
Actualizar revisin: Esta opcin es para cargar todos los datos y puedas sacar el reporte de tu cobrador

Consultas Revisin y cobro / Operaciones Actualizar revisin

Te colocas en reportes:
Sacas tu reporte de revisin y cobro aqu no tienes que seleccionar cliente a menos que
vayas a sacar de algn cliente especifico o que tenga das especficos para revisin;
seleccionas tu cobrador y la fecha del da siguiente que es la fecha en que tu cobrador se
llevara esta cobranza , esto se hace todos los das una vez que ya tengas todas tus
facturas recibidas y le hayas dado revisin a las que te dieron tus cobradores por la
maana.

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CXC

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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Registrar depsitos

En este modulo se registran los pagos efectuados por los clientes, forma de pago , fecha del pago y cuenta de destino;
para previa autorizacin y poder aplicarlos.

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Consultar solicitudes (depsitos)

Este modulo te refleja tus depsitos registrados los cuales estn pendientes para ser autorizados
y poder aplicarlos.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Solicitar cancelacin

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Solicitar autorizacin

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CXC

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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Cancelar Abono

nicamente se pueden cancelar pagos con cheque, cheque post-fechado, tarjetas de crdito y
efectivo, en caso de que se realice esta accin solicitar nuevamente el alta del movimiento al rea
correspondiente ; en transferencias y depsitos previa solicitud enviada a sistemas

CXC

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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Abono
*Operaciones
Cancelar Aplicacin

Esta accin te permite cancelar nicamente las aplicaciones que por error fueron aplicadas
incorrectamente.

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Refrescar: te da la vista de los clientes
Reporte de antigedades

Te genera el reporte general de la antigedad de saldos y se personaliza.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Facturas pendientes Camioneta (Es nicamente para venta de camioneta no es utilizado en crdito)
Ventas Diarias

Te genera el reporte de ventas diarias por tipo de venta y sucursal, se utiliza para
compararlo con el reporte diario que nos mandan las sucursales.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Ventas Mensuales

Te da el acumulado de las ventas mensuales por tipo de venta, toneladas y numero de facturas y el global te
desglosa todas las sucursales

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CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Ventas Globales

T e permite sacar el reporte de ventas globales netas en un periodo seleccionado

CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Ventas por facturista

Te da un reporte general de ventas mostrador por facturista .

CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Facturas canceladas

Te muestra el reporte de facturas canceladas por da y el motivo de la cancelacin.

CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Facturas canceladas N/C

Te da el reporte de acuerdo al periodo que selecciones de las facturas canceladas

con nota de crdito por devolucin , te permite filtrar por origen y sucursal.

CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Excepciones en Descuento

Te da un reporte de clientes con descuentos especiales que te permite visualizar el

descuento que tiene autorizado el cliente contra el que esta en la escala de descuentos.

CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Excepciones en Precio

Te da un reporte de excepciones en precio comparado con el precio de lista y el descuento

modificado en porcentaje.

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Clientes nuevos

Te da un reporte de clientes que se dieron de alta por da y por sucursal.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Cargos no cobrados de crdito

Te da un reporte de las facturas pagadas a las cuales no se les realizo la nota de cargo correspondiente.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Antigedad de saldos
*Operaciones/
Estado de Movimientos CXC

Este reporte te muestra el estado de movimientos por cliente de manera mas detallada.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Estado de movimientos
*Operaciones/
Buscar

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Comisiones
*Operaciones/
Refrescar
Periodo (seleccionar fecha)
Nuevo (se utiliza para cargar las facturas comisionables)
Mostrar venta (vista de la factura)
Eliminar (Te permite eliminar el periodo generado para pago de comisiones)
Cancelar comisin (Vendedor) * No disponible
Cancelar Comisin (Cobrador) *No disponible
Te proporciona un reporte de comisiones en un periodo seleccionado; primero se crea el periodo
(fecha) , posteriormente se seleccionan las facturas comisionables con la instruccin control A, y te
permite imprimir el reporte personalizado por vendedor o cobrador.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de cheques
*Operaciones/
Refrescar
Registrar depsitos (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Consultar solicitudes (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Aplicar abono (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Bonificaciones (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Generar nota de cargo (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Refrescar seleccin (Mismo procedimiento que en cartera de crdito)
Imprimir cargo (Reimpresin de cargo)

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de cheques
*Operaciones/
Relacin de cheques
Cheques pendientes (Reporte de cheques pendientes por entregar a crdito)

Te visualiza un reporte de todos los cheques devueltos en un periodo

determinado

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de cheques
*Operaciones/
Cheques devueltos (Te muestra los cheques devueltos por da que Tesorera entrega al rea de crdito)
Pago de diferencias (Accin deshabilitada)
Cheques Devueltos por Cliente
Periodo (Te visualiza los clientes de cheque devueltos de acuerdo al periodo seleccionado)

Te da un reporte que te muestra el historial de cheques devueltos por cliente.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Tramite jurdico
*Operaciones/
Reporte de Traspasos
Reporte de entrega (Te genera un reporte de los documentos entregados al abogado)

Te genera un reporte de clientes que se traspasaron a Tramite Jurdico en un periodo determinado.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Cartera de Tramite jurdico
*Operaciones/
Saldos pendientes

Te genera un reporte de los clientes con saldo pendiente desglosado por abogado.

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Comprobantes Fiscales (CFD)
*Operaciones/
Refrescar (Te permite buscar al cliente que requieres para el envi de comprobantes fiscales)
*Procesos
Mandar por correo (Te permite seleccionar los archivos en PDF y XML que se requieran enviar por correo)

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CXC
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CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Clientes crdito
*Operaciones/
Refrescar (Te permite visualizar los cambios realizados)
Ver
Lnea de crdito (Te permite modificar la lnea de crdito y se debe agregar comentario por cada cambio)
Cheque posfechado (Te permite la aceptacin de venta con cheque posfechado)
Plazo (Te permite modificar los das de crdito)
Descuento fijo (Te permite asignar y modificar descuentos)
Atraso mximo (Es utilizada para permitir la facturacin de los clientes que se encuentran vencidos, es la nica accin que una vez
facturado vuelve a los das de atraso originales)

CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Comprobantes Fiscales (CFD)
*Operaciones/
Permitir cheque (Te deja seleccionar al cliente para permitir venta con cheque)
Suspender (Suspende al cliente en su totalidad)
Suspender Crdito (Cancela la venta de crdito del cliente)
Desbloqueo cheque devuelto (Accin deshabilitada)

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CXC
CUENTAS X COBRAR
*Consultas / Comprobantes Fiscales (CFD)
*Operaciones/
Bitcora

Te da el reporte de los cambios que se han realizado a los clientes en un periodo seleccionado por usuario y fecha.

42

CXC

43

CUENTAS X COBRAR
*Consultas
Clientes CheckPlus

Muestra un listado de loa clientes con autorizacin de Checkplus