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PRESENTACIN
MES ACTUAL
(Octubre)
10
c/mes
DGETP
establece Tope
25 c/mes
UE y GL
Remiten
Programacin
MES CALENDARIO
(Noviembre)
1.- PROGRAMACION
PROCESO DE
UEs
/
PROGRAMACION
Municipalidades
PCA
Recibe Factores
Porcentuales
Programacin de
Calendario de Pagos
Realiza Giros
1
0
DGETP- Tesoro
Pblico
Determina Factores
Porcentuales
Recibe Programacin de
Calendario de Pagos
Cierre de Mes de
Programacin de Calendario
de Pago
Evala y Aprueba
Programacin de Calendario
de Pago
CALENDARIO DE PAGOS
RESOLUCIN DIRECTORAL N 005-2011-EF/52.03
Establecen disposiciones en el proceso de Programacin de
Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su
registro en el SIAF SP
Vamos a revisar lo
que dice la
normatividad
sobre los topes
porcentuales
Artculo 1.3.
El monto lmite mensual para elaborar la Programacin
Mensual de Pagos resulta de la aplicacin, por parte de la
DGETP, de un factor porcentual al monto de la PCA con
deduccin de los Calendarios de Pagos Mensuales
acumulados. El factor porcentual mensual se transmite a
travs del SIAF-SP a las Unidades Ejecutoras y
Municipalidades a nivel de Grupo Genrico de Gasto.
Monto
Lmite
Mensual
Factor
Porcentua x PCA l Lmite
Calendario
de pago
mensual
acumulado
OFICINA DE TESORERIA
Que pesado ya el
Tesoro Pblico
envo los topes
porcentuales , ahora
tengo que
programar
El Calendario de
mes y
dems meses Qu ms
necesito
CALENDARIO DE PAGOS
RESOLUCIN DIRECTORAL N 005-2011-EF/52.03
OFICINA DE TESORERIA
MES CALENDARIO
Informaci
n a
Registrar
..
.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CALENDARIO DE PAGOS
P
L
A
N
I
L
L
A
S
OFICINA DE TESORERIA
Para programar
necesito:
1.- Mes Calendario
2.- PCA
3.- Factores porcentuales
4.- Mis Calendarios de los
meses anteriores
aprobados
Logstica
Importante
Necesito
informacin
de
otras reas
Ojala
que
los
pesados
de
planillas, logsticas
lo
enven
rpidamente
O
T
R
O
S
TRABAJO
EN
EQUIPO
OFICINA DE TESORERIA
PLANILLAS
Logstica
OTRAS
AREAS
CALENDARIO DE PAGOS
OFICINA DE TESORERIA
Clic
25-08-2011
Ahora me voy:
CALENDARIO DE PAGOS
OFICINA DE TESORERIA
Ahora el rubro Cierre se
encuentra en estado [S]
y cambio el estado en.
CANCELAR CIERRE
para modificar
Clic derecho del mouse para
HABILITAR ENVIO
CALENDARIO DE PAGOS
OFICINA DE TESORERIA
Ahora me voy a:
hago transmisin
CALENDARIO DE PAGOS
OFICINA DE TESORERIA
Noviembre
CIERRE / APERTURA
+ La opcin genera un correo masivo del Mes proceso Calendario para UEs de GN, Gr y GL
+ Al realizar el Cambio de Mes las UEs no podrn transmitir programacin para el mes cerrado
A mi con fecha de
Programacin
(pasado el 25-10-2011)
GENERICA DE GASTO
NOMBRE
FTE.FTO
REGION TACNA-AGRICULTURA
134,963
184,201
134,963
2,000
136,963
2,345,063
184,201
38,172
173,135
675,835
123,694
13
2,468,757
2,195,138
13
2,264,063
555,130
13
18
606,018
144,388
64,723
80,000
128,528
Total
General
830
10,000
464,957
830
10,000
40,172
505,129
3,020,898
123,694
72,110
72,110
747,945
69,323
184,882
357,615
870,365
135,296
22,394
3,216,702
3,028,169
56,876
408
229,619
121,856
314,028
2,400
25,202
390,200
309,138
3,566,926
1,960,083
3,392,142
63,622
619,853
48,528
103,410
606,018
68,925
46
3,456,911
531,593
595,215
45,609
144,388 4,371,738
95,752
30,034
30,034
4,863,156
46 5,784,949
993
4,938,799
10,951,008
145,273
244,374
244,374
50,600
50,600
374,974
520,247
95,752
993
SEC - EJEC
UBIGEO
PROVINCIA
DISTRITO
ENTIDAD
230204
CANDARAVE
CURIBAYA
301793
230301
JORGE BASADRE
LOCUMBA
301795
230303
JORGE BASADRE
ITE
301797
230402
TARATA
CHUCATAMANI
301801
230406
TARATA
SUSAPAYA
TACNA
TACNA
934
TACNA
TACNA
REGION TACNA-EDUCACION
CALENDARIO DE PAGOS
OFICINA DE TESORERIA:
MES ANTERIOR
DGETP
establece Tope
10
c/mes
UE y GL
Remiten
Programacin
25 c/mes
UE y GL
Solicitan
ampliacin
15 c/mes
MES CALENDARIO
Voy a enviar mi
ampliacin
Monto
MENOR
Ampliacin
Monto
Lmite
Monto
Ampliacin MAYOR
Monto
MENOR
Lmite
PCA
Monto
Ampliacin MAYOR
Monto
Lmite
PCA
Aprobacin
Automtica
MAYOR
Evaluacin de la
DGETP
No se Procesa
(pasado el 15-08-2011)
YA FUI
OTRA VEZ
RESPONSABILIDADES
RESOLUCIN DIRECTORAL N 005-2011-EF/52.03
Establecen disposiciones en el proceso de Programacin de
Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su
registro en el SIAF SP
las solicitudes de
Ampliacin de Calendario
de Pagos Mensual,
CONSTITUYEN
RESPONSABILI
DAD
del Director General de Administracion y
del Tesorero
o quien haga sus veces en la Unidad
Ejecutora o Municipalidad
PREGUNTAS FRECUENTES
Respuesta:
Hasta el siguiente da til
Respuesta:
NO!!!. Estos son SOLO modificados por la DGETP
Respuesta:
Se debe efectuar una buena programacin a fin de
evitar las ampliaciones. Sin embargo, se estima su
aprobacin oportunamente en tanto se encuentre
con todos las consideraciones para su aprobacin
Respuesta:
Si, siempre hasta la fecha indicada (25 de cada
mes)
Respuesta:
Las veces que consideren, siempre hasta el 25 de
cada mes
Respuesta:
El monto del Calendario No cambia, siempre
Y cuando corresponda a meses ya programados
Respuesta:
programar cero en dicha genrica
Respuesta:
Programar cero
Respuesta:
Las que sean necesarias
Respuesta:
Solicita ampliacin, considerando como fecha
mxima el 15 del mes, siempre que haya sido
devengado
Respuesta:
Por fisico y correo.
Respuesta:
NO!!!!
Respuesta:
No ha enviado Oficio explicando y fundamentando
la Ampliacin
No se encuentra Devengado
Tiene Calendario Acumulado
Respuesta:
Va Oficio, firmado por el Director General de
Administracin o quien haga sus veces en las
Ues y Municipalidades
- Explicacin y sustentacin de la solicitud
-Que se encuentre Devengado
-Adjuntar reportes de Devengados por Girar
Respuesta:
RESPONDER.
05
08
15/08/2011
16/08/2011
07
4,0000
084
068
081
Planilla, CAS, en el BN
Planilla, CAS, en Otros Bancos
Pago a Proveedores
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
PAGO
TIPO
DOCUM
ELAB.
CARGO
A LA CUT
Transferencia
Electrnica
En lnea
El mismo da
Carta Orden
Fsica
Cheque
Un da o dos
Indefinido
El mismo da
Al da siguiente
CONTACTOS
PARA APROBACIN DE SOLICITUD DE AMPLIACIN DE
Luis Castillo DE
Florian
- Sub director de Notas de Pagos
CALENDARIO
PAGOS
Telfono 3115930 anexo 2207
301326
PARA PROGRAMACIN
DE PAGOS
Funcionarios DGETP:
Carlos Linares Pealoza Director General de Endeudamiento y Tesoro Pblico