Gesto Financeira - Novo modelo de Baixas

GDP Controladoria e Finanas

Nov/2010

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

I)

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da baixa
Novo modelo do cheque
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

Objetivo

Buscando sempre atender as necessidades dos nossos

clientes com agilidade e eficincia, demonstraremos, a
seguir, os efeitos da nova modelagem, que visa ampliar o
processo de baixa proporcionando combinaes prticas e
seguras da gesto financeira.

Objetivo

Melhoria
na
performance
principalmente
em
processos
envolvendo uma grande quantidade
de registros.

Baixa de lanamentos com vrios

meios de pagamento.
Vnculos n x n.
Diferentes tipos de vnculos para o
mesmo lanamento

Melhorias
adiantamento.

no

processo

de

Baixa parcial sem a gerao de novos

Lanamentos (melhor rastreabilidade).

Objetivo

Tratamento adequado ao uso de mltiplas moedas.

Possibilidade de baixar
compensao do extrato.

os

lanamentos

durante

Utilizao do novo modelo da Contabilidade (agora on-line).

Preparao para o tratamento da devoluo e reapresentao
do cheque.
Preparao para o tratamento de baixa com Carto de
Crdito.
Melhorias nas integraes com outros mdulos.

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

II)

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da baixa
Novo modelo do cheque
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

Estrutura de Dados

A seguir apresentamos a antiga e a nova estrutura de

dados.

Estrutura de dados

Estrutura de dados

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do cheque
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

III) Novo modelo de Baixas

A nova modelagem amplia o processo de baixa com o

objetivo de proporcionar combinaes prticas e
seguras da gesto financeira.

Processo
Baixa de Lanamento com um ou vrios meios de
pagamento

Meio de
Pagamento

LANAMEN
TO

Extratos de
Caixa

Cheque

Cheque

Dinheiro

Dinheiro

Processo
Baixa de vrios Lanamentos com um meio de
pagamento
Meio de
Pagamento

Extrato de
Caixa

LANAMEN
TO
Dinheiro
LANAMEN
TO

Dinheiro

Processo
Baixa de Lanamentos com vrios meios
de pagamento
Meios de
Pagamento

Dinheiro 100,00

LANAMEN
TO
1000,00

Cheque 800,00

Extrato de
Caixa
Dinheiro 300,00

Cheque pr
200,00
Cheque 1000,00

LANAMEN
TO
500,00

Dinheiro 200,00
Cheque 200,00

Cheque pr
200,00

Baixa parcial Como era

antes
Situao em
01/11/2010:
Em aberto

LANAME
NTO
FINANCEI
RO
1000,00

Baixa parcial
200,00

Novo

LANAME
NTO
FINANCEI
RO
800,00

Dificuldades:
- Fragilidade no controle (a critrio do usurio),
- Volume de dados.
- Impactos na Rastreabilidade.

Baixa parcial Novo

modelo
Status do
Lanamen
to:
Baixado
Parcialmen
te
Baixa
Parcial
1000,00
Cheque
Caixa

Baixa
Parcial
1000,00
Dinheiro

Lanamento
Financeiro
5000,00

Em
aberto
2000,00

Principais
Vantagens

Baixa
Parcial
1000,00
Cheque
Ita

Valor baixado
gravado
no
Lanamento
de
origem.

No ser gerado
Lanamento com
a diferena do
valor.

Permitido usar n
meios
de
pagamento.

Rastreabilidade;
Uniformidade;
Controle;
Segurana.

Baixa Simplificada
Processo rpido, dinmico e simplificado para baixar
Lanamentos
Extrato de
Caixa
Dinheiro
Dinheiro

LANAMEN
TO

Meio de
Pagamento

Dinheiro

Extratos
de Caixa
para cada
um dos
Lanamen
tos
baixados

OU
OU

LANAMEN
TO

LANAMEN
TO

Dinheiro

Extrato de
Caixa
Dinheiro

Extrato de
Caixa pelo
total
baixado

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do Cheques
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

IV) Novo modelo de Cheques

Implementamos um controle mais amplo e seguro para

os cheques emitidos e devolvidos.

Novo modelo de Cheques

Agora o tratamento do cheque

ser por meio de uma
entidade bem definida.
Controle
devolvidos.

de

cheques

Anexo de histrico de
cheque para o Lanamento.
Processo de reapresentao
do cheque ao banco.

Novo modelo de cheques

Emisso
de cheque

Emisso de
cheque
durante a baixa

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

V)

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do Cheques
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

Mltiplas Moedas

Tratamento adequado para mltiplas moedas.

Mltiplas Moedas

O valor baixado do
lanamento ficar na
moeda do lanamento.
O valor baixado do item
ficar na moeda da
baixa.
Se
a
moeda
do
lanamento
for
diferente da moeda da
conta
caixa,
ser
realizada a converso
de valores pela cotao
da
data
de
baixa
informada.

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do Cheques
Mltiplas Moedas
Novo modelo de Vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

VI) Novo modelo de Vnculos

Inovamos e ampliamos o processo de vnculos.

Vnculos Como era antes

ADIANTAMEN
TO
1000,00

Despesas
1.500,00

Novo
LANAMENT
O
500,00

Extrato
1000,00

Desvantagens:
. Gerao de novos lanamentos,
. Fragilidade no controle (a critrio do
usurio),
. Impactos na rastreabilidade.

Vnculos Novo modelo

Lanamento
tipo
ADIANTAMEN
TO
1000,00

Vantagens:
.
Rastreabilidade
eficiente;
. Uniformidade;
. Controle;
. Segurana.

Baixa
1.000,00

Crdito de
ADIANTAMEN
TO
1000,00

Lanamento
da despesa
1.500,00

Baixa
500,00

Novo modelo de vnculos

Mais vantagens

CREDITO DE
ADIANTAMENT
O 500,00

CREDITO DE
ADIANTAMENT
O 500,00

Lanamento
500,00
Lanamento
300,00
Lanamento
200,00

Vrios Crditos de Adiantamento vinculados a um ou vrios

Lanamentos

Estabelecendo vnculos

Visualizao dos vnculos por

lanamento
Anexos
Permite
visualizar
os vnculos
de um
Lanament
o

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do Cheques
Mltiplas Moedas
Novo modelo de Vnculos
Novo modelo de
Contabilizao
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VII) Novo modelo de Contabilizao

Melhor visibilidade com segurana e agilidade.

Contabilizao
Nova estrutura para Lanamento e Partidas

O sistema possui uma

capa
que

o
LANAMENTO, COM ID,
DESCRIO E DATA.

Dentro do lanamento constam

as partidas, facilitando a
identificao da contabilizao

27

Contabilizao
Flexibilidade na nova interface de Lanamentos

Nesta viso o
agrupamento foi feito pelo
ID e Data.

28

Contabilizao
Rastreabilidade
Este recurso fantstico dos
sistemas permite visualizar
de forma grfica, a origem
dos lanamentos contbeis
com
facilidade
e
confiabilidade.
Permite a identificao de
lanamentos agrupados e a
sua composio.
Garante
segurana
da
informao e uma enorme
agilidade aos processos de
conferncia
dos
fatos
Contbeis.

29

Contabilizao
Rastreabilidade

Informa
es
detalhada
s apenas
com
um
clique.
30

Contabilizao
Rastreabilidade

31

Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

VIII)

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da baixa
Novo modelo do cheque
Mltiplas Moedas
Novo modelo do vnculos
Contabilizao on-line
Recursos Gerenciais
Melhorias Futuras

Recursos Gerenciais

O Grande desafio da administrao a anlise das

informaes. Esta anlise deve ser feita de modo que as
ferramentas e dados disponveis, possam detectar
tendncias e tomar decises eficientes e no tempo correto.

Recursos Gerenciais
Interface
Avisos online
diretamente
da TOTVS

Atalho
s mais
usados

33

Recursos Gerenciais
Exportao de dados da viso de lanamentos para
uma Agenda

34

Recursos Gerenciais
Agenda de Compromissos

Compromis
sos a pagar
por dia,
semana,
ms...

35

Recursos Gerenciais
Grficos Fluxo de Caixa Mensal

36

Recursos Gerenciais
Saldo das Contas Caixa por Filial

37

Recursos Gerenciais
Aplicaes Financeiras por Conta Caixa/Bancos

38

Recursos Gerenciais
Ttulos Vencidos a Receber por Perodos

39

Recursos Gerenciais
Ttulos Vencidos a Pagar por perodo

40

Recursos Gerenciais
Diversos cenrios

41

Recursos Gerenciais
Layout configurvel
Agrupad
or de
Colunas

Totaliza
dor

Cores
alternad
as

42

Recursos Gerenciais
Visualizao dos vnculos por Lanamento
Anexos
Permite
visualizar
todos os
vnculos de um
Lanamento

43

Recursos Gerenciais
Adiantamentos por Cliente/Fornecedor
A sentena
indicada como
Anexos
retorna todos os
Adiantamentos
para o
Cliente/Forneced
or

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Novo modelo de Baixas

NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Objetivo
Estrutura de Dados
Novo modelo da Baixas
Novo modelo do Cheques
Mltiplas Moedas
Novo modelo de Vnculos
Novo modelo de
Contabilizao
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VIII)

Melhorias Futuras

Melhorias Futuras

Implementao de tratamentos para pagamento com Carto de

Crdito atravs do Portal Educacional.
Clculo da baixa parcial com valores proporcionais.
Criao de uma tabela de valores definidos do usurio que
permitir a definio de valores que podem ser associados ao
lanamento por cada um dos mdulos do cliente (Gesto
Imobiliria, Gesto Educacional, Gesto de Estoques etc.).
Esses valores podero ser parametrizados e possuir default, assim
como os valores opcionais existentes hoje.
Criao de um processo de Agrupamento, que possibilitar
agrupar vrios Lanamentos para a emisso de boletos sem as
atuais restries da fatura.
O conceito do cheque ser remodelado, permitindo um maior
gerenciamento e controle.
46

Novo modelo de Baixas

QUESTES

A
IM

M
E
G

Ceclia Franco
cecilia.goncalves@totvs.co
m.br

47