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Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1
Plano de
Contas
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
Controle de Crdito
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1
Plano de
Contas
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
Plano de Contas
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1
Plano de
Contas
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
rea de Controle
Mandante
Controle de
Crdito
Plano de
Contas
Empresa 1
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
Empresa
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1
Plano de
Contas
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
rea de Negcio
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa1
Plano de
Contas
rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B
Tipos de Dados
Dados Mestres
Configuraes
Dados de Transao
Plano de Contas
Documentos
Clientes
Pagamentos
Fornecedores
Notas de Crdito
Bancos
Recebimento de Materiais
Materiais
Variantes do Exerccio
Definem o exerccio fiscal.
Determina o nmero de perodos de lanamentos existentes.
Perodos Normais + Perodos Especiais = 16 Perodos
Tipos de Documento
Identifica a transao de negcio que est sendo
contabilizada.
Ex.: fatura de cliente, fatura de fornecedor, doc. contbil
Controla o tipo de conta que pode ser utilizada para
lanamento.
Ex.: Contas de Clientes, Fornecedores, Ativo, Estoques
associado a um intervalo de numerao que controla
o nmero do documento criado.
Chave de Lanamento
Controla como os lanamentos de um documento FI
sero contabilizados.
Especifica:
Dbito ou crdito
Tipo de Conta (Cliente, Fornecedor, Conta Contbil)
Outras propriedades
Status Campo - determina o layout da tela no registro
de transaes (mandatrio, opcional, oculto)
Grupo de Contas
Cada conta criada no plano de contas (registro mestre)
deve ser associada a um grupo de contas.
Contm um intervalo de numerao que identifica o grupo
ao qual a conta contbil pertence .
(Ex.: 101000 a 101999 = Ativo Circulante)
Determina os status dos campos necessrios para criao
da conta no nvel empresa (mandatrio, opcional, oculto)
GL - Conta Contbil
Dados de Plano de Contas
Dados da Empresa
Controle da Conta
Nome
. Texto breve
. Descrio da conta
Dados de Controle
. Conta do Balano
. Categoria Conta de Receita
. Grupo de Contas
. Conta Modelo
O nmero
da conta contbil
identificado nos
dois nveis
. Moeda da Conta
. Categoria da Conta de
Reconciliao
. Categoria do Imposto
Gerenciamento da Conta
. Gerenciamento itens aberto
. Exibio linha do item
. Chave de Ordenao
Contr. Registro Docum.
. Grupo Status Campo
Sub-contas
Contas de Reconciliao no recebem lanamentos diretamente
Os lanamentos so feitos nas sub-contas, e o sistema lana
automaticamente na conta de Reconciliao
Balano
Registro do Documento
no Contas a Receber
SUB-CONTA : Cliente 10107
Conta de Reconciliao 140000
Documento No. 34 valor R$ 40,00
Razo Cliente
11.000
11.000
Contabilidade (Razo)
Contas a Receber
Contas a Pagar
11.000
11.000
Despesa
Receita
10.000
Imposto Entrada
1.000
10.000
Imposto Sada
1.000
Registro de Documentos
Lanamentos Manuais
Realizados pelo Usurio
no mdulo de FI
Registros Manuais ou
Automticos
Lanamentos Automticos
Registrados no FI atravs da
integrao com outros
mdulos (MM, SD)
Contabiliz. Automtica de
Lanamentos
Exemplos
Recebimento
(FI)
Caixa
X
Cta Receber
X
Faturamento
(SD)
Cta Receber
X
Desp. ICMS
X
Receita Venda
X
ICMS Pagar
X IPI s/ Venda IPI Pagar
X
X
Nota de
Entrega (SD)
Expedio
Lanamentos (MM)
Automticos
CMV
X
Estoque
X
Cta Pagar
Pagamento
(FI)
Cta. a Pagar
ICMS a Compensar
X
IPI a Compensar
X
Ordem de
compra (MM)
Recebimento
Fiscal (MM)
EM/EF
Caixa
Lanamentos
Automticos
Recebimento
Fsico (MM)
Estoque
X
EM/EF
X
Pagamento
(FI)
Cta Pagar
X
Caixa
EM/EF
X
Ordem de
compra (MM)
Recebimento
Fsico (MM)
Recebimento
Fiscal (MM)
Cta. a Pagar
X
Lanamentos
Automticos
Comprom.
no Centro
de custo
Despesa
X
Alocao
no Centro
de Custo
EM/EF
X
Contas a Receber
Brasil
Lancamento
Contbil
Contas a Receber
Arquivo
Retorno (2)
Programa de
Pagamento
Nota Fiscal
Boleto
Cliente
Arquivo de
Duplicatas
Bordero
Banco
Gerao da
Duplicata
Fluxo do Processo de
Recebimentos
Envia Duplicata
para o Banco
Cliente paga
Duplicata
Ambiente SAP
Notificao pgto
pelo Banco
Baixa item
Reverte Solic. Letra
de Cmbio
Banco
Fornecedor
Bordero
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Liberao
Cheque
Programa de
Pagamento
Lancamento
Contbil
Recebe
NF - FAT
Lanamento
bloqueado
do item
fornecedor
Fluxo do Processo de
Pagamentos
Recebimento do
Boleto
Alterao do
item fornecedor
Libera item
Pagamento
Ambiente SAP
Notificao do
Pagamento