Localizao Brasil - Verso 4.

0
R

FI - Finanas

Agenda

1. Introduo
2. Configuraes Bsicas
3. Dados Mestres
4. Contas a Pagar
5. Contas a Receber
6. IRRF
7. Relatrios Fiscais

Localizao Brasil - Verso 4.0

R

1- Introduo

Processo de Compras

MRP
Requisio de
Compra
Usurio

Cotao

Pedido de
Compra

Ciclo de Compras

Fornecedor

Livros Fiscais

Lanc.Contbil

Contas a Pagar

Verificaco
de Fatura

Nota Fiscal
Recebimento

Processo de Vendas

Remessa

Ordem de
Venda
Usurio

Ciclo
Ciclo de
de Vendas
Vendas
Cotao
de Vendas

Faturamento

Contas a
Receber

Lanamento
Contbil

Nota Fiscal

Livros Fiscais

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2 - Configuraes
Bsicas

Estrutura Organizacional

Client

Mandante

CGC
Companhia

Filial

Centro

Depsitos

Company
Code
Branch

Plant
Storage
Location

Companhia

Localizao fsica

Primeiros 8 dgitos do CGC

Ligao da Filial - Matriz

Variante de Tela p/ Entrada

Documento = 2

Filial

Ligao com companhia

Razo Social

Localizao fsica

Informaes fiscais
- 4 dgitos de CGC
- Inscrio Estadual
- Inscrio Municipal

Categoria de CFOP

Nmero de decimais para clculo de preo

Opo para mltiplas pginas na Nota Fiscal

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R

3- Dados Mestres

Status de Campo do Cadastro

Cliente / Fornecedor
Dados Gerais
- Cdigo Fiscal 1 - CGC
- Cdigo Fiscal 2 - CPF
- Cdigo Fiscal 3 - Inscrio Estadual
- Cdigo Fiscal 4 - Inscrio Municipal
- Domiclio Fiscal
- Tipo de Imposto
- Impostos Brasil
Para Fornecedores
- Contribuinte de IRF

Dados Mestres - CLIENTE

ID FISCAL 1 - CGC
ID FISCAL 2 - CPF / PESSOA FSICA
ID FISCAL 3 - INSCRIO ESTADUAL
ID FISCAL 4 - INSCRIO MUNICIPAL
CAMPOS DE TRIBUTAO - SD
CHAVE DO BANCO - BANCO / DGITO / AGNCIA
(Sem Zeros esquerda) EX: 34171234
CONTA DO BANCO - CONTA DO BANCO EX: 12345
CV - DGITO DA AGNCIA / CONTA
EX: 67
Obs: Se a conta tiver 2 dgitos, deixar a 2 posio do
campo CV em branco e acrescentar -Dgitos
no campo conta.

Dados Mestres - FORNECEDOR

ID FISCAL 1 - CGC
ID FISCAL 2 - CPF / PESSOA FSICA
ID FISCAL 3 - INSCRIO ESTADUAL
ID FISCAL 4 - INSCRIO MUNICIPAL
CAMPOS DE TRIBUTAO - MM
CHAVE DO BANCO - BANCO / DGITO / AGNCIA
(Sem Zeros esquerda) EX: 34171234
CONTA DO BANCO - CONTA DO BANCO EX: 12345
CV - DGITO DA AGNCIA / CONTA
EX: 67
Obs: Se a conta tiver 2 dgitos, deixar a 2 posio do
campo CV em branco e acrescentar -Dgitos
no campo conta.

Dados Mestres - Bancos

BANCO EMPRESA - IT01
CHAVE DO BANCO - BCO / DG / AGNCIA (Sem 0 esquerda)
341
7
1234

ID CONTA - GIRO
CONTA BANCRIA - CCCCC
(Dgito da Agncia)
CV ( Chave Verificao ) - XX
(Dgito da Conta)
OBS.:
1-) Conta com 2 Dgitos
2-) Agncia Sem Dgito
CONTA BANCRIA - CCCCC-DD
CV - X
(Dgito da Agncia)

CV - X
Colocar o Dgito da
conta na 1 posio.

Status de Campo de Fatura

Clientes / Fornecedores

- Chave de Instrues para Pagamento

- Refer. Banco (Linha Digitvel do Boleto)
OBS.: O desbloqueio dos campos acima tambm pode
ser efetuado atravs da Chave de Lanamento.

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4 - Contas a Pagar

Ciclo de Contas a Pagar

Boleto
Arquivo de
Duplicatas

Fornecedor

Banco

Border

Nota Fiscal

Contas a Pagar
Liberao

Cheque
Programa de
Pagamento
Lanamento
Contbil

Fluxo do Processo de Pagamentos

Recebe
NF,NF-Fat

Lanamento
bloqueado do
item fornecedor

Recebimento
Boleto

Alterao do
item fornecedor
Libera item

Pagamento

Seleo Mtodo Pagto

Baixa item fornecedor
Lana Banco/Interm.

Ambiente SAP

Notificao
Pagamento

Baixa Conta Interm.

Lana Conta Bancos

Bloqueio de tens em Aberto

Bloqueio de Pagamento ou Meio de Pagamento

Especial

Transportado do Cadastro de Fornecedores

Ex.: Esperando Boleto

Pode ser removido manualmente do documento

No ser reconhecido pelo Programa de Pagamento

Programa de Pagto Automtico - Ctas a Pagar

Dados
Mestre

Controle
Pagto.

Parmetros
atuais

Doc.

Exec. Proposta
Dados Proposta

Edio
proposta

Exec. Pagto.
Progr. Impresso

Progr.Impresso
Cheque
Bank transfer
Euro Check

Aviso
Pagto.

Sumrio
Pagto.

Dados Principais de Entrada do Prog.Pagamentos

Mestre Cliente/
Fornecedor

Documento

Parmetros
Bsicos

Parmetros
On-Line

Dados Pagamento

Mtodo Pgto.

Seleo Pas

Data Pagto.

-- Banco do Fornec.

Bloqueio Pgto.

Seleco Banco

Seleo Contas

-- Cta Reconciliao

Cond. Pgto.

Seleo Mtodo

Seleo Companhia

-- Bloqueio de Pgto.

Data Base

Pagamento Cia.

-- Mtodo Pagamento

Bco Empresa

-- Condio Pgto.

Bco Fornec.

-- Banco Empresa

Cd. Carteira

-- Juros

Cdigo Barras

Prxima Data Pagto

Meios Impresso

Seleo tens

Variantes

Print report

Requested variants

J_1BPPCK

CHEQU

J_1BPPBO

BOLET

List report

Requested variants

Nota Fiscal c/ Fatura

Nota Fiscal 1

Fatura 1

Nota Fiscal 2

Transao Gerao de Fatura

Parcelamentos por Condio de Pagamento

Transao Fatura
Cond. Pgto IN3 IN3
...

Parcela
Parcela
11
22
33

%
%
30
30
30
30
40
40

Cond.
Cond.Pgto
Pgto
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P3

Dias
Dias
90
90

%
%Desconto
Desconto
00

Comunicao Bancria - Contas a Pagar

Boleto

Companhia
Fornecedor

Arquivo de
Duplicatas

Lista de
Duplicatas

Banco

Banco do
Fornecedor

Alteraes c/ Reabertura da Fatura - Ctas a Pagar

Companhia
Fornecedor

Arquivo de
Duplicatas

Lista de
Duplicatas

Banco

Pagamento Duplicata - Cheque

Duplicata

Companhia
Fornecedor

Cheque

Lista de
Duplicata

Mtodos de Pagamento

U: Transferncia Bancria
C: Cheques Pr-numerados

OBS.: Novos mtodos de pagamento podem ser criados.

Transferncia Bancria

Banco
Arquivo de
Duplicatas

CC
DOC
OP

Contas a Pagar

Cheque
Administrativo
Boleto Mesmo
Banco
Fornecedor

Boleto Outro Banco

Formas de Pagamento - Determinao

DETERMINAO AUTOMTICA
FORMAS DE PAGAMENTO

Cd.Barra CDIGO

EXPLICAO

Crdito em Conta Corrente

No

Banco da Empresa e do Fornecedor so iguais

Documento de Crdito

No

Banco da Empresa e do Fornecedor so diferentes

Ttulo nosso banco

Sim

30

Pgto com boleto emitido pelo mesmo banco que o Banco da Empresa

Ttulo outro banco

Sim

31

Pgto com boleto emitido por outro banco que o Banco da Empresa

DETERMINAO CONFIGURADA
FORMAS DE PAGAMENTO

Cd.Barra CDIGO

EXPLICAO

Cheque Pagamento

Banco da Empresa emite Cheques ao Fornecedor

Ordem de Pagamento a Disposio

10

Fornecedor recebe o pgto em alguma agncia do Banco da Empresa

Programas / Formulrios do Programa de

Pagamentos - Contas a Pagar
Mtodos de Pgto

Programa de
Impresso

Form 1 (Relatrio) Form 2 (DME)

RFFOUS_C

J_1B_Check

RFFOBR_U

J_1B_Border

J_1B_DME

Processamento Arquivo Retorno- Ctas a Pagar

Configurao
Lanamentos

Import R/3
(Tesouraria)

Banco

Arquivo
Retorno

Lanamentos
Automticos

Lanamentos No
Contabilizados
ERROS

Extrato Bancrio Eletrnico :Impresso

Impresso Statement: Printout
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CitiBank
Account holder: Alford Inc.
Bank no.: 66010075
Account number:
179097-756
Statement number:
00051
Currency:
USD
Statement date:
09/24/1993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
Value Pstng Note to payee
Posting text
BTC Journal
Amount
date
date
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginning balance
33,900.00
---------------------------------------------00001
09/24 09/24
CHECK DEPOSIT
070
30,000.00
00002
09/24 09/24 Document 1500000285
004
3,300.00
00003
09/24 09/24 Your invoice 1710000865
CREDIT MEMO
0XX
207,000.00
Doc. date 04/03/93
00004
09/24 09/24 Check 1500000282
001
600.00
00005
09/24 09/24 Inv. from 06/03/93
051
10,700.00
Inv. no. 17100008111
cash discount 3 %
00006
09/24 09/24 Inv. from 06/12/93
051
1,000,000,000.00
-------------------------------------------- total
Debit
0.00
Credit total
0.00
-------------------------------------------Ending
balance 1,000,277,700.00

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5 - Contas a Receber

Contas a Receber - Banco imprime o Boleto

Contas a Receber

Border
Programa de
Pagamento

Nota Fiscal

Arquivo de
Duplicatas

Cliente

Boleto

Banco

Contas a Receber - Cia. imprime o Boleto

Contas a Receber

Border
Programa de
Pagamento

Nota Fiscal

Arquivo de
Duplicatas

Boleto

Cliente

Banco

Fluxo do Processo de Recebimentos

Gerao da
Duplicata

Marca Item como

sendo processado

Envia Duplic
p/ Banco

Cliente
paga Dupl.

Utiliza programa de pagamentop/gravao

Grava informaes adicionais nos tens
Utiliza progr.pagto p/associao c/ banco
Cria Solicitao de Letra de Cmbio

Ambiente SAP

Notificao
Pgto pelo banco

Baixa item
Reverte BoE request

Prog. de Pagamento Automtico - Ctas a Receber

Dados
Mestre

Controle
Pagto.

Parmetros
atuais

Doc.

Exec. Proposta
Dados Proposta

Edio
proposta

Exec. Pagto.
Progr. Impresso

Progr.Impresso
Duplicata

Boleto
Bank transfer

Euro Check

Aviso
Pagto.

Sumrio
Pagto.

Distribuio da Cobrana de Duplicatas

Duplicata Parmetros
de
Cobrana

Parmetros Programa de
Pagamento

Programa de
Pagamento

Contas a Receber

1
Documento

2 Mestre
do Cliente

3 Otimizao
Por CEP

4
Hierarquia
de Bancos

Comunicao Bancria - Contas a Receber

Boleto

Companhia
Cliente
Arquivo
Duplicata
Boleto

Border
Banco

Comunicao Bancria - Contas a Receber Alteraes

Companhia
Cliente
Arquivo Duplicatas

Boleto
Border
Banco

Alteraes no Documento Aps o Envio

Para o Banco
ex. data de vencimento ou desconto
Cancela e executa Solicitao de Letra de Cmbio

Identifica Solicitao LC via Nmero da Duplicata / Nmero Boleto

Reverte Solicitao LC

Altera os dados do item

Executa programa de pagamento

Instruo Bancria - Contas a Receber

Ocorrncia

+
=

Cd.
Instruo

Instruo 1

+
Instruo 2

Atribuio

1 Documento
2 Dado Mestre Cliente
3 Banco Empresa (ISD)

Processamento Arquivo Retorno-Ctas a Receber

Configurao
Lanamentos

Import R/3
(Tesouraria)

Banco

Arquivo
Retorno

Lanamentos
Automticos

Lanamentos No
Contabilizados
ERROS

Localizao Brasil - Verso 4.0

R

6 - IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte

Configurao
- Cdigo do Imposto

Cadastro do Fornecedor

- Alquota

- CGC ou CPF

- Conta Contbil

- Cdigo do Imposto
- Dependentes
- Autorizao de Deduo

Entrada da Fatura
Reteno do IR

DIRF

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7 - Relatrios Fiscais

Escriturao Contbil

Dirio

SAP-DB

Razo
Contbil
Cliente
Fornecedor.

Arquivo Contbil / Fiscal

IN68
SAP-DB

Arquivo Contbil / Fiscal

DIRF
SAP-DB