Workshop SD

Workshop de SD
Sales and Distribution
Instrutor: Joseph Nunes
joseph.nunes@gmail.com
Maio de 2007/ Joseph Nunes

Escopo doWorkshop de SD
1. Apresentao do Curso / Material / Introduo
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestres de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestres de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI

Escopo doWorkshop de SD
13. Processos de Estornos
14. Processos de Devolues
15. Processos de Remessas Gratuitas
16. Determinao de Parceiros
17. Determinao de Mensagens
18. Determinao de Textos
19. Anlise de Crdito
20. Transferncia de Necessidades
21. ATP
22. Case

Workshop de SD
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos

SAP Viso Geral
- Fundada em 1972
- Sediada em Waldorf, Alemanha
- Lder mundial em sistemas de gesto de negcios
- Maior empresa de software de gesto empresarial e
o terceiro maior fornecedor independente de software
do mundo
- Emprega mais de 24.000 pessoas em mais de 50
pases
- Mais de :
10 milhes de usurios
36.000 instalaes em 120 pases
1.000 parceiros
400 clientes no Brasil
SAP Alguns Clientes
Nestl AMBEV Construtora
Aracruz Celulose Kaiser Camargo Correa
Saint Gobain Compaq Construtora
Basf Copersucar Norberto Odebrecht
Wabco Klabin Embraer
Chrysler Monsanto
Novartis
Renault Directv
Hoescht Qumica
Light
Dow Qumica Grupo Continental
Faber Castell Tevis
Shell Votorantim Celulose
Mannesmann Papel Ericsson
Perdigo Deutsche Bank Telefnica
Multibras Bradesco Empresas
Chocolates Garoto Itau Claro
Petrobrs Banco IBI Intelig
Unilever

SAP Introduo
O que significa SAP ?
Systemanalyse und Programmentwicklung

ou
System Application Products
ou
Sistemas, Aplicaes e Produtos para Processamento de Dados
O SAP R/3 um sistema ERP. O que significa ERP ?
E. R. P. - Enterprise Resource Planning

So sistemas integrados que possibilitam um fluxo de informao
nico, contnuo e consistente por toda a empresa;
So orientados aos processos de negcio e no as funes /
departamentos da empresa.
SAP Introduo
A principal funo do SAP R/3 INTEGRAR os processos da
empresa.
Benefcios:
Banco de dados nico
Fonte nica de entrada de dados
Responsabilidade pela informao
Informao em tempo real
Flexibilidade
Processamento interativo
Pacote adaptado a diversos modelos de negcio:
soluo completa para o negcio atravs de funes
operacionais, estratgicas e de controle.
suporta mltiplas estruturas organizacionais para
atender as diferenas entre as unidades de negcio
dentro de uma mesma empresa.
Mdulos Standard
Soluo ERP com informaes integradas,
on line e em tempo real
SD FI
MM CO
PP AM
SAP R/3
Application Demo
QM PS
PM ABAP/4
DW
WF
HR IS

Mdulos Standard
Prov ferramentas para o controle de todo o fluxo de
CO custos e receitas com total integrao com todos os
demais mdulos.
Centro de Custos
Controle de Investimentos
Demonstrao de Resultado
...
Prov funcionalidades para processar, gravar e manter

FI transaes contbeis e financeiras, principalmente
para gerar os livros oficiais.
Contabilidade Geral
Contas a Pagar / Receber
Relacionamento com Bancos
...

Mdulos Standard
Controle do Cho de Fbrica
PP Elaborao do Custo do Produto
Apontamento
Rendimento
...
Prov uma soluo completa e integrada para compras

MM de materiais e servios. Controla toda a movimentao
(entradas e sadas) de materiais, incluindo os produtos
acabados.
Inventrio
Movimentao entre unidades
Valorizao automtica dos estoques
...

Mdulos Standard
Otimiza as tarefas e atividades com a relao a
SD controle de preos, promoes, vendas, expedio e
faturamento.
Programao de faturamento
Tabelas de preos e descontos
...

Mdulos Standard
Logstica: SD, CS, LE, PP, MM, PM e QM
SD Sales and Distribution

CS Customer Service FI
LE Logistic Execution
PP Production Planning HR LO
MM Material Management R/3 Core

PM Plant Maintenance ( ERP )
QM Quality Management

Mdulos Standard
Financeiro: FI, TR, CO, AS, AM e PS
FI Financial Accounting
TR - Tesouraria
FI
CO Cost Controlling
AS Fixed Asset HR LO
AM Ativo Fixo R/3 Core

PS Project System ( ERP )

Mdulos Standard
FI
Recursos Humanos : HR
HR LO
R/3 Core
( ERP )
Cross Application:
WF - Workflow FI
IS - Industry Solutions
SI Information System HR LO
PDM Product Data Management
R/3 Core
( ERP )

CADEIA DE VALORES E OS
PRODUTOS SAP
CRM Customer Relationship Management
SAP On line Store

Suppliers
APO Advanced Planner and Optimizer
Customers
LES Logistics Execution System
BBP - Business-to-Business Procurement

BIW Business Information Warehouse SAP Retail
MM/PP/SD/FI/CO/PM/PS
SAP R/3 CORE
Integrao do R/3
SD CAS Entrada Expedio Transporte Faturamento SIS
Pedidos /Entrega
PP SOP
pp.ppt
Plano
Demanda
MRP Controle de Produo
Plano de Capacidades
Produo
QM Plano Inspeo Controle

Qualidade Qualidade
MM Requisi- Pedido de Inventrio Verificao

o Compras de Fatura
Histrico da
PM Estrutura
do ativo
Manuteno
Preventiva
Manuteno
Corretiva Manuteno e
anlises
CO Integrao com Financeiro

PCA CO e Controladoria
Cash FI

INTEGRAO das Cadeias Logstica e Administrativa
Vendas Compras
Estoque Planejamento e Contbil
Crdito Reposio com /ou
Contas Pagar
Condies Pgto MRP e Forecast Importao
Recebim. Fsico-Fiscal Tesouraria
Manuteno
Atividades Logstica de /Servios
orientadas ao Recebimento e
Armazenagem Custos
Processo Planejados
Status
Logstica de
Gesto da Distribuio Valorizao
Administrao
Custo Real X Planejado
do Pessoal
Qualidade ou Manufatura
Faturamento Contbil Controladoria

Expedio Contas a Receber
Custos
Sada Mercadoria
Nota Fiscal
Tesouraria indiretos do Produto
Budget, Rentabilidade
Lanamentos Contbeis

ASAP - Accelerated SAP

Fases do ASAP
O ASAP dividido em cinco fases:
1 - Preparao do Projeto
2 - Business Blueprint
3 - Realizao
4 - Preparao Final
5 - Go Live & Support

FASES DO ASAP
Fase 1 - Preparao do Projeto

Prov o planejamento inicial do projeto e a preparao
para o projeto R/3.
Incio do projeto(Kickoff);
Incio do planejamento do projeto;
Procedimentos do projeto;
Requerimentos tcnicos;
Treinamento;
Checar qualidade.
FASES DO ASAP
Fase 2 Business Blueprint
criado o Business Blueprint, no qual detalhado os

resultados das documentaes colhidas durante
workshops requeridos. Alm disso, serve para
documentar os processos de negcios requeridos da
empresa, onde se adquire um comum entendimento de
como executar seus negcios no sistema R/3 (Escolha
do cenrio). Maio de 2007/ Joseph Nunes
FASES DO ASAP
Anlise do processo de negcios;
Definio do processo de negcios;

Definio da estrutura organizacional;
Desenvolvimento do ambiente no sistema;
Gerenciamento do projeto;
Gerenciamento da mudana organizacional;
Treinamento (key users);
Checar qualidade.
FASES DO ASAP
Fase 3 Realizao
So implementados todos os negcios e
requerimentos baseados no Business Blueprint. O
sistema configurado passo-a-passo em dois
pacotes de trabalho, baseline (configurao
bsica= criao da estrutura organizacional) e
configurao final.

FASES DO ASAP
Configurao da baseline;
Configurao final e confirmao;
Desenvolvimento de programas, interfaces;
Testes de integrao final;
Gerenciamento da mudana organizacional;
Treinamento (key users);
Gerenciamento do sistema;
Checar qualidade.
FASES DO ASAP
Fase 4 Preparao Final
So completados os testes, treinamento dos

usurios finais, gerenciamento do sistema, corte das
atividades para finalizao, ida para o novo sistema
e tambm resoluo dos problemas crticos .

FASES DO ASAP
Treinamento (usurios finais);
Gerenciamento do sistema;
Planejamento do projeto detalhado;
Corte (Cutover);
Checar qualidade
FASES DO ASAP
Fase 5 Go Live & Support
Transio para um projeto orientado, pr-produo
sucessivamente no ambiente e a produo
operando com eficincia.
Suporte produo;
Final do projeto.

Workshop de SD

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
No sistema SAP R/3, possvel
utilizar diversas estruturas para
representar a estrutura jurdica e
organizacional de uma empresa.
possvel estruturar sob o ponto de
vista da contabilidade,
administrao de materiais ,
vendas e distribuio, financeiro,
controlling,..
possvel combinar essas
estruturas. As estruturas de
organizao possibilitam processar
todas as transaes de negcio de
uma empresa.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SD
Empresa
Organizao de Vendas
Canal de Distribuio
Diviso ( Setor de Atividade )
Centro (Planta)
Depsito
Local de Expedio

Unidades empresariais no sistema R/3
Estruturas
Estruturas Unidades
Unidadesorganizacionais
organizacionais
empresariais
empresariais no
no sistema
sistemaSAP
SAP
Sociedade
Sociedade
reas
reas de
de contabilidade
contabilidade de
de
Contabilidade
Contabilidade de
de custos
custos custos
custos
Logstica
Logstica externa
externa Organizaes
Organizaes de
de vendas
vendas Organizaes
Organizaes de
de compras
compras
Contabilidade
Contabilidade Empresas
Empresas
reas
reas de
de avaliao
avaliao
Logstica
Logstica interna
interna Centros
Centros
(MRP/produo)
(MRP/produo)
Administrao
Administrao de
de estoques
estoques Depsitos/lotes/estoques
Depsitos/lotes/estoques especiais
especiais

1 Empresa
Uma COMPANY CODE uma entidade legal

com uma unidade de conta independente.
Exemplos: uma empresa pertencente a um

grupo empresarial ou uma subsidiria

1 Empresa
HOLDING
COMPANHIA
PLANTAS PRODUTIVAS
FABRICA 1 FABRICA 2 FABRICA 3 FABRICA 4

2 Organizao de Vendas
A organizao em vendas e distribuio representada no

sistema atravs das organizaes de vendas. Toda
organizao de vendas representa uma unidade de vendas
no contexto jurdico, que responsvel, por exemplo, pelo
compromisso com o produto e outras solicitaes de
recursos feitas pelos clientes. A repartio regional do
mercado tambm pode ser executada atravs das
organizaes de vendas. Cada transao comercial
processada dentro de uma organizao de vendas.

Unidade de negcios atribuda a somente uma company code, sendo

que uma company code pode possuir vrias organizaes de vendas.
Responsvel pela distribuio de produtos e servios e pela

negociao das condies de vendas.
A Organizao de Vendas pode ser:

- Uma diviso regional do mercado de atuao da empresa.
- Uma diviso do mercado por grupo de clientes.
- Uma diviso do mercado por linha de produtos.

HOLDING
COMPANHIA 1 COMPANHIA 2
Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5
Organizao de Organizao de
Vendas 01 Vendas 02 Organizao de Vendas 03

3 Canal de Distribuio
Para preparar-se para o mercado da melhor forma possvel,
o mdulo de Vendas e Distribuio trabalha com diversos
canais de distribuio. Esses canais representam um meio
de distribuio de mercadorias. Por exemplo: o comrcio
varejista, atacadista, consumo industrial ou vendas diretas
representam formas conhecidas de canais de distribuio.
Dentro de uma organizao de vendas, um cliente pode ser

abastecido por diversos canais de distribuio. Alm disso,
os dados mestre de materiais relevantes para vendas,
como preos, quantidade mnima do pedido, quantidade
mnima a ser fornecida e centro fornecedor, podem ser
diferentes para cada organizao de vendas e canal de
distribuio.
3 Canal de Distribuio
O Canal de Distribuio representa o modo que a

organizao de vendas disponibiliza os produtos ou
servios ao cliente.
Deve-se criar e atribuir pelo menos um canal de

distribuio para uma organizao de vendas, podendo
servir a mais de uma delas ao mesmo tempo.
Exemplos:
Venda Direta, Atacado e Varejo.

4 Setor de Atividade
No sistema SAP R/3, possvel definir uma organizao de

vendas especfica de setor de atividade. possvel definir
grupos de produtos, isto , setores de atividade, para uma
grande variedade de produtos.
Para cada setor de atividade, possvel fazer acordos
especficos de cliente sobre, por exemplo, remessas
parciais, determinao de preo e condies de
pagamento. Dentro de um setor de atividade, o usurio
pode efetuar anlises estatsticas ou preparar uma
comercializao separada.

4 Setor de Atividade
Um Setor de Atividade agrupa produtos com
caractersticas comerciais semelhantes e representa uma
Linha de Produtos. necessrio criar pelo menos uma
diviso (setor de atividade) para o Canal de Distribuio.
As divises so atribudas s organizaes de vendas,
podendo atender a mais de uma delas.
Empresa
Exemplos:
Org.Vdas Org.Vdas
Setor de Automveis, Eletrnicos, Sudeste Nordeste
Equipamentos Esportivos.
Canal Canal
Atacado Varejo
Setor Setor
Autopeas Pneus
rea de Vendas
Uma rea de Vendas definida como uma combinao de

organizao de vendas, canal de distribuio e setor de
atividade. Deve pertencer somente a uma Company Code.
Atravs da rea de vendas, possvel especificar os materiais a
serem vendidos atravs de um canal de distribuio.
Dentro de uma rea de vendas, possvel efetuar anlises. Por
exemplo, possvel analisar as vendas dentro de uma rea de
vendas. Todos os dados relevantes para vendas ( produtos e
clientes) devem ser definidos por rea de vendas. Por exemplo,
o usurio pode definir um acordo sobre preos especfico de
cliente para cada rea de vendas.

Formao da rea de Vendas

01 = Produto 1
02 = Produto 2
03 = Produto 3
01 02 ...
Organizao de vendas
Canal de distribuio VENDA DISTRIBUIDORES ATACADO EXPORTAO

DIRETA
Setor de Atividade01 02 03 ... 01 02
= rea de vendas

5 Centro
Um centro ou planta produz mercadorias, vende

servios ou disponibiliza produtos para sua distribuio.
Pode ser uma fbrica ou um centro de distribuio.
Uma planta est atribuda a somente uma company

code. Uma organizao de vendas pode atender a
vrias plantas e uma planta pode possuir vrias
organizaes de vendas. essencial para controle de
inventrio, determinao do local de
expedio e localizao no depsito.

Atribuio
Organizaes Vendas
dos Centros...
(Plantas / Depsitos)
(6) Holding
Companhia 1 (Client) Companhia 2
(Company Code) (Company Code)
Org.Vendas Org.Vendas Org.Vendas

(Sales Org.) (Sales Org.) (Sales Org.)
1 2 3
Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4

(Plant) (Plant) (Plant) (Plant)

6 Depsito
o local fsico pertencente a uma planta para

estoque de mercadorias ou produtos
acabados. uma diviso do centro onde
sero verificados os
estoques disponveis
para o processo de vendas.

6 Depsito
Plantas DIADEMA SAO

SO PAULO
PAULO
Locais de 0001
estocagem 0002 0001 0002
Admin. de depsitos ( Depsito nmero ) 001
PRODUTO MATERIAIS
Tipos de estoques ACABADO MANUTENO
Localizao fisca 05-04-03 05-04-04

7 Local de Expedio
As entidades organizacionais independentes, como locais de

expedio, so responsveis pela programao e
processamento de remessas para os clientes e remessas de
reabastecimento para os depsitos.
Uma remessa sempre executada por um nico local de

expedio. O local de expedio depende dos seguintes
critrios para ser determinado automaticamente:
Centro fornecedor ( depsito que atender o cliente )
Condio de expedio ( cliente )
Tipo de expedio (por exemplo, trem, caminho)
Equipamento/Grupo de carga necessrio ( material )

7 Local de Expedio
o local onde se concentram as atividades relativas

expedio dos produtos.
Pode ser identificado como:
Um local fsico por onde a mercadoria expedida
para o cliente.
Um local logstico por onde a mercadoria enviada
ou passa.
Um grupo de pessoas responsvel pela expedio.
Cada entrega feita apenas por um local de
expedio. Uma planta pode ser servida por vrios
locais de expedio e um local de expedio pode
atender a vrias plantas.

7 Local de Expedio
Planta
SO PAULO
Locais de expedio
Doca Principal
Navios Trens
P. carregamentoRampa 1 Rampa 2 Rampa 3

7 Local de Expedio
Determinao do Local de Expedio:
Situao 1
Local de Expedio
Aeroporto
Condio de Expedio
+ Grupo de Carga
+ Centro
Exportao Peso Baixo
Local de Expedio
Docas Principais
Exemplo:
Situao 2
Local de Expedio
Aeroporto
Condio de Expedio
+ Grupo de Carga
+ Centro
Domstico Peso Alto
Local de Expedio
Docas Principais
8 Escritrio de vendas
Os aspectos geogrficos da organizao em aquisio e vendas

so definidos atravs do conceito de escritrio de vendas. Um
escritrio de vendas pode ser considerado como uma subsidiria
(escritrio regional de vendas, ponto de venda ou um grupo de
pessoas responsvel pelas vendas). Por exemplo, seria possvel
designar um representante de vendas como um escritrio de
vendas.
Os escritrios de vendas so atribudos s reas de vendas. Se
o usurio entrar uma ordem de cliente para um escritrio de
vendas dentro de determinada rea de vendas, o escritrio de
vendas deve ser atribudo quela rea.

9 Grupo de Vendedores
O Grupo de Vendedores representa um conjunto de

vendedores especializados em tipos de produtos, grupo de
clientes ou regio geogrfica do mercado. possvel
atribuir aos grupos de vendedores os empregados de um
escritrio de vendas definidos para cada setor de atividade
ou canal de distribuio. Os grupos de vendedores so
atribudos aos escritrios de vendas.

10 Vendedores
Os vendedores podem ser empregados, terceirizados ou

at mesmo parceiros fornecedores. Um vendedor
atribudo a um escritrio e a um grupo no registro mestre
(cadastro bsico) do representante de vendas.
A definio dos elementos organizacionais permite analisar

o faturamento nos diferentes nveis organizacionais
internos.

Elementos Organizacionais
Escritrio de vendas
SO PAULO INTERIOR
Grupo de Vendas
TLMKT BALCO 003 004
Vend / Repr.
Com. Repr Repres.

Joo de XXX
Bruno Pedro Reg. Norte
Lcio Carlos

Viso Organizacional
Curso de FI
Curso de CO
Mandante
Curso de SD
Plano de rea de Contabilidade
Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Organizao de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuio Compras G##
## ##
Curso de MM
Centro CE## Depsito 0001

Grupo de
Vendedores
G## Agncia de
Vendas AV##
Depsito 0002
Local de Expedio
LE##

Navegao no SAP R/3
Ambiente do Sistema ( Mandante )
Usurio
Senha
Idioma

Navegao no SAP R/3
Tambm posso navegar usando cdigo de transao !
Aqui possvel listar meus favoritos !
Aqui o menu padro do SAP R/3 !

Navegao no SAP R/3
Salvar
Criar nova Atalho no

Cdigo de Voltar
janela desktop
transao
Sair
Ajuda
Enter
Cancelar
Opes
Imprimir Rgua principal
Procurar Rgua auxiliar

Continuar a
Menu principal procura
Nome da transao
Paginar tudo Paginar tudo
para cima para baixo
Paginar Paginar
para cima para baixo

Navegao no SAP R/3
Exemplo: Para acessar exibio de uma fatura, a transao VF03 !
A partir da tela principal do R/3

VF03
A partir de qualquer outra tela do R/3

/NVF03
Para abrir outra tela e acessar a

transao, sem fechar a tela anterior.
/OVF03

Navegao no SAP R/3
Boto cone Boto
F1 (Ajuda) ou ? ou Direito
Ou em qualquer transao :
Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicao

Navegao no SAP R/3
Boto
F4
(Matchcode)

Navegao no SAP R/3
Navegao no IMG
(Guia de Implementao Customizing)
Clique aqui para expandir
Clique aqui para acessar

a tabela de configurao

Workshop de SD

Processo de Vendas
O Ciclo de Vendas
(Pedidos)
(Pedidos)
Ordens
OrdensdedeVenda
Venda
Cheque
Chequedede
Pr-Vendas Disponibilidade
Disponibilidade
Pr-Vendas
Materiais
Materiais
Faturamento
Faturamento $$
$$Crditos
Crditos
Expedio
Expedio

O Processo de Vendas
Emisso de Notas Fiscais 11 Cotao

1
10 2 Criao da Ordem
Faturamento ( FI/CO ) Sales and
Distibuition
Movimentao 9 Verif.Disponib
3Check
Materiais ( MM ) Disponibilidade
8
Picking 4 Clculo de Preos
7 5 Liberao de Crdito
Fornecimento
6 Produo ( PP )

Sistema Atividades
Informaes Pr-Vendas
de Pr-Vendas
Vendas
Vendas A
Contratos D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
USD Gratuitas
Crdito e Devolues Programados
Dbito Vendas Remessas M
A
T
E
Expedio R
Remessa
I
A
Faturamento
I
Nota Dbito Fatura Nota Crdito S
Contabilidade Financeira

Elementos
Elementosda
daAtividade
Atividadede
dePr-Vendas
Pr-Vendas
Clientes.
Clientes Potenciais.
Mestre de Materiais
Pessoa de Contato.
Produtos de Concorrentes
Parceiro de Vendas.
Responsvel de Vendas.
Parceiros de Negcios Produtos
Concorrente
Lista - Ficha de Clientes.
Visita
Telefonema
Mala Direta - Mailing Carta
Lista de Endereos
Textos standard Contatos
Aes de Promoo
Cotaes

Sistema Atividades
Pr-Vendas
Informaes de Pr-Vendas
Vendas
Vendas
A
Contratos D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
USD Crdito e Devolues Programa de
Gratuitas Vendas
Dbito Remessas
M
A
T
E
Remessa R
I
Faturamento A
I

Processo de Vendas
Contrato
Sold to party: C100
blabbbsnsnbnsnbsnbsnbs Sold to party: C100
nbsnsnsbsnbnsbsnbsnbsn
bns
Ordem
Order
.
cvc cvcvcccvc c
.
cvc cvcvcccvc c
.
Sold to party: C100 25 1507 30
. 10 6412 20
10 6301 10
Blabbbs nsnbnsnbsnbsnbs Item Material Qty
nbsnsnsbsnbnsbsnbsnbs
nbnskjdkjkjdkd djdk 10 6301 10 Item Material Qty
20 6412 10
kjd dk dkjkd dkjd kd dkjk 30 1507 25
dkj dkd kdjskdjsad
ghgghh
Servios......
Maio
5 6 7
3 4
1 2 14
2 13
0 11 1
8 9 1 19 2 0 21
17 18
15 16 26 27
28
2 3 24 25
2 2
31
29 30

Sistema Atividades
Pr-Vendas
Vendas
Vendas
A
Contratos D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
Gratuitas
USD Dbito Vendas Remessas
M
A
T
E
Expedio R
Remessa
I
A
Faturamento I

Processo de Vendas
Ordem de Venda
Entrada de Pedidos (Carteira)

PP
Telemarketing
(Batch Input)
FI MM sdmm140.ppt
FI
Parceiro vendas: C100
Links Item Material Qtd
10 6301 10
EDI 20 6412 10 Check de Limite Crdito
30 1507 25
Internet
Coletores Pedido Check Disponibilidade Dinmico
Notebooks Previso de Caixa
Palmtop
Manual R/3
Papel
Fax
?
OK
Representante de vendas

Processo de Vendas
Ordem de Venda
Cheque de Disponibilidade (Availability Check):

Data de
Entradas
100 disponibilidade
do material
Tempo de Programao de Entrega
50 (Tempo sep.emb./Tempo Plan.Transp.
+ Tempo carga + Tempo trnsito)
30
HOJE
20
Menor data de Data
disponibilidade
40 desejada
100 de entrega
Sadas Qtde. Ped. = 20
Processo de Vendas
Ordem de Venda
Programao de Entrega (Scheduling)
Dispon. Data Planej. Sep./Emb. Sada da Data req. Entrega

Material Ordem Transporte Carregam. Mercad. de Entrega possvel
Tempo Trns.
Tempo Carga
Tempo Plan. Transp. Para Trs
Tempo Separao/Embalagem
Para Frente

Processo de Vendas
Ordem de Venda

Processo de Vendas
Ordem de Venda

Processo de Vendas
Ordem de Venda

Sistema Atividades
Pr-Vendas
Vendas
Vendas
A
Contratos
D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
USD Gratuitas
Dbito Vendas Remessas
M
A
T
E
Expedio
Remessa R
I
A
Faturamento
I

Processo de Vendas
Expedio
Viso Geral
Local de Expedio Depsito (Storage Location)
Maio
5 67
Ordem 1 2 3 111213 14
10
8 9 4 81920 21
1
151617 25262728
222324
293031
Monitorao Prazos de Entrega

Check de Disponibilidade Separao (Picking)
Criao de Remessas
Sada das
Mercadorias
Packing Planejamento Papis p/ Baixa de

do Transporte Expedio Estoque

Processo de Vendas
Expedio
Separao ( Picking )
Depsito Local de Expedio

Lista Maio
5 6 7
1 2 3 1 2 13 14
0 11
8 9 1 4 19 20 21
8
7 1
15 16 1 25 26 27 28
22 23 24
Remessa NUM .115
29 30 31
Qtde remessa : 10
Ordem de
Transferncia Qtde separada : 10
Confirmao
da separao

Processo de Vendas
Expedio
Packing
Shipping Materials Shipping Materials
Produtos Caixas de papelo Produtos Caixasde CD
Shipping Units Shipping Units

(Prods. + Ship.Mat.) (Prods. + Ship.Mat.)
B Shipping Units
A C D Container
E
CDs na Caixa
Pallets

Processo de Vendas
Expedio
Sada das Mercadorias
Goods Issue
Local de expedio
Neste ponto ocorre a Baixa

de Estoque (fsica e contbil).
CMV ESTOQUE
X X

Processo de Vendas
Expedio
Planejamento do Transporte
Agrupar diversas Remessas num Carregamento.
Definir o(s) Meio(s) de Transporte/Transportadora(s).
Determinar Rotas (Legs, Pontos de Coneco).
Determinao de textos (informaes p/ o motorista,

Informaes sobre a carga, etc.).
Monitorao dos estgios do transporte
(previsto e realizado).
Transporte Cliente
Local de Expedio
Codificao de itinerrios - Exemplos

ZONA TRANSPORTE
(Clientes)
0000000102 PONTO DE CONEXO
SETE LAGOAS
0000000103
(MG-SEL-001)
PAR DE MINAS
(MG-PAM-001)
MG004
MG004 0000000100
MG003
ITINERRIOS MG003
rota (Tempos) PEDRO LEOPOLDO
(MG-PEL-001) 0000000101 TRAJETO
MG001
BELO HORIZONTE
(MG-BEH-001)
MG001
MG005 MG002
MG005 MG002 0000000105
DIVINPOLIS
(MG-DIV-001)
FRANCA
(SP-FRA-001)
0000000104
SP MG

Clientes Nota
Fiscal
Transportadora
Nota
Nota Entregas
Fiscal
Fiscal
Talo
Nota
Fiscal

Sistema Atividades
Pr-Vendas
Vendas
Vendas
A
Contratos D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
USD Gratuitas
Dbito Vendas Remessas
M
A
T
E
Expedio
Remessa R
I
A
Faturamento
I

Faturamento
Nota Fiscal Simples Embalagens Retornveis
Venda Indstria / Revenda Venda para Entrega Futura
Venda ao Consumidor Consignao
Venda de Servios
Venda Ordem
Nota Fiscal Complementar
Venda por Conta e Ordem
Notas de Crdito
Devoluo - NF Original Exportao
Retorno - NF Cliente Zona Franca de Manaus
Transferncias entre Centros ... OUTROS...
N.F. de Beneficiamento

Faturamento -Mensagem e Impresso
Impressoras
EDI
m en tos
D oc u
Internet Correio
Fax
E-mail

Faturamento
Notas Fiscais
Livros Fiscais
Contbil /
Fiscal /
Custos
Contas a Receber
Previso de Caixa
FI CO
Faturamento
Anlise de Rentabilidade

Atividade vendas
Dados Mestre
Cotao
Compras
Ordem Vendas MRP
Produo
Condies
Receb. Mercadorias
Sistema preos
Inform.
Vendas Estoque material
Sistema admin.
Remessa Separao
depsito
Carregamento
Sada Mercadoria
Contabilidade
Transporte
Faturamento Analise Rentabilidade

Processo de Vendas
Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usurio
Cdigos
Cdigosde deImposto
Imposto Faturamento
Cotao
(I0,
(I0,I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3, I4,
I4, I5)
I5)
F2B
de Vendas
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

Processo de Vendas
Venda de Servios
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Faturamento
Cadastro
Cadastrodo
do Servio
Servio F2B
Cotao
de Vendas
Cdigo
Cdigode
deImposto
ImpostoI9
I9
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Processo de Vendas
Nota de Crdito
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
CRB
Nota de Crdito
Usurio
Alterao de Faturamento
Preo
G2B
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de Nota
Fiscal
Livros Fiscais no so
afetados. Somente
Mensagem
Processo de Vendas
Nota Fiscal Complementar
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
DRB
Complementar
L2B
Usurio
Alterao de Preo Faturamento
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Lanamento
Faturamento)
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

Workshop de SD

Bloqueios e Recusas de Documentos
Ordem ue i os
O usurio Bloq Definir
define e bloqueios no
remove Cabealho Bloqueio do Customizing
bloqueios fornecim./fatur.
IMG
...
Posio 10 Bloq. faturam. ...
...
Item 20
Div. remessa 1
Div. remessa 2 Bloq. fatur.

Bloqueios e Recusas de Documentos
Cotao
Emissor da ordem: C1
Item 10 M1 10 uni.
Item 20 M2 20 uni.
Motivo recusa: 03 Preo Alto
Item 30 M3 30 uni.
Ordem
Emissor da ordem: C1
x
Item 10 M1 10 uni.
Item 20 M3 30 uni.

Workshop de SD

Remessas Individual e Coletiva
FI MM
WM
MM MM
Sold to party: C100
Item Material Qty
10
20
6301
6412
10
10 Check Limite de Crdito
30 1507 25
.
.
.
.
Ordem
Order Check Disponibilidade Esttico
Lista
Separao
Separao
Packing
Definio de Transporte

Remessas Individual e
Coletiva
Expedio
Expedio
Combinao de Remessas
Ordem
Ordem Remessa
Remessa
Remessa Completa
Remessa
Remessa
Ordem
Ordem Remessa
Remessa
Remessa Parcial
Remessa
Remessa
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Combinao de Ordens
Ordem
Ordem

Workshop de SD

Fatura - Individual e Coletiva
Selecionar Remessas para Faturamento:
Remessa 1 Remessa 2 Remessa 3
Fatura Fatura
Remessa 1
Remessa 2 Remessas Pendentes
Remessa 3 de Faturamento

Workshop de SD

Dados Incompletos
So necessrias diversas informaes para garantir que os

processos de vendas da sua sociedade sejam executados
sem problemas.
A quantidade de informaes necessrias pode variar
conforme o processo.
de sua responsabilidade configurar o sistema de forma a
garantir que as pessoas possam verificar se os dados do
documento foram preenchidos durante a entrada de
documento.
Voc deseja controlar quais funes subseqentes do
documento sero bloqueadas de acordo com as
informaes que estejam ausentes no documento.

Dados Incompletos
Ordem
Emissor ordem: C1
N da ordem: ----
Ordem: log de dados incompletos x
Item 10
material: MAT3 F2
Itinerrio: --- Item Dados ausentes
N do pedido
Diviso da remessa 1 10 Itinerrio
F3
Diviso da remessa 2
F5
Item 20
material: MAT2 chamado:
Itinerrio: 00001 a) Automaticamente ao gravar a ordem
Diviso da remessa b) Atravs do menu

Workshop de SD

Localizao Brasil SD
SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
R/3
Production Fixed Assets
Planning Mgmt.
QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM
ABAP/4 WF
System
Plant Main- Workflow

tenance
HR IS
Human Industry
Resources Solutions

A Localizao Brasil
Somatrio de atividades .....
Estrutura Organizac.
Especfica
Parametrizaes
Especficas Processos
de Negcio
Aplicaes/Funes
Especficas
Definio
Procedimentos

Estrutura Organizacional
Estrutura bsica padro
E m p re s a
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s
Estrutura bsica Brasil

E m p re s a
F ilia l 0 0 0 1 F ilia l 0 0 0 2
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s

Abrangncia de Legislaes
Federal
Estadual ( Base Estado de So

Paulo )
Municipal
Convnios
Internacional Exportao /
Importao

Impostos Suportados pelo Sistema
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importao
Permite a criao de outros tipos de Impostos

Impostos - Situaes Especficas
Substituio Tributria
Zonas Francas
Descontos ( Sem interferncias nas

bases de Clculo )
Redues de Base de Clculo
Impostos Sobre Frete

Excees Dinmicas Verso 46C
Impostos
OPES
Material ICMS
NBM SD
Classe de Materiais
Grupo Mercadorias
IPI
Cdigo IVA
Fornecedor
Cliente
ISS MM
Setor Industrial
Grupo de Empresas
...

Direitos Fiscais - Textos
Exemplo de um Dispositivo Legal : Reduo da base
de clculo conforme artigo XXXX, decreto XXXX/2000.
Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente
Excees dinmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extenso de impostos
Ordem
Sada de Dados: Fatura Remessa
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais

Localizao Brasil Notas Fiscais
Nota Paginada
Split de Nota ( pedido, condio de Pagto, ...... )
Formulrio nico para NF de entradas e Sadas
( opcional )
Facilidade no Controle e confeco de Formulrios
Um nico Bloco de NFs Fixas
Reduo de Custo Bancrio ( Nota Paginada )
Numerao diferenciada por Local de Expedio
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura
NF Complementar Nmeros de Srie e
Correo de NF Formulrios conforme a
NF Devoluo Necessidade de cada
NF Retornos Cliente
NF Transferncias
Situao Tributria - NF
Origem da Mercadoria Tributao Pelo ICMS
Mestre de Materiais Mestre de Direitos Fiscais
0 Nacional
0 - Tributada integralmente
1 Estrangeira importao Direta
1 - Tributada e com cobrana do icms por
substituio tributria
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno 2 - Com Reduo da Base de clculo
3 - Isenta ou no Tributada e com cobrana do
ICMS por substituio Tributria
4 - Isenta ou no Tributada
5 - Com suspenso ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por
Substituio Tributria
Nota Fiscal 7 - Com Reduo da Base de Clculo e
cobrana do ICMS por Substituio
00 Tributria
01
02
Determinao do CFOP
Cdigo fiscal de operao, Exemplo: 5511,5512,6511,6512,5999,6999,7511,7999
I - Movimento II Origem/Destino III Tipo de Item

Tipo de Doc. Filial Cliente Cat. de item SAP
Vendas Estado/Pas Estado/Pas
Cat. Reg.
Mesmo estado Loc. brasil
Tipo de NF
Estado Diferente Normal
IV - Material Pas Diferente Consignao
Venda a Ordem
Cat. CFOP
Venda Futura
Material
Eletricidade
V Cliente / Fornecedor
Comunicao CFOP
Transporte Categoria
Manufatura P/ CFOP
Industria
ou Revenda
Eletricidade
Destinao Comunicao
Ind./Revenda/Ativo Servio
Ind. Consumo

Livros Fiscais
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Registro de controle da Produo e do
Estoque
Registro de Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
Listagem de operaes Interestaduais
Registro de Apurao do ISS
Arquivo Magntico ICMS 75/96
Instruo Normativa (IN) 68
Livro Razo Auxiliar
Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
Processos Standard / Customizados
Sadas :
Venda Normal ( indstria / Revenda )
Venda Consumidor
Venda de Servios
Exportao
Divergncias Fiscais ( NF Correo )
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues
Retornos de mercadorias
NF de remessas
Transferncias entre centros
Venda / Remessas entrega Futura
Venda / Remessas em Consignao
Beneficiamento a Terceiros
Venda ordem / Conta e Ordem
Operaes triangulares
Zonas Francas
....
Processos Standard / Customizados
Entradas :
Compra ( Consumo / Industrializao / Imobilizado /
Revenda )
Compra fornecedores Equivalentes a Indstria
Compra de Servios
Importao
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues a fornecedores
NF de remessas
Transferncias entre centros/filiais
Compra entrega Futura
Recebimento de material em Consignao
Beneficiamento em Terceiros
Operaes triangulares
Outras entradas
....

Determinao / Clculos de Impostos
ALQUOTAS
Dados Mestres Dados Mestres Price
de Clientes de Produtos ICMS IPI ST ISS
Procedure
RVXBRA
Class. Imposto Class. Imposto
0 S/imposto 0 S/Imposto PR00
1 C/imposto 1 IPI/ICMS/S.T.
TAX PROCEDURE .
2 Z.F. 2 - ISS
.
K004
1 1 TAXBRJ
Frmulas ABAP/4
COD. IVA K007
SD
I Impostos Ativos
IPI1
K005
ICM1
IPI3
Cat. Item de Vendas ICS1
ICM3
Cod. Imposto .
.
ICS3
Icms
IPI . TAXBRJ
ST IPI3
ICM3
IPI3
ISS ICM3
Inf. Cliente ICS3
Material II O que Calcular ICS3

Configurao de Notas Fiscais
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numerao
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Categoria de NF
ex: N1
Tipo de Condio Entrada

( Output type ) x Sada
Sequncia
ex: NF01 12 Acesso Tipo: x NF
ex: 0001 14 Compl.
Correo 04
Tabela Ex: 120 15
Form NF Filial Empresa

Formulrio Empresa Filial
NF01 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000
05 06 07
Meio: 1 - Impresso
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1 Mensag. Cab: 12 10
N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7
Intervalo Numerao
Grupo ( Srie ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Determinao de Mensagens Output Determination

Overview de Funcionalidades e
Conceitos
Para garantir que estejamos falando a mesma lngua, importante

que faamos um nivelamento de algumas expresses que estaremos
utilizando com maior frequncia.

INFORMAES NO SD
INFORMAES OPERACIONAIS
RELATRIOS GERENCIAIS
- STANDARD
- FLEXVEIS
- SISTEMA INFO

INFORMAES OPERACIONAIS
NAVEGAO EM TELA
LISTAGENS :
VENDAS
REMESSAS
FATURAS
ESTOQUES
DOCUMENTOS COM
PROBLEMAS
DOCUMENTOS SEM
PROBLEMAS

FLUXO DE DOCUMENTOS
Consultar um pedido
Verificar o Fluxo de
Documentos
Escolher o documento
de remessa
Visualizar o
documento de remessa

LISTAGENS
LISTAGENS DE :
- ORDENS
- REMESSAS
- FATURAS
LISTAGENS
DE DOCUMENTOS
COM PROBLEMAS

DOCUMENTOS COM
PROBLEMAS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSINCOMPLETOS
INCOMPLETOS ALTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSCOM
COMBLOQUEIO
BLOQUEIO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSCOM
COMATRASOS
ATRASOS

DOCUMENTOS INCOMPLETOS
& BLOQUEADOS
PODEMOS SELECIONAR O QU ANALISAR NO
DOCUMENTO QUE EST INCOMPLETO .
POR EXEMPLO :
SE QUEREMOS SELECIONAR APENAS AS

ORDENS QUE NO POSSUEM REMESSA,
ESCOLHEMOS O CAMPO REMESSA
PODEMOS SELECIONAR AS ORDENS BLOQUEADAS

PARA FORNECIMENTO.

ORDENS EM ATRASO
Podemos ter a relao das ordens em

atraso (relativo entrega). Abrindo o
documento , temos os detalhes
da ordem.

Listas de Remessas a Fazer
Podemos avaliar quais

so os pedidos que
esto prontos para efetuar
a Remessa

MAIS INFORMAES...
in h os
Ca m
INFORMAES DE PICKING A FAZER S AP
SADA DE MATERIAL
FATURAMENTO
ESTOQUES

MAIS INFORMAES...
LIS
- Analises CONTINUAO !!!
Relatrios via Query
- Transao SQ00
Grupo de usurios
Query........
Relatrios ABAP
- Z...

Workshop de SD

Vises de Dados Mestre de Clientes
Dados Mestre Cliente
Dados gerais
Relevantes para vendas

e distribuio e
contabilidade
Vlido p/ todas as unidades

organizacionais
rea de vendas
Dados Dados da empresa
Relevantes para vendas
e distribuio
Relevantes p/ contabilidade
Vlido para:
Org. de vendas Vlido para:
Canal de distribuio Empresa
Setor de ativid.
Dados Mestre de Clientes
Endereos Correspondencia
Estrutura
Organizacional
Controle Vendas
Registro
mestre de
marketing Clientes Expedio
Contabilidade Faturamento
GRUPOS
Pagamentos Impostos
DE
CONTAS
Locais de Parceiros de
Descarga Negcios

Workshop de SD

Vises de Dados Mestre de Materiais
Engenharia/
Compras
Projetos Estrutura
St
Organizacional
t
MRP Vendas
Registro
A
mestre de Work
B Estoques Materiais
scheduling
Controle de
Contabilidade
Qualidade
Tipo de
Depsitos Previses
Material
e
Tipo de
Gerncia de
Indstria Classificao
depsitos

Material Configurvel
MM MM
Material Configurvel Material Variante
Classe CA
CA Caracterstica Valor Atribudo
PP
Super Roteiro
Dependncia
de Objeto
PP Super Lista Tcnica
CA

Venda de Intersetores
Diviso de cabealho
Mestre de materiais
Ord. cliente
Material 9500-100 rea de vendas 1000 / 12 / 00
Material 9500-100
Setor de ativ. 01 Emissor da ordem 2300
Setor de ativ. 01
Mestre de materiais
Item Material Setor de ativ.
Material 9500-200 10 9500-100 01
Material 9500-200
Setor de ativ. 01 20 9500-200 01
Setor de ativ. 01
30 MT-LUVA 05
Mestre de materiais
Material MT-LUVA
Material MT-LUVA
Setores de atividade
Setor de ativ. 05 de itens
Setor de ativ. 05

Informao Cliente - Material
Configurao dos Dados Mestres Adicionais
Cdigo e descrio do material

especficos para o cliente.
Prioridade nas remessas.
Consideraes sobre remessas parciais.

Cadastro de Condies
Condies
Preos Descontos/Acrscimos
- Lista preos. - Cliente.

- Preo material. - Material.
- Especfico p/ Cliente. - Grupo de materiais.
- Outros. - Cliente/ Grupo de Materiais.
- Cliente/ Material.
- Outros.

Substituio/Determinao de Material
P/ determinao do material e seleo de produtos
01/02 - 01/05
Produto 5711
1. Verso de Pscoa Produto 5713
2. Produto standard Produto 5711
01/09 - 31/12
Produto 5711
1. Verso comemorativa Produto 5714
2. Embalagem de Natal Produto 5715
3. Produto standard Produto 5711

Bnus (Rebates)
Bonus (Rebate)
Cliente Cust01 Start
10.000 Vol.
Acumul. 1%
vendas 12.000
Doc. Fatur. 1 Doc. Fatur.2 Doc. Fatur. 3

3.000 3.000 6.000
Credit Memo
120

Workshop de SD

Poltica de Comercializao
Cadastramento na estrutura organizacional
Preos Acrscimos Descontos

Quantidade Quantidade
Listas de Preos Prazo de Pagto Prazo de Pagto
Produto Produto Produto
Cliente Cliente Cliente
Produto/Cliente Produto/Cliente Produto/Cliente
MOEDA $$ Perodo de Validade de/at Unidade de Venda
Escala de quantidade / Valores Aplicaes de Fatores

Aumentos
Custom. de ndices de Tabelas Descontos
Viso geral de Configurao
1.
1. Tabela
Tabela de
de condies
condies
Tabela
Tabela 001Material
{
001Material
Tabela
Tabela 002Org.Vendas/Material
002Org.Vendas/Material
2.
2. Sequncia
Sequncia de
de acesso
acesso
Seq.PR01
Seq.PR01 Tab
Tab 002
002 // Tab
Tab 001
001
3.
3. Tipo
Tipo condio
condio
PR00
PR00 -- Preo
Preo
4.
4. Esquema
Esquema clculo
clculo
RVXBRA
RVXBRA Esq.Clculo
Esq.Clculo Brasil
Brasil
5.
5. Registro
Registro de
de Condio
Condio
Cadastro
Cadastro de
de valores
valores
(Menu
(Menu de
de usurio)
usurio)
Definio de Tabelas

Sequncia de Acesso
Tipo condio
PR00 Seqncia acesso PR02

Preo
K007 Seqncia acesso K007

% desconto
K020 Seqncia acesso K020

Desconto
Desconto cliente
cliente import.
import.
Seqncia
acesso Tabelas condies
Especfico
PR02 1. Cliente / material
2. Lista preos / moeda / material

Geral
3. Material

Tipo de Condio
Chave Denominao Dados de controle
PR00 Preo
Regra clculo: porcentagem
K007 % desconto Base de clculo: escala valores
Regra clculo: montante/peso

K029 Desconto/peso Base de clculo: escala valores
Exemplos
Base de clculo Regra clculo Base de clculo Regra clculo
100 $ 1- % 100 kg $ 1- por 1 kg

1000 $ 2- % 1000 kg $ 3-
10000 $ 4- % 10000 kg $ 5-

Esquema de Clculo
Organiz.
Organiz. vendas,
vendas, canal
canal distribuio,
distribuio, setor
setor ativ.
ativ.
Esq.Documento
Esq.Documento SD
SD Esquema
Esquema de
de clculo
clculo Emissor
Emissor da
da ordem
ordem
Etapa
Etapa Tipo
Tipo condio
condio Denominao
Denominao Nvel
Nvel de
de ref.
ref. Manual
Manual Requisito
Requisito
1 PR00 Preo 2
2 Valor bruto
3 KA00 Desc. oferta esp. 2
4 RA01 % desconto 2 2
5 RA00 % desconto X 2
6 Valor desconto 3-5
7 Valor lquido
8 HA00 % desc. cabe. X

9 HD00 Frete
10 Valor lquido 2
11 MWST IVA liquidado
12 Base desconto
13 SKTO Desconto
Viso geral de Configurao
1.
1. Tab.
Tab. cond.
cond. 2.
2. Seq.
Seq. acesso
acesso
1. Cliente/material
Material
Material 2. Material Preo
Preo
Cliente/material Desconto
Desconto material
.Cliente/material material
... Material
Material
..
3.
3. Tipo
Tipo condio
condio
Preo
Preo
Desconto
Desconto material
material
4.
4. Esquema
Esquema clculo
clculo
1. Preo
2. Desconto material Standard
Standard
Gratuito
.Gratuito
...
..
5.
5. Determ.
Determ. procedimento
procedimento
OrgV
OrgV Canal
Canal distr.
distr. Setor
Setor ativ.
ativ. DocV
DocV Pric.Proced.
Pric.Proced.
Cliente
Cliente 11
0001
0001 01
01 01
01 A
A Standard
Standard
Viso geral de Determinao de Preo
Esquema de clculo Documento
1. Preo PR00 Item 10 120 un
PR00 Preo
Preo US$
$ 9999
2. Desconto 1 KA00
KA00 Desconto
Desconto US$
$ 1-1-
3. Desconto 2 RA01 RA01 Desconto 2- %
RA01 Desconto 2- %
Tipo condio: PR00

Seqncia acesso: PR02
Seqncia acesso: PR02

Tabelas condies:
1. Cliente / material
2. Lista preos / moeda / material
3. Material
Reg. p/ tipo condio PR00

A partir de 1 UN $ 100
No h um registro vlido A partir de 100 UN $ 99
H um registro vlido A partir de 200 UN $ 98

Workshop de SD

Integrao de SD com FI e CO
Integrao com FI/CO
nas diferentes fases do
processo de vendas
Ordem de Venda.
Remessa.
Faturamento.
Cobrana.

Ordem de Venda
Controladoria
Previso
de
Receita
Vendas/Distr.
Pedido
de
Venda
Contbil
Reviso
Crdito
Cliente
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)

Remessa
Controladoria
Previso
de
Receita
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd.
Crdito Contabilid.
Cliente
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)

Faturamento
Controladoria
Previso Ganho/Perda
de (Anlise
Receita Rentabilid)
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio Faturamento Nota Fiscal
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd. Duplicata/
Crdito Contabilid. Livro Fiscal
Contabilid.
Cliente
Tesouraria
Previso Previso
de Caixa de Caixa
(Pedido) (C.receber)

Cobrana
Controladoria
Previso
de Ganho/Perda
Receita
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio Faturamento Nota Fiscal
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd. Duplicata/
Cobrana
Crdito Contabilid. Contabilid. Recebimento
Bancria
Cliente
Tesouraria
Previso Previso Interface
de Caixa de Caixa Bancria
(Pedido) (C.receber)

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Estorno / Cancelamento

Estorno / Cancelamento
Doc. fatur.
Pagador 2300
Item Material Fat.

Qtd.
10 1400-100 20
20 1400-200 12
Fluxo de documentos
Fatura 90006839
. Conta 100001276
. Cancel. fatura 90008527

. . Conta 100001296

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Tipos de Devolues Viso Geral

Fluxo da Devoluo NF Cliente
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda Mercadorias por
Expedio
REB especfico para Devoluo
Brasil
LR
Pedido
Estoque
Temporrio de
Devoluo
Nota Fiscal de Venda Nota de Crdito

REB
Solicitao de
Devoluo
REB
Estoque Sucata
N5
Registro da
Livros Fiscais Nota Fiscal do Lanamento
(Entrada) Cliente Contbil

Fluxo do Retorno NF Original
Recebimento das
Mercadorias por
Tipo de Doc. de Venda Expedio
ROB especfico para
Retorno Brasil
LR
Pedido
Estoque
Temporrio de
Devoluo
Nota Fiscal Venda Nota de Crdito

Original
Solicitao de REB
Devoluo
ROB
Estoque
N4
Emisso de Nota
Livros Fiscais Fiscal de Entrada Lanamento
(Entrada) Contbil Sucata,
incinerao
Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Remessa Gratuita
Numa remessa gratuita no h lanamento contbil no contas a
receber ( clientes ). Como a transao no envolve receita, no existe a
incidncia de Pis e Cofins. Entretanto, IPI e ICMS devem ser
recolhidos. Na baixa contbil de estoque de mercadoria, a contrapartida
no deve ser feita na conta de custos de mercadorias vendidas (ou
produzidas), pois no se trata de uma venda.
A contabilidade ( FI ), deve criar uma conta idntica a de CPV para

este fim, e uma conta transitria para se efetuar os lanamentos de que
substituiro a conta de reconciliao do cliente e receita/despesa sendo o
lanamento de debito/credito realizados na mesma conta contbil.
Definir um novo tipo de movimento de estoque em MM para a contra

partida da conta de estoques no momento do Goods Issue na remessa
(numa remessa gratuita no se pode lanar em CMV, o lanamento deve
ser feito em outra conta de despesa criada por FI).
Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Determinao de Parceiros
Emissor da ordem*
..... Rec. da mercad.*
Funes
Funes
Repres.Vendas Pagador *
do
doparceiro
parceiro
Agente de frete Recebedor da fatura *

Pessoas de contato
*funes
*funes obrigatrias
obrigatrias
Determinao de Parceiros - Esquema
Mestre de clientes
Cabealho doc. de vendas
Item doc. de vendas e distr.
Fornecimento
(1) Cabealho doc. faturamento (1)
Item do doc. de faturamento
Contato comercial (CAS)
Procedimento para Possveis funes Procedimento para

documentos de vendas do parceiro reg. mestre de cliente
Emissor da ordem
TA Ordem standard Receb. da mercadoria AG Emissor da ordem
SM Prop. de produto (2)
(2) Pagador (2)
(2) RG Pagador
KAB Solicitao sobre Parceiro de vendas WE Recebedor da
Agente de frete
contrato ...
mercadoria
Atribuir ao tipo de doc. Atribuir ao grupo de contas (3)

(3)
QT Cotao 0001 Emissor da ordem
OT Ordem standard 0100 Centro de distribuio
KL Fornecimento gratuito CPD Cliente ocasional
... ...
Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Determinao de Mensagens
Confirmao Nota de
da ordem remessa
Fatura
BA00 LD00
RD00
BA01 (EDI)
Doc.Faturamento
Confirmao Fatura
Doc.Remessa
da cotao Venda vista
AN00 RD03
Documento
de vendas
Prog.remessa
Porcessam. Atividade vendas
LP00
crdito MAIL KO00
KRML

Determinao de Mensagens Viso Geral
Esquema
BA00 Confirmao ordem

Doc.de vendas (OR) MAIL Mail
OrgV: 1000
Canal distrib: 12
Setor ativ.: 00 Tipo mensagem: BA00
Cliente: K1
Seqncia acesso: 0001
Cabealho doc.vendas
Mensagem: Seqncia acesso: 0001
BA00 Confirmao ordem
..... 1. OrgV./CanalDist./Setor ativ./Cliente
2. OrgV./Cliente
Regs.condies para BA00
Parceiro Nenhum registro disponvel

Meio
Tempo 1000 K1 .. .. .. .. ..

Determinao de Mensagens Momento de Sada
Transao de Criar
impresso ordem
.............................. ..............................
.............................. ..............................
..............................
.............................. ..............................
Telefax
..............................
..............................
..............................
..............................
....
.............................. .... .... ....
.... .... .... ....
. . . .. . . . . . . .. . . . .... ....
Impressora
.... ....
. . . .. . . . . . . .. . . .
.... ....
.... ....
imediatamente
(Tempo: 4)
Solicit.explcita
(Tempo: 3)
Planejamento
..............................
..............................
..............................
C/exec.de seleo
..............................
..............................
..............................
..............................
ou: prx. (Tempo: 1)

..............................
....
.............................. ....
.... ....
. . . .. . . . . . . .. . . .
....
. . . .. . . .
....
. . . .. . . . ou: c/reg.horas (Tempo: 2)
.... ....
.... ....

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Determinao de Textos
Textos centrais
KMT
Cliente Textos da Contabil. Textos de Vendas Textos p/pessoas

financeira e Distribuio de contato
Texto de
A Texto de SD
pedido
Material
KMT
Textos de material-
A
Material cliente
A A
do cliente
Sociedade
M Textos do cabealho
Documento
Textos de item

Determinao de Textos Viso Geral
Atribuio de esquema de texto
Tipo doc.vendas OR Esq 01
Tipo doc.vendas KM Esq 04
Criar .
.
doc.vendas (OR) .
Cabealho doc.vendas Esq. texto (cabealho doc.vendas) 01

Tipo texto 0001 Texto cabe.formul.
Item de doc.vendas Tipo texto 0002 Nota de cabealho 1
.
.
.
Sociedade
M Seqncia acesso 1
Doc Sem texto disponvel
1. Texto 0001 de doc.referncia
2. Texto de mestre de clientes
.
K
.
M
.
vel
T
Texto... po n
Text o dis
Cliente

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Administrao de Crditos
rea de Crdito (por empresa)
Classe de Risco (Classificao da faixa de riscos)
Grupo de Crdito (por etapas do processo de vendas)
Atribuir ao Docto de Vendas (Ordem e Remessa)
Verificao de Crdito (Esttica ou Dinmica)
Definio do Limite de Crdito do Cliente
Liberao de Documentos Bloqueados por Crdito
Atualizao de Dados de Crdito (Estrutura Informao)

rea de Controle de Crdito
A DESCENTRALIZADA
rea controle crditos 1 rea controle crditos 2
Empresa 1 Empresa 2
Org. vendas 1 Org. vendas 2
LIMITE:
LIMITE: 50.000,-
50.000,- LIMITE:
LIMITE: 100.000
100.000
Cliente: Tilia Corp. Cliente: Tilia Corp.

LIMITE: US$50.000 LIMITE: US$100.000
B CENTRALIZADA
rea de controle de crditos 1
Empresa 1 Empresa 2
Org. vendas 1 Org. vendas 2
Cliente: Tilia Corp. Cliente: Tilia Corp.

LIMITE: US$150.000

CLASSE DE RISCO
Dentro de uma Classe de Risco definem-se os

limites de crdito que podem ser concedidos a um
determinado cliente, em funo de parmetros
financeiros, como por exemplo Faturamento do Cliente
e Volume mdio de compras. Uma classe de risco pode
ser compreendida por vrios Clientes

ANLISE DE CRDITO
Grupos de crdito
1
01 Ordem Resumo
02 Fornecimento de diferentes
03 Sada mercadoria processos
Tipos documento de venda

OR 01 D = Verificao automtica
Tipos de fornecimento
Fornecim. SM
LF 02 03
Categorias de item
2 Ativo
TAN (pedido) X
AGN (cotao) No
3
ACC+Classe risco + Grupo crdito Controla a
Cliente Customizing verificao

ANLISE DINMICA OU ESTTICA
Esttica X
ou
ACC Classe risco Operao
Dinmica X
A Esttica B Dinmica
Limite
Ordens Ordens
Forneci- Forneci-
mentos mentos
Docs. faturam. Docs. faturam.
Crditos Crditos
Tempo
DEZ JAN FEV MARO
Data
real
+2 Meses
Horizonte de crdito +3 Meses

LIMITE DE CRDITO DO CLIENTE
Dados centrais
Limite total
Caractersticas
Limite individual
Caractersticas
Moeda
Caractersticas
Autoriz. modif. de
campos especficos
ACC1 - Dados
Classe risco
Caractersticas
Limite crdito
Caractersticas
Bloqueado
Caractersticas
= Campos no grp. campos 1

= Campos no grp. campos 2

ANLISE DE CRDITO
Liberao de Crdito :
Resultado da checagem automtica feita quando da
entrada do Pedido do Cliente ou no ato da Expedio
dos Produtos ( 1 );
Ou pela aprovao de algum responsvel ( 2 ).
OK
1
Ordem: 125 Ordem: 125 Ordem: 125
SP: Tilia Corp. Bloqueada SP: Tilia Corp. Liberada SP: Tilia Corp.
Status crd.: A 2 Status crd.: B 2 Status crd.: D
Liberao da Situao 2 (Bloqueio do Crdito)

Documentos bloqueados Documentos liberados
- -
- -
Ordem 125 Liberar Ordem 125
- -
- -
DADOS DE CRDITO
Ordem Entrega Doc. faturamento
Estrutura Informao Estrutura Informao

Necessidade:
Qtds. confirmadas S066 S067
devem existir
+ - + -
Valor rem. curso
Valor pend.
pedido
+
Valor clc. pend.
Necessidade:
Envio para FI
ainda no
ocorreu

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

Transferncia de Necessidades
A comunicao entre vendas e distribuio e o suprimento
executada atravs das necessidades.
A transferncia do tipo de necessidades pode influenciar a

verificao de disponibilidade.
O responsvel pelo planejamento de necessidades recebe

informaes sobre as ordens do cliente no sistema e as
quantidades de que o SD necessita para o fornecimento dessas
ordens.
O material para a ordem pode ser proveniente da produo

interna ou de suprimentos externos.
Se no houver material disponvel suficiente, os pedidos podem

ser feitos atravs do planejamento de materiais.

Produo
interna
Vendas e Admin.materiais/
Neces.
distribuio MRP
Suprimento
externo

Produo por Ordem do Cliente
SD MM / PP
Cliente
neces. do cliente
Ordem
Ordem MRP
MRP
Fornecimento Produo
Produo
Fornecimento
Entrada
Entradamerc.
merc.
Sada
Sadade
de
merc.
merc.
ordem
ordemdo
docliente
cliente
Estoque de ordem estoque
estoque
reduzido
Faturamento
Faturamento

Workshop de SD
21. ATP
22. Case

ATP (Available To Promise)
Verificao de disponibilidade:
O usurio pode controlar a verificao de disponibilidade com a
utilizao de caractersticas de controle gerais e especficas de SD
Elementos de Controle Gerais:
Grupo de Estratgias
Grupo MRP
Estratgia de Planejamento
Tipo de MRP e Categ. de Item
Tipo de Necessidade
Classe de Necessidade Elementos de Controle SD:
Grupo de Verificao
Regra de Verificao
Categ. de Diviso Remessa
Categoria de Item Remessa
ATP Controles SD
Grupo de verificao
Controla se o sistema deve criar necessidades individuais ou coletivas no processamento de vendas e expedio. Alm disso, possvel definir um bloco de materiais
para a verificao de disponibilidade com transferncia de necessidades.
Pode ser utilizado tambm para desativar a verificao de disponibilidade. Essa opo foi criada especialmente para a ordem de montagem, de forma que, quando a lista
tcnica explodida na ordem de montagem, os componentes individuais, se necessrio, sejam classificados como peas no crticas no que tange ao suprimento.
Determina, junto com a regra de verificao, a extenso da verificao de disponibilidade. proposto no registro mestre de materiais com base no tipo de material e no
centro, e copiado para os documentos de vendas e distribuio.

ATP Controles SD
Regra de verificao
Utilizada para controlar a extenso da verificao de disponibilidade para cada transao em vendas e distribuio.
Determina tambm se a verificao deve ser executada com ou sem o tempo de reposio.
As regras de verificao individuais definem, por transao, quais estoques e movimentos de entrada e sada devem ser considerados para a verificao de
disponibilidade.

ATP Controles SD
Categoria de diviso de remessa
possvel controlar, com a categoria de diviso de remessa, se deve ser executada uma verificao de disponibilidade e transferncia de necessidades nos documentos de vendas.
As opes possveis em nvel de diviso da remessa dependem das opes da classe de necessidades, determinada com base no tipo de necessidade do material.
Categoria de item de remessa
A categoria de item de remessa pode ser usada para controlar se ocorrer uma verificao de disponibilidade nas remessas.

Verificao de Disponibilidade
ATP na ordem de venda (o indicador de verificao de

disponibilidade deve ser informado no mestre de materiais):
Quando o usurio entra com uma ordem de venda, s possvel
confirmar a data da remessa solicitada (pick, pack, planejamento
de transporte, carregamento, e trnsito), aps terem sido
verificados os seguintes dados:
Disponibilidade de estoque;
Compra ou produo dos materiais;
Tempo de preparao do material;
Tempo de transporte

Verificao de Disponibilidade
ATP no Fornecimento : Em casos de

indisponibilidade de mercadorias em estoque, o
sistema atualiza os departamentos de produo
e de compras, de forma que a mercadoria possa
ser produzida ou comprada pontualmente.
Vendas transfere as informaes sobre materiais
pedidos, como necessidades para o MRP.
Necessidades so movimentos de sada de
estoque planejados.

Controle da Verificao de Disponibilidade
Verific.Disponibilidade 02 Necessidade diria
Regra verificao A Ordem SD
Estoques Entradas em estoque/sadas de material

Com estoque de segurana Com pedidos
Estoque-Transf Com ReqCompra
C/estoque contr.qualid. Com necs.dependentes
C/estoque bloqueado Com reservas
Com estoque no livre Com necs.de vendas
Sem subcontratao Com nota de remessa
Com aviso de remessa
Tempo de Reposio Com reservas depend No Verificar
Verif.sem tmp.repos Com necs.sol.remessa No Verificar
Com ordens planejadas X No Verificar
Controle depsito Com ordens de produo X No Verificar
Sem controle depsito
Processamento peas em falta Processamento peas em falta

Horiz.verific.p/EM Com entradas no passado e no futuro

QUE TAL TREINAR UM
POUCO MAIS ????

Workshop SD

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Workshop SD

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Workshop de SD

Sales and Distribution

Instrutor: Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Systemanalyse und Programmentwicklung

O SAP R/3 um sistema ERP. O que significa ERP ?

E. R. P. - Enterprise Resource Planning

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Prov funcionalidades para processar, gravar e manter

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Prov uma soluo completa e integrada para compras

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

SD Sales and Distribution

MM Material Management R/3 Core

Maio de 2007/ Joseph Nunes

AM Ativo Fixo R/3 Core

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

CRM Customer Relationship Management

SAP On line Store

BBP - Business-to-Business Procurement

QM Plano Inspeo Controle

MM Requisi- Pedido de Inventrio Verificao

CO Integrao com Financeiro

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Faturamento Contbil Controladoria

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

O ASAP dividido em cinco fases:

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Fase 1 - Preparao do Projeto

Fase 2 Business Blueprint

criado o Business Blueprint, no qual detalhado os

Definio do processo de negcios;

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Fase 4 Preparao Final

So completados os testes, treinamento dos

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Treinamento (usurios finais);

Planejamento do projeto detalhado;

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Uma COMPANY CODE uma entidade legal

Exemplos: uma empresa pertencente a um

Maio de 2007/ Joseph Nunes

FABRICA 1 FABRICA 2 FABRICA 3 FABRICA 4

Maio de 2007/ Joseph Nunes

A organizao em vendas e distribuio representada no

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Unidade de negcios atribuda a somente uma company code, sendo

Responsvel pela distribuio de produtos e servios e pela

A Organizao de Vendas pode ser:

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5

Maio de 2007/ Joseph Nunes

Dentro de uma organizao de vendas, um cliente pode ser