Cuenta Corriente

El departamento de cuenta corriente es el encargado de cuadrar los ingresos de

cobradores de campo, Cajeros zona 11,6,9 parques, topos, Cafeteras. Los
procesos de revisin y cuadre se llevan acabo mediante verificacin de
correlativos de facturas y depsitos ingresados o por ingresar en el caso de
cobradores campo. La mayor parte operativa con contratos de clientes se lleva a
cabo en el departamento todo esto a solicitud cobros, gestin de negocios, ventas
y ahora Quetzaltenango.
Se trabaja los cheques rechazados ventas, cobros verificacin de correlativos de
facturas manuales y entrega de ofertas de adquisicin al rea comercial.
 Atribuciones de
Colaboradores

Nombre Puesto Atribuciones

Cambios de plan de cliente (Guatemala,
Mario Guzmn Analista Cuenta Corriente Quetzaltenango, Aragn)
Traslados por reconocimientos
Correcciones planes de cuotas (Guatemala,
Quetzaltenango, Aragn)
Negocio propio ventas
Negocios Anulados (Guatemala, Quetzaltenango)
Negocios Reactivados (Guatemala, Quetzaltenango)
Cuadre Base 46 y 48
Cambios de ubicacin (Guatemala, Aragn)
Revisin Enganches pendientes (Guatemala,
Quetzaltenango, Aragn)
Archivo y revisin papelera dbitos bancarios cobros
(Guatemala, Quetzaltenango)
Actas negocios anulados desistidos cierre fin de mes
(Guatemala, Quetzaltenango)
Casos clientes dbitos cobros
Devoluciones casos especiales (Cobros, Atencin a
cliente zona 9)

Cobradores campo Guatemala (20

Amlcar Hernndez Auxiliar Cuenta Corriente Cuadre
Cobradores)
Revisin de correlativos de facturas electrnicas
SENCOBRO
Ingreso de facturas manuales cobradores campo a
sistema SAP
Ingreso Depsitos cheques, efectivo y tarjetas
cobradas manualmente
Notas de crdito por descuentos o saldos bajos
cobros
Notas de crdito Guatefacturas siempre parques
Cotejo de boletas a liquidaciones cobradores
Archivo cobradores campo
Nombre Puesto Atribuciones
Entrega ofertas consultores en pre necesidad
Brandon Monroy Auxiliar Cuenta Corriente Entrega de talonarios de recibos y facturas manuales
cobros campo, Cajeros
Reversin de cheques rechazados (Cobros, Ventas)
Conciliacin cheques rechazados base 37 seoriales
final
Libro ventas facturas manuales
Notas de crdito de facturas (Manuales, Electrnicas)
Cesiones de derecho
Cuadre cheques rechazados base 46 y 48
Encargado de control de papelera de bodega

Revisin de ingresos de cajeros zona 11,9,6 parques,

Jorge Morales Auxiliar Cuenta Corriente topos, cafeteras, memoralizacin
Revisin de Rubros diferencias base 37 seoriales
final
Atencin gestiones cajeros (anulacin de pagos,
anulacin depsitos, anulacin rubros)
Revisin plan de cuentas Aragn
Conciliacin plan de cuentas cajeros base 37
seoriales final
Conciliacin plan de cuentas base 48 y 46
Reconocimientos de deuda(Guatemala,
Quetzaltenango)
Procesos Problemtica Solucin
Base 46 y 48 Traslados de anulaciones no pasan correctamente Anulaciones tienen que trasladarse
por lo cual bases de datos no cuadran. automticamente y al anular pago recibido en
asiento contable colocar NO al campo trasladar esto
con el apoyo del departamento de sistemas.

SENCOBRO Al anularse pagos mediante el modulo, NO anula Al anular el cobrador pago recibido anular
factura directamente en Guatefacturas esto con el directamente la factura emitida al cliente en
fin de no operar muchas notas de crdito. Guatefacturas.

Cruces entre empresas Cobradores, Cajeros se cobrar negocios de Siempre Mayor atencin con respecto a cajeros en los
y se deposita Parques o viceversa esto sucede con negocios que se depositan o se cobren en las
tarjetas de crdito cobradas en distintas afiliaciones correctas tanto para cobradores de
afiliaciones. campo.

Topos zona 9 (Parqueos) Las liquidaciones enviadas por topos zona 9 solo 1. Implementacin de maquina para indicar hora
vienen por una factura total y el deposito no se de salida
puede verificar la cuota real cobrada en los tickets 2. Sistema topos para mejor revisin
por no mostrar hora de salida.

Quetzaltenango, Aragn El cuadre de las bases de datos Quetzaltenango, 1. Verificacin una ves al mes por lo menos de
Aragn son difciles de llevar a cabo por no poseer documentos fsicos ingresados con sus
los documentos fsicos en este caso facturas y respectivos depsitos.
depsitos a ingresar ya que solo podemos controlar 2. Envi de documentos a Guatemala escaneados o
en sus planes de cuenta los movimientos fotocopiados para verificacin de ingresos de
efectuados. facturas y depsitos.
 Plaza Nueva Cuenta
Corriente
Puesto Atribuciones A Objetivo
Desempear
Traslados por reconocimientos (Guatemala, El objetivo de la propuesta de una nueva plaza
Auxiliar Cuenta Corriente Quetzaltenango, Aragn) en el departamento de cuenta corriente es para
Cambios de plan (Guatemala, Quetzaltenango, apoyo en los procesos que se trabajan en
Aragn) Guatemala como en Quetzaltenango que no
Correcciones planes de cuenta clientes hallan inconvenientes de atrasos por el
(Guatemala, Quetzaltenango, Aragn) crecimiento que presenta la compaa con
Conciliacin de cuenta cajeros Quetzaltenango, respecto a operaciones que se reflejan mas en
Aragn volumen por la misma razn de crecimiento de
Archivo y revisin dbitos bancarios cartera de clientes.
Cambios de Ubicacin (Guatemala, Aragn)
Reconocimientos de deuda (Guatemala,
Quetzaltenango)

Observacin 1: Plaza podra cubrir vacaciones de

todos los colaboradores para no atrasar ningn
proceso.

Observacin 2: Capillas Amanecer si se trabajara

la parte operativa desde el departamento ser
distribuido el trabajo entre los diferentes
colaboradores para mejor eficiencia en procesos.

Verificacin de planes de cuentas de los

Analista Cuenta Corriente diferentes cajeros en Guatemala y bases de
(Mario Guzmn) datos Siempre y Parques y control
Quetzaltenango, Revisin de documentos fsicos
contra SAP en oficinas Quetzaltenango una ves al
mes por lo menos para mejorar los ingresos de
facturas, rubros, depsitos llevar acabo de
mejora manera los correlativos de facturas y
apoyar toda la parte operativa que compone el