CONFIGURAO E ORGANIZAO - MM

NOTA FISCAL

Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF

NF (Sada)
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota de Crdito (Devoluo)
Ex: Transferncias, Industrializao, Vendas

NF Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Manual : (J1B1N)
NF
Ex: Importao

NF Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entradas Acompanha a Mercadoria
Entrada Fatura
Manual: (J1B1N)
entregue pelo Fornecedor
Conhecimento de Frete
(Entrada)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
 NOTA FISCAL

Determinao do tipo de Nota Fiscal

Verificao de fatura
Categoria Nota Fiscal - (Informao)
Fatura / Crdito - (Processo)
Dbito posterior - (Tipo)
Movimentao de materiais
Tipo de movimento - (Relevncia)
 NOTA FISCAL

Numerao e Srie

Mandante
CNPJ

Empresa

Filial

Numerao Srie Srie Srie Srie Srie

1 2 1 2 UN
 NOTA FISCAL

Determinao da Numerao Srie NF

e
CNPJ
Companhia

Filial

Impresso de
+ Nmero
e
Srie
Nota fiscal
Formulrio:

Tipos NF
NF01- Sada
NF02- Entrada
 NOTA FISCAL

Configuraes
Nota Fiscal

- Intervalo de Numerao do Documento Interno

- Formulrio de NF (NF01 - NF Sada / NF02 - NF Entrada)
- Grupo (Srie) da NF
- Intervalo de Numerao de NF Impressa

Empresa Filial

Atribuio da Configurao Empresa e Filial

(Reg de Cond.) Impressora
 IMPOSTOS DO BRASIL

Tipos de Impostos

ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete

IPI
PIS - COFINS
Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
ISSF - (Servios)
INSS - (Para Servios)
IRRF - (Pessoa Fsica / Jurdica)
Funrural - (Produtor Rural)
 ICMS

Alquota por origem / destino

Estado: Fornecedor (Origem) Centro (Destino)

Alquota especfica sobre Frete

Excees por Material / Excees Dinmicas

Reduo de Base de Clculo por Material Pedido

Cdigo do
Imposto
IVA
 ICMS

Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)
Estado do Centro (destino)
Diferencial de Alquota de ICMS - (ICOP)
Exceo por Material

Substituio Tributria
Estado: Fornecedor (origem)Centro (Destino)
Materiais Especficos
Sobretaxa: Percentual ou valor fixo
Frete
 IPI

Alquota por cdigo NBM/NCM

Atribudo no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias

Alquota por material (excees)

Reduo de base de clculo (excees)

Excees Dinmicas
 Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS

Tabela de Excees por Material

Tabela de Excees Dinmicas
Tabela Normal
Valores propostos como Default
 Impostos Retidos na Fonte

Indicao no cadastro de Fornecedor

Imposto de Renda (IRRF)
Categoria do Imposto Retido
Imposto de Renda
Cdigo do Imposto Retido
Frmula de clculo (nmero de dependentes - Pessoa Fsica)
Alquota do imposto (Pessoa Jurdica)
 Impostos Retidos na Fonte

Indicao no cadastro de Fornecedor

Imposto sobre servios (ISSF)
Categoria do Imposto Retido
Cdigo do Imposto Retido
Alquota do imposto (Pessoa Jurdica)
 Determinao de CFOP

1 - Sentido do movimento
Entrada (Tipo Movimento 101) / Sada (Tipo Movimento 122)
2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)
Mesmo Estado / Outro Estado / Outro Pas
3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)
Material / Eletricidade / Comunicao / Transporte
4 - Ctg. Registro da NF
Normal / Consignao / Subcontratao / etc...
5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA)
Sem Subst. Tributria / Com Subst. Tributria
6 - Utilizao do material (Cadastro Material)
Revenda / Industrializao / Consumo
7 - Categoria do Setor da Filial
Industria / eletricidade / comunicao / servio / ind. consumo
 Direito Fiscal - IPI / ICMS

constitudo por um cdigo de situao fiscal e

um texto de 4 linhas; ambos so gravados na NF.
Cada transao que origine o clculo de ICMS ou
de IPI necessita de um Direito Fiscal
A Determinao pode ser feita de forma
manual ou automtica atravs do cdigo IVA

SituaoTributria
Sujeito, isento, suspenso.

Textos de Lei
Ex.: ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS .
 IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes
> Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Formulrio
 IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes
> Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Ns de Grupo
IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes
Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Int. de Numerao
IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes
Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada >
Ns de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulrios
IMG Opes gerais Definir pases Inserir regies
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Configuraes globais Configuraes para
IVA no Brasil Regies fiscais
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes
gerais da aplicao Nota fiscal CFOP Definio
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes
Gerais da Aplicao Nota fiscal CFOP
Determinao entrada / devoluo
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Lanamento Definir contas de impostos
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Configuraes globais Configuraes
para IVA no Brasil Situao fiscal IPI
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Configuraes globais Configuraes para
IVA no Brasil Lei fiscal IPI
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Configuraes globais Configuraes para
IVA no Brasil Lei fiscal ICMS
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de
impostos no Brasil Ampliao cdigo standard de imposto
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes
gerais da aplicao Nota fiscal Code NBM Criar
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto IPI (Normal)
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo imposto
no Brasil Taxas de imposto IPI (EXCEES).
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos
no Brasil Taxa de imposto ICMS (NORMAL).
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto ICMS (EXCEES).
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxas de imposto Valores propostos
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Excees Dinmicas Agrupamento
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Excees Dinmicas ICMS
IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade
financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Excees Dinmicas IPI