PORLAMAR C.A Y NAVIERA C.

A
Consolidacion al 31-12-2012 (bs)
PORLAMAR INTERESES ESTADO
NAVIERA C.A AJUSTES Y ELIMINACIONES
C.A MIN. CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS
ingresos actividades ordinarias 1373800,00 1058100,00 180.000,00 4) 2251900,00
costo de ventas -754000,00 -307100,00 13000 *) 210.000,00(3-4) -864100,00
ganancias brutas 619800,00 751000,00 1387800,00
gastos -376450,00 -264250,00 -640700,00
ganancias netas 243350,00 486750,00 747100,00
utilidades subsidiarias 389400,00 389.400,00 1)
participaciones no controladotras 97.350,00(20%) -97350,00
resultado integral total(2012) 632750,00 486750,00 582400,00 210000,00 97350,00 649750,00
ESTADO DE RESULTADOS
Ganancias acumuladas y otros
730051,00
PORLAMAR 30000,00 (3) 700051,00
Ganancias acumuladas y otros
34.875,60 (20%)
NAVIERA 174378,00 139502,4 (2) 0,00
resultado integral total(2012) 632750,00 486750,00 582400,00 210000,00 97350,00 649750,00
dividendos pagados PORLAMAR -160000,00
dividendos pagados NAVIERA -75000,00 60000,00 15000,00 -160000,00
TOTAL RESUTADO INTEGRAL 1202801,00
0,00 586128,00 751902,40 270000,00 117225,60 1189801,00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
propiedad planta y equipo 380000,00 200000,00 580000,00
depreciacion acumulada -108000,00 -90000,00 -198000,00
investigacion y desarrollo 55000,00 24000,00 79000,00
inversiones en NAVIERA C.A 729432,00 729432,00 (1-2) 0,00
apartado reserva legal 31638,00 24338,00 55976,00
apartado reserva R 63275,00 63275,00
gastos prepagados 18000,00 12000,00 30000,00
inventario de mercancia 850000,00 850000,00 13000,00 (*) 1687000,00
cuentas y efectos por cobrar 395840,00 370600,00 766440,00
provision por deterioro del valor -39584,00 -37060,00 -76644,00
efectivo 131400,00 32650,00 164050,00
ACTIVOS TOTALES 2507001,00 1386528,00 3151097,00
PATRIMONIO Y PASIVOS
capital en acciones PORLAMAR 800000,00 800000,00
capital en acciones NAVIERA 400000,00 320000,00 (2) 80000,00 (20%) 0,00
participaciones no controladotras 197225,60
resultado integral 31-12-2012 1202801,00 586128,00 751902,40 270000,00 117225,60 1189801,00
exceso de valor razonable neto 82,00 59470,40 (2) 59470,40
cuentas y efectos por pagar 504200,00 400400,00 904600,00
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 2507001,00 1386528,00 1071902,40 1071902,40 197225,60 3151097,00