MUNICIPALIDAD DISTRITAL

NUEVO OCCORO

INFORME DE RENDICIN DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS
FONCOMUN
EVOLUCION PRESUPUESTAL POR AOS MONTO
EJERCICIO FISCAL 2008 S/. 604,801.53
EJERCICIO FISCAL 2009 556,727.09
EJERCICIO FISCAL 2010 510,801.77
EJERCICIO FISCAL 2011 563,785.16
EJERCICIO FISCAL 2012 634,007.25
EJERCICIO FISCAL 2013 699,731.61
EJERCICIO FISCAL 2014 779,342.17
EJERCICIO FISCAL 2015 791,450.58
EJERCICIO FISCAL 2016 710,399.84
EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS
CANON LEY
EVOLUCION PRESUPUESTAL POR AOS MONTO
EJERCICIO FISCAL 2008 S/. 458,237.29
EJERCICIO FISCAL 2009 326,796.04
EJERCICIO FISCAL 2010 582,957.86
EJERCICIO FISCAL 2011 563,785.16
EJERCICIO FISCAL 2012 634,007.25
EJERCICIO FISCAL 2013 896,776.32
EJERCICIO FISCAL 2014 602,255.17
EJERCICIO FISCAL 2015 574,609.30
EJERCICIO FISCAL 2016 426,172.08
 INGRESOS DEL EJERCICIO 2016
DETALLA DEL INGRESOS IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES:
Impuesto Predial 97.30
Derecho de Registro Civil 1,034.10
Copias Certificadas 1,431.60
Otros Derechos Administrativos 374.37
Servicio de Maquinaria y Equipo 9,909.60
Alquiler de Vehculo 2,596.00
Servicios Funerarios y de Cementerio 1,500.00
INTERESES BANCARIOS
Cuenta Corriente de FONCOMUN 3,312.25
Cuenta Corriente de Canon Ley 3,252.55
TOTAL GENERAL S/. 23,507.77
TRANSFERENCIAS DEL EJERCICIO 2016
DETALLA DE LAS TRANSFERENCIAS IMPORTE
Fondo de Compensacin Municipal 710,399.84
Canon Minero 245.47
Canon Hidro Energtico 357,653.00
Regalas Mineras 15,194.32
Regalas FOCAM 53,079.29
Programa del Vaso de Leche 51,180.60
Participacin Pan de Incentivos 82,131.00
Bonos del Tesoro Pblico 1`425,012.00
Recursos Ordinarios Gestionados 1`369,240.14
Derecho de Vigencia de Mina 169,404.89
TOTAL GENERAL S/. 4`233,540.55
 GESTION DE RECURSOS 2016
DETALLA DE LAS TRANSFERENCIAS IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS:
Instalacin de Alcantarillado Tambopata Rio de la Virgen S/. 458,547.00
D.S. 168-2016-EF; Losa Deportiva en Occoro Nuevo 397,317.00
D.S. 218-2016-EF; Ampliacin y Mejoramiento de Agua potable
en Occoro Nuevo 790,587.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO BONOS SOBERANOS
D.S. N 216-2016-EF; Pistas y Veredas en Occoro Viejo 1`425,012.00
(S/. 997,509.00 + 427,503.00)

TOTAL GENERAL S/. 3`071,463.00

 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES IMPORTE
Personal Por Eleccin Popular
Remuneracin del Titular del Pliego (Ley N 28212) 1,820.00
Personal Nombrado
Registrador Civil 840.00
Secretara General 840.00
Contratados a Plazo Fijo:
Tesorera 1,200.00
Responsable de Almacn 1,000.00
Otras Remuneraciones:
Remuneraciones Ocasionales 2,800.00
Contribuciones a ESSALUD 4,691.20
Uniformes del personal 3,480.00
Dietas:
Dietas de los Regidores: (30% de 1,820) 546.00 x 5 regidores 3,120.00
 ALIMENTOS Y ATENCIONES OFICIALES
EXP. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
299 Reembolso de Caja Chica 300.00
384 Servicio de Preparacin de alimentos y Venta de mercad. 2,066.00
390 Atenciones Oficiales: preparacin de almuerzo 990.00
405 Arroz y Galleta: apoyo a la Comunidad de Nuevo Occoro 386.00
437 Reembolso de Caja Chica 1,166.00
477 Reembolso de Caja Chica 560.50
791 Preparacin de Alimentos en la III Audiencia Pblica 1,500.00
 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y
LUBRICANTES
EXP. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
52 Adquisicin de Combustible para la Municipalidad 11,000.00
208 Combustible para las Motos Lineales y Otros 580.00
406 Compra de Lubricantes 680.00
793 Combustible para la Maquinaria Agrcola 1,577.40
Otros Caja Chica 1,960.40
 REPUESTOS Y ACCESORIOS

EXP. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

123 Calculadora Casio de Escritorio para las oficinas 846.00
194 Compra de Llantas para la Camioneta 960.00
197 Suministro de Impresin para todas las Oficinas Municipales 2,600.00
355 Reparacin de Impresora y Recarga de Tner 280
400 Repuestos para mantenimiento de agua y desage 248.00
 MATERIALES DE OFICINA

EXP. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

140 Materiales de escritorio para todas las oficinas de la Municip. 4,383.92
369 Compra de Tner para oficina de SISFHO 756.80
401 tiles para apoyo al PRONOEI de Buenos Aires 185.20
Otros Caja Chica 1,641.61
 OTROS BIENES
EXP. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
70 Reconocimiento de Deuda: Compra de Uniformes Deportivos 480.00
204 Gatos en Audiencia Pblica 500.00
212 Reconocimiento de Deuda Tubos PVC de 11mm 1,500.00
214 Reconocimiento de Deuda: Calamina y Materiales Diversos 1,425.00
407 Materiales para mantenimiento del Parque 1,263.00
429 Compra de Flores para el Parque 3,000.00
795 Encuentro Regional de Saberes Productivos 1,026.00
Varios Caja Chica 1,210.00
 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
10 Alcalde, Gestiones en la Ciudad de Lima 80.00
13 Regidor, Gestiones en la Ciudad de Huancavelica 16.00
32 Alcalde, Gestiones en la Ciudad de Ayacucho 80.00
54 Alcalde y Regidor; Gestiones del Proyecto de Occopampa 80.00
71 Regidor; Gestiones en la Ciudad de Lima 80.00
78 Tesorero; Capacitacin en Huancavelica 80.00
106 Alcalde; Gestiones en la Ciudad de Lima 3 das 80.00
149 Alcalde; Gestiones en la Ciudad de Lima 3 das 80.00
289 Trabajador; Capacitacin de DEMUNA en Huancavelica 16.00
341 Registrador Civil; a Huancavelica, gestiones en la Reniec. 16.00
432 Gerente Municipal; Recoger Donativo sobre el Friaje-Hvca. 44.00
434 Regidor; a Huancavelica, Recoger donacin de Friaje 16.00
514 Sub Gerente de Obra; Gestiones en Lima - Expediente 80.00
 VIATICOS POR COMISION DE
SERVICIOS
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
10 Alcalde, Gestiones en la Ciudad de Lima 200.00
13 Regidor, Gestiones en la Ciudad de Huancavelica 88.00
32 Alcalde, Gestiones en la Ciudad de Ayacucho 100.00
54 Alcalde y Regidor; Gestiones del Proyecto de Occopampa 200.00
71 Regidor; Gestiones en la Ciudad de Lima 140.00
78 Tesorero; Capacitacin en Huancavelica 140.00
106 Alcalde; Gestiones en la Ciudad de Lima 3 das 300.00
149 Alcalde; Gestiones en la Ciudad de Lima 3 das 300.00
289 Trabajador; Capacitacin de DEMUNA en Huancavelica 132.00
341 Registrador Civil; a Huancavelica, gestiones en la Reniec. 44.00
432 Gerente Municipal; Recoger Donativo sobre el Friaje-Hvca. 44.00
434 Regidor; a Huancavelica, Recoger donacin de Friaje 44.00
514 Sub Gerente de Obra; Gestiones en Lima - Expediente 210.00
 MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
386 Servicio de Pintado del Palacio Municipal 1,000.00
387 Maestro Gasfitero, Instalacin Sanitaria en la Municipalidad 5,500.00
449 Maestro Gasfitero en Instalacin Sanitaria 1,200.00
Varios Caja Chica 244.00
 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

98 Mantenimiento de la Camioneta 753.00
200 Mantenimiento de la Camioneta 2,289.00
346 Mantenimiento de la Camioneta 878.00
395 Reparacin y Mantenimiento de Tractor Oruga (Carretera) 520.00
506 Mantenimiento de la Camioneta 772.50
Otros Caja Chica 1,216.00
 ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
CONTADOR: HONORARIO MENSUAL, POR LOS TRABAJOS: 1,500.00
MONITOREO DEL PROGRAMA SIAF EN LOS MODULOS
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES.
BALANCES MENSUALES Y TRIMESTRALES
CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES
COMPROMISOS ANUALES
ASESOR LEGAL: HONORARIO MENSUAL POR SERVICIOS 1,100.00
OPINIONES LEGALES, DEFENSA LEGAL, CONTRATOS,
OTROS INHERENTES AL CARGO.
 SERVICIOS SIMILARES
RELACION DE FUNCIONARIOS POR SERVICIOS NO PERSONALES IMPORTE
SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO - RURAL 1,500.00
COORDINADOR DE OBRAS PARA PROYECTOS POR GESTION 1,450.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1,500.00
RESPONSABLE DE LOGISTICA 1,200.00
RESPONSABLE DE PLAN DE INCENTIVOS 1,200.00
RESPONSABLE DE O.P.I. 1,200.00
OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA Y CARGADOR FRONTAL 1,000.00
CHOFE DE LA CAMIONETA Y VOLQUETE 1,000.00
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL LOCAL MUNICIPAL 700.00
PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA 700.00
PERSONAL DE BIBLIOTECA Y LUDOTECA 700.00
PERSONAL DE VIGILANCIA NOCTURNA 700.00
JARDINERO DEL PARQUE PRINCIPAL 800.00
 OTROS SERVICIOS DIVERSOS
DETALLE DEL GASTO IMPORTE
- Inventario Fsico de Bienes Patrimoniales 6,000.00
- Plan de Desarrollo Concertado 6,900.00
- Peritaje al Proyecto de Alcantarillado Tambo pata Rio de la Virgen 11,500.00
- Elaboracin de Estados Financieros ejercicio 2015 2,000.00
- Elaboracin de Informe de Saldos SAFOP 2,000.00
- Creacin de la Pgina WEB de la Municipalidad 1,280.00
- Conciliacin del Marco Legal Presupuestal I Semestre 2016 1,500.00
- Encuesta y Diagnstico del Agua Potable y Desage del Distrito 2,000.00
- Evaluacin Presupuestal del Primer Semestre 2016 1,500.00
- Facilitador del Presupuesto Participativo 2017 4,900.00
Varios: Caja Chica 7,609.92
 TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO : MENSUAL 1,000.00
CENTRO POBLADO DE TANSIRI: MENSUAL 1,000.00
CENTRO POBLADO DE TAMBOPATA: MENSUAL 1,000.00
RECONOCIMIENTO DE DEUDAS A CENTROS POBLADOS 2,000.00
 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

CREADO POR LEY N 24059
BENEFICIARIOS: NIOS DE 0 6 AOS; 7 13 EN ESTADO
DE DENUTRICION; GESTANTES Y LACTANTES, ANCIANOS
SE ESTA ATENDIENDO A 8 COMUNIDADES

NUMERO DE BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRITAL: 413

 APOYO COMUNALES
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

142 Compra de Chompas (Uniformes) apoyo a Centro Educativo 2,680.00

144 Materiales de Construccin Comunidad de Tansiri 2,097.00
177 Premiacin Concurso de Huaylash Antiguo 900.00
394 Apoyo a Comunidad de Occoro: Reconocimiento legal Comunal 2,600.00
403 Materiales para Mantenimiento de Iglesia Catlica 1,294.00
406 Apoyo con lubricantes a la Comunidad de Nuevo Occoro 680.00
408 Materiales de Ferretera: Apoyo a Barrio Occopampa 2,236.00
435 Apoyo Econmico a APAFA 800.00
436 Movilidad para Traslado de Frazadas 1,200.00
454 Apoyo Econmico a Centro Poblado de Occoro Viejo 3,000.00
 SIGUE APOYO COMUNALES
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

571 Adquisicin de 40 Mochilas para el Colegio de Nuevo Occoro 1,800.00

606 Apoyo Econmico a la Comunidad de Tansiri 3,000.00
609 Compra de Maletas por el Da del Maestro 3,825.00
631 Donacin de Instrumentos Musicales a Iglesia Evanglica de 6,700.00
Occoro viejo
663 Alimentos en faena Comunal, Preparacin de terreno para 1,100.00
antena de Internet
720 Apoyo Econmico a Comunidad de Buenos Aires 2,000.00
721 Gastos en Apoyo de Maquinarias 2,000.00
842 Apoyo para el aniversario de Rio de la Virgen 1,000.00
 APOYO AL SECTOR EDUCACION
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
30 Docente SEGEMUN en Occopampa 1,000.00
64 Personal de Guardiana en Tansiri 600.00
65 Docente para Nivelacin en Primaria 750.00
69 Personal de Limpieza I.E. 36099 Buenos Aires 700.00
112 Personal de Servicio I.E. 36101 - Tambopata 500.00
171 Secretaria del Instituto Superior Tecnolgico 750.00
172 Docente de Computacin I.E. N 36037 de Nuevo Occoro 750.00
239 Docente del Instituto Superior Tecnolgico 1,200.00
240 Docente del Instituto Superior Tecnolgico 1,200.00
241 Docente del Instituto Superior Tecnolgico 1,200.00
257 Personal de Limpieza Colegio Ingeniera 800.00
291 Docente del Colegio Ingeniera 500.00
296 Docente de Educacin Fsica Colegio Ingeniera 1,200.00
 APOYO AL SECTOR EDUCACION
EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE
664 Apoyo a los XXII Juegos Deportivos Inter Institutos de la Regin 6,800.00
Varios Transporte de alumnos del colegio e Instituto Tecnolgico
Varios Pago de alimentacin de alumnos de Centros Educativos
Varios Coordinador Tcnico del Proyecto Educativo c/m 1,700.00 6,800.00
812 Alimentos y Refrigerios para los Alumnos 1,656.10
 OTROS APOYO AL SECTOR SALUD

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

Digitadora Puesto de Salud Nuevo Occoro (600.00 e,f,m) 750.00
Laboratorista en Puesto de Salud Nuevo Occoro 1,100.00
Tcnica Enfermera en Puesto Satelital de Tambopata 500.00
Tcnica enfermera en Puesto de Salud de Buenos Aires 750.00
 PROGRAMAS SOCIALES

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

Programa de DEMUNA 8,238.00
Programa de ATM (Agua y Desage) 9,200.00
Programa Sembrando 5,400.00
Programa SISFHO (Sistema de Focalizacin) 7,200.00
 PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES

EXPED. DETALLE DEL GASTO IMPORTE

CELEBRACIN DE ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA 35,000.00
CELEBRACIN DE FIESTAS PATRIAS 21,000.00
COMPRA DE MALETINES POR DIA DEL PROFESOR 3,600.00
Gracias por su Atencin

Gestin Edil 2015 - 2018