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PROYECTOS DE INVERSIÒN
1
OBJETIVO
Los participantes se
encontrarán
capacitados para
realizar un correcto
dimensionamiento de la
demanda y oferta así
como realizar el cálculo
de los costos del
proyecto.
2
FORMULACIÓN
INDICE
I. Estudio de Mercado
1. Horizonte de Evaluación
2. Demanda
3. Oferta
4. Balance Oferta - Demanda
II. Estudio Técnico
1. Tamaño.
2. Localización.
3.Tecnología.
4.Organización.
5.Implementación
3
FORMULACION DE PROYECTOS
Análisis
Análisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de
proyecto actividades
4
Estudios para Formular un Proyecto
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
• Tamaño.
6
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
8
2.1 Identificando la población afectada: Enfoque Social
POBLACION OBJETIVO
POBLACION (META DEL PROYECTO)
AFECTADA 1,998 habitantes
(POBLACION (80%)
POBLACION DE CARENTE)
REFERENCIA 2,497 POBLACION APLAZADA
habitantes
(en el ámbito de 499 habitantes
intervención del (70%) (20%)
Proyecto)
3,567 habitantes POBLACION
(100%) NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
9
2.2 Identificando la demanda potencial: Enfoque de mercado o
privado
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o
producto”
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y CON
DISPOSICION A PAGAR)
(CON LA
2,800 demandantes
NECESIDAD O
POBLACION DEL INTERESADOS) (80%)
10
2.3 Relación ente Conceptos (ejemplos)
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
14
2.6 Análisis de la Demanda
El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá
encontrar el tamaño óptimo del proyecto.
Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de:
Se calcula:
Consiste básicamente en :
i. La determinación de los servicios que el proyecto busca
ofrecer.
ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.
15
2.6.1. Determinación de los servicios
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las
Alternativas de Solución. Por ejemplo:
•Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del
agua.
•Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).
•Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para
educación especial, etc.
Educación Alumnos/año
Salud Atenciones/año
Acueducto, alcantarillado M3/año, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/día o año
Limpieza Pública Toneladas/día o año
Mercado Toneladas/día o año
Matadero Cabezas/día, Ton/año 16
2.6.2. Estimación de la Población Objetivo: Algunos Métodos
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificación del INEI
Pt = P0 (1 + r)t
......
..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
17
Ejemplo 1:
Estimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600
habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por
el factor
19
MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION
DEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 3800
1 36256 9064 5000 4064
2 37344 9336 5000 4336
3 38464 9616 5000 4616
4 39618 9904 5000 4904
5 40806 10202 5000 5202
6 42031 10508 5000 5508
Pt = P0 (1 + r)t
7 43292 10823 5000 5823
8 44590 11148 5000 6148
9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826
11 48725 12181 5000 7181
12 50187 12547 5000 7547
13 51692 12923 5000 7923
14 53243 13311 5000 8311
15 54840 13710 5000 8710
16 56486 14121 5000 9121
17 58180 14545 5000 9545
18 59926 14981 5000 9981
19 61723 15431 5000 10431
20 63575 15894 5000 10894
20
2.6.3 Otra Forma de Estimación de la Población Afectada
D=P۰c
A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica
-Gráficamente
21
AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE
HISTORICA
CONSUMO
Valores
proyectados
Registro histórico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ ++
+ + + +Función de ajuste – Interpreta la tendencia
0 AÑOS
23
Instrumentos geográficos
Superposición de mapas SIG
DISTRIBUCIÓN DE OFERTA
VACIOS DE
ATENCION
CONCENTRACION DE DEMANDA
24
El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacíos de atención
Población
demandante
Centros de
atención
Sobreoferta
Población
cubierta
Población
desatendida Área de
cobertura
Posible nueva ubicación
25
3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
26
4. Balance Oferta - Demanda
A partir de este punto se determina :
i. DETERMINACIÓN DE METAS
El proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda
potencial;
En muchos casos se considera como meta global atender un cierto
porcentaje de la demanda no atendida.
También deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidación), de acuerdo a programación.
27
II. Estudio Técnico
Importancia y elección de alternativas técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda
del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto,
con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se
van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de
costos.
Alternativa A: Es la alternativa recomendada
28
2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo:
dimensionar).
Algunas formulas:
Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv
X
Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
30
Tamaño y Punto de Equilibrio
$ Y, C
Área de utilidad
U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
Área de pérdida
U<0
Y = PX Cf
CV = CvuX
Xe K X = # unidades
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Ejemplo de Punto de Equilibrio
Costo fijo anual = $5,000,000
Costo materia prima/unidad = 200
Costo recurso humano directo/unidad = 100
K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año
Y = Ingresos
P = Precio = $700
¿Cuál es Punto de equilibrio ?
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
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¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de
mercado?
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”
Estructura
1 Expediente técnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisión técnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
38
garantizar la calidad del proyecto
Presupuesto y financiamiento
FINANCIAMIENTO
INVERSION Donación o Aporte TOTAL
R.O Canon
Crédito Propio
GASTOS
DIRECTOS
Componentes:
• A
• B
• C
GASTOS
INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
39
Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado
Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo
Unidad de Precio
Cantidad Total
medida unitario
4. OTROS 35.00
4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00
4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00
TOTAL 494.89
40
Ingresos de operación
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual.
Los ingresos se estima con precios más bajos de los BBSS.
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO 41
Ejemplo 3 de RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Deben mencionarse los servicios que el PIP
proveerá y sus unidades de medida. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
Recolección de RR.SS. ( TM / año ) OBJETIVO
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores ) 9,000
42
RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / día 1 764 TM / año
43
RECOLECCIÓN
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
44
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
Año
m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
45
DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
46
DISPOSICIÓN FINAL
Generación Material de
Año Densidad No Reaprovechable Área Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
47
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m
ú 800 m. / día. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora,
contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a
medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los
Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios
de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ). 48
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
49
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
3
• 1 camión de 3 TM ( 10 m ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 50
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martín de
Pangoa
XX
Posta Médica
Colegio
Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evitó volver
Avenida La Cultura
a pasar por la
Municipalidad
19 16 5 12
lo que se
Colegio
35
redujo el
"Daniel
Alcides
Carrión"
recorrido de
22 26 18 29 Botadero
clandestino 11,94 Kms. a
18 29 25 38
10,85 Kms.
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirón César Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Río Apurímac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
45
Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
51
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / año
Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
52
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Difusión-
Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Sensibilización
Año
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 900000
Maquinaria y
Equipos 30000 150000
Capacitación 30000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
55
FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 900000
Maquinaria y
Equipos 30000
Capacitación 30000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
56
COSTOS INCREMENTALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140
57