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ECC
Localização
Brasil
SD / MM
SD / MM Funcionalidades R/3 – Localização
SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
Production
R/3
Fixed Assets
Planning Mgmt.
QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM ABAP/4 WF
System
Federal
Municipal
Convênios
BASE SP........
SD / MM - A “Localização Brasil”
Estrutura Organizac.
Específica
Parametrizações
Específicas Processos
de Negócio
Aplicações/Funções
Específicas
Definição
Procedimentos
SD / MM - BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo
•Operações Fiscais
•Livros Fiscais
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Impostos Retidos ( Retenções )
INSS
Imposto de Importação
Substituição Tributária
Pautas
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
SD / MM – Estrutura Organizacional
SD / MM - Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
SD / MM - Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Empresa Filial
Filial
SD / MM - Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Localização Física/Domicílio Fiscal
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
SD / MM - Estrutura Organizacional : Filial
Empresa Filial
Inscrição Estadual
Inscrição municipal
SD / MM - Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço
SD / MM - Elementos Organizacionais : Filial x Centro
SD / MM - Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa
Empresa Filial
SD / MM Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
Empresa Matriz
7000
Local de Local de
Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição
7000 7100
Org. Vendas
7000
Depósito 0001 Depósito 0001
Canal de
Distribuição
10 Área de Venda
Setor de
Atividade
00
SD / MM - NOTAS FISCAIS e NFe
SD / MM – Conceito NFe
O que é NF Eletrônica ?
O que é o (DANFE)?
Logo
SD / MM - Processo SAP
SD / MM - Configuração
• J_1BNFE_CUST3_1V
• J_1BNFE_CUST3_2V
• J_1BNFE_CUST3_3V
• J_1BNFE_CUST3_4V
Status de Comunicação
No monitor há 3 campos de controle de status da comunicação
entre o SAP e o sistema de mensagens.
Status do documento- Podemos monitorar as respostas da
SEFAZ, rastreando assim , todas as etapas relevantes da
emissão de uma Nf-e . O status do documento tem os seguintes
valores:
“VAZIO” = aguardando resposta
1 = autorizado
2 = Recusado
3 = Rejeitado
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Motivo de Cancelamento
J_1B_NFE_XML_OUT SEFAZ
xNFe
SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de
NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SEFAZ
xNFe
SAP ERP
Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)
Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento
„SIM/Não“)
SD / MM - MESSAGE TYPES
METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
ENDMETHOD.
SD / MM - BAdI: General Enhancements for NF-e
Interface
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada
SD / MM – NFe – Decouple
SD / MM – Função J_1B_NFE_XML_IN
J_1B_NFE_XML_IN
Ajustes no SAP ERP
Entrada
Não é transportavel....
Cuidado no GO-LOVE..
SD / MM - Definir o tipo de Nota fiscal
SD / MM – Notas Fiscais
Nota Paginada
Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )
Formulário único para NF de entradas e Saídas
( opcional )
Facilidade no Controle e confecção de Formulários
Um único Bloco de NFs Fixas
Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura Números de Série e
NF Complementar Formulários conforme a
Correção de Nfe (Cce ) Necessidade de cada
NF Devolução Cliente
NF Retornos
NF Transferências
SD – NFe : Determinação
ORB N1
DRB N2
tabela IMG
SD - Redeterminação do Tipo de NF por Nota Fiscal
J_1B_NFTYPEREGV
SD - Redeterminação do Tipo de NF por Filial
J_1B_NFTYPEBRCHV
MM - Redeterminação de NF por Centro / Movimento
Formulário de NFe
Grupo ( Série )
de NFe
Intervalo de Numeração
NFe Empresa Filial
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial
Impressora
SD / MM - DANFE - Impressão
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptações para a impressão de DANFE
Impressão on-line ou em lotes
Definição de Impressoras
Criação de layouts específicos por Smartform
Envio de cópias por fax/EDI etc.
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Intervalo Numeração
Tipo de Ordem
SMARTFORM / movimento MM
Interno
02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NFe
ex: N1
Entrada
x Saída
Tipo de Condição
( Output type ) Tipo: x NFe
Sequência
ex: NF01 12 Compl.
Acesso Correção
ex: 0001 14
04
Intervalo Numeração
Grupo ( Série ) de NFe
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Pontos importantes:
MM - Configuração de NF – Tipos de Item
4
SD / MM - Configuração de NF - Formulários
Empresa CNPJ
Filial
Indicar a empresa,
Filial e Formulário
Indicar o Intervalo de
Numeração da NF
Cenário novo
=
Antigo + NFe
SD / MM - Atribuir parâmetros de numeração de impressão
SD - Numeração / Série ( Casos Especiais )
Transação: NACE
SD / MM Configuração – Dispositivo de Saída
SD / MM Configuração – Controle de Saída
Escalonar JOB....
Impressão
Automática
SD / MM – Textos
SD / MM - NFe / Danfe / XML : Textos
tabela IMG
item
cabeçalho
de NFe / Danfe
Pedido de
compras /
Ordem de
Vendas Fatura
Cadastro
Material
Cliente / Fornecedores
SD – NFe/ XML / Danfe - Texto
OBS:
Esta Exit é executada na
impressão da NF / Danfe
Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC
SD / MM – Estruturas de Informação - DANFE
Operação
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Código
identifica a transação
SD - Determinação do CFOP
NF.Caso Esp.CFOP
Categ.Registro N.Fiscal Sem Subst.Tributária
Com Subst. Tributária
Material Substituição Fiscal
Eletricidade
Comunicação
Transporte
CFOP - N.Fiscal
Vem do dado mestre material Categoria do Setor - Filial
Tipo de documento
e Tipo de Item
Determinam o código de
imposto de Sd
SD - Código de Imposto – Seq. de Determinação
SD - Código de Imposto – Info Cliente Material
Transação VD51,
SD / MM – Direitos Fiscais
SD / MM - Direitos Fiscais: Definição
“ICMS suspenso”
?
“Redução de base”
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinâmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)
?
categoria de item
Seqüencia
de acesso Nota Fiscal
SD - Direitos Fiscais: Definição
Ordem
Fatura Remessa
Saída de Dados:
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais
SD - Direitos Fiscais: Determinação
SD / MM - Direitos Fiscais ( Textos Fiscais )
SD / MM - Direitos Fiscais ( Textos Fiscais )
Lei Fiscal de IPI
Raramente é Alterada
SD / MM - Situação Tributária – ICMS
Raramente é Modificado
Situação Tributária – IPI / ICMS para DANFE
0 – Nacional
Nota Fiscal
000
010
020
Situação Tributária – PIS / COFINS
Raramente é Modificado
MM - Direito Fiscal
Impostos
OPÇÕES ICMS SD
IPI
ISS
MM
PIS
COFINS
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD / MM – Grupos de Impostos
Cliente
Fornecedor
Quando Escolher MM, SD e no geral Disponível
Material
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD - TABELA DINÂMICA – Usando o IVA de MM
IPI ICMS
Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
SD / MM – Contabilização de Impostos
SD - Impostos Brasil : ICMS & IPI
Contas do razão
Estoque Custo produto vendido cliente
FI
SD / MM - INTEGRAÇÃO com FI
No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
IPI3 MW1
ICM3 MW2
ICS3 MW3
ISS3 MW4
ICZF I CZ
IFR3 MW3
IFS3 MW3
SD - INTEGRAÇÃO com FI
TRANSAÇÃO OB40
Transação VKOA
MM – Contabilização do IVA
TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configuração da
TAXBRJ para cálculo dos impostos para o
BRASIL.
específico
Sequência de busca
geral
SD / MM - ICMS - determinação
Estadual
Documento
Compra/Venda
Itens
Exceção
Dinâmica
10
20
Cadastro
Cliente/Fornecedor ICMS =
30
Base de cálculo * - preço liq.
Endereço
Planta+Filial
Domicílio fiscal
Endereço
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alíq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18
SD / MM – ICMS - Regras de Acesso
ICMS P/ Origem/Destino
Base de Cálculo
NP 200
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
visão
Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportação
Code controle: NCM003
NCM
SD / MM - IPI – Alíquota
Transação: J1BTAX
Exceções Dinâmicas
SD / MM – Imposto: Substituição Tributária
SD / MM - Substituição Tributária
Substituição Tributária
Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual
Red. da alíquota
Fator fixo
Por número de unidades de medida
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleção de campos cliente.
SD - Substituição Tributária – Mestre de Clientes
SD / MM - Substituição Tributária
Substituição
ICMS Tributária do
ICMS
Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente
% adicional
Valor adicional
SD - Substituição Tributária – Imposto de SD
SD / MM - Substituição Tributária - IVA
TRANSAÇÂO: FTXP
ou IVA de MM pela
J1BTAX
Ativar o Calculo da
Subst. Tributária
SD - Substituição Tributária – Tipo de Item de SD
Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária
SD - Substituição Tributária – Mestre de Materiais
ABRIR
Ordem de
vendas
1
Documento
Cadastro
@ $ 1000 Material
$ 1030,93
tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alíq(%) 1- ( TX ISS/100)
matxx 4% 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3% 1- (3/100)
matyy 5%
ISS = 30,93
SD / MM – Imposto: PIS / COFINS
SD / MM - PIS/COFINS: Overview
Alíq. imposto
2%
SD / MM - PIS / COFINS
J1BTAX /
SD / MM – Imposto: Retido
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
FLAG no Montante de
Imposto Modificado
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Deixar em
branco
Quota e Taxa
Com 100%
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Ou configura-se a
Aliquota genérica
dos impostos ou
separadamente
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM – Outros Detalhes
SD - Determinação de Impostos – Clássico (TAXBRJ)
Price
dados mestre dados mestre alíquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD
fórmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
IPI
ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
SD - Controle de Cópia para o Brasil - 006
Entradas :
Apresentação à parte
SD - Proc. Standard / Customizados SAP
Saídas :
Registro de Entradas
Registro de Saídas
Registro de controle da Produção e do Estoque
Registro de Inventário
Registro de Apuração do IPI
Registro de Apuração do ICMS
Listagem de operações Interestaduais
Registro de Apuração do ISS
Arquivo Magnético ICMS 75/96
Instrução Normativa (IN) 68
Livro Razão Auxiliar
Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
SD / MM - Reports legais - transação SAP_ICC_BRASIL
Atenção
Textos adicionais