INDICE

MANUAL DE AUDITORIA NOCTURNA

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. Definición del área de auditoria nocturna
1.2. Características del área de auditoria nocturna
CAPITULO II
2.1. Conceptos
2.1.1. Auditoria
2.1.2. Auditor
2.2. Teorías relacionadas
2.2.1. Clasificación de las habitaciones
2.2.2. Codificación de habitaciones
2.2.3. Códigos de estatus de las habitaciones
2.2.4. Tipos de tarifas
2.2.6. Formas de pago
2.2.6.1. Tipos de cheques bancarios
2.2.7. Tarjetas bancarias
2.2.7.1. Según el emisor:
2.2.7.2. Según el público
CAPITULO III
3.1. Técnicas o procesos
3.2. Métodos o equipos de trabajo 4.4. Relaciones internas y externas
3.2.1. mobiliario 4.3.1. Relaciones operacionales internas de auditoría
3.2.2. Útiles A) Área de caja
3.2.3. Uniforme: B) Área de recepción
CAPITULO IV C) Área de reservas
ORGANIZACIÓN D) Área de telefonía
4.1. Organigrama del área 4.3.2 Relaciones operacionales externas de auditoría
4.1.2. organigrama departamental A) Gerencia
4.2. Responsabilidad del área del auditor nocturno B) Alimentos y bebidas
4.2.1. Analizar los cierres de caja: C) House-keeping (hk), gobernanta o ama de llaves
4.2.3. Identificar y corregir errores u omisiones: D) Mantenimiento
4.2.4. Monitorear los límites de crédito de los huéspedes:
4.2.5. Entregar facturas:
4.2.6. Realizar informes:
4.2.7. Orientar sobre procedimientos:
4.2.8. Analizar y registrar las novedades:
4.2.9. Actualizar el sistema de información:
4.2.10. Operar equipos de recepción:
4.2.11. Apoyar al equipo humano de recepción:
4.2.12. Mantener comunicación con otras áreas:
4.3.1. Auditor de habitaciones
4.3.2. Auditor de alimentos & bebidas
 DEFINICION:
Es el área encargada de revisar y analizar
detalladamente las operaciones del día y
estados financieros de la empresa, con el
objetivo de evaluar, detectar los errores y
reportar datos actualizados generando
mejoras en la calidad de servicio que
brinda el personal dentro del hotel.
 CONCEPTOS
Auditor
Auditoria Es la persona capacitada y experimentada que se
designa por una autoridad competente, para revisar,
Es la revisión y análisis detallado con la
evaluar y reportar los resultados de la gestión
finalidad de examinar completa y
administrativa y financiera de una dependencia o
constructivamente los registros y entidad.
estados financieros de la organización,
empresa, institución o cualquier otra
entidad, con el objetivo de evaluarlos y
juzgar si se realizan conforme a lo
establecido por la administración, etc.
 Analiza de forma minuciosa, ordenada y planificada de acuerdo a la política de la empresa.
 Genera un alto grado de fiabilidad y objetividad para tomar decisiones.
 Analiza los resultados de la transacción total y evaluación de riesgos.
 Analiza los fallos del sistema y el responsable de dicha falta.
 Analiza los recursos propios y concertados, su organización y coordinación.
 En la ciudad de puno, los hoteles no cuentan con servicio de auditoria en tres turnos (diurna, vespertina, nocturna)
 En algunos casos cumple la función de las siguientes áreas: área de reservas, área de recepción y telefonía.
 Asume el turno de jefatura por la noche.
 Dependencia del área de contabilidad, teniendo a cargo la inversión, administración de ingresos y egresos, etc.
TEORIA RELACIONADA
 • Es aquella en la que evalúa la eficacia del sistema de
AUDITORIA gestión de calidad de la organización. Normalmente, se
DE CALIDAD auditan sistemas de gestión de la calidad conformes a
políticas de la empresa.

• Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles

AUDITORIA subyacentes; los registros de contabilidad de una empresa realizada
FINANCIERA por un contador público, cuya conclusión es un dictamen a cerca de
la corrección de los estados financieros de la empresa.

• Es una actividad independiente que tiene lugar dentro de la

AUDITORIA empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones
INTERNA contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un
servicio a la dirección.
 • Evalúa los controles operativos de la administración y de
AUDITORIA DE los sistemas sobre diversas actividades . Se centra en la
OPERACIONES
eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones.

• Es un examen detallado de la administración de un

AUDITORIA organismo social realizado por un profesional, con el fin de
ADMINISTRATIVA evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas
con base en la organización .

• Es el examen crítico y objetivo que evalúa lo adecuado y

AUDITORIA apropiado de los sistemas de control gerencial, identificando
INTEGRAL
objetivos, políticas y procedimientos aún no definidos.
 • Es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina
si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en
AUDITORIA verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas
AMBIENTAL adoptadas por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de
contaminación ambiental por la realización de actividades que por su
naturaleza constituyen un riesgo potencial para en ambiente.

• Se realiza diariamente por las noches, tiene bajo su

responsabilidad a los auditores nocturnos del hotel. Esta
AUDITORIA persona verifica y comprueba el movimiento diario de las
NOCTURNA cuentas del huésped y del hotel, realiza el trabajo al final
del día.
 • Realiza la revisión de todas las habitaciones, los
AUDITORIA DE comprobantes de pago y hace un seguimiento detallado a
HABITACIONES todos los cargos de cuenta de cada huésped. Presenta los
informes al Jefe de Área, y este al Contador y superiores.

• Revisa todos los ingresos generados por concepto de

AUDITORIA DE alimentos y bebidas en el restaurante y bar. Supervisa los
A&B comprobantes de pago, datos del cliente y el precio cobrado;
prepara el inventario para el día siguiente.
 Es un software completo para la gestión de
sistemas centrales principales, centrándose en las
áreas de organización, tales como reservas y
recepción gestionada la administración de
habitaciones y su estado, mantiene informado
sobre el estado de las reservas y especificaciones
de cada una de ellas.

Facilita la interconexión entre diferentes

interfaces de consulta en las diferentes áreas en
que este sistema esté operando dentro del hotel.

. Empleado por LIBERTADOR HOTELES, RESORT & SPAs PERU.

https://es.scribd.com
 Enfocándose a la gestión por los
datos estadísticos del hotel en el área de
reservas y administración de
habitaciones, permite visualizar en
gráficos la disponibilidad, estado, y tipo
de habitación del huésped, mantiene los
datos de los huéspedes detallando la
estadía, preferencias y optimiza el tipo de
atención personalizándola.

Sistema básico. Es diferenciado por su dinámica y complejidad, en nuestro contexto y es utilizado

por diversos hoteles como el hotel JOSE ANTONIO, INTIQA y ROYAL INN, entre otros.
http://www.malaylocal.com/sabah/16188/albe-sys-sdn-bhd
Marco operacional

 Técnicas o procesos.- El auditor interno

debe de conocer las diferentes técnicas de
auditoria, ya que en base a ellas elabora
sus informes para dar a conocer el análisis
del hotel al gerente general.
Aplicación de las técnicas de auditoria

 Estudio general del departamento o área a revisar

 Análisis de saldos y movimientos.
 Inspección
 Confirmación, ya sea positivo, negativo e indirecta.
 Investigación requerida de lo revisado
 Declaración de los hechos
 Certificación de lo revisado y reportado
 Observación en base a los resultados
INSTALACIONES
Y MATERIALES
DE TRABAJO.
mobiliario y útiles

mostrador computadora

ESCRITORIO IMPRESORA

ARCHIVADOR CALCULADORA
 Caja de
teléfono siguridad

PAPEL O
scaner MENBRETES
DEL HOTEL

RECONTADOR LAPICES
DE DINERO
 HOJAS BORRADOR
BLANCAS A4

MICAS DE
COLORES SACAPUNTAS

LIBRETA DE
PENDIENTES

CLIPS
DIRECTORIO
TELÉFONICO DEL
HOTEL

GRAPADORA
CARPETA DE
ARCHIVOS A4
 UNIFORME DE VARONES
VESTIMENTA
1. Terno de color azul presidencial
(pantalón y saco)
2. Camisa blanca con manga larga.
3. Zapatos con cordones, cerrado de
color negro.
4. Medias negras
5. Gafete
6. Corbata larga de color azul cobalto
PRESENTACIÓN PERSONAL
VARONES
1. Cabello corto y presentable que no
cubra las orejas a los lados.
2. Uñas cortas y limpias, usar solo el
anillo de matrimonio.
3. Rostro bien afeitado.
4. No usar aretes ni piercing
5. Lociones suaves
 UNIFORME DE MUJERES
VESTIMENTA
1. Terno de color azul presidencial (pantalón y
saco)
2. Blusa blanca con mangas largas.
3. Zapatos de vestir con tacón (no mayor a 3
cm.)
4. Medias de nylon cortas
5. Gafete
6. Mascada de color azul cobalto
PRESENTACIÓN PERSONAL
MUJERES.
1. Cabello recogido con moño sin cerquillo.
2. Maquillaje con colores suaves.
3. Uñas limpias sin pintar.
4. Aretes pegados y solo uno en cada oreja.
5. No usar adornos en la mano.
6. Perfumes suaves
 Capitulo IV

Organización
organigrama por departamento
Departamento
de recepcion

Jefatura

Area de Area de Area de Area de Area de

Area de caja
conserjeria recepcion reservas telefonia auditoria

Auditor
Acesorista Recepcionista Reservacionista Telefonista cajero
nocturno

Asistente del Auditor de A &

Botones
recepcionista B

Auditor de
Portero
housekiping

Ballet parking

page
ORGANIGRAMA DEL AREA DE Auditoria

AUDITORIA
NOCTURNA

AUDITOR DE AUDITOR DE A
HABITACIONES &B
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
. AUDITOR
. Planifica el proceso de auditoria.
. . Controla el trabajo de los auditores.
. Imprime, revisa y realiza el reporte final.

.AUDITOR DE HABITACIONES
. Revisa todo el ingreso generado por el
concepto de habitaciones.
. Revisa los comprobantes de pago y datos
del los clientes.
. Emite un informe de estadía diaria de los
huéspedes.
. AUDITOR DE A&B
. Revisa todos los ingresos generados.
. Revisa los comprobantes de pago y datos de
los clientes.
. Revisa los ingresos y egresos del almacén.
. Prepara el inventario para el día siguiente.
 FUNCIONES POR CARGO
JEFE DE AUITORIA NOCTURNA
.Revisa comprobantes de pago, facturas,
boletas, etc.
. Revisa el monto en efectivo entregado por el
Área de Caja.
. Verifica la conformidad de los estados de
cuenta del hotel.
. Imprime, revisa y realiza el reporte final; se
la presenta al administrador, contador y
gerente.
. Informa los resultados
AUDITOR DE HABITACIONES
. Comienza con una revisión de todas las habitaciones en el

sistema para así obtener las discrepancias de habitaciones.

. Revisa todo el ingreso generado por conceptos de habitación.

. Revisa los comprobantes de pago, datos de los clientes,

cuentas del cliente y los precios cobrados.

. Hace un seguimiento detallado de todos los cargos a las

cuentas de cada huésped.

. Emite un informe de estadía diaria de los huéspedes.

 -
AUDITOR DE ALIMETOS Y BEBIDAS
 Revisa todos los ingresos generados por concepto de
alimentos y bebidas en el restaurante y bar.

 Hace un seguimiento del servicio a la restauración,

banquetes, etc.

 Revisa los comprobantes de pago, datos del cliente y

el precio cobrado.

 Revisa todo los ingresos y egresos del almacén.

 Prepara el inventario para el día siguiente.

RELACIONES OPERACIONALES INTERNAS
DE AUDITORIA

ÁREA DE CAJA
Informa lo cobrado según la lista de precios y tarifas del
hotel.
Entrega el informe diario de todos los movimientos
realizados y el reporte de las cuentas vivas del hotel.
Realiza el arqueo y entrega al auditor.
Verifica saldos en efectivo y cuentas por cobrar.
  .Recepción entrega información del estado de cuenta de
.
habitación y ocupabilidad diaria.
ÁREA DE
 Recepción entrega documentos del día y auditoría verifica las
RECEPCION
cuentas de huéspedes y no huéspedes.

 Auditoría fiscaliza el control diario de la producción de las

cuentas de habitación, según la información. Además controla
todo los comunicados emitidos por recepción con otros
departamentos.

 Auditoría realiza el balance de las cuentas recibidas en recepción

desde los distintos puntos de venta.

 Auditoría verifica la tarifa de acuerdo al tipo de habitaciones.

 Monitoreo de los límites de crédito de los huéspedes
(tarjetas de crédito, cartas de compañía, vouchers,
AREA DE etc.).

RESERVAS Verificación de tarifas de habitación (de acuerdo a

tipo de tarifa, compañía, etc.).
Verificar los no show/ ingreso de reservas
garantizadas antes del cierre.
Posteo de tarifas de habitación incluye impuestos y
servicios.
Hacer el “back up” de información.
Emisión de reportes.
Distribución de reportes.
.

ÁREA DE TELEFONÍA
Entrega de formatos.(Registro de
llamadas).
Informe de Wake up y mensajes,
llamadas cargadas a las habitaciones.
RELACIONES OPERACIONALES
OPERACIONALES EXTERNAS DE
AUDITORIA
GERENCIA

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Verificar y controlar.
. HOUSE-KEEPING (HK), GOBERNANTA O
AMA DE LLAVES
Informa sobre el estado de las habitaciones, consumo por
habitaciones, servicio de lavandería, pedidos especiales-

MANTENIMIENTO
- Informa acerca de cualquier defecto que se produzca en su
turno para mantener así la calidad y eficiencia de nuestro
servicio.
-Cuidado y vigilancia constante de los huéspedes y personal
en general.
 SABER SER:
Aborda los procesos afecto – motivacionales. Incluye comportamientos
relacionados a la propia persona, relacionado al trabajo, a la profesión y al
entorno de trabajo.

• Puntual y
responsable • Asertivo
• Discreto, ético y • Pro activo • Autocritico
empático Ordenado y pulcro • Versátil
Comprometido • Creativo • Capaz de tomar
• Cauteloso y • Tolerante decisiones
confiable • Colaborador • Detallista
• Comunicativo • Consecuente y • Empático
• Amable diligente • Dinámico
• Ágil • Honesto • Carismático
• Innovador • Eficaz y eficiente • Motivador
• Líder
 • Estándares de calidad.
• Dominio de dos a más idiomas extranjeros.
• Funciones del cargo que desempeña.
• Procedimientos y procesos.
• Procedimientos contables y financieros.

• Tarifas y promociones.
• Técnicas de atención al huésped.
• Información del destino turístico.
SABER • Técnicas de selección y evaluación del personal.
CONOCER • Primeros auxilios.
• Reglamento y políticas del hotel.
Se refiere a
los procesos •
•
Sistema operativo del hotel.
Formatos del hotel.
cognitivos. •
•
Teoría hotelera.
Técnicas de motivación, organización, control y
dirección del personal.
• Principios y estrategias de administración y
organización.
 SABER HACER
Se basa en los procesos de realizar algo. Conocimiento sobre
cómo desarrollar las actividades. Esto permitirá la prestación de
un servicio de calidad.

• Trabajo en equipo.
• Resolver problemas.
• Organizar a su personal.
• Trabajar bajo presión.
• Aplicar procedimientos.
• Hablar con voz pausada, suave, clara y
• Aplicación de sistemas dentro del área.
precisa.
• Comunicarse preferentemente en dos
• Pronunciar perfectamente las silabas.
idiomas extranjeros.
• Evitar insinuar propinas.
• Tomar decisiones.

• Evaluar el desempeño del personal.

• Atender los requerimientos y sugerencias del
huésped.
• Llevar bien las cuentas, de vueltos y cambios.
• Forma de pago.
• Organizar su tiempo.
• Iniciativa como rol primordial.
 CRITERIOS
PARA EL
SERVICIO Y LA
TOMA DE
DECISIONES
POLÍTICAS ESPECÍFICAS
INDEPENDENCIA
• Mantiene independencia
de criterio.
• Expresa su opinión libre de
presiones (políticas,
religiosas, familiares,
etc.) y subjetividades
(sentimientos personales e
intereses de grupo).
• Es imparcial en su
actuación profesional.
• Cuida su imagen ante los
usuarios de su informe,
que no solamente es el
cliente quien lo contrató
sino también los demás
interesados
EVIDENCIA SUFICIENTE Y
COMPETENTE
• Obtiene evidencia
competente y suficiente,
CONSISTENCIA O
mediante la observación,
indagación, comparación y
confirmación de las • Revisa el informe
operaciones de auditoria.
• Expresa una opinión clara
y razonable del informe
que se obtuvo.
• Detecta y corrige los
errores encontrados en las
operaciones del día, así
como, los datos del
control interno y el
sistema de contabilidad.
ESTUDIO Y
EVALUACION DEL
CONTROL
INTERNO
• Estudiar y evaluar
apropiadamente la
UNIFORMIDAD estructura del control
interno de la empresa
y los estados
diario o reporte
financieros se
e identificar los encuentra sujetos a
principios que no auditoria.
se han observado • Determinar un buen
uniformemente. análisis y resultados de
los procedimientos o
pruebas de auditoría
en los registros del
control interno.
• Recepciona formatos.
• Uso de formatos.
• Uso de tecnología uso de sistema
de gestión hotelera.
• Cumplimiento de políticas
generales y específicas.
• Cumplimiento de reglamentos y
estándares.
• Revisión de formatos 5 min por registro.
• Revisar dos veces la conformidad de los
formatos.
• Si existe un error en algunos movimientos
del hotel deberá resolverse, durante del
proceso.
FORMATOS DE AUDITORIA
NOCTURNA(INTERNA)
 DAILY REPORT

Se obtiene con los datos reflejados en la Transacción Total, en el que se

encuentran todos los ingresos por ventas ya contabilizadas de
habitaciones, alimentos y bebidas. Este reporte se le pasa a Gerencia
General.
Sirve para realizar el reporte, obtenidos con los datos de la transacción
total. Este se entrega a gerencia y contabilidad.

 Verificar el número de habitación.

 Revisar los datos del huésped.
 Llenar el consumo de A y B.
 Llenar los servicios de lavandería.
 Llenar los servicios misceláneos.
 Llenar el registro de NO SHOW.
 Llenar el registro de IGV.
 Llenar el registro de cobro de servicio.
 Llenar el registro de saldo final.
FORMATOS EXTERNOS
 Transacción total (Área de Caja).
 Cover report (Área de Caja).
 Reporte de reservas (Área de Reservas)
 Tarjeta de registro ( Área de Reserva)
 Pendientes u ocurrencias(Área de Recepción)
 Lista de llegada (Área de Reservas)
 Registro de salida (Área de Reservas).
 Lista de huéspedes del día.
 Facturas (Área de Caja)
 Boletas (Área de Caja)
 Registro de cambio de divisas (Área de Caja)
 Vale e servicio, comanda o nota de cargo (Área de
Caja)
 Estado de cuenta (Área de Caja)
 Reporte diario de llamada (Área de Telefonía)
 Formato de reporte de despertador o wake up
(Área de Telefonía)
 FORMATOS EXTERNOS
 Reporte de reservas (Área de Reservas)
 Tarjeta de registro ( Área de Reserva)
 Lista de llegada (Área de Reservas)
 Registro de salida (Área de Reservas).
 Lista de huéspedes del día.(Área de Recepción)
 Pendientes u ocurrencias(Área de Recepción)
 Transacción total (Área de Caja).
 Cover report (Área de Caja).
 Facturas (Área de Caja)
 Boletas (Área de Caja)
 Registro de cambio de divisas (Área de Caja)
 Vale e servicio, comanda o nota de cargo (Área de Caja)
 Estado de cuenta (Área de Caja)
 Reporte diario de llamada (Área de Telefonía)
 Formato de reporte de despertador o wake up (Área de Telefonía)
 REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE
DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
2 5 10.00

CAJA DE RECEPCIÓN Y A&B

2
1
0,5
TOTAL MONEDAS 10.00

BAY LAKE HOTEL

ARQUEO DE CAJA DETALLE DE ARQUEO: CHEQUES

CANTIDAD BANCO VALOR TOTAL

FECHA:……………………………… HORA:……………………………..
RESPONSABLE: TOTAL CHEQUES
SALDO SEGÚN LIBRO: 1500.00
DETALLE DE ARQUEO: BILLETES VALES
VALOR TOTAL VOUCHERS
VALOR CANTIDAD SOLES CANTIDAD DOLARES PAGARES
200 TARJETAS DE CREDITO
100 3 300.00 OTROS FONDOS
50 1 50.00 EFECTIVO EN CAJA 492.00
20 1 20.00 CONVERTIR DOLARES A SOLES 300 1008.00
10 CONVERTIR EUROS A SOLES
5 TOTAL EN CAJA 1500.00
2 INGRESO DEL DIA 80.00
1 DESEMBOLSOS 20.00
TOTAL BILLETES SOLES 70.00 SOBRANTE
TOTAL BILLETES DOLARES 300.00 FALTANTE
TOTAL DEL DIA 1560.00
DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL HORA FINAL:………………….
2 5 10.00
2
1 ………………………………………. ..…………………………….
0,5
TOTAL MONEDAS 10.00 CAJERO AUDITOR
 VERIFICACIÓN DEL
HUESPED:
FERREIRA Crisóstomo
SE VERIFICA ROOMING LIST CONJUNTAMENTE CON SU PASAPORTE PARA
CONSTATAR SI LOS DATOS DEL CLIENTE COINCIDEN.
 DATOS:
HABITACION OCUPADA
1. Ferreira Crisostomo
IN: 20/12/2018
OUT: 23/12/2018
VERIFICAR EL TARIFARIO DEL HOTEL PARA VER SI EL COBRO
REALIZADO AL HUESPED ES CORRECTO.
 ESTADO DE CUENTA

HUÉSPED: ZHINKING ZHANG

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: X FACTURA: 001
CREDIT CARD: FECHA: 04/10/2016
OTROS
POR CONSUMO DE:
TIPO DE HABITACIÓN RESTAURANTE: BAR: OTROS:
( X ) SWB 1: …………...……………. 1: ……………..…….…………. 1: …………………….….……….
( ) DWB 2: ………………..…………. 2: ……………………………………. 2: …………………………………….
( ) MWB 3: ………………...………...…. 3: ……………………………………. 3: …………………………………….
( ) TWB 4: ………………………………. 4: ……………………………………. 4: …………………………………….

( ) SUIT 5: ………………..………………. 5: ……………………………………. 5: …………………………………….

Yo …ZHINKING ZHANG……………………………………………………………………………………………………………..

Reconozco y pagaré el monto de 160.00 $ .por los gastos de consumo efectuados durante mi estadia

___________________________

HUÉSPED
Verificar la comanda juntamente con la boleta para
constatar que el precio cobrado es correcto en ambos
formatos.
Verificar el rooming list juntamente con la boleta para
constatar que los datos personales de HEARD sean
correcto en ambos formatos.
 Verificar el estado de cuenta con la comanda para
constatar que el servicio y el precio cobrado sea
correcto en ambos formatos.

ESTADO DE CUENTA

HUÉSPED: ALLEN MARIAN

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: X FACTURA: 002
CREDIT CARD: FECHA: 04/10/2016
OTROS
POR CONSUMO DE:
TIPO DE HABITACIÓN RESTAURANTE: BAR: OTROS:
1:Tostada con mantequuilla
( X ) SWB 1: ……………..…….…………. 1: …………………….….……….
y mermelada
( ) DWB 2: Café 2: ……………………………………. 2: …………………………………….
( ) MWB 3: ………………...………...…. 3: ……………………………………. 3: …………………………………….
( ) TWB 4: ………………………………. 4: ……………………………………. 4: …………………………………….

( ) SUIT 5: ………………..………………. 5: ……………………………………. 5: …………………………………….

Yo ALLEN MARIAN……………………………………………………………………………………………………………..

Reconozco y pagaré el monto de 268.80 SOLES por los gastos de consumo efectuados durante mi estadia

___________________________

HUÉSPED
VERIFICAR EL TIPO DE CAMBIO DEL
HUESPED STOLLARD NICOLA KAREN
VERIFICAR: Si la comanda y la factura
coinciden en precios cobrados.
Verificar el rooming list juntamente con la comanda y factura para constatar
que los datos de Heard sean correcto en los formatos. En dicho formato se
encontró un error que se pasará a corregir o reportar a reservas .
Verificar el Rooming List juntamente con el chart para constatar que la habitación
designada a Heard tenga la información veraz.

DATOS:
Heard James William
IN: 20/12/2018
OUT: 22/12/2018
Expedia.com
 DATOS:
HABITACION RESERVADA
1. Ferreira Crisostomo
IN: 20/12/2018
OUT: 23/12/2018
Ingresos por habitaciones los últimos 4 meses del 2016

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Junio Julio Agosto Septiembre

Junio Julio Agosto Septiembre

Se puede ver que el mes de Julio se obtuvo una ganancia

mayor por la alta temporada y el aumento de ingresos por
huésped es del 90 % de la inversión total.
 Ingresos por comandas los últimos 4
meses del 2016
9000
8000
7000
6000
Junio
5000
Julio
4000
Agosto
3000
Septiembre
2000
1000
0
Junio Julio Agosto Septiembre

Se puede ver que el mes de Septiembre se obtuvo una

ganancia mayor y el aumento de ingresos por huésped es del
95 % de la inversión total.
 INFORME DE AUDITOR

INFORME DE AUDITORIA Nº 01 - JULIO 2016

PARA:
DE:
FECHA:
ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA
Es muy grato dirigirme a usted, por medio de la presente le
comunico las novedades y ocurrencias de auditoria realizadas el dia
de hoy.

Total de habitaciones ocupadas

Total de produccion del dia
total en efectivo
Total de tarjetas
Visa
Master Card
American Express
Total de consumos en Bar/Restaurante

Por lo que remito tales documentos a su despacho a efecto de que

sirva evaluarlos y en su caso efectuar las acciones legales pertinentes
que corresponden.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.

_____________________
Auditor nocturno
INFORME DE AUDITORIA LLENO

OCUPACION
#DE HAB. DISPONIBLES 5
# DE HAB.OCUPADAS 18
# DE HAB. EN MATENIMIENTO 2
# DE HAB. SUCIAS 3
# DE HUESPEDES 31
TOTAL DE HABITACIONES 25
ESTADISTICA
% DE ESTANCIA 2.58
% TOTAL DE OCUPACION 72
TARIFA PROMEDIO POR HABITACION 269 X HAB

RESUMEN DE INGRESO
ALOJAMIENTO S/. 4,812.00
AY B S/. 1,636.00

TOTAL DE INGRESO S/. 6,448.00